Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/.../2018 z dnia 15.02.2018 r. W uchwale budżetowej Gminy na rok 2018 wprowadza się zmiany w związku z realizacją zaplanowanych dotychczas i nowych inwestycji na rok 2018. W dochodach budżetu wprowadza się następujące zmiany: 1. Zmniejsza się dochody o kwotę 585 000,00 zł z tytułu planowanej dotacji na przebudowę ulicy Wiosennej w Cybulicach Małych 2. Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji ze środków europejskich na budowę boiska w Kazuniu Bielanach o kwotę 92 152,00 zł. Dokonuje się zmiany klasyfikacji planowanych dochodów. W wydatkach budżetu wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się wydatki na następujące zadania inwestycyjne: a/ Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Czosnów etap I 300 000,00 zł, b/ budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Czosnów etap II -26 000,00 zł, c/przebudowa drogi Nr 240114W Brzozówka Aleksandrów 120 000,00 zł, d/przebudowa ulicy Gruszkowej w Czosnowie 2 000,00 zł, e/przebudowa drogi gminnej ul. Dobra w Dobrzyniu oraz ulica Polna i Duńska w Czosnowie 120 000,00 zł, f/ Przebudowa ulicy Wiosennej w Cybulicach Małych - 165 000,00 zł, g/budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Małocicach - 275 000,00 zł, h/ Budowa boiska przy SP w Łomnie - 150 000,00 zł, i/ Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Kazuniu Bielanach 165 000,00 zł Zwiększa się również wydatki o kwotę 30 000,00 zł na pomoc dla Szpitala Powiatowego na modernizację oddziału ginekologicznego. 2. Zmniejsza się wydatki na budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Czosnów - etap III o kwotę 235 000,00 zł. W wydatkach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Łomna planowane wydatki na wyposażenie OSP w kwocie 15 000,00 zł zmienia się na zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Łomnie.
Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na wniosek kierowników jednostek. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 607 398,00 zł i wyniesie 11 337 031,17 zł. Deficyt zostanie pokryty kredytem w wysokości 6 273 015,32 zł, pożyczkami z WFOSiGW w wysokości 2 352 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2 712 015,75 zł. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 1 607 398,00 zł z wolnych środków. Rozchody budżetu nie zmieniają się.
Uchwała Nr XLVIII/.../2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.2017 poz. 1875 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz. 2077), Rada Gminy Czosnów uchwala, co następuje: 1 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały: 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 693 183,92 zł, 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1 182 581,92 zł 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy, 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 601 031,92 zł, 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 597 581,92 zł 3.Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych budżetu gminy, 1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 92 152,00 zł, 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 585 000,00 zł Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 61 789 028,45 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: 52 772 656,45 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie : 9 016 372,00 zł. 2 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 182 000,00 zł, 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 300 000,00 zł 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy, 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 32 000,00 zł, 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 32 000,00 zł 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy, 1
1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 150 000,00 zł, 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 268 000,00 zł Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 73 126 059,62 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie: 45 672 079,64 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie : 27 453 979,98 zł. 3 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 11 337 031,17 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 2 352 000,00 zł, kredytu w wysokości 6 273 015,32 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2 712 015,85 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 2 938 056,75 zł / kredyt / przeznacza się na rozchody w wysokości 2 938 056,75 zł /spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 914 056,75 zł i pożyczek w wysokości 2 024 000,00 zł /. 3. Przychody budżetu w wysokości 14 275 087,92 zł; rozchody budżetu w wysokości 2 938 056,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4 Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6 Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018. 8 2
Uchwała Nr XLVIII/.../2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czosnów Na podstawie art.18 ust.2 pkt.10 i pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t Dz. U. 2017 poz. 1875) oraz art.226, art.227, art.228, art.229, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( j.t Dz. U. 2017 r poz. 2077/ - Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czosnów na lata 2018-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2 3 Wprowadza się zmiany upoważnień dla Wójta Gminy. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4 500 000,00 zł rocznie. 3. Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do przekazania kierownikom jednostek i zakładów budżetowych, uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w 3 ust.2 do kwoty 850 000 zł rocznie. 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/.../2018 z dnia 15.02.2018 Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2018 r 1 2 3 4 1. Dochody 61 789 028,45 2. Wydatki 73 126 059,62 3. Wynik budżetu -11 337 031,17 14 275 087,92 1. Kredyty 952 9 211 072,07 2. Pożyczki 952 2 352 000,00 3. Przychody ogółem: Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 0,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 0,00 5. Prywatyzacja majątku jst 944 0,00 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 0,00 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 0,00 8. Inne źródła (wolne środki) 950 2 712 015,85 Rozchody ogółem: 2 938 056,75 1. Spłaty kredytów 992 914 056,75 2. Spłaty pożyczek 992 2 024 000,00
8 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Czosnów na rok 2018 Nr XLVIII/.../2017 z dnia 15.02.2018 r. Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2018 r. Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Kwota dotacji Przedmiot 1 2 3 4 5 6 1 Dotacje podmiotowe 4 508 183,00 801 Oświata i wychowanie 3 755 783,00 80101 Szkoły podstawowe 210 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 210 000,00 Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa w Kaliszkach 210 000,00 Dotacja dla Językowej Szkoły Podstawowej 80104 Przedszkola 3 257 099,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 3 257 099,00 Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" w Izabelinie Dziekanówku 577 141,00 Przedszkole Niepubliczne Muzyczno-Językowe " NUTKA" w Czeczotkach 267 195,00 Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie 790 897,00 Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach 681 339,60 Niepubliczne Przedszkole "Elemelek" w Janowie Mikołajówku 940 526,40 Dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Czosnów 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 235 336,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 235 336,00
Przedszkole Niepubliczne Muzyczno-Językowe " NUTKA" w Czeczotkach 160 044,00 Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach 75 292,00 Dotacje na dzieci niepełnosprawnych w niepublicznych przedszkolach z terenu gminy Czosnów 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 53 348,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 53 348,00 Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach 53 348,00 Dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznej szkole podstawowej 2 855 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 212 400,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 212 400,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 2830 finansów publicznych 212 400,00 Gumisiowy Żłobek w Kaliszkach 54 000,00 Żłobek Zielona Akademia w Czosnowie 86 400,00 Żłobek "Elemelek" w Janowie Mikołajówku 72 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 540 000,00 92116 Biblioteki 540 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury 540 000,00 Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie 540 000,00 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 327 560,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 80 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 80 000,00 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do 6230 sektora finansów publicznych 80 000,00 750 Administracja publiczna 50 500,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50 500,00 Dotacje dla niepublicznych żłobków z terenu gminy Czosnów Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy kanalizacji
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom 50 500,00 851 Ochrona zdrowia 128 060,00 85111 Szpitale ogólne 30 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 6220 finansów publicznych 30 000,00 Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu promowania gminy Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i Dotacja dla Szpitala Powiatowego na zakup aparatury i wyposażenia medycznego 6300 zakupów inwestycyjnych 98 060,00 926 Kultura fizyczna i sport 69 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 69 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom 69 000,00 Razem 4 835 743,00 Dotacja dla Szpitala Powiatowego na remont oddziału ginekologicznego Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/.../2018 z dnia 15.02.2018 r. Lp. 8. planowane wydatki /w zł/ Dział Rozdział Paragraf Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia w tym Łaczne wydatki bieżące majątkowe 900 90095 4300 Adamówek 1 Ogrodzenie placu zabaw w Kaliszkach 20 m 2 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 801 80101 4270 Aleksandrów 1 Dofinansowanie remontu szatni w S P w Sowiej Woli 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 854 85495 4300 Augustówek 1 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 926 92601 4210 1 Zakup piłkochwytów na boisko do siatkówki Cybulice Duże 2 000,00 2 000,00 0,00 900 90095 4210 2 Urządzenie miejsca do ogniska na placu zabaw 500,00 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 600 60016 4210 1 Tablice informacyjne - oznakowanie ulic słupki - 20 5 000,00 5 000,00 0,00 900 90095 4300 Cybulice Małe Utrzymanie porządku na terenie boiska i placu zabaw 2 zabaw 1 953,29 1 953,29 0,00 6 953,29 6 953,29 0,00 854 85495 4300 1 990,00 1 990,00 0,00 1. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 854 85495 4210 1 990,00 1 990,00 0,00 801 80101 4240 2 Zakup sprzętu informatycznego dla ZSP Cząstków 10 000,00 10 000,00 0,00 801 80101 4240 3 Zakup ławek gimnastycznych -pełne drewniane 1 380,00 1 380,00 0,00 Cząstków Wymiana paneli poliwęglowych w wiatach 4 600 Mazowiecki 60004 4270 przystankowych 800,00 800,00 0,00 600 60016 4210 5 Zakup koszy betonowych na śmieci - 3szt 2 100,00 2 100,00 0,00 Zaistalowanie monitoringu okolic ZSP Cząstków 6 801 80101 4300 Mazowiecki 5 720,60 5 720,60 23 980,60 23 980,60 0,00 801 80101 4240 Cząstków Polski Zakup komputerów do modernizowanej sali 1 informatycznej w ZSP Cząstków Mazowiecki 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 Naprawa ławek, altany i innych konstrukcji 900 90095 4270` 1 drewnianych na placu zabaw 1 000,00 1 000,00 0,00
11. 15. 900 90095 4210 2 Zakup koszy na śmieci - 2 szt 1 000,00 1 000,00 0,00 Budowa studzienki rewizyjnej odwadniającej 600 60016 4300 3 skrzyżowanie ulic Cichej i Słonecznej 4 000,00 4 000,00 0,00 Czeczotki 600 60016 4300 4 Budowa spowalniacza na ul. Cichej 6 2 000,00 2 000,00 0,00 600 60016 4300 Ustawienie luster drogowch ul. Cicha, Zorzy 5 Polarnej, Brzozowa i Różana 1 500,00 1 500,00 0,00 600 60016 4300 Ustawienie znaku z ograniczeniem ładowności do 5t 6 na odcinu drogi Kazuń Bielany -Czeczotki 500,00 500,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 754 zakup wyposażenia /detektora prądu i czujnika 1. 75412 4210 gazu/dla OSP Czosnów 5 500,00 5 500,00 0,00 801 wyposażenie klasy informatycznej w ZSP Cząstków Czosnów 80101 4240 2 Maz - zakup 10szt komputerów 20 000,00 20 000,00 0,00 926 Dofinansowanie do wyposażenia boiska sportowego 92601 4210 3 w Czosnowie 1 000,00 1 000,00 łaczna kwota 26 500,00 26 500,00 0,00 600 60016 4300 Dąbrówka 1 budowa punktu świetlnego 527,22 527,22 0,00 527,22 527,22 0,00 Dofinansowanie do instalacji monitoringu na placu 1 801 80101 4300 zabaw i boisku przy ZSP Kaliszki 4 000,00 4 000,00 0,00 801 80101 4240 Dobrzyń 2 Zakup sprzętu komputerowego dla ZSP Kaliszki 4 509,02 4 509,02 0,00 854 85495 4210 4 000,00 4 000,00 0,00 3 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 854 85495 4300 4 000,00 4 000,00 0,00 16 509,02 16 509,02 0,00 750 75095 4300 1 Wymiana tablic ogłoszeniowych 6 000,00 6 000,00 0,00 900 90015 4270 2 Wymiana ramienia latarni - ul. Kampinoska 500,00 500,00 0,00 Budowa spowalniaczy na ul. Kampinoskiej i 600 60016 4300 3 Środkowej 2 000,00 2 000,00 0,00 Izabelin Utrzymanie strony internetowej sołectwa Izabelin - 750 Dziekanówek 4 75095 4300 Dziekanówek 1 500,00 1 500,00 0,00 854 85495 4210 5 5 500,00 5 500,00 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 854 85495 4300 5 500,00 5 500,00 0,00 21 000,00 21 000,00 0,00
17. 19. 854 85495 4300 Janów Mikołajowka 1 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 1 838,57 1 838,57 0,00 1 838,57 1 838,57 0,00 600 60004 4300 1 Dofinansowanie komunikacji - Bus przez wieś 6 000,00 6 000,00 0,00 801 80101 4240 2 Zakup komputerów do ZSP w Kaliszkach Janówek 3 000,00 3 000,00 0,00 Dofinansowanie przebudowy ścieżek rowerowych we 600 60016 4300 3 wsi Janówek ul. Trakt 7 076,08 7 076,08 0,00 16 076,08 16 076,08 0,00 854 85495 4300 Jesionka 1 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 801 80101 4210 1. Wyposażenie szkoły w Kaliszkach 15 636,27 15 636,27 0,00 600 60016 4300 Wykaszanie poboczy, wycinka krzewów i 2. odśnieżanie dróg gminnych 2 500,00 2 500,00 0,00 854 85495 4210 Kaliszki Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 3 000,00 3 000,00 854 85495 4300 3 3 000,00 3 000,00 0,00 600 60016 4300 4 Zaistalowanie 2 szt luster drogowych 600,00 600,00 0,00 900 90015 4300 Budowa punktów świetlnych- zainstalowanie lamp na 5 istniejących słupach 900,00 900,00 0,00 25 636,27 25 636,27 0,00 801 80101 4240 Kazuń Nowy Zakup tablicy interaktywnej dla ZSP Kazuniu 1 Sady Nowym 9 570,33 9 570,33 0,00 9 570,33 9 570,33 0,00 801 Zakup telewizora i tabliucy multimedialnej dla ZSP 2 80101 4240 Kazuń Polski 7 800,00 7 800,00 0,00 7 800,00 7 800,00 0,00 Zakup i montaż 4 szt koszy na śmieci przy wiatach 600 60004 4210 Kiścinne 1 przystankowych 1 904,61 1 904,61 0,00 Wiersze 926 92601 4210 2 zakup ławki przy siłowni napowietrznej 576,00 576,00 0,00 2 480,61 2 480,61 0,00 600 60016 4240 1. Zakup luster drogowych 1 500,00 1 500,00 0,00 801 80101 4210 2. Zakup sprzętu sportowego dla SP w Łomnie 15 000,00 15 000,00 0,00 Wyposażenie multimedialne dla biblioteki szkolnej w 3 801 80101 4240 Łomna ZSP Łomna 7 499,83 7 499,83 0,00
25. 29. 854 85495 4210 7 000,00 7 000,00 0,00 4 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 854 85495 4300 3 500,00 3 500,00 0,00 600 60016 4210 5 Zakup tablic z nazwami ulic - szt 10 2 500,00 2 500,00 0,00 36 999,83 36 999,83 0,00 926 92605 4210 1 Zakup sprzętu do gry w piłkę siatkową 1 000,00 1 000,00 0,00 854 85495 4210 2 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 1 000,00 1 000,00 0,00 926 92601 4210 Łomna Las 3 Zakup sprzetu do silowni zewnętrznej 6 669,24 6 669,24 0,00 Zainstalowanie wyświetlacza prędkości przy drodze 4 600 60014 4300 powiatowej/w zarządzie gminy/ 10 000,00 10 000,00 0,00 18 669,24 18 669,24 0,00 801 80101 4240 1 Zakup sprzetu komputerowego dla ZSP w Kaliszkach 6 000,00 6 000,00 0,00 854 85495 4300 2 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 3 718,10 3 718,10 0,00 Łosia Wólka 900 90004 4300 3 Pielęgnacja zieleni i terenu w sołectwie 2 500,00 2 500,00 0,00 Budowa spowalniaczy ul. Południowa, ul. 600 60016 4300 4 4 000,00 4 000,00 0,00 Księżycowa 16 218,10 16 218,10 0,00 854 85495 4210 1 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 600 60004 4210 1. Zakup wiaty przystankowej - 1 szt 1 500,00 1 500,00 0,00 600 60014 4300 2 Montaż tablica świetlna "ZWOLNIJ" na ul. 8 000,00 8 000,00 0,00 801 80101 4240 3 Zakup telewizora do ZSP Łomna -sala przyrodnicza 2 500,00 2 500,00 0,00 Dofinansowanie zakupu sprzętu na boisko sportowe Palmiry 4 926 92601 4210 w Czosnowie 1 000,00 1 000,00 0,00 801 80101 4300 5 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 2 000,00 2 000,00 0,00 Zakup urządzeń fitnes na mini siłownię zewnętrzną w 6 926 92601 4210 Palmirach 3 000,00 3 000,00 0,00 łaczna kwota 18 000,00 18 000,00 0,00 900 90015 4300 Montaż 5 lamp oświetleniowych na wys. posesji 102 1 w Pieńkowie 2 000,00 2 000,00 0,00 600 60016 4300 Montaż 5 szt progów spowalniających na wysokości 2 posesji 102 w Pieńkowie- 3 szt i ul. Mirabelki- 2 szt. 1 500,00 1 500,00 0,00 900 90015 4300 Pieńków Montaż 5 szt lamp na istniejących słupach przy ul. 3 Szerokiej 2 000,00 2 000,00 0,00
Ustawienie sygnalizatora prędkości pojazdów przy 600 60016 4300 4 skrzyżowaniu ul. Nadwiślańską - w kier. Czosnowa 10 000,00 10 000,00 0,00 600 60016 4210 Ustawienie luster drogowch przy wyjeździe z ul. 5 Mirabelki i na wys. posesji 102 1 000,00 1 000,00 0,00 16 500,00 16 500,00 0,00 801 80101 4270 Sowia Wola 1 Dofinansowanie remontu szatni w ZSP Sowia Wola 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 926 92605 4210 Sowia Wola Folwarczna 1 Zakup bramek do gry w piłkę nożną 2 037,44 2 037,44 0,00 2 037,44 2 037,44 0,00 854 85495 4210 Wrzosówka Wólka 1 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej Czosnowska 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 Razem 306 796,60 306 796,60 0,00 600 60004 6050 Brzozówka Kiścinne Zakup i montaż wiat przystankowych 28 800,00 0,00 28 800,00 600 60016 6050 Cybulice 14 527,22 0,00 14 527,22 Cybulice Duże 1 500,00 0,00 1 500,00 Cybulice Małe 10 000,00 0,00 10 000,00 Cząstków Polski Modernizacja gminnych dróg i parkingów 10 029,24 0,00 10 029,24 Kazuń Nowy /osiedle/ 27 000,00 0,00 27 000,00 Pieńków 13 919,20 0,00 13 919,20 76 975,66 0,00 76 975,66 754 75412 6050 Sowia Wola Folwarczna Ogrodzenie działki gminnej zabudowanej / remiza OSP/ 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 801 80101 6050 Augustówek 10 000,00 0,00 10 000,00 6050 Janów Mikołajówka Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w 8 000,00 0,00 8 000,00 Jesionka Małocicach 10 000,00 0,00 10 000,00 Wrzosówka 10 000,00 0,00 10 000,00
Małocice 10 000,00 0,00 10 000,00 48 000,00 0,00 48 000,00 801 80101 6050 Kazuń Polski Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim 14 000,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 900 90015 6050 Aleksandrów 10 862,44 0,00 10 862,44 Augustówek 13 941,96 0,00 13 941,96 Brzozówka 8 669,24 0,00 8 669,24 Cybulice Małe 1 000,00 0,00 1 000,00 Dębina 27 238,54 0,00 27 238,54 Dobrzyń 4 000,00 0,00 4 000,00 Janów Mikołajowka 8 000,00 0,00 8 000,00 Jesionka 10 256,74 0,00 10 256,74 Kazuń Bielany Budowa nowych punktów świetlnych 40 270,31 0,00 40 270,31 Kazun Nowy Sady 26 000,00 0,00 26 000,00 Kazuń Polski 9 000,00 0,00 9 000,00 Łomna Las 2 000,00 0,00 2 000,00 Palmiry 5 024,90 0,00 5 024,90 Pieńków 2 000,00 0,00 2 000,00 Sowia Wola 23 594,20 0,00 23 594,20 Wrzosówka 10 577,20 0,00 10 577,20 Małocice 12 072,64 0,00 12 072,64 214 508,17 0,00 214 508,17 900 90095 6050 Adamówek 18 630,60 0,00 18 630,60 Cząstków Polski 11 621,80 0,00 11 621,80 Czeczotki 14 194,23 0,00 14 194,23 Czosnow 15 425,99 0,00 15 425,99 Dąbrówka 14 000,00 0,00 14 000,00 Izabelin Dziekanówek Modernizacja i doposażenie placów zabaw 5 000,00 0,00 5 000,00 Kazuń Polski 1 779,43 0,00 1 779,43
Łomna 10 000,00 0,00 10 000,00 Łosia Wólka 6 000,00 0,00 6 000,00 Palmiry 4 000,00 0,00 4 000,00 Truskawka 16 663,58 0,00 16 663,58 Kazuń Nowy /osiedle/ 130 702,89 0,00 130 702,89 926 92601 6050 Cybulice Duże 15 494,25 0,00 15 494,25 Cybulice Małe Modernizacja boisk sportowych 15 000,00 0,00 15 000,00 30 494,25 0,00 30 494,25 Ogółem 865 277,57 306 796,60 558 480,97
Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/.../2018 z dnia 15.02.2018 r Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Lp. Dział Rozdzi ał. para graf Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2018 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, papiery wartościo we przycho dy bezzwrot ne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyj na realizująca program lub koordynując a wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 010 01010 Budowa przydomowych 6050 przepompowni ścieków 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Razem dział 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600 60004 Zakup i montaż wiat przystankowych przy drodze 6050 Kiścinne Wiersze oraz w 28 800,00 28 800,00 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Adamówku Razem dział 28 800,00 28 800,00 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600 60016 Budowa nakładek bitumicznych na 6050 drogach gminnych 845 000,00 845 000,00 845 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy 4 600 60016 Budowa dróg gminnych o 6050 nawierzchni tłuczniowej 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy 5 600 60016 6050 Wykup gruntów pod drogi 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy 6 600 60016 Przebudowa drogi Nr 240114W 6050 Brzozówka Aleksandrów 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy 7 600 60016 Budowa parkingu i modernizacja 6050 dróg gminnych 55 446,42 55 446,42/FS 55 446,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Razem dział 1 250 446,42 1 195 000,00 1 250 446,42 0,00 0,00 0,00 0,00 8 600 60017 Budowa nakładek bitumicznych na 6050 drogach wewnętrznych 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Razem dział 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 700 70005 6050 Rozbudowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Razem dział 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 754 75412 Ogrodzenie działki gminnej 6050 zabudowanej / remiza OSP/ 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Razem dział 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 801 80101 20 000,00 w Oświetlenie terenu ZSP w Kazuniu ZSP Kazuń 6050 20 000,00 tym z FS 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Polskim Polski 14 000,00 12 801 80101 Oświetlenie boiska szkolnego w ZSP Sowia 6050 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sowiej Woli Wola Razem dział 35 000,00 15 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Budowa punktów świetlnych w Jesionce, Kazuniu Bielanach, Dębinie, Aleksandrowie, 670 000,00 w 13 900 90015 6050 Brzozówce, Sowiej Woli, 670 000,00 tym FS 670 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Małocicach, Kazun Nowy Sady, 132 964,11 Kazuń Polski, Łomna Las, Palmiry, Pieńków, Wrzosówka 14 900 90015 6050 15 900 90015 6050 16 900 90095 6050 Budowa punktów świetlnych w Janowie Mikołajówce, Czeczotkach, Kazuniu Polskim, Palmirach,, Pieńkowie, Kazuniu Nowym, Sadach, Cybulicach Małych, Dobrzyniu, Łomna Las, Augustówek, Cybulice Małe, 101 000,00 101 000,00 w tym FS 81 544,06 101 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Budowa punktów świetlnych w Czosnowie ul. Diamentowa, 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Krótka i Biała Razem dział 798 000,00 27 000,00 798 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x Modernizacja i doposażenie placów zabaw na terenie gminy 132 641,56 132 641,56 w tym FS 130 702,89 132 641,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Razem dział 132 641,56 0,00 132 641,56 0,00 0,00 0,00 0,00 x
35 000,00 w Modernizacja boisk sportowych w 17 926 92601 6050 35 000,00 tym FS 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Cybulicach Małych i Dużych 30 494,25 Razem dział 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 2 644 887,98 2 524 887,96 2 524 887,96 0,00 0,00 0,00 0,00 x