Pozostałe informacje do raportu za 2009 r. - zgodnie z 91 pkt 6, 8 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.07.09 r do 30.09.09r w tys. zł 01.07.08 r do 30.09.08 r 01.07.09 r do 30.09.09 r w tys. EURO 01.07.08 r do 30.09.08 r 1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów 41 592 28 612 9 454 8 355 2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 330 145 530 42 3. Zysk (strata) brutto 1 898 6 431 2 4. Zysk (strata) netto 1 711-114 389-33 5. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej -1 729-820 -393-239 6. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej -279-259 -63-76 7. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej-442-442 -216-100 -63 8. Przepływy pienięŝne netto, razem -2 450-1 295-557 -378 9. Aktywa razem 24 818 23 061 5 877 6 766 10. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 752 17 184 3 730 5 042 11. Zobowiązania długoterminowe 12. Zobowiązania krótkoterminowe 13. Kapitał własny 14. Kapitał zakładowy 398 621 94 182 11 445 13 997 2 710 4 107 9 066 5 877 2 147 1 724 4 040 4 040 957 1 185 15. Liczba akcji 20 200 916 20 200 916 20 200 916 20 200 916 16. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,15-0,10 0,03-0,03 17. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,11-0,03 18. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 0,45 0,29 0,11 0,08 19. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 0,30 0,09 20. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR) 1
Rozliczenie według kursu EURO nastąpiło zgodnie z & 60 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2001r., na podstawie tabeli kursów NBP dotyczącej waluty EURO: y 2009 r. * do pozycji bilansu wg kursu 4,2226 EUR *do pozycji rachunku zysków i strat: za III kw.2009 r. 4,3993 EUR ( 39,5934 : 9) *do pozycji rachunku przepływu 4,3993 EUR 2008 r. * do pozycji bilansu wg kursu 3,4083 EUR * do pozycji rachunku zysków i strat: za III kw. 2008r. 3,4247 EUR ( 30,8225 : 9 ) * do pozycji rachunku przepływu 3,4247 EUR 2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. Emitent na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie wchodzi w skład grupy kapitałowej i nie sporządza raportów skonsolidowanych 3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej. W omawianym okresie nie miały miejsca zmiany w strukturze jednostki organizacyjnej. 4. Stanowisko Zarządu odnośnie moŝliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok. Zarząd nie publikował prognoz za 2009 r. 5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zaleŝne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na dzień przekazania raportu wraz ze wskazaniem zmian w okresie od przekazania poprzedniego raportu. a) stan na dzień 27 sierpnia 2009 roku 2
b) stan na dzień 30 września 2009 roku c) stan na dzień 3 listopada 2009 roku 6. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania. a) stan na dzień 27 sierpnia 2009 roku b) stan na dzień 30 września 2009 roku 3
c) stan na dzień 3 listopada 2009 roku 7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem. Toczące się postępowania przed sądem dotyczą wierzytelności spółki z tytułu nieuregulowanych płatności za faktury dotyczące wykonanych usług i sprzedanych materiałów, w ogólnej kwocie 1 416 tys. zł., obejmują następujące postępowania sądowe: a) postępowania układowe, w kwocie 787 tys. zł., w tym największe wierzytelności to: MAXER S.A. wartość przedmiotu układu 243 tys. zł., data wszczęcia postępowania kwiecień 2005r. ENPOL Sp. z o.o. wartość przedmiotu układu 58 tys. zł., data wszczęcia Postępowania marzec 2006r. Fabryka Porcelany Wałbrzych SA wartość przedmiotu układu 486 tys. zł., data wszczęcia postępowania - luty 2009 r. Spółka przypuszcza, Ŝe odzyska 60% wierzytelności, mimo to na wierzytelności objęte układem zostały utworzone odpisy aktualizujące w wysokości niespłaconych wierzytelności. b) postępowania upadłościowe w kwocie 595 tys. zł., w tym największe wierzytelności to: STOMEX Sp. z o.o. Gdynia wartość przedmiotu postępowania 71 tys. zł., data wszczęcia postępowania marzec 2004r. PEBEX S.A. Bełchatów wartość przedmiotu postępowania 34 tys. zł., data wszczęcia postępowania marzec 2005r. SEBA Sp. z o.o. Katowice wartość przedmiotu postępowania 5 tys. zł., data wszczęcia postępowania wrzesień 2005 r. INSTAL Poznań S.A. wartość przedmiotu postępowania 125 tys. zł., data wszczęcia postępowania czerwiec 2002r..- zamiana postępowania na upadłościowe likwidacyjne listopad 2007r. INWESTYCJE i FINANSE Sp. z o.o. Chorzów wartość przedmiotu postępowania 122 tys. zł., data wszczęcia postępowania listopad 2007r. SKOLWIN PAPER INTERNATIONAL Sp. z o.o. Szczecin wartość przedmiotu postępowania 47 tys. zł., data wszczęcia postępowania styczeń 2008r. Biuro Projektów i Dostaw Urządzeń Hutniczych HPH S.A. Katowice wartość przedmiotu postępowania 160 tys. zł., data wszczęcia postępowania listopad 2008 r. FP SPOMAX S.A. ostrów Wielkopolski wartość przedmiotu postępowania 31 tys. zł., data wszczęcia postępowania lipiec 2009 r. Spółka przypuszcza, Ŝe utraci naleŝne wierzytelności, będące w postępowaniu upadłościowym. W związku z powyŝszym utworzono odpis aktualizujący w wysokości nie spłaconych wierzytelności, objętych upadłością. c) postępowania sądowe w kwocie 34 tys. zł., w tym: MEGREZ Sp. z o.o. Gdańsk wartość przedmiotu pozwu 34 tys. zł., data złoŝenia pozwu luty 2008 r. Toczące się postępowania przed sądem dotyczące zobowiązań, nie występują, oprócz wniesionej przez Spółkę apelacji do wyroku w sprawie roszczeń byłego pracownika. Zasadzona kwota 47 tys. zł. z tego uregulowano 11 tys. zł. 4
W stosunku do wierzytelności wobec ZUS w kwocie 1.447 tys. zł. została w dniu 11.07.2005 r. podpisana Umowa o rozłoŝeniu na raty naleŝności z tytułu składek ZUS, okres spłaty ratalnej kończy się dnia 15.07.2010 r. Zaległości w stosunku do ZUS są sukcesywnie spłacane i na 30.09.2009 r. wynoszą 241 tys. zł. 8. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi. W omawianym okresie nie miało miejsca. 9. Informacje o udzieleniu przez emitenta poręczeń kredytu lub poŝyczki lub udzieleniu gwarancji Udzielone gwarancje przekraczające 10 % kapitałów własnych spółki, których zabezpieczeniem są weksel In blanco, cesja wierzytelności oraz hipoteka, zostały wydane firmie: Zostały wydane dla firm: a) Grupa Lotos S.A z siedzibą w Gdańsku na: zabezpieczenie zobowiązań gwarancyjnych z tytułu dobrego wykonania robót budowlanomontaŝowych w kwocie 960 tys. zł., która wygasa 31.01.2010 r. zabezpieczenie zapłaty zaliczki na poczet robót budowlano-montaŝowych w kwocie 1 500 tys. zł., która wygasa 31.12.2009 r. oraz gwarancje bankowe zabezpieczone hipoteką, cesja wierzytelności i wekslem In blanco dla firmy: Modni Świecie SA na zabezpieczenia zobowiązań gwarancyjnych w kwocie 169 tys. zł., która wygasa 19.01.2011 r. 10. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji Spółki. W III kwartale 2009 r. nie miała moŝliwości zrealizowania wszystkich prac określonych w harmonogramach robót zawartych w kontraktach ze względu na przesunięcie terminu rozpoczęcia robót przez niektórych inwestorów. Prace te zostaną wykonane w kwartałach następnych, niezwłocznie po udostępnieniu przez inwestora frontu robót. 11. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie kolejnego kwartału. W dniu 30 października 2009 r. Zarząd spółki Energoaparatura SA w Katowicach otrzymał zamówienie od Vattenfall Network Services Poland sp. z o. o na wykonanie zadania MontaŜ i posadowienie słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych 110 kv w związku z budową Autostrady A1. Kwota zlecenia wynosi 1.341.000,00 zł. Fakturacja częściowa odbywać się będzie na podstawie protokołów odbioru robót. Termin płatności 30 dni od dnia wystawienia faktury. W najbliŝszym czasie podpisana zostanie umowa na warunkach opisanych powyŝej. Spółka jako kryterium umowy znaczącej przyjmuje wartość kapitałów własnych emitenta. Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Katowice, dn. 3 listopada 2009 r. Członek Zarządu Rafał Mańka Prezes Zarządu Tomasz Michalik 5