Roczna struktura aktywów Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień

Transkrypt

1 Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ustawy z dn. 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2018 r. poz t.j.) oraz 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 142 ze zm.) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny informuje: Roczna struktura aktywów Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień L.P ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW Wartość na dzień Procentowy udział w aktywach Funduszu Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia ,95 3,34 właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w ust. 4; Bank Handlowy w Warszawie S.A ,95 1,33 Bank Millennium S.A. L ,00 0,16 Bank Millennium S.A. L ,00 0,25 Bank Millennium S.A. L ,00 0,09 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A ,00 0,50 Santander Bank Polska S.A. L ,00 0,13 Santander Bank Polska S.A. L ,00 0,13 Santander Bank Polska S.A. L ,00 0,25 Santander Bank Polska S.A. L ,00 0,25 Santander Bank Polska S.A. L ,00 0,25 Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w ust. 4, w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w ust ,51 0,06 4, z tym że nabywanie waluty może nastąpić wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu wynikających z nabywania lub zbywania lokat w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej funduszu; Bank Handlowy w Warszawie S.A. L01 TRY 1,19 0,00 Bank Handlowy w Warszawie S.A. L02 SEK 117,56 0,00 Bank Handlowy w Warszawie S.A. L03 NOK 334,79 0,00 Bank Handlowy w Warszawie S.A. L04 GBP 2 542,79 0,00 Bank Handlowy w Warszawie S.A. L05 RON ,59 0,01 Bank Handlowy w Warszawie S.A. L06 HUF ,59 0,05 Akcje spółek notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym ,14 81,33 rynku prawa poboru i prawa do akcji; 11 Bit Studios S.A ,76 0,05 AB S.A ,28 0,10 AC S.A ,60 0,06 Agora S.A ,35 0,11 Alior Bank S.A ,73 1,25

2 Alumetal S.A ,00 0,16 Ambra S.A ,28 0,03 Amica S.A ,60 0,29 Amrest Holdings Se ,00 1,08 Apator S.A ,50 0,04 Aplisens S.A ,48 0,01 Archicom S.A ,00 0,01 Artifex Mundi S.A ,00 0,01 AS Silvano Fashion Group ,70 0,03 Asbisc Enterprises PLC ,80 0,01 Asseco Business Solutions S.A ,30 0,11 Asseco Poland S.A ,29 0,61 Asseco South Eastern Europe S.A ,20 0,07 Astarta Holding NV ,00 0,05 Atal S.A ,41 0,08 Atende S.A ,05 0,06 ATM Grupa S.A ,93 0,06 Atrem S.A ,60 0,00 Auto Partner S.A ,32 0,11 Banco Santander S.A ,28 0,02 Bank BGŻ BNP Paribas S.A ,88 0,10 Bank Handlowy w Warszawie S.A ,90 0,78 Bank Millennium S.A ,59 2,33 Bank Ochrony Środowiska S.A ,00 0,00 Bank Polska Kasa Opieki S.A ,72 3,81 BBI Development S.A ,74 0,01 Benefit Systems S.A ,38 0,35 Boryszew S.A ,64 0,20 British Automotive Holding S.A ,90 0,02 Budimex S.A ,41 0,39 Capital Park S.A ,90 0,00 CCC S.A ,31 1,67 CC Projekt S.A ,50 2,04 CDRL S.A ,68 0,02 Celon Pharma S.A ,00 0,12 Ceramika Nowa Gala S.A ,50 0,01 CEZ A.S ,68 0,33 Ciech S.A ,60 0,43 Coal Energy S.A ,20 0,00 Cognor Holding S.A ,98 0,01 Comarch S.A ,39 0,28 Comp S.A ,50 0,06 Cyfrowy PolS.A.t S.A ,90 1,63 Decora S.A ,62 0,04 Dino Polska S.A ,20 0,92

3 Dom Development S.A ,10 0,09 Echo Investment S.A ,19 0,43 Elektrobudowa S.A ,72 0,02 Elektrotim S.A ,68 0,01 Elemental Holding S.A ,16 0,07 Enea S.A ,01 0,47 Energa S.A ,76 0,17 Enter Air S.A ,25 0,10 Erbud S.A ,00 0,03 Eurocash S.A ,64 0,16 Europejskie Centrum Odszkodowań S.A ,56 0,01 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A ,72 0,10 Fabryki Mebli Forte S.A ,30 0,10 Famur S.A ,68 0,64 Feerum S.A ,82 0,04 Ferro S.A ,15 0,14 Firma Oponiarska Dębica S.A ,20 0,08 Getin Noble Bank S.A ,31 0,04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A ,29 0,19 Globalworth Poland Real Estate N.V ,00 0,20 Globe Trade Centre S.A ,80 0,30 Grupa Azoty S.A ,07 0,42 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A ,60 0,01 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A ,30 0,00 Grupa Kapitałowa Immobile S.A ,00 0,03 Grupa Kęty S.A ,12 1,52 Grupa Lotos S.A ,33 2,13 Herkules S.A ,04 0,04 I2 Development S.A ,00 0,01 IMC S.A ,95 0,05 Impel S.A ,85 0,00 Impexmetal S.A ,00 0,04 Indykpol S.A ,00 0,06 ING Bank Śląski S.A ,54 0,89 Inpro S.A ,50 0,08 Inter Cars S.A ,62 0,69 Introl S.A ,25 0,00 Izoblok S.A ,46 0,01 Izostal S.A ,04 0,01 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A ,46 0,68 Kernel Holding S.A ,16 0,25 KGHM Polska Miedź S.A ,56 3,30 Kino Polska Tv S.A ,40 0,03 Komputronik S.A ,57 0,00 Korporacja KGL S.A ,99 0,02

4 Kredyt Inkaso S.A ,80 0,01 Kruk S.A ,08 0,81 Larq S.A ,00 0,01 LC Corp S.A ,00 0,49 Lena Lighting S.A ,60 0,02 Lentex S.A ,81 0,09 Libet S.A ,17 0,01 Livechat Software S.A ,40 0,10 LPP S.A ,54 2,27 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A ,39 0,21 Mabion S.A ,36 0,23 Mangata Holding S.A ,11 0,07 Marvipol Development S.A ,50 0,02 Master Pharm S.A ,56 0,02 mbank S.A ,24 2,24 Medicalgorithmics S.A ,56 0,03 Mennica Polska S.A ,00 0,20 Mercator Medical S.A ,00 0,02 Mercor S.A ,25 0,03 Mirbud S.A ,74 0,03 MLP Group S.A ,00 0,06 MOL Magyar Olaj- Es Gazipari Rt ,92 1,07 Monnari Trade S.A ,71 0,02 Mostostal Płock S.A ,00 0,00 Netia S.A ,00 0,20 Neuca S.A ,40 0,06 Newag S.A ,00 0,15 Octava S.A ,04 0,01 OEX S.A ,88 0,01 Oncoarendi Therapeutics S.A ,00 0,01 Oponeo.pl S.A ,00 0,02 Orange Polska S.A ,40 0,70 Orbis S.A ,60 1,06 Ovostar Union Public Company Limited ,00 0,02 P.A.Nova S.A ,03 0,00 PCC Rokita S.A ,50 0,02 Pfleiderer Group S.A ,35 0,25 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A ,50 2,01 PGO S.A ,68 0,04 PGS Software S.A ,00 0,05 PKP Cargo S.A ,42 0,85 Play Communications S.A ,33 0,84 Polenergia S.A ,96 0,13 Polnord S.A ,20 0,07 Polski Bank Komórek Macierzystych S.A ,30 0,09

5 Polski Holding Nieruchomości S.A ,48 0,06 Polski Koncern Naftowy Orlen S.A ,15 8,29 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A ,10 2,45 Polwax S.A ,03 0,02 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A ,04 9,51 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A ,33 4,74 Pozbud T&R S.A ,00 0,02 Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A ,00 0,02 Prime Car Management S.A ,32 0,04 Protektor S.A ,95 0,02 Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A ,57 0,03 Radpol S.A ,12 0,01 Rafako S.A ,00 0,05 Rainbow Tours S.A ,40 0,08 Rawlplug S.A ,21 0,05 Ronson Development Se ,71 0,05 Sanok Rubber Company S.A ,36 0,19 Santander Bank Polska S.A ,75 4,36 Seco/Warwick S.A ,80 0,03 Selena Fm S.A ,92 0,01 Selvita S.A ,43 0,21 Skarbiec Holding S.A ,50 0,02 Soho Development S.A ,44 0,00 Solar Company S.A ,30 0,00 Stalexport Autostrady S.A ,90 0,05 Stalprodukt S.A ,84 0,17 Stelmet S.A ,00 0,03 Sygnity S.A ,94 0,01 Synektik S.A ,37 0,01 Talanx AG ,76 0,12 Tarczyński S.A ,00 0,05 Tauron Polska Energia S.A ,56 0,62 Ten Square Games S.A ,00 0,11 Tesgas S.A ,00 0,01 Tim S.A ,35 0,02 Torpol S.A ,26 0,02 Trans Polonia S.A ,00 0,01 Ulma Construccion Polska S.A ,71 0,02 Unibep S.A ,80 0,02 Unicredit S.P.A ,65 0,47 Unimot S.A ,00 0,00 Voxel S.A ,71 0,02 VRG S.A ,00 0,27 Wawel S.A ,88 0,17 Westa ISIC S.A. 0,00 0,00

6 4. 5. Wielton S.A ,78 0,07 Wirtualna Polska Holding S.A ,00 0,26 Zamet S.A ,97 0,02 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A ,89 0,06 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A ,06 0,08 ZPUE S.A ,80 0,00 ZUE S.A ,94 0,01 Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium ,13 0,01 Rzeczypospolitej Polskiej; Qumak S.A. serii L ,00 0,00 Sygnity S.A. serii AA ,86 0,00 Sygnity S.A. serii Z ,27 0,00 Akcje spółek notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych ,01 5,21 rynkach prawa poboru i prawa do akcji; ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A ,91 0,00 Alphabet Inc ,38 0,16 AMS AG ,33 0,06 BioTelemetry Inc ,36 0,02 BNP Paribas S.A ,01 0,34 Boliden AB ,52 0,04 Commerzbank AG ,99 0,15 Credit Agricole S.A ,00 0,05 Credit Suisse Group AG ,00 0,15 Deutsche Bank AG ,00 0,12 Deutsche Post AG ,00 0,06 Entertainment One Ltd ,63 0,12 Erste Group Bank AG ,67 0,37 First Quantum Minerals Ltd ,00 0,03 Freeport-McMoran Inc ,25 0,27 ING Groep NV ,00 0,46 Intesa Sanpaolo S.p.A ,85 0,21 Intrum Justitia ,19 0,05 Iridium Communications Inc ,71 0,10 Johnson Matthey PLC ,14 0,12 Just Eat PLC ,72 0,01 Kernig S.A ,00 0,19 Komercni Banka A.S ,60 0,54 Lundin Mining Corporation ,00 0,05 Moncler S.p.A ,16 0,10 Norsk Hydro ASA ,64 0,18 OMV Petrom S.A ,30 0,06 OTP Bank PLC ,26 0,19 Raiffeisen Bank International AG ,68 0,10

7 6. RIB Software SE ,00 0,07 Societatea Energetica Electrica S.A ,36 0,08 Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A ,95 0,03 Societe Generale S.A ,58 0,10 Sonae SGPS S.A ,34 0,03 Synnex Corporation ,35 0,05 Tech Data Corporation ,43 0,04 ThyssenKrupp AG ,00 0,07 TUI AG ,73 0,09 UNIQA Insurance Group AG ,20 0,09 Voestalpine AG ,00 0,06 Yara International ASA ,66 0,04 Zalando SE ,11 0,16 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki Samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej; ,13 0,37 WAW /09/ ,23 0,00 WAW /10/ ,90 0,37 7. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez ,63 3,23 jednostki Samorządu terytorialnego lub ich związki; EIB /05/ ,63 3,23 8. Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki Samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości ,00 0,15 odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu; Orbis S.A. 26/06/ ,00 0,15 9. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium ,93 2,34 Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22; Alior Bank S.A. 31/03/ ,00 0,19 Bank Millennium S.A. 07/12/ ,50 0,15 Cyfrowy Polsat S.A. 21/07/ ,65 0,41 Energa S.A 18/10/ ,70 0,00 Erbud S.A. 27/09/ ,80 0,10 Getback S.A. 10/05/ ,00 0,01 Globe Trade Centre S.A. 11/03/ ,52 0,05 Kruk S.A. 08/06/ ,00 0,05 mbank S.A. 17/01/ ,00 0,39 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 28/08/ ,44 0,00 Santander Bank Polska S.A. 05/04/ ,32 1, Listy zastawne ,00 1,36 PEKAO Bank Hipoteczny S.A. LZ-II-01 28/10/ ,00 0,04

8 PEKAO Bank Hipoteczny S.A. LZ-II-02 14/03/ ,00 0,05 mbank Hipoteczny S.A. HPA32 15/09/ ,00 1, Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita ,00 0,13 Polska ABN Amro Group ,00 0, Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne emitowane przez BGK ,61 2,19 Bank Gospodarstwa Krajowego 05/10/ ,61 0,11 Bank Gospodarstwa Krajowego 19/02/ ,00 0,80 Bank Gospodarstwa Krajowego 30/09/ ,00 1, Środki pieniężne ,69 0, Należności ,61 0,08 W posiadaniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego na dzień 31 grudnia 2018 r. znajdują się również akcje spółki Bomi S.A. w upadłości likwidacyjnej w ilości sztuk, które na podstawie uchwały Nr 831/13 z dnia 5 listopada 2013 r. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zostały wyrejestrowane i zamknięto ich konta ewidencyjne z dniem 6 listopada 2013 r.