UCHWAŁA NR 402/XXVI/2016 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 402/XXVI/2016 RADY MIASTA RYBNIKA w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok Działając na podstawie przepisów: - art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), - art. 39 ust. 1, art , art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), - art. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 ze zmianami), - art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 296 ze zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów, Rada Miasta Rybnika uchwala: 1. W uchwale nr 255/XVI/2015 Rady Miasta Rybnika z 17 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok, zwanej dalej uchwałą, dokonać następujących zmian: 1) zwiększyć planowane dochody budżetu ( 1 uchwały) ogółem per saldo o ,57 zł, w tym dochody bieżące per saldo o ,60 zł oraz dochody majątkowe o ,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu ( 2 uchwały) ogółem o ,16 zł, w tym wydatki bieżące o ,16 zł oraz wydatki majątkowe o zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3) zmniejszyć planowany deficyt budżetu ( 3 ust. 1 uchwały) o ,41 zł, do ,47 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi: a) z wolnych środków ,17 zł, b) z kredytów ,18 zł, c) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych ,12 zł, 4) zmniejszyć o ,41 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów ( 3 ust. 2 uchwały) na ,12 zł, obejmujących: a) 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,82 zł, b) 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,18 zł, c) 957 Nadwyżki z lat ubiegłych ,12 zł, 5) w 6 uchwały budżetowej zwiększyć kwotę ogółem o zł (do zł) oraz kwoty w pozycjach ''19. Rybnik-Północ'' o zł (do zł) oraz ''21. Rybnicka Kuźnia'' o zł (do zł), 6) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały Zestawienie planowanych na 2016 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3, 7) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 2 do uchwały Plany finansowe dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok, uwzględniający zwiększenie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Jan Mura Id: 51BA10AF-978D-4B49-8B7C-F9B104BAA398. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do uchwały nr 402/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika Zmiany dochodów Pozycja Dział NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA DOCHODY PER SALDO ,57 OGÓŁEM DOCHODY , ,57 DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO ,60 DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM , ,60 A DOCHODY WŁASNE , ,20 D DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 0, ,40 DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM 0, ,97 A DOCHODY WŁASNE 0, ,85 C DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 0, ,12 DOCHODY BIEŻĄCE , ,60 ZADANIA GMINY , ,60 A DOCHODY WŁASNE , ,20 1. Wpływy z podatków 0, ,00 c leśnego 0, ,00 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, , , , , , , , Odsetki od środków finansowych 0, , Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 0, , Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 0,00 D DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 0, , Europejski Fundusz Społeczny 0, ,40 ZADANIA POWIATU , ,00 A DOCHODY WŁASNE , , Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, , Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów 0, , Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 0, , Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 0,00 DOCHODY MAJĄTKOWE 0, ,97 ZADANIA GMINY 0, ,85 A DOCHODY WŁASNE 0, , Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów 0, ,85 ZADANIA POWIATU 0, ,12 C DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 0, , Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 0, ,12

4 Załącznik nr 2 do uchwały nr 402/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika Zwiększenia wydatków KLASY- FIKACJA NAZWA KWOTA OGÓŁEM WYDATKI ,16 Wydatki bieżące ogółem ,16 Wydatki majątkowe ogółem ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 030,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 7 030, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 - wydatki jednostek budżetowych ,00 * wynagrodzenia ,00 * składki naliczane od wynagrodzeń 2 000,00 * związane z realizacją statutowych zadań , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Ochotnicze straże pożarne ,00 - wydatki majątkowe ,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Przedszkola specjalne ,90 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp ,90 * wynagrodzenia ,70 * składki naliczane od wynagrodzeń 4 618,68 * pozostałe wydatki bieżące , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,06 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp ,06 * wynagrodzenia ,11 * składki naliczane od wynagrodzeń 2 590,15 * pozostałe wydatki bieżące 3 653, Pozostała działalność ,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp ,00 * wynagrodzenia 4 597,12 * składki naliczane od wynagrodzeń 902,88 * pozostałe wydatki bieżące , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 092, Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 092,20 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 5 092, KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe ,00 - wydatki majątkowe ,00

5 KLASY- FIKACJA NAZWA KWOTA ZADANIA WŁASNE POWIATU , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 000, Komendy wojewódzkie Policji 3 000,00 - dotacje na zadania bieżące 3 000, OŚWIATA I WYCHOWANIE , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań , POMOC SPOŁECZNA 2 500, Ośrodki pomocy społecznej 2 500,00 - wydatki jednostek budżetowych 2 500,00 * wynagrodzenia 2 130,00 * składki naliczane od wynagrodzeń 370,00 Id: 51BA10AF-978D-4B49-8B7C-F9B104BAA398. Podpisany Strona 2

6 Załącznik nr 3 do uchwały nr 402/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika Lp. Dział Rozdział ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2016 ROK KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU OGÓŁEM KWOTA DOTACJI w złotych podmiotowe celowe pozostałe RAZEM , , , ,76 - dotacje na zadania bieżące , , , ,76 - dotacje na zadania inwestycyjne ,00 0, , ,00 I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH , , , , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 700,00 0,00 0, , Izby rolnicze 7 700,00 0,00 0, , GOSPODARKA MIESZKANIOWA 71,00 0,00 0,00 71, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 71,00 0,00 0,00 71, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 0, ,00 0, Starostwa powiatowe ,00 0, ,00 0, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 0, , , Komendy wojewódzkie Policji ,00 0,00 0, ,00 - dotacje na zadania bieżące ,00 0,00 0, ,00 - dotacje na zadania inwestycyjne ,00 0,00 0, , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 000,00 0,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 0,00 0, , Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne ,00 0,00 0, , SZKOLNICTWO WYŻSZE , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0, POMOC SPOŁECZNA ,99 0, , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,99 0, , , Ośrodki wsparcia 3 000,00 0,00 0, , Rodziny zastępcze ,00 0, ,00 650, Wspieranie rodziny ,00 0, ,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 000,00 0,00 0, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 000,00 0,00 0, , Zasiłki stałe ,00 0,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej 100,00 0,00 0,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 400,00 0,00 0, , Pozostała działalność 2 000,00 0,00 0, , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 500,00 0,00 0,00 500, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 500,00 0,00 0,00 500, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0,00 0, Biblioteki , ,00 0,00 0, Muzea , ,00 0,00 0,00 II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH , , ,82 361, TURYSTYKA 7 000,00 0, ,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 7 000,00 0, ,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, ,00 0,00

7 Lp. Dział Rozdział NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU OGÓŁEM KWOTA DOTACJI podmiotowe celowe pozostałe BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 0, ,00 0, Ochotnicze straże pożarne ,00 0, ,00 0,00 - dotacje na zadania bieżące ,00 0, ,00 0,00 - dotacje na zadania inwestycyjne ,00 0, ,00 0, Zadania ratownictwa górskiego i wodnego ,00 0, ,00 0, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI ,00 0, ,00 0, Nieodpłatna pomoc prawna ,00 0, ,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,75 361, Szkoły podstawowe , , ,87 163, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0,00 0, Przedszkola , ,00 0,00 0, Przedszkola specjalne , ,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0,00 0, Gimnazja , , ,24 0, Licea ogólnokształcące , ,00 403,57 0, Szkoły zawodowe , ,00 403,57 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,00 846,50 198, Kwalifikacyjne kursy zawodowe , ,00 0,00 0, OCHRONA ZDROWIA ,00 0, ,00 0, Zwalczanie narkomanii ,00 0, ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, ,00 0, POMOC SPOŁECZNA ,00 0, ,00 0, Ośrodki wsparcia ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, ,00 0, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,00 0, Żłobki , ,00 0,00 0, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,80 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0, ,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 0, ,00 0, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność 5 000,00 0, ,00 0, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 0, ,00 0, Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, ,00 0,00 - dotacje na zadania bieżące ,00 0, ,00 0,00 - dotacje na zadania inwestycyjne ,00 0, ,00 0, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 0, ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 0, ,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0, ,00 0, KULTURA FIZYCZNA ,07 0, ,07 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej ,07 0, ,07 0,00 Id: 51BA10AF-978D-4B49-8B7C-F9B104BAA398. Podpisany Strona 2

8 Załącznik nr 4 do uchwały nr 402/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika PLANY FINANSOWE DOCHODÓW, GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH, I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016 ROK DZIAŁ ROZ- DZIAŁ NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica) DOCHODY PLAN PRZED ZMIANAMI ZMIANY WYDATKI PLAN PO ZMIANACH w tym wpłata pozostałości środków z 2015 r. OGÓŁEM , , , , Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście) , ,39 0, Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski) , ,34 84, Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice) ,98 975, ,98 268, Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin) , ,35 1, Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice) , , , Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce) , ,63 162, Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce) , ,32 0, Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień) , ,85 0, Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna) , ,14 1, Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice) , , ,61 0, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole) , ,90 373, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom) , , ,69 11, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec) , ,09 15, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów) , , ,61 89, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Północ) , , ,46 1, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare) , , ,49 58, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice) , ,64 12, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle) , ,76 0, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 (Zamysłów) , , ,71 3, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (Smolna) , ,24 0, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny) , ,73 87, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 (Zebrzydowice) , ,70 0, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 (Rybnicka Kuźnia) , , ,64 1, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (Popielów) , ,51 102, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 (Chwałęcice) ,07 300, , , Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Północ) , , , Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny) , ,29 0, Przedszkole nr 1 (Śródmieście) ,19 600, ,19 0, Przedszkole nr 3 (Paruszowiec-Piaski) ,00 820,00 0, Przedszkole nr 4 (Ligota-Ligocka Kuźnia) , ,00 0, Przedszkole nr 7 (Północ) ,00 315,00 0, Przedszkole nr 9 Śródmieście) 0 21,73 21,73 21, Przedszkole nr 10 (Maroko-Nowiny) , ,00 0, Przedszkole nr 13 (Chwałowice) ,08 600,08 0, Przedszkole nr 14 (Chwałowice) , , ,56 51, Przedszkole nr 17 (Smolna) , ,55 3, Przedszkole nr 20 (Boguszowice Osiedle) ,22 338,22 0, Przedszkole nr 22 (Gotartowice) , ,93 0, Przedszkole nr 23 (Niedobczyce) , ,00 0, Przedszkole nr 25 (Niedobczyce) , , ,31 0, Przedszkole nr 32 (Kamień) , ,92 6, Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle) , ,19 0, Przedszkole nr 41 (Maroko-Nowiny) , ,27 6, Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny) , ,25 0, Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny) , ,19 0,19

9 DZIAŁ ROZ- DZIAŁ NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica) DOCHODY PLAN PRZED ZMIANAMI ZMIANY WYDATKI PLAN PO ZMIANACH w tym wpłata pozostałości środków z 2015 r Gimnazjum nr 1 (Śródmieście) , ,75 236, Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny) , , ,60 14, Gimnazjum nr 3 (Chwałowice) , ,13 2, Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia) , ,29 0, Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle) , , ,68 272, Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare) , ,96 3, Gimnazjum nr 10 (Ligota-Ligocka Kuźnia) , ,24 50, Gimnazjum nr 12 (Niewiadom) , ,14 2, Gimnazjum nr 13 (Radziejów) , ,18 2, Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce) , ,79 12, IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice) , ,07 0, Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście) , ,72 0, Zespół Szkół nr 2 (Północ) , ,13 0, Zespół Szkół nr 3 (Maroko-Nowiny) , ,19 1, Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk) , ,64 0, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny) , ,19 1, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście) , ,95 19, Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście) , ,87 32, Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare) , ,51 0, Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego (Maroko-Nowiny) , ,41 106, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (Śródmieście) , ,00 0, Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny) , ,00 0, OPP - Zespół "Przygoda" (Meksyk) , , ,94 Id: 51BA10AF-978D-4B49-8B7C-F9B104BAA398. Podpisany Strona 2