ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA początek koniec A. Majątek trwały 20 589 454,47 336 905 200,34 I. Wartości niematerialne i prawne 474 526,95 1 664 245,37 1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej 2 200,00 116 496,98 2. Koszty prac rozwojowych 67 797,91 407 550,50 3. Wartość firmy 4. Inne wartości niematerialne i prawne 404 529,04 1 140 197,89 5. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych II. Rzeczowy majątek trwały 19 839 527,52 312 923 415,81 1. Grunty własne 2. Budynki i budowle 7 615 414,64 263 034 154,49 3. Urządzenia techniczne i maszyny 427 417,77 6 478 222,57 4. Środki transportu 252 999,72 6 251 399,92 5. Pozostałe środki trwałe 46 427,41 259 246,36 6. Inwestycje rozpoczęte 11 497 267,98 36 710 858,47 7. Zaliczki na poczet inwestycji 0,00 189 534,00 III. Finansowy majątek trwały 275 400,00 21 573 493,60 1. Udziały i akcje 275 400,00 21 573 493,60 2. Papiery wartościowe 3. Udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne składniki finansowe majątku trwałego IV. Należności długoterminowe 0,00 744 045,56 B. Majątek obrotowy 10 421 114,42 33 982 185,28 I. Zapasy 74 918,32 741 734,63 1. Materiały 57 250,14 724 877,83 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na poczet dostaw 17 668,18 16 856,80 II. Należności i roszczenia 5 455 368,66 16 906 899,00 1. Należności z tytułu dostaw i usług 2 508 929,62 11 474 289,02 2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych 2 819 933,74 4 605 728,28 3. Należności wenątrzzakładowe 4. Pozostałe należności 126 505,30 826 881,70 5. Należności dochodzone na drodze sądowej III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 1. Udziały lub akcje własne do zbycia 2. Inne papiery wartościowe
Stan na AKTYWA początek koniec IV. Środki pieniężne 4 890 827,44 16 333 551,65 1. Środki pieniężne w kasie 6 978,55 14 958,65 2. Środki pieniężne w banku 4 883 848,89 16 318 593,00 3. Inne środki pieniężne (weksle,czeki obce itp.) C. Rozliczenia międzyokresowe 180 274,28 2 662 244,74 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 177 307,61 2 633 706,27 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 966,67 28 538,47 SUMA AKTYWÓW 31 190 843,17 373 549 630,36 Stan na PASYWA początek koniec A. Kapitał własny 24 979 083,12 352 172 888,20 I. Kapitał podstawowy 100 000,00 2 404 410,00 II. Należne lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna) III. Kapitał zapasowy 8 000,00 318 578 077,24 1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 0,00 318 562 077,24 2. Tworzony ustawowo 8 000,00 16 000,00 3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową 0,00 0,00 4. Z dopłat wspólników 5. Inny IV. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 V. Pozostałe kapitały 14 772 251,83 24 863 083,12 VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych 390 680,38 0,00 1. Zysk (wielkość dodatnia) 390 680,38 0,00 2. Strata (wielkość ujemna) VII. Wynik finansowy netto obrotowego 9 708 150,91 6 327 317,84 1. Zysk netto (wielkość dodatnia) 9 708 150,91 6 327 317,84 2. Strata netto (wielkość ujemna) 3. Odpisy z wyniku finansowego bieżącego obrotowego B. Rezerwy 0,00 10 000,00 1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych 2. Pozostałe rezerwy 0,00 10 000,00 C. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe 2. Długoterminowe kredyty bankowe 3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Stan na PASYWA początek koniec D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 5 983 801,30 21 364 840,70 I. Zobowiązania krótkoterminowe 5 868 762,39 20 561 456,10 1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe 2. Kredyty bankowe 3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw 4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 5 332 418,78 18 031 834,13 5. Zobowiazania wekslowe 6. Zobowiązania z tyt.podatków, ceł, ubezpieczeń społeczne 410 049,41 912 231,23 7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 7 498,56 26 827,74 8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe 9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 118 795,64 1 590 563,00 II. Fundusze specjalne 115 038,91 803 384,60 E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 227 958,75 1 901,46 1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 224 985,77 0,00 2. Przychody przyszłych okresów 2 972,98 1 901,46 SUMA PASYWÓW 31 190 843,17 373 549 630,36 Prezes Zarządu Marian Świtek Ilona Piekaruś Stanisław Cora Krzysztof Urbaś Jan Hałas
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 ( w złotych ) Wyszczegółnienie Dane za rok 1999 2000 0 1 2 PRZYCHODY I ZYSKI A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI 41 294 387,21 94 621 380,98 I. Przychód ze sprzedaży produktów 41 281 456,63 93 113 434,81 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia+, zmniejszenia -) 12 551,43 1 349 289,69 III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów 379,15 158 656,48 B. STRATA ZE SPRZEDAŻY 0,00 0,00 C. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 578 745,97 6 896 109,01 I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego 163 012,50 39 776,00 II. Dotacja III. Pozostałe przychody operacyjne 415 733,47 6 856 333,01 D. STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 0,00 19 281,81 E. PRZYCHODY FINANSOWE 1 337 135,96 8 346 465,37 I. Dywidendy z tyt. udziałów w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych II. Odsetki uzyskane 1 331 343,50 5 419 135,43 III. Pozostałe 5 792,46 2 927 329,94 F. STRATA BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ G. ZYSKI NADZWYCZAJNE 13 164,25 355 597,73 H. STRATA BRUTTO I. STRATA NETTO
Wyszczegółnienie Dane za rok 1999 2000 0 1 2 KOSZTY I STRATY A. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 27 418 355,96 93 876 859,04 I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 379,15 9 779,89 II. Zużycie materiałów i energii 651 630,41 10 155 664,25 III. Usługi obce 15 099 393,79 36 149 402,80 IV. Podatki i opłaty 123 542,66 5 340 907,86 V. Wynagrodzenia 7 337 863,94 17 092 718,08 VI. Świadczenia na rzecz pracowników 1 683 904,96 4 440 149,02 VII. Amortyzacja 496 394,33 18 168 543,37 VIII Pozostałe 2 025 246,72 2 519 693,77 B. ZYSK ZE SPRZEDAŻY 13 876 031,25 744 521,94 C. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 4 937 852,16 7 659 912,76 I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego 163 012,50 7 076,00 II. Pozostałe koszty operacyjne 4 774 839,66 7 652 836,76 D. ZYSK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 9 516 925,06 0,00 E. KOSZTY FINANSOWE 31 794,40 1 521 406,54 I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych 574 640,00 II. Odsetki do zapłacenia - w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych 168 198,66 III. Pozostałe 31 794,40 778 567,88 F. ZYSK BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 10 822 266,62 6 805 777,02 G. STRATY NADZWYCZAJNE 34 041,96 327 256,91 H. ZYSK BRUTTO 10 801 388,91 6 834 117,84 I. OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 1 093 238,00 506 800,00 I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych 1 093 238,00 506 800,00 II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia J. ZYSK NETTO 9 708 150,91 6 327 317,84 Prezes Zarządu Marian Świtek Ilona Piekaruś Stanisław Cora Krzysztof Urbaś Jan Hałas