UCHWAŁA NR XXXIX 393/17 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów i wydatków

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIX 393/17 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów i wydatków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku Janusz Kędzia Id: 8B F B-A134457A0DA3. Podpisany Strona 1

2 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/393/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2017 r. PRZYCHODY Budżet na rok 2017 Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Przychody , , , , Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 0, ,00 0, ,00 pożyczka w BGK na drogę S11 0, ,00 0, ,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek ,00 0, , ,00 i kredytów na rynku krajowym pożyczka w BGK na drogę S ,00 0, ,00 0,00 SALDO , , , ,00 Id: 8B F B-A134457A0DA3. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/393/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2017 r. WYDATKI Budżet na rok 2017 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach AO Administracja Oświaty w Kluczborku , , , , ,00 0, , ,00 Administracja publiczna Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , , Zakup usług remontowych ,00 0, , ,00 Bieżace funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 Zakup serwera z oprogramowaniem dla usług internetowych ,00 0, ,00 0, , , , ,92 Oświata i wychowanie Przedszkola , ,00 0, ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty , ,00 0, ,00 Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "AGATKA" , ,00 0, , Przedszkola specjalne ,00 0, , ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 0, , ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkole specjalne - dotacja celowa ,00 0, , ,00 Id: 8B F B-A134457A0DA3. Podpisany Strona 3

4 80110 Gimnazja ,17 0, , ,17 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty ,00 0, , ,00 Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum PG STO ,00 0, , , Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0, ,00 FS BOGA 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, ,00 Bieżace funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Zakup usług remontowych , ,00 0, ,00 Bieżace funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 Bogacica , , , , , ,00 0, ,50 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 829, ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 829, ,00 0, ,50 Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych 1 829, ,00 0, , ,00 0, , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 000,00 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 0, ,00 0,00 Utrzymanie i doposażenie świetlicy 4 000,00 0, ,00 0,00 PP1 Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku , , , , , , , ,00 Oświata i wychowanie Przedszkola , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 6 000,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0, ,00 PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO 0, ,00 0, ,00 Id: 8B F B-A134457A0DA3. Podpisany Strona 4

5 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach PP5 Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Oświata i wychowanie Przedszkola , ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0, ,00 Modernizacja kotłowni 0, ,00 0, ,00 RPI Wydział Promocji i Rozwoju Gminy , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 0, ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 0, ,00 Dotacje celowe , ,00 0, ,00 SP2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku , , , , , , , ,60 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Zakup usług remontowych ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Zakup usług pozostałych ,00 0, , ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0, ,00 Centrala telefoniczna 0, ,00 0, ,00 WFN Wydział Finansowy , , , , ,00 0, , ,00 Obsługa długu publicznego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 0,00 Id: 8B F B-A134457A0DA3. Podpisany Strona 5

6 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji ,00 0, ,00 0,00 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0, ,00 WFZ Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury , ,00 0, ,00 Dotacja dla KDK - Marżoretki , ,00 0, ,00 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich , , , , , , , ,00 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , Zakup usług pozostałych ,00 0, , ,00 Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków ,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0, ,00 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach 0, ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0, ,00 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach 0, ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 700,00 0,00 700,00 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach 0,00 700,00 0,00 700,00 WGM Wydział Gospodarki Miejskiej , , , , , , , ,25 Transport i łączność Drogi publiczne gminne , , , , Zakup usług remontowych , ,00 0, ,00 Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich , ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 Budowa zatoki parkingowej przy ul. Zygmunta Starego , ,00 0, ,00 Id: 8B F B-A134457A0DA3. Podpisany Strona 6

7 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Budowa drogi ul. Podkowińskiego w Kluczborku , ,00 0, ,00 Budowa drogi ul. Kantora w Kluczborku , ,00 0, ,00 Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej do ul. Byczyńskiej w Klb.- odszkodowania ,00 0, , ,00 Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.xxx-lecia w Kujakowicach Górnych 4 600, ,00 0, ,00 Przebudowa i modernizacja ulic:żeromskiego, Waryńskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej, Kołłątaja, Ligonia i Norwida ,00 0, , ,00 w Kluczborku Budowa ścieżek i dróg rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budową parkingów PARK&DRIVE ,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.xxx-lecia w Kujakowicach Górnych ,00 0, , ,00 Budowa ścieżek i dróg rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budową parkingów PARK&DRIVE 0, ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, ,25 Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.xxx-lecia w Kujakowicach Górnych , ,00 0, ,25 Budowa ścieżek i dróg rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budową parkingów PARK&DRIVE 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 Kultura fizyczna Obiekty sportowe ,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku ,00 0, , ,00 WSO Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Id: 8B F B-A134457A0DA3. Podpisany Strona 7

8 75412 Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 0, , ,00 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja dla OSP Bogacica ,00 0, , ,00 WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach dotacje , , , ,06 Dotacje dla gminnych instytucji kultury , ,00 0, ,00 Dotacje dla szkół niepublicznych , , , ,00 Dotacje na realizację program ów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego , ,00 0, ,00 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , ,00 Dotacje na ochronę zabytków ,00 0,00 0, ,00 Wydatki bieżące , , , ,64 wydatki jednostek budżetowych, , , , ,21 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ,66 0, , ,66 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , , , ,24 dotacje , , , ,06 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,04 0,00 0, ,04 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,33 0,00 0, ,33 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 0, ,00 0,00 obsługa długu ,00 0,00 0, ,00 Id: 8B F B-A134457A0DA3. Podpisany Strona 8

9 Wydatki majątkowe , , , ,98 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,98 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, , , , ,25 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0,00 0, , , ,00 RAZEM WYDATKI , ,62 Id: 8B F B-A134457A0DA3. Podpisany Strona 9

10 UZASADNIENIE do uchwały Nr XXXIX/393/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie przychodów i wydatków 1) Zmiany w budżecie po stronie przychodów a) Zmniejszenie po stronie przychodów o kwotę ,00 zł związane jest z podpisaniem aneksu na zmniejszenie pożyczki w BGK. 2) Zmiany budżetu po stronie wydatków a) w dziale 801 rozdziale zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ,00 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupów i remontu samochodu do dowozu uczniów, przeniesione z wydatków jednostek oświatowych, b) w dziale 801 rozdziale zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ,00 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego AGATKA, przeniesione z dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum PG STO, c) w dziale 900 rozdziale zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł związane jest z rezygnacją Funduszu Sołeckiego Bogacica z realizacji przedsięwzięcia majątkowego w dziale 921 rozdziale pn. Utrzymanie i doposażenie świetlicy, d) w dziale 801 rozdziale wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w kwocie 2 800,00 zł pn.: Przebudowa budynku gospodarczego w budżecie Publicznego Przedszkola nr 1 w Kluczborku, e) w dziale 801 rozdziale wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w kwocie ,00 zł pn.: Modernizacja kotłowni w budżecie Publicznego Przedszkola nr 5 w Kluczborku, f) w dziale 926 rozdziale zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ,00 zł w budżecie UM na dotacje celowe na sport, g) w dziale 801 rozdziale wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w budżecie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kluczborku na kwotę ,00 zł pn.: Centrala telefoniczna, h) w dziale 010 rozdziale zwiększenie wydatków majątkowych w budżecie UM o kwotę ,00 zł w związku koniecznością zabezpieczenia wydatków na realizacją zadania pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach, i) w dziale 600 rozdziale zwiekszenie wydatków bieżących o kwotę ,00 zł w budżecie UM w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na remonty bieżące dróg miejskich i Id: 8B F B-A134457A0DA3. Podpisany Strona 1

11 wiejskich, j) w dziale 600 rozdziale zwiększenie zadania inwestycyjnego pn.; Budowa zatoki parkingowej przy ul. Zygmunta Starego w kwocie ,00 zł w związku z brakiem możliwości realizacji zadania za dotychczas planowaną kwotę, k) w dziale 600 rozdziale zwiększenie wydatków majątkowych na zadania: Budowa drogi ul.kantora w Kluczborku i Budowa drogi ul.podkowińskiego w Kluczborku o kwoty po 4 100,00 zł na każde z zadań, l) w dziale 600 rozdziale zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 9 710,00 zł w budżecie UM na zadanie Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.xxx-lecia w Kujakowicach Górnych w związku z koniecznością dostosowania planowanych wydatków do źródeł finansowania zadania zgodnie z aneksem na pożyczkę w BGK oraz zabezpieczeniem własnego wkładu, m) w dziale 600 rozdziale wprowadzenie zmian w zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa ścieżek i dróg rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budową parkingów PARK&DRIVE w związku z koniecznością dostosowania wydatków do źródeł finansowania zadania, n) w dziale 754 rozdziale zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł w budżecie UM na zadaniu Dotacja dla OSP Bogacica w związku z podpisanym aneksem do umowy na dotację. o) w dziale 921 rozdziale zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł w budżecie UM na dotację dla KDK na Marżoretki. p) w dziale 757 rozdziale zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę ,00 zł w budżecie UM w związku z wygaśnięciem poręczenia kredytu dla MKS-u. q) w dziale 926 rozdziale zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł w budżecie UM na zadaniu Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku. Id: 8B F B-A134457A0DA3. Podpisany Strona 2