Na podstawie art. 226, art.227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

Transkrypt

1 WÓJT GMINY DĄBRÓWKA D Ą B R Ó W K A ul. T. K o ś c iu s z k i 14 pow. wołomiński, woj. mazowieckie Nr Zarządzenie Nr / W ójta Gminy Dąbrówka z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie: zm iany uchw ały w spraw ie Gminy D ąbrów ka na lata W ieloletniej Prognozy Finansowej Na podstawie art. 226, art.227 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) zarządzam, co następuje: 1- W uchwale Nr XXI/170/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata dokonuje się następujące zmiany: 1) Załącznik Nr 1 - Tabelaryczna prezentacja W ieloletniej Prognozy Finansow ej" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego

2 OBJAŚNIENIA DO ZMIAN PRZYJĘTYCH W WPF GMINY DĄBRÓW KA NA LATA W W ieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się następujące zm iany: - w zakresie dochodów na 2013 rok: 1. Plan w kolumnie podatki i opłaty" zostaje zmieniony do kwoty wynikającej z uchwały budżetowej na 2013 rok, tj ,00zł. 1. Plan w kolumnie dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt " zostaje zmieniony do kwoty wynikającej w uchwały budżetowej na 2013 rok, tj ,86zł - w zakresie wydatków na 2013 rok: 1. Plan w kolumnie wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zostaje zmieniony do kwoty wynikającej z uchwały budżetowej na 2013 rok, tj ,00zł.

3 . Dokument podpisany elektronicznie Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 187/2013 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [ Wykonanie , , , , , , , , , , ,55 Wykonanie , , , , , , , , ,79 0, ,79 Plan 3kw , , , , , , , , , , ,70 Wykonanie ) , , , , , , , , ,93 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, ,00 Strona 1

4 Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. N r 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. N r 249, poz z późn. zm.) z tego: na spłatę przejętych sam odzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) wydatki na obsługę długu W odsetki i dyskonto określone w art 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r Wydatki majątkowe Lp Formuła [2.1] + [2.2] ] Wynik budżetu Wykonanie , ,80 0,00 0,00 0, , , , ,04 Wykonanie , ,37 0,00 0,00 0, , , , ,40 Plan 3 kw , ,65 0,00 0,00 0, , , , ,30 Wykonanie ) , ,82 0,00 0,00 0, , , , , , ,37 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,01 Strona

5 z tego: W Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu LP Formuła [4.1] + [4.2] + [4.3] + [44] Wykonanie ,08 0,00 0, , , , ,75 0,00 0,00 Wykonanie ,53 0,00 0, , , , , ,00 0,00 Plan 3 kw ,30 0,00 0, , , , ,30 0,00 0,00 Wykonanie ) ,38 0,00 0, ,38 0, ,00 0,00 0,00 0, ,24 0,00 0, , , , ,01 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona

6 Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z t e ^ łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 (lub art 169 ust 3 pkt 1 ufp z 2005 r ). art. 121 a z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. N r 157. poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zm ianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej (Dz.U. poz. 1456) kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po wyłączeń określonych w pkt 6.1. LP Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 (I6H6.1]/[1) Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Wykonanie , , , , , , , ,00 37,17% 32,77% 0,00 Wykonanie , , , ,00 0, , , ,74 29,86% 24,32% 0,00 Plan 3 kw , , , ,00 0, , , ,00 44,54% 43,16% 0,00 Wykonanie ) , , , ,00 0, ,74 0,00 0,00 33,15% 33,15% 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 38,61% 34,78% 0, , , , ,00 0, , , ,00 27,37% 26,85% 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 18,78% 18,27% 0, , , , ,00 0, ,01 0,00 0,00 10,03% 10,03% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,01 0,00 0,00 4,80% 4,80% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,01 0,00 0,00 1,35% 1,35% 0, , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 Strona

7 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6)) o wydatki określone w pkt W ska źn ik planow anej łącznej kw oty spłaty zobow iązań, o której m ow a w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r do doch odów ogółem, bez u w zględ n ien ia w yłączeń okre ślonych w pkt W skaźnik planow anej łącznej kw oty spłaty zobow iązań, o której m owa w art 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do doch odów ogółem, po uw zględnieniu w yłączeń przypadających na dany rok o kreślonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art 243 ust. 1 do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik spłaty zo J^JU ń Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów ogółem, po związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeń Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po wyłączeń określonych w art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po wyłączeń określonych w art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy LP Formuła ( ] ] + ( [2.1]-[2.1.2] ([2.1.1] [ ] [5-1]) /11] ] [ J [5.1]- [5.1.1])/[1] ] + [ J + [5.1]) / [1] ]»( ] * IS.1.11) / (1) «2 1 1H łi5.1) (9.5HS11 )i(1l średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art 243, po związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeń określonych w pkt obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] 19 6] - [9 7] [9 6] - [9 7 1] Wykonanie , ,67 13,45% 9,70% 13,45% 9,70% 0,00 9,70% 0,00% 0,00% TAK TAK W ykonanie , ,59 11,41% 7,78% 11,41% 7,78% 0,00 7,78% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw , ,00 11,31% 6,79% 11,31% 6,79% 0,00 6,79% 0,00% 0,00% TAK TAK W ykonanie ) , ,85 11,80% 7,12% 11,80% 7,12% 0,00 7,12% 0,00% 0,00% TAK TAK , ,07 8,46% 8,46% 8,46% 8,46% 0,00 8,46% 5,50% 6,45% NIE NIE , ,74 8,26% 5,33% 8,26% 5,33% 0,00 5,33% 5,25% 6,20% NIE TAK , ,00 8,66% 8,66% 8,66% 8,66% 0,00 8,66% 9,23% 10,18% TAK TAK , ,00 9,76% 9,25% 9,76% 9,25% 0,00 9,25% 15,00% 15,00% TAK TAK , ,00 6,21% 6,21% 6,21% 6,21% 0,00 6,21% 20,59% 20,59% TAK TAK , ,00 4,22% 4,22% 4,22% 4,22% 0,00 4,22% 19,70% 19,70% TAK TAK , ,01 1,57% 1,57% 1,57% 1,57% 0,00 1,57% 17,21% 17,21% TAK TAK Strona 5

8 w tym na: rr Informacje uzupełniające o wybranjj ^ id z a ja c h wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] ] Wykonanie ,00 0, , ,81 0,00 0,00 0, , , ,00 Wykonanie ,00 0, , , , , , , , ,00 Plan 3 kw ,00 0, , , , , , , , ,00 Wykonanie ) 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6

9 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Finansowanie p ro g ra m ^ Jojektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m i środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Lp Formuła Wykonanie , , , , , , , , ,49 Wykonanie , , , , , , , , ,85 Plan 3 kw , , , , , , , , ,00 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona

10 W yszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 w Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po s ^ U e ln y c h publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art 190 o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła Wykonanie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ) , , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8

11 uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5 1, wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m in. umorzenia, różnice kursowe) LP Formuła Wykonanie ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,75 204,99 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Plan 3 kw ,00 0,00 204,99 204,99 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ) ,00 0,00 204,99 204,99 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00