KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS na dzien 31.12.2012 r. (w zl) AKTYWA Stan na koniec P ASYW A Stan na koniec 2011 2012 2011 2012 (Wvszczególnienie) Roku obrotowego (Wyszczególnienie),- Roku obrotowego O 1 2 O 1 2 A AKTYWA 0.00 0.00 A FUNDUSZE WLASNE TRWALE 3 883,20 1 504,61 I Wartosci niematerialne 0,00 0.00 I. Fundusz statutowy 6 731,11 3 883,20 i prawne II Rzeczowe aktywa 0.00 II Fundusz z aktualizacji trwale 0.00 IwYceny 0.00 0,00 III Naleznosci 0.00 Wynik finansowy netto dlugoterminowe 0.00 ID za rok obrotowy - 2847,91-2378,59 IV Inwestycje Nadwyzka przychodów dlugoterminowe 0.00 0.00 l. nad kosztami (wielkosc 0,00 0,00 dodatnia) V Dlugoterminowe Nadwyzka kosztów rozliczenia miedzy 0.00 0.00 2. nad przychodami okresowe wielkosc uiemna) 2847,91 2 378,59 ZOBOWIAZANIA B AKTYW A B I REZERWY NA 1 219,58 1 468,98 OBROTOWE 5102,78 2 973,59 ZOBOWIAZANIA I Zapasy rzeczowych Zobowiazania aktywów obrotowych 0.00 0.00 I. dlugoterminowe z 0.00 0.00 tytulu kredytów i pozyczek II Naleznosci 0,00 0,00 II Zobowiazania krótkoterminowe i krótkoterminowe fundusze spedalne 1 219,59 1 468,98 ID Inwestycje krótkoterminowe 5 102,78 2 973,59 1. Kredyty i pozyczki 0.00 0.00 1. Srodki pieniezne 2. Inne zobowiazania 0,00 0.00 5 102,78 2 174,59 2. Pozostale aktywa ID Fundusze specjalne finansowe 0.00 799.00 0.00 0.00 IV Rozliczenia miedzy KRÓTKOTERMINO okresowe 0.00 0.00 C WE ROZLICZENIA 0,00 0.00 MIEDZYOKRESOW 1 Rozliczenia miedzy E okresowe przychodów 0.00 0.00 2 Inne rozliczenia miedzyokresowe 0.00 0.00 SUMA 5 102,78 2 973,59 SUMA PASYWÓW 5 102,78 2 973,59 AKTYWÓW Sporzadzila: _K S I E G PWA T.,.ena Kwi kowska
KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" UL.NONIEWICZA 42 16-400 SUWALKI NIP: 844-10-57-789 RACHUNEK WYNIKÓW Na dzien 31.12.2012 r. (w zl) Stan na Stan na Wyszczególnienie 31.12.2011 31.12.2012 A Przychody z dzialalnosci statutowej 111405,00 115 174,90 I Skladki brutto okreslone statutem 11 290,00 11 980,00 1\ Inne przychody okreslone statutem 100 115,00 103 194,90 B Koszty realizacji zadan statutowych 104987,74 98 678,84 C Wynik finansowy na dzialalnosci statutowej 6417,26 16496,06 (wielkosc dodatnia lub ujemna) A-B D Koszty administracyjne 52 928,12 62 525,47 1. Zuzyciematerialówi energii 1313,57 1 001,24 2. Uslugi obce 10340,16 6 831,23 3. Podatki i oplaty 60,00 O 4. Wynagrodzeniaoraz ubezpieczeniaspolecznei inne 41214,39 54 693,00 Swiadczenia 5. Amortyzacja 0,00 0,00 6. Pozostalekoszty 0,00 0,00 E. Pozostale przychody. (nie wymienione w poz. A i G) 43 662,02 43 650,00 F. Pozostale koszty. 0,00 0,00 ( nie wymienione w poz. B, D, H) G. Przychody finansowe 0,93 0,82 H. Koszty finansowe 0,0 0,00 I. Wynik finansowy brutto na caloksztalcie dzialalnosci (C-D+E-F+G-H) -2 847,91-2 378,59 J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00 1. Zyskinadzwyczajne 0,00 0,00 2. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K. Wynik finansowy ogólem (I+J) - 2847,91-2378,59 I. Róznica zwiekszajaca koszty roku nastepnego (wielkosc uiemna) 2 847,91 2 378,59 II. Róznica zwiekszajaca przychody roku nastepnego(wielkosc dodatnia) 0,00 0,00 Sporzadzila: KSIEG'WA 'rena Kwia: I
INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2012 KLUBU SZACHOWEGO..JAVENA HANCZA" I.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 1. Przedmiotem podstawowej dzialalnosci stowarzyszenia jest: organizowanie dzialalnosci w dziedzinie sportu szachowego oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych dla jego rozwoju, upowszechnianie i popularyzacje walorów sportu, kultury fizycznej i turystyki, prowadzenie dzialalnosci wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i sportu, ze szczególnym uwzglednieniem sportu szachowego, wspóludzial w dzialalnosci wspomagajacej wspólnoty i spolecznosci lokalne w zyciu kulturalnym i spolecznym. 2. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym rejestrze Sadowym, rejestr Stowarzyszen po numerem 0000212319. 3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. 4. Sprawozdanie finansowe zostalo sporzadzone na podstawie ksiag rachunkowych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacja przyjetych zasad rachunkowosci wprowadzonych do stosowania Zarzadzenie Prezesa z dnia 02.01.2002r. 5. Sprawozdanie bilans jest sporzadzone metoda porównawcza. 6. Stowarzyszenie zatrudnia dwie osoby zatrudnione na umowe o prace. 7. W ramach realizowanych zadan zatrudniona byla jedna osoba na umowe - zlecenie. II. Omówienie sald kont bilansowych. KONTO 010- srodki trwale Aktywa 7649,68 zl KONTO 070- umorzenie srodków trwalych Pasywa- 7 649,68zl
KONTO 100- kasa Aktywa - 5,30 zl KONTO 130- rachunki bankowy Aktywa - stan srodków na rachunkach bankowych 2 169,29 zl KONTO 220- rozrachunki publiczno prawne Pasywa - 162,00 zl Zalacznik do bilansu na dzien 31 arudnia 2012 r. KONTO 222 - rozrachunki z ZUS Pasywa: zobowiazania dotycza naliczonych skladek za m-c grudzien 2012 r. 1 306,98 zl Zalacznik do bilansu na dzien 31 arudnia 2012 r. KONTO 234 - rozrachunki z pracownikam Aktywa: 9,00 zl KONTO 820 - rozliczenie wyniku finansoweao Pasywa : rozliczenie wyniku finansowego 3 883,20 zl KONTO 860 - wynik finansowy Aktywa - wynik finansowy za 2012 r. wynosi - 2 378,59zl
III.Kosztv bilansowe dzialalnosci statutowe i i administracvine. w 2012r. wyniosly: - zuzycie materialów - uslugi obce - wynagrodzenia - pozostale koszty zwiazane z dzialalnoscia statutowa - swiadczenia na rzecz pracowników ( oplata ZUS) 161 204.31 1 001,24 zl 6831,23 zl 47309,00 zl 98 678,84 zl 7 384,00 zl Koszty nie stanowia:ce kosztów uzyskania przychodów ale nie powodujace zaplate podatku dochodowego: 1. koszty sfinansowane dotacjami otrzymanymi na dzialalnosc biezaca 95 270,90 zl IV.Przychody bilansowe Stowarzyszenia 158 825172 - przychody z reklamy - skladki czlonkowskie, - darowizny - dotacje - wpisowe (za udzial w turniejach szachowych) -odsetki od lokaty 43 650,00 zl 3960,00 zl 15 490,90 zl 76 140,00 zl 8020,00 zl 0,82 zl - pozostale przychody(obsl. sedziowska,obsl. instrukt. zwrotza zakwaterowanie),refundacje 11 564,00zl v. Dochód (strata) 1. bilansowy - przychody - koszty uzysk. przychodów - strata 2. dochód podatkow - przychody - koszty uzyskania przychodów (158825,72-95 270,90) 158 825,72 zl 161 204,31 zl 2 378,59 zl 95270.90 zl 158 825,72 zl 63 554,82 zl VI.Zmiany w funduszu statutowym: -bilans otwarcia 2012r. - bilans zamkniecia 2012r. - funduszstatutowy na 31.12.2012 3883/20 zl -2 378/59 zl 1 504/61 zl Sporzadzila: I.Kwiatkowska KS I E fa w A 'na Kw~tkowSka