... (pieczątka uczelni) Proszę wpisać nazwę uczelni nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 06 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE A. Przychody z działalności operacyjnej (0+3) Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+++) Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09) dotacje z budżetu państwa dotacja podstawowa środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków Plan na 06 rok 0 346 49,6 0 3 9,6 03 50 098,9 04 99, 05 08 945,6 06 4,5 opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe 07 3 0,4 08 6 444,8 09 5 78,8 0 3 83, Przychody ogółem z działalności badawczej (+3+4+5+7+8+9) dotacje na finansowanie działalności statutowej środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki Pozostałe przychody (4+5) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Pozostałe przychody operacyjne (6+7) zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych inne pozostałe przychody operacyjne równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł 69 93,7 8 4,0 3 556,4 4 7,7 5 0,0 6 0,0 7 3 090,4 8 6, 9 3 387,0 0 3 5,3 0,0 900,0 3 4 570,0 4 50,0 5 4 50,0 6 0,0 7 4 500,0 8 0 869,9
cd. działu I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku B. Koszty działalności operacyjnej (30+56) WYSZCZEGÓLNIENIE Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46) Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie odpis na własny fundusz stypendialny Pozostałe koszty rodzajowe aparatura naukowo-badawcza Ogółem koszty rodzajowe (3+3+33+34+35+37+4) Zmiana stanu produktów (zwiększenia wartość ujemna, zmniejszenia wartość dodatnia) Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55) Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48) koszty kształcenia na studiach stacjonarnych koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych Koszty działalności badawczej ogółem (5+53) Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej Pozostałe koszty (57+58) Wartość sprzedanych towarów i materiałów Pozostałe koszty operacyjne (59+60) strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych inne pozostałe koszty operacyjne C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (0 9) D. Przychody finansowe odsetki uzyskane E. Koszty finansowe odsetki zapłacone F. Zysk (strata) brutto (6+6-64) G. Podatek dochodowy H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) I. Zysk (strata) netto (66-67-68) Plan na 06 rok 9 346 945,7 30 345 605,7 3 7 63, 3 9 500,0 33 9 800,0 34 300,0 35 93 40,6 36 66 370,8 37 48 790,0 38 3 900,0 39 8 388,9 40 7 95, 4 0,0 4 5 300,0 43 5 88,5 44 344 705,7 45 900,0 46 345 605,7 47 99, 48 64 56,8 49 75 76,0 50 33 759,8 5 6 444,8 5 8 4,0 53 5 70,7 54 69 843,7 55 0,0 56 340,0 57 40,0 58 300,0 59 0,0 60 300,0 6-453, 6 900,0 63 600,0 64 00,0 65 0,0 66 346,9 67 0,0 68 0,0 69 346,9
Proszę wpisać nazwę uczelni Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku z dotacji budżetu państwa zwiększenia ogółem (04+06+07+08) Plan na 06 rok 0 9 444,0 0 4 75,6 03 33 46,3 dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów opłaty za korzystanie z domów studenckich opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich inne przychody 04 3 983,5 05 00,0 06 8 400,0 07 0,0 08 077,8 zmniejszenia ogółem (0+6++8) dla studentów (++3+4+5) 09 37 555,0 0 050,0 stypendia socjalne 000,0 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 900,0 stypendia rektora dla najlepszych studentów 3 7 500,0 stypendia ministra za wybitne osiągnięcia 4 50,0 zapomogi 5 500,0 dla doktorantów (7+8+9+0+) 6 500,0 stypendia socjalne 7 00,0 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 8 0,0 stypendia dla najlepszych doktorantów 9 50,0 stypendia ministra za wybitne osiągnięcia 0 00,0 zapomogi 30,0 koszty utrzymania domów i stołówek studenckich 4 957,0 wynagrodzenia 3 9,0 wynikające ze stosunku pracy 4 909, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 5 57,0 remonty i modernizacja 6 7 0,3 remonty finansowane z dotacji 7 6 000,0 koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-) Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (0+03 09+30) z dotacji budżetu państwa 8 48,0 9 48,0 30 0,0 3 5 350,3 3 468, 3
.. Fundusz rozwoju uczelni Własny fundusz stypendialny Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Fundusz zasadniczy Proszę wpisać nazwę uczelni Dział III. Pozostałe fundusze uczelni w tysiącach złotych z jednym znakiem po zwiększenia ogółem odpisy z zysku netto równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych aktualizacja wyceny środków trwałych zmniejszenia ogółem pokrycie straty netto aktualizacja wyceny środków trwałych stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (0+0 06) zwiększenia ogółem zmniejszenia ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (0+ ) zwiększenia ogółem odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej zmniejszenia ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (4+5 7) zwiększenie ogółem odpis z zysku netto zmniejszenie ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (9+0-) Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów zwiększenie ogółem zmniejszenie ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6) Plan na 06 rok 0 509 383,6 0 9 739,0 03 8 539,0 04 00,0 05 0,0 06 048,5 07 0,0 08 0,0 09 58 074, 0 99, 060,5 060,5 3 99, 4 0,0 5 0,0 6 0,0 7 0,0 8 0,0 9 0,0 0 0,0 0,0 0,0 3 0,0 4 0,0 5 0,0 6 0,0 7 0,0 4
Proszę wpisać nazwę uczelni Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk Zatrudnienie Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6) nagrody rektora 3 4 5 6 Plan na 06 rok osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne Razem 0 00,0 69 80,0 57 700,7 536,8 579,3 Nauczyciele akademiccy 0 65,0 5 065, 07 0, 7 944,9 w grupach stanowis k profesorów 03 95,0 3 0, 8 990,0 0, docentów, adiunktów, starszych wykładowców asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 04 675,0 6 853,9 57 30, 4 533,7 05 395,0 00, 0 80,0 390, 06 835,0 54 4,9 50 580,5 536,8 3 634,4 w ramach działalności dydaktycznej wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy 07 535,0 34 748,0 3 37,5 430,5 08 7 65, 7 50,0 3, Należy podać: - przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku, - nie uwzględnia się osób, które powyżej 4 dni nieprzerwanie w danym miesiącu przebywały na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i opiekuńcze w wyjątkiem osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze u pracodawcy udzielającego tego urlopu (tj. zgodnie z metodyką określoną w formularzu Z-06 GUS), - wynagrodzenia w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku. 5
Proszę wpisać nazwę uczelni Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające Liczba studentów ogółem (0+04) studiów stacjonarnych Jednostka miary Plan na 06 rok 3 0 osoby 0 00 0 osoby 4 500 nowo przyjętych studiów niestacjonarnych nowo przyjętych 03 osoby 6 500 04 osoby 5 600 05 osoby 000 Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 00 ust. ustawy Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 00 ust. i 00a ust. ustawy stypendia, o których mowa w art. 00a ust. ustawy Kwota stypendiów, o których mowa w art. 9 ust. ustawy o zasadach finansowania nauki Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 0 i oraz w Dziale II Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich) Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z Unii Europejskiej Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 7-0) Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 06 osoby 54 07 osoby 468 08 osoby 37 09 osoby 99 0 tys. zł 6 88,7 tys. zł 43,5 tys. zł 0,0 3 tys. zł 3 973,4 4 tys. zł 6 700,0 5 tys. zł 5 780,6 6 tys. zł 3 644,0 7 tys. zł 00,0 8 tys. zł 0,0 9 tys. zł 0,0 0 tys. zł 36,6 tys. zł 08,0 tys. zł 8,0 3 tys. zł 300,0 Barbara Dopierała (imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby sporządzającej) Poznań 3.06.06 r. (miejscowość, data).......... (pieczątka imienna i podpis Rektora) 6