SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA ROK
DOCHODY OGÓŁEM 729 179 648 zł dochody bieżące (100,65% planu) 699 017 040 zł 96% dochody inwestycyjne (99,24% planu) 30 162 608 zł 4% WYDATKI OGÓŁEM 714 014 619 zł wydatki bieżące (95,02% planu) 628 061 876 zł 88% wydatki inwestycyjne (74,34% planu) 85 952 743 zł 12%
NADWYŻKA OPERACYJNA 70 955 164 zł NADWYŻKA BUDŻETU 15 165 029 zł
ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU DOCHODY WŁASNE 418 942 273 zł (57,45%) udziały w PIT udziały w CIT 168 293 726 zł 4 774 377 zł SUBWENCJA OGÓLNA 162 774 339 zł (22,32%) DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 121 313 732 zł (16,64%) DOTACJE Z BUDŻETU UE 24 224 113 zł (3,32%) Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusz Spójności Erasmus+ 4 257 225 zł 19 314 332 zł 82 032 zł 570 524 zł INNE DOTACJE 1 925 191 zł (0,27%)
WYDATKI INWESTYCYJNE INWESTYCJE WIELOLETNIE INWESTYCJE JEDNOROCZNE ZAKUPY INWESTYCYJNE DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYKUPY GRUNTÓW I NIERUCHOMOŚCI ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI PRZEJĘTE POD BUDOWĘ DRÓG 36 005 980 zł 34 146 223 zł 7 583 862 zł 6 219 134 zł 1 075 361 zł 922 183 zł ŁĄCZNIE BUDŻET PONADTO NAKŁADY PWiK OGÓŁEM 85 952 743 zł 93 798 384 zł 7 845 641 zł
NAKŁADY NA DROGI 61 396 618 zł INWESTYCJE DROGOWE 38 977 026 zł REMONTY I PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG ORAZ REMONTY CHODNIKÓW MATERIAŁY DO REALIZACJI DRÓG SYSTEMEM GOSPODARCZYM WYDATKI INWESTYCYJNE RSK BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG PRZEZ RSK POZOSTAŁE WYDATKI 5 166 141 zł 299 951 zł 2 322 291 zł 13 021 746 zł 1 609 463 zł
BUDOWA ŁĄCZNIKA PROSTA-ŚWIERKLAŃSKA Lata realizacji 2015- NAKŁADY PONIESIONE W ROKU 791 799 zł INWESTYCJA ZAKOŃCZONA CAŁKOWITY KOSZT 5 186 431 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna Lata realizacji 2013- NAKŁADY PONIESIONE W ROKU 650 000 zł (WNW) Budowa Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik etap I Lata realizacji -2020 NAKŁADY PONIESIONE W ROKU NA WYPŁATĘ ODSZKODOWAŃ 14 134 811 zł
Budowa ul. Szymborskiej dz. Popielów Lata realizacji 2014-2017 NAKŁADY PONIESIONE W ROKU 1 000 000 zł Przebudowa ulicy Rudzkiej Etap II-IV 1 378 821 zł Przebudowa ulicy Rudzkiej Etap VI Lata realizacji 2015-2017 NAKŁADY PONIESIONE W ROKU 5 732 879 zł
Przebudowa ulicy Rudzkiej Etap VII 6 236 897 zł
Przebudowa mostu na rzece Nacynie w ciągu ul. Raciborskiej, dz. Śródmieście 3 792 258 zł
REMONTY DRÓG 2 744 406 zł REMONTY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NAPRAWY MOSTÓW I WIADUKTÓW PRZEKŁADKI NAWIERZCHNI NA DROGACH UTWARDZANYCH SYSTEMEM GOSPODARCZYM CHODNIKOWE ROBOTY BRUKARSKIE POZOSTAŁE REMONTY DRÓG 675 217 zł 233 672 zł 194 229 zł 860 264 zł 781 024 zł
CHODNIKOWE ROBOTY BRUKARSKIE 860 264 zł
GOSPODARKA KOMUNALNA BIEŻĄCE 58 599 852 zł 41 272 097 zł INWESTYCYJNE W TYM PWiK 7 845 641 zł 17 327 755 zł GOSPODARKA ODPADAMI OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG OCZYSZCZANIE MIASTA DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE 20 630 577 zł 5 305 337 zł 3 061 570 zł 5 284 787 zł
ZIELEŃ 11 469 759 zł
Dofinansowanie inwestycji ekologicznych dla osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych 5 280 895 zł Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza 638 osób fizycznych 25 wspólnot mieszkaniowych 4 spółdzielnie mieszkaniowe 4 992 790 zł Ochrona wód i powierzchni ziemi przed ściekami sanitarnymi 57 osób fizycznych 288 105 zł
BUDOWA NOWYCH PUNKTÓW ŚWIETLNYCH PRZY DROGACH GMINNYCH, POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRA JOWYCH 429 900 zł
KANALIZACJA SANITARNA Z PRZEPOMPOWNIĄ UL. REYMONTA, DZIELNICA SMOLNA 724 489 zł
INWESTYCJE PWiK 7 845 641 zł ŚIEĆ WODOCIĄGOWA 7 781 317 zł ŚRÓDMIEŚCIE 2 212 194 zł CHWAŁOWICE 1 606 660 zł NIEDOBCZYCE 1 120 248 zł ORZEPOWICE 1 094 971 zł GOTARTOWICE 546 289 zł MAROKO-NOWINY 519 826 zł POZOSTAŁE DZIELNICE 681 129 zł SIEĆ KANALIZACYJNA 63 324 zł CHWAŁĘCICE 34 853 zł POZOSTAŁE DZIELNICE 29 471 zł
TERMOMODERNIZACJA ORAZ PRZYŁĄCZENIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH DO SIECI CIEPŁOWNICZYCH LUB GAZOWYCH LATA REALIZACJI 2014-2017 NAKŁADY PONIESIONE W ROKU 652 302 zł TERMOMODERNIZACJA KAMIENICY I OFICYNY PRZY UL. JANA III SOBIESKIEGO 14 ORAZ BUDYNKU OFICYNY PRZY UL. JANA III SOBIESKIEGO 20, DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE 407 784 zł
WYDATKI NA OŚWIATĘ 256 332 126 zł (36% WYDATKÓW OGÓŁEM) bieżące 240 504 954 zł inwestycyjne 15 827 172 zł ŹRÓDŁA FINANSOWANIA CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ 149 885 971 zł ŚRODKI WŁASNE MIASTA 88 046 405 zł DOCHODY WŁASNE OJB 8 301 982 zł DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA 7 386 000 zł ŚRODKI UNIJNE 1 659 406 zł POROZUMIENIA Z JST 432 080 zł INNE ŹRÓDŁA 620 282 zł w tym WFOŚiGW (obóz w Międzybrodziu Żywieckim 80 000 zł, zielone szkoły 114 810 zł, projekt Ekozakątek 27 219 zł)
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ POPRZEZ BUDOWĘ PRZEDSZKOLA PRZY UL. SZTOLNIOWEJ LATA REALIZACJI 2014- Inwestycja zakończona Całkowity koszt 8 999 040 zł Nakłady poniesione w roku 8 942 751 zł
INWESTYCJE JEDNOROCZNE ZREALIZOWANE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 6 582 623 zł W TYM MIĘDZY INNYMI: PRZEBUDOWA KUCHNI W RYBNICKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ, DZIELNICA MAROKO-NOWINY MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ W SP NR 1, DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE DOSTOSOWANIE BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH MODERNIZACJA KUCHNI W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 7, DZIELNICA ORZEPOWICE 1 597 430 zł 1 100 030 zł 660 490 zł 570 513 zł
PRZEBUDOWA KUCHNI W RYBNICKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ, DZIELNICA MAROKO-NOWINY 1 597 430 zł
OCHRONA ZDROWIA 9 265 381 zł Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny im. Jana Pawła II (w tym kontrakt z NFZ 1 039 137 zł) 2 544 851 zł Przeciwdziałanie: alkoholizmowi Składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 2 507 069 zł budżet państwa narkomanii 3 525 933 zł pozostałe wydatki 226 968 zł 460 560 zł
POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA 146 327 328 zł ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ DODATKI WYCHOWAWCZE RODZINA 500 PLUS ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY SPOŁECZNEJ 55 365 779 zł 35 478 343 zł 21 601 741 zł DODATKI MIESZKANIOWE 5 214 882 zł ODPŁATNOŚĆ ZA OSOBY SKIEROWANE DO DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH ORAZ RODZIN ZASTĘPCZYCH W INNYCH MIASTACH I POWIATACH 5 285 950 zł
POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA RODZINY ZASTĘPCZE ZASIŁKI, USŁUGI OPIEKUŃCZE 4 574 921 zł 4 602 233 zł POWIATOWY URZĄD PRACY 4 015 361 zł ŻŁOBKI SKRZAT I SZKRABKOWO 1 057 720 zł INWESTYCJE I REMONTY W PLACÓWKACH 1 852 990 zł PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE 888 434 zł POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE 6 388 974 zł
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE 1 140 000 zł
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. GEN. ANDERSA 13 W RYBNIKU W WYNIKU KTÓREGO POWSTAŁO 10 LOKALI SOCJALNYCH LATA REALIZACJI 2014- INWESTYCJA ZAKOŃCZONA, CAŁKOWITY KOSZT 1 108 110 zł PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. WOLNEJ 14 I 16 W RYBNIKU W WYNIKU KTÓREGO POWSTAŁO 16 LOKALI SOCJALNYCH LATA REALIZACJI 2015- INWESTYCJA ZAKOŃCZONA, CAŁKOWITY KOSZT NAKŁADY PONIESIONE W ROKU 1 539 358 zł 114 737 zł
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 22 850 268 zł DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY 17 417 330 zł REMONTY I INWESTYCJE JEDNOROCZNE W OBIEKTACH KULTURY 3 354 424 zł GRANTY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 357 883 zł VIII RYBNICKIE BOŻE NARODZENIE I KOLĘDOWANIE 253 966 zł ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 147 938 zł FESTIWAL ŚWIATŁA 110 000 zł Wykonanie impregnacji drewnianych gontów dachu i ścian kościoła pw. św. Katarzyny i Matki Boskiej Różańcowej w Wielopolu (dotacja konserwatorska) 70 000 zł POZOSTAŁE WYDATKI 1 138 727 zł
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU KLUBU KULTURY HARCÓWKA 2 028 024 zł
KULTURA FIZYCZNA 26 088 062 zł WYDATKI BIEŻĄCE MOSiR 13 544 918 zł GRANTY dla stowarzyszeń i związków stowarzyszeń kultury fizycznej na działalność sportową wśród dzieci i młodzieży oraz organizację imprez rekreacyjnych WYDATKI INWESTYCYJNE REMONT OBIEKTÓW SPORTOWYCH POZOSTAŁE WYDATKI 6 967 769 zł 4 537 889 zł 254 639 zł 782 847 zł
KULTURA FIZYCZNA WYDATKI INWESTYCYJNE 4 537 889 zł
PLUSKADEŁKO wodny plac zabaw w Kamieniu BUDŻET OBYWATELSKI 972 046 zł
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 15 527 396 zł KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 8 277 612 zł STRAŻ MIEJSKA KOMENDA MIEJSKA POLICJI OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 3 528 831 zł 261 556 zł 2 069 211 zł
DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP CHWAŁOWICE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM SPECJALISTYCZNYM 855 295 zł DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP GOLEJÓW 649 560 zł
ADMINISTRACJA PUBLICZNA RADA MIASTA I DZIELNICE ZADANIA URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W TYM DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA DOPŁATA ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH 1 121 409 zł 4 322 514 zł 1 301 698 zł 3 020 816 zł URZĄD MIASTA WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI INWESTYCYJNE 30 120 168 zł 29 137 612 zł 982 556 zł
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PRZYCHODY NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH WOLNE ŚRODKI NA 31.12.2015 R. ROZCHODY WYKUP OBLIGACJI SPŁATA RAT POŻYCZEK Z WFOŚiGW NA KANALIZACJĘ SANITARNĄ W DZIELNICACH WSPÓŁFINANSOWANĄ Z UE SPŁATA RAT INNYCH POŻYCZEK Z WFOŚiGW I KREDYTÓW BGK 92 505 502 zł 52 354 281 zł 40 151 221 zł 18 835 158 zł 14 000 000 zł 3 545 500 zł 1 289 658 zł
INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA ORAZ EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA FINANSAMI WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ ODSETKI OD LOKAT TERMINOWYCH KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU NADWYŻKA (odsetek nad kosztami) 2,81% 14,44% 2 798 966 zł 1 640 025 zł 1 158 941 zł
SKUMULOWANA NADWYŻKA (NA 31.12.2015) 52 354 281 zł PODSUMOWANIE ROKU NADWYŻKA BUDŻETU 15 165 029 zł NADWYŻKA OPERACYJNA POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE INWESTYCJE (BUDŻET I PWiK) ZMNIEJSZENIE ZADŁUŻENIA O KWOTĘ ZADŁUŻENIE NA KONIEC R. SKUMULOWANA NADWYŻKA BUDŻETU NA KONIEC ROKU WOLNE ŚRODKI NA KONIEC ROKU 70 955 164 zł 26 200 602 zł 93 798 384 zł 18 911 248 zł 21 320 281 zł 67 519 310 zł 21 316 063 zł
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA ROK