Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Transkrypt

1 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : :18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. - Dz.U. Nr 139, poz.1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280 Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego NFI PIAST SA podaje do wiadomości raport kwartalny za 1 kwartał roku obrotowego 2004 dnia (data przekazania) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2004 okres od do okres od do okres od do okres od do I. Przychody z inwestycji II. Wynik z inwestycji netto III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto VI. Zysk (strata) netto VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej IX. Przepływy pieniężne netto, razem X. Aktywa razem XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem XIII. Zobowiązania krótkoterminowe XIV. Kapitał własny (aktywa netto) XV. Kapitał zakładowy XVI. Liczba akcji XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 1,44 2,83 0,30 0,68 XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 1,44 2,83 0,30 0,68 XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) -0,11-0,34-0,02-0,10 XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) -0,11-0,34-0,02-0,10 XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 BILANS stan na koniec kwartału / 2004 stan na koniec poprz. kwartału / 2003 stan na koniec kwartału / 2003 stan na koniec poprz. kwartału / 2002 A. Portfel inwestycyjny I. Notowane krajowe akcje, inne papiery warto ściowe i instrumenty finansowe Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych Notowane dłużne papiery wartościowe II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych Nienotowane dłużne papiery wartościowe Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe B. Należności Należności z tytułu udzielonych pożyczek Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów warto ściowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu odsetek Pozostałe należności C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne D. Inne aktywa Rzeczowe aktywa trwałe Rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m I. Zobowiązania Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń Pozostałe zobowiązania Fundusze specjalne 1 II. Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe Krótkoterminowe III. Rezerwy Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania i rezerwy razem A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowi ązania i rezerwy, razem) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

2 stan na koniec kwartału / 2004 stan na koniec poprz. kwartału / 2003 stan na koniec kwartału / 2003 stan na koniec poprz. kwartału / 2002 G. Kapitał własny Kapitał zakładowy Akcje własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: zrealizowany zysk (strata) niezrealizowany zysk (strata) Zysk (strata) netto, w tym: zrealizowany zysk (strata) netto niezrealizowany zysk (strata) netto Liczba akcji funduszu Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) Zrealizowany zysk (strata) netto Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych Zrealizowany wynik netto, razem Niezrealizowany zysk (strata) netto Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych Niezrealizowany wynik netto, razem RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT A. Przychody z inwestycji Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów Z tytułu dłużnych papierów wartościowych Przychody z tytułu odsetek B. Pozostałe przychody operacyjne 56 C. Koszty operacyjne Koszty działania funduszu Wynagrodzenie firmy zarządzającej Usługi doradztwa finansowego Usługi prawne Pozostałe koszty Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 4 F. Wynik z inwestycji netto G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej J. Zysk (strata) brutto K. Podatek dochodowy a) część bieżąca 42 b) część odroczona M. Zysk (strata) netto, w tym: Zrealizowany zysk (strata) netto Niezrealizowany zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,11-0,34 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,11-0,34 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje własne na początek okresu nabycie akcji własnych celem dalszej odsprzedaży 3.2. Akcje własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Kapitał zapasowy na koniec okresu udział w kapitale spółek - przenieszenie na rezerwy i odpisy aktualizujące - przenieszenie na kapitał zapasowy 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu podział zysku Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu podział zysku - pokrycia straty (netto) Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2

3 Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) sprzedaż udziałów wiodących sprzedaż udziałów stowarzyszonych sprzedaż udziałów mniejszościowych pokrycia straty (netto) Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu przeksięgowanie wyniku za rok ubiegły b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty (netto) - sprzedaż udziałów wiodących sprzedaż udziałów stowarzyszonych sprzedaż udziałów mniejszościowych Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto zrealizowany niezrealizowany 108 b) strata netto niezrealizowana -78 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I. Wpływy Odsetki Zbycie udziałów wiodących Zbycie udziałów mniejszościowych Zbycie akcji i udziałów w stowarzyszonych Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek Inne wpływy operacyjne, w tym: II. Wydatki Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego Wydatki z tytułu usług prawnych Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych Inne wydatki operacyjne, w tym: III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: E. Środki pieniężne na początek okresu F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3

4 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO Udziały wiodące Udziały mniejszościowe zależnych współzależnych stowarzyszonych pozostałych krajowych Dłużne papiery wartościowe Pozostałe Zagraniczne papiery wartościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego a. Zwiększenia (z tytułu) Zakupy Należne odsetki Zyski z wyceny b. Zmniejszenia (z tytułu) Sprzedaży/wykupu Straty z wyceny Wartość bilansowa na koniec okresu Razem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4

5 ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO Z nieograniczoną zbywalnością Z ograniczoną notowane na giełdach notowane na rynkach pozagiełdowych nienotowane na rynkach regulowanych zbywalnością Udziały wiodące wartość według ceny nabycia Udziały mniejszościowe wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa zależnych współzależnych stowarzyszonych pozostałych krajowych Dłużne papiery wartościowe wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa 369 Pozostałe (wg tytułów) wartość bilansowa 1 wartość według ceny nabycia 1 Zagraniczne papiery wartościowe RAZEM wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość rynkowa Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5

6 UDZIAŁY WIODĄCE Lp. Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej 1 Zakłady Urządzeń Przemysłowych S.A. w upadłości 2 Fabryka Maszyn Rolniczych ""FAMAROL"" S.A. 3 Zakłady Chemiczne ""ORGANIKA"" w Żarowie S.A. w upadłości Siedziba Przedmiot działalności Liczba akcji / Wartość księgowa udziałów akcji /udziałów przed korektą NYSA SŁUPSK ŻARÓW produkcja pozostałych maszyn ogólego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Korekta wartości księgowej akcji /udziałów Razem Wartość bilansowa akcji / udziałów Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) Procent posiadanego kapitału zakładowego Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu ,00 40, ,60 45, ,00 33,00 Nieopłacona przez emienta wartość akcji/udziałów w jednostce Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) UDZIAŁY WIODĄCE C.D. ZESTAWIENIA Lp. Nazwa jednostki Przychody netto ze sprzedaży 1 Zakłady Urządzeń Przemysłowych S.A. w upadłości 2 Fabryka Maszyn Rolniczych "FAMAROL" S.A. 3 Zakłady Chemiczne "ORGANIKA" w Żarowie S.A. w upadłości Zysk (strata) na działalności operacyjnej Aktywa obrotowe Należności krótkoterminowe Zapasy Aktywa razem zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy Kapitał własny ogółem, w tym: zapasowy rezerwowe wynik finansowy z lat ubiegłych zysk (strata) netto Należności długoterminowe Zobowiązania ogółem, w tym: krótkoterminowe długoterminowe Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 6

7 ZESTAWIENIE DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBLIGACJE Lp. Emitent Nr serii Termin wykupu Wartość nominalna Wartość w cenie nabycia Wartość rynkowa Należne odsetki Udział w aktywach netto % 1 Skarb Państwa OK ,12 INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Lp. Emitent Rodzaj Nr serii Termin wykupu Wartość nominalna Wartość w cenie nabycia Wartość rynkowa Należne odsetki Udział w aktywach netto % 1 Skarb Państwa Bony skarbowe TBO ,43 Min.Fin. 2 Skarb Państwa Bony skarbowe TBO ,98 Min.Fin. 3 Skarb Państwa Bony skarbowe TBO50126 TBO ,41 Min.Fin. Razem ,81 "KOMENTARZ" PODPISY Podpisy osób reprezentujących NFI Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Piotr Miller Prezes Zarządu Piotr Miller Magdalena Aleksandrowicz W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. Członek Zarządu Steven Foster W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. Członek Zarządu Magdalena Aleksandrowicz Steven Foster Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 7