UCHWAŁA NR XLI/435/2013 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE. z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy.

UCHWAŁA NR XLI/435/2013 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm) Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje: 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Redy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Przyjmuje się Objaśnienia przyjętych wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Redy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w 2 uchwały. 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr XXVII/296/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy. 5. Uchwała wchodzi w życiem z dniem 1 stycznia 2014 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie Kazimierz Okrój Id: 55F36AAA-4356-4CBB-A8F0-116ACADE2411. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/435/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 11 grudnia 2013 r. Id: 55F36AAA-4356-4CBB-A8F0-116ACADE2411. Podpisany Strona 2

Id: 55F36AAA-4356-4CBB-A8F0-116ACADE2411. Podpisany Strona 3

Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/435/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 11 grudnia 2013 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 17 982 811 6 200 565 5 209 890 2 073 564 60 516 0 13 544 535 1.a - wydatki bieżące 2 359 091 661 648 49 200 57 564 60 516 0 828 928 1.b - wydatki majątkowe 15 623 720 5 538 917 5 160 690 2 016 000 0 0 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 1.1 realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, 1 743 607 604 192 0 0 poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 1 743 607 604 192 0 0 0 0 0 0 12 715 607 604 192 604 192 1.1.1.1 Projekt "Rozwój cyfrowy Gminy Reda" - Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu URZĄD MIASTA REDA 2013 2014 602 454 590 523 0 0 0 0 590 523 1.1.1.2 Projekt systemowy "Przystanek Reda" - Wzrost systemowej pomocy społecznej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 2011 2014 1 141 153 13 669 0 0 0 0 13 669 1.1.2 - wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0 0 0 0 0 0 0 1.2.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 0 1.2.2 - wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 16 239 204 5 596 373 5 209 890 2 073 564 60 516 0 12 940 343 1.3.1 - wydatki bieżące 615 484 57 456 49 200 57 564 60 516 0 224 736 Id: 55F36AAA-4356-4CBB-A8F0-116ACADE2411. Podpisany Strona 11

Okres realizacji Jednostka odpowiedzialna Łączne nakłady L.p. Nazwa i cel Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 lub koordynująca finansowe od do Limit zobowiązań Przeciwdziałanie rakowi szyjki macicy w 1.3.1.1 gminie Reda w latach 2009-2014 - Ochrona URZĄD MIASTA zdrowia poprzez szczepienie w każdym roku REDA obowiązywania programu wszystkich 13-2009 2017 615 484 57 456 49 200 57 564 60 516 0 224 736 letnich dziewcząt 1.3.2 - wydatki majątkowe 15 623 720 5 538 917 5 160 690 2 016 000 0 0 12 715 607 1.3.2.1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście - Ochrona środowiska URZĄD MIASTA REDA 2010 2015 3 213 701 500 000 500 000 0 0 0 1 000 000 Budowa układu drogowego wraz z 1.3.2.2 infrastrukturą na odcinku od ul. Kosynierów URZĄD MIASTA w Rumi z włączeniem w ul. Obwodową w REDA Redzie - poprawa i rozwój infrastruktury 2013 2015 6 000 000 3 531 586 2 420 690 0 0 0 5 952 276 drogowej Budowa układu drogowego wraz z 1.3.2.3 infrastrukturą na odcinku od ul. Olimpiskiej URZĄD MIASTA z włączeniem w ul. Obwodową - poprawa REDA 2013 2014 273 295 263 295 0 0 0 0 263 295 infrastruktury drogowej Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. URZĄD MIASTA 1.3.2.4 Gdańskiej na nową siedzibę Gminy - 2012 2016 6 096 724 1 220 026 2 240 000 2 016 000 0 0 5 476 026 REDA Poprawa warunków ossługi mieszkańców 1.3.2.5 Rozbudowa budynku remizy OSP - poprawa bezpieczeństwa publicznego URZĄD MIASTA REDA 2013 2014 40 000 24 010 0 0 0 0 24 010 Id: 55F36AAA-4356-4CBB-A8F0-116ACADE2411. Podpisany Strona 12

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/435/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 11 grudnia 2013 r. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Redy Uwagi ogólne: Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej posłużono się formularzem przy wykorzystaniu systemu BeSTi@ z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86). Formularz ten w swej treści zawiera wszystkie elementy wskazane w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm). Prognozą objęte są lata 2014 2021, gdyż w tym roku nastąpi całkowita spłata długu jaki zaciągnięto w latach poprzedzających 2014 rok. 1. Dochody 1 Dochody bieżące Dochody bieżące 2014 roku są zgodne z tymi, które przedłożono w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie budżetu miasta na ten rok. W planie dochodów bieżących 2014 roku na tym etapie ujęto dochody w skali całego roku związanych z zagospodarowaniem odpadów. Dochody bieżące w 2015 roku oszacowano przyjmując wskaźnik indeksacji w wysokości 3,8% a w kolejnych latach 2016-2017, w wysokości 4,3%. Są one zgodne z podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi w latach 2012-2017 wg projektu budżetu państwa na 2014 rok i odpowiadają dynamice realnej wzrostu wskaźnika PKB. W 2018 roku szacowano dochody przyjmując wskaźnik w wysokości 3,7% a w kolejnych następujących później latach objętych prognozą wskaźnik ten pomniejszano w każdym roku o 0,1 %. 1.2 Dochody majątkowe W zakresie dochodów majątkowych w 2014 roku wykazano dochody, które przedłożono w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie budżetu miasta na ten rok. Suma dochodów ze sprzedaży majątku obejmuje wpływy z przekształcenia w prawo własności użytkowania wieczystego będącego we władaniu osób prawnych na sumę 150 tyś zł oraz zbycie nieruchomości niezabudowanych obszaru 1,9028 ha przeznaczonych na cele mieszkalne i usługowe za łączną sumę 2.700 tyś zł. Dochody majątkowe w 2014 roku obejmują dotacje o charakterze inwestycyjnym, w tym pozyskane z Powiatu Wejherowskiego na przebudowę obiektu mostowego na kanale Łyskim w ciągu drogi powiatowej z dojazdem do mostu na rzece Reda, na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej w ul. Obwodowej z drogą gminną ul. Łąkową wraz z sygnalizacją, dotację na budowę MDK oraz środki z innych źródeł na budowę układu drogowego wraz z infrastrukturą połączenia ul. Kosynierów z ul. Obwodową oraz ul. Olimpijskiej z ul. Obwodową. Założono, że dochody uzyskiwane ze sprzedaży majątku w latach następnych po roku 2014 będą kontynuowane zarówno w drodze przetargu nieograniczonego jak i w drodze bezprzetargowej sprzedaży na uzupełnienie i poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich. W kolejnych latach dochody majątkowe obejmują dochody ze sprzedaży majątku i są powiększone o pozostałe dochody, które zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową określoną w rozporządzeniu Ministra Finansów je stanowią. Id: 55F36AAA-4356-4CBB-A8F0-116ACADE2411. Podpisany Strona 13

2. Wydatki: Konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych nakłada na samorządy obowiązek znacznego ograniczenia wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi tzw. nadwyżki operacyjnej, umożliwiającej przeznaczanie środków na wydatki majątkowe i spłatę zaciągniętych kredytów. 2.1 Wydatki bieżące Wydatki bieżące roku 2014 odpowiadają tym, które przedłożono w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie budżetu miasta na ten rok. W 2015 roku założono ogólny wzrost wydatków bieżących średnio na poziomie 2,0 % w kolejnych latach 2016-2017 zgodne z podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi w latach 2012-2017 wg projektu budżetu państwa na 2014 rok i odpowiadają średniorocznej dynamice wzrostu wskaźnika CPI. Plan wydatków bieżących w 2014 roku nie przewiduje rewaloryzacji wynagrodzeń pracowników samorządowej sfery budżetowej z wyłączeniem pracowników z grupie obsługi, którym zamierza się podwyższyć płace tak by spełniali kryterium najniższego wynagrodzenia. Przedstawione wyższe wydatki na ten cel, są efektem zmian w stanie zatrudnienia w oświacie. W planie wydatków bieżących 2014 roku ujęto w skali całego roku wydatki związane z zagospodarowaniem odpadami. 2.2 Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe ujęte w prognozie w 2013 roku odpowiadają tym ujętym w projekcie uchwały budżetowej na ten rok. Wydatki te obejmują realizację inwestycji rocznych oraz zaplanowane przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 w części III do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 3. Przychody W 2014 roku planuje się przychody z wolnych środków w kwocie 1.528.219 zł i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 500 000 zł. W kolejnym 2015 roku zaplanowano przychody z kredytów na rynku krajowym w wysokości 5.000.000 zł. W następnych latach poczynając od 2016 roku nie zakłada się przychodów. 4. Rozchody Rozchody budżetu stanowią spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzedzających rok 2014. Wartość rozchodów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Rozchody po 2014 roku uwzględniają spłaty kredytów zaciąganych w tym roku i w latach następnych. 5. Wynik budżetu Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I Dochody a pozycją II Wydatki. 6. Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki. W 2014 roku deficyt w wysokości 357.657 zł planuje się sfinansować wolnymi środkami. W 2015 roku zaplanowany deficyt zamierza się pokryć przychodami z zaciąganego w tym roku kredytu. W kolejnych latach począwszy od roku 2016 nie zakłada się deficytu budżetowego a planowane nadwyżki budżetowe zamierza się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. Id: 55F36AAA-4356-4CBB-A8F0-116ACADE2411. Podpisany Strona 14

7. Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług spłata długu. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 9.1 do 9.7.1. załącznika nr 1 do uchwały. Pozycja 9.8 i 9.8.1 załącznika nr 1 do uchwały zawiera dodatkową informację uzupełniającą o spełnieniu warunków wynikających z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wyrażoną słownie jako Spełniona lub Nie spełniona. Słowo Nie spełniona nie może wystąpić w tym wierszach. Relacja określającą indywidualny wskaźnik spłaty długu dla Gminy Reda w latach 2014 2021 została zachowana. 9. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 9.1 Wydatki bieżące na obsługę długu Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w latach poprzedzających rok 2014. W 2014 roku zamierza się obsłużyć nowy zaciągany dług przez maksymalny okres 1 miesiąca a w latach następnych oprócz wyżej wymienionego długu również i ten, który zamierza się zaciągnąć w roku 2015. 9.2 Wydatki bieżące na gwarancje i poręczenia Miasto nie udzieliło gwarancji ani poręczenia w latach poprzedzających sporządzenie prognozy finansowej i nie zamierza ich udzielić w latach przyszłych. 9.3 Wydatki bieżące na przedsięwzięcia Wydatki bieżące tak w roku 2014 i latach następnych na przedsięwzięcia są tożsame w tymi wykazanymi w załączniku nr 2. Obejmują one realizację 1 projektu pn. Rozwój cyfrowy Gminy.. i zakończenie 1 projektu pn. Przystanek Reda z udziałem środków unijnych oraz kontynuację programy zdrowotnego pn. Szczepienia p.hpv. 9.4 Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych Wydatki majątkowe tak w roku 2014 i latach następnych na przedsięwzięcia są tożsame w tymi wykazanymi w załączniku nr 2. Obejmują one enumeratywnie wymienione 5 zadań wieloletnich, które ujęto w tej części. 9.5 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2014 odpowiadają tym ujętym w projekcie uchwały budżetowej na ten rok i są wyższe w stosunku do poprzedniego roku budżetowego, gdyż uwzględniają wzrost wynagrodzeń o 1,5 % dla pracowników administracji i obsługi oraz pracowników Urzędu. W latach 2015 2017 zaplanowano stały wzrost wszystkich wynagrodzeń średnio na poziomie 1,5 %. 9.6 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75022 75023. Wydatki te w prognozie dla roku 2014 odpowiadają tym ujętym w projekcie uchwały budżetowej na ten rok. W latach 2015 2017 założono 2,5 % wzrost wydatków z tego tytułu z wyłączeniem wynagrodzeń, które zaplanowano na poziomie 1,5%. Id: 55F36AAA-4356-4CBB-A8F0-116ACADE2411. Podpisany Strona 15

Uzasadnienie do Uchwały nr XLI/435/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie Prognozy Finansowej Miasta Redy. Wieloletniej Obowiązkiem organu stanowiącego określonym w ustawie o finansach publicznych jest uchwalanie wieloletniej prognozy finansowej, która obejmuje swoim zasięgiem okres roku budżetowego i co najmniej trzy kolejne lata. Prognoza obejmuje okres dłuższy w przypadku, gdy przedsięwzięcia w niej ujęte wykraczają poza ten okres. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania. W Gminie Reda okres ten sięga roku 2021. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania spłaty długu oraz objaśnienia przyjętych wartości. Projekt uchwały przedstawia Burmistrz Miasta Redy. Przygotowała: J. Dobrzyńska Id: 55F36AAA-4356-4CBB-A8F0-116ACADE2411. Podpisany Strona 1