Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w bilansowy w aktywach 1. Akcje 534 725 1 144 034 34.17 576 670 1 047 803 33.06 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0.00 0 0 0.00 3. Prawa do akcji 4 556 4 901 0.15 4 705 5 952 0.19 4. Prawa poboru 0 0 0.00 0 0 0.00 5. Kwity depozytowe 13 875 14 015 0.42 18 477 20 402 0.64 6. Listy zastawne 0 0 0.00 0 0 0.00 7. Dłużne papiery wartościowe 1 780 017 1 820 131 54.36 1 562 655 1 600 724 50.50 8. Instrumenty pochodne 0 14 016 0.42 0-7 949-0.25 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnośc 0 0 0.00 0 0 0.00 10. Jednostki uczestnictwa 0 0 0.00 0 0 0.00 11. Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0.00 0 0 0.00 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą 0 0 0.00 0 0 0.00 13. Wierzytelności 0 0 0.00 0 0 0.00 14. Weksle 0 0 0.00 0 0 0.00 15. Depozyty 110 555 110 532 3.30 28 734 28 775 0.91 16. Waluty 16 16 0.00 101 101 0.00 17. Nieruchomości 0 0 0.00 0 0 0.00 18. Statki morskie 0 0 0.00 0 0 0.00 19. Inne 0 0 0.00 0 0 0.00 20. Razem 2 443 744 3 107 645 92.82 2 191 342 2 695 808 85.05-1 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień 30.06.2007 Procentowy udział bilansowy w Akcje Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Akcje - RAZEM 534 725 1 144 034 34.15 AT0000827209 (Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Wiedeń, Austria 28 111 Austria 1 204 1 122 0.03 BMG200452024 (Central European Media Enterprises Ltd) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ, Stany Zjednoczone 13 000 Bermudy 2 968 3 551 0.11 CZ0005112300 (CEZ) Aktywny rynek - rynek regulowany Praga, Czechy 54 000 Czechy 4 684 7 759 0.23 AT0000660659 (Meinl European Land Ltd) Aktywny rynek - rynek regulowany Wiedeń, Austria 88 800 Jersey 6 798 7 086 0.21 LU0259919230 (ECM Real Estate Investments AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Praga, Czechy 24 000 Luksemburg 5 276 5 648 0.17 PLAB00000019 (AB SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 505 649 Polska 5 882 13 122 0.39 PLAMBRA00013 (Ambra SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 193 358 Polska 1 837 3 227 0.10 PLAPATR00018 (Apator SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 498 898 Polska 11 308 10 976 0.33 PLSOFTB00016 (Asseco Poland SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 419 513 Polska 15 219 35 659 1.06 PLBPH0000019 (Bank BPH SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 25 707 Polska 5 642 24 293 0.73 PLBRLNK00017 (Barlinek SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 181 747 Polska 2 127 4 071 0.12 PLNFI1200018 (BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 122 518 Polska 2 636 2 683 0.08 PLBIOTN00029 (Bioton SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 200 000 Polska 4 008 6 080 0.18 PLBRSZW00011 (Boryszew SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 473 208 Polska 5 224 13 936 0.42 PLBRE0000012 (BRE Bank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 27 644 Polska 2 068 15 066 0.45 PLBUDMX00013 (Budimex SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 100 000 Polska 7 907 12 500 0.37 PLBZ00000044 (Bank Zachodni WBK SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 95 000 Polska 5 688 27 550 0.82 PLCNTSL00014 (Centrostal SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 103 966 Polska 759 1 687 0.05 PLCRSNT00011 (Cersanit Krasnystaw SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 339 376 Polska 2 122 15 374 0.46 PLCIECH00018 (Ciech SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 337 921 Polska 12 501 58 460 1.75 PLCSSUP00012 (Computer Service Support SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 119 303 Polska 3 485 5 117 0.15 PLDEBCA00016 (Debica) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 50 090 Polska 4 621 6 762 0.20 PLDECOR00013 (Decora SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 30 000 Polska 1 729 2 070 0.06 PLDMDVL00012 (Dom Development SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 18 644 Polska 1 585 3 058 0.09 PLECHPS00019 (Echo Investment SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 149 000 Polska 3 062 16 301 0.49 PLEURCH00011 (Eurocash SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 792 974 Polska 2 480 8 643 0.26 PLFAMUR00012 (Famur SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 6 939 Polska 2 290 5 086 0.15 PLFRMCL00066 (Farmacol SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 85 000 Polska 85 4 548 0.14 PLFORTE00012 (Fabryki Mebli Forte SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 237 317 Polska 3 073 2 966 0.09 PLGANT000014 (Gant SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 15 537 Polska 1 451 1 658 0.05 PLGSPR000014 (Getin Holding SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 814 347 Polska 7 736 12 891 0.38 PLZPW0000017 (Pfleiderer Grajewo SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 54 540 Polska 1 227 4 606 0.14 PLINTGR00013 (Inter Groclin Auto SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 37 725 Polska 4 536 2 075 0.06 PLGTC0000037 (Globe Trade Centre SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 590 000 Polska 5 133 28 792 0.86 PLBH00000012 (Bank Handlowy w Warszawie SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 168 749 Polska 14 950 21 094 0.63 PLHUTMN00017 (Hutmen SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 193 616 Polska 4 808 4 879 0.15 PLIMPEL00011 (Impel SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 257 828 Polska 6 704 9 153 0.27 PLIMPXM00019 (Impexmetal SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 36 457 Polska 10 526 13 886 0.41 PLBSK0000017 (ING Bank Slaski SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 31 919 Polska 11 908 32 015 0.96 PLJWC0000019 (JW Construction Holding SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 42 498 Polska 3 017 2 760 0.08 PLKETY000011 (Grupa Kety SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 62 711 Polska 4 236 14 455 0.43 PLKGHM000017 (KGHM Polska Miedz SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 394 738 Polska 5 296 42 434 1.27 PLKOPEX00018 (Przedsiebiorstwo Eksportu i Importu Kopex SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 30 234 Polska 1 514 1 805 0.05 PLKRDTB00011 (Kredyt Bank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 957 268 Polska 17 584 26 804 0.80 PLLCCRP00017 (LC Corp SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 79 742 Polska 518 483 0.01 PLLOTOS00025 (Grupa Lotos SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 144 640 Polska 4 195 7 377 0.22 PLLPP0000011 (LPP SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 155 Polska 2 062 5 377 0.16 PLLZPSK00019 (Lubelskie Zaklady Przemyslu Skorzanego SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 144 422 Polska 2 163 2 166 0.06 PLBIG0000016 (Bank Millennium SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 657 765 Polska 7 367 21 501 0.64 PLNFI1400014 (Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 272 789 Polska 1 744 1 588 0.05 PLNFI1500011 (NFI Empik Media & Fasion SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 437 221 Polska 5 954 10 716 0.32 PLOPCZN00011 (Opoczno SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 124 568 Polska 6 537 6 602 0.20 PLORBIS00014 (Orbis SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 129 960 Polska 6 371 10 852 0.32 PLPAGED00017 (Paged SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 29 818 Polska 754 1 637 0.05 PLPMPOL00031 (Pamapol SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 6 670 Polska 152 210 0.01 PLPBG0000029 (PBG SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 30 149 Polska 2 867 11 396 0.34 PLPEKAS00017 (Pekaes) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 171 760 Polska 1 718 3 454 0.10 PLPEKAO00016 (Bank Pekao SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 283 000 Polska 31 161 72 986 2.18 PLPLSEP00013 (Polish Energy Partners SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 176 430 Polska 2 888 6 881 0.21 PLMEDCS00015 (Polska Grupa Farmaceutyczna SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 67 105 Polska 2 319 7 650 0.23 PLPGNIG00014 (Polish Oil & Gas Co) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 670 839 Polska 10 939 18 611 0.56 PLPKN0000018 (Polski Koncern Naftowy Orlen) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 083 220 Polska 19 714 59 577 1.78 PLPKO0000016 (Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 624 012 Polska 33 292 89 158 2.66 PLMSTSD00019 (Polimex Mostostal SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 145 532 Polska 14 658 40 749 1.22 PLPRTRM00017 (Praterm SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 34 613 Polska 1 659 2 070 0.06 PLPROJP00018 (Projprzem SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 39 865 Polska 1 990 2 392 0.07 PLPROKM00013 (Prokom Software SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 63 276 Polska 7 895 9 491 0.28 PLPRSPR00046 (Prosper SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 21 500 Polska 403 559 0.02 PLZPUE000012 (ZPUE SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 20 313 Polska 6 342 12 188 0.36 PLRAFAK00018 (Fabryka Kotlow Rafako SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 737 178 Polska 8 364 10 689 0.32 PLRUCH000014 (Ruch SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 80 963 Polska 2 737 2 734 0.08 PLSTLPF00012 (Stalprofil SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 170 224 Polska 4 049 7 464 0.22 PLSTLSK00016 (Stomil Sanok) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 60 254 Polska 6 214 17 419 0.52 PLCELZA00018 (Mondi Packaging Paper Swiecie SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 115 997 Polska 5 507 11 600 0.35 PLCMPLD00016 (Sygnity SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 57 144 Polska 4 724 4 857 0.15 PLTECMX00011 (Techmex SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 152 700 Polska 4 477 6 187 0.18 PLTETA000010 (Teta SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 213 364 Polska 4 777 5 526 0.17 PLTLKPL00017 (Telekomunikacja Polska SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 162 859 Polska 15 201 28 374 0.85 PLTVN0000017 (TVN SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 372 965 Polska 5 755 8 429 0.25 PLWSIP000015 (WSiP SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 340 000 Polska 12 788 18 760 0.56 GB00B06GTJ32 (Rambler Media Ltd) Aktywny rynek - rynek regulowany Londyn, W. Brytania 45 000 Rosja 4 178 5 668 0.17 US1534351028 (Central European Distribution Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ, Stany Zjednoczone 50 000 Stany Zjednoczone 3 322 4 845 0.14 TRAAKBNK91N6 (Akbank TAS) Aktywny rynek - rynek regulowany ISE Turkey 562 500 Turcja 8 615 8 772 0.26 TRAAKCNS91F3 (Akcansa Cimento AS) Aktywny rynek - rynek regulowany ISE Turkey 174 840 Turcja 2 809 3 007 0.09 TRAGARAN91N1 (Turkiye Garanti Bankasi AS) Aktywny rynek - rynek regulowany ISE Turkey 750 000 Turcja 7 995 11 776 0.35 TRAISCTR91N2 (Turkiye Is Bankasi) Aktywny rynek - rynek regulowany ISE Turkey 620 000 Turcja 8 845 8 146 0.24 HU0000068952 (MOL Hungarian Oil and Gas NyRt) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest, Węgry 25 750 Wegry 7 594 10 923 0.33 HU0000061726 (OTP Bank Nyrt) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest, Węgry 120 000 Wegry 12 218 19 479 0.58 III. Podsumowania Aktywny rynek - rynek regulowany 534 725 1 144 034 34.17 Inny aktywny rynek 0 0 0.00 Nienotowane na rynku aktywnym 0 0 0.00-2 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień 30.06.2007 Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Warranty subskrypcyjne bilansowy w Warranty subskrypcyjne - RAZEM 0 0 0.00 Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa do akcji bilansowy w Prawa do akcji - RAZEM 4 556 4 901 0.15 PLGANT000097 (Gant SA) PDA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 32 107 Polska 2 890 3 371 0.10 PLJWC0000027 (JW Construction Holding SA) PDA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 19 540 Polska 1 387 1 270 0.04 PLLCCRP00025 (LC Corp SA) PDA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 42 880 Polska 279 260 0.01 Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa poboru bilansowy w Prawa poboru - RAZEM 0 0 0.00 Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy Kwity depozytowe w Kwity depozytowe - RAZEM 13 875 14 015 0.43 US48666E6086 (Kazkommertsbank ) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania 90 000 Kazachstan 5 988 5 542 0.17 US98387E2054 (X 5 Retail Group NV ) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania 44 000 Rosja 3 008 3 608 0.11 US48122U2042 (Sistema JSFC ) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania 38 000 Rosja 3 100 3 021 0.09 US46630Q2021 (VTB Bank OJSC ) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania 60 000 Rosja 1 779 1 844 0.06 Wartość według Warunki Wartość wyceny na Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Liczba oprocentowania nominalna dzień bilansowy w Listy zastawne Listy zastawne - RAZEM 0 0 0 0.00 Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym 0 0.00 Procentowy udział Warunki Wartość Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu oprocentowania Nominalna Liczba bilansowy w Dłużne papiery wartościowe - RAZEM 1 780 017 1 774 501 52.98 1. O terminie wykupu do 1 roku 250 292 54 173 54 306 1.62 a) Obligacje 250 292 54 173 54 306 1.62 PL0000103768 (TZ0208) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polski Skarb Państwa Polska 05.02.2008 4.28 25 000 000 250 000 25 000 24 988 0.75 Obligacja Boryszew SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Boryszew SA Polska 18.11.2007 5.44 5 200 000 52 5 200 5 233 0.16 Obligacja Boryszew SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Boryszew SA Polska 30.05.2008 5.45 1 500 000 15 1 500 1 506 0.04 Obligacja PBG SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PBG SA Polska 21.03.2008 5.43 17 500 000 175 17 479 17 518 0.52 Obligacja Polska Grupa Farmaceutyczna SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska Grupa Farmaceutyczna SA Polska 05.07.2007 5.14 500 000 50 4 994 5 061 0.15 b) Bony skarbowe 0 0 0 0.00 c) Bony pieniężne 0 0 0 0.00 d) Inne 0 0 0 0.00 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku 2 275 097 1 725 844 1 720 195 51.36 a) Obligacje 2 275 097 1 725 844 1 720 195 51.36-3 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień 30.06.2007 XS0146426688 (ERSTBK 0 04/25/12) * Nienotowane na rynku aktywnym Luxembourg ** Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AGAustria 25.04.2012 4.35 25 000 000 50 25 000 24 991 0.75 XS0145526348 (AXASA 0 04/05/12) * Nienotowane na rynku aktywnym Luxembourg ** AXA SA Francja 05.04.2012 4.28 28 500 000 57 28 500 28 412 0.85 XS0144135372 (CCCI 0 03/14/12) * Nienotowane na rynku aktywnym Luxembourg ** Caisse Centrale Francja 14.03.2012 4.00 24 500 000 49 24 500 24 450 0.73 du Credit Immobilier de France Obligacja SNS Bank NV Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SNS Bank NV Holandia 14.02.2012 3.94 18 000 000 36 18 000 17 403 0.52 PL0000103602 (DS1015) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 24.10.2015 6.25 588 153 000 588 153 613 586 612 444 18.29 PL0000104543 (DS1017) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 25.10.2017 5.25 35 000 000 35 000 34 181 33 982 1.01 PL0000101937 (DS1110) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 24.11.2010 6.00 240 500 000 240 500 248 926 244 949 7.32 PL0000103370 (PP1013) * Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polski Skarb Państwa Polska 24.10.2013 4.71 86 500 000 86 500 86 500 86 119 2.57 PL0000103735 (PS0310) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 24.03.2010 5.75 1 800 000 1 800 1 834 1 820 0.05 PL0000104659 (PS0412) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 25.04.2012 4.75 260 469 000 260 469 252 363 252 134 7.53 PL0000103933 (SP0610) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polski Skarb Państwa Polska 01.06.2010 5.00 30 000 000 300 000 29 994 29 709 0.89 PL0000103677 (SP1209) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polski Skarb Państwa Polska 01.12.2009 6.50 60 000 000 600 000 60 000 61 560 1.84 PL0000104857 (WS0437) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polski Skarb Państwa Polska 25.04.2037 5.00 92 000 000 92 000 84 527 84 548 2.52 PL0000102646 (WS0922) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 23.09.2022 5.75 67 433 000 67 433 68 613 68 141 2.03 Obligacja Canpack SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Canpack SA Polska 29.06.2010 5.51 10 000 000 1 000 10 000 10 002 0.30 Obligacja Canpack SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Canpack SA Polska 19.12.2010 5.37 7 500 000 750 7 500 7 512 0.22 Obligacja Globe Trade Centre SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Globe Trade Centre SA Polska 28.04.2014 5.84 15 000 000 150 15 000 15 152 0.45 Obligacja Polskie Koleje Państwowe SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polskie Koleje Państwowe SA Polska 29.11.2011 5.11 110 000 000 1 100 111 785 111 823 3.34 Obligacja Reporter Sp. z o.o. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Reporter Sp. z o.o. Polska 17.11.2008 7.05 5 000 000 50 5 035 5 044 0.15 b) Bony skarbowe 0 0 0 0.00 c) Bony pieniężne 0 0 0 0.00 d) Inne 0 0 0 0.00 Aktywny rynek - rynek regulowany 1 419 024 1 414 275 42.24 Inny aktywny rynek 0 0 0.00 Nienotowane na rynku aktywnym 360 993 360 226 10.76 43 837 1.31 Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym 1 793 0.05 * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej ** Instrumenty dopuszczone do obrotu rynku Instrumenty pochodne Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział Instrumenty pochodne - RAZEM 16 0 14 016 0.42 I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0.00 II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 16 0 14 016 0.42 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie SA Polska PLN 1 0 927 0.03 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank BPH SA Polska PLN 1 0 915 0.03 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska PLN 1 0-522 -0.02 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie SA Polska PLN 1 0 2 766 0.08 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING Bank Slaski SA Polska PLN 1 0-78 0.00 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING Bank Slaski SA Polska EUR 1 0-39 0.00 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska PLN 1 0-297 -0.01 Forward 06.07.2007 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska EUR 1 0 1 714 0.05 Forward 06.07.2007 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska USD 1 0 282 0.01 Forward 06.07.2007 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska EUR 1 0 539 0.02 Forward 28.09.2007 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska USD 1 0 51 0.00 Forward 28.09.2007 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska EUR 1 0 34 0.00 Forward 28.09.2007 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska USD 1 0 94 0.00 Forward 28.09.2007 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie SA Polska EUR 1 0 25 0.00 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ABN Amro Bank (Londyn) Wielka Brytania PLN 1 0 468 0.01 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ABN Amro Bank (Londyn) Wielka Brytania PLN 1 0 7 137 0.21 Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne bilansowy w I. Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0.00 II. Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0.00 Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba bilansowy w aktywach - 4 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień 30.06.2007 Wierzytelności Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Temin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w Liczba wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział Weksle Wystawca Data płatności wyceny Procentowy udział na dzień bilansowy w Procentowy udział Warunki oprocentowania wyceny na Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta danej walucie bilansowy w danej dzień bilansowy w () walucie () Depozyty I. W walutach państw należacych do OECD 110 555 110 532 3.30 Lokata PLN Centralny Dom Maklerski Pekao SA Polska PLN 4.10 1 793 1 793 1 793 1 793 0.05 Lokata USD Bank Pekao SA Polska USD 5.25 3 966 11 100 3 966 11 100 0.33 Lokata CHF Bank Pekao SA Polska CHF 2.40 378 859 378 859 0.03 Lokata EUR (1) Bank Pekao SA Polska EUR 4.05 1 292 4 865 1 292 4 865 0.15 Lokata EUR (2) Bank Pekao SA Polska EUR 4.02 5 212 19 627 5 212 19 627 0.59 Lokata EUR (3) Bank Pekao SA Polska EUR 4.10 19 196 72 311 19 196 72 288 2.16 II. W walutach państw nienależacych do OECD 0 0 0.00 Inne Emitent ( wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba ceny Procentowy udział bilansowy w wyceny Procentowy udział Waluty Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie na dzień bilansowy w W walutach państw należacych do OECD 16 16 0.00 waluta CHF Szwajcaria 5 2 364 5 0.00 waluta CZK Czechy 0 504 0 0.00 waluta EUR 3 744 3 0.00 waluta GBP Wielka Brytania 5 887 5 0.00 waluta HUF Wegry 0 21 655 0 0.00 waluta NOK Norwegia 0 5 0 0.00 waluta SEK Szwecja 1 3 365 1 0.00 waluta USD Stany Zjednoczone 2 726 2 0.00 W walutach państw nienależacych do OECD 0 0 0.00-5 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe na dzień 30.06.2007 Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba ceny nabycia w bilansowy w aktywach 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 1 100 111 785 111 823 3.34 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy bilansowy w aktywach UniCredito Italiano SpA 97 279 2.91 Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A. 45 150 1.35 Grupa Boryszew 39 440 1.18 Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy bilansowy w aktywach PL0000103602 (DS1015) 104 130 3.11 PL0000101937 (DS1110) 95 739 2.86 Obligacja Globe Trade Centre SA 15 152 0.45 PL0000104659 (PS0412) 203 280 6.07 PL0000104857 (WS0437) 36 760 1.10 PL0000102646 (WS0922) 19 200 0.57 Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba ceny nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach 1. - 6 / Tabele (PL) -
Bilans na dzień 30.06.2007 30.06.2007 Bilans 30.06.2007 31.12.2006 I. Aktywa 3 348 465 3 169 791 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 115 110 31 732 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 4 576 2 957 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe 110 534 28 775 2. Należności 236 258 1 073 a) Zbyte lokaty 225 600 0 b) Zbyte jednostki uczestnictwa 491 549 c) Odsetki 24 17 d) Dywidendy 9 372 398 e) Należności inne 771 109 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 462 105 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 621 062 2 280 070 - dłużne papiery wartościowe 1 458 112 1 205 913 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 376 035 394 811 - dłużne papiery wartościowe 362 019 394 811 6. Nieruchomości 0 0 7. Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania 295 055 205 620 1. Nabyte lokaty 219 061 179 141 2. Zobowiązania z tyt. transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 53 956 0 2. Odkupione jednostki uczestnictwa 5 554 4 326 3. Wpłaty na jednostki uczestnictwa 3 961 2 660 4. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych 3 145 2 356 5. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: 9 378 17 137 - Wynagrodzenie za zarządzanie 8 077 8 222 - Opłata manipulacyjna 1 152 937 III. Aktywa netto 3 053 410 2 964 171 IV. Kapitał funduszu 1 981 904 2 168 811 1. Kapitał wpłacony 5 138 599 4 794 262 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 3 156 695 2 625 451 V. Dochody zatrzymane 453 570 312 601 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 112 265 98 601 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 341 305 214 000 - w tym z tytułu różnic kursowych 17 653 15 375 VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 617 936 482 759 - w tym z tytułu różnic kursowych 112-4 019 VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji 3 053 410 2 964 171 Kategorie jednostek uczestnictwa Liczba Jednostki uczestnictwa kategorii A 12 120 471 12 949 506 Jednostki uczestnictwa kategorii B nie dotyczy nie dotyczy Jednostki uczestnictwa kategorii E 0 0 Jednostki uczestnictwa kategorii I 117 018 83 519 Kategorie jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostke uczestnictwa Jednostki uczestnictwa kategorii A 249.39 227.37 Jednostki uczestnictwa kategorii E 249.39 227.37 Jednostki uczestnictwa kategorii I 261.78 237.77 Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 7 / Tabele (PL) -
Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007 Rachunek wyniku z operacji od 01.01.2007 do 30.06.2007 od 01.01.2006 do 31.12.2006 od 01.01.2006 do 30.06.2006 I. Przychody z lokat 68 010 142 160 72 074 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 19 589 28 779 14 595 2. Przychody odsetkowe 46 092 105 566 54 865 3. Dodatnie saldo różnic kursowych 2 329 7 770 2 614 4. Pozostałe 0 45 0 II. Koszty Funduszu 54 346 106 666 54 354 1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa 48 032 95 270 46 857 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 3. Opłaty dla depozytariusza 24 156 62 4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne 0 1 1 6. Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 8. Usługi prawne 0 0 0 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 10. Koszty odsetkowe 499 2 472 1 889 11. Ujemne saldo różnic kursowych 5 535 8 608 5 409 12. Pozostałe 256 159 136 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) 54 346 106 666 54 354 V. Przychody z lokat netto (I-IV) 13 664 35 494 17 720 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 262 482 255 461 56 073 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: 127 305 122 743 22 602 - z tytułu różnic kursowych 2 278-4 046-1 310 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w 135 177 132 718 33 471 tym: - z tytułu różnic kursowych 4 131 869 5 068 VII. Wynik z operacji 276 146 290 955 73 793 Kategoria jednostek uczestnictwa Wynik z operacji przypadający na kategorię jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa kategorii A 22.60 21.89 5.03 Jednostki uczestnictwa kategorii E 0.00 0.00 0.00 Jednostki uczestnictwa kategorii I 19.09 18.56 2.24 Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 8 / Tabele (PL) -
Zestawienie zmian netto 30.06.2007 Zestawienie zmian netto za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007 za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 I. Zmiana wartości aktywów netto 0 0 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2 964 171 2 779 989 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: 276 146 290 955 a) przychody z lokat netto 13 664 35 494 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 127 305 122 743 c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 135 177 132 718 3. Zmiana netto z tytułu wyniku z operacji 276 146 290 955 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: 875 581 1 606 111 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) 344 337 749 669 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) 531 244 856 442 6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale -186 907-106 773 7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 89 239 184 182 8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 3 053 410 2 964 171 9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 2 986 264 2 935 540 II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 0 0.00% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 13 033 025 13 505 217 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 1 441 802 3 140 477 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 2 237 338 3 612 669 c) saldo zmian -795 536-472 192 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 28 829 617 27 387 815 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 16 592 128 14 354 790 c) saldo 12 237 489 13 033 025 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 12 237 489 13 033 025 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 12 237 489 13 033 025 A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 0 0.00% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 12 949 506 13 470 737 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 1 387 229 3 072 526 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 2 216 264 3 593 757 c) saldo zmian -829 035-521 231 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 28 048 803 26 661 574 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 15 928 332 13 712 068 c) saldo 12 120 471 12 949 506 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 12 120 471 12 949 506 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 12 120 471 12 949 506 B. Jednostki uczestnictwa kategorii B 0 0 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 0 0 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 0 0 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0 0 c) saldo zmian 0 0 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 345 929 345 929 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 345 929 345 929 c) saldo 0 0 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 0 0 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 0 0 C. Jednostki uczestnictwa kategorii E 0 0 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 0 0 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 0 0 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0 0 c) saldo 0 0-9 / Tabele (PL) -
Zestawienie zmian netto 30.06.2007 za Zestawienie zmian netto okres od 01.01.2007 do 30.06.2007 za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 0 0 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 0 0 D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 0 0 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 83 519 34 480 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 54 572 67 951 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 21 073 18 912 c) saldo zmian 33 499 49 039 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 434 885 380 313 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 317 867 296 794 c) saldo 117 018 83 519 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 117 018 83 519 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 117 018 83 519 III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 0 0 A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 0 0 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 227.37 205.82 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 249.39 227.37 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 19.53 10.47 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 225.87 204.39 - data wyceny 10.01.2007 14.06.2006 5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 249.96 230.35 - data wyceny 26.06.2007 18.12.2006 6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 249.39 227.37 - data wyceny 29.06.2007 29.12.2006 B. Jednostki uczestnictwa kategorii B 0 0 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0.00 0.00 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego nie dotyczy nie dotyczy C. Jednostki uczestnictwa kategorii E 0 0 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 227.37 205.82 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 249.39 227.37 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 19.53 10.47 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 225.87 204.39 - data wyceny 10.01.2007 14.06.2006 5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 249.96 230.35 - data wyceny 26.06.2007 18.12.2006 6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 249.39 227.37 - data wyceny 29.06.2007 29.12.2006 D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 0 0 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 237.77 215.00 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 261.78 237.77 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 20.36 10.59 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 236.26 212.69 - data wyceny 10.01.2007 14.06.2006 5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 262.35 240.82 - data wyceny 26.06.2007 18.12.2006 6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 261.78 237.76 - data wyceny 29.06.2007 29.12.2006 IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto 0 0 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1.6 3.2 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0.0 0.0 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0.0 0.0 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy 0.0 0.0 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0.0 0.0 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0.0 0.0 Zestawienie zmian netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 10 / Tabele (PL) -