Projekt z dnia... Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707 i Nr 240 poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Budżet po zmianach ulega zmniejszeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 154 648 zł i wynosi: 1) Dochody 92 541 368 zł 2) Wydatki 88 281 087 zł 4. Nadwyżka budżetowa nie ulega zmianie i wynosi 4 260 281 zł. 5. Planowane przychody z tytułu kredytu długoterminowego wynoszą 3 453 495 zł. 6. Planowane rozchody wynoszą 7 713 776 zł, w tym: 1. spłata rat pożyczki z WSSE w wysokości 1 000 000 zł, 2. spłata rat kredytów z PKO BP SA w wysokości 1 600 000 zł, 3. spłata rat kredytów z ING Bank Śląski w wysokości 2 130 000 zł, 4. spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Pekao SA w wysokości 1 540 000 zł, 5. spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Spółdzielczego w wysokości 570 000 zł 6. spłata pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 873 776 zł. 7. Wykaz przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej stanowi załącznik nr 3. 8. Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych po zmianie stanowi załącznik nr 4. 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Strona 1
Nr dokumentu Data podjęcia Rodzaj Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia Zmiany planu dochodów Dział Rozdział Treść Kwota 150 Przetwórstwo przemysłowe - 57 900,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości - 57 900,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 57 900,00 600 Transport i łączność - 156 648,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - 156 648,00 2330 6630 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 250,00-163 898,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 57 900,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 57 900,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 57 900,00 852 Pomoc społeczna 2 000,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 000,00 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 Razem: - 154 648,00 Projekt Strona 2
Nr dokumentu Data podjęcia Rodzaj Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia Zmiany planu wydatków Dział Rozdział Treść Kwota 150 Przetwórstwo przemysłowe - 78 920,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości - 78 920,00 4260 Zakup energii - 57 360,00 4270 Zakup usług remontowych - 4 840,00 4300 Zakup usług pozostałych - 26 720,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 10 000,00 600 Transport i łączność - 256 611,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - 336 500,00 4270 Zakup usług remontowych 14 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 351 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 79 889,00 4270 Zakup usług remontowych - 160 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 239 889,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 25 920,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 88 920,00 4260 Zakup energii 57 360,00 4270 Zakup usług remontowych 4 840,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 720,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 63 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 25 618,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 932,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 67 314,00 750 Administracja publiczna 153 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 153 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 173 136,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 221 081,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 105 055,00 801 Oświata i wychowanie 39 963,00 80101 Szkoły podstawowe 39 963,00 4270 Zakup usług remontowych 9 963,00 Projekt Strona 3
Dział Rozdział Treść Kwota 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 852 Pomoc społeczna 1 500,00 85212 4560 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000,00 2 000,00 85295 Pozostała działalność - 500,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 40 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 40 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 40 000,00 926 Kultura fizyczna 500,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 500,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 500,00 Razem: - 154 648,00 Projekt Strona 4
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ 2013 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia L.p. Wyszczególnienie Klasyfikacja przychodów i rozchodów Plan na 2013 1 Planowane dochody 92 541 368 dochody bieżące 78 488 806 dochody majątkowe 14 052 562 2 Planowane wydatki 88 281 087 wydatki bieżące 77 376 516 wydatki majątkowe 10 904 571 3 Wynik 4 260 281 I Przychody 3 453 495 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 3 453 495 kredyt długoterminowy 3 453 495 II Rozchody 7 713 776 1 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 992 7 713 776 Spłata rat pożyczek z WSSE 1 000 000 Spłata rat kapitałowych kredytów z PKO BP S.A. 1 600 000 Spłata rat kapitałowych kredytów z ING Bank Śląski S.A. 2 130 000 Spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Pekao S.A. 1 540 000 Spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Spółdzielczego 570 000 Spłata rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW 873 776 Projekt Strona 5
Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2013 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe 0,00 10 000,00 10 000,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 0,00 10 000,00 10 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Objęcie przez Gminę Miejską Dzierżoniów udziałów Agencji Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 600 Transport i łączność 2 384 682,00-111 111,00 2 273 571,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 314 682,00-351 000,00 1 963 682,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 851 000,00-351 000,00 1 500 000,00 6300 Korekta skrzyżowania ul. Piastowskiej (droga wojewódzka nr 382) z ul. Złotą na skrzyzowanie typu rondo Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 851 000,00-351 000,00 1 500 000,00 463 682,00 0,00 463 682,00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki 463 682,00 0,00 463 682,00 60016 Drogi publiczne gminne 70 000,00 239 889,00 309 889,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 239 889,00 289 889,00 Remont dróg gminnych 0,00 160 000,00 160 000,00 Remont ulicy Piłsudskiego 0,00 100 000,00 100 000,00 Remont zatoki na os. Różanym 50 000,00-20 111,00 29 889,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 20 000,00 Droga ul. Pieszycka 20 000,00 0,00 20 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 035 000,00-63 000,00 1 972 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 535 000,00-63 000,00 1 472 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 348 000,00-25 618,00 322 382,00 Lokalny Program Rewitalizacji - Adaptacja budynkow przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy (CŚDS) oraz Centrum Aktywizacji Społecznej (CAS) Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych 100 000,00-25 618,00 74 382,00 150 000,00 0,00 150 000,00 Projekt Strona 6
Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2013 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Zagospodarowanie i modernizacja Targowiska Miejskiego w Dzierżoniowie 63 000,00 0,00 63 000,00 Zagospodarowanie wnętrz kwartałów oraz terenów zielonych wraz z małą architekturą 35 000,00 0,00 35 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 550 000,00 29 932,00 579 932,00 Lokalny Program Rewitalizacji - Adaptacja budynkow przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy (CŚDS) oraz Centrum Aktywizacji Społecznej (CAS) 280 000,00 17 932,00 297 932,00 Zagospodarowanie i modernizacja Targowiska Miejskiego w Dzierżoniowie 270 000,00 12 000,00 282 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 607 000,00-67 314,00 539 686,00 Lokalny Program Rewitalizacji - Adaptacja budynkow przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy (CŚDS) oraz Centrum Aktywizacji Społecznej (CAS) 120 000,00 7 686,00 127 686,00 Zagospodarowanie i modernizacja Targowiska Miejskiego w Dzierżoniowie 487 000,00-75 000,00 412 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 0,00 30 000,00 Regulacja stanu terenowo-prawnego 30 000,00 0,00 30 000,00 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 500 000,00 0,00 500 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 500 000,00 0,00 500 000,00 Udział Miasta w budowie budynku przy ul. Kopernika 25ab dla DTBS 500 000,00 0,00 500 000,00 750 Administracja publiczna 1 510 000,00 153 000,00 1 663 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 510 000,00 153 000,00 1 663 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 000,00-173 136,00 276 864,00 Realizacja programu p.n.: Analiza i kierunki systemów informatycznych i wykorzystanie technologii komunikacji w Urzędzie Miasta do 2016r. 300 000,00-208 365,00 91 635,00 Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie 150 000,00 35 229,00 185 229,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 480 000,00 221 081,00 701 081,00 Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie 480 000,00 221 081,00 701 081,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 520 000,00 105 055,00 625 055,00 Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie 520 000,00 105 055,00 625 055,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 0,00 60 000,00 Projekt Strona 7
Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2013 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Realizacja programu p.n.: Analiza i kierunki systemów informatycznych i wykorzystanie technologii komunikacji w Urzędzie Miasta do 2016r. 60 000,00 0,00 60 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 121 000,00 0,00 121 000,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 26 000,00 0,00 26 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 26 000,00 0,00 26 000,00 Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie 20 000,00 0,00 20 000,00 Zakup nowego alcosensora dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie 0,00 0,00 0,00 Zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie 6 000,00 0,00 6 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 20 000,00 0,00 20 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 20 000,00 0,00 20 000,00 Modernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie 0,00 20 000,00 20 000,00 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie 20 000,00-20 000,00 0,00 75495 Pozostała działalność 75 000,00 0,00 75 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 000,00 0,00 75 000,00 Monitoring miejsc niebezpiecznych 75 000,00 0,00 75 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 780 000,00 30 000,00 1 810 000,00 80101 Szkoły podstawowe 820 000,00 30 000,00 850 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 820 000,00 30 000,00 850 000,00 Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 5 pod funkcję sportową 820 000,00 30 000,00 850 000,00 80104 Przedszkola 950 000,00 0,00 950 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 950 000,00 0,00 950 000,00 Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 1 - remont kuchni wraz z zapleczem 950 000,00 0,00 950 000,00 80110 Gimnazja 10 000,00 0,00 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 10 000,00 Projekt Strona 8
Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2013 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Budowa Szkoły Gimnazjalnej nr 3 10 000,00 0,00 10 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100 000,00 0,00 100 000,00 85305 Żłobki 100 000,00 0,00 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 100 000,00 Zabezpieczenie pożarowe budynku Żłobka 100 000,00 0,00 100 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 735 000,00 0,00 2 735 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 700 000,00 0,00 2 700 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 2 700 000,00 0,00 2 700 000,00 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego 2 700 000,00 0,00 2 700 000,00 90095 Pozostała działalność 35 000,00 0,00 35 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Program Małych Ulepszeń - zmiana sposobu ogrzewania, tworzenie terenów zielonych przy budynkach oraz likwidacja istniejacych szamb 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 260 000,00-40 000,00 220 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 260 000,00-40 000,00 220 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00-40 000,00 70 000,00 Remont budynku Kinoteatru "Zbyszek" 110 000,00-40 000,00 70 000,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 150 000,00 0,00 150 000,00 Cyfryzacja Kina "Zbyszek" 150 000,00 0,00 150 000,00 Razem 10 925 682,00-21 111,00 10 904 571,00 Projekt Strona 9
Uzasadnienie do uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2013 rok. 1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały: Dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2013 r. 2. Aktualny stan faktyczny i prawny: 1)Zwiększa się dochody Budżetu Miasta o kwotę 67 150 zł, w tym : a) o 7 250 zł w związku ze zwiększeniem dofinansowania ze środków budżetu województwa na bieżący remont ul.bielawskiej i ul Wrocławskiej. b) o 57 900 zł w związku z uporządkowaniem procesu zarządzania majątkiem Gminy obejmującego przekazanie w zarząd i administrowanie Dzierżoniowskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. (DZBM) Dzierżoniowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (ul. Świdnicka 38, budynek 23, II piętro, 58-200 Dzierżoniów) i Gminnego Centrum Informacji (ul. Batalionów Chłopskich 19, 58-200 Dzierżoniów). Nadzór nad działalnością DZBM prowadzi Wydział Spraw Lokalowych, dlatego też wydatki i dochody związane z DIP i GCI zostają przeniesione z budżetu Wydziału Rozwoju Gospodarczego do budżetu Wydziału Spraw Lokalowych. c) o 2 000 zł stanowiące zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 2)Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 221 798 zł, w tym : a) o 57 900 zł stanowiących wpływy od użytkowników lokali DIP oraz najemcy powierzchni w GCI w wyniku przekazania w zarząd i administrowanie Dzierżoniowskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. (DZBM). b) o 163 898 zł w związku ze zmniejszeniem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. Korekta skrzyżowania ul. Piastowskiej z ul. Złotą na skrzyżowanie typu rondo realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Dolnośląskim. Dochody ulegają zmniejszeniu w wyniku oszczędności po przeprowadzonych zamówieniach publicznych. 3)Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 834 866 zł w tym : w zadaniach bieżących: a) o 14 500 zł z przeznaczeniem na bieżacy remont ul.bielawskiej i ul Wrocławskiej. Korekta jest wymagana w związku z wnioskami jakie wprowadził Urząd Marszałkowskim przy zatwierdzeniu stałej organizacji ruchu co wiązało się z wykonaniem dodatkowego oznakowania na tych ulicach. b) o 88 920 zł przeznaczonych na funkcjonowanie Dzierżoniowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (DIP) i Gminnego Centrum Informacji (GCI), tj. kosztów zużycia energii elektrycznej i cieplnej, wody i odprowadzania ścieków; wywozu nieczystości; monitorowania, kosztów napraw, przeglądów i konserwacji (w tym przeglądu dźwigu w DIP) oraz funduszu remontowego, eksploatacyjnego, kosztów administrowania, sprzątania w DIP. Wydatki te ponosił Wydział Rozwoju Gospodarczego, a obecnie są one po stronie Wydziału Spraw Lokalowych. Po stronie Wydziału Rozwoju Gospodarczego pozostaną koszty związane z: konserwacjami i naprawami sprzętu stanowiącego wyposażenie GCI lub DIP (np. ksera), ubezpieczeniem, dostępem do Internetu, usługami telekomunikacyjnymi (telefon stacjonarny i komórkowy), zakupem artykułów papierniczo-biurowych i środków czystości oraz sprzątaniem GCI. c) o 9 963 zł z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych w tym w Szkole Podstawowej nr 3 na usunięcie awarii kotła c.o. d) o 2 000 zł stanowiących odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego. Środki zostają przekazane do Urzędu Wojewódzkiego. e) o 500 zł w związku z ofertą KST Tiger na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Realizacja zadania publicznego ujętego w ofercie jest zadaniem dodatkowym nie ujętym w Rocznym Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ofertę taką można złożyć zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. w zadaniach inwestycyjnych: f) o 10 000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. Objęcie przez Gminę Miejską Dzierżoniów udziałów Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/247/13 Projekt Strona 1
z dnia 27 maja 2013 roku Rada Miejska Dzierżoniowa wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Miejskiej Dzierżoniów do Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie. Po przystąpieniu do spółki gmina planuje objąć 100 akcji o wartości nominalnej 100 zł, łącznie o wartości 10 000 zł w podwyższonym kapitale akcyjnym spółki ARR AGROREG S.A. Objęcie akcji spółki pozwoli na poszerzenie oferty wsparcia biznesu, co z kolei wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy miasta. Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości wpisuje się w założenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego i Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. g) o 160 000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. Remont dróg gminnych. W ramach tego zadania planowane jest sfrezowanie i ułożenie warstwy nowej nawierzchni na odcinkach ul. Kasztanowej (od skrzyzowania z ul. Świdnicką do skrzyżowania z ul. Dębową) - dł. ok 160m i ul. Korczaka (na łuku drogi w rejonie drogi roliniczo-rekreacyjnej w kierunku Uciechowa) - dł. ok 125m. Ponadto planuje się ułożenie warstwy nowej nawierzchni na odcinku drogi wewnętrznej (boczna od ul. 11 Listopada) - dł. ok. 36m. h) o 100 000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. Remont ul. Piłsudskiego. Planowany zakres zadania to wykonanie dokumentacji projektowej. Zakres opracowania to wymiana nawierzchni drogi i chodników wraz z podbudową, budowa zatok parkingowych, zatok autobusowych, wymiana oświetlenia ulicznego, oznakowanie pionowe i poziome, wykonanie odwodnienia drogi oraz przebudowa skrzyżowania ulic: Piastowskiej i Daszyńskiego na skrzyżowanie typu rondo. W sprawie wspólnej realizacji przebudowy skrzyżowania prowadzimy rozmowy z DSDiK. i) o 37 618 zł w zadaniach inwestycyjnych pn. Zagospodarowanie i modernizacja Targowiska Miejskiego w Dzierżoniowie oraz Lokalny Program Rewitalizacji - Adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy (CŚDS) oraz Centrum Aktywizacji Społecznej (CAS). W wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych uzyskaliśmy ostateczny koszt dla robot budowlanych, co pozwoliło na określenie wydatków w poszczególnych paragrafach dla potrzeb rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim. Inwestycje dotowane są ze środków Unii Europejskiej. j) o 361 365 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie. Inwestycja dotowana ze środków Unii Europejskiej. W minionym roku nie otrzymaliśmy refundacji kosztów z Urzędu Marszałkowskiego. Faktury grudniowe zostały zapłacone w styczniu obciążając tegoroczny budżet. Dla potrzeb rozliczenia zadania konieczna jest powyższa korekta. W korekcie uwzględniono także wydatki w kwocie 50 000,- zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej oraz remontu w Centrum Informacji Turystycznej. W ramach zadania Analiza i kierunki systemów informatycznych i wykorzystanie technologii komunikacji w Urzędzie Miasta do 2016r. została wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę instalacji informatycznej i instalacji elektrycznej oraz ppoż dla budynku ratusza. Mając na uwadze, że przy wykonywaniu tych robót wystąpi znaczna ingerencja budowlana wewnątrz budynku zasadne jest by w tym czasie wykonać przebudowę wewnętrznej instalacji c.o., wod.-kan. oraz wykonać remont CIT. Przeprowadzenie tych prac musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej uzgodnionej z konserwatorem zabytków. Mając na uwadze stan techniczny instalacji wewnętrznych wykonanie projektu w tym zakresie jest zasadne. k) o 20 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie. Na wniosek KPP Straży Pożarnej z 13 maja 2013 r. zmienia się przeznaczenie kwoty 20 000 zł pierwotnie zaplanowanej w budżecie miasta na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. l) o 30 000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 5 pod funkcję sportową. Wnioskowana korekta podyktowana jest koniecznością wykonania prac naprawczych nagrzewnic w budynku szkoły oraz ich oddzielenia z obiegu c.o. W wyniku eksploatacji obiektu, po przeprowadzonym remoncie wystąpiła awaria nagrzewnic wentylacyjnych. W wyniku zleconej ekspertyzy technicznej pozyskaliśmy wiedzę, że przyczyną tej sytuacji jest wada projektu budowlanego na podstawie którego wykonano roboty. Koszty wymiany nagrzewnic, ekspertyzy, przeprojektowania układów zasilających centrale wentylacyjne oraz wykonanie prac budowlanych będą obciążały projektanta. Niemniej dla prawidłowego funkcjonowania kuchni konieczne jest niezwłoczne przeprowadzenie tych prac. 4)Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 989 514 zł w tym: w zadaniach bieżących: a) o 88 920 zł w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej obejmującej przeniesienie wydatków pomiędzy działami. Zmiana dotyczy sytuacji opisanej w pkt. 3 lit. b. b) o 160 000 zł jako zmniejszenie wydatków przeznaczonych na remonty dróg gminnych. Środki zostają przesunięte na realizację remontów dróg gminnych w ramach zadania inwestycyjnego. Zmiana nie spowoduje Projekt Strona 2
zakłóceń w realizacji planowanych zadań. c) o 500 zł w związku z nierozstrzygnięciem konkursu na realizację zadania pn.: pomoc społeczna dla seniorów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, do którego żadna z organizacji nie przystąpiła z ofertą. w zadaniach inwestycyjnych: d) o 371 111 zł w zadaniach inwestycyjnych pn. Korekta skrzyżowania ul. Piastowskiej (droga wojewódzka nr 382) z ul. Złotą na skrzyżowanie typu rondo oraz Remont zatoki na os. Różanym w wyniku oszczędności z przeprowadzonych zamówień publicznych. e) o 75 000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Zagospodarowanie i modernizacja Targowiska Miejskiego w Dzierżoniowie. Inwestycja dotowana jest ze środków Unii Europejskiej. W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego uzyskaliśmy ostateczny koszt dla robot budowlanych co pozwoliło na określenie wydatków w poszczególnych paragrafach jak i oszczędności w budżecie. f) o 25 618 w zadaniu inwestycyjnym pn. Lokalny Program Rewitalizacji - Adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy (CŚDS) oraz Centrum Aktywizacji Społecznej (CAS). W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego uzyskaliśmy ostateczny koszt dla robot budowlanych co pozwoliło na określenie wydatków w poszczególnych paragrafach dla potrzeb rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim. g) o 208 365 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Realizacja programu p.n.: Analiza i kierunki systemów informatycznych i wykorzystanie technologii komunikacji w Urzędzie Miasta do 2016r. Planowana realizacja I etapu prac sieci logicznej i elektrycznej będzie wykonywana razem z przebudową wewnętrznych instalacji c.o., wod.-kan. oraz remontu CIT. Zmiana nie spowoduje zakłóceń w realizacji zadania. h) o 20 000 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej w Dzierżoniowie w związku z informacją Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie o rezygnacji z ww. zakupu. i) o 40 000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Remont budynku Kinoteatru Zbyszek w wyniku oszczędności po przeprowadzonym zamówieniu publicznym. 3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym: Nie dotyczy. 4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy: Budżet po zmianach ulega zmniejszeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 154 648 zł. 5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych: - wewnętrzni: Wydział FB Referat Budżetu i Finansów, Wydział Infrastruktury Społecznej; Wydział Inżynierii Miejskiej, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych; Wydział Rozwoju Gospodarczego; Wydział Informatyzacji; Wydział Organizacyjny. - zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt Strona 3