FUNDACJA RODZINA EDIEGO Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za okres od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 Fundacja Rodzina Ediego KRS 0000296801 REGON 220539059 NIP 581 190 32 47 ul. Staszica 56/11 tel. 664 488 680 fax 055 620 36 65
A. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 1. Informacje rejestrowe i teleadresowe: Nazwa organizacji: Fundacja Rodzina Ediego Adres siedziby: 82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 56/11 Telefony: 664 488 680; Data rejestracji: 11.01.2008 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000296801 Nr Regon 220539059 NIP 581 190 32 47 Zarząd Stowarzyszenia: Anna Kowalska - Prezes Zarządu - Kwidzyn Emilia Osmańska - Wiceprezes Zarządu - Nowe Miasto Lubawskie Agnieszka Szaturska - Członek Zarządu - Kwidzyn 2. Cele statutowe: Celami Fundacji jest podejmowanie działań na rzecz: 1. Pomocy dzieciom niepełnosprawnym, dotkniętym chorobą, 2. Zapewnienia zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych, w tym przede wszystkim z hipoterapii i dogoterapii pacjentom z różnymi schorzeniami i wadami rozwojowymi, 3. Popierania i upowszechniania hipoterapii i dogoterapii jako metod rehabilitacji w wybranych schorzeniach u dzieci i młodzieży, 4. Walki o prawa niepełnosprawnych dzieci i pomoc w odnalezieniu przez nie radości życia, 5. Objęcie hipoterapią i dogoterapią jak największej ilości potrzebujących jej pacjentów, 6. Troski o bezpieczeństwo i higienę zabiegów terapeutycznych. 3. Zasady, formy i zakres działalności statutowej: Od początku 2010 roku realizując działalność statutową wykonano następujące zadania: zrefundowano z pozyskanych środków finansowych zajęcia dogo i hipoterapeutyczne, 4. Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych: a. Telewizja Polska SA 10 000zł b. Fundacja Energia 10 000zł c. Starostwo Powiatowe Kwidzyn - 3 500zł d. Giełda Papierów Wartościowych 5 000zł e. Darowizny osób fizycznych 1 906,00 zł
f. Przychody finansowe 0,37 zł. 5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej: W minionym roku nie prowadziliśmy działalności gospodarczej. 6. Odpisy uchwał zarządu stowarzyszenia: Nie dotyczy 7. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów: a. Telewizja Polska SA 10 000zł b. Fundacja Energia 10 000zł c. Starostwo Powiatowe Kwidzyn - 3 500zł d. Giełda Papierów Wartościowych 5 000zł e. Darowizny osób fizycznych 1 906,00 zł f. Przychody finansowe 0,37 zł. 8. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez stowarzyszenie w ramach celów statutowych: Fundacja nie realizowała żadnych odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych. 9. Informacje o poniesionych kosztach: 1. realizacja celów statutowych - 25 508,03zł 2. działalność gospodarcza - nie prowadzono 10. Dane o: a. o liczbie osób zatrudnionych w Fundacji-nie dotyczy b. kwocie wynagrodzeń: c. o wydatkach na wynagrodzenia z umów o dzieło: zł d. o udzielanych przez stowarzyszenie pożyczkach: nie dotyczy e. lokatach bankowych: nie dotyczy f. wartościach nabytych obligacji, akcji: nie dotyczy g. o nabytych nieruchomościach: nie dotyczy h. o nabytych środkach trwałych: 0 zł. i. o wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia: nie dotyczy
11. Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe, oraz o wyniku finansowym tej działalności: a. Telewizja Polska SA 10 000zł b. Fundacja Energia 10 000zł c. Starostwo Powiatowe Kwidzyn - 3 500zł d. Giełda Papierów Wartościowych 5 000zł e. Darowizny osób fizycznych 1 906,00 zł f. Przychody finansowe 0,37 zł. 12. Informacje dotyczące rozliczeń z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, oraz w sprawie deklaracji podatkowych: Na Fundacji nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe. Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. dochody Fundacji przeznaczone na realizację celów statutowych są wolne od podatku. Fundacja na podstawie art. 25 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy jest zwolniona ze składania deklaracji CIT- 2. Fundacja składa deklaracje: PIT- 4 R; PIT- 11. Fundacja nie jest płatnikiem VAT. Kwidzyn, dnia 19.02.2011r. Zarząd Fundacji: Anna Kowalska. Emilia Osmańska. Agnieszka Szaturska.
B. SPRAWOZDANIE FINANSOWE B.I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 20010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Fundacja Rodzina Ediego ul. Staszica 56/11, 82-500 Kwidzyn 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr: Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego data wpisu: 11.01.2008, numer w ewidencji: KRS 0000296801 statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 220539059 5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja) - Anna Kowalska - Prezes Zarządu - Emilia Osmańska - Wiceprezes Zarządu - Agnieszka Szaturska - Członek 6. Określenie celów statutowych organizacji: - pomoc dzieciom niepełnosprawnym zajęcia terapeutyczne oraz rehabilitacja z zastosowaniem hipoterapii oraz dogoterapii pacjentom z różnymi schorzeniami i wadami rozwojowymi popieranie i rozpowszechnianie hipoterapii i dogoterapii jako metod rehabilitacji w wybranych schorzeniach u dzieci i młodzieży walka o prawa dla niepełnosprawnych oraz pomoc w odnalezieniu przez nich wartości oraz radości życia objęcie hipoterapią oraz dogoterapia jak największej ilości chorych, potrzebujących dzieci - troska i dbałość o bezpieczeństwo oraz higienę zabiegów terapeutycznych. 7. Okres trwania działalności organizacji: fundacja powołana została na czas nieokreślony 8. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje: okres od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 9. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są nam znane okoliczności wskazujące na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności. 10. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania.
11. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. 12. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, środki trwałe amortyzacje się metodą liniową, amortyzacja jednorazowa jest stosowana do środków trwałych o wartości poniżej 3.50 zł. Data sporządzenia: 19.02.2011 r.
B.II. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na początek koniec początek 1 2 1 2 koniec roku roku roku roku A Aktywa trwałe A Fundusze własne 1543,65 6933,99 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 3939,49 1543,65 II Inne środki trwałe II Fundusz z aktualizacji wyceny III Należności krótkoterminowe 0,05 III IV Inwestycje długoterminowe 1 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B Aktywa obrotowe 1568,07 7057,24 B I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 2 I II Wynik finansowy netto za rok obrotowy Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 1 Kredyty i pożyczki -2395,84 +5390,34 24,42 123,30 24,42 123,30 2 Inne zobowiązania 24,42 123,30 3 Fundusze specjalne III Inwestycje krótkoterminowe III Rezerwy na zobowiązania 1 Środki pieniężne 1568,07 7057,24 IV Rozliczenia międzyokresowe 2 Pozostałe aktywa finansowe 1 C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów Inne rozliczenia międzyokresowe Suma bilansowa 1568,07 7057,29 Suma bilansowa 1568,07 7057,29
B.III. RACHUNEK WYNIKÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy 1 2 3 4 A. Przychody z działalności statutowej 28196 30898 I. Składki brutto określone statutem II. 1 2 Inne przychody określone statutem Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 3 Pozostałe przychody określone statutem 28196 30898 B. 1 2 3 Koszty realizacji zadań statutowych 30631,26 25508,03 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) - 2435,26 +5389,97 D. Koszty administracyjne 1 Zużycie materiałów i energii 2 Usługi obce 3 Podatki i opłaty 4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 Amortyzacja 6 Pozostałe E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 39,08 F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) G. Przychody finansowe 0,34 0,37 H. Koszty finansowe I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) - 2395,84 +5390,34 J. Zyski i straty nadzwyczajne I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia II. K. I. II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna Wynik finansowy ogółem (I+J) - 2395,84 + 5390,34 Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)
B.IV. Informacja dodatkowa (załącznik do bilansu oraz rachunku wyników) za rok obrotowy 2010 I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. 1. Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne wycenia się, w zależności od sposobu ich nabycia (wytworzenia) i późniejszego wykorzystania według: a) cen nabycia (zakupu), b) kosztów wytworzenia, c) wartości przeszacowanej, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. 2. Wartości niematerialne i prawne wycenia się oraz dokonuje umorzeń (amortyzacji) w podobny sposób jak środki trwałe. 3. Finansowe aktywa trwałe określane przez ustawę jako długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) wycenia się według ceny ich nabycia, pomniejszonej ewentualnie, o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. 4. Materiały i towary wycenia się według cen nabycia. 5. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 6. Zobowiązania Jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. 7. Rezerwy wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej oszacowanej wartości. 8. Fundusze własne Jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych statutem. 9. Na wynik finansowy netto Jednostki składa się: a) wynik działalności statutowej b) wynik z operacji finansowych c) wynik z operacji nadzwyczajnych d) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 10. W związku ze stwierdzonym błędnym w zaksięgowaniu w roku 2009 na koncie rozliczenia międzyokresowe kwoty 2 395,84zł, dokonano korekty i przesunięcia w/w kwoty w stratę. II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach. Aktywa wykazane w bilansie stanowią środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym
oraz w kasie w dniu 31 grudnia 2010 roku. Suma środków pieniężnych - aktywów wynosi 7 057,29 zł Na łączną sumę pasywów tj. 7 057,29zł składają się fundusz statutowy 1 543,65zł zobowiązania 123,30zł Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych: a) środki trwałe wartość początkowa (w zł i gr): Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku obrotowego Zwiększenia z tytułu: - zakupów, Zmniejszenia wartości początkowej Stan na koniec roku obrotowego - aktualizacji Środki trwałe razem: - inne z tego: - urządzenia techniczne i maszyny b) umorzenia środków trwałych (w zł i gr):: Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych) Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych Zmniejszenia umorzeń środków trwałych Stan na koniec roku obrotowego - przyjętych z zakupów
Umorzenie środków trwałych razem: - pozostałych z tego: - urządzenia techniczne i maszyny Fundacja nie posiada długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych. III. Struktura zrealizowanych przychodów. w zł i gr. Przychody za rok: 2010 poprzedni obrotowy kwota % struktury kwota % struktury Przychody razem z tego: 30 406,37 1. Przychody działalności statutowej nieodpłatnej 2. Pozostałe przychody określone statutem 3. Pozostałe przychody 30 406 99,998 4. Przychody finansowe 0,37 5. Zyski nadzwyczajne Na łączną sumę przychodów roku 2009 składają się następujące kwoty (instytucja i wysokość przekazanych środków): g. Telewizja Polska SA 10 000zł h. Fundacja Energia 10 000zł i. Starostwo Powiatowe Kwidzyn - 3 500zł j. Giełda Papierów Wartościowych 5 000zł k. Darowizny osób fizycznych 1 906,00 zł l. Przychody finansowe 0,37 zł.
IV. Struktura kosztów działalności statutowej. w zł i gr. Koszty za rok: 2010 poprzedni obrotowy kwota % struktury kwota % struktury Koszty razem z tego: 25 508,03 1. Koszty realizacji zadań statutowych 25 508,03 100% (nieodpłatnych) 2. Koszty ogólnoadministracyjne 3. Pozostałe koszty działalności statutowej 4. Koszty finansowe działalności statutowej 5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej Data sporządzenia: 19.02.2011 r. Zarząd Fundacji: Anna Kowalska. Emilia Osmańska. Agnieszka Szaturska.