UCHWAŁA NR XXIV/.../2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017.

Transkrypt

1 Projekt z dnia 23 marca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXIV/.../2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, 212, 217 ust.2 pkt 6, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870), Rada Gminy Stanisławów postanawia co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 zawartych w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 polegających na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę zł i zwiększeniu planu dochodów o kwotę zł w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się dochody budżetu gminy na rok 2017 w łącznej kwocie ,38 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,38 zł, b) majątkowe w kwocie zł Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł i zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2017 w łącznej kwocie ,38 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,38 zł, b) majątkowe w kwocie zł Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2017 przedstawionych w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej zmniejszając plan o zł i zwiększając tenże plan o zł w tym: 1) w pozycji nr 6 Dział 750, rozdz Urzędy gmin, (miast i miast na prawach powiatu), 6050 zadaniu pod nazwą Rozbudowa i remont budynku urzędu gminy w Stanisławowie cd. Prac z 2016 r. i częściowy remont w pokojach zwiększa się plan wydatków o kwotę zł tj. z kwoty zł do kwoty zł; 2) w pozycji nr 8 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Komendy powiatowe Policji 6220 w zadaniu pod nazwą Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego dla policki z komisariatu w Stanisławowie zwiększa się plan wydatków o kwotę zł tj. z kwoty 5 00 zł do kwoty zł; 3) w pozycji nr 10 Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz Szkoły podstawowe 6050 w zadaniu pod nazwą Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik, zwiększa się plan wydatków o kwotę zł tj. z kwoty zł do kwoty zł; 4) w pozycji 18 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą Rozbudowa garażu i remizy OSP w Stanisławowie Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne, rozdz Ochotnicze Straże Pożarne 6050 na kwotę zł. Id: 3BDA4C23-762F-4AAE-8466-A562807FC701. Projekt Strona 1

2 2. Aktualne brzmienie planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych w roku 2017 przedstawia załączona do niniejszej uchwały tabela Nr 3 pod nazwą Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku W Uchwale Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2017 Nr XXII/178/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. ze zmianami, 2 ust 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie sfinansowany przychodami: 1) z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w wysokości zł, 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie zł. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości ,00 zł z tytułu: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie zł w tym: a) pożyczek z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie zł, b) pożyczek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie zł, c) kredytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł. 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie ,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4 (przychody). 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów Elżbieta Król Id: 3BDA4C23-762F-4AAE-8466-A562807FC701. Projekt Strona 2

3 Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) bieżące Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od ,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku leśnego , ,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu ,00 państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Różne rozliczenia , ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 Strona 1 z 2 Id: 3BDA4C23-762F-4AAE-8466-A562807FC701. Projekt Strona 1

4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , ,00 związków powiatowo-gminnych) Przedszkola , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , ,00 związków powiatowo-gminnych) Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , ,00 związków powiatowo-gminnych) bieżące razem: , , ,38 majątkowe razem: majątkowe Ogółem: ,38 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , ,38 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2 Id: 3BDA4C23-762F-4AAE-8466-A562807FC701. Projekt Strona 2

5 Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ochotnicze straże pożarne 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1 z 2 Id: 3BDA4C23-762F-4AAE-8466-A562807FC701. Projekt Strona 1

6 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki razem: wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 2 z 2 Id: 3BDA4C23-762F-4AAE-8466-A562807FC701. Projekt Strona 2

7 Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXIV/../2017 Rady Gm. Stanisławów z dnia Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku w złotych w tym Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2017 ogółem Plan wydatków majątko- wych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2017 roku Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2017, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF Źródła finansowania Przebudowa stacji uzdatniania widy w Sokólu gm. Stanisławów Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości. gm. Stanisławów Dofinansowanie położenia nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej w miejscowości Wólka Czarnińska gm. Stanisławówdotacja dla Star. Pow zł. Pożyczka z WFOŚiGW zł Budowa dróg gminnych w tym: , Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie gm. Stanisławów Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Stanisławów - dokumentacja projektowokosztorysowa Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej w tym wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zł. dotacja z budżetu państwa zł Łącze internetowe do wsi Porąb (światłowód) w ramach funduszu sołeckiego Id: 3BDA4C23-762F-4AAE-8466-A562807FC701. Projekt Strona 1

8 Rozbudowa i remont budynku urzędu gminy w Stanisławowie - cd. prac z 2016 r. i częściowy remont w pokojach Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do Urzędu Gminy w Stanisławowie Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego dla policji - komisariat w Stanisławowie Dotacja celowa na prace wykończeniowe budynku remizy dla OSP w Rządzy Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja w budynku Szkoły Podstawowej i budynku sali gimnastycznej w Stanisławowie Adaptacja pomieszczeń w budynku gimnazjum dla potrzeb przedszkola w Stanisławowie Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w wybranych miejscowościach gm. Stanisławów - dokumentacja projekt. - kosztorys. Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Rewitalizacja centrum Stanisławowa - uzupełnienie dokumentacji projekt.- kosztorys zł. dotacja z Min. Sportu zł. Pożyczka z EFRWP zł. Pożyczka z WFOŚiGW zł w tym fundusz sołecki ,26zł pożyczka WFOŚiGW zł. pożyczka WFOŚiGW zł Id: 3BDA4C23-762F-4AAE-8466-A562807FC701. Projekt Strona 2

9 Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego w budynku GOK w Stanisławowie zł. pożyczka WFOŚiGW zł Wykonanie I etapu siłowni zewnętrznej na terenie boiska sportowego w Stanisławowie Rozbudowa garażu i remizy OSP w Stanisławowie - dokumentacja projektowokosztorysowa Ogółem wydatki inwestycyjne w 2017 r zł. -w ramach funduszu sołeckiego Id: 3BDA4C23-762F-4AAE-8466-A562807FC701. Projekt Strona 3

10 Tabela Nr 4. do Uchwały Nr XXIV/./2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2017 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Dochody ,38 2. Wydatki ,38 3. Wynik budżetu Wolne środki, o któruch mowa w art ust. 2 pkt 6 ustawy w tym: 1.1 na pokrycie deficytu Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: , , Pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu Pożyczki z EFRWP na sfinansowanie planowanego deficytu pożyczek i kredytór zaciągnięty w bankach wyłoninych w drodze przetargu Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 992 kredytów, z tego: , Spłaty otrzymanych pożyczek Spłaty otrzymanych kredytów ,00 Id: 3BDA4C23-762F-4AAE-8466-A562807FC701. Projekt Strona 1

11 Uzasadnienie 1.Zmiany zawarte w niniejszej uchwale po stronie dochodów zostały dokonane w związku z: 1)otrzymaniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informacji o ostatecznych kwotach dotacji w 2017 r. w dziale 801 Oświata i wychowanie, gdzie: - w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dotacja stanowić będzie kwotę zł. o zł. - w rozdziale Przedszkola, dotacja stanowić będzie kwotę zł. o 82 zł., - w rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego, dotacja stanowić będzie kwotę zł. o 98 zł.; 2)otrzymaniem informacji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2017 r. gdzie część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa (dział 758 Różne rozliczenia, rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego), została zmniejszona o kwotę zł., natomiast planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2017 r. przewiduje się w wysokości zł tj. o zł. mniej w stosunku do poprzednio planowanych pismo Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST ; 3)otrzymaniem deklaracji podatkowych od osób prawnych na 2017 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę zł. i z tytułu podatku leśnego o kwotę 1518 zł. W wyniku dokonanych powyższych zmian, plan dochodów zwiększa się o ,00 zł. 2.Zmiany zawarte w Tabeli Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów zadań: na rok 2017 dotyczą następujących 1)W dziale 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy gmin, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą Rozbudowa i remont budynku urzędu gminy w Stanisławowie. Zwiększenie wydatków na to zadanie jest uzasadnione ze względu na konieczność wymiany instalacji elektrycznej i komputerowej oraz remont pomieszczeń biurowych. Będzie to kolejny etap remontu, którego realizację przewiduje się na 2017 i 2018 r., a przybliżony koszt przewidywany jest na ok zł. W dziale tym zwiększa się również o kwotę zł. wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych ( 4360) i są to środki na podłączenie do sieci Internet, beneficjentów ostatecznych i jednostki podległe w celu utrzymania łączy w ramach projektu zrealizowanego w 2015 r. z udziałem środków UE Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Stanisławów. 2)W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Komendy wojewódzkie policji, zwiększa się o kwotę zł. plan dotacja celowej na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego dla policki z komisariatu w Stanisławowie ; 3)W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się plan wydatków o zł. w 4260 z przeznaczeniem na zakup paliwa gazowego do ogrzewania trzech remiz i garaży strażackich podłączonych do ogrzewania gazowego. Zaplanowane środki w budżecie na ten cel będą niewystarczające. Również w tym rozdziale zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych ( 4270) o zł. i przeznacza się te środki na nowe wieloletnie zadanie inwestycyjne ( 6050) pod nazwą Rozbudowa garażu i remizy OSP w Stanisławowie - wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. 4)W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o zł. na zadanie pod nazwą Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik. Zwiększenie to zabezpieczy płatności wynikające z harmonogramu zawartej umowy. 5)W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz Przedszkola, zwiększa się plan dotacji o kwotę zł. dla gmin, na terenie których dzieci z terenu naszej gminy uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Konieczność zwiększenia takich wydatków wynika z większej liczby dzieci z gminy Stanisławów uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin. W wyniku zmian zawartych w budżecie i opisanych powyżej, wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o 623 Id: 3BDA4C23-762F-4AAE-8466-A562807FC701. Projekt Strona 1

12 112 zł. tj. z kwoty zł. do kwoty zł. W związku z tym, również o tą samą kwotę zostają zwiększone przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, którymi tenże deficyt zostanie sfinansowany. Zwiększenie wydatków, a więc powiększenie deficytu jest możliwe dzięki wolnym środkom pozostającym na rachunku budżetu gminy na koniec 2016 roku. Id: 3BDA4C23-762F-4AAE-8466-A562807FC701. Projekt Strona 2