SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom za 2004r. W skład Zarządu w 2004 roku wchodzili: 1) Anna Bałchan Przewodniczący Zarządu 2) Barbara Zawiła Zca Przewodniczącego Zarządu 3) Marek Jazłowski członek Zarządu 4) Zbigniew Rojowski członek Zarządu Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie przy czym przewodniczący Zarządu jest zatrudniony w Stowarzyszeniu jako koordynator i psychoterapeuta, zaś zastępca jako wychowawca w ośrodku RehabilitacyjnoWychowawczym. Ogółem zatrudnienie wynosi 3 osoby. Działalność Statutowa Stowarzyszenie realizowało w dużej mierze przy pomocy 14 wolontariuszy, w tym ; psychologów,prawnika, lekarza, plastyka. Stowarzyszenie w 2004 r. realizowało zadania problemowe w zakresie; 1. Prowadzenie profilaktyki, pomocy terapeutycznej i szeroko rozumianego poradnictwa w środowisku dziewcząt i kobiet zagrożonych i dotkniętych przemocą seksualną i prostytucją na terenie miasta Katowic zlecone przez Urząd Miasta obejmujące m.in. pacę uliczną, pomoc psychologiczną, rzeczową, zajęcia grupowe, szkolenia, program profilaktyki przemocy, dyżury telefoniczne, udzielanie schronienia w Ośrodku do 1 roku. Pracą indywidualną i grupową w ramach powyższego zadania objęto około 11.929 osób. 2. Prowadzenia profilaktyki, pomocy socjalnej w środowisku kobiet zagrożonych i dotkniętych przemocą seksualną oraz prostytucją (program trzyletni).programem objęto około 600 osób zaś w warsztatach i spotkaniach dla młodzieży udział wzięło 1.011 osób. 1
3. Bezpieczna i zdrowa praca, mająca na celu aktywizacje zawodową, przygotowanie do poszukiwania pracy, szkolenia, pracownia rękodzieła którym uczestniczyło 36 osób. 4. Na autostradę życia praca wychowawczorehabilitacyjna, poradnictwo i pomoc dla rodzin realizowane w Ośrodku Rehabilitacyjno Wychowawczym, w którym wzięło udział 223 osoby. 5. Zaproszenie dla Magdaleny obejmujące zajęcia rozwojowe dla dziewcząt ze środowisk niewydolnych wychowawczo, z którego skorzystało 15 osób Partnerami w realizacji zadań Statutowych byli; Urząd Miasta przeciwdziałanie patologii, rozwiązywanie problemów rodziny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie problemów bezdomności i pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w zakresie poprawy sytuacji życiowej grup zagrożonych wykluczeniem Urząd Pracy, Młodzieżowe Hufce Pracy szukanie zatrudnienia dla podopiecznych, kursy zawodowe Ośrodki Interwencji Kryzysowej pomoc ofiarom przemocy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szopienicach pomoc osobom z rodzin z problemem alkoholowym Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu ul. Macieja, Punkt Pomocy Kryzysowej dla osób Uzależnionych pomoc w zakresie uzależnień Instytut Ericksonowski terapia dla podopiecznych, superwizje La Strada w sprawach przeciwdziałania handlowi kobietami, pomocy ofiarom przemocy Kuratorium Oświaty, Izba Rzemieślnicza, Zakład Doskonalenia Zawodowego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie rozwiązania problemów uzupełnienia lub zdobycia wykształcenia, szkoleń zawodowych Domy Samotnej Matki, Ośrodek Adopcyjny (Ośrodek Caritas w Knurowie, Schronisko dla Bezdomnych Kobiet ul. Orkana, Dom PCK w Rudzie Śląskiej, Schronisko św. Brata Alberta w Zabrzu) w zakresie pomocy podopiecznym w ciąży, z małymi dziećmi Świetlica środowiskowa Caritas w zakresie pomocy dla dzieci podopiecznych 2
Policja, kuratorzy sądowi, Pogotowie Opiekuńcze w zakresie rozwiązywania problemów podopiecznych Inne organizacje i stowarzyszenia, m.in. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenie MOST, Centrum Inicjatyw Społecznych KaFos w zakresie funkcjonowania i rozwoju stowarzyszenia Szkoły, organizacje młodzieżowe, parafialne w zakresie programów informacyjnoprofilaktycznych Prócz powyższego Stowarzyszenie jako partner uczestniczyło w realizacji przedsięwzięcia Caritas Polska w Warszawie w programie Budowanie Sieci Organizacji Partnerskich na rzecz pomocy przymuszonej prostytucji.stowarzyszenie w ramach programu udostępniło lokale w Katowicach i Opolu oraz wyłącznie dla realizacji programu zatrudniło 4 osoby. Program był w całości finansowany i pilotowany przez Caritas Polska. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej. Przychody Stowarzyszenia w 2004 r. wyniosły kwotę, w tym 318.785,42 zł. darowizny 75.009,71 środki województwa 42.100,00 środki gminy 82.844,00 organizacje 30.351,57 pozarządowe pozostałe 88.480,14 Stowarzyszenie poniosło koszty na: realizację zadań statutowych 136.636,96 wydatki administracyjne 72.159,19 pozostałe koszty, tj. remont i modernizacji Ośrodka oraz koszty 90.436,44 finansowe Członkom Zarządu z tyt. pełnienia ich funkcji nie wypłacano żadnych wynagrodzeń. Łączna kwota wynagrodzeń wypłacana pracownikom w 2004 r wyniosła 56.545.00zł,bez narzutów obciążających Stowarzyszenie. Przewodniczący Zarządu Anna Bałchan Zastępca Przewodniczącego Zarządu Barbara Zawiła (podpisy osób upoważnionych) 3
40019 Katowice, ul. Krasińskiego 21, tel/fax: 032/2553869, email: magdalena@katowice.opoka.org.pl nr konta: PKO BP S.A. Oddział Regionalny Katowice 39 1020 2313 0000 3202 0118 4043 REGON 277651228 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2004 rok CZĘŚCI SPRAWOZDANIA: 1. Bilans na dzień 31.12.2004 2. Rachunek wyników za 2004 3. Informacja dodatkowa
REGON 277651228 BILANS NA DZIEŃ 31.12.2004r. poz. AKTYWA Stan na dzień 31.12.2003 Stan na dzień 31.12.2004 A. Aktywa trwałe 22.099,00 I Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe 22.099,00 B. I Aktywa obrotowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne 60.083,30 223,35 55.859,95 20.631,72 20.631,72 C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe SUMA AKTYWÓW 82.182,30 20.631,72 PASYWA A. Fundusze własne 73.528,30 19.552,83 I II 22.099,00 51.429,30 19.552,83 Fundusz statutowy Fundusz z aktualizacji wyceny Wynik finansowy netto za rok obrotowy 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) +51.429,30 +19.552,83 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 1. Kredyty i pożyczki 2. Inne zobowiązania 8.654,00 8.654,00 5.000,00 3.654,00 1.078,89 1.078,89 1.078,89 SUMA PASYWÓW 82.182,30 20.631,72 Data sporządzenia 25.02.2005 rok
RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2004 rok poz. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2003 Stan na 31.12.2004 A. Przychody z działalności statutowej 197.261,33 318.222,53 I Składki brutto określone statutem Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje 367,28 196.894,05 520,00 317.702,53 B. Koszty realizacji zadań statutowych 25.368,49 136.636,96 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) +171.892,84 +181.585,57 D. Koszty administracyjne 144.696,32 72.159,19 1. Zużycie materiałów i energii 2. Usługi obce 3. Podatki i opłaty 4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne 5. Amortyzacja 6. Pozostałe 17.648,66 19.212,56 2.477,26 91.495,35 13.862,49 6.371,67 11.373,73 769,28 17.922,03 22.099,00 13.623,48 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) F. Pozostałe koszty remonty (nie wymienione w pozycji B, D i H) 99.157,62 74.766,00 89.994,84 G. Przychody finansowe 529,32 562,89 H. Koszty finansowe 688,16 441,60 Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (CD+EF+GH) +51.429,30 +19.552,83 J. Zyski i straty nadzwyczajne Zyski nadzwyczajne (wielkość dodatnia) I Straty nadzwyczajne (wielkość ujemna) K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 51.429,30 19.552,83 I Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) Data sporządzenia 25.02.2005r.
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2004 Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku zamyka się nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 19.552,83 zł. Aktywa Na środki pieniężne w wysokości 20.631,72 zł składają się: a) Środki pieniężne na rachunku bankowym 20.076,16 b) Gotówka w kasie 555,56 Pasywa: Na pasywa składają się: 1. nadwyżka przychodów nad wydatkami w wysokości 19.552,83 zł 2. zobowiązanie z tytułu: zwrot dotacji do ROPS 500,00 należność za monitoring ośrodka za grudzień 2004 146,40 podatek od wynagrodzeń 331,68 nadpłata Caritas Polska do zwrotu 100,81 I Rachunek wyników za 2004 rok W pozycji A.II na przychody w kwocie 317.702,53 zł składają się: darowizny firm 4.500,00 darowizny osób fizycznych 61.040,00 dotacje celowe, w tym: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej gminy, w tym 73.150,00 na zadania zlecone organizacji pozarządowych na sfinansowanie programów Młodzież, Magdalena i szkolenia 42.100,00 82.844,00 30.351,57 darowizny rzeczowe 9.469,71 dochody z działalności statutowej odpłatnej 2.203,00 pozostałe 85.194,25 Na koszty realizacji zadań statutowych składają się: zużycie materiałów i energii 52.633,90 usługi obce 24.313,06 wynagrodzenia 59.690,00 W pozycji F Pozostałe koszty kwota 89.994,84 zł stanowi koszty remontu i modernizacji Ośrodka RehabilitacyjnoWychowawczego.