Roczna struktura portfela Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny stan na 31.12.2012 r. lp Nazwa instrumentu udział procentowy wartość rynkowa 1 Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 45,01% 5 428 298 584,94 1,1 DS1013 (PL0000102836) 0,00% 299 247,44 1,2 DS1015 (PL0000103602) 0,68% 82 143 000,00 1,3 DS1017 (PL0000104543) 0,05% 5 611 734,00 1,4 DS1019 (PL0000105441) 2,58% 310 633 340,80 1,5 DS1020 (PL0000106126) 2,44% 294 824 400,00 1,6 DS1021 (PL0000106670) 1,76% 212 726 983,10 1,7 IZ0816 (PL0000103529) 3,91% 471 228 426,75 1,8 IZ0823 (PL0000105359) 2,73% 328 761 862,50 1,9 OK0113 (PL0000106324) 0,01% 1 097 360,00 1,10 OK0114 (PL0000106712) 3,70% 446 524 600,00 1,11 OK0713 (PL0000106563) 0,01% 1 474 800,00 1,12 OK0714 (PL0000107009) 0,49% 59 141 800,00 1,13 DS1023 (PL0000107264) 0,04% 5 173 526,40 1,14 PS0418 (PL0000107314) 0,04% 5 265 900,00 1,15 PP1013 (PL0000103370) 0,01% 1 015 280,00 1,16 PS0413 (PL0000105037) 0,43% 52 103 000,00 1,17 PS0414 (PL0000105433) 2,93% 353 369 121,20 1,18 PS0415 (PL0000105953) 5,97% 719 773 469,14 1,19 PS0416 (PL0000106340) 4,44% 535 518 990,00 1,20 PS0417 (PL0000107058) 0,01% 1 133 149,05 1,21 PS1016 (PL0000106795) 0,63% 75 644 820,00 1,22 WS0429 (PL0000105391) 1,21% 145 344 187,36 1,23 WS0437 (PL0000104857) 0,09% 11 305 500,00 1,24 WS0922 (PL0000102646) 0,20% 23 898 900,00 1,25 WZ0115 (PL0000106480) 2,54% 305 849 877,75 1,26 WZ0117 (PL0000106936) 4,02% 485 255 545,65 1,27 WZ0118 (PL0000104717) 2,87% 346 069 876,50 1,28 WZ0121 (PL0000106068) 1,22% 147 109 887,30 2 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3 Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej 2,65% 319 603 926,31 3,1 Depozyt w BRE Banku SA do 11/03/2013 0,84% 101 651 315,07 3,2 Depozyt O/N w Banku Handlowym SA 0,06% 6 659 719,36 3,3 Certyfikat Depozytowy PEKAO SA 1,27% 153 261 000,00 3,4 Certyfikat Depozytowy Santander Consumer Bank SA 0,48% 58 031 891,88 3 a Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu r
4 Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 35,23% 4 248 547 546,50 4,1 AB SA (PLAB00000019) 0,14% 16 281 058,32 4,2 AC SA (PLACSA000014) 0,03% 3 675 000,00 4,3 AmRest Holdings SE (NL0000474351) 0,09% 11 350 654,88 4,4 Apator SA (PLAPATR00018) 0,12% 14 940 395,99 4,5 Aplisens SA (PLAPLS000016) 0,05% 5 988 539,43 4,6 Arctic Paper SA (PLARTPR00012) 0,05% 5 949 000,00 4,7 Armatura Krakow SA (PLKFARM00013) 0,03% 3 052 668,00 4,8 Asseco Business Solutions SA (PLABS0000018) 0,05% 5 482 500,66 4,9 Asseco Poland SA (PLSOFTB00016) 0,59% 71 495 957,61 4,10 Atrem SA (PLATREM00017) 0,00% 301 930,39 4,11 Automotive Components Europe SA (LU0299378421) 0,04% 4 791 594,52 4,12 Bank Handlowy w Warszawie SA (PLBH00000012) 0,70% 84 716 146,83 4,13 Bank Millennium SA (PLBIG0000016) 0,32% 39 061 332,45 4,14 Bank Polska Kasa Opieki SA (PLPEKAO00016) 1,91% 230 302 424,45 4,15 Bank Zachodni WBK SA (PLBZ00000044) 0,38% 45 601 882,99 4,16 Benefit Systems SA (PLBNFTS00018) 0,06% 6 978 900,00 4,17 BRE Bank SA (PLBRE0000012) 1,01% 121 533 177,64 4,18 BUDIMEX SA (PLBUDMX00013) 0,14% 16 455 823,34 4,19 Ceramika Nowa Gala SA (PLCRMNG00029) 0,02% 1 877 385,90 4,20 CEZ a.s. (CZ0005112300) 0,32% 38 951 502,39 4,21 Cinema-City International NV (NL0000687309) 0,31% 37 654 781,04 4,22 Comp SA (PLCMP0000017) 0,11% 13 150 732,53 4,23 Cyfrowy Polsat SA (PLCFRPT00013) 0,71% 85 622 432,00 4,24 Dom Development SA (PLDMDVL00012) 0,13% 15 103 434,84 4,25 Echo Investment SA (PLECHPS00019) 0,27% 32 333 158,50 4,26 Elektrobudowa SA (PLELTBD00017) 0,13% 15 080 778,20 4,27 Enea SA (PLENEA000013) 0,09% 10 784 324,25 4,28 Eurocash SA (PLEURCH00011) 0,34% 40 672 932,48 4,29 Fabryka Maszyn Famur SA (PLFAMUR00012) 0,06% 7 432 064,32 4,30 Farmacol SA (PLFRMCL00066) 0,04% 4 285 770,66 4,31 Ferro SA (PLFERRO00016) 0,04% 4 522 000,00 4,32 Firma Oponiarska DEBICA SA (PLDEBCA00016) 0,07% 8 453 514,31 4,33 Get Bank SA (PLGETBK00012) 0,58% 70 381 107,00 4,34 Getin Holding SA (PLGSPR000014) 0,18% 21 564 701,51 Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA (PLGPW0000017) 0,19% 22 814 702,64 4,35 4,36 Globe Trade Centre SA (PLGTC0000037) 0,45% 54 854 409,84 4,37 Grupa KETY SA (PLKETY000011) 0,20% 24 490 853,99 4,38 Grupa Lotos SA (PLLOTOS00025) 0,30% 35 872 202,88 4,39 Harper Hygienics SA (PLHRPHG00023) 0,03% 3 037 485,56 4,40 Infovide-Matrix SA (PLMATRX00017) 0,02% 2 270 045,25 4,41 ING Bank Slaski SA (PLBSK0000017) 0,47% 56 516 885,70 4,42 Integer.pl SA (PLINTEG00011) 0,58% 69 884 284,95 4,43 Inter Cars SA (PLINTCS00010) 0,20% 24 149 003,44 4,44 Ipopema Securities SA (PLIPOPM00011) 0,02% 2 978 150,00 4,45 Izostal SA (PLIZSTL00015) 0,05% 5 658 919,20 4,46 Jastrzebska Spolka Weglowa SA (PLJSW0000015) 0,14% 16 408 991,50 4,47 K2 Internet SA (PLK2ITR00010) 0,01% 1 403 402,03 4,48 Kernel Holding SA (LU0327357389) 0,33% 40 092 307,92 4,49 KGHM Polska Miedz SA (PLKGHM000017) 2,16% 260 742 777,36 4,50 Koelner SA (PLKLNR000017) 0,02% 1 809 879,50 4,51 Kruk SA (PLKRK0000010) 0,19% 22 742 980,40
4,52 LC Corp SA (PLLCCRP00017) 0,14% 16 870 895,00 4,53 LPP SA (PLLPP0000011) 1,46% 176 543 538,40 4,54 Lubelski Wegiel Bogdanka SA (PLLWBGD00016) 1,82% 218 982 803,04 4,55 Magellan SA (PLMGLAN00018) 0,10% 11 456 508,24 4,56 MCI Management SA (PLMCIMG00012) 0,01% 1 414 147,70 4,57 Mercor SA (PLMRCOR00016) 0,04% 4 256 737,65 4,58 Milkiland NV (NL0009508712) 0,02% 2 228 900,00 MOL Magyar Olaj - Es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag (HU0000068952) 0,22% 27 120 504,20 4,59 4,60 Mostostal Warszawa SA (PLMSTWS00019) 0,03% 3 822 967,60 4,61 Netia SA (PLNETIA00014) 0,22% 27 018 351,36 4,62 NG2 SA (PLCCC0000016) 0,73% 87 605 560,59 4,63 Open Finance SA (PLOPNFN00010) 0,31% 37 138 444,54 4,64 P.R.E.S.C.O. Group SA (PLPRESC00018) 0,03% 4 018 560,00 4,65 Pfeiderer Grajewo SA (PLZPW0000017) 0,05% 6 329 617,14 4,66 PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PLPGER000010) 1,60% 192 725 328,97 4,67 Alior Bank S.A. (PLALIOR00045) 0,63% 75 672 000,00 4,68 Alior Bank S.A. - PDA (PLALIOR00052) 0,53% 63 730 000,00 4,69 Bank Ochrony Środowiska S.A. (PLBOS0000019) 0,06% 7 155 750,00 4,70 HYGIENIKA S.A. (PLHGNKA00028) 0,01% 1 323 000,00 4,71 Kredyt Bank SA (PLKRDTB00011) 0,05% 6 602 349,00 4,72 Trans Polonia SA (PLTRNSP00013) 0,01% 867 000,00 Zespoł Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. (PLZEPAK00012) 0,11% 13 832 700,00 4,73 4,74 ZETKAMA S.A. (PLZTKMA00017) 0,03% 3 286 400,00 4,75 Polnord SA (PLPOLND00019) 0,03% 3 257 871,10 4,76 Polska Grupa Odlewnicza SA (PLPGO0000014) 0,00% 563 495,20 4,77 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PLPKN0000018) 2,37% 285 619 987,51 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA 4,78 (PLPGNIG00014) 0,85% 102 381 287,55 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4,79 (PLPKO0000016) 3,41% 410 879 439,23 4,80 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PLPZU0000011) 3,37% 406 434 109,06 Przedsiebiorstwo Modernizacji Urzadzen Energetycznych 4,81 REMAK SA (PLREMAK00016) 0,00% 208 644,57 4,82 Qumak-Sekom SA (PLQMKSK00017) 0,04% 4 640 864,48 4,83 RAFAKO SA (PLRAFAK00018) 0,02% 2 317 170,88 4,84 Rovese SA (PLCRSNT00011) 0,00% 424 842,87 4,85 Tauron Polska Energia SA (PLTAURN00011) 0,23% 27 608 762,08 4,86 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA (PLTLKPL00017) 0,52% 62 364 638,49 4,87 TVN SA (PLTVN0000017) 0,15% 17 607 478,80 4,88 ULMA Construccion Polska SA (PLBAUMA00017) 0,05% 5 487 432,85 4,89 WAWEL SA (PLWAWEL00013) 0,09% 10 751 034,67 4,90 Zaklady Azotowe Pulawy SA (PLZAPUL00057) 0,32% 39 129 219,36 Zaklady Azotowe w Tarnowie-Moscicach SA 4,91 (PLZATRM00012) 0,57% 68 297 463,40 4,92 Zaklady Chemiczne Police SA (PLZCPLC00036) 0,00% 242 490,54 Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow SA 4,93 (PLZPCOT00018) 0,03% 4 142 600,00 Zaklady Urzadzen Kotlowych Staporkow SA 4,94 (PLSTPRK00019) 0,03% 3 403 656,00 4,95 Zamet Industry SA (PLZAMET00010) 0,01% 807 168,80 4,96 Zelmer SA (PLZELMR00011) 0,16% 19 570 003,04
Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA 4,97 SA (PLKGNRC00015) 0,34% 40 848 933,00 5 Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub spółek nienotowanych na regulowanym rynku giełdowym i na regulowanym rynku pozagiełdowym, lecz dopuszczone do publicznego obrotu, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub nienot 0,16% 19 549 658,02 5,1 Biogened SA (PLBIOGN00018) 0,01% 1 140 100,00 5,2 BioMaxima SA (PLBIOMX00015) 0,01% 630 000,00 5,3 Medicalgorithmics SA (PLMDCLG00015) 0,14% 16 929 872,28 5,4 REVESE - PDA (PLCRSNT00151) 0,01% 849 685,74 6 Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,09% 10 453 901,10 Narodowy Fundusz Inwestycyjny Midas SA 6,1 (PLNFI0900014) 0,07% 8 969 875,20 Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava SA 6,2 (PLNFI0800016) 0,01% 1 484 025,90 7 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamknięte lub inwestycyjne mieszane 8 Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 9 Obligacje i inne dłużne papierach wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5 0,26% 31 869 000,00 Obligacje Miasta Stołecznego Warszawa WAW1019 9,1 (PL0003200017) 0,26% 31 869 000,00 10 Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 0,03% 4 171 542,03 Obligacje Miasta Kraków KRAK0619 10,1 (OKKRKOW190625) 0,03% 4 171 542,03 Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. 10 a Nr 217, poz. 2124) 11 12 13 Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wa Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalne Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 4,97% 598 873 720,37 13,1 BOSF1014 (PLBOS0000092) 0,43% 51 529 000,00
13,2 BOSG0222 (PLBOS0000100) 0,43% 51 428 475,05 13,3 DEUT0518 (XS0374003191) 1,02% 122 810 348,38 13,4 DOMD0217 (PLDMDVL00038) 0,34% 41 479 199,97 13,5 ECHO SA (ONECHPS130329) 0,13% 15 287 794,50 13,6 ERGIS-EUROILMS SA (ONEUFLM131120) 0,10% 11 885 446,07 13,7 GPWA0117 (PLGPW0000033) 0,07% 8 977 475,76 13,8 GLOBE TRADE CENTRE SA (ONGTC00130515) 0,25% 30 108 288,00 13,9 KRUK-I1 (PLKRK0000069) 0,04% 4 647 105,10 13,10 KRUK-I2 (PLKRK0000077) 0,07% 8 180 819,44 13,11 KRUK-I3 (PLKRK0000085) 0,03% 3 564 548,00 13,12 KRUK-K2 (PLKRK0000127) 0,11% 13 494 920,95 13,13 KRUK-K3 (PLKRK0000135) 0,18% 21 781 414,20 13,14 MAGELLAN SA (ONMGLAN140905) 0,26% 30 845 286,00 13,15 NFI EMPIK&FASHION SA (ONNFI15141124) 0,25% 30 246 741,00 13,16 NOBL0618 (PLNOBLE00033) 0,33% 40 026 500,00 13,17 GLOBE TRADE CENTRE SA (ONGTC00180430B) 0,12% 15 043 353,54 13,18 MAGELLAN SA (ONMGLAN150930) 0,17% 20 473 763,83 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 13,19 (PLPKN0000083) 0,39% 46 570 424,43 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE i 13,20 GAZOWNICTWO SA (PLPGNIG00063) 0,25% 30 492 816,15 Dematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery 13 a wartościowe, inne niż w pkt 9 i 11 1,05% 127 019 489,84 13 a.1 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA - BGK0215 (PL0000500047) 0,42% 51 074 037,69 13 a.2 ENERGA SA (PLENERG00014) 0,63% 75 945 452,15 13 b Listy zastawne 1,45% 175 087 115,17 13 b.1 BREHPA15 (PLRHNHP00235) 0,42% 50 099 500,00 13 b.2 BREHPA17 (PLRHNHP00250) 0,17% 20 250 000,00 13 b.3 BREHPA18 (PLRHNHP00268) 0,17% 20 232 800,00 13 b.4 BREHPA19 (PLRHNHP00276) 0,08% 10 022 700,00 13 b.5 PEOH0222 (PLBPHHP00085) 0,42% 50 132 106,37 13 b.6 LZ-II-05 (PLBPHHP00093) 0,03% 4 019 908,80 13 b.7 BREPUA6 (PLRHNHP00284) 0,09% 10 277 400,00 13 b.8 BREHPA20 (PLRHNHP00318) 0,08% 10 052 700,00 13 c Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 14 Obligacjach emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. 8,81% 1 062 960 846,02 14,1 IDS1018 (PL0000500021) 5,80% 699 515 721,52 14,2 IDS1022 (PL0000500070) 2,58% 311 201 482,50 14,3 IPS1014 (PL0000500013) 0,43% 52 243 642,00