Łódź, dnia 18 sierpnia 2010 roku Sprawozdanie z kontroli uproszczonej w zakresie wydatków majątkowych realizowanych jako zadanie własne JST ze środków budżetu państwa na podstawie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241), pod nazwą Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), 2.ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U z 2009r. Nr 31 poz. 206 ze zmianami), 3. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami), 4. ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 25 stycznia 2005r. Nr 14 poz. 114 ze zmianami), 5. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. z 2006 r. Nr 120 poz. 831 ze zmianami), 6. Regulamin Kontroli Załącznik do Zarządzenia Nr210/2010 Wojewody Łódzkiego z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 7. umowa Nr 1/FE.V/2010 z dnia 13.07.2010r. o dofinansowaniu środkami budżetu państwa przedmiotowej inwestycji. 2.Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Radomsku - w zakresie realizacji zadania pn. Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku. Adres : 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22 NIP - 772-19-067 REGON - 590650145 Starostą Powiatu w Radomsku jest Pan Jerzy Kaczmarek. 3. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŁUW w Łodzi : - Roman Wlazeł przewodniczący Zespołu, z-ca kierownika Oddziału Rozwoju Regionalnego i Inwestycji, na podstawie upoważnienia Nr FE.V.0939/15/2010 z dnia 30.07.2010r. (zał. Nr 1), - Magdalena Biłek członek Zespołu, inspektor wojewódzki w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Inwestycji, na podstawie upoważnienia Nr FE.V.0939/14/2010 z dnia 30.07.2010r. (zał. nr 2). Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 113. Kontrolę, zgodnie z posiadanymi upoważnieniami, rozpoczęto i zakończono w dniu 2.08.2010r. 4. Informacji udzielali : - Pani Mariola Wypych Skarbnik Powiatu Radomszczańskiego, 1
- Dionizy Łysik Etatowy Członek Zarządu Powiatu Radomszczańskiego, - Pani Beata Pokora Kierownik Referatu ds. Inwestycji w Starostwie, - Pan Józef Moniak Kierownik Budowy. Przedmiotem kontroli uproszczonej było ustalenie zasadności przekazania pierwszej transzy dotacji na zadanie majątkowe pn. Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku, realizowanego jako zadanie własne JST dofinansowane w 80 % z środków z rezerwy celowej budżetu państwa na podstawie umowy wykonawczej Nr 1/FE.V/2010r. z dnia 13.07.2010r. zawartej na podstawie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241), Zgodnie z w/w umową Powiat Radomszczański otrzymał na realizację tego zadania w roku 2010r. dotację w wysokości 24 000 tys. zł. Przy piśmie z dnia 30.07.2010r. Starostwo Powiatowe w Radomsku przedłożyło wniosek o płatność na kwotę 11 035 983,46 zł, z czego wnioskowana dotacja wynosiła 8 828 786,77 zł. 5. Dokumentacja finansowa (Zał. nr 3) Do wniosku z dnia 30.07.2010r. o wypłatę dotacji załączono potwierdzone za zgodność z oryginałami kopie 23 faktur na kwotę 11 035 983,46 zł brutto, tj.: 1. Cztery faktury wystawione przez Generalnego Wykonawcę Szpitala firmę INSTALEXPORT S.A., 00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska 18 za wykonane roboty budowlano-montażowe stanu wykończeniowego na Budowie Szpitala Powiatowego w Radomsku na łączną kwotę 10 035 983,46 zł, tj.: - fakturę VAT nr 30/2010 z dnia 4.02.2010r. na kwotę 1 867 415,36 zł brutto, z tego za: a/ roboty branży budowlanej - 873 980,32 zł, b/ roboty branży instalacji niskoprądowej - 110 726,70 zł, c/ roboty instalacji elektrycznej - 246 993,12 zł, d/ roboty branży instalacje sanitarne - 635 715,21 zł. - fakturę VAT nr 63/2010 z dnia 4.03.2010r. na kwotę 1 132 584,65 zł brutto, z tego za: a/ roboty branży budowlanej - 597 804,27 zł, b/ roboty branży instalacyjnej niskoprądowej - 93 289,65 zł, c/ roboty branży instalacje elektryczne - 41 490,96 zł, d/ roboty branży instalacji sanitarnych - 399 999,77 zł. - fakturę VAT nr 137/2010 z dnia 8.06.2010r. na kwotę 1 500 000,00 zł brutto, z tego za: a/ roboty branży budowlanej - 1 172 963,33 zł, b/ roboty branży instalacyjnej niskoprądowej - 121 819,99 zł, c/ roboty branży instalacje elektryczne - 205 216,69 zł. - fakturę VAT nr 171/2010 z dnia 23.07.2010r. na kwotę 5 868 764,03 zł brutto, z tego za: a/ roboty branży budowlanej - 3 039 181,22 zł, b/ roboty branży instalacyjnej niskoprądowej - 251 736,29 zł, c/ roboty branży instalacje elektryczne - 388 301,21 zł, d/ roboty branży instalacji sanitarnych - 2 189 545,31 zł. Do faktur załączono protokoły odbioru robót i kosztorysy powykonawcze wykonanych prac. 2
2. Dziewięć faktur wystawionych przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne WUDIMEKS Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Armii Krajowej 60/62 za pełnienie nadzoru budowlanego nad Budową Szpitala Powiatowego w Radomsku i czynności w ramach umowy na realizację projektu zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego dla Szpitala Powiatowego w Radomsku (RPO dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013) na łączną kwotę 328 834,12 zł, tj.: a/ fakturę VAT nr 5/10 z dnia 29.01.2010r. na kwotę 57 536,77 zł. za RPO WŁ, b/ fakturę VAT nr 8/10 z dnia 31.01.2010r. na kwotę 29 878,65 zł. za nadzór budowlany, c/ fakturę VAT nr 14/10 z dnia 26.02.2010r. na kwotę 50 842,01 zł. za RPO WŁ, d/ fakturę VAT nr 8/10 z dnia 31.01.2010r. na kwotę 29 878,65 zł. za nadzór budowlany, e/ fakturę VAT nr 20/10 z dnia 29.03.2010r. na kwotę 39 635,72 zł. za RPO WŁ, f/ fakturę VAT nr 32/10 z dnia 30.04.2010r. na kwotę 21 434,24 zł. za RPO WŁ, g/ fakturę VAT nr 43/10 z dnia 31.05.2010r. na kwotę 71 075,98 zł. za RPO WŁ, h/ fakturę VAT nr 51/10 z dnia 9.06.2010r. na kwotę 24 000,00 zł. za nadzór budowlany, i/ fakturę VAT nr 55/10 z dnia 30.06.2010r. na kwotę 16 309,40 zł. za RPO WŁ, Do wszystkich faktur załączono protokoły odbioru wykonanych usług nadzoru. 3. Fakturę Nr VAT 91/2010 z dnia 16.06.2010r. na kwotę 13 054,00 zł wystawioną przez Biuro Usług Pożarniczych OPTIMAL & MINIMAL, 42-271 Częstochowa, ul. Żurawinowa 7, za opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony ppoż. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla Szpitala Powiatowego w Radomsku, zgodnie z umową Nr GI 25/2010 zawartą w dniu 13.05.2010r. z Powiatem Radomszczańskim (zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych). Do faktury załączono protokół odbioru dokumentacji i umowę. 4. Fakturę Nr VAT 03/2010 z dnia 24.03.2010r. na kwotę 142 740,00 zł wystawioną przez firmę ROBIMAR Pracownię Projektów Robert Zalewski, 05-816 Michałowice, ul. Łąkowa 11 za wykonanie projektu lądowiska dla śmigłowców lotnictwa ratunkowego na terenie Szpitala Powiatowego w Radomsku, zgodnie z umową Nr GI/28/2009 z dnia 4.12.2009r. Do faktury załączono protokół odbioru dokumentacji i umowę (przetarg nieograniczony). 5. Fakturę Nr VAT 10/2010 z dnia 11.05.2010r. na kwotę 7 320,00 zł wystawioną przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne OMEGA s. c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk, 97-500 Radomsko, ul. Ignacego Krasickiego 2 za dokumentację projektową Stałej Organizacji Ruchu dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Powiatowego w Radomsku, zgodnie z umową Nr GI/19/2010 zawartą w dniu 28.04.2010r. z Powiatem Radomszczańskim (zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych). Do faktury załączono protokół odbioru dokumentacji i umowę. 6. Fakturę Nr VAT 11/2010 z dnia 12.05.2010r. na kwotę 18 910,00 zł wystawioną przez firmę Usługi Projektowe i Nadzory inż. Zbigniew Pokora, 97-500 Radomsko, ul. Nowa 35, za wykonanie projektu automatyki sterowania docelowego zasilania w wodę Szpitala Powiatowego w Radomsku, zgodnie z umową Nr GI/17/2010 zawartą w dniu 28.04.2010r. z Powiatem Radomszczańskim (zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych). Do faktury załączono protokół odbioru dokumentacji i umowę. 7. Fakturę Nr VAT 102/2010 z dnia 31.05.2010r. na kwotę 40 016,00 zł wystawioną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WITARO Jędrzejczak Wojciech, 97-500 Radomsko, Dziepółć 3, za opracowanie projektu wizualizacji i oznakowania pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Radomsku, zgodnie z umową Nr GI/18/2010 zawartą 3
w dniu 28.04.2010r. z Powiatem Radomszczańskim (zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych). Do faktury załączono protokół odbioru dokumentacji i umowę. 8. Fakturę Nr VAT 65/2010/US z dnia 9.06.2010r. na kwotę 37 000,28 zł wystawioną przez firmę EL-BUD Wlaźlak Paweł, 97-500 Radomsko, Orląt Lwowskich 52, za wykonanie fundamentu pod zbiornik na ciecz kriogeniczną, zgodnie z umową Nr GI /20/2010 zawartą w dniu 28.04.2010r. z Powiatem Radomszczańskim (zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych). Do faktury załączono protokół odbioru robót i umowę. 9. Fakturę Nr VAT 71/2010/US z dnia 25.06.2010r. na kwotę 60 761,03 zł wystawioną przez firmę EL-BUD Wlaźlak Paweł, 97-500 Radomsko, Orląt Lwowskich 52, za wykonanie oznakowania pionowego i poziomego parkingów i dróg wewnętrznych przy Szpitalu Powiatowym w Radomsku, zgodnie z umową Nr GI/27/2010 zawartą w dniu 27.05.2010r. z Powiatem Radomszczańskim (zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych). Do faktury załączono protokół odbioru robót i umowę. 10. Fakturę Nr VAT 22/J/2010/US z dnia 16.06.2010r. na kwotę 15 900,00 zł wystawioną przez firmę Meble Wieczorek, Janusz Wieczorek, 97-505 Dobroszyce, ul. Piotrkowska 11 za dostawę i montaż mebli kuchennych oraz stanowiska do wydawania leków dla Szpitala Powiatowego w Radomsku, zgodnie z umową Nr GI/24/2010 zawartą w dniu 7.05.2010r. z Powiatem Radomszczańskim (zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych). Do faktury załączono protokół odbioru robót i umowę. Kontrolujący dokonali sprawdzenia w/w dokumentów z oryginałami a następnie zapoznali się z prowadzonymi na bieżąco dziennikami budowy a także z 26 protokołami z posiedzeń Rady Budowy Szpitala Powiatowego w Radomsku. Do przedstawionych dokumentów kontrolujący nie zgłaszają uwag. 6. Dokumentacja przetargowa (Zał. Nr 4) W trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) dokonano wyboru wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej na lądowisko dla śmigłowców lotnictwa ratunkowego na terenie Szpitala Powiatowego w Radomsku. Kontrolującym przedstawiono następujące dokumenty: 1) Uchwałę Nr 133/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 4.11.2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zaprojektowanie lądowiska dla śmigłowców lotnictwa ratunkowego na terenie Szpitala Powiatowego w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36. 2) Treść ogłoszenia zamieszczoną w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych o zamówieniu z dnia 04.11.2009r. pod nr 197371 2009, oraz BIP Starostwa Radomszczańskiego zamieszczone w tym samym dniu. 3) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną przez Starostę Radomszczańskiego w dniu 04.11.2009 roku. 4) Protokół postępowania o udzieleniu zamówienia z dnia 20.11.2009 roku o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) wraz z załącznikami druk ZP-12, ZP-17, ZP 18, ZP-19, ZP-20, ZP-21 i ZP 22. 4
5) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.11.2009r. 5) Treść ogłoszenia zamieszczoną w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pod nr 418300-2009 z dnia 04.12.2009 roku; 6) Umowę Nr GI/28/2009 z dnia 4.12.2009r. z firmą ROBIMAR Pracownię Projektów Robert Zalewski, 05-816 Michałowice, ul. Łąkowa 11 na wykonanie projektu pn. Zaprojektowanie lądowiska dla śmigłowców lotnictwa ratunkowego na terenie Szpitala Powiatowego w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36 załączono do faktury. Zgodnie z zawartą umową wartość opracowania projektu ustalono na kwotę 142.740,00 zł brutto i termin opracowania do dnia 15.02.2010r. Pozostałe nowe podzadania w 2010r., tj.: - opracowanie dokumentacji z zakresu organizacji p.poż. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla Szpitala Powiatowego w Radomsku, - opracowanie dokumentacji projektową Stałej Organizacji Ruchu dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Powiatowego w Radomsku, - wykonanie projektu automatyki sterowania docelowego zasilania w wodę Szpitala Powiatowego w Radomsku, - opracowanie projektu wizualizacji i oznakowania pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Radomsku- wykonanie fundamentów pod zbiornik na ciecz kriogeniczną, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego parkingów i dróg wewnętrznych przy Szpitalu Powiatowym w Radomsku, - dostawa i montaż mebli kuchennych oraz stanowisk do wydawania leków dla Szpitala Powiatowego Radomsku, były realizowane w trybie art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. Następnie kontrolujący dokonali sprawdzenia wykonania wybranych elementów na terenie realizowanego Szpitala. Na obiekcie diagnostyczno-łóżkowym w okresie od 1 stycznia 2010r. do dnia przeprowadzenia kontroli zostały zakończone prace na IV, III, II piętrze i parterze. W piwnicy pozostało do wykonania część ślusarki aluminiowej, zakończenie robot w aptece oraz odboje i pochwyty w laboratorium i patomorfologii. Zostało wykonane oznakowanie pionowe i poziome parkingów i dróg wewnętrznych oraz fundament pod ciecz kriogeniczną. Trwają prace wykończeniowe na I piętrze, zgodnie z przyjętymi w roku 2009r. ustaleniami, stanowiącego II etap budowanego Szpitala. Na tym piętrze trwają zarówno roboty budowlane ( montaż ścianek STG, zabudowa STG belki i słupy, wykonywanie posadzek wyrównujących, wykonywanie okładziny Corian w salach operacyjnych nr I, II, III), roboty instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, wentylacyjne, centralnego ogrzewania, gazów medycznych) oraz roboty elektryczne. Według oceny kontrolujących faktyczny stan zaawansowania poszczególnych prac jest znacznie wyższy niż wynika to z przedłożonych protokołów odbioru robót i wystawionych faktur (roboty w toku). Zgodnie z Aneksem Nr PI 2/2009 z dnia 3 lipca 2009r. do umowy nr 1/99 z dnia 23.09.1999r. o roboty budowlane na realizację budowy Szpitala Powiatowego w Radomsku, termin zakończenia przedmiotowej inwestycji ustalono na dzień 30 września 2010r., jednak pod warunkiem, że Zamawiający zabezpieczy środki finansowe potrzebne do zakończenia realizacji do końca miesiąca lutego 2010 roku (zapis ten dotyczył przyznania dotacji z środków budżetu państwa, a zwiększenie budżetu Powiatu Radomszczańskiego nastąpiło 5
23 lipca 2010r.). Aktualnie trwają negocjacje z Generalnym Wykonawcą co do terminu zakończenia tej inwestycji. Ma to być 31 październik, lub 30 listopad 2010 roku. 7. Ustalenia końcowe: Kontrolujący po sprawdzeniu załączonych do wniosku faktur i protokołów odbioru, przeprowadzeniu wizytacji na terenie realizowanego zadania, nie zgłaszają uwag i proponują przekazać wnioskowaną kwotę dotacji dla Powiatu Radomszczańskiego. 8. Zalecenia: brak 9. Pouczenie : 1. Kontrolujący sporządzają Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym w jednym egzemplarzu, a kserokopie Sprawozdania przekazują kierownikowi jednostki kontrolowanej. 2. Kierownikowi jednostki kontrolowanej nie przysługuje prawo zgłaszania zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Sprawozdaniu. Dowodami stanowiącymi podstawę do ustaleń zawartych w przedmiotowym protokole są załączniki wymienione w treści niniejszego protokołu i dołączone do niego zgodnie z powyższą numeracją. Załączniki znajdują się w siedzibie jednostki kontrolującej. Kontrolujący: Przewodniczący Zespołu Kontrolującego Roman Wlazeł... Członek Zespołu Kontrolującego Magdalena Biłek... 6
I. Na obiekcie diagnostyczno-łóżkowym w okresie sierpnia i początku września z branży budowlanej największe kwoty zostały zafakturowane za wykonane prace w pomieszczeniach Apteki 324 483,38 zł i w Przychodniach 372 225,38 zł, i te pomieszczenia kontrolujący poddali sprawdzeniu. 7