UCHWAŁA NR XVIII/125/16 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm 1.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), uchwala się, co następuje: 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/86/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa", który wraz z objaśnieniami stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/86/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF", który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady (-) Leszek Sokalski 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.
Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XVIII/125/16 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz 1. Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIII/86/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wynikają ze zmian w budżecie Gminy Dobromierz na dzień 10 czerwca 2016 r. 2. Zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XIII/86/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. "Wykaz przedsięwzięć do WPF" związane są z wprowadzeniem projektu "Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dobromierz" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016-2017 na ogólną wartość 401.170,90zł. Zmieniono łączne nakłady finansowe i limity wydatków w latach 2016-2017 dla przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu" oraz łączne nakłady finansowe i limity wydatków w latach 2018-2020 dla przedsięwzięcia "Termomodernizacja pozostałych budynków użyteczności publicznej". WÓJT (-) Jerzy Ulbin
Poz. WPF Wyszczegól nie-nie 6 Dług na 31.12.2015 Źródło przychodu/ rozchodu Dług na 31.12.2015 r.: 1. Pożyczka WFOŚiGW 1.077.500,00 2. Pożyczka WFOŚiGW 21.180,00 3. Pożyczka WFOŚiGW 374.250,00 4. Kredyt BGŻ 1.100.000,00 5. Kredyt BGŻ 125.000,00 6. Obligacje komunalne 3.850.000,00 7. Kredyt BGŻ 500.000 Załącznik do objaśnień przyjętych wartości 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 7.047.930 PLAN PRZYCHODÓW 5 PLAN ROZCHODÓW 693.555 1.047.375 1.047.375 1.047.375 922.375 922.375 917.500 450.000 Pożyczka WFOŚiGW 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 117.500 Kredyt BGŻ 125.000 325.000 325.000 325.000 Pożyczka WFOŚiGW z 2013 62.375 62.375 62.375 62.375 62.375 62.375 Kredyt BGŻ (z 2012r.) 125.000 Pożyczka WFOŚiGW 21.180 Wykup obligacji 350.000 350.000 500.000 700.000 700.000 800.000 450.000 Spłata kredytu zaciągniętego w 2015 r. 200.000 150.000 150.000 6 KWOTA DŁUGU 7.047.930 6.354.375 5.307.000 4.259.625 3.212.250 2.289.875 1.367.500 450.000 0
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘC DO WPF Lp Nazwa i cel Okres jednost realizacji ka odpowi edzialn (w wierszu a Program/umo lub wa) koordy nująca od do łączne nakłady finansowe Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/125/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 10 czerwca 2016 r. Limity w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2016 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 limit zobowiązań [1] 1 Przedsięwzięcia ogółem 14.800.634,68 359.354,25 4.142.828,49 2.941.372,89 3.286.850,00 3.032.475,00 13.762.880,63 1.a - wydatki bieżące 1.397.634,68 301.254,25 305.278,49 159.522,89 80.000,00 60.000,00 906.055,63 1.b - wydatki majątkowe 13.403.000,00 58.100,00 3.837.550,00 2.781.850,00 3.206.850,00 2.972.475,00 12.856.825,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) 14.800.634,68 359.354,25 4.142.828,49 2.941.372,89 3.286.850,00 3.032.475,00 13.762.880,63 1.1.1 - wydatki bieżące 1.397.634,68 301.254,25 305.278,49 159.522,89 80.000,00 60.000,00 906.055,63 1.1.1.1 Audyty energetyczne w budynkach użyteczności publicznej (900/90095/4307,4309) 1.1.1.2 Informacja i promocja (750/75075/4307,4309) 1.1.1.3 Monitoring i aktualizacja PGN (900/90005/4307,4309) 1.1.1.4 Określenie kryteriów zielonych zamówień publicznych (900/90005/4307,4309) 1.1.1.5 Planowanie przestrzenne (710/71004/4307,4309) 1.1.1.6 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz (720/72095/4309,4369) 1.1.1.7 Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Dobromierz w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej powierzenie Gminie Wałbrzych jako instytucji pośredniczącej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020 (750,75095,2319) 1.1.1.8 Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dobromierz Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. (801/80101/4177/4179/4217/4219/ Gminy 2017 2020 127.500,00 0 31.875,00 31.875,00 31.875,00 31.875,00 127.500,00 Gminy 2017 2020 52.500,00 0 13.125,00 13.125,00 13.125,00 13.125,00 52.500,00 Gminy 2018 2020 45.000,00 0 0 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 Gminy 2015 2017 2.000,00 0 2.000,00 0 0 0 2.000,00 Gminy 2018 2019 40.000,00 0 0 20.000,00 20.000,00 0 40.000,00 Gminy 2012 2018 664.293,00 60.221,00 60.221,00 60.221,00 0 0 180.663,00 Gminy 2015 2018 65.170,78 18.847,05 19.072,79 19.301,89 0 0 57.221,73 Gminy 2016 2017 401.170,90 222.186,20 178.984,70 0 0 0 401.170,90 1.1.2 - wydatki majątkowe 13.403.000,00 58.100,00 3.837.550,00 2.781.850,00 3.206.850,00 2.972.475,00 12.856.825,00 1.1.2.1 Modernizacja oświetlenia ulicznego (900/90015/6057,6059) Gminy 2019 2020 1.600.000,00 0 0 0 800.000,00 800.000,00 1.600.000,00
Ograniczenie niskiej emisji oraz mikroinstalacje OZE w budynkach 1.1.2.2 użyteczności publicznej A) wymiana kotłów na bardziej efektywne, B) montaż kolektorów słonecznych, C) montaż instalacji fotowoltaicznych (900/90005/6057,6059) 1.1.2.3 Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo rowerowe (630/63095/6057,6059) 1.1.2.4 Termomodernizacja budynków osób fizycznych (sektor mieszkalny) (700/70005/6057,6059) Gminy 2017 2020 418.000,00 0 100.000,00 100.000,00 100.000,00 118.000,00 418.000,00 2017 2019 Gminy 3.500.000,00 0 1.500.000,00 1.500.000,00 500.000,00 0 3.500.000,00 Gminy 2017 2020 3.500.000,00 0 1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.500.000,00 1.1.2.5 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym: Gminy 2015 2020 4.000.000,00 58.100,00 1.203.800,00 648.100,00 648.100,00 895.725,00 3.453.825,00 1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz (801/80101/6057,6059), 2014 2015 546.175,00 2. Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu (921/92109/6057,6059) 2016 2017 1.261.900,00 58.100,00 1.203.800,00 3. Termomodernizacja pozostałych budynków użyteczności publicznej (900/90095/6057,6059) 2018 2020 2.191.925,00 648.100,00 648.100,00 895.725,00 1.1.2.6 Wymiana sprzętu informatycznego oraz urządzeń elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej (900/90095/6057,6059) 1.1.2.7 Zarządzanie energią w budynkach inteligentne budynki oraz monitoring energetyczny (900/90095/6057,6059) Gminy 2019 2020 250.000,00 0 0 0 125.000,00 125.000,00 250.000,00 Gminy 2017 2020 135.000,00 0 33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 135.000,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 0 0 0 0 0 0 publiczno-prywatnego (razem) 1.2.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 1.2.2 - wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) 0 0 0 0 1.3.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 1.3.2 - wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0