z dnia 26 czerwca 2013 roku

Uchwala Nr.../...I2013 Rady Gminy Jablonna z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jablonna Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 9, art. 23 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z p6in. zm.) w zwipku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzajqce ustawg o finansach publicznych (D2.U. Nr 157, poz. 1241 z poin. zm.) oraz Rozporzqdzeniem Ministra Finans6w z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzqdu terytorialnego (Dz.U. z 2013 poz. 86), Rada Gminy Jablonna, uchwala co nastepuje: W Uchwale Nr XXXV315f2013 Rady Gminy Jablonna z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jablonna poszczeg6lne 5 otrzymujq brzmienie: 1 Zmienia si~ Wieloletniq Prognoq Finansowq Gminy Jablonna, obejmujqcq lata 20 13-2022. Zmienia sig wykaz przedsigwzigc planowanych do realizacji w latach 2013-2022, nadajqc mu brzmienie zgodnie z Zalqcznikiem Nr 1 do Uchwaly. Pozostale 4 uchwaly pozostajq bez zmian. 3 Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Jablonna. Uchwala wchodzi w kycie z dniem podjgcia.

ObjaSnienia przyjetych wartoici w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabtonna na lata 2013-2022 Zmiana WPF w roku 2013 wynikn ze zmian dokonanych w budiecie piny 2013 roku, a fake ze zmian dokonanych w przedsiewzieciach jui bmiejqcych w wydafkach bieiqcych i majqtkowych, w wyniku ktdrych zwiekrzono planowanq emisje obligacji w roku 2013 przy jednoczesnym zmniejszeniu ich planowanej emisji w roku 2014 o kwote I mln z?. 1. Dochody Plan dochodow zostal oszacowany w oparciu o planowanq realizacjp dochodbw wlasnych, stosownie do podjptych uchwal w sprawie podatk6w i optat lokalnych, jak rowniet w oparciu o szacowane dane z Ministerstwa Finans6w na rok 20 13 oraz dotacje otrzymane na zadania zlecone, jak rowniet wynikajqce z obowiqku realizacji przez gminp ustaw, m.in. o systemie oswiaty i utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminie. Przyjpto planowany wzrost dochod6w bieacych Srednio na poziomie ok. 2%. W wyniku zmian dokonanych w budiecie piny roku 2013 dochody bieiqce zwiekszvry sit o kwote.. 183.319 zi! Zmiany w dochodach biezqcych polegaty nu urealnieniu planu dochoddw w s~osunku do dochoddw jui wykonanych, jak rdwniez nu wprowadzeniu planowanych do otrzymania nu podslawie umdw dolacji. Pan dochoddw bieiqcych po zmianie wynosi 46.334.502 zf. JednoczeSnie dokonano zmniejszenia dochoddw bieiqcych w roku 2014 o kwolq 174.006 zl. Zmiana dopczy ewenfualnych dochoddw z tytulu lokowania wolnych Srodkdw nu rachunku bankowym, kfdre z uwagi nu miekrzenie wydatkdw majqlkowych biezqcego roku mogq by? niewykonane tak jak planowano. Plan dochoddw po zmianie wynosi 47.883.841 zf. 2. Wydatki W wyniku dokonanych zmian w budzecie roku 2013 zrnieniiy sic zardwno wydafki biezqce, Mre zwiqks& sic o bole 130.303 z/, jak i majqtkowe zwiekrzajqc sic o kwote 1.281.883 zi. Zmiana w planie wydatkdw wynika rdwniez z nprowadzenia do budzefu dofinansowania do realizacji tadah zardwno biezqcych jak i majqtkowych ze irddel zewnetrznych. Plan wydafkdw ogdfem po zmianie wynosi 60.397.053 z/. Wydatki na obshgp dhgu zaplanowano na podstawie harmonogramu sptat zaciilgniptych kredyt6w i poiyczek, a takh planowanej emisji papierow wartoiciowych w formie obligacji komunalnych. Wydatki majqtkowe zaplanowane na przedsigwzipcia wynikaj6ce z zalcznika do uchwaly, stanowiq wieloletnie zadania inwestycyjne realizowane, jak i planowane do zrealizowania. Wydatki majqtkowe po zmianie sranowiq kwotq 14,794,244 zl. Wprzedsiewzieciach nu wydafkach bieiqcych: -,, Dojnansowanie komunikucji na ferenie Gminy Jablonna" zwiekszono Srodki nu realizacje tego przedsiewziqcia o kwofe 26.000 z/ w roku 2013 ". Wprzedsiewziqciach nu wydafkach majqlkowych: -,, Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oraz budowa przepompowni Sciekdw i przewodu tlocznego odprowadzajqcego Scieki z CEKS w Chofomowie do isfniejqcej studni w ulicy Parkowej iv Legionowie " przesunieto realizacje tego przedsiewziecia z roku 2014 do roku 2013, jednoczeinie przesuwajqc z 2014 roku Srodki nu jego realizacje w kwocie 694.006 zl. -, Budowa przewodu wodociqgowego doprowadzajqcego wode do Cenfrum Edukacyjno-Kulfuralno- Sportowego (dz. nr ew. 151) w Cholomowie " przesuniqlo realizacje tego przedsiewzieciu z roku 2014 do roku 201 3, jednoczeinie przesuwajqc z roku 2014 Srodki nu jego realizacjq w kwocie 480.000 zl.

3. Wynik budietu Planowane dochody i wydatki wynikajqce z WPF na lata 2013-2014 zakladajq wystgpowanie w Gminie Jabtonna deficytu budietowego. Proponowane miany powodujq zwiqkszenie defcytu budietu w roku 2013 do wysokoici 13.631.689 zl, naiomiast wskutek przeniesienia realizacji planowanych przedsigwziei. z 2014 do 2013 roku zmniejszy sie deficyt bbudietu w roku 2014 do wysokoici 3.396.390 zi. Zgodnie z art. 226 ust. I pkt.4 w WFP w shno ir6dia sfinansowania defcytu i fak: - w roku 2013 jest to emisja obligacji kornunalnych (7.853.000 zl), wolne irodki (3.541.542 24, pojczka z WF&W (1.000.000 zl) orm nadwyzka budietowa z lat ubieglych (1.237.147 zl), - w roku 201 4 jest to emisja obligacji komunalnych (3.396.390 zi). 4. Przychody Z uwagi na to, it z uzyskiwanych przez gminp dochodbw nie ma motliwosci sfinansowania wszystkich planowanych do malizowania wydatk6w. majqtkowych zwiapnych z rozwojem gminy i potrzebami mieszkaric6w konieczne jest planowanie nowych przychod6w. W latach 2013-2014 zmieniono planowanq emisjq papierdw wartoiciowych w postaci obligacji komunainych na wydatki zwiqzane z budowq szkoly podstawowej wraz z infrastrukturq zwiqzanq z budowq kanalizacji i ujgcia wody w jej obrgbie zwiekszajqc o 1.000.000 d ich emisje w roku 2013 przy jednoczesnp nnniejszeniu o 1.000.000 d emisji obligacji w roku 2014. ' W 2013 roku irodiem przychodciw opdcz obligacji (7.853.000 zl) sq kredyt (1.500.000 zi nu przejiciowy defcyt), pojczka (1.000.000 zi) oraz wolne iroa'ki stanowiqce nadwyzkg irodkciw pieniginych na rachunku bieiqcym jednostki (6.382.838 zi) i nadwy2ka z fat ubiegiych (1.237.147 zi). Przychody roku 2014 to obligacje komunalne w wysokoici 6.475.000 d Rozchody stanowiqce prognozg kwoty spiaty dlugu, to sptaty rat kredytow i poqczek wynikajqce z harmonogramu splat na podstawie podpisanych um6w oraz wykupu planowanych do emisji obligacji komunalnych, a takte sptaty planowanej do zaciqgnigcia potyczki. W mi& ze zmianq planowanej emisji obligacji komunalnych w latach 2013-2014 wykup obligacji w poszczegolnych lafach nie ulegi zmianie. 6. Kwoty dlugu Z art. 227 ust.2 wynika, &. prognoza kwoty dlugu stanowi cqsc WPF i sporqdzona jest na okres, na kt61y zaciqgnigto oraz planuje sip zaciqgnqk zobowi~nia. W Gminie JaMonna jest to okres do 2022 roku. Z uwagi na zwiqkszenie w 2013 roku planowanej emisji obligacji planowana kwota dtugti na koniec 2013 roku wyniesie 12.460.609 zi, co sfanowi 26,64% zadhrienia, przy rnaksymalnym moiliwym zadiuieniu 60%. Zgodnie z brzmienie~n art. 242 ustawy o finansach publicznych pianowane bietqce wydatki nie sq wigksze od planowanych bieqcych dochodow. Zostal zachowany wynikajqcy z art. 243 ustawy indywidualny wskainik zadhu2enia dla gmin, kt6ry jest obowiqzujqcy do stosowania od 2014 roku, zas do 2013 roku zgodnie z przepisami wprowadzajqcymi nowq ustawg o finansach publicznych, nadal obowiqzujq wskainii zadluienia z art. 169 i 170. Z konstrukcji bu&etu wynika, it r6hica pomiedzy dochodami a wydatkami biewymi przeznaczona jest w pierwszej kolejnosci na wydatki majqtkowe, a nastgpnie na spiatp zaciqgniptego zadiutenia. Stqd przychody z emisji obligacji cqsciowq przeznaczone sq na wydatki majqtkowe i czgdciowo na splatg zadluzenia. Niemniej jednak jest to nie do korica sfusme, gdyz doprowadza do rolowania zobowi~n. Gdyt nadwy2.k~ dochodow na wydatkami biewymi winno sig najpierw przeznaczyk na sptatg zaciqgniqtego w latach ubiegtych zadluienia, a dopiero pozostale Srodki przeznaczyt na mozliwe do zrealizowania wydatki majqtkowe.

- 5 N N N N - - - N & ; O N 2. r 3 A - 2 - w m m w m w, L N m m m m a - w a ~ ~ $ % 8 2 f m ~ ~ P a m e w m o ZEE.:.i!6sasgsEE ~g-g-gss~"""o"o' 0 0 0 0 0 0 w

w tym: wtym: z tego: wm: wm: wyszueg6inienie Pz2eF Nadwytka bud2etm-a 2 ubieglych na pokrycie deficytu budtetu Woine smdki, o kt61ych mowa w.e, 217 ~ ~t.2 p~ na poke usm defieytu budtehr Kredyty. pofyuki, emisja,wowych deficytu budm lnne przydmdy niemiqzane z zaaaqnigdem mgu M d e w budtetu 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Strona 3

Wyszueg6lnienie Rorchod~ budtetu =plaw rat k",',"y!) potvuek oraz *up papier6w warlosciowych z tego: wtym: - b- k*~la plw4%wn 4-e kwota ".,smv,w.ww tym: wvl-z olinhm dl~ an. 243 UIL 3 ograniad Mupu pu 1 -Qub U. 1% W1.3 J(WOm okreuonyb w at ~ ~ ~ o PrZYPBdahc~d i a na ~ lnne mzchody ~ ~ Kwota ~ dlugu ~ l 170 USL ~ 3 ufp z r. - ~nw -HS dpny rok niem&ane re 2aos r. YmWP D~ Was-6 SplaqdlugU 38 pd(iun@ W. U. Nr 157. okrewdnyd1 w an. PW. la(. rmianie nieldw rpdbn.m.)mr 243 USL 3 p~ 1, w w, z en, 7 mni. wtaw w mi@u z uslawy I* an, 169 realii ustawy ~ ' ; * ~ ~ ~ "st. ~ 3 pkt 3 l ufp L -owej "SW w m w mu. 2W5 r. 14%) wtym: w tyrn: lrwdawyhuetl ~~raniaefi dlugu okrellonych w art. 170 USt. 3 UfP Z 2005 r. Wskainik zadhtenia do dohod(m og*m okreslony w arl. 170 ufp z 2005 r., be2 uwzgl@niania d q ~ e h okreslonych w pkt 6.1. Wskainik zadlutenia do dochodh ogbm, 0 ktdryrn mows w a*. 170 urn z zoos r.. po umgwnieniu wflqueli okreslonych w pkt 8.1. Kwda zobowiqzatl wynikaiqc~ch z pnejeda pmez jednosikq sarnorzadu tmorialnwo "bowiazafi po limowanych i p~ekszlaicanych jednastkach zal'=nw do seklora finansb publiwnych Strona 4

Strona 5

Dochody bieace o kt6m mowa w an. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 mowa w an. 5 ust. 1 Strona 7

Wwcze@nienie Wydatki majatkowe M prwramy. pmjekty ~ub zadania finansowane z udzialem SrcdW. o kt- mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy nnan-ne Srodkami Ok*nymiwaR 5 USt. 1 ph2 u* wtym: ~wotazob~~iamfi mody bu~towe tytdu $2; dotacii ~lowei prwramu. pm~ektu jednostke O ~ub zadania sarnorqdu terytorialnego art mie 196 ustawy z dnia zzawartychumimz -n pc 15 kwietnia 201 1 r. podmidem likwnych ~ekszta'canych o dzial;rln& b~s~onui~cym leaiuej (D~.u. Nr Srodkami. o ktdt6lych sam*&nych 112, poz, 654, mowa a& 5 usl 1 zakladach opieki p6tn. zm.) WaWi maj*kowe - na realii? PW 2 u* zdrwmej K W d- Prrejecia i rplehl robaria@ PO sarnodriem publio2ngeh zakladad' rmowdtnsj wez polvyda Wmnego wyniku mhva~ z-n W e & podlegajqqch umorzeniu, o ktdrym p-imnego mysgtb190 M zasadach dziatalno9ci leczniczej Wa*i na splate ~rrejetvch r0bowi;yafi -samodzielnego publiego zakbdu opieki zdmwotnej okresionych w przepisach o dzidainosci lemiu4 Wydei na SFW p~eietvch zobomqzah samodzmlnego Wydatki na splate mbowi;yan SBmodzjelnegO Wydatki bi-ce pumiunego zakladu poklycie ujemnego opieki zdmwotnej P t b & y z wyniku finansowego PRejstvch do kdca likwidowanego na samodzielnego 2011 r. na zasadach publicznego zakladu podstawie okreslonych w opieki zdmwotnei prrepis6w zakladach opieki P d ~ ~ ~ ~ rdrowotnej leuniczej na Strona

Dane uzuphiajace o &gu i )ego splack wtym: Wyszueg6lnienie Sptaty rat kapita- oraz wup wart-i~ch, 0 kt:yh&y&i$kt,.,qmie zobowiqzah jut zaciqgnigtych Kwta dlugu. y~da*i :zz"d,"&z,": mnie,sraj~ mg Wat* budtetu swta zo*iwafi wymaga~~ z bat pcprzednich, innych nit w pkt 14.3.3 miqzane z urnmami zaruanymi do tvtwl~a~$~ panstwow dlug publiuny w t y tytub ma@ny=h PO'& i gwarancji Wynik operacji nkkasowych wptpajqcych na kwde dlugu ( m.in. ~,g, dbice ku-) LP Formula Wykonanie 2010 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 0.00 0.00 0,OO 0.00 0.00 0.00 Strona 9

Strona

~,.*-.,. Strona 3.;., 'C Wsphalizacja proj.pn."przyspiesrenie mrostu konkurencyjno&ci woj.mazowieckiego, ptzez budowanie spd.informacyjnego I gosp.op Wsphalicja projektu pn. Rorw6j elektronicznej admlnistracjl w samorqdach wojew6dztwa mazowieckiego wspomagajqcej ni Wykonanie dokumentacji i budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) war z dokumentacjq sieci wodociqgowej w Chotomowie UWD GMlNY URZqD GMINY UWDGMINY 2012 2012 2009 2014 2014 2014,,,....... ~ 14222,OO -,.. -.:.:. :; :.: 18 017,OO 1 214 650,OO.., <...: -A- 2'%"t6:00., 3 27600 150 000,OO........:.,._..... 5857,OO 11 844,OO - 963 512.00 0,OO 0,OO 0,W.. ; '.,,..,.. ;...., 9,OO -,. >?&&. ' :?;* i.;. A. ~.%sob.,.,.,,...o;oo..:..,..a-.., 1:.;O,OO ' f '-,....,.........". ; O,OO.. 0.00 Wykonanie dokumentacji i budowa stacji uzdatniania wody dla zachodniej w@ci Grniny l~abtonna URZqD GMINY 2008 2014 800 000,OO 0;bo. 685.5'12,OO 0;OO 0.00 0,OO