INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MANOWO NA DZIEŃ 26.04.2013 I. STAN ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH, GWARANCJI I PORĘCZEŃ ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ WYKUP OBLIGACJI KOMUNALNYCH PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W LATACH 2013-2020 Nazwa 1 DnB Nord Bank Warszawa Obligacje komunalne emisja 4.000.000 zł 10/2006 z dnia 05.10.2006 2 Kredyt w ING Bank Szczecin 2.000.000 zł na sfinansowanie deficytu w 2010 Umowa Nr 682/2010 z dnia 05.05.2010 3 Kredyt BBS Darłowo - 1.000.000 zł na sfinansowanie deficytu w 2010 11/7979/2010 z dnia 05.07.2010 4 Kredyt BGK w Pile 800.000 zł na sfinansowanie deficytu w 2010. Orlik 2012 w Boninie 2010/4242/ z dnia 22.12.2010 5 Kredyt BGK w Pile długoterminowy- 850.000 złsfinansowanie deficytu w 2011 Odsetki za m-c IV/2013 2.391,60 750.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ogółem Data rozliczenia Spłata 250.000zł 28.06.2013 500.000 zł 12.09.2013 6.982,15 333.332 spłaty 8 rat po 41.667 zł na ostatni dzień miesiąca 0 0 0 0 0 0 0 750.000 wykup obligacji w latach 2011-2013 500.000 650.000 0 0 0 0 0 1.483.332 Splata kredytu do 31.12.2015 3.021,50 0 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0 0 1.000.000 Spłata kredytu do 29.09.2017 2.731,18 0 400.000 400.000 0 0 0 0 0 800.000 Spłata kredytu do 30.12.2015 3.091,94 100.000 spłaty: 4 raty po 25.000 zł na 30.05.2013 100.000 100.000 250.000 250.000 0 0 0 800.000 Spłata kredytu do 30.12.2017
2011/0312 z dnia 21.03.2011 30.06.2013 30.08.2013 30.10.2013 6 DNB Nord Bank Warszawa Obligacje komunalne emisja 1.500.000 zł Aneks do umowy Nr1 z dnia 01.06.11 7 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 1.603.954 zł w 2011 2011 PO 121K z dnia 26 września 2011 8 Kredyt BBS Darłowo 1.000.000zł 18/7979/2012 z dnia 27.07.2012 9 Kredyt obrotowy BBS Darłowo 800.000 zł 22/7979/2012 10 Kredyt inwestycyjny BBS Darłowo 1.722.000 zł 3/7979 z dnia 22.01.2013 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000 0 0 1.500.000 Wykup obligacji od 2016 do 30.10.2018 4.636,20 70.000 spłaty: 1 rata 70.000 zł na 31.10.2013 5.172,32 100.000 spłaty : 4 raty po 25.000 zł na 30.04.2013 30.07.2013 30.11.2013 30.12.2013 3.625,40 490.000 spłaty : 7 rat po 70.000 zł miesięcznie na dzień 30- go każdego miesiąca 187.500 187.500 187.500 187.500 375.000 348.954 0 1.543.954 Spłata pożyczki w latach 2012 do 2019 100.000 100.000 150.000 150.000 200.000 200.000 0 1.000.000 Spłata kredytu w latach 2013-2019 0 0 0 0 0 0 0 490.000 Spłata kredytu do 30.12.2013r 6.754,17 0 0 0 344.400 344.400 344.400 344.400 344.400 1.722.000 Spłata kredytu do 20.12.2020 Ogółem 38.406,46 1.843.332 1.537.500 1.687.500 1.681.900 1.681.900 1.419.400 893.354 344.400 11.089.286 Saldo na 26.04.2013 2
II. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK W 2013 roku ( na koniec kwietnia 2013) LP. 1. NAZWA JEDNOSTKI Zobowiązania ogółem GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYSZEWIE 0 Pozostali kontrahenci 0 2. GOPS Manowo 0 Pozostali kontrahenci 0 3. 4. 5. 6. 7. Gimnazjum Manowo - IMSOI KI ( olej opałowy) 81.255,35 zł - UG Manowo ( woda i ścieki) 3.876,52 zł - Z-d kominiarski ( usł. kominiarskie) 492,00 zł - LeX Crimen ( monitoring) 184,50 zł - Wolters Kluwer ( program komputerowy) 2.225,28 zł - PGK Koszalin (wywóz nieczystości) 446,46 zł Przedszkole Samorządowe w Rosnowo - Hydronika ( woda i ścieki) 3.263,42 zł - Dźwigmasz (przegląd dźwigów ) 1.054,60 zł - Lex Crimen ( monitoring) 738,00 zł - Z-d Kominiarski ( usługi kominiarskie) 1.047,38 zł - Ekosan ( wywóz nieczystości) 1.069,20 zł - Bartex ( rozdzielnia elektryczna) 20.725,50 zł Szkoła Podstawowa w Rosnowie Zobowiązania w jednostce: - Agencja Artystyczna ARTOS ( audycje umuzykalniające) 795,00 zł - Hydronika ( woda i ścieki) 11.759,37 zł - Z-d kominiarski ( usługi kominiarskie) 984,00 zł - Lex- Crimen ( monitoring) 984,00 zł - Wolters kluwer ( program komputerowy) 2.258,28 zł - PGK Koszalin ( wywóz nieczystości) 947,12 zł - Energa ( energia) 8.736,97 zł Przedszkole Gminne w Boninie - Wydawnictwo Raabe ( publikacje) 1.599,03 zł - ODIKU Partner (szkolenie) 759,00 zł - Aszurkiewicz ( żywienie dzieci) 3.972,01 zł - PGK Koszalin ( wywóz odpadów ) 372,06 zł - PGNIG ( gaz) 13.638,82 zł - Z-d Kominiarski ( usł. kominiarskie) 492,00 zł - Vademecum Ochrony Pracy( obsługa BHP) 246,00 zł - Energa ( energia) 2.606,68 zł Szkoła Podstawowa w Boninie - CKU (czynsz) 26.872,60 zł 88.480,11 27.898,10 26.464,74 23.685,60 26.872,60
Ogółem zobowiązania jednostek 193.401,15 8. URZĄD GMINY 1.003.438,59 Pozostali kontrahenci 1.003.438,59 Faktury zaległe za 2012 rok wynoszą 432.930,15 zł w tym : 432.930,15 - Oświetlenie drogowe 54.290,75 zł - PGK Koszalin( wywóz odpadów) 27.303,09 zł - Środk.Pomorska Grupa Działania 3.600,00 zł - Legalpartner ( usługi prawnicze) 14.760,00 zł - Starostwo Powiatowe ( opłata roczna) 4.013,56 zł - Urząd Miejski za przedszkola Koszalin 14.367,24 zł - GEODET (mapy) 5.790,94 zł - OHZ Kłanino ( woda Grzybnica) 8.313,84 zł - WAM Szczecin 177.634,25 zł - Obserwator Lokalny gazeta 3.699,84 zł - Irys Bonin( wspólnota mieszkaniowa) 17.381,81 zł - Hurtownia OPTIM ( art. biurowe) 9.224,07 zł - PKP ( zajęcie terenów kanalizacyjnych Kretomino)- 53.839,56 zł - Energa obiekty komunalne 31.208,20 zł - BIG Infomonitor ( program komputerowy) 4.428,00 zł - ABC PRO (licencja na program legislator) 3.075,00 zł Faktury bieżące za 2013 rok z miesiąca I - IV wynoszą 570.508,44 zł w tym: 570.508,44 - Oświetlenie drogowe 109.478,84 zł - Pryzmat ( zakup tonerów) 7.161,99 zł - Wolters Kluwer Polska SA 13.675,23 zł - Telekomunikacja Polska SA 2.072,25 zł - Energa Oczyszczalnia Bonin 66.500,23 zł - Usługi komunalne Piątek 3.900,00 zł - Obserwator Lokalny gazeta 5.549,76 zł - Machowicz ( projekt odwodnienia ul. Rolnej i ciągu pieszego w Kretominie) 18.000 zł - Pracownia Projektowa URBIS ( projekt zagosp. przestrzennego) 14.760 zł - Budagros ( naprawa pomp) 9.742,29 zł - Wejer Nieruchomości ( operaty szacunkowe) 2.644,50 zł - AMK Portal Sp. Z.O.O ( ogłoszenia) 3.505,50 zł - ALMAR Hermanowicz( kanalizacja deszczowa Ul. Rolna Kretomino) 36.740,00 zł - EKOLAB ( monitoring składowiska odpadów w Cewlinie) 3.936,00 zł - Poczta Polska ( usługi pocztowe) 23.602,11 zł - IHAR Bonin ( oświetlenie uliczne) 1.853,56 zł - PGNIG ( gaz) 6.964,99 zł - TPD Koszalin ( dotacja) 11.000,00 zł - ZUL Marek Stasiak ( odśnieżanie) 54.932,88 zł - Projektowanie Budowlane Olesiak 28.999,99 zł - Eko- Instal Miziołek 77.368,93 zł - GEO-NEO R. Woźniak 11.685 zł - Alfa ( utrzymanie witryn internetowych) 7.380,00 zł - Domar ( czyszczenie kanalizacji) 5.109,42 zł - Mirex ( sprzątanie terenów w Rosnowie) 10.500,00 zł - ABC PRO ( licencja na program legislator) 3.075,00 zł - Wspólnota Osiedle Manowo 3.789,59 zł - Zeto Zielona Góra 2.710,92 zł - Usługi Rolnicze Łukasz Markiewicz - 23.869,39 zł Razem zobowiązania 1.196.839,67 Razem do spłaty kredyty i pożyczki 11.089.286,00 OGÓŁEM WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA GMINY I + II 12.286.125,67 4
Wpływy za mandaty do dnia 23.04.2013 wynoszą 619.637 zł Gmina w miesiącu kwietniu 2013 przekazała dotacje w kwocie 271.648 zł do następujących jednostek : - GOK Wyszewo 75.798 zł - GOPS Manowo 150.000 zł - ŚDS Manowo 21.850 zł - Leśnik 20.000 zł - Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne Forma Rosnowo - 4.000 zł Faktury za odśnieżanie : 1.Zakład Usług Leśnych Marek Stasiak 30.000 zł ( wyfakturowano do 31.01.2013 ) faktura do zapłaty 2. Zakład Usług Leśnych Marek Stasiak 24.932,88 ( wyfakturowano do 30.03.2013 ) faktura do zapłaty ( wykonuje zadania Nr 3,4,5,6) 2.Usługi Rolnicze - Odśnieżanie Markiewicz Łukasz 23.869,38 zł ( wyfakturowano do 16.04.2013 - do zapłaty pozostało 23.869,38 zł) ( wykonuje zadania Nr 1,2 ) Nazwa zadania : 1. Manowo, Cewlino, Kopanica 2. Bonin, Kretomino 3. Wyszebórz, Dęborogi, Policko 4. Rosnowo, Jagielno, Zacisze 5. Wyszewo, Wiewiórowo 6. Poniki, Grzybnica, Grzybniczka, Kliszno Skarbnik Gminy Bożena Tomaszewska 5