Emitent Lokata Termin wykupu Wartość

Transkrypt

1 Warszawa, 15 stycznia 2016 Działając na podstawie art. 193 ust 4 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przekazujemy roczną informację o strukturze aktywów Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego sporządzoną na 31 grudnia 2015 r. Emitent Lokata Termin wykupu Wartość (5) depozytach bankowych w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w ust. 4 Udział w aktywach 7,61% Bank Handlowy w Warszawie SA depozyt ,29 0,07% mbank SA depozyt ,00 4,38% Bank Millennium SA depozyt ,00 1,22% Bank Millennium SA depozyt ,00 1,95% (7) akcjach spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek, a także notowanych na tym rynku prawach poboru i prawach do akcji 80,31% 4Fun Media SA 4FUNMEDIA ,00 0,02% AB SA ABPL ,82 0,28% ABC Data SA ABCDATA ,96 0,07% Action SA ACTION ,92 0,38% Adiuvo Investments SA ADIUVO ,99 0,09% Agora SA AGORA ,14 0,20% Alior Bank SA ALIOR ,32 1,31% Alma Market SA ALMA ,04 0,01% Altus TFI SA ALTUSTFI ,11 0,15% Alumetal SA ALUMETAL ,76 0,21% Amica Wronki SA AMICA ,44 0,25% AmRest Holdings SE AMREST ,68 0,92% Apator SA APATOR ,80 0,22% ASBISc Enterprises PLC ASBIS ,55 0,05% Asseco Poland SA ASSECOPOL ,88 1,52% Astarta Holding NV ASTARTA ,72 0,13% Atende SA ATENDE ,06 0,02% ATM SA ATM ,40 0,15% Aviaam Leasing AB AVIAAML ,25 0,04% Bank BPH SA BANKBPH ,36 0,19% Bank Handlowy w Warszawie SA HANDLOWY ,38 1,39% Bank Millennium SA MILLENNIUM ,14 1,36% Bank Ochrony Środowiska SA BOS ,00 0,05% Bank Zachodni WBK SA BZWBK ,10 4,37% Benefit Systems SA BENEFIT ,00 0,16% Boryszew SA BORYSZEW ,00 0,26% Briju SA BRIJU ,00 0,05% Budimex SA BUDIMEX ,80 1,02% Bumech SA BUMECH ,16 0,01% CCC SA CCC ,12 1,39% CD Projekt SA CDPROJEKT ,90 0,27% CEZ a.s. CEZ ,67 0,58% CI Games SA CIGAMES ,04 0,17% Strona 1 z 5

2 Ciech SA CIECH ,80 0,59% Colian SA COLIAN ,15 0,10% Comp SA COMP ,15 0,07% Cyfrowy Polsat SA CYFRPLSAT ,20 1,60% Delko SA DELKO ,70 0,08% Dom Development SA DOMDEV ,08 0,29% DTP SA DTP ,84 0,27% Echo Investment SA ECHO ,00 0,05% Elektrobudowa SA ELBUDOWA ,00 0,68% Elektrotim SA ELEKTROTI ,70 0,20% Emperia Holding SA EMPERIA ,80 0,24% Enea SA ENEA ,68 0,64% Energa SA ENERGA ,76 0,36% Enter Air SA ENTERCPD ,00 0,06% Erbud SA ERBUD ,42 0,13% Ergis SA ERGIS ,95 0,04% Eurocash SA EUROCASH ,69 0,23% Fabryka Maszyn Famur SA FAMUR ,20 0,18% Fabryki Mebli FORTE SA FORTE ,08 0,46% Farmacol SA FARMACOL ,64 0,35% Getin Holding SA GETIN ,04 0,19% Getin Noble Bank SA GETINOBLE ,66 0,38% Giełda Papierów Wartościowych SA GPW ,84 0,20% Globe Trade Centre SA GTC ,55 1,09% Graal SA GRAAL ,90 0,08% Grupa Azoty SA GRUPAAZOTY ,52 1,25% Grupa Kęty SA KETY ,66 1,49% Grupa Lotos SA LOTOS ,66 0,80% Herkules SA HERKULES ,10 0,11% Idea Bank SA IDEABANK ,00 0,24% Impexmetal SA IMPEXMET ,20 0,10% Industrial Milk Company SA IMCOMPANY ,87 0,10% ING Bank Śląski SA INGBSK ,10 2,50% Inpost SA INPOST ,00 0,10% Integer.pl SA INTEGERPL ,00 0,33% Inter Cars SA INTERCARS ,45 1,16% Ipopema Securities SA IPOPEMA ,88 0,06% J.W. Construction Holding SA JWCONSTR ,04 0,12% Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. JSW ,74 0,21% Kernel Holding SA KERNEL ,69 0,48% KGHM Polska Miedź SA KGHM ,03 2,04% Kogeneracja SA KOGENERA ,00 0,09% Konsorcjum Stali SA KONSSTALI ,90 0,19% Kopex SA KOPEX ,12 0,06% Kruk SA KRUK ,00 1,01% Krynica Vitamin SA KRVITAMIN ,70 0,00% Krynica Vitamin SA KRYNICABPD ,00 0,12% LC Corp SA LCCORP ,89 0,18% Lokum Deweloper SA LOKUM ,00 0,10% LPP SA LPP ,64 2,47% Lubelski Węgiel Bogdanka SA BOGDANKA ,02 0,37% mbank SA MBANK ,73 2,30% MCI Management SA MCI ,99 0,04% Medicalgorithmics SA MEDICALG ,50 0,34% Mennica Polska SA MENNICA ,44 0,12% Mercator Medical SA MERCATOR ,00 0,13% Strona 2 z 5

3 Mercor SA MERCOR ,92 0,03% Mirbud SA MIRBUD ,50 0,03% MLP Group SA MLPGROUP ,50 0,14% MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság MOL ,00 0,67% Mostostal Warszawa SA MOSTALWAR ,92 0,18% Mostostal Zabrze - Holding SA MOSTALZAB ,36 0,08% Netia SA NETIA ,80 0,39% Neuca SA NEUCA ,17 0,52% Newag SA NEWAG ,96 0,64% Open Finance SA OPENFIN ,00 0,03% Orange Polska SA ORANGEPL ,40 0,72% Orbis SA ORBIS ,00 0,36% Ovostar Union N.V. OVOSTAR ,50 0,75% P.A. Nova SA PANOVA ,63 0,11% PCC Intermodal SA PCCINTER ,20 0,02% PCC Rokita SA PCCROKITA ,00 0,05% Pfleiderer Grajewo SA GRAJEWO ,16 0,32% PGE Polska Grupa Energetyczna SA PGE ,94 2,16% PKP Cargo SA PKPCARGO ,58 0,64% PMPG Polskie Media SA PMPG ,61 0,01% Polimex-Mostostal SA POLIMEXMS ,00 0,22% Polnord SA POLNORD ,00 0,07% Polski Holding Nieruchomości SA PHN ,00 0,07% Polski Koncern Naftowy ORLEN SA PKNORLEN ,70 7,30% Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA PGNIG ,00 2,08% Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA PKOBP ,48 7,35% Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA PZU ,35 4,69% Poznańska Korporacja Budowlana PEKABEX SA PEKABEX ,57 0,07% Prime Car Management SA PCM ,20 0,20% Private Equity Managers SA PEMANAGER ,50 0,08% Projprzem SA PROJPRZEM ,40 0,05% Quercus TFI SA QUERCUS ,57 0,07% Radpol SA RADPOL ,62 0,06% Rafako SA RAFAKO ,94 0,53% Rank Progress SA RANKPROGR ,84 0,03% Rawlplug SA RAWLPLUG ,98 0,04% Robyg SA ROBYG ,00 0,36% Sanok RC SA SANOK ,85 0,59% Seco/Warwick SA SECOGROUP ,71 0,02% Selvita SA SELVITA ,00 0,04% Serinus Energy Inc. SERINUS ,67 0,00% Skarbiec Holding SA SKARBIEC ,94 0,12% Solar Company SA SOLAR ,00 0,01% Stalprodukt SA STALPROD ,03 0,23% Synthos SA SYNTHOS ,60 0,78% Tauron Polska Energia SA TAURONPE ,28 0,71% Trakcja SA TRAKCJA ,46 0,46% Unibep SA UNIBEP ,79 0,09% Uniwheels AG UNIWHEELS ,82 0,53% Vigo System SA VIGOSYS ,00 0,24% Wawel SA WAWEL ,30 0,26% Wikana SA WIKANA ,50 0,03% Wirtualna Polska Holding SA WIRTUALNA ,00 0,12% Wittchen SA WITTCHEN ,00 0,04% Work Service SA WORKSERV ,27 0,08% Zakłady Azotowe Puławy SA PULAWY ,47 0,01% Strona 3 z 5

4 Zamet Industry SA ZAMET ,40 0,03% ZE PAK SA ZEPAK ,48 0,12% Zetkama SA ZETKAMA ,74 0,14% ZM Kania SA KANIA ,00 0,09% (9) akcjach spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek, a także notowanych na tych rynkach prawach poboru i prawach do akcji Allianz SE ALLIANZ ,98 0,10% Bayer AG BAYER ,00 0,24% Beiersdorf AG Beiersdorf ,04 0,10% Best Buy Co. Inc. Best Buy ,80 0,23% Commerzbank AG Commerzbank ,40 0,60% Daimler AG DAIMLER ,72 0,26% Deutsche Bank AG DEUTSCHE BANK ,94 0,58% Erste Group Bank AG ERSTE ,10 0,84% KOC Holding AS KOCHolding ,00 0,36% Kohl's Corporation KohlsCorp ,90 0,14% Komercni Banka a.s. KOMERCNI ,00 0,84% Magyar Telekom Tavkozlesi Nytr MTELEKOM ,85 0,15% OTP Bank Plc. OTP ,16 0,40% Raiffeisen Bank International AG RAIFFEISEN BANK ,68 0,25% Siemens AG SIEMENS ,26 0,43% ThyssenKrupp AG ThyssenKrupp ,60 0,23% Turkiye Halk Bankasi AS HALKB ,60 0,27% Volkswagen AG VOLKSWAGEN ,00 0,22% (11) certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte 0,21% Arka BZ WBK FRN 2 FIZ w likwidacji ARK2FRN ,50 0,04% Arka BZ WBK FRN FIZ w likwidacji ARKAFRN ,50 0,03% SKARBIEC Rynku Nieruchomości FIZ w likwidacji SRNFIZ ,50 0,14% 6,24% (15) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będących przedmiotem oferty publicznej 1,02% M.St. Warszawa WAW ,00 0,05% M.St. Warszawa WAW ,09 0,14% M.St. Warszawa WAW ,96 0,83% (21) będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacjach emitowanych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,17% J.W. Construction Holding SA JWC ,47 0,17% (25) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22 4,37% ABM Solid SA w upadłości układowej OABM ,00 0,00% Alior Bank SA ALR ,00 0,26% Alior Bank SA ALR ,79 0,41% Bank Millennium SA MIL ,20 0,35% Bank Ochrony Środowiska SA BOD ,00 0,49% Bank Zachodni WBK SA BZW ,50 0,24% Benefit System SA BNF ,00 0,24% Echo Investment SA OECH ,00 0,50% Getin Noble Bank SA GNB ,30 0,67% Strona 4 z 5

5 Inter Cars SA ICA ,55 0,11% LC Corp SA LCC ,00 0,15% mbank SA MBK ,50 0,25% NFI Empik Media & Fashion SA EMF ,50 0,26% Polski Koncern Naftowy ORLEN SA PKN ,20 0,19% Robyg SA ROB ,00 0,25% należności ,95 0,01% środki pieniężne ,41 0,06% Strona 5 z 5