Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne Zakres obsługi: I. ODDZIAŁ Fundusze Inwestycyjne TFI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz S.A. Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Rodzaj zlecenia / dyspozycji dostępnych w Oddziale Otwarcie rejestru (jednorazowe lub systematyczne) spadkowe Ustanowienie blokady Odwołanie blokady Wskazanie Uposażonego Odwołanie Uposażonego Otwarcie rejestru i nabycie j.u. (jednorazowe lub systematyczne) spadkowe Ustanowienie blokady Odwołanie blokady Wskazanie Uposażonego Odwołanie Uposażonego Sposób doręczenia potwierdzeń transakcji Zwrot kosztów pogrzebu Ustanowienie blokady pod zastaw Odwołanie blokady pod zastaw
Fundusze Inwestycyjne Legg Mason Towarzystwo Funduszy Investors TFI S.A. Od 1 listopada 2010 r. Citi Handlowy nie przyjmuje zleceń nabycia oraz konwersji funduszy Investors TFI S.A. Zlecenia te można realizować za pośrednictwem pozostałych dystrybutorów oraz usług Investor Phone i Investor Online (więcej informacji na www.investors.pl). W dniu 14 marca 2011 r. DWS Polska TFI S.A. zmienił nazwę na: Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. (a z dniem 30 czerwca na Investors TFI S.A.). NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Skarbiec Towarzystwo Funduszy Otwarcie rejestru Uczestnika (jednorazowe lub systematyczne) Przekształcenie w rejestr wspólny małżeński Zmiana kategorii jednostek Wskazanie osoby uposażonej Odwołanie osoby uposażonej spadkowe spadkowe Otwarcie uczestnictwa Konwersja/Zamiana spadkowe Otwarcie rejestru i nabycie j.u. spadkowe Ustanowienie blokady Odwołanie blokady Wskazanie Uposażonego Zwrot kosztów pogrzebu Ustanowienie blokady pod zastaw Odwołanie blokady pod zastaw 2 / 6
Fundusze Inwestycyjne Union Investment Towarzystwo Funduszy Allianz Global Investors BlackRock Investment Management Limited Franklin Templeton Investments Przekształcenie rejestru indywidualnego na WRM spadkowe Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j.u. spadkowe Przekształcenie rejestru indywidualnego na WRM Przekształcenie WRM na rejestr indywidualny Przekształcenie w WRM do innego dystrybutora Przekształcenie w rejestr wspólny 3 / 6
Fundusze Inwestycyjne Plany Systematycznego Inwestowania Indywidualne Konto Emerytalne Schroder Investment Management Limited Celowe Plany Oszczędnościowe z funduszami Legg Mason TFI S.A. Emerytura z Lwem - z funduszami NN Investment Partners TFI S.A. System Akumulacji Kapitału z funduszami Union Investment TFI S.A. Indywidualne Konto Emerytalne z funduszami Legg Mason TFI S.A. do innego dystrybutora Przekształcenie w WRM na rejestr indywidualny Otwarcie rejestru CPO Otwarcie rejestru EzL Otwarcie rejestru Przekształcenie rejestru indywidualnego na WRM Otwarcie Rejestru Zmiana rozrządzenia na wypadek śmierci Zmiana podziału wpłat Zmiana struktury zgromadzonych środków Wniosek o zwrot Wniosek o wypłatę transferową Wniosek o zwrot częściowy Wniosek o wypłatę środków wypłata jednorazowa Wniosek o wypłatę środków wypłata w ratach Wypłata w związku ze śmiercią Zmiana numeru rejestru do przekazywania nadwyżek 4 / 6
II. Fundusze Inwestycyjne CITIPHONE TFI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Legg Mason Towarzystwo Funduszy Investors TFI S.A. NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Union Investment Towarzystwo Funduszy Allianz Global Investors BlackRock Investment Management Limited Franklin Templeton Investments Schroder Investment Management Limited Rodzaj zlecenia / dyspozycji dostępnych przez CitiPhone (przelew) (jednorazowe lub systematyczne) (przelew) (przelew) Zmiana kategorii jednostek (jednorazowe lub systematyczne) (przelew) (przelew) (przelew)
Plany Systematycznego Inwestowania Celowe Plany Oszczędnościowe z funduszami Legg Mason TFI S.A. Emerytura z Lwem - z funduszami NN Investment Partners TFI S.A. System Akumulacji Kapitału z funduszami Union Investment TFI S.A. III. KANAŁ INTERNETOWY Poprzez Citibank Online możliwe jest zlecenie przelewu na rachunek nabyć funduszy lokalnych dystrybuowanych w Citi Handlowy. Lista funduszy dystrybuowanych w Citi Handlowy dostępna jest w Oddziale Banku oraz na Citibank Online. Ważne informacje Produkty inwestycyjne są dostępne wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ani żaden z podmiotów powiązanych lub zależnych. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych, indeksów giełdowych oraz kursów walut, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników. Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w fundusz należy zapoznać się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym w szczególności informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji, w tym czynnikach ryzyka. Zasady realizacji zleceń określone są w statutach Funduszy. Prospekty informacyjne funduszy dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.online.citibank.pl. Bank świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie funduszy inwestycyjnych (z wyłączeniem planów systematycznego inwestowania oraz indywidualnego konta emerytalnego w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego) wyłącznie Klientom, którzy zawarli z Bankiem umowę o świadczenie tej usługi Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 0001538; NIP: 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony. Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. 07/2015