Uchwała Nr LIV /362 /2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 12.05.2014 r. W sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami ) oraz art. 212 ust 1, 2 art 216 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 885 ze zm. ) Rada Gminy uchwala co następuje : 1. 1.1 W uchwale Rady Gminy Gniezno Nr L/344/13 z dnia 30.12.2013 r w sprawie uchwały budżetowej na 2014 r. zmienionej : - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 2/ 2014 z dnia 20.01.2014 r - URG Nr LII /349/2014 z dnia 19.02.2014 r. - URG Nr LIII/356/2014 z dnia 28.03. 2014 r - Zarządzenie Wójta Gminy Nr 6/2014 z dnia 31 03.2014r. - Zarzadzenie wójta Gminy Nr 8/2014 z dnia 14.04. 2014r. - Zarządzenie Wójta Gminy Nr 11/2014 z dnia 28 04.2014r. W 1.1 Zwiększa się dochody budżetu na 2014 r o kwotę 91.037,00 zł Po dokonanej zmianie 1 otrzymuje brzmienie Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 r w wysokości 31.102.872,65 zł. w tym : dochody bieżące - 30.056.147,65 zł. dochody majątkowe - 1.046.725,00 zł. ( zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały ) W ust 2 pkt 1 zwiększa się o kwotę 6.981,0 zł. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Po dokonanej zmianie ust 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie : 1 ) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 4.141.773,65 zł. ( zgodnie z zał. nr 1a do niniejszej uchwały ). 2 W 2.1 Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na rok 2014 rok o kwotę 191.537,00 zł. Po dokonanej zmianie 2 otrzymuje brzmienie Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości 35.545.544,61 zł. z tego : 1) wydatki bieżące - 26.504.990,79 zł. 2) wydatki majątkowe - 9.040.553,82 zł. zgodnie z zał. nr 2 i 3 do niniejszej uchwały ) W pkt 2.1 zwiększa się o kwotę 6.981,00 zł. wydatki na realizację zadań zleconych ustawami. Po zmianie pkt 2.1 otrzymuje brzmienie : 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 4.141.773,65 zł. ( zgodnie z zał. nr 2a do niniejszej uchwały)
- 2 - W 3. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 100.50 zł. Po dokonanej zmianie 3 otrzymuje brzmienie : Deficyt budżetu w kwocie 4.442.671,96 zł. zostania sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym. ( zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały) W 4. Zwiększa się kwotę planowanych przychodów budżetu o kwotę 100.50 zł. Po dokonanej zmianie 4 otrzymuje brzmienie : Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości - 5.630.00 zł. w tym : - wolne środki - 630.50 zł. - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów - 5.000.00 zł. na rynku krajowym. W 9 Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.685,68 zł.na realizację zadań określonych w projekcie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do URG Nr LIV/362/2014 z dn 12.05.2014r. Do budżetu po stronie dochodów wprowadzono niżej wymienione dotacje : 1) 6.981,00 zł- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 2) 12.00 zł - na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w Jankowie Dolnym w ramach programu " Radosna szkoła ". 3) 63.85 zł. - na zakup wyposażenia na plac zabaw w ramach programu " Radosna szkoła " ( wkład własny 68.00 zł ) zadanie majątkowe. 4) 7.345,00 zł. - dotacja dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. O kwotę 861,00 zł. z tytułu uzyskanej prowizji z Towarzystwa Ubezpieczeń zwiększono dochody własne. Łącznie dochody zwiększono o kwotę 91.037,00 zł. Wydatki zwiększono w niżej wymienionych rozdziałach : 01010-8.00 zł z tego 3.00 zł. na zakupach matertiałowych i 5.00 zł. na opłacenie energi elektrycznej na przepompowniach ściecków sieci kanalizacyjnej w Skiereszewie i Wełnicy. 75113-6.981,00 zł. dotacja na zadanie zlercone wybory do Parlamentu Europejskiego. 75412-10.00 zł. na naprawy i bieżące utraymanie sprzętu i samochodów OSP. 80101 113.561,00 zł. zakup materiałów i wyposażenia 861,00 zł, zakup pomocy naukowych dydaktycznych 12.00 zł. ( projekt "Radosna szkoła ),127.70 zakup wypozażenia na plac zabaw ( projekt "Radosna szkoła ").Zmniejszenia planu wydatków w 4260 i 4300 dokonano na podstawie pisma złożonego przez jedn. oświatowe. 80104 27.00 zl. zwiększono wydatki na zakup energii,wody ( 15.00 zł.oraz na usługach pozostałych ( 12.00 zł. ) w przedszkolach. 80113 1.50 zł. zwiększono wydatki na opłacenie składek ZUS za osoby opiejujące się dziećmi w trakcie przewozu do szkół. 85154 11.685,68zł zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi ( środki z roku 2013 ) 85216 7.345,00 zł. środki zdotacji na wypłatę zasiłków stałych 92109 6.00 zł środki na remonty świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Kościelnym 10.00zł. środki na organizację półkolonii dla dzieci w okresie letnim. Zadania majątkowe zwiększono łącznie o kwotę 127.70 zł - realiazacja programu " Radosna szkoła ". Pozostałe zmiany dotyczą zmniejszenia i przeniesienia planu wydatków między paragrafami zgodnie z pismami złożonymi przez GOPS i jednostki oświatowe.w celu zrównoważenia budżetu zwiększono zaangażowanie wolnych środków do kwoty 630.50 zł.
Dochody na 2014 zał. nr 1 do URG Nr LIV/362/2014 z dn 12.05.2014 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieŝące Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 5 964,00 ochrony prawa oraz sądownictwa na realizację zadań finansowanych z 5 6 7 12 945,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego na realizację zadań finansowanych z Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2010 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 801 Oświata i wychowanie 958 65 12 861,00 971 511,00 8 na realizację zadań finansowanych z 80101 Szkoły podstawowe 24 54 12 861,00 37 401,00 na realizację zadań finansowanych z 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 10 96 861,00 11 821,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 12 00 12 00 własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 852 Pomoc społeczna 3 664 045,00 7 345,00 3 671 39 na realizację zadań finansowanych z 85216 Zasiłki stałe 61 755,00 7 345,00 69 10 na realizację zadań finansowanych z Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 61 755,00 7 345,00 69 10 własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Strona 1 z 2
bieŝące razem: na realizację zadań finansowanych z 30 028 960,65 27 187,00 30 056 147,65 majątkowe 801 Oświata i wychowanie 63 85 63 85 na realizację zadań finansowanych z 80101 Szkoły podstawowe 63 85 63 85 na realizację zadań finansowanych z Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 63 85 63 85 (związków gmin) majątkowe razem: na realizację zadań finansowanych z 982 875,00 63 85 1 046 725,00 Ogółem: 31 011 835,65 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 91 037,00 31 102 872,65 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2
Dochody na 2014-ZADANIA ZLECONE zal1aurg nr LIV/362/2014 z dn. 12.05.2014r Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 245,65 590 245,65 01095 Pozostała działalność 590 245,65 590 245,65 2010 590 245,65 590 245,65 750 Administracja publiczna 65 405,00 65 405,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 65 405,00 65 405,00 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 65 405,00 5 964,00 65 405,00 12 945,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 685,00 1 685,00 75109 2010 2010 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2010 852 Pomoc społeczna 3 473 178,00 3 473 178,00 85212 85213 2010 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 685,00 4 279,00 4 279,00 3 324 161,00 3 324 161,00 9 617,00 1 685,00 4 279,00 4 279,00 3 324 161,00 3 324 161,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 734,00 1 734,00 9 617,00 9 617,00 9 617,00
2010 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 33 00 33 00 2010 1 734,00 33 00 1 734,00 33 00 85295 Pozostała działalność 104 666,00 104 666,00 2010 104 666,00 104 666,00 Razem: 4 134 792,65 4 141 773,65
Wydatki na 2014 zał. nr 2 do URG Nr LIV/362/2014 z dn 12.05.2014r Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące 1 2 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 01095 3 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4260 Zakup energii 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6060 Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 4300 Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 971 269,97 5 6 wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 966 305,65 666 305,65 666 305,65 666 305,65 300 00 300 00-53 035,68-3 035,68-3 035,68-3 035,68 58 00 343 06-50 00 58 00 8 00 671 269,97 8 00 671 269,97 8 00 671 269,97 43 06 43 06 43 06 300 00 300 00 8 00 8 00 351 06 51 06 51 06 51 06 8 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 6 00 6 00 3 00 6 00 3 00 6 00 18 50 18 50 18 50 18 50 5 00 5 00 23 50 23 50 5 00 23 50 5 00 23 50 300 00 300 00 300 00-50 00 250 00 50 00 50 00 600 245,65 600 245,65 600 245,65 600 245,65 597 209,97 597 209,97 597 209,97 597 209,97-3 035,68-3 035,68-3 035,68-3 035,68 10 00 10 00 10 00 10 00-3 035,68 3 181 259,17-3 035,68 6 964,32 6 964,32-3 035,68 6 964,32-3 035,68 6 964,32 3 182 759,17 3 132 759,17 2 878 107,17 2 033 13 844 977,17 254 652,00 50 00 50 00-10 00-10 00-10 00-10 00 8 50 2 663 078,17 8 50 3 131 259,17 8 50 2 876 607,17 2 023 13 8 50 853 477,17 254 652,00 2 613 078,17 2 605 578,17 1 939 886,00 665 692,17 7 50 50 00 50 00 2 661 578,17 2 611 578,17 2 604 078,17 1 929 886,00 674 192,17 7 50-10 00 8 50-10 00 8 50-10 00 8 50-10 00 8 50 105 998,52 105 998,52 105 998,52 105 998,52-10 00-10 00 95 998,52 95 998,52-10 00 95 998,52-10 00 95 998,52-50 00 50 00 300 00-50 00 50 00 300 00-50 00 250 00 50 00 50 00 50 00 50 00-50 00 50 00 300 00-50 00 50 00 300 00-50 00 250 00 50 00 50 00 50 00 50 00 Strona 1 z 5
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące 1 751 754 2 75113 3 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 4 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do Parlamentu Europejskiego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 5 6 wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 3 35 3 35 3 35 3 35 5 00 5 00 8 35 8 35 5 00 8 35 5 00 8 35 3 70 3 70 3 70 3 70 2 00 2 00 5 70 5 70 2 00 5 70 2 00 5 70 14 00 14 00 14 00 14 00 1 50 12 945,00 1 50 15 50 15 50 1 50 15 50 1 50 15 50 5 964,00 5 964,00 3 504,00 2 114,00 1 39 2 46 12 945,00 10 485,00 2 832,50 4 946,50 4 148,50 5 538,50 2 46 2 832,50 4 148,50 2 832,50 4 148,50 405,10 405,10 405,10 405,10 405,10 405,10 405,10 405,10 58,04 58,04 58,04 58,04 58,04 58,04 58,04 58,04 2 369,36 2 369,36 2 369,36 2 369,36 2 369,36 2 369,36 2 369,36 2 369,36 2 55 2 55 2 55 2 55 2 55 2 55 2 55 2 55 1 348,50 1 348,50 1 348,50 1 348,50 1 348,50 1 348,50 1 348,50 1 348,50 25 320 078,00 25 25 25 25 25 25 25 310 078,00 289 078,00 249 078,00 17 256,00 231 822,00 40 00 21 00 21 00 10 00 10 00 299 078,00 10 00 259 078,00 17 256,00 10 00 241 822,00 40 00 21 00 21 00 Strona 2 z 5
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące 1 2 75412 3 Ochotnicze straŝe poŝarne 4300 Zakup usług pozostałych 801 Oświata i wychowanie 80101 80104 Szkoły podstawowe 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 6060 Przedszkola Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 4 5 199 372,00 10 00 6 wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 199 372,00 159 372,00 16 65 142 722,00 40 00 10 00 10 00 209 372,00 209 372,00 169 372,00 16 65 152 722,00 40 00 10 00 30 00 30 00 30 00 30 00 10 00 12 308 892,42 10 00 40 00 40 00 10 00 40 00 10 00 40 00 12 166 831,42 11 557 784,00 10 072 644,00 7 812 325,00 2 260 319,00 980 00 505 14 609 047,42 609 047,42-27 00-27 00-27 00-27 00 169 061,00 5 852 336,42 41 361,00 11 572 145,00 41 361,00 10 087 005,00 1 50 7 813 825,00 39 861,00 2 273 18 980 00 505 14 5 348 289,00 5 038 159,00 4 030 355,00 1 007 804,00 310 13 504 047,42 504 047,42 5 965 897,42 5 334 15 5 024 02 4 030 355,00 993 665,00 310 13-27 00 140 561,00-27 00 12 861,00-27 00 12 861,00-27 00 12 861,00 191 96 191 96 191 96 191 96 861,00 861,00 192 821,00 192 821,00 861,00 192 821,00 861,00 192 821,00 64 00 64 00 64 00 64 00 12 00 12 00 76 00 76 00 12 00 76 00 12 00 76 00 271 00 271 00 271 00 271 00-15 00-15 00 256 00 256 00-15 00 256 00-15 00 256 00 110 00 110 00 110 00 110 00-12 00-12 00 98 00 98 00-12 00 98 00-12 00 98 00 5 611,42 5 611,42 5 611,42 127 70 133 311,42 3 540 314,00 3 435 314,00 2 369 474,00 1 749 05 620 424,00 980 00 85 84 105 00 105 00 3 567 314,00 3 462 314,00 2 396 474,00 1 749 05 647 424,00 980 00 85 84 27 00 27 00 27 00 27 00 37 00 37 00 37 00 37 00 15 00 15 00 52 00 52 00 15 00 52 00 15 00 52 00 24 00 24 00 24 00 24 00 12 00 12 00 36 00 36 00 12 00 36 00 12 00 36 00 127 70 736 747,42 127 70 631 747,42 127 70 133 311,42 105 00 127 70 736 747,42 127 70 631 747,42 127 70 133 311,42 105 00 Strona 3 z 5
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące 1 2 80113 3 DowoŜenie uczniów do szkół 851 Ochrona zdrowia 85154 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4300 Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna 85216 85219 Zasiłki stałe 3110 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 5 390 89 1 50 6 wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 390 89 390 89 59 69 331 20 1 50 1 50 1 50 392 39 392 39 392 39 61 19 331 20 6 50 6 50 6 50 6 50 1 50 113 050,68 1 50 8 00 8 00 1 50 8 00 1 50 8 00 101 365,00 101 365,00 101 365,00 35 358,00 66 007,00 98 365,00 113 050,68 113 050,68 35 358,00 77 692,68 98 365,00 98 365,00 35 358,00 63 007,00 110 050,68 110 050,68 110 050,68 35 358,00 74 692,68 51 707,00 51 707,00 51 707,00 51 707,00 4 730 443,00 63 392,68 63 392,68 63 392,68 63 392,68 4 723 098,00 4 723 098,00 881 178,00 511 987,00 369 191,00 3 841 92-84 -84-84 -84 8 185,00 61 755,00 8 185,00 4 730 443,00 84 881 178,00 84 511 987,00 369 191,00 7 345,00 3 849 265,00 61 755,00 61 755,00 69 10 69 10 69 10 7 345,00 7 345,00 7 345,00 61 755,00 61 755,00 61 755,00 7 345,00 69 10 69 10 349 354,00 7 345,00 7 345,00 69 10 349 354,00 347 659,00 316 921,00 30 738,00 1 695,00 349 354,00 349 354,00 347 659,00 316 921,00 30 738,00 1 695,00-84 84-84 84-84 84-84 84 241 939,00 241 939,00 241 939,00 241 939,00-84 -84 241 099,00 241 099,00-84 241 099,00-84 241 099,00 84 667 400,40 84 84 84 84 84 84 84 651 400,40 361 033,00 257 00 30 80 226 20 104 033,00 290 367,40 290 367,40 16 00 16 00 377 033,00 16 00 273 00 30 80 16 00 242 20 104 033,00 290 367,40 290 367,40 Strona 4 z 5
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące 1 2 92109 3 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe 4260 Zakup energii Wydatki razem: 4 5 547 367,40 16 00 6 wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 257 00 257 00 30 80 226 20 290 367,40 290 367,40 16 00 16 00 563 367,40 273 00 273 00 30 80 242 20 16 00 56 90 56 90 56 90 56 90 6 00 6 00 62 90 62 90 6 00 62 90 6 00 62 90 58 40 58 40 58 40 58 40 10 00 230 322,97 10 00 68 40 68 40 10 00 68 40 10 00 68 40 236 322,97 192 222,97 192 222,97 71 076,00 121 146,97 44 10 44 10-6 00-6 00-6 00-6 00 221 322,97 186 222,97 186 222,97 71 076,00 115 146,97 177 222,97 177 222,97 66 076,00 111 146,97 44 10 44 10 215 322,97 171 222,97 171 222,97 66 076,00 105 146,97-6 00-6 00-6 00-6 00 44 00 44 00 44 00 44 00-6 00-6 00 38 00 38 00-6 00 38 00-6 00 38 00 35 354 007,61 26 441 153,79 19 696 647,79 10 885 248,00 8 811 399,79 1 502 369,00 4 680 837,00 561 30 8 912 853,82 8 912 853,82-96 875,68 288 412,68-46 875,68 110 712,68-46 875,68 103 367,68-10 84 5 172,50-36 035,68 98 195,18 35 545 544,61 26 504 990,79 19 753 139,79 10 879 580,50 8 873 559,29 1 502 369,00 4 688 182,00 7 345,00 561 30 290 367,40 44 10 44 10-50 00 177 70 9 040 553,82 290 367,40 44 10 44 10-50 00 177 70 9 040 553,82 Strona 5 z 5
Wydatki na 2014 ZADANIA ZLECONE zał2a URG nr LIV/362/2014 z dn 12.05.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 245,65 590 245,65 01095 Pozostała działalność 590 245,65 590 245,65 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 11 573,44 11 573,44 4430 RóŜne opłaty i składki 578 672,21 578 672,21 750 Administracja publiczna 65 405,00 65 405,00 75011 Urzędy wojewódzkie 65 405,00 65 405,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 55 55 55 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 494,00 8 494,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 361,00 1 361,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 964,00 12 945,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 685,00 1 685,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 241,00 241,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 34,00 34,00 75109 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 41 1 41 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 46 2 46 4 279,00 4 279,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61,40 61,40 4120 Składki na Fundusz Pracy 8,80 8,80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 358,80 358,80 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 99 99 4300 Zakup usług pozostałych 40 40 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 405,10 405,10 4120 Składki na Fundusz Pracy 58,04 58,04 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 369,36 2 369,36 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 55 2 55
4300 Zakup usług pozostałych 1 348,50 1 348,50 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 25 25 852 Pomoc społeczna 3 473 178,00 3 473 178,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 324 161,00 3 324 161,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 20 3110 Świadczenia społeczne 3 152 636,00 3 152 636,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 464,00 74 464,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 92 4 92 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 245,00 82 245,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 95 1 95 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 4 842,00 4 842,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 11 11 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 80 80 85213 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 40 40 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 617,00 9 617,00 9 617,00 9 617,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 734,00 1 734,00 3110 Świadczenia społeczne 1 734,00 1 734,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 33 00 33 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 00 12 00 4300 Zakup usług pozostałych 21 00 21 00 85295 Pozostała działalność 104 666,00 104 666,00 3110 Świadczenia społeczne 101 60 101 60 4300 Zakup usług pozostałych 3 066,00 3 066,00 Razem: 4 134 792,65 4 141 773,65
Zadania majątkowe na 2014 r. zał. nr 3 do URG nr LIII/ 356/2014 zał. Nr 4 do URG nr L/344 / 13. Z dn. 28.03. 2014 r. z dn. 30.12.2013 r. Lp. Nazwa zadania I Budowa sieci wodociągowych - dokumentacje WPF- 200.00 1. Sieć Wierzbiczany dz. 141, 140/24 2. Sieć Wierzbiczany dz. 122 3. Sieć Wełnica dz.,169/5 4. Sieć Goślinowo-Winiary 4. Monitoring przepompowni ścieków - kanalizacja Wełnica 100.00 zł. II Budowa sieci gazociągowych WPF - 4.750.00 III IV 1. Dokumentacja i budowa sieci gazociągowej Modliszewo,Modliszewko przez wsie: Obórka, Zdziechowa, Napoleonowo, Krzyszczewo i Pyszczyn 2. Dokumentacja i budowa sieci gazociągowej Wierzbiczany-Lubochnia przez wsie: Lulkowo, Kalina, Wierzbiczany, Wola Skorzęcka 3. Dokumentacja i budowa sieci gazociągowej Jankowo Dolne-Jankówko - 1.500.00 zł. 4. Dokumentacja i budowa sieci przez Dębówiec, Ganinę, Strzyżewa Kościelne, Smykowe, Paczkowe 1. Budowa nakładki - droga Jankowo Dolne w stronę Kaliny 2. Droga Dalki 2. Budowa chodników - dokumentacje w miejscowościach: Łabiszynek, Jankówko, Obora, Pyszczynek, Szczytniki Duchowne, Zdziechowa, Dębówiec, Skiereszewo 2. Zakup wiat przystankowych Dokumentacja i modernizacja budynku komunalnego w Strzyżewie Smykowym Klasyfikacja Dział Rozdział Paragraf Kwota w planie Uwagi 10 1010 6050 300.00 400 40095 6050 6.250.00 600 60016 6050 950.00 FS 72.304,60 600 60016 6060 4771,00 FS 4.771,00 700 70005 6050 70.00
V Wykup gruntu pod parking przy urzędzie 750 75023 6060 50.00 VI 1. Budowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie WPF - 162.00 (dokumentacja) 3. modernizacja boisk przy szkołach w Zdziechowie i Jankowie Dolnym, Szczytnikach Duchownych 4. zakup tablic interaktywnych VII 1. Budowa przedszkola przy szkole podstawowej w Szczytnikach Duchownych WPF 801 80101 6050 498.436,00 801 80101 6060 5.611,42 801 80104 6050 80.00 2. Zakup pieca konwekcyjnego szkoła w Jankowie Dolnym 801 80104 6060 25.00 VIII IX X Budowa oświetlenia ulicznego i dokumentacje WPF 370.00 Modliszewko,Braciszewo, Wełnica os.łąkowe,oś Letnie, Strzyżewo Smykowe i Strzyżewo Paczkowe -(uzupełnienie lamp),goślinowo,dębowiec, Dalki oś. Bluszczowe,Dębowiec, Obórka ( Jankowo Dolne,Modliszewo, Da;lki oś. Cieniste- projekty ) F.S Dalki, Ganina, Goślinowo, Lulkowo, Obórka, Pyszczyn, Winiary, Wełnica, Zdziechowa, System unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie WPF Świetlice wiejskie 1. Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w PiekarachWPF - 90.00 2. Budowa świetlicy w Goślinowie WPF 100.00 3. Strzyżewo Kościelne - klimatyzacja świetlicy 4. Modernizacja dachu świetlicy w Kalinie 5. Piekary - rolety na okna w świetlicy 6. Wykonanie projektu świetlicy i strażnicy Mnichowo 7. Zakup zmywarki Wierzbiczany, świetlica 900 90015 6050 370.00 FS 78.469,50 900 90003 6610 503.568,00 921 92106 6050 285.367,40 FS 50.367,40 921 92106 6060 5.00 FS 5.00
XI 1. Budowa oświetlenia boiska sportowego w Modliszewie 2. Oświetlenie boiska w Szczytnikach Duchownych XII Wyposażenie placów zabaw Osiniec -,zakup sprzętu sportowego, wyposażenie placu zabaw wieś Kalina,. 926 92601 6050 16.90 FS 10.973,60 926 92601 6060 27.20 FS 15.349,30 XIII Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 754 75405 6170 21.00 Razem 9.462.853,82
Przychody i rozchody budŝetu w 2014r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 5 630 50 1 2 Wolne środki, o art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym 950 630 50 952 5 000 00 Rozchody ogółem: 1 187 828,04 1 Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów 992 1 187 828,04 Strona 1 z 1