Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXXI/

1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXXI/ /17 z 16.02.2017r. I. ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM ( pkt I a. I b. + I c. I d.) Plan dochodów po zmianie wynosi 692.466.373, zł 22 400 297 I a. zwiększenia dochodów majątkowych 23 496 1. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych 23 496 I b. zmniejszenia dochodów majątkowych 26 090 860 1. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej" /WPF/ 25 090 860 Powyższa zmiana wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania przesunięcie środków na lata 20182019. Wartość ogółem dofinansowania z EFRR (85% KK) nie ulega zmianie i wynosi 150.165.025, zł, z tego w: 2017r. 16.362.995, zł, 2018r. 57.734.847, zł, 2019r. 75.982.183, zł. 2. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/ 1 000 000 Powyższa zmiana wynika z przesunięcia terminu zakończenia realizacji inwestycji z 31.10.2017r. na 30.06.2018r. Wartość ogółem dofinansowania pozyskanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej nie ulega zmianie i wynosi 6.000.000, zł, z tego w: 2017r. 4.500.000, zł, 2018r. 1.500.000, zł. I c. zwiększenia dochodów bieżących 5 138 867 1. Środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 20142020 projektu pn. "Rewitalizujmy Tychy Razem" /WPF/, w tym środki z: Funduszu Spójności 69.845, zł, budżetu państwa 12.325, zł, w tym kwota 80.010, zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych (projekt realizowany w latach 20152017) 2. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "eurząd tyski portal informacyjnopłatniczy", w tym kwota 7.736, zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych (projekt realizowany w latach 20152017). 82 170 11 487

2 3. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Moja droga do..." /WPF/ (projekt realizowany w latach 20152017) 4. Środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 projektu pn. "Zawodowcy z Szóstki podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Tychach" /WPF/ beneficjent Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego, w tym środki z: Europejskiego Funduszu Społecznego (89,47%) 19.409, zł, budżetu państwa (10,53%) 2.284, zł. (projekt realizowany w latach 20162017) 5. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta Plan po zmianie wynosi 384.700, zł. 183 21 693 9 000 Jednocześnie w planie wydatków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmiany źródeł finansowania poprzez: a) zwiększenie środków z Funduszu Pracy o kwotę 9.000, zł, b) zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 9.000, zł. 6. Wpływy za służebność przesyłu kanalizacji wodociągowej i za bezumowne korzystanie z gruntów 567 225 7. Wpływy od spółki TAURON Dystrybucja S.A. za przekładkę linii napowietrznej przez gminę Tychy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" 8. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, w tym dla: gminy (szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, przedszkola (dzieci 6letnie) zwiększenie o 1.812.485, zł, powiatu (szkolnictwo ponadgimnazjalne) zmniejszenie o 1.129.176, zł. 3 763 800 683 309 I d. zmniejszenia dochodów bieżących 1 471 800 1. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w związku ze zmianą przepisów (brak dotacji dla 6latków, zamiast dotacji miasto otrzymuje subwencję) 1 471 800 Jednocześnie w planie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w przedszkolach dokonuje się zmiany źródeł finansowania poprzez: a) zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 1.471.800, zł, b) zmniejszenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 1.471.800, zł. II. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM ( pkt II a. + II b. II c. ) Plan wydatków po zmianie wynosi 730.085.342, zł 8 321 326 II a. zwiększenia wydatków bieżących 21 805 176 1. Realizacja przez Urząd Miasta w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020 projektu pn. "Rewitalizujmy Tychy Razem" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2015 2017), udział Funduszu Spójności 1.836, zł, udział budżetu państwa 324, zł, udział miasta 240, zł. 2 400

3 2. Realizacja przez Urząd Miasta projektu pn. "eurząd tyski portal informacyjnopłatniczy" /WPF/ (projekt realizowany w latach 20152017), udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3.751, zł, udział miasta 2.020, zł. 3. Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Moja droga do..." /WPF/ (projekt realizowany w latach 20152017), udział Europejskiego Funduszu Społecznego 104.258, zł, udział własny miasta 18.967, zł. 5 771 123 225 4. Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 projektu pn. "Zawodowcy z Szóstki podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Tychach" /WPF/ (projekt realizowany w latach 20162017) beneficjent Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego, udział Europejskiego Funduszu Społecznego (89,47%) 19.428, zł, udział budżetu państwa (10,53%) 2.286, zł. 21 714 5. Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektów pn.: 1 033 160 1) "Europejskie możliwości nasze umiejętności" /WPF/ udział Europejskiego Funduszu Społecznego, beneficjent Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego, Projekt realizowany w latach 20172018. Całkowita wartość projektu wynosi 837.700, zł, z czego I transza (80%) tj. 670.160 zł wpłynęła w 2016 roku. II transza (20%) tj. 167.540, zł wpłynie w 2018 roku. 670 160 2) "Wiele zawodów wiele korzyści ze stażu zagranicznego" /WPF/ udział Europejskiego Funduszu Społecznego, beneficjent Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej, Projekt realizowany w latach 20172018. Całkowita wartość projektu wynosi 368.074, zł, z czego I transza (80%) tj. 294.459 zł wpłynęła w 2016 roku. II transza (20%) tj. 73.615, zł wpłynie w 2018 roku. 6. Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Zaprojektujmy naszą szkołę" /WPF/ beneficjent Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej Projekt realizowany w latach 20152017. Całkowita wartość projektu wynosi 142.135, zł, z czego I transza (80%) tj. 113.708 zł wpłynęła w 2015 roku. II transza (20%) tj. 28.427, zł wpłynie w 2017 roku. 7. Odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych Plan po zmianie wynosi 15.002.349, zł. 8. Odszkodowania za grunty przejęte na rzecz gminy dot. nieruchomości położonej przy ul. Barwnej 9. Przeniesienie i montaż w nowej lokalizacji zabytkowej mozaiki umieszczonej na elewacji budynku po byłym ZEGu 363 000 9 786 15 000 000 428 500 300 000

4 10. Wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym 11. Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń w Urzędzie Miasta 12. Realizacja zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (przeprowadzenie autorskiego rekomendowanego programu profilaktycznego w tyskich placówkach oświatowych oraz szkolenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) 13. Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, zadania własne gminy (szkoły podst., gimnazja, przedszkola) 2.226.000, zł zadania własne powiatu (licea, szkoły zawodowe, OREW) 184.000, zł Plan dotacji po zmianie wynosi 27.410.000, zł. 14. Utrzymanie zieleni miejskiej, nasadzenia drzew i krzewów, wycinki i inne (w tym zwiększenie krotności koszenia, nasadzeń oraz wprowadzenie całodobowego dyżuru interwencyjnego) Plan po zmianie wynosi 2.327.000, zł. 15. Działalność bieżąca Urzędu Miasta wzrost kosztów ochrony budynku Urzędu i zakupu usług pocztowych 16. Odpisy na zakładowy fundusz socjalny dla pracowników Urzędu Miasta wzrost kwoty bazowej odpisu o 91,73 zł tj. z 1.093,94 zł do 1.185,66 zł/et. 17. Odszkodowania za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych 18. Działalność bieżąca Centrum Usług Wspólnych na zakup materiałów i usług w celu utworzenia sieci komputerowej w nowej siedzibie CUW przy ul. Barona 30 19. Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wzrost kosztów dotyczących ochrony mienia i monitoringu 20. Pilotażowy system wypożyczalni rowerów z przeznaczeniem na kompleksową obsługę przez okres 5 miesięcy pilotażu, obejmującego dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie systemu czterech bezobsługowych stacji wypożyczalni rowerów (lokalizacja: dworzec kolejowy, Stadion Zimowy, Plac Baczyńskiego, Paprocany przy Piramidzie) 600 000 645 000 36 000 2 410 000 560 000 100 000 40 920 30 000 25 000 100 000 150 000 21. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań dla potrzeb Urzędu Miasta 53 700 22. Zakup sprzętu sportowego dla placówek oświatowych 100 000 23. Dotacja na prowadzenie Punktu Wczesnej Interwencji przy Ośrodku RehabilitacyjnoEdukacyjno Wychowawczym celem zwiększenia dostępności oraz liczby godzin terapii dla dzieci 30 000 II b. zwiększenia wydatków majątkowych 16 034 809 1. Budowa wiaty śmietnikowej przy al. Piłsudskiego 100116 /WPF/ zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego Plan po zmianie wynosi 41.254, zł. 41 254

5 2. Budowa trzech murowanych śmietników przy ul. Rodakowskiego 55 i ul. Reymonta 12 i 48 /WPF/ zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego Plan po zmianie wynosi 141.697, zł. 3. Wykonanie edukacyjnej strefy gier i sportu na terenie SP nr 35 przy al. Piłsudskiego /WPF/ zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego Plan po zmianie wynosi 166.511, zł. 4. Budowa sensorycznego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Edukacji /WPF/ Plan po zmianie wynosi 32.555, zł. 5. Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obiekcie przy ul. Batorego 57 /WPF/ Plan po zmianie wynosi 254.970, zł. 6. Przebudowa wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki /WPF/ Plan po zmianie wynosi 120.000, zł. 7. Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: Leszczynowa, Modrzewiowa, Palmowa, Klonowa i Katowicka /WPF/ Plan po zmianie wynosi 52.000, zł. 8. Przebudowa alejek w Parku św. Franciszka i Klary II etap /WPF/ Plan po zmianie wynosi 338.500, zł. 9. Budowa alejki w Parku św. Franciszka i Klary w rejonie stawu mniejszego /WPF/ zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego Plan po zmianie wynosi 107.600, zł. 10. Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach /WPF/, zmniejszenie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 1.000.000, zł, zwiększenie środków własnych gminy o kwotę 6.715.001, zł. w tym sfinansowane: z wpływów od TAURON (dochody) 3.763.800 zł, ze środków gminy niewykorzystanych w 2016r. 2.951.201 zł 141 697 166 511 32 555 254 970 120 000 52 000 338 500 107 600 5 715 001 Jednocześnie w WPFie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2018r. w kwocie 4.780.502, zł, w tym 1.500.000, zł ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Plan po zmianie na lata 2017 2018 wynosi 24.994.879, zł, 2017r. 20.214.377, zł, środki własne miasta 15.714.377, zł, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 4.500.000, zł, 2018r. 4.780.502, zł, środki własne miasta 3.280.502, zł, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1.500.000, zł. 11. Budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową /WPF/ Plan po zmianie wynosi 289.438, zł. 289 438

6 12. Budowa treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.594.342, zł. 13. Budowa toru rowerowego w Parku Suble /WPF/ w tym 21.315, zł Plan po zmianie wynosi 150.000, zł. 14. Wykonanie nawodnienia zieleni OW Paprocany /WPF/ Plan po zmianie wynosi 155.700, zł. 15. Realizacja projektu pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" /WPF/ wkład własny miasta na promocję Plan po zmianie wynosi 1.123.880, zł. 16. Dotacja dla MZBM na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 8486, 8894, ul. Batorego 5967" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.300.000, zł. 1 594 342 30 000 155 700 816 200 000 17. Zakup sieci kanalizacji deszczowej, 607 425 od osób prawnych (RPWiK i RCGW) 567 225 od osób fizycznych Plan po zmianie na zakupy sieci kanalizacji deszczowej wynosi 607.425, zł. osoby prawne 567.225, zł, osoby fizyczne 40.200, zł. 40 200 18. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań dla potrzeb Urzędu Miasta Plan po zmianie wynosi 248.000, zł. 19. Wykonanie odwodnienia terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122) Plan po zmianie wynosi 30.000, zł. na zadaniu "Rekultywacja terenu przy ul. Zwierzynieckiej" 20. Zagospodarowanie terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122) na cele sportoworekreacyjne Plan po zmianie wynosi 200.000, zł. Zakres: montaż urządzeń zabawowych i siłowych, oświetlenie, dojścia, ogrodzenie i urządzenie zieleni 21. Przebudowa ul. Edukacji w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od stadionu do ul. Elfów Plan po zmianie wynosi 1.000.000, zł. 22. Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe /WPF/ z przeznaczeniem na aktualizację projektu i inne opłaty Plan po zmianie wynosi 50.000, zł. 248 000 30 000 200 000 1 000 000 50 000

7 23. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. /WPF/ z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Barona 3 659 000 Jednocześnie w WPFie wprowadza się nakłady na ww. przedsięwzięcie w 2018r. w kwocie 5.488.500, zł, w tym 3.226.000, zł ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego. Plan po zmianie na lata 2017 2018 wynosi 9.147.500, zł, 2017r. 3.659.000, zł, 2018r. 5.488.500, zł, w tym Fundusz Dopłat 3.226.000, zł Powstanie 38 lokali mieszkalnych. Całkowity koszt zadania wynosi 9.609.054 zł, z czego udział Funduszu Dopłat wynosi 3.226.000, zł tj. 33,57% kosztów ogółem. 24. Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego przy ul. Bohaterów Warszawy 26 dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Zakres: przebudowa amfiteatru, modernizacja tarasu, schodów, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie wentylacji w pomieszczeniach piwnic wraz z pogłębieniem piwnic Plan dotacji po zmianie wynosi 500.000, zł. 25. Wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 1.500.000, zł. 500 000 500 000 II c. zmniejszenia wydatków majątkowych 29 518 659 1. Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej" /WPF/, udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 25.090.860, zł, udział miasta 4.427.799, zł. 29 518 659 Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie: w roku 2018 o kwotę 14.759.329, zł (w tym EFRR o 12.545.430, zł), w roku 2019 o kwotę 14.759.330, zł (w tym EFRR o 12.545.431, zł). Plan po zmianie na lata 20172019 wynosi 176.564.737, zł, z tego: 2017r. 19.250.583, zł (w tym EFRR 16.362.995, zł), 2018r. 67.923.350, zł (w tym EFRR 57.734.847, zł), 2019r. 89.390.804, zł (w tym EFRR 75.982.183, zł). III. ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 67.794.896, zł. 1. Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 66.504.896, zł. 30 721 623 30 721 623 P r z e n i e s i e n i a 1. z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0, zł. na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa fontanny i szaletu publicznego wraz z zagospodarowaniem w Parku Południowym" Plan po zmianie wynosi 2.000.000, zł. 2 000 000 2 000 000

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=337971 8 2. w ramach środków zaplanowanych na remonty: z dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 Pozostała działalność Plan po zmianie wynosi 306.120, zł. do dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92601 Obiekty sportowe z przeznaczeniem na remont opaski wokół Skateparku 63 880 63 880 3. zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zadania pn. "Rekultywacja terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122)": z wydatków majątkowych /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0 zł. 520 000 na wydatki bieżące 520 000 Powyższe wynika z planowanego zakresu robót, który obejmuje oczyszczenie zanieczyszczonego gruntu, rozbiórkę istniejącego szczątkowego ogrodzenia, niwelatę terenu, usunięcie istniejącej zieleni spontanicznej, ewentualną przekładkę istniejącego uzbrojenia. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY 1. Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zmniejszenie stanu środków obrotowych na dzień 01.01.2017r. o kwotę 16 372 Plan po zmianie wynosi 1.173.412, zł. Dostosowanie do wykonania na dzień 31.12.2016r. 2) zwiększenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta na działalność inwestycyjną (pkt IIb.16 i 24) o kwotę 700 000 Plan przychodów po zmianie wynosi 58.658.413, zł. 3) zmniejszenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu o kwotę 16 372 4) zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej o kwotę 1 219 830 w tym finansowanej z: przychodów własnych zakładu 519 830 dotacji z budżetu miasta 700 000 Plan kosztów po zmianie wynosi 57.594.436, zł, z tego: koszty działalności bieżącej 50.305.375, zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu 47.384.827, zł, * z dotacji z budżetu miasta 2.920.548, zł, koszty działalności inwestycyjnej 7.289.061, zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu 706.830, zł, * z dotacji z budżetu miasta 6.582.231, zł. 5) zmniejszenie wartości pozycji "Inne zmniejszenia" z tytułu należności, których stopień prawdopodobieństwa zapłaty jest wątpliwy Plan po zmianie wynosi 980.170, zł. 519 830