Sprawozdanie Zarządu LWSM Wrzeszcz w Gdańsku z działalności Spółdzielni za 200 r. Część I. Sprawy ogólne. Wprowadzenie Zarząd Spółdzielni w 200 roku pracował w niezmienionym, znanym Państwu składzie:. Prezes Zarządu - Andrzej Complak 2. Z-ca Prezesa Zarządu ds. finansowo-ekonomicznych - Barbara Wireńska 3. Z-ca Prezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych - Zbigniew Wieśniak Zarząd Spółdzielni w okresie sprawozdawczym tj. w 200 roku pracował kolegialnie, poza sprawami będącymi w indywidualnej kompetencji każdego z jej członków. a swoich cotygodniowych posiedzeniach Zarząd zajmował się całokształtem działalności Spółdzielni, a szczególnie sprawami ekonomiczno-finansowymi, członkowsko-mieszkaniowymi, eksploatacyjnymi oraz remontowymi. W okresie od.0. do 3.2.200 roku Zarząd odbył 5 posiedzeń, na których podjął 504 uchwały. Wszystkie starania Zarządu w 200 roku dążyły do pełnej realizacji przyjętych planów. Budynki Spółdzielni są coraz starsze, coraz częściej zdarzają się i nieprzewidziane prace. Wymaga to bardzo dużo nakładów finansowych, aby utrzymać je w pełnej sprawności eksploatacyjnej i technicznej, Wszystkie dotychczas prowadzone prace remontowe znacznie poprawiają ich stan techniczny i przedłużąją ich eksploatację. Wykonanie przyjętych zadań do realizacji oraz tych nieprzewidzianych będzie przedmiotem działań Zarządu przez wiele lat. Zarząd będzie je skutecznie realizował. Stan finansowy Spółdzielni na dzień 3.2.200 r. był dobry. Posiadaliśmy pełną płynność finansową. Wszystkie zadania w zakresie eksploatacyjnym i remontowym zostały wykonane.
Wynik finansowy Spółdzielni stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami. Omówienie szczegółowe tego wyniku zawarte jest w części II. Sprawy ekonomiczno finansowe. Gospodarowanie funduszem remontowym w 200 roku, zarówno w zakresie finansowym jak i rzeczowym było prawidłowe i zgodne z planem. Omówienie szczegółowe tego tematu zawarte jest w części III. Sprawy Techniczno eksploatacyjne. Kancelaria Prawna, działająca zgodnie z zawartą umową ze Spółdzielnią, w 200 roku prowadziła sprawy sądowe, głównie dotyczące sporów o należności pieniężne. 2. Zasoby Spółdzielni W 200 roku Spółdzielnia gospodarowała na obszarze około 28 hektarów. W skład zasobów wchodziły: a) 78 budynków mieszkalnych liczących: - 2936 mieszkania o powierzchni użytkowej 47.73 m2-47 lokali użytkowych w najmie o powierzchni użytkowej 4.557 m2 - lokal użytkowy z prawem odrębnej własności o powierzchni użytkowej 39 m2-5 lokali użytkowych na potrzeby własne Spółdzielni o powierzchni użytkowej 74 m2 b) 6 pawilonów handlowo-usługowych, wolnostojących w których mieści się : - 5 lokali użytkowych w najmie o powierzchni użytkowej.883 m2 - lokal użytkowy na potrzeby własne Spółdzielni o powierzchni użytkowej 3 m2 b) 278 garaży o powierzchni użytkowej 4.575 m2 W zasobach Spółdzielni na dzień 3.2.200 roku zamieszkiwały 5.90 osób. Spółdzielnia liczy 3.265 członków. 2
Struktura zasobów mieszkaniowych według kryterium prawa do lokalu liczona według ilości mieszkań na dzień 3.2.200 roku przedstawiała się następująco: - 30 mieszkań na warunkach lokatorskiego prawa do lokalu co stanowi,02% całości zasobów mieszkaniowych Spółdzielni - 006 mieszkań na warunkach własnościowego prawa do lokalu co stanowi 34,26% całości zasobów mieszkaniowych - 893 mieszkań na odrębną własność co stanowi 64,48% całości zasobów mieszkaniowych - 7 mieszkań na umowę najmu co stanowi 0,24% całości zasobów mieszkaniowych Struktura zasobów mieszkaniowych według kryterium prawa do lokalu liczona według udziału w nieruchomości na dzień 3.2.200 roku przedstawiała się następująco: - 30 mieszkań na warunkach lokatorskiego prawa do lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi co stanowi,03% całości zasobów mieszkaniowych Spółdzielni - 006 mieszkań na warunkach własnościowego prawa do lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi co stanowi 33,00% całości zasobów mieszkaniowych - 893 mieszkań na odrębną własność wraz z pomieszczeniami przynależnymi co stanowi 65,79% całości zasobów mieszkaniowych - 7 mieszkań na umowę najmu wraz z pomieszczeniami przynależnymi co stanowi 0,8% całości zasobów mieszkaniowych Szczegółowe dane o poszczególnych budynkach, przedstawiające powierzchnię użytkową: działki, mieszkań, pomieszczeń przynależnych do mieszkań oraz innych lokali i garaży znajdujących w danym budynku, uwzględniające w/w strukturę oraz udział poszczególnych praw do lokalu w danym budynku według stanu na dzień 3.2.200 roku przedstawia załączona Tabela r 3
4
Działalność społeczno-kulturalna Działalność społeczno-kulturalna to stała działalność klubów Gawra i Impuls. Jest ona finansowana z opłat za używanie lokali mieszkalnych ( 0,04 zł/m2 ), z opłat od najemców lokali użytkowych ( 0,50 zł/m2 ) oraz opłat za organizowane zajęcia i imprezy, a także z opłat za wynajęcia sali na okolicznościowe imprezy. Szczegóły ponoszonych kosztów i otrzymywanych przychodów z tej działalności zawarte są w załącznikach do wykonanie planu finansowego za 200 rok w części II. Sprawy ekonomiczno-finansowe. Spółdzielnia prowadzi działalność społeczną, oświatową i kulturalną na rzecz członków i ich środowiska zgodnie ze Statutem LWSM Wrzeszcz. W Klubie Gawra w 200 r. odbywały się zajęcia oraz imprezy dla dzieci i dorosłych. W Klubie Malucha dzieci najmłodsze w wieku 3,5-5 lat spotykały się 4 razy w tygodniu. W czasie zajęć zapewniano dzieciom wiele zabaw ruchowych, zajęć artystycznych oraz imprez okolicznościowych. Dzieci w wieku szkolnym licznie korzystały z dyskotek i imprez okolicznościowych organizowanych przez klub. Wspólnie ze szkołami organizowane były; - imprezy sportowe, artystyczne i oświatowe, z także imprezy muzyczne przybliżające dzieciom świat muzyki, - zawody sportowe dla dzieci i młodzieży na Osiedlu iedźwiednik, - festyny rowerowe, turnieje palanta, w których czynnie uczestniczyli także rodzice. Przy współudziale klubu zorganizowano w zespole szkół na iedźwiedniku największą imprezę Mama talent, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W okresie wakacji oraz podczas ferii zimowych odbywały się nieodpłatnie zajęcia dla dzieci. Zapewniano dzieciom opiekę, atrakcyjne zajęcia i imprezy. Pod fachową 5
opieką uczestniczyły w wycieczkach krajoznawczych i zajęciach sportowych, zwiedzały muzea i wystawy, chodziły do kina. Panie w wieku 50 plus bardzo licznie i chętnie uczestniczyły 2 razy w tygodniu w nieodpłatnych w zajęciach gimnastyki rehabilitacyjnej prowadzonej przez wykwalifikowane rehabilitantki. Wspólnie z Radą Osiedla Brętowo organizowane były 3 imprezy dla mieszkańców: osiedlowy turniej piłki nożnej festyn rodzinny powitanie lata wycieczka na grzybobranie W Klub Gawra mieszkańcy chętnie organizowali dziecięce imprezy urodzinowe oraz imprezy towarzyskie i rodzinne, np.. zabawy karnawałowe, imieniny, jubileusze, chrzciny i przyjęcia komunijne. Salę klubu wynajmowano także firmom na prezentacje, zebrania i szkolenia. Z wszystkich wynajmów pozyskiwano dodatkowe środki finansowe na działalność merytoryczną klubu. W Klubie Gawra organizowane były Zebrania Grup Członkowskich i Zebrania Przedstawicieli. W klubie Impuls odbywały się zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 4-8 lat. Panie w wieku 50 plus uczestniczyły nieodpłatnie w zajęciach gimnastyki rehabilitacyjnej. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowaną rehabilitantkę dla 2 grup ćwiczących pań. W Klubie Impuls odbywają się posiedzenia Rady adzorczej i jej komisji oraz przetargi. 6
3. Realizacja ustawy wprowadzającej zmiany do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych W dniu 4 czerwca Sejm uchwalił zmiany do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, które weszły w życie z dniem 3.07 2007 roku. Jedną z najważniejszych zmian do tej ustawy jest uwłaszczenie członków, a w szczególności możliwość przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu na odrębną własność po spłaceniu nominalnej kwoty umorzenia udzielonego ze środków publicznych ( pomoc państwa w umorzeniu kredytów). W LWSM Wrzeszcz w Gdańsku na dzień 3.07.2007 r. tj. na dzień wejścia w życie zmian do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, uprawnienia do tych przekształceń posiadało 503 członków. W okresie od wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy do końca 200 roku podpisano 502 akty notarialne związanych z tym przekształceniem. Ogółem w 200 roku podpisano 33 akty notarialne w sprawie przeniesienia prawa do lokalu na odrębną własność, w tym 4 związane z przekształceniem lokatorskiego prawa na odrębna własność. Kolejną zmianą wyżej wymienionej ustawy jest prowadzenie odrębnie dla każdej nieruchomości: - ewidencji i rozliczania przychodów i kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem tych nieruchomości oraz nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni - ewidencji wpływów i wydatków funduszu remontowego Omówienie szczegółowe realizacji tych zapisów ustawy zawarte jest w części II. Sprawy ekonomiczno-finansowe. 7
4. abycie na własność Spółdzielni nieruchomości gruntowych będących dotychczas w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni W dniu 9 grudnia 2004 roku Zebranie Przedstawicieli podjęło Uchwałę r 2/04 w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni zabudowanych budynkami mieszkalnymi i sposobu gromadzenia środków na ten cel. Zarząd Spółdzielni rozpoczął realizację tej uchwały jeszcze w 2004 roku. W zasobach LWSM Wrzeszcz jest 78 budynków mieszkalnych usytuowanych na gruntach ( działkach ), które podlegają nabyciu na własność z 95% bonifikatą. Do końca grudnia 200 roku Spółdzielnia stała się właścicielem 76 nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi, co stanowi realizację celu w 97%. abycie pozostałych nieruchomości gruntowych ( 2 działek ) jest w trakcie realizacji. Są to: a) nieruchomości do nabycia w formie aktu notarialnego ( w budynku tym znajdują się lokale użytkowe ) Grunwaldzka 6 wymagana jest również zgoda na nabycie tej nieruchomości gruntowej wszystkich osób posiadających prawo odrębnej własności ( do 3.2.09 brak takiej zgody jednej osoby ) b) nieruchomość - L. Góra 29 - decyzja sądu w sprawie o zasiedzenie zapadła 7.2.2009 roku ( Zarząd podjął działania o nabyciu tego gruntu na własność ) 8
Część II. Sprawy ekonomiczno finansowe. Realizacja planu finansowego za 200 rok Plan finansowy na 200 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady adzorczej r 26/09 w dniu 8.2.2009 r. Przewidywał: planowane wydatki ( koszty działalności ) w wysokości 8.390.00,00 zł planowane wpływy ( przychody z działalności ) w wysokości 8.847.800,00 zł planowany podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 457.700,00 zł Realizacja planu finansowego na dzień 3.2.200 r. przedstawia się następująco : Rzeczywiste poniesione koszty działalności ogółem 9.406.62, zł, co stanowi 05,5 % wykonania planu. Rzeczywiste uzyskane przychody z działalności ogółem 9.896.923,0 zł, co stanowi 05,6 % wykonania planu. Rzeczywisty naliczony podatek dochodowy od osób prawnych 43.629,00 zł co stanowi 94,3% wykonania planu. Wynik finansowy Spółdzielni z działalności za 200 rok, po odjęciu podatku dochodowego od osób prawnych, stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami i wynosi 58.672,99 zł. Wynik ten podlega podziałowi na poszczególne działalności. Sposób podziału tego wyniku jest przedstawiony w dalszej części tego sprawozdania. Rok 200 był kolejnym rokiem, w którym spółdzielnie mieszkaniowe przestały być zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu uzyskanego z tytułu prowadzenia innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Od.0.2007 roku uzyskane dochody z najmu lokali użytkowych, reklam oraz dzierżaw gruntu i dachów są opodatkowane tym podatkiem. Spowodowało to rozszerzenie ewidencji księgowej i dostosowanie jej do ustalania dwóch wyników finansowych: z gospodarki zasobami mieszkaniowymi ( zwolnionej z opodatkowania ) i z pozostałej działalności gospodarczej ( opodatkowanej ) 9
Wynik finansowy spółdzielni mieszkaniowych jest dzielony na rodzaje działalności. Z działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi ( zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ) wynik finansowy za 200 rok stanowi nadwyżkę kosztów nad przychodami ( wartość ujemna ) i wynosi.750.772,94 zł ( w tym 2.252.242,38 zł wynoszą ogółem koszty ogólne zarządzania Spółdzielnią przypadające na tę działalność, ustalone udziałem do przychodów tej działalności ). a wynik ten składają się następujące pozycje: - nadwyżka kosztów nad przychodami lokali mieszkalnych - 72.54,28 zł - nadwyżka przychodów nad kosztami garaży + 2.868,88 zł - koszty ogólne - 2.252.242,38 zł - przychody finansowe + 22.90,86 zł - pozostała sprzedaż + 6,55 zł - koszty i przychody operacyjne + 648.239,98 zł - koszt sprzedaży - 6,55 zł ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -.750.772,94 zł Wynik ten jest ujęty w bilansie jak zawsze w pozycji Rozliczenia międzyokresowe. Pierwsze trzy pozycje wyniku są związane bezpośrednio z nieruchomościami. Pozostałe pozycje rozliczane są na poszczególne nieruchomości według struktury powierzchni użytkowej mieszkań. Art.4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zobowiązuje do prowadzenia odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencji i rozliczeń przychodów i kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem danej nieruchomości oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni. W LWSM Wrzeszcz jest prowadzona taka ewidencja i rozliczenie w postaci zestawień wszystkich rodzajów kosztów i przychodów związanych z daną nieruchomością oraz bezpośrednim wynikiem finansowym danej nieruchomości. Stanowi ona załącznik do bilansu Spółdzielni. 0
Poniższa Tabela nr 2 przedstawia zestawienie ogółem przychodów i kosztów oraz wyników finansowych poszczególnych nieruchomości wynikające z tej ewidencji. Zestawienie wyników finansowych na budynkach za 200 Mieszkania Lp. Budynek Wynik z 2009 roku Wynik 200 roku wynik 2009 Ogółęm Ogółęm BO ( koszty) Rozliczenie 200 r. 200 r. wyniku 2009.0.200 Wynik 200 r. w tym ( różnica 6-5) Koszty Przychody (9-8) k.ogólne 2 3 4 5 6 7 8 9. Biała 3 20 005,74 2 780,99 775,25 2 260,26 94 702,03-7 558,23 26 038,7 2. Biała 6 24 303,0 2 802,2-2 500,89 4 023,65 93 522,3-20 50,52 26 063,40 3. Chrobr0 8 203,99 0 600,09-7 603,90 54 66,79 43 445,24-7,55 2 672,02 4. Chrobr 2 4 27,2 0 700,24-3 426,97 5 53,68 4 788,5-9 743,7 2 79,6 5. Chrobr4 4 769,42 0 840,99-3 928,43 59 444,60 48 796,50-0 648,0 2 959,85 6. Chrob 8/20 8 680,76 0 777,98-7 902,78 55 24,22 45 02,74-0 02,48 2 884,63 7. Danusi 4A 0 47,20 8 947,6-200,04 48 904,93 36 757,09-2 47,84 0 695,90 8. Lelewela 7 7 874,34 8 443,88 569,54 02 320,69 85 459,54-6 86,5 22 048,78 9. Lelewel 7A 24 377,27 9 899,06-4 478,2 08 285,03 9 25,32-7 069,7 23 788,4 0. Lelew 2/22 7 530,87 6 857,24-673,63 34 54,70 28 783,46-5 758,24 8 97,49. L.Wen 8A 7 324,60 5 93,3-393,47 33 93,22 25 75,59-7 44,63 7 090,28 2. L.Wen 8B 059,45 452,42 392,97 59 002,50 48 765,84-0 236,66 3 690,93 3. L.Wen8D 0 929,53 62,97 233,44 59 207,3 49 47,25-9 790,06 3 344,76 4. L.Wen 8E 403,49 862,26 458,77 6 354,26 5 378,03-9 976,23 4 80,79 5. L.Wen 8F 3 422,24 835,36-586,88 63 063,96 52 495,24-0 568,72 4 48,59 6. Mickiew /3 27 7,85 22 029,97-5 68,88 9 659,25 99 946,93-9 72,32 26 335,92 7. Mickiew 8 27 662,53 35 345,49 7 682,96 205 27,26 74 508,84-30 708,42 42 253,87 8. Wyspiań 25 32 22,62 27 923,83-4 297,79 45 579, 2 947,05-23 632,06 33 38,6 9. Wysp 38/40 9 077,33 20 256,26 78,93 2 465,04 92 545,09-9 99,95 24 25,43 I. Wrz.Dolny 320 832,45 298 449,44-22 383,0 599 795,46 326 247,42-273 548,04 356 782,44. W.Polsk 7 5 059,94 4 477,23-582,7 20 633,39 6 294,8-4 338,58 5 352,23 2. R.Ostrow 2 56 560,8 40 057,86-6 502,95 27 993,88 80 963,9-37 029,97 47 887,40 3. R.Ostrow4 54 86,82 40 047,62-4 769,20 220 547,32 83 495,82-37 05,50 47 875,02 4. L.Stok 4 5 205,42 40 052,74-52,68 227 32,43 90 766,0-36 546,42 47 88,0 5. Partyz 9/93 23 26,9 8 57,0-4 699,90 08 303,05 85 703,73-22 599,32 22 36,6 6. Partyz 95/97 25 593,69 8 57,52-7 076,7 98 928,55 82 859,46-6 069,09 22 36,84 7. Partyz 99 20 508,5 8 524,82-983,69 96 676,29 78 9,38-7 764,9 22 45,62 8. Partyz 0 22 03,92 8 56,32-3 542,60 9 082,72 75 286,55-5 796,7 22 89,32 9. Partyz 03 0 806,8 8 034, -2 772,70 40 635,58 33 95,89-6 683,69 9 604,46 0. Partyz 05 845,40 9 084,32-2 76,08 46 748,02 38 244,87-8 503,5 0 859,86. Partyz 07 45,26 9 05,02-2 400,24 45 959,5 38 458,25-7 500,90 0 820,00 2. Partyz 09 242,48 9 044,62-2 97,86 46 975,2 39 24,72-7 850,40 0 82,34 3. Reymon 7 35 025,05 30 545,77-4 479,28 65 547,8 38 7,67-26 836,4 36 56,06 4. Reymon 34 47 73,00 40 043,39-7 687,6 22 604,29 8 744,64-39 859,65 47 870,06 5. Słowac 36A 28 036,86 22 453,00-5 583,86 24 024,7 04 68,90-9 342,27 26 84,55 6. Słowac 40A 2 48,7 7 48,00-3 730,7 07 240,59 90 295,70-6 944,89 20 822,43 7. Słowa 47/5 25 386,30 24 009,74-376,56 22 48,63 02 623,3-9 858,32 28 702,58 8. Słowack 59 44 380,32 30 545,77-3 834,55 64 993,68 37 388,44-27 605,24 36 56,06 9. Słowack 6 5 997,5 42 764,08-9 233,43 230 965,7 95 239,83-35 725,88 5 22,52 20. Zamenh 8 374,07 9 899,77-474,30 50 738,70 42 066,86-8 67,84 834,63
2. Batorego 33 36 436,30 30 533,35-5 902,95 54 926,32 25 0,2-29 825,20 36 50,9 22. Batorego 34 22 277,70 6 498,8-5 778,89 80 686,50 64 330,95-6 355,55 9 723,56 23. Batorego 35 39 437,76 32 063,7-7 374,05 59 606,87 30 63,27-29 443,60 38 330,69 24. Batorego 37 3 964,03 30 84,85-49,8 6 794,83 34 04,35-27 753,48 36 837,68 25. Batorego 39 35 759,46 3 687,8-4 07,65 64 074,37 36 920,88-27 53,49 37 88,37 26. De Gaulla 8 5 329,28 8 090,85 2 76,57 40 538,66 34 305,77-6 232,89 9 672,25 27. Grunw92/98 0,00 45 976,63 45 976,63 37 435,35 80 635,6-36 800,9 36 662,90 28. Grunw6 5 777,2 5 326,42 9 549,2 74 05,3 69 064,40-4 950,73 8 32,99 29. Grunw 2 6 088,58 23 359,5 7 270,93 32 328,82 3 066, -9 262,7 27 925,33 30. Partyzant 27 24,43 0 886,33-238,0 56 747,35 47 554,9-9 93,6 3 04,3 II. Wrz. Górny 773 686,54 796 887,98 23 20,44 3 79 546,28 3 07 996,95-79 549,33 84 797,33. a 5 2 35,66 9 886,90-248,76 0 070,90 93 28,34-6 789,56 23 773,77 2. a 7 829,72 3 32,06 482,34 70 235,40 60 30,07-9 934,33 5 93,89 3. a 9 5 406,90 2 662,73-2 744,7 69 285,55 57 935,02-350,53 5 37,77 4. a 22 764,7 9 884,59-2 879,58 08 57,2 92 073,72-6 497,40 23 77,07 5. L.Góra 5 63 624,38 65 242,94 68,56 386 896,27 340 993,3-45 902,96 77 994,93 6. L.Góra 8 22 98,53 26 487,09 4 288,56 57 668,84 40 387,8-7 28,03 3 664,05 7. L.Góra 23 23 39,42 26 886,42 3 567,00 65 622,35 46 575,77-9 046,58 32 4,53 8. L.Góra 25 3 239,98 26 503,74-4 736,24 70 538,03 50 545,79-9 992,24 3 684,0 9. L.Góra 27 55 46,40 48 538,44-6 877,96 304 803,09 263 409,50-4 393,59 58 025,42 0. L.Góra 29 22 08,03 2 47,3-600,90 36 753,33 8 603,5-8 50,8 25 603,27. Mazowiec 3 5 90,82 25 57,67 9 246,85 30 88,96 06 600,88-24 28,08 30 074,87 2. Mazowiec 5 28 229,85 2 577,86-6 65,99 20 424,83 99 752,32-20 672,5 25 795,38 3. Mazowiec 7 33 57,48 28 73,28-4 444,20 56 003,3 26 86,83-29 4,30 34 325,30 4. a 37 4 009,40 49 354,28 8 344,88 303 506,66 267 988,00-35 58,66 59 000,87 5. a 39 7 29,99 2 292,90 4 000,9 32 536,89 4 836,57-7 700,32 25 454,62 6. a 4 54 765,99 4 84,94-2 924,05 239 03,66 203 527, -35 504,55 50 020,05 7. a 43 42 63,50 34 88,09-7 750,4 98 42,62 65 657,45-32 755,7 4 698,69 8. a 5 43 089,30 48 350,8 5 26,5 306 53,78 268 203,59-38 328,9 57 80,0 9. a 53 9 305,22 24 590,30 5 285,08 47 220,42 24 85,6-22 405,26 29 396,49 20. a 55 23 992,94 9 832,34-4 60,60 28 006,8 09 357,97-8 648,84 23 708,68 2. a 57 9 636,8 5 860,75-3 776,06 9 336,07 75 758,2-5 577,95 8 960,73 22. a 59 46 054,88 49 525,3 3 470,25 306 697,80 264 30,06-42 396,74 59 204,92 23. a 6 28 449,52 32 787,07 4 337,55 203 433,23 78 703,97-24 729,26 39 95,55 24. a 63 27 369,66 2 202,73-6 66,93 5 227,32 94 995,94-20 23,38 25 346,96 25. a 65 60 045,3 60 567,7 522,58 388 946,06 334 800,0-54 45,96 72 405,99 26. a 67 32 28,34 32 789,63 508,29 98 768,06 70 39,6-28 376,45 39 98,48 27. a 69 27 803,49 20 985,0-6 88,48 8 065,9 97 97,89-20 47,30 25 086,60 28. a 7 26 476,66 20 959,42-5 57,24 2 24,28 00 645,39-20 478,89 25 055,97 29. Trawki 9/7 63 205,80 52 885,07-0 320,73 327 638,9 284 409,67-43 229,24 63 22,56 III. iedźwied 939 660,97 903 977,03-35 683,94 5 44 75,56 4 653 63, -760 544,45 080 662,6 Ogółem mieszk 2 034 79,96 999 34,45-34 865,5 0 805 57,30 9 05 875,48-753 64,82 2 252 242,38 Garaże. zesplelew 0,00 325,5 325,5 2 997,9 3 097,2 99,30 2. ZespWysp 0,00 733,83 733,83 2 282,96 2 354,69 7,73 3. ZespChrobr 0,00 39,6 39,6 5 082,40 5 275,54 93,4 4. ZespL.Wed 0,00 439,86 439,86 4 22,05 4 358,65 37,60 I. Wrz.Dolny 0 2 890,8 2 890,8 4 584,32 5 086,09 50,77 2
. zespbator 0,00 749,88 749,88 09,58 935,28-56,30 2. ZespSłowac 376,45 0,00-376,45 796,97 852,6 55,9 3. ZespPartyz 0,00 63,66 63,66 7 830,72 8 954,59 23,87 II. Wrz.Górny 376,45 2 363,54 987,09 9 79,27 0 742,03 022,76. Zesp I Góral 0,00 2 420,95 2 420,95 4 85,05 4 293,82 08,77 2. Zesp IIGóral 0,00 3 687,84 3 687,84 4 82,94 4 96,63 48,69 3. ZespIII Gór 0,00 3 580,67 3 580,67 5 96,63 6 39,56 77,93 4. Zespł IV Gór 0,00 592,56 592,56 3 64,39 3 625,5,2 5. ZespV Gór 0,00 844,80 844,80 6 585,77 7 8,80 596,03 6. ZespTrawki 0,00 322, 322, 006,43 308,24 30,8 III. iedźwied 0 448,93 448,93 26 66,2 27 50,56 344,35 Ogółem garaże 376,45 6 703,28 6 326,83 50 469,80 53 338,68 2 868,88 Zasob Mieszkan 2 034 556,4 2 06 07,73-8 538,68 0 855 987,0 9 05 24,6-750 772,94 2 252 242,38 ( zwoln z podatku dochod) Zgodnie z art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości zarządzanej przez spółdzielnię, a przychodami z opłat zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym. Z pozostałej działalności gospodarczej ( opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób prawnych ) wynik finansowy stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami i wynosi 2. 24.074,93 zł ( wartość dodatnia ) ( w tym koszty ogólne zarządzania spółdzielnią w kwocie 538.294,58 zł ustalone udziałem w przychodach tej działalności ). Po odjęciu należnego podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 43.629,00 zł wynik finansowy netto tej działalności wynosi.809.445,93 zł. a wynik ten składają się następujące pozycje: - nadwyżka przychodów nad kosztami z lokali użytkowych + 2.53.443,82 zł - przychody z reklam, dzierżaw i anten + 307.60,22 zł - nadwyżka kosztów nad przychodami z dział społ kultural - 7.436,82 zł - przychody i koszty finansowe + 6.227,74 zł - koszty i przychody operacyjne - 54.306,45 zł 3
- pozostałe przychody i koszty + 3.840,00 zł - koszty ogólne - 538.294,58 zł - podatek dochodowy od osób prawnych - 43.629,00 zł +.809.445,93 zł Wynik ten ujęty jest w bilansie jako Zysk netto do podziału. Podziału tego zysku dokonuje Walne Zgromadzenie. Zebranie Przedstawicieli w dniu 30.0 2007 roku Uchwałą nr 5/07 uchwaliło zasady podziału nadwyżki bilansowej ( zysku ). Zgodnie z tymi zasadami w pierwszej kolejności nadwyżka bilansowa ( zysk ) zostanie przeznaczona na pokrycie niedoboru z działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a z pozostałej części zostanie przeznaczona na dofinansowanie funduszu remontowego. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej ( zysku ) zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami przedstawia się następująco: - w całości na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.809.445,93 zł, w tym na pożytki z nieruchomości wspólnej 98.458,56 zł. iedobór na działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi za 200 rok wynosi.750.772,94 zł. Różnica wynosi 58.672,99 zł i jest wynikiem dodatnim stanowiącym nadwyżkę przychodów nad kosztami za 200 rok. Jednocześnie należy dodać, że po rozliczeniu podziału zysku z 2009 roku powstała niewielka różnica ujemna w gospodarce zasobami mieszkaniowymi w kwocie 8.538,68 zł. Po rozliczeniu podziału zysku z 200 roku w ciągłości bilansowej będzie wynik dodatni w kwocie 40.34,3zł. Poniższa Tabela nr 3 wraz z załącznikami przedstawia w szczegółach realizacje planu finansowego za 200 r. z podziałem na w/w działalności. 4
Plan finansowy za 200 rok - Zestawienie ogółem w tym: L.p. Wyszczególnienie Ogółem Ogółem Ogółem Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi Działalność Gospodarcza Wykonanie Plan Wykonanie wyk Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 3.2.09 200 rok 3.2.0 % 200 rok 3.2.0 wyk 200 rok 3.2.0 wyk. Energia cieplna 6 00 86,38 6 493 300,00 7 25 062,98,2 6 268 300,00 6 926 887,6 0,5 225 000,00 288 75,37 28,08 2. Podatek od nieruch 27 433,80 269 200,00 269 992,07 00,29 26 700,00 28 805,39 0,66 42 500,00 4 86,68 99,08 3. Wieczys użytk gruntu 46 243,77 47 900,00 45 889,09 98,64 23 900,00 2 958,33 98,43 24 000,00 23 930,76 99,7 4. Energia elektryczna 329 554,09 343 300,00 330 527,68 96,28 30 000,00 294 969,78 95,5 33 300,00 35 557,90 06,78 5. Woda i kanalizacja 2 4 995,24 2 48 700,00 2 336 222,5 96,59 2 402 200,00 2 304 900,25 95,95 6 500,00 3 32,90 89,83 6. Gaz zbiorczy 29 457,86 228 300,00 224 008,65 98,2 228 300,00 224 008,65 98,2 0,00 0,00 7. Wywóz nieczystości 56 436,00 496 770,00 574 547,7 5,66 392 370,00 459 950,24 7,22 04 400,00 4 597,47 09,77 8. Eksploatacja dźwigów 25 57,72 25 200,00 30 873,05 04,53 20 700,00 28 98,55 06,86 4 500,00 89,50 42,03 9. Anteny RTV 38 36,65 43 270,00 42 568,8 98,38 43 270,00 42 568,8 98,38 0,00 0,00 0. Fundusz remontowy 2 647 863,60 2 824 300,00 2 824 263,00 00,00 2 824 300,00 2 824 263,00 00,00 0,00 0,00. Fund remont dźwig 25 469,40 26 960,00 24 805,20 98,30 26 960,00 24 805,20 98,30 0,00 0,00 2. Eksploatacja podstaw 329 49,4 89 000,00 358 862,76 4,29 89 000,00 358 862,76 4,29 0,00 0,00 3. Domofony 76 4,79 45 800,00 77 824,89 69,92 45 800,00 77 824,89 69,92 0,00 0,00 4. Konserwacje 423 577,2 479 200,00 453 993,6 94,74 359 200,00 373 87,30 04,07 20 000,00 80 75,86 66,8 5. Ubezpieczenia 92 5,00 94 400,00 60 096,72 63,66 90 00,00 57 323,76 63,62 4 300,00 2 772,96 64,49 6. Działalność społ kultur 08 588,96 6 600,00 2 63,67 96,60 0,00 0,00 6 600,00 2 63,67 96,60 7. Koszty ogólne 2 623 294,95 2 807 900,00 2 790 536,96 99,38 2 04 900,00 2 252 242,38 07,00 703 000,00 538 294,58 76,57 8. Remonty l. użytkowych 40 24,30 30 000,00 9 976,32 66,59 0,00 0,00 30 000,00 9 976,32 66,59 9. Ogłoszenia w prasie 2 850,00 0,00 3 230,00 0,00 0,00 3 230,00 20. Inne 42 779,32 0 000,00 220 7,38 200, 0,00 80 705,44 0 000,00 39 4,94 26,74 I. koszty 7 455 95,45 8 390 00,00 9 36 029,62 05,03 6 756 000,00 7 782 874,7 06,3 634 00,00 533 54,9 93,82 9. Przychody z opłat 4 78 02,06 5 38 200,00 5 853 634,40 03,50 4 65 00,00 5 205 83,66 03,79 667 00,00 647 802,74 97, 20. Działal gospod w miesz 40 276,46 43 800,00 4 533,86 94,83 43 800,00 4 533,86 94,83 0,00 0,00 2. Opłaty za pom gospodar 9 070,0 9 800,00 9 609,83 99,04 9 800,00 9 609,83 99,04 0,00 0,00 22. Opłaty bez członkostwa 865,45 2 000,00 5 782,55 3,52 2 000,00 5 782,55 3,52 0,00 0,00 23. Pozostałe ( najem mieszk 7 90,69 8 600,00 6 349,02 73,83 8 600,00 6 349,02 73,83 0,00 0,00 24. Opłaty za zabud korytarzy 69 440,49 69 400,00 7 853,0 03,53 69 400,00 7 853,0 03,53 0,00 0,00 25. ajem l. Użytkowych 2 756 993,89 2 900 000,00 2 853 064,59 98,38 0,00 2 900 000,00 2 853 064,59 98,38 26. Reklamy 259 798,84 270 500,00 27 408,30 47,0 0,00 270 500,00 27 408,30 47,0 27. Dzierżawy gruntów 68 702,63 70 500,00 78 952,92,99 0,00 70 500,00 78 952,92,99 28. Dzierżawy dachów 26 345,5 35 000,00 0 240,00 74,99 0,00 35 000,00 0 240,00 74,99 29. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. przychody 7 538 497,2 8 847 800,00 9 69 428,48 0,7 4 804 700,00 5 360 959,93 03,76 4 043 00,00 3 808 468,55 94,20 30. Koszty operacyjne 23 7,9 0,00 90 97,94 0,00 25 766,32 0,00 64 43,62 3. Koszty finansowe 9,00 0,00 6,22 0,00 0,00 6,22 32. Koszty sprzedaży 0,00 0,00 387,33 0,00 6,55 0,00 270,78 III. inne koszty 23 80,9 0,00 90 59,49 0,00 25 882,87 0,00 64 708,62 33. Przychody operacyjne 304 374,7 0,00 684 3,47 0,00 674 006,30 0,00 0 25,7 34. Przychody finansowe 89 702,48 0,00 39 35,82 0,00 22 90,86 0,00 6 233,96 35. Pozostała sprzedaż 7 365,50 0,00 4 227,33 0,00 6,55 0,00 4 0,78 IV. inne przychody 40 442,69 0,00 727 494,62 0,00 697 024,7 0,00 30 469,9 V. Różnica II + IV) - (I + III) 252 807,45 457 700,00 490 30,99 07,2-95 300,00-750 772,94 89,72 2 409 000,00 2 24 074,93 93,03 36. Podatek doch od osob praw 446 536,00 457 700,00 43 629,00 94,30 0,00 457 700,00 43 629,00 94,30 VI. Wynik netto -93 728,55 0,00 58 672,99-95 300,00-750 772,94 89,72 95 300,00 809 445,93 92,73 Plan finansowy za 200 rok - Lokale mieszkalne Załącznik nr w tym: Gospodarka Zasobami Działalność L.p. Wyszczególnienie Ogółem Ogółem Ogółem % Mieszkaniowymi Gospodarcza Wykonanie Plan Wykonanie wyk Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 3.2.09 200 rok 3.2.0 200 rok 3.2.0 wyk 200 rok 3.2.0 wyk. Energia cieplna 5 779 802,57 6 268 300,00 6 926 887,6 0,5 6 268 300,00 6 926 887,6 0,5 0,00 2. Podatek od nieruch 03 463,82 93 600,00 97 3,0 03,75 93 600,00 97 3,0 03,75 0,00 3. Wieczys użytk gruntu 5 268,25 6 700,00 4 93,57 98,47 6 700,00 4 93,57 98,47 0,00 4. Energia elektryczna 263 76,44 29 900,00 283 993,03 97,29 29 900,00 283 993,03 97,29 0,00 5. Woda i kanalizacja 2 7 055,85 2 402 200,00 2 304 900,25 95,95 2 402 200,00 2 304 900,25 95,95 0,00 6. Gaz zbiorczy 29 457,86 228 300,00 224 008,65 98,2 228 300,00 224 008,65 98,2 0,00 7. Wywóz nieczystości 458 60,63 392 370,00 459 950,24 7,22 392 370,00 459 950,24 7,22 0,00 8. Eksploatacja dźwigów 23 38,72 20 700,00 28 98,55 06,86 20 700,00 28 98,55 06,86 0,00 9. Anteny RTV 38 36,65 43 270,00 42 568,8 98,38 43 270,00 42 568,8 98,38 0,00 0. Fundusz remontowy 2 647 863,60 2 824 300,00 2 824 263,00 00,00 2 824 300,00 2 824 263,00 00,00 0,00. Fund remont dźwig 25 469,40 26 960,00 24 805,20 98,30 26 960,00 24 805,20 98,30 0,00 2. Eksploatacja podstaw 329 49,4 89 000,00 358 862,76 4,29 89 000,00 358 862,76 4,29 0,00 3. Domofony 76 4,79 45 800,00 77 824,89 69,92 45 800,00 77 824,89 69,92 0,00 4. Konserwacje 340 5,30 359 200,00 373 87,30 04,07 359 200,00 373 87,30 04,07 0,00 5. Ubezpieczenia 87 668,00 89 000,00 56 567,76 63,56 89 000,00 56 567,76 63,56 0,00 6. Ochrona obiektu 0,00 80 705,44 0,00 80 705,44 0,00 I. koszty 3 825 499,29 4 59 600,00 5 480 62,53 06,09 4 59 600,00 5 480 62,53 06,09 0,00 0,00 6. Przychody z opłat 3 538 065,63 4 59 600,00 5 52 492,98 03,84 4 59 600,00 5 52 492,98 03,84 0,00 7. Działal gospod w miesz 40 276,46 43 800,00 4 533,86 94,83 43 800,00 4 533,86 94,83 0,00 8. Opłaty za pom gospodar 9 070,0 9 800,00 9 609,83 99,04 9 800,00 9 609,83 99,04 0,00 9. Opłaty bez członkostwa 865,45 2 000,00 5 782,55 3,52 2 000,00 5 782,55 3,52 0,00 20. Pozostałe ( najem mieszk 7 90,69 8 600,00 6 349,02 73,83 8 600,00 6 349,02 73,83 0,00 2. Opłaty za zabud korytarzy 69 440,49 69 400,00 7 853,0 03,53 69 400,00 7 853,0 03,53 0,00 22. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 II. przychody 3 686 69,82 4 745 200,00 5 307 62,25 03,8 4 745 200,00 5 307 62,25 03,8 0,00 0,00 III. Różnica II-I -38 879,47 53 600,00-72 54,28-2,33 53 600,00-72 54,28-2,33 5
Plan finansowy za 200 rok - Garaże Załącznik nr 2 w tym: Gospodarka Zasobami Działalność L.p. Wyszczególnienie Ogółem Ogółem Ogółem Mieszkaniowymi Gospodarcza Wykonanie Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 3.2.09 200 rok 3.2.0 wyk 200 rok 3.2.0 wyk 200 rok 3.2.0 wyk. Energia cieplna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Podatek od nieruch 30 293,90 33 00,00 3 692,29 95,75 33 00,00 3 692,29 95,75 0,00 3. Wieczys użytk gruntu 7 044,76 7 200,00 7 044,76 97,84 7 200,00 7 044,76 97,84 0,00 4. Energia elektryczna 3 686,43 8 00,00 0 976,75 60,65 8 00,00 0 976,75 60,65 0,00 5. Woda i kanalizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Gaz zbiorczy 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Wywóz nieczystości 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Eksploatacja dźwigów 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Anteny RTV 0,00 0,00 0,00 0,00 0. Fundusz remontowy 0,00 0,00 0,00 0,00. Fund remont dźwig 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Eksploatacja podstaw 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Domofony 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Konserwacje 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Ubezpieczenia 835,00 00,00 756,00 68,73 00,00 756,00 68,73 0,00 6. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 I. koszty 5 860,09 59 500,00 50 469,80 84,82 59 500,00 50 469,80 84,82 0,00 0,00 6. Przychody z opłat 55 208,29 59 500,00 53 338,68 89,64 59 500,00 53 338,68 89,64 0,00 7. Działal gospod w miesz 0,00 0,00 0,00 8. Opłaty za pom gospodar 0,00 0,00 0,00 9. Opłaty bez członkostwa 0,00 0,00 0,00 20. Pozostałe ( najem mieszk 0,00 0,00 0,00 2. Opłaty za zabud korytarzy 0,00 0,00 0,00 II. przychody 55 208,29 59 500,00 53 338,68 89,64 59 500,00 53 338,68 89,64 0,00 0,00 III. Różnica II-I 3 348,20 0,00 2 868,88 0,00 2 868,88 0,00 0,00 Plan finansowy za 200 rok - Działalność społeczno-kulturalna Załącznik nr 3 w tym: Gospodarka Zasobami Działalność L.p. Wyszczególnienie Ogółem Ogółem Ogółem Mieszkaniowymi Gospodarcza Wykonanie Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 3.2.09 200 rok 3.2.0 wyk 200 rok 3.2.0 wyk 200 rok 3.2.0 wyk. Energia cieplna 6 086,00 6 000,00 7 485,69 24,76 0,00 6 000,00 7 485,69 24,76 2. Podatek od nieruch 3 540,00 3 700,00 3 665,6 99,06 0,00 3 700,00 3 665,6 99,06 3. Wieczys użytk gruntu 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Energia elektryczna 3 707,2 3 300,00 4 04,26 2,64 0,00 3 300,00 4 04,26 2,64 5. Woda i kanalizacja 677,74 500,00 578,54 5,7 0,00 500,00 578,54 5,7 6. Gaz zbiorczy 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Wywóz nieczystości 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Eksploatacja dźwigów 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Anteny RTV 0,00 0,00 0,00 0,00 0. Fundusz remontowy 0,00 0,00 0,00 0,00. Fund remont dźwig 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Eksploatacja podstaw 08 588,96 6 600,00 2 63,67 96,60 0,00 6 600,00 2 63,67 96,60 3. Domofony 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Konserwacje 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Ubezpieczenia 352,00 300,00 347,04 5,68 0,00 300,00 347,04 5,68 I. koszty 22 95,9 30 400,00 28 722,36 98,7 0,00 0,00 30 400,00 28 722,36 98,7 6. Przychody z opłat 07 362,27 30 400,00 2 285,54 93,0 0,00 30 400,00 2 285,54 93,0 7. Działal gospod w miesz 0,00 0,00 0,00 8. Opłaty za pom gospodar 0,00 0,00 0,00 9. Opłaty bez członkostwa 0,00 0,00 0,00 20. Pozostałe ( najem mieszk 0,00 0,00 0,00 2. Opłaty za zabud korytarzy 0,00 0,00 0,00 II. przychody 07 362,27 30 400,00 2 285,54 93,0 0,00 0,00 30 400,00 2 285,54 93,0 III. Różnica II-I -5 589,64 0,00-7 436,82 0,00 0,00 0,00-7 436,82 6
Plan finansowy za 200 rok - Lokale użytkowe Załącznik nr 4 w tym: Gospodarka Zasobami Działalność L.p. Wyszczególnienie Ogółem Ogółem Ogółem Mieszkaniowymi Gospodarcza Wykonanie Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 3.2.09 200 rok 3.2.0 wyk 200 rok 3.2.0 wyk 200 rok 3.2.0 wyk. Energia cieplna 224 297,8 29 000,00 280 689,68 28,7 0,00 29 000,00 280 689,68 28,7 2. Podatek od nieruch 34 36,08 38 800,00 37 52,52 99,08 0,00 38 800,00 37 52,52 99,08 3. Wieczys użytk gruntu 23 930,76 24 000,00 23 930,76 99,7 0,00 24 000,00 23 930,76 99,7 4. Energia elektryczna 48 399,0 30 000,00 3 543,64 05,5 0,00 30 000,00 3 543,64 05,5 5. Woda i kanalizacja 24 26,65 6 000,00 30 743,36 92,5 0,00 6 000,00 30 743,36 92,5 6. Gaz zbiorczy 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Wywóz nieczystości 03 275,37 04 400,00 4 597,47 09,77 0,00 04 400,00 4 597,47 09,77 8. Eksploatacja dźwigów 839,00 4 500,00 89,50 42,03 0,00 4 500,00 89,50 42,03 9. Anteny RTV 0,00 0,00 0,00 0,00 0. Fundusz remontowy 0,00 0,00 0,00 0,00. Fund remont dźwig 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Eksploatacja podstaw 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Domofony 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Konserwacje 83 065,9 20 000,00 80 75,86 66,8 0,00 20 000,00 80 75,86 66,8 5. Ubezpieczenia 3 296,00 4 000,00 2 425,92 60,65 0,00 4 000,00 2 425,92 60,65 6. Remonty 40 24,30 30 000,00 9 976,32 66,59 0,00 30 000,00 9 976,32 66,59 7. Ogłoszenia w prasie 2 850,00 0,00 3 230,00 0,00 0,00 3 230,00 8. Inne 42 779,32 0 000,00 39 4,94 26,74 0,00 0 000,00 39 4,94 26,74 I. koszty 832 345,2 800 700,00 866 37,97 08,7 0,00 0,00 800 700,00 866 37,97 08,7 6. Przychody z opłat 477 465,87 536 700,00 526 57,20 98,0 0,00 536 700,00 526 57,20 98,0 7. Działal gospod w miesz 0,00 0,00 0,00 8. Opłaty za pom gospodar 0,00 0,00 0,00 9. Opłaty bez członkostwa 0,00 0,00 0,00 20. Pozostałe ( najem mieszk 0,00 0,00 0,00 2. Opłaty za zabud korytarzy 0,00 0,00 0,00 II. przychody 477 465,87 536 700,00 526 57,20 98,0 0,00 0,00 536 700,00 526 57,20 98,0 III. Różnica II-I -354 879,34-264 000,00-339 620,77 28,64 0,00 0,00-264 000,00-339 620,77 28,64 Plan finansowy LWSM "Wrzeszcz " na 200 r. Koszty ogólne Zalącznik nr 5 w tym: Gospodarka Zasobami Działalność L.p. Wyszczególnienie Ogółem Ogółem Ogółem % Mieszkaniowymi Gospodarcza Wykonanie Plan Wykonanie wyk Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 3.2.09 200 rok 3.2.0 200 rok 3.2.0 wyk 200 rok 3.2.0 wyk. Energia cieplna 50 309,29 48 000,00 65 794,80 37,07 48 000,00 65 794,80 37,07 0,00 2. Podat.od nieruchomości 8 2,20 7 000,00 8 734,93 0,2 7 000,00 8 734,93 0,2 0,00 3. Energia elektryczna 5 556,45 4 000,00 4 79,7 05,4 4 000,00 4 79,7 05,4 0,00 4. Amortyz.środ.trwałych 47 745,42 58 000,00 55 955,7 96,48 58 000,00 55 955,7 96,48 0,00 5. Mater.paliwo,prenumer. 77 46,52 80 000,00 73 090,88 9,36 80 000,00 73 090,88 9,36 0,00 6. Usł.pocztowo-telekom. 43 052,0 48 000,00 44 63,73 92,95 48 000,00 44 63,73 92,95 0,00 7. Usł.bankowe 49 925,09 50 000,00 56 030,37 2,06 50 000,00 56 030,37 2,06 0,00 8. Ogłosz. w prasie 2 64,00 3 000,00 2 850,00 95,00 3 000,00 2 850,00 95,00 0,00 9. Usł.komputerowe 2 250,65 0 000,00 5 690,47 56,90 0 000,00 5 690,47 56,90 0,00 0. Usł.ochrony obiektów 9 92,00 9 700,00 9 92,00 94,76 9 700,00 9 92,00 94,76 0,00. Usł.konserw.urz.biurow. 8 325,36 0 000,00 7 768,40 77,68 0 000,00 7 768,40 77,68 0,00 2. aprawa samochodu 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Odpis na FSSocj. 38 728,3 38 000,00 40 670,7 07,03 38 000,00 40 670,7 07,03 0,00 4. Odzież rob.i ochronna 784,98 000,00 84,76 8,48 000,00 84,76 8,48 0,00 5. Koszty BHP 5 43,96 3 000,00 8 67,58 66,70 3 000,00 8 67,58 66,70 0,00 6. Szkolenia pracowników 8 203,5 0 000,00 5 075,0 50,75 0 000,00 5 075,0 50,75 0,00 7. Bilety komun.miejskiej 73,54 2 000,00 280,76 64,04 2 000,00 280,76 64,04 0,00 8. Wynagr.z narzutami 2 00 284,68 2 93 000,00 2 42 083,44 97,68 2 93 000,00 2 42 083,44 97,68 0,00 9. PFRO 30 520,08 3 000,00 3 794,73 02,56 3 000,00 3 794,73 02,56 0,00 20. Vat nie podl.odliczeniom 37 744,70 37 000,00 45 033,67 2,7 37 000,00 45 033,67 2,7 0,00 2. Koszty reprezentacyj. 5 428,6 5 000,00 4 66,4 83,33 5 000,00 4 66,4 83,33 0,00 22. Podróże służbowe 75,52 500,00 240,23 6,02 500,00 240,23 6,02 0,00 23. Używ.własn.samoch. 28 772,92 29 000,00 29 46,4 0,59 29 000,00 29 46,4 0,59 0,00 24. Ubezp.majątkowe 7 374,36 8 000,00 9 549,59 9,37 8 000,00 9 549,59 9,37 0,00 25. Składki na Kraj.Radę 360,00 400,00 360,00 90,00 400,00 360,00 90,00 0,00 26. Remon.lokali własnych 662,07 5 000,00 24 545,63 63,64 5 000,00 24 545,63 63,64 0,00 27. Badanie i ogł.spr.finans. 8 45,00 0 000,00 65,5 6,5 0 000,00 65,5 6,5 0,00 28. Opłaty skarbow.i sądow. 89,00 2 000,00 236,00 6,80 2 000,00 236,00 6,80 0,00 29. Inne 9 74,30 6 300,00 8 064,36 0,82 6 300,00 8 064,36 0,82 0,00 30. Usługi prawne 42 000,00 44 000,00 46 700,00 06,4 44 000,00 46 700,00 06,4 0,00 3. Lustracja 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32. Woda 5 470,87 4 000,00 4 697,24 7,43 4 000,00 4 697,24 0,00 I. koszty 2 623 294,95 2 807 900,00 2 790 536,96 99,38 2 807 900,00 2 790 536,96 99,38 0,00 0,00 Rozliczenie udziałem 2 04 900,00 2 252 242,38 07,00 703 000,00 538 294,58 76,57 w przychodach 7
Zwiększone koszty w gospodarce zasobami mieszkaniowymi to przede wszystkim wzrost kosztów eksploatacji związany z materiałami potrzebnymi do eksploatacji i utrzymania budynków mieszkalnych oraz wzrost kosztów najmu sprzętu potrzebny w szczególności na akcję zima. Zmniejszone przychody w działalności gospodarczej to przede wszystkim zmniejszone przychody z reklam, ponieważ ta działalność w ostatnim okresie stała się mało ekonomiczna dla wynajmujących ściany pod reklamę i spowodowało wymówienie umów na wiele reklam w zasobach Spółdzielni. Różnica pomiędzy kosztami i przychodami nieplanowanymi (operacyjne i finansowe ) wynosi 636.903,3 zł i stanowi dodatkowy dochód. Średnie wynagrodzenie brutto pracowników Spółdzielni za 200 r. wynosiło 2.754 zł Średnie wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej za 200 r. według informacji GUS wynosiło 3.224,98 zł. Średnioroczne zatrudnienie w etatach w 200 r. wynosiło 73,9 etatu. Koszty ogólne Spółdzielni w 200 r. wynosiły ogółem 2.790.536,96 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 99,38 %. Koszty ogólne Spółdzielni obciążają: - gospodarkę zasobami mieszkaniowymi 2.252.242,38 zł co stanowi 80,7% całości - działalność gospodarczą 538.294,58 zł co stanowi 9,3% całości Stanowią one 4,4 % całości poniesionych kosztów działalności Spółdzielni. Zostaną one w wyniku podziału zysku sfinansowane z działalności gospodarczej omówionej powyżej. Koszty ogólne Spółdzielni dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi za 200 r. w przeliczeniu na m2 powierzchni użytkowej mieszkań wynoszą,28 zł miesięcznie. 8
2. Windykacja należności za używanie lokali Wg stanu na 3.2.200 r. zadłużenie członków Spółdzielni z tytułu opłat za używanie lokali mieszkalnych wynosiło ogółem.044.723,68 zł co stanowi 6,89 % rocznego przychodu z tego tytułu. Poniższa Tabela nr 4 przedstawia strukturę zadłużenia na koniec każdego kwartału 200 roku z uwzględnieniem zadłużenia członków występującym w poszczególnych Administracjach Spółdzielni. Analiza zaległości w opłatach za używanie lokali mieszkalnych i garaży w 200 r. Stan na.0.200 Stan na 3.03.200 Stan na 30.06.200 Stan na 30.09.200 Stan na 3.2.200 Lp. Wyszczeg Kwota Ilość Kwota Ilość Kwota Ilość Kwota Ilość Kwota Ilość w zł członk w zł członk w zł członk w zł członk w zł członk 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2. Wrzeszcz Dolny 73 79,44 69 92 386,79 77 86 478,3 65 8 56,80 70 0 858,0 89 2. Wrzeszcz Górny 238 54,9 427 270 770,7 408 264 678,04 432 265 463,38 433 306 367,8 450 3. iedźwiednik 54 449,38 56 67 44,07 568 568 293,86 587 580 970,22 588 627 566,68 579 4. Garaże 2 344,32 29 8 63,2 83 6 042,69 78 6 72,40 77 8 93,09 22 Sp-nia 839 00,05 286 989 202,69 236 925 492,90 262 934 707,80 268 044 723,68 340 Struktura zaległości. Od 0 do 3 m-cy Wrzeszcz Dolny 48 42,55 57 52 28,66 56 33 604,36 36 27 639,7 40 57 424,46 7 Wrzeszcz Górny 97 264,3 387 4 7,54 359 79 803,78 363 77 639,09 36 2 76,40 40 iedźwiednik 203 46,88 57 227 700,26 503 79 50,04 520 66 452,06 506 242 884,96 527 Garaże 7 84,55 23 3 80,66 78 34,07 69 946,87 60 205,98 97 od 0 do 3 m-cy 356 665, 84 397 874,2 096 294 052,25 088 272 677,73 067 422 69,80 96 2. Od 3 do 6 m-cy Wrzeszcz Dolny 828,07 7 27 687,8 7 23 48,29 20 29 26,40 22 5 768,06 Wrzeszcz Górny 38 008,77 22 57 820,37 33 70 264,56 50 62 944,56 50 6 459,57 33 iedźwiednik 59 669,57 26 03 95,76 44 95 690,92 48 98 947,48 58 87 68,32 37 Garaże 742,28 5 604,32 4 386,2 5 797,33 088,73 3 od 3 do 6 m-cy 0 248,69 60 9 063,63 98 89 759,89 23 9 905,77 4 65 997,68 94 3. Powyżej 6 m-cy Wrzeszcz Dolny 3 550,82 5 2 47,95 4 29 455,66 9 24 705,69 8 28 665,58 7 Wrzeszcz Górny 03 242,0 8 98 238,80 6 4 609,70 9 24 879,73 22 23 73,84 6 iedźwiednik 25 632,93 8 285 762,05 2 293 092,90 9 35 570,68 24 297 000,40 5 Garaże 3 760,49 3 846,4 4 522,50 4 4 968,20 6 6 636,38 2 powyżej 6 m-cy 372 86,25 42 400 264,94 42 44 680,76 5 470 24,30 60 456 034,20 50 Ogółem +2+3 839 00,05 286 989 202,69 236 925 492,90 262 934 707,80 268 044 723,68 340 Wskaźnik zaległości 6,5% 5,82% 5,94% 6,32% 6,89% 9
Z analizy zaległości w opłatach za używanie lokali mieszkalnych i garaży wynika, że nastąpił wzrost ogólnej kwoty zadłużenia na dzień 3.2.200 roku w stosunku do 3.2.2009 roku. Zwiększenie zadłużenia wynosi 205.623,63 zł. Struktura wzrostu zadłużenia przedstawia się następująco: - od 0 do 3 m-cy wzrost o 66.026,69 zł - od 3 do 6 m-cy wzrost o 55.748,99 zł - powyżej 6 m-cy o 83.847,95 zł ( w tym 99.429,30 zł dotyczy przyrostu zadłużenia 23 osób z nakazami zapłaty z lat 2008-200, a temat ten szczegółowo omówiony jest w dalszej części sprawozdania ). Zwiększeniu uległ wskaźnik zaległości, który na 3.2.200 r. wynosi 6,89%, a na koniec 2009 roku wynosił 6,5%. Zwiększyła się ilość członków zadłużonych. a koniec 2009 roku ilość zadłużonych wynosiła 286, a na koniec 200 roku ilość zadłużonych wynosiła 340. Poniższa Tabela nr 5 przedstawia analizę szczegółową zaległości w opłatach za używanie lokali mieszkalnych przypadających na poszczególne budynki oraz zespoły garażowe według stanu na dzień 3.2.200 r. łącznie z wyliczonym wskaźnikiem zaległości przypadającym na poszczególne budynki i zespoły garażowe. Zaległości w opłatach za używanie lokali mieszkalnych przypadające na poszczególne budynki Lp. Budynki Stan na 3.2.200 r. Przychody Wskaź Ilość Kwota w tym: roczne zaległ ogółem od 0 do 3 m-c od 3 do 6 m m-c pow 6 m-c Ilość Wartość Ilość Wartość Ilość Wartość. Biała 3 8 8 639,34 7 7 080,3 559,2 59 038,93 5,43 2. Biała 6 8 6 827,03 5 6 468,60 678,57 2 9 679,86 56 80,87 0,77 3. Chrobreg 0 4 8 578,96 3 958,2 7 620,84 65 705,68 3,06 4. Chrobreg 2 7 327,95 7 327,95 66 342,62 2,00 5. Chrobreg 4 3 882,43 3 882,43 80 744,56 2,33 6. Chrob 8/20 7 2 60,7 6 60,78 558,93 75 909,02 2,85 7. Danusi 4A 5 2 359,9 4 690,28 669,63 5 86,46 4,55 8. Lelewela 7 3 4 689,67 2 3 577,00 2,67 47 805,03 3,7 9. Lelewel7A 5 3 48,26 4 628,48 59,78 63 776,39,92 0. Lelew 2/22 3 667,5 3 667,5 50 43,9 3,3. L.Wen 8A 6,96 6,96 42 353,97 0,02 2. L.Wen 8B 9 4 63,69 8 3 08,87 054,82 80 255,3 5,9 20
3. L.Wen 8D 3 6 348,27 3 6 348,27 85 720,65 7,4 4. L.Wen8E 8 3 454,23 7 2 005,68 448,55 86 92,24 4,0 5. L.Wen8F 5 673,90 0 3 83,35 2 490,55 86 792,97 6,54 6. Mickiew /3 20 3 227,24 20 3 227,24 52 837,24 2, 7. Mickiew 8 2 7 728,60 7 7 540,28 2 3 450,2 2 6 738,20 287 047,8 6,8 8. Wyspiań 25 3 4 42,49 2 2 696,7 75,78 82 462,5 2,42 9. Wyspi38/40 0 5 56,3 9 3 425,8 2 36,3 42 97,35 3,89 I. Wrz.Dolny 89 0 858,0 7 57 424,46 5 768,06 7 28 665,58 2 64 366,80 4,7. W.Polsk 7 0 0,00 0 0,00 32 575,93 0,00 2. R.Ostrow 2 24 7 975,50 23 0 240,05 7 735,45 3 040,45 5,78 3. R.Ostrow 4 25 9 876,32 24 7 357,26 2 59,06 308 660,0 3,20 4. L.Stok 4 22 7 949,73 2 6 092,33 857,40 39 356,30 2,49 5. Partyz 9/93 7 4 322,90 5 3 029,7 2 293,73 33 377,28 3,24 6. Partyz 95/97 4 8 84,74 3 6 206,9 977,83 33 855,72 6, 7. Partyz 99 8 5 486,4 8 5 486,4 29 294,8 4,24 8. Partyz 0 7 764,82 7 764,82 23 833,52 0,62 9. Partyz 03 0 430,00 0 430,00 53 982,08 2,65 0. Partyz 05 9 504,57 9 504,57 6 85,20 2,43. Partyz 07 6 9 474,23 5 2 544,4 6 930,09 59 998,39 5,79 2. Partyz 09 7 4 888,60 5 784,04 2 4 04,56 6 566,68 7,94 3. Reymont 7 23 6 704,82 9 4 734,5 3 7 79,36 4 78,95 225 647,26 7,40 4. Reymont 34 25 4 379,76 22 7 380,48 2 3 880,52 3 8,76 308 364,50 4,66 5. Słowac 36A 8 5 286,27 7 3 529,45 756,82 87 670,32 2,82 6. Słowack40A 5 5 54,04 2 6 582,50 2 4 474,8 4 484,36 52 020,98 0,22 7. Słowa 47/5 9 22 56,04 7 2 66,43 820,22 8 24,39 76 73,55 2,77 8. Słowack 59 7 8 377,65 6 2 049,06 6 328,59 243 504,85 3,44 9. Słowack 6 8 9 346,97 7 5 988,38 3 358,59 329 827,47 2,83 20. Zamenh 8 8 94,58 8 94,58 69 663,44,3 2. Batorego 33 2 0 779,88 20 7 72,63 3 067,25 29 762,57 4,9 22. Batorego 34 2 4 533,54 2 954,30 579,24 2 234,6 3,74 23. Batorego 35 25 24 84,4 20 5 40,37 3 3 687,2 2 5 76,65 233 762,98 0,62 24. Batorego 37 2 22 869,66 9 4 099,94 2 209,22 6 560,50 224 587,0 0,8 25. Batorego 39 2 955,73 6 3 377,60 5 8 578,3 230 392,99 5,9 26. De Gaulla 8 5 2 409,26 5 2 409,26 57 768,97 4,7 27. Grunw92/98 37 35 576,9 32 9 42,8 2 4 99,42 3 2 245,3 274 852,09 2,94 28. Grunwal6 5 782,74 4 84,28 94,46 89 973,90,98 29. Grunwal2 6 25 83,28 4 879,03 4 7 229,77 3 722,48 77 873,6 4,52 30. Partyzant 27 5 844,72 5 844,72 72 5,0,7 II. Wrz. Górny 450 306 367,8 40 2 76,40 33 6 459,57 6 23 73,84 5 25 63,94 5,98. a 5 3 7 656,64 2 5 69,62 965,02 52 049,02 5,04 2. a 7 5 925,3 5 925,3 02 047,59,89 3. a 9 6 5 629,24 5 2 754,09 2 875,5 96 28, 5,85 4. a 6 3 293,62 5 952,09 34,53 53 025,46 2,5 5. L.Góra 5 40 62 650,55 33 6 594,50 4 284,4 3 34 77,64 50 295,2 2,50 6. L.Góra 8 27 34 028,0 26 9 93,69 24 4,4 22 802,58 5,34 7. L.Góra 23 7 3 090,96 6 0 275,4 2 85,55 234 666,88 5,58 8. L.Góra 25 7 8 473,94 4 0 994,85 3 7 479,09 240 066,63 7,70 9. L.Góra 27 29 963,87 29 963,87 423 398,38 2,83 0. L.Góra 29 7 325,47 0 5 38,5 2 86,96 202 924,27 3,6. Mazowiec 3 2 3 656,2 2 3 656,2 76 305,22 2,07 2. Mazowiec 5 0 49 58,7 8 2 858,06 2 46 723,65 63 54,35 30,39 2
3. Mazowiec 7 3 0 62,32 0 2 593,73 2 5 078,0 2 490,49 208 423,8 4,88 4. a 37 38 87 30,72 30 3 48,47 7 8 506,56 55 475,69 456 537,50 9,09 5. a 39 5 2 392,00 3 6 34,70 2 6 050,30 83 969,85 6,74 6. a 4 26 940,65 24 8 660,05 2 3 280,60 347 603,68 3,44 7. a 43 23 22 242,78 2 8 627,40 2 3 65,38 288 60,7 7,7 8. a 5 32 8 298,50 32 8 298,50 438 099, 4,8 9. a 53 27 3 08,93 27 3 08,93 229 58,23 5,67 20. a 55 3 4 49,87 0 5 696, 2 4 229,70 4 494,06 90 349,6 7,58 2. a 57 3 9 824,8 2 5 226,20 4 597,98 39 943,97 7,02 22. a 59 3 8 852,48 29 5 799,25 2 3 053,23 459 548,28 4,0 23. a 6 8 85 426,93 6 7 32,27 2 772,29 75 522,37 303 200,54 28,8 24. a 63 8 3 494,42 8 3 494,42 76 583,60,98 25. a 65 39 48 5,06 37 4 08,09 2 34 429,97 582 39,8 8,33 26. a 67 8 8 928,47 8 8 928,47 282 228,07 3,6 27. a 69 0 3 869,34 0 3 869,34 7 773,68 2,25 28. a 7 2 53,0 0 7 50,36 5 362,74 80 407,72 6,94 29. Trawki 9/7 5 27 265,40 45 7 00,55 6 0 64,85 504 283,49 5,4 III. ied 579 627 566,68 527 242 884,96 37 87 68,32 5 297 000,40 7 80 480,37 8,03 Ogółem Sp-nia 28 035 792,59 099 42 485,82 8 64 908,95 38 449 397,82 5 00 0, 6,86 mieszkania Garaże zespół Le lewela 5 05,83 4 43,57 62,26 3 777,96 2,80 Zespół W yspiansk 2 29,6 2 29,6 2 872,22,02 Zespół C hrobrego 395,24 7 38,45 4 256,79 6 435,97 6,4 Zespół L. Wen 9 700,30 5 27,86 3 248,89 323,55 5 37,2 3,7 Wrz.Dolny 37 230,53 28 339,04 8 567,94 323,55 8 403,36 6,69 Zespół Batorego 5 35,59 5 35,59 4,0 3,2 Zespół Słowac 0,00 0 0,00 039,74 0,00 Zespół Partyz 0 45,87 0 45,87 0 924,42,34 Wrz.Górny 5 8,46 5 8,46 0 0,00 0 0,00 3 05,7,38 Zespół I a 8 976,88 5 33,86 3 645,02 5 237,72 8,65 Zespół II a 6 383,02 3 7,99 2 278,3 96,72 6 053,69 6,33 Zespół III a 9 247,96 8 47,6 00,80 7 490,40 3,3 Zespół IV a 0,00 0 0,00 4 423,29 0,00 Zespół V a 24 5 778,36 6 77,6 2 4,68 6 5 459,07 8 762,00 65,95 Zespół Trawki 3 32,88 2 20,86 2,02 596,36 8,32 iedźwied 70 7 59,0 54 685,48 5 520,79 6 32,83 33 563,46 22,40 Ogółem Sp-nia 22 8 93,09 97 205,98 3 088,73 2 6 636,38 65 07,99 3,72 garaże Spółdzieln 340 044 723,68 96 422 69,80 94 65 997,68 50 456 034,20 5 65 083,0 6,89 22
Z analizy powyższego zestawienia wynika, że na ogólną ilość 78 budynków Spółdzielni, bez zaległości powyżej 3 miesięcy są 22 budynki, co stanowi około 28% całości. W 28 budynkach Spółdzielni występują zaległości od 3 do 6 miesięcy, co stanowi około 36% całości, a w 28 budynkach występują zaległości powyżej 6 miesięcy co stanowi około 36% całości. Analiza wskaźników zaległości w opłatach za 200 rok ( udział % zaległości w przychodach ) w poszczególnych budynkach wykazała, że: a) najwyższe wskaźniki w poszczególnych administracjach to: - Wrzeszcz Dolny Chrobrego 0 (3,06% ), Biała 6 ( 0,77% ) - Wrzeszcz Górny Partyzantów 07 ( 5,79% ),Grunwaldzka 2 ( 4,52%), Grunwaldzka 92/98 ( 2,94% ),Słowackiego 47/5 ( 2,77%), Batorego 35 ( 0,62% ), Słowackiego 40A ( 0,22% ), Batorego 37 ( 0,8% ) - iedźwiednik Mazowiecka 5 ( 30,39% ), a 6 ( 28,8% ), a 37 ( 9,09% ), L. Góra 8 ( 5,34% ), L. Góra 5 ( 2,50% ), b) najniższe wskaźniki w poszczególnych administracjach to: - Wrzeszcz Dolny L. Wenedy 8A ( 0,02% ), - Wrzeszcz Górny W. Polskiego 7 ( 0,00%), Partyzantów 0( 0,62%) - iedźwiednik a 7 (,89% ), c) średnie wskaźniki w poszczególnych administracjach to: - Wrzeszcz Dolny 4,7% - Wrzeszcz Górny 5,98% - iedźwiednik 8,03% Wskaźnik ogólny zaległości w opłatach za lokale mieszkalne dla całej Spółdzielni wynosi 6,86%. ie bez znaczenia w utrzymaniu takiego poziomu zaległości są dodatki mieszkaniowe uzyskane z Urzędu Miejskiego w Gdańsku przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, a spełniające warunki określone ustawą. 23