UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2016 rok Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.357.120 zł. Zmiany budżetu dotyczące zadań gminy przedstawia Załącznik Nr 1, a zadań powiatu Załącznik Nr 2. Załącznik Nr 1 zawiera: - zwiększenie planu dochodów o 1.659.332 zł (zmniejszenie o 702.631 zł, zwiększenie o 2.361.963 zł), - zwiększenie planu wydatków o 1.522.620 zł (zmniejszenie o 735.954 zł, zwiększenie o 2.258.574 zł). Dział 600 Transport i łączność Proponowane zwiększenie planu wydatków w wysokości 255,0 tys. zł dotyczy pokrycia straty z działalności Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego spółka z o.o. za 2015 rok, z przeznaczeniem na dopłatę do kapitału zapasowego MZK sp. z o.o.. Strata ta wynikła m.in. z niższych od zaplanowanych przychodów z usług przewozowych oraz przychodów z usług realizowanych przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów, wyższych kosztów zużycia energii i kosztów operacyjnych, nieuzyskania w 2015 roku dofinansowania ze środków zewnętrznych na budowę przystani Koszałka w Jamnie, wzrostu stawki amortyzacji w stosunku do roku ubiegłego. Zmniejszenie planu wydatków o 90,0 tys. zł wynika z: - niższych od zaplanowanych nakładów na inwestycję ul. Radogoszczańska, Ratajczaka - 50,0 tys. zł, - przedłużającej się procedury uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji zadania Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego oraz przesunięcia terminu przetargu na wykonawstwo robót na koniec roku; szacuje się, że istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków o 40,0 tys. zł. Dział 630 Turystyka Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11,0 tys. zł, które są przeznaczone na dofinansowanie wydawnictwa realizowanego przez Muzeum w Koszalinie pn. Wzornik haftu jamneńskiego, mającego na celu podtrzymanie tradycji kultury jamneńskiej. W/w kwotę należy zaplanować w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (zadanie własne powiatu). Dział 750 Administracja publiczna W związku z podpisaną umową o dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w zakresie specjalistycznych programów
2 komputerowych pomiędzy Powiatem Koszalińskim a Urzędem Miejskim w Koszalinie proponuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków o 51.920 zł. Ze względu na wzrost liczby obiektów chronionych (ul. Młyńska, ul. Partyzantów) proponuje się zwiększyć plan wydatków na ochronę budynków Urzędu Miejskiego o 67,0 tys. zł. Zwiększenie planu dochodów o 52,0 tys. zł oraz zmniejszenie planu wydatków o 56,0 tys. zł wynika z końcowego rozliczenia projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina. Kwota 52,0 tys. zł to należna dotacja niezaplanowana w tym roku, natomiast kwota 56,0 tys. zł dotyczy wycofania środków zaplanowanych w budżecie na 2016 rok na zwrot dotacji. Na wniosek Sekretariatu Programu URBACT proponuje się zmianę planu dochodów (zmniejszenie i zwiększenie o 31.343 zł) oraz wydatków (zmniejszenie planu o 50,9, tys. zł oraz zwiększenie o 65,9 tys. zł) w wyniku zmiany nazwy projektu p.n. Zamówienia publiczne - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki faza I i II na nową nazwę PROCURE - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej Proponuje się zwiększenie planu dochodów o 2.200 tys. zł z tytułu dywidend od spółek miejskich: Miejska Energetyka Cieplna spółka z o.o. 1.800,0 tys. zł oraz Miejskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. 400,0 tys. zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Proponuje się zwiększenie planu dochodów o 26,7 tys. zł na skutek: - podpisanych umów przez ZS Nr 11 na najem pomieszczeń szkoły 20,0 tys. zł, - uzyskanych wpływów ze środków z POMERANII z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów transportu na wyjazd uczniów ZS Nr 11 w ramach wymiany polsko niemieckiej młodzieży - 2,4 tys. zł, - zwrotu z ZUS nadpłaconych składek - 3,7 tys. zł, - uzyskania odszkodowania za wybitą szybę i inne - 600 zł. Zmiany w planie wydatków (zmniejszenie o 28.054 zł, zwiększenie o 114.754 zł) dotyczą: - remontu łazienki w Przedszkolu nr 16 (zwiększenie wydatków majątkowych o 8,9 tys. zł, zmniejszenie wydatków bieżących tej placówki o 8,5 tys. zł), - przeznaczenia kwoty 60,0 tys. zł na wymianę chodników wokół Przedszkola nr 20, - zakupu zestawu kociołków gastronomicznych dla Przedszkola nr 35-18,8 tys. zł (zmniejszenie o tę kwotę wydatków bieżących), - niższych wydatków na zakup usług o 754 zł, - zapewnienia środków na nieprzewidziane remonty i awarie w przedszkolach 23,9 tys. zł,
3 - przeznaczenia kwoty 3.154 zł na projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych, w związku ze wzrostem wartości kursu EURO, po którym należy przeliczyć wydatki ponoszone w ramach projektu. Dział 851 Ochrona zdrowia Proponuje się przekazanie dotacji celowej w wysokości 70,0 tys. zł dla Województwa Zachodniopomorskiego na zakup 10 specjalistycznych łóżek szpitalnych dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie. Proponuje się zwiększenie środków na szczepienia przeciw grypie o kwotę 13,0 tys. zł do wysokości 103,0 tys. zł. Dział 852 Pomoc społeczna Proponowany wzrost wydatków w tym dziale o 326,0 tys. zł dotyczy funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej: - wzrost wynagrodzenia oraz etatów o 4 osoby - 160,1 tys. zł. Obecnie DPS zatrudnia 37 opiekunów oraz 5 pielęgniarek ze średnią płacą odpowiednio 1.950 zł oraz 2.300 zł, która nie jest adekwatna do trudności wykonywanej pracy i posiadanych kwalifikacji (opieka nad 88 osobami z problemami samodzielnego funkcjonowania lub leżącymi). Uciążliwość i zmianowość pracy powoduje dużą rotację personelu; - wydatki niezbędne do funkcjonowania DPS (zakup pościeli, ręczników kołder, koców, specjalistycznego sprzętu, środków czystości, ze względu na szybkie ich niszczenie w trakcie użytkowania 103.625 zł; - Pilotażowy Program Teleopieki dla seniorów zamieszkałych na terenie Koszalina 62.275 zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie 5 opiekunek oraz wyposażenie ich stanowisk w przyrządy medyczne oraz komputer wraz z oprogramowaniem, do którego będą podłączone urządzenia do teleopieki (zakup telefonów komórkowych dla podopiecznych oraz przycisków SOS). Zakłada się objęcie teleopieką 25 osób, zastosowanie geolokalizacji GPS dla 18 osób oraz zakup czujników dla 25 osób. Pilotaż będzie przeprowadzony przez trzy miesiące od września do listopada br. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zwiększenie planu wydatków Żłobka Miejskiego o kwotę 130,0 tys. zł wynika z konieczności wymiany dwóch pieców gazowych w kotłowni Żłobka Jacek i Agatka (123,0 tys. zł) oraz zakupu zmywarki (7,0 tys. zł). Dotychczasowe kotły nie zapewniają potrzeb w zakresie ogrzewania obiektu, podgrzania wody na potrzeby kuchni i łazienek dziecięcych, są awaryjne oraz nieszczelne z powodu korozji, co zagraża bezpieczeństwu dzieci i pracowników. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W związku z tym, że płatność końcowa projektu Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin dotyczy części realizowanej przez Zarząd Dróg Miejskich, dotację
4 w wysokości 671.288 tys. zł należy przenieść do zadań własnych powiatu do Działu 600 Transport i łączność. Proponuje się zwiększenie planu wydatków na utrzymanie zieleni o 650,0 tys. zł. Potrzeba ta wynika ze zwiększenia terenów zielonych wymagających pielęgnacji (nowo wybudowane skrzyżowania z ruchem okrężnym, tereny Strefy Ekonomicznej, ciągi ulic stanowiące zewnętrzny pierścień komunikacyjny Koszalina i inne), a także z wykonania wielu nasadzeń roślin ozdobnych, konstrukcji kwiatowych i gazonów z okazji 750-lecia Koszalina. Obecnie doszły prace związane z usuwaniem wiatrołomów, suchych gałęzi. Na skutek oddania do użytku dwóch obiektów, zrealizowanych z budżetu obywatelskiego: miejski wybieg dla psów oraz tereny rekreacyjne przy ul. Lubiatowskiej proponuje się przeznaczenie 15,0 tys. zł na zapewnienie trwałości zrealizowanych obiektów. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Proponuje się zmianę klasyfikacji budżetowej kwoty 500,0 tys. zł, z wydatków inwestycyjnych Urzędu Miejskiego na dotację majątkową dla Centrum Kultury 105 w Koszalinie, na opracowanie projektu technicznego na remont Amfiteatru. Załącznik Nr 2 zawiera: - zwiększenie planu dochodów o 697.788 zł, - zwiększenie planu wydatków o 834.500 zł, w następujących działach klasyfikacji budżetowej: Dział 600 Transport i łączność Zwiększenie planu dochodów o 671.288 zł wynika z prawidłowego zakwalifikowania tej kwoty do zadań własnych powiatu (przeniesienie z zadań własnych gminy). Proponuje się przeznaczenie kwoty 50,0 tys. zł na zakup i montaż ławek i koszy przy zrealizowanych ścieżkach rowerowych przy ul. Dobrzyckiego, Mazowieckiego Wołyńskiej, w ramach utrzymania trwałości projektu. Zmniejszenie planu wydatków o 40,0 tys. zł wynika z niższego kosztu realizacji zadania uzyskanego w przetargu na dokumentację projektową przebudowy ul. Wojska Polskiego. Proponuje się przeznaczenie kwoty 80,0 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie Rejon ulic: J. Piłsudskiego i T. Kościuszki (zwiększenie zaplanowanych środków do kwoty 230,0 tys. zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody Proponuje się zwiększenie planu dochodów w tych działach o 26,5 tys. zł z tytułu: - zawarcia umów na wynajem pomieszczeń w ZS Nr 1 w Koszalinie - 7,2 tys. zł,
5 - umowy zawartej przez I LO z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu na przygotowanie placówek dla zespołu egzaminatorów zewnętrznych - 15,5 tys. zł oraz usług świadczonych przez Pałacu Młodzieży - 2,0 tys. zł, - refundacji przez najemców wydatków ponoszonych przez jednostki (opłaty) - 1,4 tys. zł, - wycofanie przez Miejską Energetykę Cieplną sp. z o.o. darowizny - 2,0 tys. zł, - przekazania darowizny przez koszalińskiego przedsiębiorcę dla ZS Nr 12-500 zł, - zwrotu przez nauczyciela dofinansowania doskonalenia zawodowego - 1,9 tys. zł. Wydatki Proponowane zmiany planu wydatków w tych działach (zmniejszenie o 113,0 tys. zł, zwiększenie w dziale 801 o 26,5 tys. zł i o 210,0 tys. zł w dziale 854) dotyczą: - zakupu przez I LO materiałów niezbędnych do egzaminów maturalnych oraz gimnazjalnych - 15,5 tys. zł, - zaplanowania wydatków w wysokości 500 zł z przekazanej darowizny na zakup biletów wstępu do ZOO i Oceanarium w Gdańsku dla dzieci z ZS Nr 12, - na nieprzewidziane awarie - 10,5 tys. zł, - przeprowadzenia remontu łazienek w internacie ZS nr 10-113,0 tys. zł, - przejęcia przez Pałac Młodzieży w trwały zarząd budynku Obserwatorium Astronomicznego (Dział 854) - 97,0 tys. zł. Na funkcjonowanie obiektu należy zaplanować wydatki na wynagrodzenia i pochodne 45,6 tys. zł (2,5 osoby), na wydatki bieżące 19,4 tys. zł oraz 32,0 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, drukarki i pozostałego sprzętu jako pierwszego wyposażenia Obserwatorium. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W związku ze zwiększeniem powierzchni terenów zielonych przekazanych Zarządowi Dróg Miejskich proponuje się przeznaczyć kwotę 600,0 tys. zł na utrzymanie zieleni. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Proponowana kwota 10,0 tys. zł przeznaczona jest dla Muzeum w Koszalinie na zakup muzealiów, a 11,0 tys. zł stanowiło będzie dofinansowanie wydawnictwa realizowanego przez Muzeum w Koszalinie pn. Wzornik haftu jamneńskiego. Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków na 2016 rok wynosił będzie: plan dochodów ogółem 500.996.822,15 zł, plan wydatków 508.776.822,15 zł, deficyt nie ulega zmianie i wynosił będzie 7.780.000 zł.