Bankowość elektroniczna MICROSOFT DYNAMICS NAV SYSTEMY BANKOWE Wszystkie firmy na rynku zobowiązane są do posiadania konta w banku. Natomiast tylko niewielka ich część korzysta z dobrodziejstw jakie dają usługi typu home-banking. Częstą przyczyną rzadkiego korzystania z tego typu usług jest niemożność połączenia oprogramowania jakie oferuje dany bank z wykorzystywanymi w firmie programami finansowo-księgowymi. Z doświadczenia wiemy, że takie połączenie znacznie upraszcza zarządzanie przelewami i obniża koszty obsługi bankowej. Proponowany przez firmę NAV.COM moduł BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ umożliwia zintegrowanie systemu Microsoft Dynamics NAV z oprogramowaniem oferowanym przez banki. Zastosowanie modułu Bankowości ELEKTRONICZNEJ pozwala zautomatyzować działania związane z tworzeniem przelewów oraz przekazaniem ich do systemów bankowych. Istnieje również możliwość wczytania pliku z systemu bankowego do Microsoft Dynamics NAV, powiązania z zapisami w systemie i automatycznego ich rozliczania. Wdrożenie modułu BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ to oszczędność czasu i poprawa jakości prac związanych z księgowością. PRZELEWY BANKOWE Kartoteka konta bankowego Kartoteka konta bankowego służy do wprowadzania informacji dotyczących konta bankowego, na przykład numeru konta, nazwy konta i informacji o księgowaniu. Każde konto bankowe ma jedną kartotekę. Istnieje możliwość stworzenia dowolnej liczby banków. Szablony Szablony przelewów tworzone są w celu ułatwienia pracy użytkownikom. Dzięki nim osobno można zdefiniować przelewy dla nabywców, dostawców, pracowników, szablon przelewów krajowych i zagranicznych. W celach bezpieczeństwa istnieje możliwość ograniczenia praw dostępu do danych dzienników przelewów. Przelewy Moduł pozwala na tworzenie pojedynczych przelewów jak i paczek przelewów. Umożliwia dokonywanie przelewów krajowych jak i zagranicznych. Użytkownik decyduje, z jakiego szablonu przelewu chce skorzystać: z krajowego czy zagranicznego. A D D - O N M I C R O S O F T D Y N A M I C S N A V 1
Po wyborze szablonu przelewu wiersze w znacznej części są wypełniane automatycznie. Akceptacja/zatwierdzanie przelewów Poprawnie wprowadzone przelewy należy w systemie zatwierdzać w celu przekazania ich do banku. Tylko zatwierdzone przelewy mogą być przekazane do banku. Przelewy moŝna wykonywać w sposób ręczny lub automatyczny. Przelew ręczny Przelewu ręcznego dokonujemy w bardzo szybki i łatwy sposób, poprzez skorzystanie M I C R O S O F T D Y N A M I C S N A V 2
z przycisku dolnego Drukuj w celu wydrukowania polecenia przelewu: M I C R O S O F T D Y N A M I C S N A V 3
Przelew automatyczny Przelewu automatycznego dokonuje się w bardzo szybki sposób. Wystarczy skorzystać z przycisku dolnego Funkcje i wybrać opcję Generuj: Zostanie wygenerowany plik w formacie zgodnym z wymogami obowiązującymi w danym banku. M I C R O S O F T D Y N A M I C S N A V 4
Import wyciągu pełna funkcjonalność Po wyeksportowaniu z systemu bankowego pliku z operacjami bankowymi, naleŝy go wczytać do systemu Microsoft Dynamics NAV. Podczas importu dla kaŝdego wiersza system podejmuje próbę wyszukania w zaakceptowanych dziennikach bankowych odpowiadającej mu linii. System sprawdza czy istnieje powiązanie z zapisami istniejącymi w systemie. Jeśli system odnajdzie istniejące powiązanie wówczas dla takiego wiersza system nadaje określony kolor: jasno-zielony, ciemno-zielony lub czarny w zaleŝności od stopnia rozpoznania powiązań z kontami i zapisami rozliczającymi. M I C R O S O F T D Y N A M I C S N A V 5