Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ustawy z dn. 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291 t.j.) oraz 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 142 z późn. zm.) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny informuje: Roczna struktura aktywów Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień 30.12.2016 L.P. 1. 2. ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW Wartość na dzień 30.12.2016 Procentowy udział w aktywach Funduszu Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia 3 087 344 626,45 8,19 właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w ust. 4; Bank Handlowy w Warszawie S.A. L01 298 344 626,45 0,79 Bank Millennium S. A. L02 50 000 000,00 0,13 Bank Millennium S. A. L03 100 000 000,00 0,27 Bank Millennium S. A. L04 150 000 000,00 0,40 Bank Polska Kasa Opieki S.A L05 130 000 000,00 0,34 Bank Polska Kasa Opieki S.A L06 130 000 000,00 0,34 Bank Polska Kasa Opieki S.A L07 130 000 000,00 0,34 Bank Polska Kasa Opieki S.A L08 200 000 000,00 0,53 Bank Polska Kasa Opieki S.A L09 200 000 000,00 0,53 Bank Polska Kasa Opieki S.A L10 200 000 000,00 0,53 Bank Zachodni WBK S.A. L11 25 000 000,00 0,07 Bank Zachodni WBK S.A. L12 25 000 000,00 0,07 Bank Zachodni WBK S.A. L13 50 000 000,00 0,13 Bank Zachodni WBK S.A. L14 50 000 000,00 0,13 Bank Zachodni WBK S.A. L15 100 000 000,00 0,27 Bank Zachodni WBK S.A. L16 100 000 000,00 0,27 Bank Zachodni WBK S.A. L17 200 000 000,00 0,53 Bank Zachodni WBK S.A. L18 224 000 000,00 0,59 Bank Zachodni WBK S.A. L19 225 000 000,00 0,60 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. L20 50 000 000,00 0,13 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. L21 100 000 000,00 0,27 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. L22 100 000 000,00 0,27 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. L23 100 000 000,00 0,27 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. L24 150 000 000,00 0,40 Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w ust. 4, w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w ust. 107 258 951,31 0,28 4, z tym że nabywanie waluty może nastąpić wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu wynikających z nabywania lub zbywania lokat w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej funduszu;
3. Bank Handlowy w Warszawie S.A. NOK L01 542,41 0,00 Bank Handlowy w Warszawie S.A. RON L02 2 139 778,03 0,01 Bank Handlowy w Warszawie S.A. GBP L03 3 681 846,73 0,01 Bank Handlowy w Warszawie S.A. TRY L04 16 717 156,93 0,04 Bank Handlowy w Warszawie S.A. CZK L05 82 908 466,87 0,22 Bank Polska Kasa Opieki S.A USD L06 1 811 160,34 0,00 Akcje spółek notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym 29 324 260 784,15 77,82 rynku prawa poboru i prawa do akcji; 11 Bit Studios S.A. 7 061 602,73 0,02 AAT Holding S.A. 16 585 544,64 0,04 AB Avia Solutions Group 10 064 981,52 0,03 AB Aviaam Leasing 30 750 000,00 0,08 AB S.A. 85 947 756,24 0,23 ABC Data S.A. 4 340 841,18 0,01 AC S.A. 21 768 768,00 0,06 Action S.A. 5 692 920,03 0,02 Agora S.A. 58 311 174,25 0,15 Alior Bank S.A. 317 012 848,80 0,84 Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 54 644 559,68 0,15 Alumetal S.A. 93 177 272,40 0,25 Ambra S.A. 7 698 067,86 0,02 Amica S.A. 187 448 081,08 0,50 Amrest Holdings Se 602 694 608,74 1,60 Apator S.A. 19 803 832,84 0,05 Aplisens S.A. 5 917 952,04 0,02 Artifex Mundi S.A. 23 254 400,00 0,06 AS Silvano Fashion Group 13 892 296,61 0,04 Asbisc Enterprises PLC 8 328 696,60 0,02 Asseco Business Solutions S.A. 30 608 208,00 0,08 Asseco Poland S.A. 382 400 970,60 1,01 Asseco South Eastern Europe S.A. 21 846 948,90 0,06 Astarta Holding Nv 46 138 000,00 0,12 Atal S.A. 17 633 254,47 0,05 Atende S.A. 23 070 795,30 0,06 ATM Grupa S.A. 28 653 697,72 0,08 ATM S.A. 74 400 383,20 0,20 Atrem S.A. 2 356 870,20 0,01 Auto Partner S.A. 13 360 743,26 0,04 Banco Santander S.A. 9 327 970,02 0,02 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 48 040 327,60 0,13 Bank Handlowy W Warszawie S.A. 385 111 705,71 1,02 Bank Millennium S.A. 621 036 304,68 1,65 Bank Ochrony Środowiska S.A. 13 570 221,48 0,04 Bank Polska Kasa Opieki S.A. 786 875 817,54 2,09
Bank Zachodni WBK S.A. 1 993 407 767,31 5,29 BBI Development S.A. 8 430 644,88 0,02 Benefit Systems S.A. 172 348 391,88 0,46 Boryszew S.A. 1 040 888,00 0,00 Briju S.A. 9 339 008,00 0,02 Budimex S.A. 80 612 833,80 0,21 Bumech S.A. 1 589 369,98 0,00 Buwog AG 26 003 367,56 0,07 Bytom S.A. 14 577 750,00 0,04 Capital Park S.A. 864 297,00 0,00 CCC S.A. 364 202 304,64 0,97 CD Projekt S.A. 172 874 834,47 0,46 CDRL S.A. 8 548 782,08 0,02 Celon Pharma S.A. 36 134 560,00 0,10 Ceramika Nowa Gala S.A. 5 412 840,03 0,01 Cez A.S. 165 841 336,79 0,44 CI Games S.A. 15 086 962,40 0,04 Ciech S.A. 181 550 347,86 0,48 Coal Energy S.A. 4 385 582,10 0,01 Cognor Holding S.A. 2 669 303,92 0,01 Colian Holding S.A. 20 892 744,07 0,06 Comarch S.A. 93 881 216,73 0,25 Comp S.A. 32 864 170,35 0,09 Cyfrowy Polsat S.A. 502 265 356,70 1,33 Decora S.A. 10 466 507,76 0,03 Dekpol S.A. 7 360 014,65 0,02 Dom Development S.A. 18 093 883,50 0,05 Echo Investment S.A. 204 863 922,89 0,54 Elektrobudowa S.A. 50 541 567,35 0,13 Elektrotim S.A. 6 736 333,32 0,02 Elemental Holding S.A. 78 361 073,23 0,21 Emperia Holding S.A. 56 881 983,44 0,15 Enea S.A. 183 079 162,53 0,49 Energa S.A. 36 928 201,35 0,10 Enter Air S.A. 48 910 992,00 0,13 Erbud S.A. 35 460 531,00 0,09 Es-System S.A. 412 767,09 0,00 Eurocash S.A. 32 750 826,24 0,09 Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. 25 052 544,60 0,07 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. 30 013 651,10 0,08 Fabryki Mebli Forte S.A. 178 516 419,62 0,47 Famur S.A. 198 143 187,64 0,53 Farmacol S.A. 10 140 097,92 0,03 Feerum S.A. 31 013 264,76 0,08 Ferro S.A. 49 451 408,19 0,13
Firma Oponiarska Dębica S.A. 36 509 146,64 0,10 Fortuna Entertainment Group N.V. 8 969 262,19 0,02 Getin Holding S.A. 75 200 749,08 0,20 Getin Noble Bank S.A. 89 537 184,03 0,24 Giełda Papierów Wartościowych W Warszawie S.A. 83 461 282,23 0,22 Globe Trade Centre S.A. 85 803 654,75 0,23 Grupa Azoty S.A. 350 991 098,50 0,93 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. 14 322 220,50 0,04 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. 3 353 838,33 0,01 Grupa Kęty S.A. 670 858 012,16 1,78 Grupa Lotos S.A. 353 501 534,88 0,94 Hawe S.A. 0,33 0,00 Herkules S.A. 13 936 736,88 0,04 Hubstyle S.A. 812 250,00 0,00 i2 Development S.A. 8 775 000,00 0,02 Immofinanz AG 186 971 896,43 0,50 Impel S.A. 5 620 243,05 0,01 Impexmetal S.A. 52 441 886,00 0,14 Industrial Milk Company S.A. 13 153 753,56 0,03 Indykpol S.A. 19 488 742,20 0,05 Inpost S.A. 3 156 120,00 0,01 Inpro S.A. 31 189 521,75 0,08 Integer.pl S.A. 12 978 824,72 0,03 Inter Cars S.A. 391 716 587,52 1,04 Introl S.A. 6 196 769,12 0,02 Ipopema Securities S.A. 2 101 000,00 0,01 Izoblok S.A. 20 617 464,00 0,05 Izostal S.A. 4 146 983,46 0,01 J.W. Construction Holding S.A. 6 976 004,36 0,02 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 174 366 517,86 0,46 KDM Shipping Public Limited 1 512 931,50 0,00 Kernel Holding S.A. 265 734 905,16 0,71 KGHM Polska Miedź S.A. 1 128 914 530,90 3,00 Kino Polska TV S.A. 12 257 193,96 0,03 Komputronik S.A. 919 446,62 0,00 Konsorcjum Stali S.A. 6 465 886,40 0,02 Kopex S.A. 9 652 764,22 0,03 Korporacja KGL S.A. 12 239 220,45 0,03 Kredyt Inkaso S.A. 8 569 578,88 0,02 Kruk S.A. 464 464 923,78 1,23 Kruk S.A. 26 458 623,69 0,07 LC Corp S.A. 79 086 446,88 0,21 Lena Lighting S.A. 10 675 711,33 0,03 Lentex S.A. 47 942 252,63 0,13 Libet S.A. 7 583 084,07 0,02
Livechat Software S.A. 69 384 364,80 0,18 LPP S.A. 768 122 582,40 2,04 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 83 231 902,95 0,22 M.W. Trade S.A. 54 465,22 0,00 Mangata Holding S.A. 51 462 648,68 0,14 Marvipol S.A. 32 218 540,56 0,09 Master Pharm S.A. 10 471 502,34 0,03 Mbank S.A. 751 847 023,44 2,00 Mci Capital S.A. 8 536 303,06 0,02 Medicalgorithmics S.A. 124 966 028,10 0,33 Mennica Polska S.A. 74 285 510,00 0,20 Mercator Medical S.A. 10 017 000,00 0,03 Mercor S.A. 14 723 034,55 0,04 Mirbud S.A. 8 328 287,97 0,02 MLP Group S.A. 22 165 580,00 0,06 MNI S.A. 2 348 703,00 0,01 MOL Magyar Olaj- Es Gazipari Rt. 313 061 064,49 0,83 Monnari Trade S.A. 20 721 418,69 0,05 Mostostal Płock S.A. 2 031 089,03 0,01 Mostostal Zabrze S.A. 29 310 508,80 0,08 Netia S.A. 125 591 720,10 0,33 Neuca S.A. 29 393 183,52 0,08 Newag S.A. 63 920 638,00 0,17 Octava S.A. 5 196 329,86 0,01 OEX S.A. 4 150 314,84 0,01 Open Finance S.A. 345 791,65 0,00 Orange Polska S.A. 293 070 566,00 0,78 Orbis S.A. 272 347 200,53 0,72 Ovostar Union N.V. 4 788 820,82 0,01 P.A.Nova S.A. 1 577 850,40 0,00 Paged S.A. 1 115 108,16 0,00 Pamapol S.A. 2 877 000,00 0,01 PCC Intermodal S.A. 1 827 000,00 0,00 PCC Rokita S.A. 7 815 362,91 0,02 Pegas Nonwovens S.A. 40 554 452,93 0,11 Pelion S.A. 51 268 406,70 0,14 Pfleiderer Group S.A. 226 783 054,71 0,60 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 632 238 747,00 1,68 PGS Software S.A. 8 250 375,00 0,02 PKP Cargo S.A. 326 081 092,50 0,87 Playway S.A. 15 281 284,50 0,04 Polenergia S.A. 25 553 165,54 0,07 Polnord S.A. 26 464 543,89 0,07 Polska Grupa Odlewnicza S.A. 44 508 106,32 0,12 Polski Holding Nieruchomości S.A. 48 399 083,04 0,13
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 3 030 498 036,80 8,04 Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo S.A. 703 059 251,82 1,87 Polwax S.A. 16 126 775,19 0,04 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 3 399 077 396,95 9,02 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 1 104 585 665,85 2,93 Pozbud T&R S.A. 12 560 054,40 0,03 Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. 8 344 800,00 0,02 Prime Car Management S.A. 38 132 397,90 0,10 Protektor S.A. 9 233 744,85 0,02 Próchnik S.A. 543 628,48 0,00 Pz Cormay S.A. 10 193 341,44 0,03 Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 29 475 418,40 0,08 Qumak S.A. 5 007 536,31 0,01 Radpol S.A. 8 124 401,08 0,02 Rafako S.A. 50 499 282,00 0,13 Rainbow Tours S.A. 39 753 478,86 0,11 Rawlplug S.A. 26 461 014,52 0,07 Robyg S.A. 63 256 084,65 0,17 Ronson Europe Nv 37 975 704,69 0,10 Sanok Rubber Company S.A. 209 145 678,42 0,55 Seco/Warwick S.A. 13 765 025,76 0,04 Selena Fm S.A. 8 249 633,12 0,02 Selvita S.A. 10 125 500,00 0,03 Sfinks Polska S.A. 7 720 688,25 0,02 Skarbiec Holding S.A. 9 693 380,00 0,03 Soho Development S.A. 2 780 000,00 0,01 Solar Company S.A. 1 397 395,00 0,00 Stalexport Autostrady S.A. 24 011 564,15 0,06 Stalprodukt S.A. 33 833 850,00 0,09 Stelmet S.A. 31 738 781,04 0,08 Sygnity S.A. 5 793 574,14 0,02 Synektik S.A. 12 930 100,44 0,03 Synthos S.A. 215 574 495,39 0,57 Talanx AG 50 926 217,62 0,14 Tarczyński S.A. 12 390 000,00 0,03 Tauron Polska Energia S.A. 308 142 837,86 0,82 Tesgas S.A. 3 737 500,00 0,01 Tim S.A. 7 788 986,73 0,02 Torpol S.A. 26 783 008,34 0,07 Trakcja PRKII S.A. 70 108 175,10 0,19 Ulma Construccion Polska S.A. 7 938 307,59 0,02 Unibep S.A. 23 638 742,00 0,06 Unicredit S.P.A. 257 499 167,74 0,68 Uniwheels AG 109 700 568,68 0,29 Vantage Development S.A. 18 218 050,05 0,05
4. 5. Vistal Gdynia S.A. 2 654 980,74 0,01 Vistula Group S.A. 67 328 676,80 0,18 Warimpex Finanz- Und Beteiligungs AG 8 908 851,33 0,02 Wawel S.A. 90 142 318,21 0,24 Westa Isic S.A. 0,00 0,00 Wielton S.A. 32 278 896,18 0,09 Wirtualna Polska Holding S.A. 82 367 120,00 0,22 Work Service S.A. 5 443 750,76 0,01 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 25 277 821,50 0,07 Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. 5 450 000,00 0,01 Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. 150 834,31 0,00 Zamet Industry S.A. 18 956 650,22 0,05 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. 107 249 356,41 0,28 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. 36 271 425,33 0,10 ZPUE S.A. 2 658 444,08 0,01 ZUE S.A. 9 432 450,02 0,03 Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium 0 0,00 Rzeczypospolitej Polskiej; HAWE S.A. PP 0 0,00 Akcje spółek notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych 1 618 393 186,06 4,30 rynkach prawa poboru i prawa do akcji; Actividades de Construccion y Servicios SA 1 452 582,22 0,00 Akbank T.A.S. 28 573 866,95 0,08 Alphabet Inc. 51 288 110,49 0,14 ArcelorMittal 23 080 315,64 0,06 Atrium European Real Estate Ltd. 34 000 443,99 0,09 Bunge LTD 47 221 249,04 0,13 CF Industries Holdings 4 490 686,44 0,01 Deutsche Bank AG 3 733 586,14 0,01 EasyJet PLC 19 156 760,11 0,05 Electrica S.A. 75 296 386,41 0,20 Emlak Konut GYO 64 862 791,44 0,17 Erste Group Bank AG 146 554 947,54 0,39 Intesa Sanpaolo S.p.A. 109 260 758,23 0,29 Just Eat PLC 2 265 620,46 0,01 Komerční Banka A.S. 178 132 614,61 0,47 Mediolanum S.p.A. 4 397,68 0,00 Moncler S.p.A. 48 163 464,22 0,13 Nordex AG 44 780 376,25 0,12 Nuance Communications 40 102 891,08 0,11 OMV Petrom S.A. 29 742 249,20 0,08 OTP Bank Nyrt. 188 497 237,70 0,50 Raiffeisen Bank International AG 65 933 804,40 0,17
6. 7. 8. 9. 10. S.N.G.N. Romgaz S.A. 13 489 881,55 0,04 Saras S.p.A. 39 083 566,42 0,10 Sonae SGPS SA 15 262 098,57 0,04 Syngenta AG 21 046 608,28 0,06 Trinseo S.A. 57 432 949,06 0,15 TUI AG 43 780 335,85 0,12 Türkiye Garanti Bankası 32 807 815,75 0,09 Turkiye Is Bankasi 22 168 742,70 0,06 Uniqua Insurance Group AG 72 417 308,95 0,19 Yapi ve Kredi Bankası 29 731 670,39 0,08 Yara International ASA 11 853 607,19 0,03 Zalando 52 723 461,11 0,14 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, 249 249 024,91 0,66 będące przedmiotem oferty publicznej; WAW 1017 25/10/2017 92 650 276,40 0,25 WAW 1019 25/10/2019 156 069 467,84 0,41 WAW 0922 23/09/2022 529 280,67 0,00 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez 354 025 000,00 0,94 jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki; EIB 0521 25/05/2021 354 025 000,00 0,94 Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości 198 445 139,70 0,53 odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu; Multimedia Polska S.A. 10/05/2020 140 174 279,70 0,37 Orbis S.A. 26/06/2020 58 270 860,00 0,15 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż 44 240 301,12 0,12 jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu; Ronson Europe N.V. 14/06/2017 43 906 745,24 0,12 Ronson Europe N.V. 20/05/2018 333 555,88 0,00 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowanych przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, 1 122 521,47 0,00 o których mowa w ust. 4, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu mfinance France S.A. 26/11/2021 1 122 521,47 0,00
11. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium 1 617 721 752,34 4,29 Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22; Alior Bank S.A. 31/03/2021 80 639 250,00 0,21 Bank Millenium S.A. -28/03/2017 48 390 240,00 0,13 Bank Ochrony Środowiska S.A. -18/05/2021 45 166 865,25 0,12 Bank Zachodni WBK S.A. -17/07/2017 481 714 682,10 1,28 Ciech S.A. 05/12/2017 58 134 361,74 0,15 Cyfrowy Polsat S.A. 22/07/2021 164 394 781,10 0,44 Dom Development S.A. - 02/02/2017 11 775 770,00 0,03 ECHO Investment S.A. 28/04/2017 21 224 842,95 0,06 Energa S.A. 18/10/2019 51 836,30 0,00 Erbud S.A. 26/03/2018 39 472 737,75 0,10 Getin Noble Bank S.A. 29/06/2018 93 009 193,42 0,25 Globe Trade Centre S.A. 30/04/2018 44 112 884,55 0,12 Globe Trade Centre S.A. 11/03/2019 63 350 683,76 0,17 Kruk S.A. 08/06/2021 19 862 836,00 0,05 mbank S.A. 20/12/2023 7 519 231,02 0,02 mbank S.A. 17/01/2025 153 253 725,00 0,41 Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 02/04/2018 8 136 000,00 0,02 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 19/06/2017 257 140 679,40 0,68 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 14/09/2022 20 371 152,00 0,05 12. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, inne niż papiery wartościowe, 14 777 517,72 0,04 o których mowa w pkt 16 i 23; Orlen Capital AB 30/06/2021 5 428 636,07 0,01 Orlen Capital AB 07/06/2023 9 348 881,65 0,02 13. Listy zastawne 116 344 100,00 0,31 mbank Hipoteczny S.A. HPA19 15/06/2018 50 743 500,00 0,13 PEKAO Bank Hipoteczny S.A. LZ-II-05 09/12/2017 65 600 600,00 0,17 14. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych; 86 632 477,88 0,23 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 06/12/2024 86 632 477,88 0,23
15. Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne emitowane przez BGK 524 589 335,00 1,39 Bank Gospodarstwa Krajowego 19/05/2017 13 535 235,00 0,04 Bank Gospodarstwa Krajowego 25/01/2018 7 079 100,00 0,02 Bank Gospodarstwa Krajowego 30/09/2019 503 975 000,00 1,34 16. Środki pieniężne 161 732 163,02 0,43 17. Należności 177 909 217,57 0,47 W posiadaniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego na dzień 30 grudnia 2016 r. znajdują się również akcje spółki Bomi S.A. w upadłości likwidacyjnej w ilości 452917 sztuk, które na podstawie uchwały Nr 831/13 z dnia 5 listopada 2013 r. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zostały wyrejestrowane i zamknięto ich konta ewidencyjne z dniem 6 listopada 2013 r.