NOTY DO SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Przed korektą: Nota 4c ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 31.12.2008 31.12.2007 a) stan na początek okresu 18 620 22 311 - pożyczki 5 814 1 835 - udziały i akcje i inne papiery wartościowe 12 806 20 476 b) zwiększenia (z tytułu) 3 079 6 867 - udziały i akcje i inne papiery wartościowe 1 606 - pożyczki 2 856 5 261 =-korekty aktualizujące wartość obligacji 223 c) zmniejszenia (z tytułu) 547 10 701 - udziały i akcje i inne papiery wartościowe 297 9 276 - pożyczki, test na trwałą utratę wartości 250 1 282 test na trwałą utratę wartości 143 d) stan na koniec okresu 21 152 18 477 - udziały i akcje i inne papiery wartościowe 12 732 12 806 - pożyczki 8 420 5 814 Po korekcie: Nota 4c ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 31.12.2008 31.12.2007 a) stan na początek okresu 18 477 22 311 - pożyczki 5 814 1 835 - udziały i akcje i inne papiery wartościowe 12 806 20 476 Test na trwałą utratę wartości 143 b) zwiększenia (z tytułu) 3 222 6 867 - udziały i akcje i inne papiery wartościowe 1 606 - pożyczki 2 856 5 261 =-korekty aktualizujące wartość obligacji 366 c) zmniejszenia (z tytułu) 547 10 701 - udziały i akcje i inne papiery wartościowe 297 9 276 - pożyczki, test na trwałą utratę wartości 250 1 282 test na trwałą utratę wartości 143 d) stan na koniec okresu 21 152 18 477 - udziały i akcje i inne papiery wartościowe 12 732 12 806 - pożyczki 8 420 5 814 1
Przed korektą: Nota 4g PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) 31.12.2008 31.12.2007 A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 12 289 12 066 12 289 12 066 223-694 12 066 12 760 B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym 0 0 7 559 5 388 7 559 5 388 c1) 5 854 5 135 232 414 806 c2)... 253 253 D. Z ograniczoną zbywalnością 0 0 2
c1) pożyczki 1 334 1 023 c2)... Wartość według cen nabycia, razem 806 0 Wartość na początek okresu, razem 12 480 12 760 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 455-694 Wartość bilansowa, razem 21 152 18 477 Po korekcie: Nota 4g PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) 31.12.2008 31.12.2007 A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach c1) c2)... B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym 0 0 7 752 5 388 3
7 752 5 388 c1) 6 268 5 135 11 414 806 c2)... 253 253 D. Z ograniczoną zbywalnością 13 400 13 089 12 066 12 066 1 334 1 023 c1) pożyczki 1 334 1 023 c2)... Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem Wartość bilansowa, razem 21 152 18 477 Przed korektą: KAPITAŁ ZAPASOWY 31.12.2008 31.12.2007 a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 87 400 87 400 b) utworzony ustawowo 23 400 2 600 c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 339 378 d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników e) inny (wg rodzaju) 0 0 - z podziału zysku - przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji w części dotyczącej sprzedaży i likwidacji środków trwałych Kapitał zapasowy, razem 110 800 429 378 4
Po korekcie: Nota 14 KAPITAŁ ZAPASOWY 31.12.2008 31.12.2007 a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 87 400 87 400 b) utworzony ustawowo 23 400 2 600 c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 378 500 339 378 d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników e) inny (wg rodzaju) 0 0 - z podziału zysku - przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji w części dotyczącej sprzedaży i likwidacji środków trwałych Kapitał zapasowy, razem 489 300 429 378 Przed korektą: Nota 18b ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA a) stan na początek okresu 3 419 2 911 3 410 2 902 9 9 b) zwiększenia (z tytułu) 1 590 1 489 1 590 1 489 c) reklasyfikacja rezerw z krótkoterminowych na długoterminowe 0 0 d) wykorzystanie (z tytułu) 134 752 134 752 e) rozwiązanie (z tytułu) 1 304 229 1 304 229 f) stan na koniec okresu 3 571 3 419 3 562 3 410 9 9 Nota 18c ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA a) stan na początek okresu 2 423 699 2 423 9 28 662 b) zwiększenia (z tytułu) 2 616 2 302 2 616 / korekty prezentacyjne wyniku finansowego za 2007 premie dla odbiorców 2 302 c) reklasyfikacja rezerw z krótkoterminowych na długoterminowe 0 0 5
d) wykorzystanie (z tytułu) 24 433 24 433 e) rozwiązanie (z tytułu) 3 737 145 3 737 145 f) stan na koniec okresu 1 278 2 423 1 278 2 386 28 Po korekcie: Nota 18b ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA a) stan na początek okresu 3 419 2 911 3 410 2 902 9 9 b) zwiększenia (z tytułu) 1 406 1 489 1 406 1 489 c) reklasyfikacja rezerw z krótkoterminowych na długoterminowe 0 0 d) wykorzystanie (z tytułu) 134 752 134 752 e) rozwiązanie (z tytułu) 1 457 229 1 457 229 f) stan na koniec okresu 3 234 3 419 3 225 3 410 9 9 Nota 18c ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA a) stan na początek okresu 2 423 699 2 395 9 28 28 662 b) zwiększenia (z tytułu) 1 172 2 302 1 172 / korekty prezentacyjne wyniku finansowego za 2007 premie dla odbiorców 2 302 6
c) reklasyfikacja rezerw z krótkoterminowych na długoterminowe 0 0 d) wykorzystanie (z tytułu) 0 433 433 e) rozwiązanie (z tytułu) 1 187 145 1 187 145 f) stan na koniec okresu 2 408 2 423 2 380 2 386 28 28 Podpisy wszystkich Członków Zarządu: 07.05.2009 Aleksander Chomiakow Wiceprezes Zarządu... 07.05.2009 Barbara Kaszowicz Wiceprezes Zarządu... 07.05.2009 Krzysztof Sitko Członek Zarządu Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Monika Januszkiewicz Z-ca Głównego Księgowego 07.05.2009 7