. z dnia 2 sierpnia2012 r.

UCHWALA NR XXII/163/12 RADY POWIATU WOLOWSKIEGO. z dnia 2 sierpnia2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wolowskiego na lata 20122024. Na podstawie art. 226, art. 2~7.ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z ze zm.) w zwiazku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajace ustawe o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z ze zm.) Rada Powiatu Wolowskiego uchwala co nastepuje: 1. l. Wprowadza sie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wolowskiego na lata 2012 2024 zgodnie z zalacznikiem nr l do niniejszej uchwaly. 2. Wprowadza sie zmiany do wykazu przedsiewziec realizowanych w latach 2012 2015 zgodnie z zalacznikiem nr 2 do Uchwaly. 3. Objasnienia zmian przyjetych. wartosci w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z zalacznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Powiatu. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 3. ~,_ lo~.......,,"~... ',J', Id:. 58021 GC99A 1148D5"ADEE8CE914CD4EA 7. Podpisany Strona l..

I li ~... Zalacznik nr 1 do uchwaly nr XXII/163112 Rady Powiatu WoIowskiego z dnia 2 sierpnia 2012r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wolowskiego na lata 20122024 ( przeplywy pieniezne oraz prognoza kwoty dlugu) LD. Wvszczel!ólnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Dochody ogóiem, z tego: 54 239 707,50 51 238 900 50 950 000 51 800 000 52 700 000 54 000 000 55 200 000 56 300 000 57 400 000 58 500 000 59 600 000 60 800 000 62 000 000 la dochody biezace 49 820 754,50 49311 200 50450 000 51600 000 52 700 000 54 000 000 55200 000 56 300 000 57 400 000 58 500 000 59 600 000 60 800 000 62 000 000 lal w tym: srodki z UE* I 445 695,00 1 211 200 O O O O O O O O O O O lb dochody majatkowe,w tym 4418953,00 1 927 700 500 000 200 000 O O O O O O O O O Ic ze sprzedazymajatku 550 00 1 800 000 500 000 200 000 O O O O O O O O O Id srodki z UE* 216976 127700 O O O O O O O O O O O Wydatki biezace (bez odsetek i prowizji od: 2 kredytów i pozyczek oraz wyemitowanych 48 135 119,50 45 661 200 46 400 000 47 200 000 48 000 000 49 500 000 51 000 000 52 000 000 53 200 000 54 300 000 55 600 000 57 000 000 58 200 000 papierów wartosciowych), w tym: 2a na wynagrodzeniai skladki od nich naliczane 28374286,13 27 900 000 28450000 28 900 000 29 450 000 30000000 30 550 000 31100000 31650000 32 200 ()()() 32 750 000 33 300 000 33 850 000 2b zwiazane z funkcjonowaniemorganów 1ST 4922451,00 4 930 000 4 960 000 5 000 000 5 040 000 5 070 000 5100 000 5 130000 5160000 5190000 5 220 000 5 250 000 5 280 000 2c z tytulu gwarancji i poreczen,w tym: 43000 950020 200 000 350020 O O O O O O O O O 2d gwarancje i poreczeniapodlegajacewylaczeniuz O O O O O O O O O O O O limitów sljlatyzobowiazanz art. 243 ufp/169sufp 2e wydatki biezaceobjete limitem art. 226 ust. 4 ufp 234704 2 222 285 712400 350020 O O O O O O O O O 2f na projekty realizowane przy udziale srodków, o których mowa w art. 5 ust. I pkt 2 1880 11 200 O O O O O O O O O O O 3 Róznica (12) 6 104588,00 5 577 700 4 550 000 4 600 000 4 700 000 4 500 000 4 200 000 4 300 000 4 200 000 4 200 000 4 000 000 3 800 000 3 800 000 Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych plus 4 wolne srodki, o których mowa wart. 217 ust.2 pkt 6 urp, angazowane w budzecie roku. 2 094 12 O O O O O O O O O O O O biezacel!o 4a w tym: na pokrycie deficytu budzetu 2094 12 O O.o O O O O O O O O O 5 Inne przychody nie zwiazane z zaciagnieciem dlul!u O O O O O O O O O O O O 5a w tym: nadokrvciedeficytu budzetu O O O O O O O O O O O O 6 Srodki do dyspozycji (3+4+5) 8 198 708,00 5 577 700 4 550 000 4 600 000 4 700 000 4 500 000 4 200 000 4 300 000 4 200 000 4 200 000 4 000 000 3 800 000 3 800 000 7 Splata i obsluga dlugu, z tego: 2 430 00 2 590 000 1 295 000 2 309 000 3 420 000 3 285 000 3 062 000 3 193 000 3 022 000 2 884 000 2817000 2 728 000 1 881 000 11... \ 7a Rozchody z tytulu splaty rat kapitalowych oraz I 000 00 1200000 O I 027 000 2200()()0 2180()()O 2 I()()()()() 2 500 000 25000()() 2 500 000 2 5()()000 2 500 000 I 770 000 wvkuouoaoierówwartosciowych w tym:kwotawylaczenz art. 243ust.3 pkt I ufp. 7al oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadajaca na dany rok O O O O O O O O O O O O budzetowy 7b Wydatki biezacena obsluge dlugu I 43000 1 390 000 I 295 000 1 282 000 1 220 000 1 105000 962 000 693 ()()() 522 000 384 000 317 000 228 000 111()()() Strona 1 z 3 Id: 58021 CC99A 1I48D5ADEE8CE914CD4EA 7. Podpisany Strona2

.' "1 Lp. Wyszczel!ólnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 7bl w tym: odsetki i dyskonto I 43000 l 390 000 l 295 000 l 282 000 l 220 000 l 105000 962 000 693 000 522 000 384000 317000 228 000 111000 8 Inne rozchody (bez splaty dlugu np. udzielane O O O O O O O O O O O O pozyczki) 9 Srodki do dyspozycji (678) 5 768 708,00 2 987 700 3 255 000 2 291 000 1 280 000 1 215 000 1138 000 1 107000 1178000 1 316 000 1183 000 1 072 000 1 919 000 10 Wydatki majatkowe, w tym: 7975708,00 2 987 700 3 255 000 2291 000 1 280 000 1 215000 1 138 000 1107000 1 178000 1 316 000 1 183 000 1 072 000 1 919 000 loa wydatki majatkoweobjete limitem art. 226 ust. 4 2 895 00 207000 O O O O O O O O O O O ul lob na projekty realizowane przy udziale srodków, o 2 895 OOO,()O O () O () O O O O O O () O których mowa wart. 5 ust. l pkt 2 11 Kredyty, pozyczki, sprzedaz papierów wartosciowych 2 207 00 O O O O O O O O O O O O lla w tym: na pokryciedeficytu budzetu l 207 00 O O O O O O O O O O O O 12 Rozliczenie budzetu (910+11) O O O O O O O O O O O O 13 Kwota dlugu 22 977 00 21 777 000 21 777 000 20750000 18550000 16370000 14270000 11 770 000 9 270 000 6 770 000 4 270 000 1 770 000 O w tym: dlug splacanywydatkami(zobowiazania l3a wymagalne,umowyzaliczanedo kategorii O O O O O O O O O O O O. n07.vczek.itn.) 14 Laczna kwota wylaczen z art, 170 ust. 3 sufp O O O O O O O O O O O O Kwota zobowiazan zwiazku wspóltworzonego 15 przez js" przypadajacych do splaty w danym roku budzetowym podlegajaca doliczeniu O O O O O O O O O O O O zl!odnie z art. 244 ufp 16 Kwoty nadwyzki budzetowej planowanej w 1 200 000 O 1 027 000 2 200 000 2 180 000 2 100 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 1 770 000 poszczególnych latach objetych prognoza ** 17 Wartosc przejetych zobowiazan O O O O O O O O O O O O 17a w tym: od samorzadowychsamodzielnych O O O O O O O O O O O O publicznvch zakladówopieki zdrowotnei 18 Zadluzenie/dochodyogólemmax 60% z an. 170 42,36% 42,50% 42,74% 40,06% 35,20% 30,3l% 25,85% 20,91% 16,15% 11,57% 7,16% 2,91% % sufp (bez wylaczen). 18a Zadluzenie/dochody ogólem max 60% z an. 170 42,36% 42,50% 42,74% 40,06% 35,20% 30,31% 25,85% 20,91% 16,15% 11,57% 7,16% 2,91% % sufp (po uwzj(lednieniuwylaczen) Planowanalaczna kwota splaty 19 zobowiazan/dochody ogólem max 15% z an. 169,27% 6,91% sufp (bez wylaczen) 19a' 5,27% 6,91% 20 Relacja (DbWb+Dsm)lDo,o której mowa w an. 1,49% 7,92% 6,39% 6,41% 6,60% 6,29% 5,87% 6,41% 6,41% 6,52% 6,18% 5,88% 5,95% 243 w danymroku 20a Maksymalny dopuszczalny wskaznik splaty z an. 1,66% 1,06% 3,06% 5,27% 6,91% 6,47% 6,43% 6,25% 6,19% 6,23% 6,45% 6,37% 6,19% 243 ufp 21 Relacjaplanowanejlacznej kwoty splaty 5,27% 6,91% 2,93% 5,13% 6,49% 6,08% 5,55% 5,67% 5,26% 4,93% 4,73% 4,49% 3,03% zobowiazando dochodów (bez wylaczen) r Strona 2 z 3 Id: 58021CC99All48D5ADEE8CE914CD4EA7. Podpisany Strona3...

I i. Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 " 21a Spelnienie wskaznika splaty z art. 243 ufp po Nie spelnia art. Nie spelnia Spelnia art. Spelnia art. Spelnia art. Spelnia art. Spelnia art. Spelnia art. Spelnia art. Spelnia art. Spelnia art. Spelnia art. Spelnia art. uwzglednieniu art. 244 ufp (bez wylaczen) 243 art. 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 Relacja planowanej lacznej kwoty splaty 22 zobowiazan do dochodów (po uwzglednieniu 5,27% 6,91% wvlaczen) 2,93% 5,13% 6,49% 6,08% 5,55% 5,67% 5,26% 4,93% 4,73% 4,49% 3,03% Spelnienie wskaznika splaty z art. 243 ufp 22a Nie spelnia art. Nie spelnia Spelnia art. Spelnia art, Spelnia art. Spelnia art. Spelnia art. Spelnia art. Spelnia art. Spelnia art. Spelnia art. po uwzglednieniu art. 244 uep (po Spelnia art. Spelnia art. 243 art. 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 uwzl1lednieniu wvlaczen) 23 Dochodv biezace (la) 49 820 754,50 49311 200 50 450 000 51 600 000 52 700 000 54 000 000 55 200 000 56 300 000 57 400 000 58 500 000 59 600 000 60 800 000 62 000 000 24 Wydatki biezace razem (2 + 7b) 49565 119,50 47 051 200 47 695 000 48 482 000 49 220 000 50 605 000 51 962 000 52 693 000 53 722 000 54 684 000 55917000 57 228 000 58311 000 25 Dochodv biezace wydatki biezace 255 635,00 2 260 000 2755000 3 118000 3 480 000 3 395 000 3 238 000 3 607 000 3 678 000 3 816 000 3 683 000 3 572 000 3 689 000 Dochody majatkowe (lb) 4418 953,00 1 927 700 500 000 200 000 O O O O O O O O O Wydatki majatkowe (lo) 7 975 708,00 2 987 700 3 255 000 2 291 000 1 280 000 1 215000 1138 000 1107000 1178000 1 316 000 1183 000 1 072 000 1 919 000 Dochody majatkowe. wydatki majatkowe 3 556 755,00 1060000 2755 000 2091000 1280000 1 215000 l 1.\8000 1107000 1178000 l 316000 118.\ 000 1 072 000 1919000 26 Dochodv oeólem (1) 54239707,50 51238900 50 950 000 51800000 52 700 000 54 000 000 55 200 000 56 300 000 57 400 000 58 500 000 59 600 000 60 800 000 62 000 000 27 Wydatki oeólem 57540827,50 50 038 900 50 950 000 50 773 000 50 500 000 51 820 000 53 100000 53 800 000 54 900 000 56 000 000 57 100000 58 300 000 60 230 000 28 Wynik budzetu 3 301 12 l 200 000 O 1 027 000 2 200 000 2 180 000 2100000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 1 770 000 29 Przychody budzetu (4+5+11) 430112 O O O O O O O O O O O O 30 Rozchody budzetu (7a + 8) 1 000 00 1 200 000 O 1 027 000 2 200 000 2 180 000 2 100000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 1 770 000.' Strona 3 z 3 Id: 5802ICC99AII48D5ADEE8CE914CD4EA7. Podpisany Strona4

I ] " Zalacznik nr 2 do uchwaly nr XXII/163/12 Rady Powiatu Wolowskiego z dnia 2 sierpnia 2012r./ Wykaz przedsiewziec realizowanych w latach 20122015 Nazwa i cel Przedsiewziecia ogólem wydatki biezace (lacznie biezace programy 1+2+3) Jednostka Okres realizacji odpowiedzialna lub koordvnuiaca I od I do Laczne naklady finansowe Limit 2012 Limit 20131 Limit 2014 Limit 2015 10351221,29' 5 242 04' 2 429 285,08' 712401 6 793 221,29 2 34704 2 222 285,08 71240 350 02 350 02 Umit zobowiazan 11 201 11 201 wydatki majatkowe (lacznie majatkowe programy 1+2+3) 3 558 00 289500 207 00 1 1) programy, projekty lub zadania (razem) wydatki biezace (lacznie biezace programy A+C) 10 053 720,50 4 789 258,00 3 583 753,00 915 001 4 758 883,21 1 241 564,00 512401 1 11 20 wydatki majatkowe (laczniemajatkowe programy A+C) A) programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udzialem srodków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 I 3, (razem) wydatki biezace Ik1 ::~ Starostwo 2012; PoWlatow 2~13 " 3 558 00 207 00 3 588 00 21820 1 O,OCJ 1120 11 20 ~ "~0 wydatki majatkowe 1A.2RenowacjaZamkuPiastowskiegowWolowle.Rewitalizacja Stareao Miasta Sta~ost:wj 2011 I 201 Powlatow C) programy, projekty lub zadania pozostale (Inne niz wymienione w IIt.a I b) (razem) 1 wydatki biezace C.1 Biezace utrzymapie dró!j powiatowyc!l' Poprawa jakosci dróg 'P;~;;'t~~~~h2011 C.2 Biezace utrzymanie dróg wojewódzkich Biezace utrzymanie Zarzad Dróg dróg wojewódzkich Powiatowych,. razame uspra.~n en zarza czyc w'~artnerstwle 0~ Starostwo dolnoslaskich1stwdrotenleusp~ni~n zarzadczych,~ systelt\ Powiatowe zarz dzanla skoscl 1.$09001 wdrozeme s stemu za dzanla 2014 24!>OOOiQ<1 Oioo Oioo (;.4 Usuwanie I przec~?wywanle poj~dów.realizacja art. 130a starostw~1 2011 ustawr~prawoo ruchu drogowym Powiatowe wydatki majatkowe 2) umowy, których realizacja w roku budzetowym I w latach nastepnych jest niezbedna dla zapewnienia ciaglosci dzialania jednostki I których platnosci przypadaja w okresie dlutszym nit rok 2014 22 400,Q 1 63 048,00 22 782,00 30701,00 1 1 1 cy wydatki biezace wydatki 2:1 Media oplata abppal'j'leptowa zalnteq1etzapewolenie C<laglosci dzialania jedl10stki majatkowe. Starostwo Powlatow 3) gwarancje i poreczenia udzielane przez jednostki samorzadu terytorlalnego(razem) 1wydatki biezace 3.1 Umowa poreczenie kredytu biezacego udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. dla PZ ZOZ w Wolowle.poreczenie kredytu Starostwo, Po\'Viatow~ 201 O 2013 20,15 63 048,00 22 782,00 30 701,00 1 350 02 350 02 350 02 1 Oioo Id: 5802 l CC99A l 148D5ADEE8CE9 l 4CD4EA7. Podpisany Strona 5 22 782,00 430 00 950 020,08 200 00; 43000 950020,08 200 00, 43000 20000

Zalacznik Nr 3 do uchwaly nr XXII/163/12 Rady Powiatu Woiowskiego z dnia 2 sierpnia 2012r. Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wolowskiego Niniejsza zmiana obejmuje: 1. Zmiany zalacznika nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wolowskiego na lata 20122024( przeplywy pieniezne oraz prognoza kwoty dlugu}"; 2. Zmiany zalacznika nr 2 "Wykaz przedsiewziec realizowanych w latach 2012 2015". Zmiany zalacznika nr 1 Wieloletnia Proanoza Finansowa Powiatu Wolowskieao na lata 20122024 1. Dokonuje sie zmian bedacych nastepstwem zmian budzetu Powiatu Wolowskiego na 2012 rok, oraz ich skutki w latach 20122024 (zwiekszenie planowanych dochodów i wydatków ogólem o kwote 1 345 755,50 zl 2. Dokonuje sie zmian w wydatkach biezacych objetych limitem (wiersz 2.e) na podstawie art. 226 usta ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych bedacych nastepstwem planowanych zmian w zalaczniku nr 2 do niniejszej uchwaly Ponizsze zestawienie obrazuje zmiany prognozowanych wielkosci 2012 roku. Zmiany Drzvietvchwartosci uietvch w Droanoziew 2012 roku L.p Wyszczególnienie Prognoza przed Zmiana Prognoza po zmiana zmianie I Dochody oaólem, z teao: 52 893 952,00 1 345 755,50 54239707,50. 1 dochody biezacew tym:.49.18619200 634 562,50. 49 820 754.50 1.1 srodki z UE" 1 229 995,00 215 70 1 445695.00 >.'_",0 2,_ dochody malatkowew tym 3707 760.00 711 193,00 4418953,00 2.1 ze sdrzedazy maiatku 550 000.00 550 00 2.2 srodki z UE" 2169760.00 216976 II. Wvdatkl oaólem, z teao 56 195 072,00 1 345 755,50 57 540 827,50. 1 wydatklblezace WtYm:.49.130.964 00 434155 50 A95651J9.50. wydatki biezace (bez odsetek i prowizjiod: kredytówi pozyczekoraz wyemitowanychpapierów 1.1 wartosciowych) w tym 47 700 964,00 434155,50 48135119,50 1.1.1 wydatki biezace obiete limitem art. 226 ust. 4 ufd 2 328 24 1880 2 347040.00 1.2 WYdatki biezace... na obsluae dluau 1 430 00 1 430 00 2 Wydatkiml;l!a.tl<owe 7 064 108,00 911 60 7.975.708,00 3. Wynik budzetu (dochody WYdatki) DEFICYT 3 301 120.00 3 301 120.00.4. Przychodybudzetuw.tym:. 4301 12 4301 12 Wolnesrodki,o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 4.1 ufp. (czesciowe zródlo pokrycia deficytu) 2 094 12 209412 4.2 Kredvtv, Dozvczki, sdrzedaz DaDierów wartosciowych 220700 2 207 00 4.2.1 w tym:na Dokrvciedeficytu budzetu 1 207 00 1 207 00.5. Rozchody budzetu 1 00000 1 000 00 6. Kwota dlugu 22 977 00 22 977 00 7. Zadluzenie/dochodyogólemmax 60% z art. 170 SUfD 44.78% 2,42% 42,36% Id: 5802ICC99AII48D5ADEE8CE914CD4EA7. Podpisany Slro~

Uwzgledniajac powyzsze zmiany, obliczone na podstawie prognozowanych wielkosci wskazniki o których mowa wart. 169 i art. 170 sufp (lata 20122013) oraz relacje splat zobowiazan finansowych i kosztów ich obslugi do planowanych dochodów ogólem, okreslone wart. 243 ufp (lata 20.142024), nie przekraczaja dopuszczalnego poziomu. Zmiany zalacznika nr 2 Wykaz przedsiewziec realizowanvch w latach 20122015 W zakresie proaramów realizowanvch z udzialem srodków o których mowa wart. pkt.2 i 3 wprowadza sie przedsiewziecie: 5 ust.1 1. "Indywidualizacja nauczania szansa na lepszy rozwój" w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki wspólfinansowanego ze srodków Europejskiego Funduszu Spolecznego. Projekt realizowany bedzie w.zespole Szkól Specjalnych nr 4 w Wolowie. laczne naklady finansowe w latach 2012 2013 wynosza 3000 zl limit wydatków.na rok 2012 1880 zl, limit wydatkówna rok 2013 11 20 zl, limit zobowiazan 11 20 zl W wyniku wprowadzonych zmian. 1. La~ne naklady finansowe na planowane przedsiewziecia w latach 20122024 wynosza 10351 221,29 zl 2. Limit wydatków na rok 2012 wynosi 5 242 04 zl 3. Limit zobowiazan na lata 20122015 na planowane przedsiewziecia wynosi 11 20 zl Id:5802l CC99A I 148D5ADEE8CE9I 4CD4EA7. Podpisany