bez barier finansowych

DTP S.A. Raport jednostkowy za I kwartał 2012 r. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. bez barier finansowych

Szanowni Państwo, Zarząd DTP S.A. z siedzibą w Warszawie ma przyjemność przedstawić Państwu jednostkowy raport kwartalny Spółki DTP S.A. za 1 kwartał 2012r. DTP S.A. pełni funkcję spółki kontrolującej i nadzorującej pracę grupy spółek zajmujących się kompleksową obsługą wierzytelności w tym: zakupem oraz pośrednictwem w zakupie, inkaso, wyceną, outsourcingiem, obsługą prawną, jak również doradztwem w zakresie zarządzania wierzytelnościami. W skład grupy wchodzą cztery podmioty oraz fundusz sekurytyzacyjny. Spółka aktywnie wpływa na strategię i zarządzanie kontrolowanych podmiotów w celu zapewnienia wzrostu wartości posiadanych aktywów, ich bezpieczeństwa oraz wykorzystania potencjalnych synergii w ramach Grupy DTP. Spółka posiada 100 % akcji w spółce zależnej Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A., oraz 99,6% udziałów w drugiej spółce zależnej Debt Trading Partners Sp. z o.o. DTP S.A. jako spółka notowana na rynku NewConnect w dalszym ciągu wzbudza zainteresowanie inwestorów. Od momentu Debiutu w grudniu 2011r. kurs akcji Spółki znacznie wzrósł w stosunku do wszystkich spółek notowanych na tym rynku i uzyskał wartość 7,65 PLN 1 co stanowi wzrost aż o 328% od dnia debiutu Działania podejmowane przez spółkę w minionym kwartale potwierdzają jej stały i dynamiczny rozwój mający na celu wzrost wartości Grupy, zwiększenie wolumenu nabywanych oraz obsługiwanych na zlecenie portfeli wierzytelności oraz umocnienie się pozycji DTP na rynku windykacyjnym. W raportowanym okresie Spółka zależna S.K.A. wzięła udział w 19 przetargach wyceniając portfele wierzytelności o łącznej wartości 1,3 mld PLN W imieniu Zarządu DTP S.A. dziękujemy Akcjonariuszom, Pracownikom i Klientom którzy obdarzyli nas zaufaniem i wspierali w dotychczasowym działaniu. Zapraszamy do zapoznania się z jednostkowym raportem kwartalnym 2012 roku. 1 na dzień 30.03.2012r. z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestr, Fax.: 22 852 05 52 str. 2

SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI:... 3 I. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE DTP S.A.... 4 1. Dane podstawowe o Spółce DTP S.A.... 4 2. Zarząd Spółki DTP S.A.... 5 3. Rada Nadzorcza... 5 II. DANE FINANSOWE SPÓŁKI DTP S.A.... 6 1. Jednostkowy bilans DTP S.A.... 6 2. Jednostkowy rachunek zysków i strat DTP S.A.... 7 III. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIAGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE... 7 IV. INFORMACJĘ ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI DTP S.A.... 8 Rynek wierzytelności w Polsce... 8 Akcjonariat DTP S.A.... 9 V. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ... 11 z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestr, Fax.: 22 852 05 52 str. 3

I. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE DTP S.A. 1. Dane podstawowe o Spółce DTP S.A. DTP S.A. jest holdingiem finansowym którego działalność opiera się o inwestycje w spółki sektora finansowego w Polsce. Spółka aktywnie wpływa na strategię i zarządzanie kontrolowanych podmiotów w celu zapewnienia wzrostu wartości posiadanych aktywów, ich bezpieczeństwa oraz wykorzystania potencjalnych synergii w ramach Grupy DTP. Spółka posiada 100% akcji w spółce zależnej Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A., oraz 99,6% udziałów w drugiej spółce zależnej Debt Trading Partners Sp. z o.o. Wykres 1.1. Struktura Grupy Kapitałowej DTP źródło: Emitent z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestr, Fax.: 22 852 05 52 str. 4

Tabela 1.1. Dane spółki DTP S.A. Firma Spółki DTP S.A. Siedziba Warszawa Adres 02-672 warszawa, ul. Domaniewska 42 Telefon +48 22 852 05 52 Fax +48 22 852 05 52 Adres poczty elektronicznej Office@dtpartners.pl Adres strony internetowej Przedmiot działalności Holding finansowy Forma prawna Spółka akcyjna Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.000.000 i dzieli się na: a) 1.000.000 akcji nieuprzywilejowanych serii A b) 29.000.000 nieuprzywilejowanych serii B KRS Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000385173 REGON 142920302 NIP 5213602553 źródło: Emitent 2. Zarząd Spółki DTP S.A. Na dzień 31 marca 2012 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu DTP S.A. wchodzą: 1. Michał Handzlik - Członek Zarządu 2. Jarosław Simbor Członek Zarządu 3. Rada Nadzorcza Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 marca 2012 r. 1. Piotr Karmelita Członek Rady Nadzorczej 2. Sebastian Kuciński - Członek Rady Nadzorczej 3. Robert Ditrych - Członek Rady Nadzorczej 4. Daniel Mzyk - Członek Rady Nadzorczej 5. Michał Krzewiński - Członek Rady Nadzorczej 6. Jakub Ryba - Członek Rady Nadzorczej z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestr, Fax.: 22 852 05 52 str. 5

II. DANE FINANSOWE SPÓŁKI DTP S.A. 1. Jednostkowy bilans DTP S.A. Tabela 2.1. Dane finansowe z bilansu na dzień 31.03.2012r. AKTYWA Stan na 31.03.2012r. A. Aktywa trwałe 60 223 988,19 1. Należności długoterminowe 2. Inwestycje długoterminowe 60 217 470,32 Długoterminowe aktywa finansowe 60 217 470,32 B. Aktywa obrotowe 10 812 701,05 1. Należności krótkoterminowe 435 346,81 Należności od jednostek powiązanych 39 365,81 Należności od pozostałych jednostek 395 981,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 17,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 395 964,00 zdrowotnych 2. Inwestycje krótkoterminowe 10 377 354,24 Krótkoterminowe aktywa finansowe 10 377 354,24 a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 377 354,24 środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 009 954,24 inne aktywa pieniężne 8 367 400,00 AKTYWA RAZEM 71 036 689,24 PASYWA Stan na 31.03.2012r. A. Kapitał (fundusz) własny 70 748 241,53 1. Kapitał (fundusz) podstawowy 3 000 000,00 2. Kapitał (fundusz) zapasowy 66 972 612,02 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych 812 259,00 4. Zysk (strata) netto 99 745,85 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 152 072,37 1. Rezerwy na zobowiązania 63 429,00 2. Zobowiązania długoterminowe 3. Zobowiązania krótkoterminowe 11 455,42 Wobec jednostek powiązanych 4 628,92 Wobec pozostałych jednostek 6 826,50 4. Rozliczenia międzyokresowe 77 187,95 źródło: Emitent PASYWA RAZEM 71 036 689,24 z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestr, Fax.: 22 852 05 52 str. 6

2. Jednostkowy rachunek zysków i strat DTP S.A. Tabela 2.2. Rachunek zysków i strat Lp. Wyszczególnienie Za okres 01.01.2012r. - 31.03.2012r. A. 2 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 155 494,52 B. Koszty działalności operacyjnej 55 748,67 Amortyzacja 393,40 C. Zysk (strata) ze sprzedaży 99 745,85 D. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 99 745,85 F. Zysk (strata) brutto 99 745,85 G. Zysk (strata) netto 99 745,85 źródło: Emitent III. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIAGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE DTP S.A. skupia się na zarządzaniu Grupą Kapitałową. Całość działalności operacyjnej prowadzona jest przez spółki zależne: Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A., Debt Trading Partners Sp. z o.o., nabywającymi masowe portfele wierzytelności oraz Kancelarię DTLex Kosiński i Berych-Fengler Spółka Prawnicza S.K.A. zajmująca się obsługą prawną wierzytelności w ramach grupy. Proces windykacji realizowany przez spółki w grupie jest efektywny co na koniec pierwszego kwartału pokazał skonsolidowany zysk netto Grupy DTP w wysokości 2,3 mln PLN. Przychody Spółki generowane są głównie z działalności finansowej oraz z działalności operacyjnej i w raportowanym okresie wynoszą ponad 155,4 tys. PLN, pochodzą one głównie z naliczonych odsetek z weksla oraz uzyskanych odsetek z lokat bankowych. Koszty z działalności operacyjnej wynoszą 55,7 tys. PLN., główną pozycję kosztów stanowią usługi obce oraz podatki i opłaty. Mimo, iż spółka DTP S.A. istnieje od 2011r. w I kwartale 2012r. osiągnęła wynik netto na poziomie 99,7 tys. PLN. Analiza struktury bilansu pokazuje, iż kapitał własny Spółki stanowi 99,78% sumy bilansowej z czego: 4,2% stanowi kapitał zakładowy, 94,48% kapitał zapasowy i 1,29% zysk. Sytuacja spółki jest bardzo korzystna nie posiada zobowiązań długoterminowych. Pozytywnym aspektem jest również wysokość zobowiązań krótkoterminowych, gdyż stanowią one 0,02% sumy bilansowej. Spółka dysponuje środkami pieniężnymi na poziomie 2,1 mln PLN. które przeznaczać będzie na realizację kolejnych inwestycji. 2 Na przychody netto ze sprzedaży składa się wynik z działalności podstawowej oraz wynik z działalności finansowej z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestr, Fax.: 22 852 05 52 str. 7

W ślad uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16.01.2012r. spółka wystąpiła do właściwego organu o zwrot podatku CIT. Środki pozyskane ze zwrotu o łącznej wartości 395 tys. zostaną przeznaczone na rozwój Spółki - zakup kolejnych portfeli wierzytelności. W opinii Zarządu wyniki osiągnięte w I kwartale 2012r. są w pełni satysfakcjonujące i zgodne z wyznaczonymi na ten okres założeniami. Istotny wpływ na wynik netto Spółki który wyniósł 99,7 tys. PLN., miały koszty operacyjne, związane z bieżącą działalnością. IV. INFORMACJĘ ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI DTP S.A. Rynek wierzytelności w Polsce DTP S.A. to holding finansowy spółek które należą do branży windykacyjnej, dlatego tak istotne dla Spółki jest, jak kształtuje się struktura rynku wierzytelności w Polsce. Kluczowym czynnikiem wpływającym na rozwój branży windykacyjnej w najbliższych latach, jest rosnąca wartość transakcji zakupu wierzytelności. Rynek usług windykacyjnych w Polsce w latach 2009 2013 charakteryzuje się tendencją wzrostową. W segmencie windykacji masowej, największy udział ma sektor bankowy według szacunków IBnGR, około 36%. Na drugim miejscu, z 22% udziałem, znajduje się sektor usług telekomunikacyjnych, a na trzecim pośrednictwo finansowe, na które przypada 17% rynku windykacji. Pozostałe segmenty mają już mniejsze, nie przekraczające 7% udziały. Wykres 4.1. Wielkość rynku usług windykacyjnych w Polsce w latach 2009 2013 (w mln zł). 21,5 22,8 21,4 22,2 18 14,3 2009 2010 2011 2012 2013 2014 źródło: Emitent z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestr, Fax.: 22 852 05 52 str. 8

DTP S.A. sprawuje nadzór nad spółkami zależnymi w których jest prowadzona główna działalność operacyjna grupy. Spółka Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. jako główny podmiot z grupy -swoją działalność koncentruje na zakupie oraz obsłudze portfeli wierzytelności: masowych, konsumenckich i nie detalicznych w tym korporacyjnych. W raportowanym okresie wszystkie działania podejmowane przez spółki zależne skupiły się głównie na zwiększeniu wartości zakupionych portfeli wierzytelności do 123 mln PLN oraz obsługiwanych na zlecenie do 66 mln PLN. Akcjonariat DTP S.A. Według wiedzy Spółki na dzień 31 marca 2012r. akcjonariat przedstawiał się następująco: Tabela 4.1. Akcjonariat na dzień 31.03.2012r.: Lp. Dane akcjonariusza Udział w kapitale zakładowym Udział w liczbie głosów 1. CC14 40,02% 40,02% 2. Rubicon Partners NFI 18,36% 18,36% 3. Paged S.A. 27,07% 27,07% 4. Altus TFI 9,99% 9,99% 6. Pozostali 0,55% 0,55% Kapitał zakładowy razem 100% 100% W I kwartale 2012r. głównym akcjonariuszem spółki DTP S.A. był CC14 FIZ. Który posiadał ponad 40% udział w kapitale zakładowym. Udział w akcjonariacie stopniowo zwiększała również spółka Paged S.A. uzyskując w efekcie 27,07%. Dnia 06 lutego 2012r. odbyło się pierwsze w tym roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Uchwały które zostały podjęte dotyczyły głównie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenie Regulaminu Walnych Zgromadzeń. Nowym Członkiem Rady Nadzorczej został Pan Sebastian Kuciński. DTP S.A. jako spółka notowana na rynku NewConnect w dalszym ciągu wzbudza zainteresowanie inwestorów. Od momentu Debiutu 3 kurs akcji Spółki znacznie wzrósł w stosunku do wszystkich spółek notowanych na tym rynku. Początkowa cena emisji akcji kształtowała się na poziomie 2,33 PLN, natomiast na koniec raportowanego okresu wyniósł 7,65 PLN za akcję. 3 Data Debiutu na rynku NewConnect 29.12.2012r. z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestr, Fax.: 22 852 05 52 str. 9

Rysunek 4.1. Notowania spółki DTP S.A. za okres 01.01 01.04.2012r. źródło: www.newconnect.pl W minionym kwartale Spółka podjęła decyzję w sprawie emisji nie więcej niż 5.714.000 (słownie: pięć milionów siedemset czternaście tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 571.400 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych), poprzez emisję nie więcej niż 5.714.000 (słownie: pięć milionów siedemset czternaście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do akcji serii C. Warunkowe podwyższenie kapitału poprzez emisję akcji serii C oraz emisję Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii C miało na celu uzyskanie przez Spółkę efektywnych narzędzi i mechanizmów motywujących kluczowe osoby zarządzające Spółką do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, jej wyników finansowych, jak też potrzebą stabilizacji kadry zarządzającej Spółki. W ocenie Zarządu tak skonstruowany program motywacyjny stanowić będzie skuteczne narzędzie do realizacji polityki długotrwałego wzrostu wartości Spółki. Cel ten jest niewątpliwie wiodący również dla wszystkich grup akcjonariuszy Spółki, albowiem w wyniku tych działań spodziewany jest wzrost wartości wcześniej emitowanych akcji Spółki. z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestr, Fax.: 22 852 05 52 str. 10

V. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ Zarząd Spółki DTP S.A. jako zarząd spółki dominującej oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy informacje finansowe za IV Q 2011 roku, a także narastająco, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi spółkę dominującą oraz spółkę zależną oraz że kwartalne skonsolidowane sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć grupy kapitałowej DTP S.A. Warszawa, dnia 15.05.2012 r. Michał Handzlik Członek Zarządu Jarosław Simbor Członek Zarządu z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestr, Fax.: 22 852 05 52 str. 11