M0008 STAN PORTFELA W ASNEGO OBLIGACJI SKARBOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ REZYDENTA, NOMINOWANYCH W PLN I WALUTACH OBCYCH WG WARTO CI NOMINALNEJ A1 1.Obligacje skarbowe Nominowane w PLN stan na dzie...w tys. z Nominowane w EUR Nominowane w innych walutach A1 B1 C1 poz. 1 52 DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 1
M0009 OBROTY NA RYNKU NIEZABEZPIECZONYCH DEPOZYTÓW MI DZYBANKOWYCH ORAZ NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH (REPO, REVERSE REPO, BSB i SBB) ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI D U NYMI WG TERMINÓW PIERWOTNYCH TYCH TRANSAKCJI A1 z terminem pierwotnym: O/N B1 inne jednodniowe (T/N, S/N) C1 do 1 tygodnia w cznie (bez jednodniowych) D1 powy ej 1 tygodnia do 1 miesi ca w cznie E1 powy ej 1 do 3 miesi cy w cznie F1 powy ej 3 do 6 miesi cy w cznie G1 powy ej 6 miesi cy i do 1 roku w cznie H1 powy ej 1 roku I1 Razem Niezabezpieczone depozyty mi dzybankowe z o one Niezabezpieczone depozyty mi dzybankowe przyj te Operacje repo i reverse repo zawarte z MIF Operacje BSB i SBB zawarte z MIF informacja w okresie...w tys z Operacje repo i reverse repo zawarte z instytucjami niemonetarnymi (podmiotami innymi ni MIF) Operacje BSB i SBB zawarte z instytucjami niemonetarnymi (podmiotami innymi ni MIF) A1 B1 C1 D1 E1 F1 DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 1 53 poz. 1
M0010 OBROTY NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH REPO, REVERSE REPO ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI D U NYMI WG KATEGORII KONTRAHENTA A1 1. Instytucje krajowe Bony pienie ne Bony skarbowe NBP Obligacje skarbowe Pozosta e instrumenty d u ne Bony pienie ne Bony skarbowe NBP Obligacje skarbowe Pozosta e instrumenty d u ne A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 B1 Monetarne instytucje finansowe C1 w tym - banki krajowe, oddzia y instytucji kredytowych D1 Instytucje ubezpieczeniowe x x E1 Fundusze emerytalne x x F1 Pozosta e instytucje po rednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe x x G1 w tym - fundusze inwestycyjne x x H1 Przedsi biorstwa x x I1 Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne dzia aj ce na rzecz gospodarstw domowych x x J1 Instytucje rz dowe i samorz dowe x x K1 2. Instytucje krajów UGiW i reszty wiata x x REPO REVERSE REPO poz. 1 54 DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 1
M0011 A1 1. Instytucje krajowe OBROTY NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH SELL-BUY-BACK, BUY-SELL-BACK ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI D U NYMI WG KATEGORII KONTRAHENTA SELL-BUY-BACK Bony pieni ne NBP Bony skarbowe Obligacje skarbowe Pozosta e instrumenty d u ne BUY-SELL-BACK Bony pieni ne NBP Bony skarbowe Obligacje skarbowe Pozosta e instrumenty d u ne A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 B1 Monetarne instytucje finansowe C1 w tym - banki krajowe, oddzia y instytucji kredytowych D1 Instytucje ubezpieczeniowe x x E1 Fundusze emerytalne x x F1 Pozosta e instytucje po rednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe x x G1 w tym - fundusze inwestycyjne x x H1 Przedsi biorstwa x x I1 Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne dzia aj ce na rzecz gospodarstw domowych x x J1 Instytucje rz dowe i samorz dowe x x K1 2. Instytucje krajów UGiW i reszty wiata x x DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 1 55 poz. 1
M0014 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU POZAGIE DOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH - KONTRAKTY IRS i CIRS WG WARTO CI NOMINALNEJ INSTRUMENTÓW A1 z terminem pierwotnym do 1 roku w cznie B1 powy ej 1 roku do 2 lat w cznie C1 powy ej 2 lat do 3 lat w cznie D1 powy ej 3 lat do 5 lat w cznie E1 powy ej 5 lat do 10 lat w cznie F1 powy ej 10 lat G1 Razem Kontrakty IRS A1 Kontrakty CIRS B1 poz. 1 58 DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 1
M0015 A1 z terminem pierwotnym do 1 miesi ca w cznie STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU POZAGIE DOWYCH INSTRUMENTOW POCHODNYCH - KONTRAKTY OIS, OPCJE WALUTOWE (EUR/PLN, USD/PLN) I OPCJE NA STOP PROCENTOW WG WARTO CI NOMINALNEJ INSTRUMENTÓW Kontrakty OIS Opcje na kurs USD/PLN Opcje na kurs EUR/PLN Opcje na stop WIBOR POLONIA opcje put opcje call opcje put opcje call procentow A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 B1 w tym - do 1 tygodnia w cznie x x x x x C1 powy ej 1 do 3 miesi cy w cznie D1 powy ej 3 do 6 miesi cy w cznie E1 powy ej 6 do 9 miesi cy w cznie F1 powy ej 9 miesi cy do 1 roku w cznie G1 powy ej 1 roku H1 Razem DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 1 59 poz. 1
M0016 A1 Rodzaj kontraktu: B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU POZAGIE DOWYCH INSTRUMENTOW POCHODNYCH - KONTRAKTY FRA WG WARTO CI NOMINALNEJ INSTRUMENTÓW 1x2 2x3 1x4 2x5 3x6 6x9 9x12 12x15 1x7 2x8 3x9 6x12 12x18 N1 pozosta e z terminem pierwotnym do 1 roku w cznie O1 z terminem pierwotnym powy ej 1 roku P1 Razem Kontrakty FRA A1 poz. 1 60 DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 1
M0017 OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM - WARTO TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJ CY TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny A1 Natychmiastowe SPOT B1 Zawarte z instytucjami krajowymi B5 w tym: z monetarnymi instytucjami finansowymi B7 w tym - banki krajowe, oddzia y instytucji kredytowych C1 Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty wiata C5 w tym:z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami D1 Outright forward E1 Zawarte z instytucjami krajowymi E5 w tym : z monetarnymi instytucjami finansowymi E7 w tym - banki krajowe, oddzia y instytucji kredytowych F1 Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty wiata F5 w tym: z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami G1 FX swap H1 Zawarte z instytucjami krajowymi H5 w tym: z monetarnymi instytucjami finansowymi H7 w tym - banki krajowe, oddzia y instytucji kredytowych I1 Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty wiata I5 w tym : z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami J1 Terminy pierwotne transakcji outright forward K1 Do 1 tygodnia w cznie L1 Powy ej 1 tygodnia do 1 miesi ca w cznie M1 Powy ej 1 do 3 miesi cy w cznie N1 Powy ej 3 miesi cy do 1 roku w cznie O1 Powy ej 1 roku P1 Terminy pierwotne transakcji fx swap Q1 Do 1 tygodnia w cznie R1 Powy ej 1 tygodnia do 1 miesi ca w cznie S1 Powy ej 1 do 3 miesi cy w cznie T1 Powy ej 3 miesi cy do 1 roku w cznie U1 Powy ej 1 roku OGÓ EM WALUTA OBCA - WALUTA OBCA EUR/USD w tym: EUR/inne waluty USD/inne waluty OGÓ EM WALUTA OBCA - PLN EUR/PLN w tym: USD/PLN A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 1 61 poz. 1