UCHWAŁA NR XVIII/142/2016 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Darłowo na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 307.684,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 332.284,52 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 24.600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się: 1. Dochodami ogółem 50.983.273,76zł z tego : - na realizację zadań własnych 47.410.251,52zł w tym: dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń 600.000,00 zł - na realizację zadań zleconych z zakresu 3.573.022,24zł administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2. Wydatkami ogółem 54.403.183,76zł z tego: - na realizację zadań własnych 50.830.161,52zł w tym: na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii 619.100,00zł na realizację zadań z zakresu administracji 3.573.022,24zł rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3. W ramach wydatków na realizację zadań własnych wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.666.345,52zł 4. Budżet gminy Miasto Darłowo na rok 2016 zamyka się deficytem w kwocie 3.419.910,00 zł, który pokryty będzie wolnymi środkami. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Darłowie Krystyna Sokolińska
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/142/2016 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 08 luty 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody 630 Turystyka 63095 Pozostała działalność 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Urząd Miejski Razem:
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/142/2016 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 08 luty 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść WYDATKI 050 Rybołówstwo i rybactwo 154 861,80 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 154 861,80 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 52 135,00 nienależnie lub w nadmiernej wysokości Urząd Miejski - dysponent 03 52 135,00 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 102 726,80 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. Urząd Miejski - dysponent 03 102 726,80 600 Transport i łączność 97 231,28 60016 Drogi publiczne gminne 97 231,28 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 97 231,28 Urząd Miejski - dysponent 03 97 231,28 BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ ULICĘ FRYDERYKA CHOPINA Z ULICĄ JÓZEFA WYBICKIEGO W DARŁOWIE 955 000,00 BUDOWA ULIC -1 052 231,28 750 Administracja publiczna 54,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 54,00 4300 Zakup usług pozostałych - 15 600,00 Urząd Miejski - dysponent 15-15 600,00 4480 Podatek od nieruchomości 54,00 Urząd Miejski - dysponent 01 54,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 15 600,00 Urząd Miejski - dysponent 15 15 600,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Urząd Miejski - dysponent 16 0,00 CENTRALIZACJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI IT - 2 200,00 ZAKUP CENTRALI TELEFONICZNEJ 2 200,00 852 Pomoc społeczna 0,00 85295 Pozostała działalność 0,00 3110 Świadczenia społeczne - 9 000,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 9 000,00 4210 Zakup matriałów i wyposażenia 2 000,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 7 000,00 926 Kultura fizyczna 250 000,00 92601 Obiekty sportowe 150 000,00 92605 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 Urząd Miejski - dysponent 03 150 000,00 BUDOWA CENTRUM TURYSTYCZNO-REKREACYJNEGO W DARŁOWIE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI 150 000,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 Urząd Miejski - dysponent 03 100 000,00
BUDOWA PARKU REKREACJI PRZY UL. TRAUGUTTA W DARŁOWIE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI Razem: 100 000,00 Id: 47334649-B5C3-4DB2-8A99-5071389EB7EB. Podpisany Strona 2
Uzasadnienie Wprowadza się dochody z tytułu otrzymania kolejnej transzy dofinansowania zrealizowanego zadania inwestycyjnego: Budowa terminala pasażerskiego w Darłowie w wysokości 307.684,52 zł. Wprowadza się wydatki w łącznej kwocie 154.861,80 zł dotyczące zwrotu dotacji udzielonej z tytułu realizowanego zadania inwestycyjnego: Budowa nowego basenu rybackiego w Darłowie w związku ze zmianą kwalifikowalności kosztów realizowanego zadania. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne: 1) Budowa drogi łączącej ulicę Fryderyka Chopina z ulicą Józefa Wybickiego w Darłowie w kwocie 955.000,00 zł, 2) Opracowanie dokumentacji technicznej budowy centrum turystyczno-rekreacyjnego w Darłowie w kwocie 150.000,00 zł, 3) Opracowanie dokumentacji technicznej budowy parku rekreacji przy ul. Traugutta w Darłowie w kwocie 100.000,00 zł. Przenosi się wydatki w kwocie 15.600,00 zł dotyczące odbioru nieczystości stałych między paragrafami w związku ze zmianą sklasyfikowania wydatku. Wprowadza się wydatek w wysokości 54,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości. Przenosi się kwotę 2.200,00 zł w ramach zadań inwestycyjnych w administracji w związku z koniecznością zabezpieczenia wyższej kwoty na zakup centrali telefonicznej. Przenosi się kwotę 9.000,00 zł ze świadczeń społecznych na koszty zakupu materiałów i usług związanych z działaniem zespołów wsparcia pracy socjalnej działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.