Druk Nr 312/211 Projekt z dnia 14 listopada 211 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia grudnia 211 r. do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Niniejsza Autopoprawka obejmuje: 1) zmiany Załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta na lata 212 231; 2) zmiany treści objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta na lata 212 231 ujętej w załączniku Nr 1; 3) zmiany Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć na lata 212 215 i ; 4) zmiany treści objaśnień do wykazu przedsięwzięć. Zmiany Załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta na lata 212 231 - Załącznik nr 1 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1. Zmiany Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć na lata 212 215 i - Załącznik nr 2 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2. Projektodawcą jest Prezydent Miasta
Uzasadnienie do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta (Druk Nr 312/211 z dnia 14 listopada 211 r.) Autopoprawka uwzględnia: Zmiany Załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta na lata 212 231 wynikające z: 1. Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 212 rok (Druk Nr 3/211 z dnia 14 listopada 211r.). 2. Zmian dynamiki wzrostu PKB w latach 2-215 opracowanych przez Ministerstwo Finansów. W roku 2 z,7% na,4%, w roku 214 z,9% na,8 %, w roku 215 z 14,% na,9 %. 3. Zwiększenia planowanych do pozyskania z Unii Europejskiej środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pn.: Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź- Fabryczna o kwotę 21.969.299 zł (z tego: w roku 2 zmniejszenie o kwotę 43.696.141 zł, w roku 214 zwiększenie o kwotę 36.249.996 zł, w roku 215 zwiększenie o 29.415.444 zł). 4. Zmniejszenia o kwotę 243.582 zł w roku 2 dofinansowania z Unii Europejskiej zadania pn.: Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 5. Zmian w Wydatkach bieżących objętych limitem wyliczanych na podstawie art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych, planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta. 6. Zmian w Wydatkach majątkowych objętych limitem wyliczanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych, planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta. 1
7. Zmiany kursu EUR/PLN z 3,95 na 4,17 przyjętego do przeliczania kwoty długu oraz spłat kredytów zaciągniętych w euro. Zmiany treści objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta na lata 212 231 będące następstwem planowanych zmian w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta. Zmiany Załącznika Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej będące następstwem: 1. Zmiany w części 1 a) Załącznika - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) (środki kwalifikowane): 4 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: Przedsięwzięcie pn.: Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta - kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 3.796.423 zł; - wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.211 58.68 zł; - limit wydatków na rok 212 1.818.89 zł; - limit wydatków na rok 2 1.919.6 zł; - 3.737.815 zł; Przedsięwzięcie pn.: Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 16.973.998 zł; - wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.211 528.912 zł; - limit wydatków na rok 212 16.44.511 zł; - limit wydatków na rok 2 4.575 zł; - 16.445.86 zł; 6 Transport i łączność: Przedsięwzięcie pn.: Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna (*) ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 462.. zł; - wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.211 3.387.219 zł; - limit wydatków na rok 212 44.969.19 zł; - limit wydatków na rok 2 188.262.257 zł; - limit wydatków na rok 214 171.823.697 zł; 2
- limit wydatków na rok 215 53.557.88 zł; - 72.862.766 zł; 75 Administracja publiczna: Przedsięwzięcie pn.: NOVUS - Program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 1.33.535 zł; - wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.211 76.569 zł; - limit wydatków na rok 212 326.966 zł; - 326.966 zł; 81 Oświata i wychowanie: Przedsięwzięcie pn.: Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 1.21.51 zł; - wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.211 741.828 zł; - limit wydatków na rok 212-468.682 zł; - 468.682 zł; Przedsięwzięcie pn.: Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 211/2 ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 551.627 zł; - wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.211 114.889 zł; - limit wydatków na rok 212 279.182 zł; - limit wydatków na rok 2 157.556 zł; - 436.738 zł; Przedsięwzięcie pn.: Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 211/2 ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 253.654 zł; - wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.211 68.79 zł; - limit wydatków na rok 212 147.658 zł; - limit wydatków na rok 2 37.26 zł; - 184.864 zł; Przedsięwzięcie pn.: Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 211/2 ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 84.94 zł; 3
- wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.211 11.92 zł; - limit wydatków na rok 212 51.744 zł; - limit wydatków na rok 2 22.68 zł; - 73.812 zł; Przedsięwzięcie pn.: Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 38.973 zł; - wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.211 119.864 zł; - limit wydatków na rok 212 261.19 zł; - 261.19 zł; Przedsięwzięcie pn.: Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 41.628 zł; - wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.211 217.919 zł; - limit wydatków na rok 212 183.79 zł; - 183.79 zł; Przedsięwzięcie pn.: Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 995.1 zł; - wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.211 457.75 zł; - limit wydatków na rok 212 537.26 zł; - 537.26 zł; 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Przedsięwzięcie pn.: Centrum Dialogu ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 1.426.51 zł; - wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.211 2.868.663 zł; - limit wydatków na rok 212 7.557.847 zł; - 7.557.847 zł; 2. Zmiana w części 1 c) Załącznika programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem): 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: Przedsięwzięcie pn.: Termomodernizacja obiektów miasta- wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie projektów ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 1.48. zł; 4
- wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.211 25. zł; - limit wydatków na rok 212 93. zł; - limit wydatków na rok 2 3. zł; - 1.23. zł; 7 Gospodarka mieszkaniowa: Przedsięwzięcie pn.: Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy w rejonie Dworca Fabrycznego (*) ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 8.25. zł; - wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.211 11.952 zł; - limit wydatków na rok 212 1.. zł; - limit wydatków na rok 2 3.. zł; - limit wydatków na rok 214 4.148.48 zł; - 8.143.48 zł; Przedsięwzięcie pn.: Rewitalizacja i modernizacja wraz z adaptacją na cele publiczne obiektu pofabrycznego na nieruchomości Komuny Paryskiej 6 oraz utworzenie przestrzeni publicznej - pasażu łączącego ul. Komuny Paryskiej z ul. Piotrkowską (*) ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 7.. zł; - wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.211 zł; - limit wydatków na rok 212 6. zł; - limit wydatków na rok 2 3.293.27 zł; - limit wydatków na rok 214 3.16.73 zł; - 7.. zł; Przedsięwzięcie pn.: Rewitalizacja Pasażu im. Leona Schillera ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 1.7. zł; - wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.211 zł; - limit wydatków na rok 212 5. zł; - limit wydatków na rok 2 2.. zł; - limit wydatków na rok 214 8.2. zł; - 1.7. zł; 71 Transport i łączność: Przedsięwzięcie pn.: Modernizacja budynku na potrzeby ŁOG (kontynuacja zadania 2122711) (*) ujmuje się w kwotach: 5
- łączne nakłady finansowe 32.835.815 zł; - wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.211 15.286.665 zł; - limit wydatków na rok 212 17.549.15 zł; - 3.38.971 zł; Przedsięwzięcie pn.: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w (*) ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 6.31.24 zł; - wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.211 4.15.728 zł; - limit wydatków na rok 212 2.24.512 zł; - 2.24.512 zł; 75 Administracja publiczna: Przedsięwzięcie pn.: Promocja z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 11.881.8 zł; - wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.211 zł; - limit wydatków na rok 212 2.6. zł; - limit wydatków na rok 2 3.2. zł; - limit wydatków na rok 214 3.2. zł; - limit wydatków na rok 215 2.881.8 zł; - 11.881.8 zł; 81 Oświata i wychowanie: Przedsięwzięcie pn.: Międzyszkolny program ekologiczno- przyrodniczy Z ekologią nam po drodze realizowany przez ZSS nr 2 i SP nr 23 w ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 1.945 zł; - wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.211 4.87 zł; - limit wydatków na rok 212 6.858 zł; - 6.858 zł; Przedsięwzięcie pn.: Przez edukację do zrównoważonego rozwoju- program realizowany przy Szkole Podstawowej nr 61 w realizowany przez ZSS nr 2 i SP nr 23 w ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 35.82 zł; - wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.211 23.32 zł; - limit wydatków na rok 212 12.5 zł; 6
- 12.5 zł; Przedsięwzięcie pn.: "Przedszkole na zielonej ścieżce- program edukacji ekologicznej" program Przedszkola Miejskiego 152 w realizowany przez ZSS nr 2 i SP nr 23 w ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 17.65 zł; - wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.211 8.15 zł; - limit wydatków na rok 212 9.5 zł; - 9.5 zł; Przedsięwzięcie pn.: Program ekologiczny "Weź nogi za pas- zorientuj się na przyrodę- edycja IX" ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 1.945 zł; - wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.211 4.87 zł; - limit wydatków na rok 212 6.858 zł; - 6.858 zł; 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Przedsięwzięcie pn.: Wydatki na oświetlenie ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 1.94.468 zł; - wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.211 zł; - limit wydatków na rok 212 821.465 zł; - limit wydatków na rok 2 827.59 zł; - limit wydatków na rok 214 291.944 zł; - 1.94.468 zł; Przedsięwzięcie pn.: Utrzymanie kanalizacji deszczowej ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 38.95.52 zł; - wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.211 11.79.24 zł; - limit wydatków na rok 212 7.73. zł; - limit wydatków na rok 2 7.5331 zł; - limit wydatków na rok 214 7.335.27 zł; - limit wydatków na rok 215 4.562. zł; - 27.16.28 zł; Przedsięwzięcie pn.: Program małej retencji zadanie 1 i 2 ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 9.574.916 zł; - wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.211 6.335. zł; - limit wydatków na rok 212 3.239.916 zł; 7
- 1.44.676 zł; 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Przedsięwzięcie pn.: Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Inkubatora Kultury - Art. Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 4.3.783 zł; - wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.211 394.647 zł; - limit wydatków na rok 212 65.353 zł; - limit wydatków na rok 2 5. zł; - limit wydatków na rok 214 2.633.783 zł; - 3.395.966 zł; Przedsięwzięcie pn.: "22 Volt" oraz "Sektor kultury and biznes" przewodnik po wolontariacie pracowniczym ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 3. zł; - wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.211 zł; - limit wydatków na rok 212 2. zł; - limit wydatków na rok 2 1. zł; - 3. zł; 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody: Przedsięwzięcie pn.: Prace budowlano- montażowe- pawilon ekspozycji mieszanej tapirów i kariam w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 1.39.127 zł; - wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.211 9.419 zł; - limit wydatków na rok 212 7948.78 zł; - zł; 926 Kultura fizyczna: Przedsięwzięcie pn.: Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 223.416.252 zł; - wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.211 299.2 zł; - limit wydatków na rok 212 7.811.345 zł; 8
- limit wydatków na rok 2 1.596.517 zł; - limit wydatków na rok 214 2.79.19 zł; - 223.416.252 zł; 3. Zmiana w części 2 Załącznika umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w ie dłuższym niż rok 6 Transport i łączność: Przedsięwzięcie pn.: Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 39.415.469 zł; - wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.211 4.26.5 zł; - limit wydatków na rok 212 8.184.1 zł; - limit wydatków na rok 2 8.379.521 zł; - limit wydatków na rok 214 6.65.4 zł; - limit wydatków na rok 215 2.689.395 zł; - limit wydatków na 9.296.819 zł; - 33.2.128 zł; 75 Administracja publiczna: Przedsięwzięcie pn.: Wydatki związane z dzierżawą oraz ochroną ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 38.75.333 zł; - wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.211 2.86.8 zł; - limit wydatków na rok 212 3.47.149 zł; - limit wydatków na rok 2 3.117.867 zł; - limit wydatków na rok 214 3.17.119 zł; - limit wydatków na rok 215 2.72.291 zł; - limit wydatków na 23.96.827 zł; - 3.755.122 zł; Przedsięwzięcie pn.: Udzielanie konsultacji i opinii finansowo- księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych Miasta oraz przygotowanie dokumentacji do sprawozdań finansowych ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 354.24 zł; - wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.211 zł; - limit wydatków na rok 212 73.8 zł; 9
- limit wydatków na rok 2 88.56 zł; - limit wydatków na rok 214 88.56 zł; - limit wydatków na rok 215 14.76 zł; - limit wydatków na 14.76 zł, w tym: rok 216 w kwocie 14.76 zł; - 354.24 zł; 852 Pomoc społeczna: Przedsięwzięcie pn.: Wydatki ciągłe związane z ochroną, serwisem i sprzątaniem ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 2.49 zł; - wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.211 159.468 zł; - limit wydatków na rok 212 28.316 zł; - 4.581 zł; Zmiana w Objaśnieniach do wykazu przedsięwzięć: 1) Wprowadza się do przedsięwzięcia o nr 1 a 6 6 o treści: Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 462.. zł, w tym kwota 251.969.299 zł (planowana do pozyskania z UE na podstawie podpisanej preumowy). 2) Wprowadza się objaśnienie do przedsięwzięcia o nr 1 c 7 3 o treści: Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 12.97.831 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 64.998.284 zł (planowana do pozyskania z UE) oraz kwota 8.1.926 zł (stanowiąca wkład własny partnerów - WTBS Sp. z o.o. i Wspólnoty Mieszkaniowe). 3) Wprowadza się objaśnienie do przedsięwzięcia o nr 1 c 71 2 o treści: Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 52.926.5 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 2.9.235 zł stanowiąca współfinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. 4) Wprowadza się objaśnienie do przedsięwzięcia o nr 1 c 71 6 o treści: Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 11.182.42 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 4.872.18 zł stanowiąca współfinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. 5) Wprowadza się objaśnienie do przedsięwzięcia o nr 1 c 6 23 o treści: Zadanie realizowane w ramach koncesji na roboty budowlane. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 5.3. zł w tym kwota 49.916.92 zł pozyskana od koncesjonariusza. 1
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w z dnia Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta na lata 212-231 (w zł) Plan po zmianach Prognoza Lp. Wyszczególnienie 211 212 2 214 215 216 217 218 219 22 221 1. Dochody ogółem, z tego: [1a+1b] 2 946 222 834 3 2 34 874 3 72 216 757 3 592 435 754 3 496 626 149 4 2 331 93 3 658 25 96 3 579 154 159 3 656 759 316 3 746 4 819 3 837 848 175 a dochody bieżące 2 73 343 246 2 89 82 6 3 4 453 42 3 163 221 56 3 242 858 179 3 3 872 89 3 41 354 298 3 488 154 159 3 576 259 316 3 665 634 819 3 757 348 175 b dochody majątkowe, w tym: 215 879 588 322 52 814 697 763 355 429 214 698 253 767 97 688 458 284 256 896 68 91 8 5 8 5 8 5 c - ze sprzedaży majątku 86 744 584 88 186 74 169 5 1 8 123 6 9 9 9 8 8 8 2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: 2 593 97 388 2 65 69 864 2 714 857 383 2 825 25 956 2 856 339 815 2 927 748 31 3 942 17 3 72 964 625 3 146 715 776 3 222 236 954 3 299 57 641 a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 998 72 42 1 5 825 26 1 61 333 5 1 71 946 848 1 82 666 316 1 19 732 974 1 7 476 298 1 164 775 729 1 192 73 346 1 221 355 874 1 25 668 415 b związane z funkcjonowaniem organów JST 3 174 871 3 915 752 5 254 91 6 67 459 7 973 534 141 422 872 144 958 444 148 437 447 151 999 946 155 647 945 159 383 496 c z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: d -gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 484 17 297 488 272 574 493 212 841 41 86 993 38 952 368 379 638 337 389 86 753 398 433 172 45 915 698 414 785 929 424 749 847 3. Różnica [1-2] 352 252 446 562 695 1 987 359 374 767 229 798 64 286 334 1 74 582 783 657 38 889 56 189 534 51 43 54 523 897 865 538 277 534 4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: 98 97 383 32 8 868 a - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 96 662 844 32 8 868 5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja) 19 25 84 5 665 6 6. Środki do dyspozycji [3+4+5] 47 428 633 6 498 878 1 47 359 374 767 229 798 64 286 334 1 74 582 783 657 38 889 56 189 534 51 43 54 523 897 865 538 277 534 7. Spłata i obsługa długu, z tego: 49 368 28 458 434 82 181 612 825 154 171 864 31 387 27 355 66 391 356 351 269 331 675 48 31 749 692 283 34 319 234 336 556 a rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych 35 368 28 379 823 642 81 561 31 38 958 936 19 852 376 246 182 438 259 515 771 247 515 771 229 515 771 222 367 479 183 547 593 b wydatki bieżące na obsługę długu 59 78 61 44 1 51 515 115 212 928 119 534 894 19 477 953 96 835 498 84 159 79 72 233 921 6 936 84 5 788 963 8. Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) 2 37 539 9. Środki do dyspozycji [6-7-8] 58 752 814 142 64 796 865 746 549 6 57 934 329 899 64 718 922 392 3 957 62 174 514 54 28 293 848 24 593 546 33 94 978 1. Wydatki majątkowe, w tym: 667 672 814 811 464 796 1 224 79 517 98 99 731 365 7 474 718 922 392 3 957 62 174 514 54 28 293 848 24 593 546 33 94 978 a - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 485 435 116 63 787 921 1 18 452 233 823 722 828 277 961 4 68 644 852 33 472 75 32 39 76 3 66 797 29 199 127 27 74 889 11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) 68 92 669 4 359 43 968 367 932 797 35 238 41 12. Rozliczenie budżetu [9-1+11]. Kwota długu, w tym: 1 563 587 2 1 862 288 978 2 9 771 636 2 468 745 497 2 312 65 281 2 66 467 843 1 86 952 72 1 559 436 31 1 329 92 53 1 17 553 51 924 5 458 a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 17 ust. 3 sufp 25 837 668 b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok 26 483 61 14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1],89% 14,27% 4,91% 4,29% 8,88% 8,89% 9,74% 9,27% 8,25% 7,56% 6,11% a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[2]+[1c])/[1]]) 8,57% 5,26% 5,37% 7,68% 8,95% 1,8% 9,9% 1,36% 1,56% 11,49% 12,2% Nie spełnia art. 243 Nie spełnia art. 243 Spełnia art. 243 16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 17. sufp,89% 14,27% 4,19% [(7+ 2c - 2d - b)/ 1 ] 18. Zadłużenie/dochody ogółem - max 6% z art. 17 sufp [ ( - a )/ 1 ] 53,7% 57,15% 57,8% 68,72% 66,14% 51,63% 49,39% 43,57% 36,37% 29,57% 24,8% 19. Dochody bieżące [1a] 2 73 343 246 2 89 82 6 3 4 453 42 3 163 221 56 3 242 858 179 3 3 872 89 3 41 354 298 3 488 154 159 3 576 259 316 3 665 634 819 3 757 348 175 2. Wydatki bieżące razem [2+7b] 2 652 97 388 2 729 22 34 2 814 98 898 2 94 418 884 2 975 874 79 3 37 226 263 3 97 777 515 3 157 124 334 3 218 949 697 3 283 173 794 3 35 359 64 Spełnia art. 243 1
Plan po zmianach Prognoza Lp. Wyszczególnienie 211 212 2 214 215 216 217 218 219 22 221 21. Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-2] 77 372 858 161 581 756 189 544 54 222 82 172 266 983 47 276 646 546 33 576 783 331 29 825 357 39 619 382 461 25 46 988 571 w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki 21a. budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacjny (tj. [3] < )) 22. Dochody majątkowe [1b] 215 879 588 322 52 814 697 763 355 429 214 698 253 767 97 688 458 284 256 896 68 91 8 5 8 5 8 5 23. Wydatki majątkowe [1] 667 672 814 811 464 796 1 224 79 517 98 99 731 365 7 474 718 922 392 3 957 62 174 514 54 28 293 848 24 593 546 33 94 978 24. Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-1] -451 793 226-488 961 982-527 27 162-551 776 33-111 369 54-3 464 18-44 61 12-83 514 54-127 793 848-16 93 546-223 44 978 25. Dochody ogółem [1] 2 946 222 834 3 2 34 874 3 72 216 757 3 592 435 754 3 496 626 149 4 2 331 93 3 658 25 96 3 579 154 159 3 656 759 316 3 746 4 819 3 837 848 175 26. Wydatki ogółem [1+2] 3 32 643 22 3 54 685 1 4 39 699 415 3 921 49 615 3 341 12 183 3 756 148 655 3 398 735 5 3 331 638 388 3 427 243 545 3 523 767 34 3 654 3 582 27. Wynik budżetu [1-26] -374 42 368-327 38 226-337 482 658-328 973 861 155 6 966 246 182 438 259 515 771 247 515 771 229 515 771 222 367 479 183 547 593 28. Przychody budżetu [4+5+11] 727 96 187 77 23 868 419 43 968 367 932 797 35 238 41 29. Rozchody budżetu [7a+8] 352 675 819 379 823 642 81 561 31 38 958 936 19 852 376 246 182 438 259 515 771 247 515 771 229 515 771 222 367 479 183 547 593 3. a Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27), nadwyżka z lat ubiegłych b wolne środki ( w tym środki z umorzenia pożyczki) 96 662 844 32 8 868 c przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji 258 957 524 289 576 358 277 482 658 328 973 861 d przychody z prywatyzacji 18 8 5 665 6 e przychody ze spłaty udzielonych pożyczek f nadwyżka bieżąca 31. Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2
Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta na lata 212-231 Lp. 1. a b c 2. a b c d 5. 6. 7. a b 8. 9. 1. a 11. 12.. a b 16. 17. 18. 19. 2. Dochody ogółem, z tego: [1a+1b] dochody bieżące dochody majątkowe, w tym: Wyszczególnienie - ze sprzedaży majątku Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: -gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 3. Różnica [1-2] Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w 4. tym: - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, a angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja) Środki do dyspozycji [3+4+5] Spłata i obsługa długu, z tego: rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wydatki bieżące na obsługę długu Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) Środki do dyspozycji [6-7-8] Wydatki majątkowe, w tym: - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) Rozliczenie budżetu [9-1+11] Kwota długu, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 17 ust. 3 sufp kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 14. 15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1] Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp a (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[2]+[1c])/[1]]) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - b)/ 1 ] Zadłużenie/dochody ogółem - max 6% z art. 17 sufp [ ( - a )/ 1 ] Dochody bieżące [1a] Wydatki bieżące razem [2+7b] (w zł) 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 3 92 324 222 4 38 83 4 18 64 412 4 196 38 37 4 295 39 371 4 396 698 3 4 487 933 718 4 591 635 257 4 697 864 52 4 86 684 96 3 85 324 222 3 943 38 83 4 38 64 412 4 6 38 37 4 235 39 371 4 336 698 3 4 437 933 718 4 541 635 257 4 647 864 52 4 756 684 96 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 3 378 76 336 3 456 471 824 3 535 97 676 3 617 298 2 3 7 495 855 3 785 67 26 3 868 89 619 3 954 6 2 4 4 994 349 4 129 896 225 1 28 684 457 1 31 14 2 1 34 273 425 1 371 99 714 1 42 635 7 1 434 895 612 1 466 463 315 1 498 725 58 1 531 697 469 1 565 394 8 163 28 7 166 962 5 17 82 638 174 731 99 178 749 914 182 861 162 186 884 18 19 995 558 195 197 46 199 491 84 434 953 154 444 969 4 455 215 626 465 698 229 878 5 541 563 886 556 836 979 572 669 736 579 82 35 594 8 516 611 9 77 619 43 99 637 629 44 656 87 171 676 788 735 541 563 886 556 836 979 572 669 736 579 82 35 594 8 516 611 9 77 619 43 99 637 629 44 656 87 171 676 788 735 192 589 158 154 244 176 148 318 482 142 392 789 3 31 35 127 281 852 98 2 48 55 184 115 33 812 97 666 671 15 142 446 118 5 872 118 5 872 118 5 872 114 99 31 114 99 35 91 59 837 51 61 298 32 337 857 333 338 42 446 712 35 73 34 29 84 61 23 878 917 18 41 319 12 291 817 7 14 571 3 573 817 1 475 1 333 333 348 974 728 42 592 83 424 351 254 436 689 246 461 782 166 483 88 918 52 842 691 582 444 929 623 57 21 663 122 64 348 974 728 42 592 83 424 351 254 436 689 246 461 782 166 483 88 918 52 842 691 582 444 929 623 57 21 663 122 64 26 37 99 24 875 81 23 453 32 22 9 272 17 786 473 1 69 34 3 1 17 2 961 44 2 89 72 773 863 12 655 349 14 536 835 268 418 321 396 33 331 365 188 341 33 97 281 493 45 671 195 333 338 4,91% 3,84% 3,61% 3,39% 3,1% 2,89% 2,19% 1,2%,72%,28% 12,33% 12,59% 12,8% 12,98%,14%,29%,43%,56%,69%,8% Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Prognoza Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 19,74% 16,33%,7% 9,97% 7,6% 4,28% 2,17%,99%,28%,% 3 85 324 222 3 943 38 83 4 38 64 412 4 6 38 37 4 235 39 371 4 336 698 3 4 437 933 718 4 541 635 257 4 647 864 52 4 756 684 96 3 421 27 48 3 492 22 128 3 565 775 286 3 641 176 919 3 718 537 174 3 797 899 77 3 876 31 19 3 957 58 3 4 42 469 462 4 229 558 3
. Wyszczególnienie 21. Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-2] w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki 21a. budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacjny (tj. [3] < )) 22. Dochody majątkowe [1b] 23. Wydatki majątkowe [1] 24. Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-1] 25. Dochody ogółem [1] 26. Wydatki ogółem [1+2] 27. Wynik budżetu [1-26] 28. Przychody budżetu [4+5+11] 29. Rozchody budżetu [7a+8] 3. Sposób sfinansowania deficytu a b c d e f 31. (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27), nadwyżka z lat ubiegłych wolne środki ( w tym środki z umorzenia pożyczki) przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji przychody z prywatyzacji przychody ze spłaty udzielonych pożyczek nadwyżka bieżąca Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: Prognoza 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 429 117 174 451 16 675 472 865 126 495 23 118 516 772 197 538 798 953 561 92 528 584 55 227 65 395 58 626 455 42 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 348 974 728 42 592 83 424 351 254 436 689 246 461 782 166 483 88 918 52 842 691 582 444 929 623 57 21 663 122 64-278 974 728-332 592 83-354 351 254-376 689 246-41 782 166-423 88 918-47 842 691-532 444 929-573 57 21-6 122 64 3 92 324 222 4 38 83 4 18 64 412 4 196 38 37 4 295 39 371 4 396 698 3 4 487 933 718 4 591 635 257 4 697 864 52 4 86 684 96 3 77 181 776 3 894 794 931 3 99 126 54 4 77 866 165 4 18 319 34 4 281 77 995 4 396 873 881 4 54 24 959 4 665 526 663 4 793 351 622 15 142 446 118 5 872 118 5 872 118 5 872 114 99 31 114 99 35 91 59 837 51 61 298 32 337 857 333 338 15 142 446 118 5 872 118 5 872 118 5 872 114 99 31 114 99 35 91 59 837 51 61 298 32 337 857 333 338 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 4
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta na lata 212-231 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta została sporządzona na lata 212-231, co wynika z wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. W Tabeli Nr 1 przedstawiono plan po zmianach, projekt budżetu na 212 rok oraz prognozę na lata 2-231. Dla roku 212 A. Dochody ogółem - wzrost o 12,2% w stosunku do roku 211 1. 1. Dochody bieżące - wzrost o 8,1%: a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wzrost grupy o 11,6%; b. Wpływy z opłat i inne wpływy wzrost o 11,7 % w stosunku do roku 211; c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych wzrost o 15,4% d. Dochody z majątku gminy spadek o 11,7% w stosunku do roku 211. Dochody uzyskiwane będą na podstawie umów najmu i dzierżawy nieruchomości, z dywidend, służebności na gruncie, trwałego zarządu oraz wieczystego użytkowania gruntu, e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 8,8%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów; f. Dochody z udziałów w CIT zwiększenie o 7,3%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów; g. Pozostałe dochody kwota zaplanowana wynika przede wszystkim z rozliczenia środków z lat poprzednich w tym zwrotu podatku VAT; h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,1%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów; i. Dotacje celowe wzrost o 12,8%, wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki; j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - spadek o 39,6% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie; k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień wzrost o 3,1%, wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz porozumień z innymi mi samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej. 2. Dochody majątkowe - wzrost o 7,3 % w stosunku do roku 211 2 : a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje wzrost o 45%, ustalony poziom wynika z: 1 Wskaźniki liczone w stosunku do budżetu uchwalonego na 211 r. 2 Wskaźniki liczone w stosunku do budżetu uchwalonego na 211 r. 1
- podpisanych umów o środki z UE 223.8.452 zł, - innych dotacji i środków na inwestycje 9.475.622 zł, b. dochody ze sprzedaży majątku wzrost o 1,7% w stosunku do roku poprzedniego; Dochody będą uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości Miasta w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości, sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych oraz z wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości nabytych w latach ubiegłych. B. Wydatki ogółem - wzrost o 1,1% w stosunku do roku 211 3. 3. Wydatki bieżące - wzrost o 6,1 % w stosunku do roku 211: a. obsługa długu wyliczona na postawie warunków wynikających z dotychczas zawartych umów kredytowych, dla kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 212 przyjęto oprocentowanie na poziomie 5,5%, wzrost wydatków o 33,3%; b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost o 5,5% w stosunku do roku 211. Przy czym w roku 212 nie planuje się wzrostu wynagrodzeń, których źródłem są środki własne Miasta. c. pozostałe wydatki bieżące spadek o,4%. Przy realizacji wydatków priorytetem jest pełne sfinansowanie wydatków obligatoryjnych, do których należy m.in. wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej, wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki wynikające z zawartych umów wieloletnich, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki zapewniające ciągłość działania Miasta w zaspokojeniu potrzeb społecznych, utrzymanie dyscypliny w zakresie wydatków administracyjnych oraz ograniczenie finansowania i dofinansowania zadań nie będących zadaniami własnymi samorządu. 4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich oraz rocznych przedsięwzięć majątkowych, finansowane środkami własnymi oraz z UE. Wzrost o 26,3% w stosunku do roku 211 4. Planując wydatki majątkowe priorytet stanowiły: inwestycje kontynuowane, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, zadania, które są w pełni przygotowane pod względem prawnym i dokumentacyjnym. C. Spłata i obsługa zadłużenia. 5. Spłatę długu w roku 212 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych oraz wcześniejszej spłaty rat kredytów krajowych z roku 2 i 214. W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych. 6. Obsługa długu - opis jak w punkcie B.3.a. D. Inne źródła finansowania (niezwiązane z zaciąganiem długu). 7. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 32.8.868 zł. 8. Prywatyzacja 5.665. zł - zakładana sprzedaż udziałów w spółkach prawa handlowego: 3 j.w 4 j.w. 2
- zbycie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., - zbycie akcji ŁRH,,Zjazdowa S.A., - zbycie udziałów Łódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Dla roku 2 A. Dochody ogółem - wzrost o 15,2% w stosunku do roku 212. 1. Dochody bieżące - wzrost o 3,9% w stosunku do roku 212: a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi na lata 21-215 przyjętymi do ustawy budżetowej państwa na rok 212; b. Wpływy z opłat - wzrost dochodów o 42,5% wynikający ze zmiany ustawy z dnia września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152 z dnia 25.7.211 r. poz. 897 po zm.), c. Inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów ww. wytycznych; d. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych opis jak w p-kcie c. e. Dochody z majątku gminy wzrost o 2,5%, z wyłączeniem dochodów ze sprzedaży majątku f. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,4%; zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych; g. Dochody z udziałów w CIT kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,4%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB; h. Pozostałe dochody kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; i. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; j. Dotacje celowe kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,%; k. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - spadek o 56,5%; l. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,%. 2. Dochody majątkowe - wzrost o 216,4% w stosunku do roku 212: a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wzrost o 226,5%, ustalony poziom wynika z: - podpisanych umów o środki z UE 18.178.11 zł, - szacowanych kwot z UE na planowane projekty 334.465.344 zł m.in.: rozbudowę i modernizację trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem oraz z refundacji z 211 roku zadania Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna w kwocie 25.837.668 zł b. dochody ze sprzedaży majątku - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 92,2%; B. Wydatki ogółem - wzrost o 14,1% w stosunku do roku 212. 3. Wydatki bieżące - wzrost o 3,1% w stosunku do roku 212: 3
a. obsługa długu oprocentowanie na poziomie 5,% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o 1%. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oszacowano w oparciu o prognozowane średnioroczne tempo wzrostu indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przy uwzględnieniu prognozowanego realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST wzrost 1%; d. pozostałe wydatki bieżące ogólny wzrost o 3,4%, który wynika z 1% wzrostu wydatków o charakterze ciągłym, powiększony o wydatki związanych ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152 z dnia 25.7.211 r. poz. 897 po zm.) w kwocie 5 mln zł. 4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Wzrost o 51% w stosunku do roku 212. C. Spłata i obsługa zadłużenia. 5. Spłatę długu w roku 2 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych. 6. Obsługa długu - opis jak w punkcie B.3.a. 7. Prywatyzacja Aqua Parku Łódź, Sp. z o.o. przychód w kwocie ok. 6 mln zł. Dla roku 214 A. Dochody ogółem - spadek o 2,97% w stosunku do roku 2. 1. Dochody bieżące - wzrost o 5,3% w stosunku do roku 2: a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi na lata 21-215 przyjętymi do ustawy budżetowej państwa na rok 212; b. Wpływy z opłat wzrost o 78,6% związany z realizacją dochodów z tytułu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152 z dnia 25.7.211 r. poz. 897 po zm.), c. Inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów ww. wytycznych; d. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; e. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; f. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych; g. Dochody z udziałów w CIT kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB; h. Pozostałe dochody spadek o 1,9%; 4
i. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; j. Dotacje celowe kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,%; k. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zaplanowane na poziomie roku 2; l. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,%. 2. Dochody majątkowe - spadek o 162,5% w stosunku do roku 2: a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje spadek o 167,8% w stosunku do roku 2, b. dochody ze sprzedaży majątku zmniejszenie dochodów o 67,1%; B. Wydatki ogółem spadek o 2,93% w stosunku do roku 2. 3. Wydatki bieżące - wzrost o 4,4% w stosunku do roku 2: a. obsługa długu 5,% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o 1,% w stosunku do roku 2; c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST wzrost o 1,%; d. pozostałe wydatki bieżące wzrost o 6,1% który wynika z 1% wzrostu wydatków o charakterze ciągłym, związanych z kontynuacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152 z dnia 25.7.211 r. poz. 897 po zm.) w kwocie 8 mln zł. 4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 2% w stosunku do roku 2. C. Spłata i obsługa zadłużenia. 5. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych. 6. Spłata odsetek 5,% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku. Dla roku 215 A. Dochody ogółem - spadek o 2,7% w stosunku do roku 214. 1. Dochody bieżące - spadek o 2,5% w stosunku do roku 214: a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi na lata 21-215 przyjętymi do ustawy budżetowej państwa na rok 212; b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; c. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; 5
d. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych e. Dochody z udziałów w CIT kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB; f. Pozostałe dochody kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; g. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; h. Dotacje celowe kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,%; i. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zaplanowane na poziomie roku 214; j. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,%. 2. Dochody majątkowe - spadek o 59,1% w stosunku do roku 214: a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje spadek o 4,9%, b. dochody ze sprzedaży majątku wzrost o 8,6%, c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota zaplanowana na poziomie roku 214. B. Wydatki ogółem spadek o 14,8% w stosunku do roku 214. 3. Wydatki bieżące - wzrost o 1,2% w stosunku do roku 214: a. obsługa długu 5,% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o 1,% w stosunku do roku 214; c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST wzrost o 1,%; d. pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,%. 4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 268,7% w stosunku do roku 214. C. Spłata i obsługa zadłużenia. 5. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych. 6. Spłata odsetek 5,% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku. Prognoza dochodów na lata 216-231 Dla lat 216-231 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów. A. Dochody ogółem - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie 2,5%. 1. Dochody bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie 2,5% Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat i inne wpływy, dochody realizowane przez komunalne jednostki 6
budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy, pozostałe dochody, subwencje - zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych Dotacje celowe, dochody na zadania zlecone i z porozumień zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu 1,%; Dochody z udziałów w PIT i CIT zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych; 2. Dochody majątkowe - w roku 216 wzrost o 36,9% w stosunku do roku 215. Wzrost wynika ze rozliczenia koncesji na zadaniu Gospodarka odpadami komunalnymi w Faza II. Od roku 217-231 planowane są dochody ze sprzedaży majątku oraz tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. B. Wydatki ogółem w roku 216 wzrost o 16% w stosunku do roku 215. 3. Wydatki bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 1,% do 2,5%. 4. Wydatki majątkowe - w roku 216 wzrost o 196,9% w stosunku do roku 215. Wzrost wynika z rozliczenia koncesji na zadaniu Gospodarka odpadami komunalnymi w Faza II. C. Obsługa zadłużenia. 5. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych. 6. Spłata odsetek 5,% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku. 7
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w z dnia Wykaz przedsięwzięć na lata 212-215 i (w zł) Lp od do finansowe (1) przedsięwzięcia 212 2 214 215 do 31.12.211 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Przedsięwzięcia ogółem (1 + 2) 9 942 561 252 858 698 35 1 119 6 495 1 511 665 74 1 224 89 821 658 9 48 4 569 414 149 4 124 252 7 6 472 89 152 495 41 91 488 272 574 493 212 841 41 86 993 38 952 368 4 214 324 285 2 57 117 568 z tego: 216 379 638 337 217 389 86 753 218 398 433 172 219 45 915 698 22 414 785 929 221 424 749 847 222 434 953 154 223 444 969 4 224 455 215 626 225 465 698 229 226 878 5 3 469 671 1 363 657 214 63 787 921 1 18 452 233 823 722 828 277 961 4 355 89 864 2 67 5 145 z tego: 216 68 644 852 217 33 472 75 218 32 39 76 219 3 66 797 22 29 199 127 221 27 74 889 222 26 37 99 223 24 875 81 224 23 453 32 225 22 9 272 226 17 786 473 227 1 69 34 228 3 1 17 229 2 961 44 23 2 89 72 1. programy, projekty lub zadania (razem) (a + b + c) 3 91 8 88 498 87 479 751 36 998 1 147 534 427 858 463 266 29 284 235 364 416 683 2 28 728 853 441 141 988 5 15 265 12 519 77 129 82 194 34 74 438 12 323 195 9 326 819 2 593 78 z tego: 216 2 775 872 217 2 811 773 218 2 879 256 219 859 918 3 469 671 1 363 657 214 63 787 921 1 18 452 233 823 722 828 277 961 4 355 89 864 2 67 5 145 z tego: 216 68 644 852 217 33 472 75 1
od do finansowe (1) przedsięwzięcia 212 2 214 215 do 31.12.211 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 218 32 39 76 219 3 66 797 22 29 199 127 221 27 74 889 222 26 37 99 223 24 875 81 224 23 453 32 225 22 9 272 226 17 786 473 227 1 69 34 228 3 1 17 229 2 961 44 23 2 89 72 w tym: a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) (środki kwalifikowalne) 1 347 116 478 4 125 79 397 486 984 59 99 19 171 846 787 53 557 88 238 116 963 53 472 342 37 455 721 1 33 594 5 689 937 23 9 15 892 126 1 293 644 6 96 67 69 387 183 39 584 49 172 171 823 697 53 557 88 222 224 837 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 753 169 2 764 11 932 28 8 67 197 2 539 45 2 753 169 2 764 11 932 28 8 67 197 2 539 45 1 a 4 1 Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części 29 2 > wyszczególnienie wydatków na projekt 4 29 263 41 284 2 229 19 1 758 96 3 987 979 4 29 263 41 284 2 229 19 1 758 96 3 987 979 1 a 4 2 Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację 29 212 > wyszczególnienie wydatków na projekt 4 12 38 19 52 3 992 86 3 992 86 4 12 38 19 52 3 992 86 3 992 86 1 a 4 3 Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części 29 2 > wyszczególnienie wydatków na projekt 4 455 18 52 652 2 177 712 2 224 744 4 42 456 2