UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 216 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 216 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 216 r. poz.446, poz.1579) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje : 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 4 73 196 zł, z tego: 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2 883 479 zł, 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1 846 717 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 158.426.226 zł, z tego: 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 96.752 zł, 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 157.519.474 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1,4. 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 67.481.341 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 31.9.92 zł oraz na rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat w kwocie 36.39.421 zł. 4. Zwiększa się rozchody budżetu Miasta o kwotę 153.696.3 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5. 5. Wprowadza się zmiany w dotacjach udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 6. 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7. 7. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 8. 8. Wprowadza się zmianę nazwy źródła dochodu majątkowego: z Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6 na Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6. 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 216 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA DOCHODY WYDATKI Dział Wyszczególnienie Ogółem Gminy Powiatu Ogółem Gminy Powiatu 6 Transport i łączność -89 541-89 541 - -77 934 914-28 72 189-49 862 725 - bieżące -89 541-89 541 - - - - - majątkowe - - - -77 934 914-28 72 189-49 862 725 63 Turystyka - - - -5-5 - - majątkowe - - - -5-5 - 7 Gospodarka mieszkaniowa -2 35 294-2 35 294 - -13 942 861-13 942 861 - - bieżące -2 35 294-2 35 294 - -224-224 - - majątkowe - - - -13 718 861-13 718 861-75 Administracja publiczna - - - -2 3-2 3 - - majątkowe - - - -2 3-2 3-758 Różne rozliczenia 18 654-18 654 - - - - bieżące 18 654-18 654 - - - 81 Oświata i wychowanie -784 898-41 845-374 53-15 569 62-1 353 135-5 216 485 - bieżące -784 898-41 845-374 53-69 352-24 937-485 415 - majątkowe - - - -14 879 268-1 148 198-4 731 7 851 Ochrona zdrowia - - - -1 - -1 - majątkowe - - - -1 - -1 852 Pomoc społeczna - - - -1 871 429-747 7-1 123 729 - majątkowe - - - -1 871 429-747 7-1 123 729 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - - - -435-435 - - majątkowe - - - -435-435 - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - - - -3 67 59 - -3 67 59 - majątkowe - - - -3 67 59 - -3 67 59 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -1 846 717-1 846 717 - -2 511 392-2 511 392 - - majątkowe -1 846 717-1 846 717 - -2 511 392-2 511 392-921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - - - -4 155 534-3 383 92-771 614 - majątkowe - - - -4 155 534-3 383 92-771 614 Sygnatura: 21748471211612 Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 1

DOCHODY WYDATKI Dział Wyszczególnienie Ogółem Gminy Powiatu Ogółem Gminy Powiatu 926 Kultura fizyczna 7 6 7 6 - -17 497 886-17 497 886 - - bieżące 7 6 7 6-7 6 7 6 - - majątkowe - - - -17 55 486-17 55 486 - OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI -4 73 196-4 374 797-355 399-158 426 226-97 744 83-6 682 143 - bieżące -2 883 479-2 528 8-355 399-96 752-421 337-485 415 - majątkowe -1 846 717-1 846 717 - -157 519 474-97 322 746-6 196 728 OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI -4 73 196-4 374 797-355 399-158 426 226-97 744 83-6 682 143 - jst porozumienia -56 55-56 55 - -56 55-56 55 - - własne -4 673 646-4 318 247-355 399-158 369 676-97 687 533-6 682 143 Sygnatura: 22748471211612 Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 216 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -89 541 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -56 55 z tego: - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra -56 55 Rozliczenia z tytułu podatku VAT -89 541 z tego: - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie -75 984 - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II -13 557 Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych 56 55 z tego: - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan -7 688 - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo 2 842 - Wpływy z komunikacji zastępczej 61 396 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA -2 35 294 Dzierżawa i najem składników majątkowych -46 875 z tego: - Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże -46 875 Pozostałe dochody z majątku -637 73 z tego: - Osiedle Żelechowa -5 - Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże -137 73 Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych -937 346 z tego: - Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P -937 346 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 18 654 Subwencja na zadania oświatowe 18 654 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE -784 898 Rozliczenia finansowe 24 138 z tego: - Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej 24 138 Środki finansowe z funduszy międzynarodowych -1 112 233 z tego: - Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży -123 197 - Program Erasmus+ -989 36 Środki z innych źródeł pozabudżetowych 123 197 z tego: - Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 123 197 926 KULTURA FIZYCZNA 7 6 Środki finansowe z funduszy międzynarodowych 7 6 z tego: - Interreg VA - Taniec pod Żaglami 7 6 OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE -2 883 479 Sygnatura: 2185681211612 Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 1

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł) 1. Dochody z majątku gminy -1 97 948 Dzierżawa i najem składników majątkowych -46 875 Pozostałe dochody z majątku -637 73 2. Dotacje -56 55 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -56 55 3. Pozostałe dochody 114 597 Rozliczenia finansowe 24 138 Rozliczenia z tytułu podatku VAT -89 541 4. Subwencje 18 654 Subwencja na zadania oświatowe 18 654 5. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych -981 436 Środki finansowe z funduszy międzynarodowych -1 14 633 Środki z innych źródeł pozabudżetowych 123 197 6. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych -88 796 Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych -88 796 OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE -2 883 479 jst porozumienia -56 55 własne -2 826 929 Sygnatura: 2285681211612 Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 216 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -1 846 717 Środki finansowe z funduszy międzynarodowych -1 272 62 z tego: - Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych etap II -425 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -847 62 Środki z innych źródeł pozabudżetowych -625 97 z tego: - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych 2 odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA -625 99 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 51 OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE -1 846 717 II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł) 1. Dochody z majątku gminy 51 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 51 2. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych -1 897 717 Środki finansowe z funduszy międzynarodowych -1 272 62 Środki z innych źródeł pozabudżetowych -625 97 OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE -1 846 717 własne -1 846 717 Sygnatura: 111981211612 Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 216 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA Klasyfi kacja Plan GMINA POWIAT Wyszczególnienie na 216 rok własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t. własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t. 6 Transport i łączność 64 Lokalny transport zbiorowy -77 934 914-28 15 639 - - -56 55-49 862 725 - - - -1 652 315-1 595 765 - - -56 55 - - - - Bieżące - 56 55 - - -56 55 - - - - - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 56 55 - - -56 55 - - - - - 56 55 - - -56 55 - - - - Majątkowe -1 652 315-1 652 315 - - - - - - - - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi -1 652 315-1 652 315 - - - - - - - -1 52 315-1 52 315 - - - - - - - - Pozostałe -15-15 - - - - - - - 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu -5 947 725-1 85 - - - -49 862 725 - - - Majątkowe -5 947 725-1 85 - - - -49 862 725 - - - - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi -5 947 725-1 85 - - - -49 862 725 - - - -5 146 449 - - - - -5 146 449 - - - - Pozostałe -45 81 276-1 85 - - - -44 716 276 - - - 616 Drogi publiczne gminne -23 441 635-23 441 635 - - - - - - - Majątkowe -23 441 635-23 441 635 - - - - - - - 695 Pozostała działalność -23 441 635-23 441 635 - - - - - - - - Pozostałe -23 441 635-23 441 635 - - - - - - - -1 893 239-1 893 239 - - - - - - - Majątkowe -1 893 239-1 893 239 - - - - - - - -1 893 239-1 893 239 - - - - - - - - Pozostałe -1 893 239-1 893 239 - - - - - - - 63 Turystyka -5-5 - - - - - - - 6395 Pozostała działalność -5-5 - - - - - - - Majątkowe -5-5 - - - - - - - -5-5 - - - - - - - - Pozostałe -5-5 - - - - - - - Sygnatura: 81555215211612 Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 1

Klasyfi kacja Plan GMINA POWIAT Wyszczególnienie na 216 rok własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t. własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t. 7 Gospodarka mieszkaniowa 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -13 942 861-13 942 861 - - - - - - - -13 942 861-13 942 861 - - - - - - - Bieżące -224-224 - - - - - - - - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -224-224 - - - - - - - -224-224 - - - - - - - Majątkowe -13 718 861-13 718 861 - - - - - - - -13 718 861-13 718 861 - - - - - - - - Pozostałe -13 718 861-13 718 861 - - - - - - - 75 Administracja publiczna 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) -2 3-2 3 - - - - - - - - - - - - - - - - Bieżące - - - - - - - - - - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 3-2 3 - - - - - - - Majątkowe -2 3-2 3 - - - - - - - -2 3-2 3 - - - - - - - - Pozostałe -2 3-2 3 - - - - - - - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - - - - - - - - - 7546 Straż Graniczna 5 - - - - 5 - - - Bieżące 5 - - - - 5 - - - - Dotacje na zadania bieżące - Dotacje na zadania bieżące 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 - - - - 5 - - - 5 - - - - 5 - - - -5 - - - - -5 - - - Bieżące -5 - - - - -5 - - - - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 81 Oświata i wychowanie -5 - - - - -5 - - - -5 - - - - -5 - - - -15 569 62-1 353 135 - - - -5 216 485 - - - 811 Szkoły podstawowe -6 262 278-6 262 278 - - - - - - - Bieżące 47 818 47 818 - - - - - - - - Wydatki jednostek budżetowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 818 47 818 - - - - - - - 47 818 47 818 - - - - - - - Majątkowe -6 31 96-6 31 96 - - - - - - - -6 31 96-6 31 96 - - - - - - - - Pozostałe -6 31 96-6 31 96 - - - - - - - Sygnatura: 82555215211612 Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 2

Klasyfi kacja Plan GMINA POWIAT Wyszczególnienie na 216 rok własne zlecone porozumienia z administracją rządową 812 Szkoły podstawowe specjalne porozumienia między j.s.t. własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t. 12 987 - - - - 12 987 - - - Bieżące 12 987 - - - - 12 987 - - - - Wydatki jednostek budżetowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 987 - - - - 12 987 - - - 12 987 - - - - 12 987 - - - 814 Przedszkola -1 228 674-1 228 674 - - - - - - - Majątkowe -1 228 674-1 228 674 - - - - - - - -1 228 674-1 228 674 - - - - - - - - Pozostałe -1 228 674-1 228 674 - - - - - - - 811 Gimnazja -2 476 17-2 476 17 - - - - - - - Bieżące 21 258 21 258 - - - - - - - - Wydatki jednostek budżetowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 258 21 258 - - - - - - - 21 258 21 258 - - - - - - - Majątkowe -2 497 428-2 497 428 - - - - - - - -2 497 428-2 497 428 - - - - - - - - Pozostałe -2 497 428-2 497 428 - - - - - - - 812 Licea ogólnokształcące -3 3 614-112 - - - -3 188 614 - - - Bieżące 8 173 - - - - 8 173 - - - - Wydatki jednostek budżetowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 173 - - - - 8 173 - - - 8 173 - - - - 8 173 - - - Majątkowe -3 38 787-112 - - - -3 268 787 - - - -3 38 787-112 - - - -3 268 787 - - - - Pozostałe -3 38 787-112 - - - -3 268 787 - - - 813 Szkoły zawodowe -93 35 - - - - -93 35 - - - Bieżące 6 556 - - - - 6 556 - - - - Wydatki jednostek budżetowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 556 - - - - 6 556 - - - 6 556 - - - - 6 556 - - - Majątkowe -99 96 - - - - -99 96 - - - -99 96 - - - - -99 96 - - - - Pozostałe -99 96 - - - - -99 96 - - - 8132 Szkoły artystyczne -471 377 - - - - -471 377 - - - Majątkowe -471 377 - - - - -471 377 - - - -471 377 - - - - -471 377 - - - - Pozostałe -471 377 - - - - -471 377 - - - Sygnatura: 83555215211612 Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 3

Klasyfi kacja 8195 Pozostała działalność Plan GMINA POWIAT Wyszczególnienie na 216 rok własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t. własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t. -913 144-274 13 - - - -639 131 - - - Bieżące -913 144-274 13 - - - -639 131 - - - - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi -913 144-274 13 - - - -639 131 - - - -913 144-274 13 - - - -639 131 - - - 851 Ochrona zdrowia -1 - - - - -1 - - - 85121 Lecznictwo ambulatoryjne -1 - - - - -1 - - - Majątkowe -1 - - - - -1 - - - -1 - - - - -1 - - - - Pozostałe -1 - - - - -1 - - - 852 Pomoc społeczna -1 871 429-747 7 - - - -1 123 729 - - - 8522 Domy pomocy społecznej -1 123 729 - - - - -1 123 729 - - - Majątkowe -1 123 729 - - - - -1 123 729 - - - - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi -1 123 729 - - - - -1 123 729 - - - -785 56 - - - - -785 56 - - - - Pozostałe -338 673 - - - - -338 673 - - - 8523 Ośrodki wsparcia -137 7-137 7 - - - - - - - Majątkowe -137 7-137 7 - - - - - - - -137 7-137 7 - - - - - - - - Pozostałe -137 7-137 7 - - - - - - - 85219 Ośrodki pomocy społecznej -61-61 - - - - - - - Majątkowe -61-61 - - - - - - - -61-61 - - - - - - - - Pozostałe -61-61 - - - - - - - 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -435-435 - - - - - - - 8535 Żłobki -435-435 - - - - - - - Majątkowe -435-435 - - - - - - - -435-435 - - - - - - - - Pozostałe -435-435 - - - - - - - Sygnatura: 84555215211612 Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 4

Klasyfi kacja Plan GMINA POWIAT Wyszczególnienie na 216 rok własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t. własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8543 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze -3 67 59 - - - - -3 67 59 - - - -8 121 - - - - -8 121 - - - Majątkowe -8 121 - - - - -8 121 - - - -8 121 - - - - -8 121 - - - - Pozostałe -8 121 - - - - -8 121 - - - 8546 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne -38 332 - - - - -38 332 - - - Majątkowe -38 332 - - - - -38 332 - - - -38 332 - - - - -38 332 - - - - Pozostałe -38 332 - - - - -38 332 - - - 8541 Internaty i bursy szkolne -3 517 295 - - - - -3 517 295 - - - Majątkowe -3 517 295 - - - - -3 517 295 - - - -3 517 295 - - - - -3 517 295 - - - - Pozostałe -3 517 295 - - - - -3 517 295 - - - 8542 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze -42 - - - - -42 - - - Majątkowe -42 - - - - -42 - - - -42 - - - - -42 - - - - Pozostałe -42 - - - - -42 - - - 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii -1 842 - - - - -1 842 - - - Majątkowe -1 842 - - - - -1 842 - - - -1 842 - - - - -1 842 - - - - Pozostałe -1 842 - - - - -1 842 - - - 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -2 511 392-2 511 392 - - - - - - - -46 742-46 742 - - - - - - - Majątkowe -46 742-46 742 - - - - - - - - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi -46 742-46 742 - - - - - - - -1 742-1 742 - - - - - - - - Pozostałe -45-45 - - - - - - - 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -27 793-27 793 - - - - - - - Majątkowe -27 793-27 793 - - - - - - - -27 793-27 793 - - - - - - - - Pozostałe -27 793-27 793 - - - - - - - Sygnatura: 85555215211612 Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 5

Klasyfi kacja Plan GMINA POWIAT Wyszczególnienie na 216 rok własne zlecone porozumienia z administracją rządową 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu porozumienia między j.s.t. własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t. -1 252 39-1 252 39 - - - - - - - Majątkowe -1 252 39-1 252 39 - - - - - - - - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi -1 252 39-1 252 39 - - - - - - - -817 466-817 466 - - - - - - - - Pozostałe -434 843-434 843 - - - - - - - 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg -2 899 68-2 899 68 - - - - - - - Majątkowe -2 899 68-2 899 68 - - - - - - - 995 Pozostała działalność -2 899 68-2 899 68 - - - - - - - - Pozostałe -2 899 68-2 899 68 - - - - - - - -15 69 94-15 69 94 - - - - - - - Majątkowe -15 69 94-15 69 94 - - - - - - - - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi -15 69 94-15 69 94 - - - - - - - -358 55-358 55 - - - - - - - - Pozostałe -15 332 39-15 332 39 - - - - - - - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9218 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele -4 155 534-3 383 92 - - - -771 614 - - - -771 614 - - - - -771 614 - - - Majątkowe -771 614 - - - - -771 614 - - - -771 614 - - - - -771 614 - - - - Pozostałe -771 614 - - - - -771 614 - - - 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -37-37 - - - - - - - Majątkowe -37-37 - - - - - - - - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi -37-37 - - - - - - - -1-1 - - - - - - - - Pozostałe -27-27 - - - - - - - 92116 Biblioteki -6-6 - - - - - - - Majątkowe -6-6 - - - - - - - -6-6 - - - - - - - - Pozostałe -6-6 - - - - - - - Sygnatura: 86555215211612 Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 6

Klasyfi kacja Plan GMINA POWIAT Wyszczególnienie na 216 rok własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t. własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t. 92118 Muzea -25-25 - - - - - - - Majątkowe -25-25 - - - - - - - - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -25-25 - - - - - - - -25-25 - - - - - - - -2 388 92-2 388 92 - - - - - - - Majątkowe -2 388 92-2 388 92 - - - - - - - -2 388 92-2 388 92 - - - - - - - - Pozostałe -2 388 92-2 388 92 - - - - - - - 926 Kultura fizyczna -17 497 886-17 497 886 - - - - - - - 9261 Obiekty sportowe -17 55 486-17 55 486 - - - - - - - Majątkowe -17 55 486-17 55 486 - - - - - - - -17 55 486-17 55 486 - - - - - - - - Pozostałe -17 55 486-17 55 486 - - - - - - - 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 7 6 7 6 - - - - - - - Bieżące 7 6 7 6 - - - - - - - - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -4 68-4 68 - - - - - - - -4 68-4 68 - - - - - - - Sygnatura: 87555215211612 Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 7

Klasyfi kacja Plan GMINA POWIAT Wyszczególnienie na 216 rok własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t. własne zlecone porozumienia z administracją rządową porozumienia między j.s.t. - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi 11 668 11 668 - - - - - - - 11 668 11 668 - - - - - - - OGÓŁEM WYDATKI -158 426 226-97 687 533 - - -56 55-6 682 143 - - - Bieżące -96 752-364 787 - - -56 55-485 415 - - - - Dotacje na zadania bieżące 5 - - - - 5 - - - - Wydatki jednostek budżetowych -1 276-12 442 - - -56 55 148 716 - - - - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi -233 68-171 518 - - -56 55-5 - - - 222 792 69 76 - - - 153 716 - - - -91 476-262 345 - - - -639 131 - - - Majątkowe -157 519 474-97 322 746 - - - -6 196 728 - - - -157 519 474-97 322 746 - - - -6 196 728 - - - - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi -8 745 578-2 814 73 - - - -5 931 55 - - - - Pozostałe -148 773 896-94 58 673 - - - -54 265 223 - - - Sygnatura: 88555215211612 Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 8

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 216 ROK - ZMIANA Rozchody 153 696 3 994 Przelewy na rachunki lokat 153 696 3 - Przelewy na rachunki lokat 153 696 3 Sygnatura: 115531229612 Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 216 ROK - ZMIANA I. DOTACJE BIEŻĄCE 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Klasyfikacja Wyszczególnienie Kwota (w zł) CELOWA 5 Pozostałe jednostki 5 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 7546 Straż Graniczna 5 - Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej 5 OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 5 OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 ) 5 II. DOTACJE MAJĄTKOWE 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Klasyfikacja Wyszczególnienie Kwota (w zł) CELOWA -97 Inwestycje pozostałych jednostek -97 851 OCHRONA ZDROWIA -1 85121 Lecznictwo ambulatoryjne -1 - SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku -1 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -87 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -27 - Modernizacja obiektów instytucji kultury -27 92116 Biblioteki -6 - Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej -6 OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH -97 Sygnatura: 21457215211612 Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 1

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Klasyfikacja Wyszczególnienie Kwota (w zł) CELOWA 17 2 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 17 2 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 17 2 - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA 17 2 OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 17 2 OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 ) -952 998 OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II) -947 998 Sygnatura: 22457215211612 Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 2

Załącznik Nr 7 do uzasadnienia do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 216 ROK - ZMIANA Wydatki ogółem bieżące majątkowe Klasyfi kacja Wyszczególnienie Dochody z tytułu dotacji wydatki jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z działalnością statutową 6 Transport i łączność -56 55-56 55-56 55-56 55 - -56 55 - - - - 64 Lokalny transport zbiorowy -56 55-56 55-56 55-56 55 - -56 55 - - - - OGÓŁEM -56 55-56 55-56 55-56 55 - -56 55 - - - - Sygnatura: 116312211612 Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 216 ROK Klasyfikacja Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7522 Rady Miast na prawach powiatu 1 Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn 27 584 2 Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo 29 124 3 Rada Osiedla Bukowo 19 113 4 Rada Osiedla Centrum 33 582 5 Rada Osiedla Dąbie 27 769 6 Rada Osiedla Drzetowo Grabowo 32 11 7 Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo 16 38 8 Rada Osiedla Golęcino - Gocław 18 46 9 Rada Osiedla Gumieńce 35 479 1 Rada Osiedla Kijewo 18 29 11 Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze 18 814 12 Rada Osiedla Łękno 18 8 13 Rada Osiedla Majowe 23 662 14 Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka 15 848 15 Rada Osiedla Niebuszewo 32 335 16 Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko 35 946 17 Rada Osiedla Nowe Miasto 22 697 18 Rada Osiedla Osów 18 69 19 Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce 18 863 2 Rada Osiedla Podjuchy 23 653 21 Rada Osiedla Pogodno 39 631 22 Rada Osiedla Pomorzany 35 516 23 Rada Osiedla Skolwin 17 92 24 Rada Osiedla Słoneczne 27 954 25 Rada Osiedla Stare Miasto 19 311 26 Rada Osiedla Stołczyn 19 91 27 Rada Osiedla Śródmieście Północ 27 658 28 Rada Osiedla Śródmieście Zachód 29 365 29 Rada Osiedla Świerczewo 3 793 3 Rada Osiedla Turzyn 33 71 31 Rada Osiedla Warszewo 24 461 32 Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo 24 26 33 Rada Osiedla Załom - Kasztanowe 18 325 34 Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica 26 925 35 Rada Osiedla Zdroje 23 45 36 Rada Osiedla Żelechowo 3 67 37 Rada Osiedla Żydowce - Klucz 17 132 OGÓŁEM 931 22 Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia 1. DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 216 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANY do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia Lp Wyszczególnienie 1 2 1 Dochody podatkowe 2 Dochody z majątku gminy Dzierżawa i najem składników majątkowych - Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże Pozostałe dochody z majątku 3 Dotacje - Osiedle Żelechowa - Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra 4 Pozostałe dochody Rozliczenia finansowe - Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej Rozliczenia z tytułu podatku VAT 5 Subwencje - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II Subwencja na zadania oświatowe 6 Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych Środki finansowe z funduszy międzynarodowych - Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży - Program Erasmus+ Plan na Plan na 216 r. Zmiany Uzasadnienie zmian 216-11-18 po zmianach 3 4 5 6 265 26 81 265 26 81 134 537 992-1 97 948 133 44 44 88 746 86-46 875 88 285 211 8 569 475-46 875 8 18 6 3 356 941-637 73 2 719 868 Zmniejszenie spowodowane zmniejszeniem zasobów komunalnych wynikającym z prywatyzacji. Przesunięcie środków na lata następne w wyniku zmiany harmonogramu 5-5 rzeczowo - finansowego inwestycji. Zmniejszenie spowodowane planowanym niższym wpływem z tytułu zwrotu 167 73-137 73 3 kosztów sądowych i odsetek. 317 134 563-56 55 317 78 13 9 863 52-56 55 9 86 97 5 235 614-56 55 5 179 64 89 54 185 114 597 89 618 782 2 931 556 24 138 3 135 694 24 138 24 138 69 1 77-89 541 69 1 536 Przeniesienie dochodów do grupy Wpływy z opłat w związku ze zmianą sposobu finansowania usług przewozowych realizowanych na rzecz Gminy Dobra (z dotacji na wpływy z usług). Zwiększenie planu w związku z przyznaniem nagród dla nauczycieli przez Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej. 39 545 451-75 984 39 469 467 Zmniejszenie podatku VAT w wyniku zakończenia realizacji inwestycji. 224 39-13 557 21 833 Korekta rozliczenia podatku VAT. 48 212 816 18 654 48 231 47 397 145 668 18 654 397 164 322 6 672 44-981 436 5 691 4 3 975 848-1 14 633 2 871 215 Środki otrzymane w związku z nadaniem nauczycielowi tytułu honorowego profesora oświaty. 123 197-123 197 Projekt nie otrzymał dofinansowania ze źródeł międzynarodowych. 3 142 33-989 36 2 152 997 Zmniejszenie w związku z aktualizacją kwoty dofinansowania oraz brakiem akceptacji sześciu projektów. Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 1

Lp Wyszczególnienie 1 2 - Interreg VA - Taniec pod Żaglami Środki z innych źródeł pozabudżetowych - Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 7 Udziały w dochodach budżetu państwa 8 Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo - Wpływy z komunikacji zastępczej - Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE Plan na Plan na 216 r. Zmiany Uzasadnienie zmian 216-11-18 po zmianach 3 4 5 6 Dofinansowanie ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na 7 6 7 6 nowy projekt "Taniec pod Żaglami". 2 696 592 123 197 2 819 789 123 197 123 197 Projekt otrzymał dofinansowanie ze źródeł krajowych. 51 84 5 51 84 5 279 46 855-88 796 278 58 59 157 4 45-88 796 156 159 69 256 136-7 688 248 448 2 812 22 2 842 2 815 44 61 396 61 396 4 115 446-937 346 3 178 1 2 2 354 161-2 883 479 1 999 47 682 Zmniejszenie wynikające z korekty planu pracy przewozowej w wyniku zmiany organizacji przebiegu trasy linii autobusowej nr 62 od 1.7.216r. Zwiększenie wynikające z uaktualnienia planu pracy przewozowej na terenie Gminy Kołabaskowo. Zwiększenie wynikające z rozliczenia wpływów za usługi komunikacji z tytułu realizacji inwestycji - remont krzyżownic w ciągu ulic T.Nocznickiego i P.Stalmacha oraz sposobu finansowania usług przewozowych z gminą Dobra. Zmniejszenie spowodowane zmniejszeniem zasobów komunalnych wynikającym z prywatyzacji oraz niższym zużyciem mediów. Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 2

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia 2.WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 216 ROKU - ZMIANY do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia Wyszczególnienie Plan na 216-11-18 Zmiany Plan na 216 r. po zmianach Uzasadnienie zmian 1 2 3 4 5 Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście 33 462 261 33 462 261 Przeniesienie planu wydatków z zadania Centrum Zarządzania Kryzysowego na nowe zadanie Centrum Zarządzania Kryzysowego 25 22-5 2 22 Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej. Dofinansowanie zakupu paliwa dla Straży Granicznej w związku ze zwiększoną liczbą patroli mobilnych na Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej 5 5 obszarze Miasta. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa 1 735 917-4 68 1 731 849 Przeniesienie oszczędności na wkład własny do nowego zadania "Interreg VA - Taniec pod Żaglami". Morski Szczecin 1 78-4 68 1 775 932 Edukacja i nauka 594 392 388-69 352 593 72 36 Program Erasmus+ 1 965 922-913 144 1 52 778 Zmniejszenie planu w związku z aktualizacją dofinansowania oraz brakiem akceptacji sześciu projektów. Prowadzenie publicznych gimnazjów 72 8 942 21 258 Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem środków na nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra 72 12 2 Edukacji Narodowej. Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących 46 472 784 8 173 Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem środków na nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra 46 552 957 Edukacji Narodowej oraz w związku z nadaniem nauczycielowi przez Ministra Edukacji Narodowej tytułu honorowego profesora oświaty. Prowadzenie publicznych szkół podstawowych 138 455 291 47 818 Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem środków na nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra 138 53 19 Edukacji Narodowej. Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych 9 885 32 12 987 Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem środków na nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra 9 898 37 Edukacji Narodowej. Prowadzenie publicznych szkół zawodowych 48 966 348 6 556 Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem środków na nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra 49 26 94 Edukacji Narodowej. Gospodarka mieszkaniowa 93 331 351-224 93 17 351 Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków 65 4 Zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków mieszkalnych z 1 5 zaoszczędzonych wydatków majątkowych na pozyskiwaniu i modernizacji budynków i wolnych lokali mieszkalnych na zadaniu "Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych". Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P 11 94 518-624 Zmniejszenie planu wydatków wynikające z ograniczenia wydatków eksploatacyjnych, remontowych oraz na 11 316 518 media lokali mieszkalnych i usługowych. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja 5 674 631 11 668 5 686 299 Nowe zadanie, którego celem jest edukacja morska połączona z elementami integracji społecznej skierowana Interreg VA - Taniec pod Żaglami 11 668 11 668 do osób niepełnosprawnych intelektualnie. Współfinansowane środkami unijnymi w wysokości 76 zł. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 5 714 579 5 714 579 Działalność statutowa Rad Osiedli 929 22 2 931 22 Przeniesienie planu wydatków z zadania Obsługa organizacyjno techniczna Rad Osiedli z otrzymanych darowizn, które przeznaczone są na organizację festynów i imprez okolicznościowych dla mieszkańców. Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli 38 428-2 378 428 WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM 1 816 719 583-96 752 1 815 812 831 Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 3 do uzasadnienia do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia 3. DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 216 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANY Lp Wyszczególnienie Plan na 216-11-18 Zmiany Plan na 216 r. po zmianach Uzasadnienie zmian 1 2 3 4 5 6 1 Dochody z majątku gminy 33 541 45 51 33 592 45 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 51 45 51 552 45 Uzyskanie dochodów ze sprzedaży kompaktora - maszyny do ugniatania i redukcji objętości odpadów. 2 Dotacje 6 44 655 6 44 655 3 Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych 141 476 838-1 897 717 139 579 121 Środki finansowe z funduszy międzynarodowych 121 481 533-1 272 62 12 28 913 - - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Środki z innych źródeł pozabudżetowych - - Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych etap II Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE 425-425 847 62-847 62 19 995 35-625 97 19 37 28 1 58 956 2 1 58 958 11 19 264-625 99 1 484 165 181 62 943-1 846 717 179 216 226 Przesunięcie wpływu środków na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji. Przesunięcie wpływu środków na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji. Otrzymano wyższą dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przesunięcie wpływu środków na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji. Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 4 do uzasadnienia 4. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 216 ROKU - ZMIANY do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia Wyszczególnienie Plan na 216-11-18 Zmiany Uzasadnienie zmian 1 2 3 4 5 Edukacja i nauka 57 146 121 Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej 1 428 5-19 46 858-1 428 5 Plan na 216 r. po zmianach Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej opracowaniem nowego wniosku o udzielenie zamówienia publicznego i wszczęciem nowej procedury przetargowej z uwagi na zmianę ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przeniesienie na lata 217-219 dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na bieżącą pielęgnację Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 4 839 75-112 4 727 75 nasadzonej zieleni przy hali. 38 99 263 Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 2 5 Budowa przedszkola przy ul. Brązowej 2 Modernizacja budynku SP Nr 59 1-1 829 462-2 -85 Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji ze względu na podpisanie 67 538 umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - Edukacja 216. Zawieszenie realizacji inwestycji z uwagi na duże zróżnicowanie wysokościowe działki i znacznie wyższe koszty budowy obiektu niż wstępnie planowano. Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, spowodowanej zmianą 15 projektu realizacji inwestycji. Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie 12-75 Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, spowodowanej 45 przedłużającym się rozstrzygnięciem procedury zamówień publicznych. Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych 21 11 93-8 252 135 12 858 768 Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji. Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych 2 985 789 Program budowy małych boisk w przedszkolach 6 Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych 4 36-1 885 789-56 -3 492 972 Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, spowodowanej 1 1 przesunięciem terminu płatności za opracowanie dokumentacji projektowych. Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, spowodowanej 4 przedłużającym się rozstrzygnięciem procedury zamówień publicznych oraz brakiem tytułu prawnego do nieruchomości. Przeniesienie planu na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, 867 28 spowodowanej przedłużającym się rozstrzygnięciem procedury zamówień publicznych. Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające 16-61 99 Zakończenie prac budowlanych planowane jest na koniec 216 roku, stąd finansowanie nastąpi w roku 217. Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej 1 45-14 1 31 Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16 16 Gospodarka komunalna 47 42 3 Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna 37 Budowa ogrodów zamiennych 115-16 -13 258-36 2-115 Zmniejszenie wydatków w wyniku zawieszenia realizacji inwestycji, spowodowanej reformą rządową w zakresie funkcjonowania systemu oświaty. 34 162 3 Przeniesienie realizacji zadania na 217 rok z uwagi na trwającą procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. 9 8 Przewidywany termin uzyskania pozwolenia I kwartał 217 r. Realizacja zadania II kwartał 217 rok. Zmniejszenie w wyniku zmiany lokalizacji ogrodów zamiennych spowodowanej zbyt wysokimi kosztami realizacji inwestycji. Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 1

Wyszczególnienie Budowa oświetlenia wraz z modernizacją chodnika w ciągu ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki Plan na 216-11-18 Zmiany Plan na 216 r. po zmianach Uzasadnienie zmian 1 2 3 4 5 Budowa oświetlenia przy ul. Harnasiów 145 Budowa oświetlenia przy ul. Zbójnickiej 13 Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej wraz z modernizacją chodników 9 15 Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego 34-139 378 5 622 Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji. -118 782 11 218 Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji. -858 18 41 82 Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji. -149 28 972 Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji. -34 Przeniesienie na 217 rok. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z uwagi na zbyt wysoka ofertę. Kolejne postępowanie zostało uruchomione, a jego rozstrzygnięcie planowane jest w 217 roku. Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyńskiej 7 85-28 17 Przesunięcie realizacji zadania na 217 rok w związku z wykonaniem podłączenia sieci oświetleniowej na cele 42 743 wybiegu (pozwolenie na budowę oświetlenia - I kwartał 217 r., realizacja - II kwartał 217 r.). Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej 1 Oświetlenie ul. Bogumińskiej 4 Oświetlenie ul. Ceglanej 7 Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej 29 Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej 8 Oświetlenie ul. Miedzianej 9 Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej 17 7 Oświetlenie ul. Rugiańskiej 55 Oświetlenie ul. Topazowej 1 Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki 357 21 Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina 27 675 Program doświetlenia niebezpiecznych przejść dla pieszych 368 Program gospodarki deszczowej 1 285 Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza 75 Przebudowa nabrzeża Starówka 5 331 92 Remont alei Fałata w Parku Kasprowicza 292 325 Remont i uporządkowanie parku im. Łyczywka oraz chodnika wokół parku 1 384 625 Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego od Placu Rodła do pl. Szarych Szeregów 19-4 187 Przesunięcie oszczędności powstałych po wykonaniu dokumentacji budowlano-wykonawczej na 217 rok na 59 813 realizację inwestycji. -4 Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji. -54 22 Przeniesienie na 217 rok na realizację zadania (w 216 roku opracowano dokumentację budowlanowykonawczą). 15 978-233 968 56 32 Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji. -57 869 Przeniesienie na 217 rok. Opracowany został projekt budowlano-wykonawczy, realizacja planowana w 217 22 131 roku. -77 416 Przeniesienie na 217 rok. Opracowany został projekt budowlano-wykonawczy, realizacja planowana w 217 12 584 roku. -14 117 93 583 Zmniejszenie w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu zadania. -33 946 Przeniesienie na 217 rok. Opracowany został projekt budowlano-wykonawczy, realizacja planowana w 217 21 54 roku. -27 73 Zmniejszenie w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu zadania. -149 769 27 432 Zmniejszenie wydatków w wyniku oszczędności. -27 675 Realizacja zadania przeniesiona na 217 rok z uwagi na brak dokumentacji projektowej oraz planu urządzeniowego. -143 996 224 4 Przeniesienie na 217 rok ze względu na długotrwałe procedury uzgadniania lokalizacji przejść dla pieszych. -45 Przeniesienie na 217 rok realizacji działań: Kanalizacja deszczowa - ul. Makowska, Przebudowa kanału 835 deszczowego - ul. Floriana Krygiera - Granitowa. -239 511 Zmniejszenie w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu i rozliczeniu zadania. -3 2 331 92 Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego. -292 325 Przesunięcie płatności za dokumentację projektową na 217 rok. -3 1 84 625 Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji. -19 Przeniesienie na 217 rok w związku z długotrwałym prcesem uzgadniania i tworzenia dokumentacji projektowej. Rewitalizacja Placu Batorego 2 5 Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych etap II 5 Skwer przy Liceum Plastycznym 92 793-2 45 567-358 55-92 793 Przeniesienie realizacji zadania na 217 rok wynikające z konieczności przebudowy sieci ciepłowniczej na części 49 433 terenu Placu Batorego. Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, spowodowanej 141 45 przedłużającym się rozstrzygnięciem procedury zamówień publicznych. Przeniesienie realizacji inwestycji na 217 r. Realizacja zadania uzależniona jest od terminu zakończenia sąsiadującej inwestycji, w ramach której powstaje budynek mieszkalny. Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 2

Wyszczególnienie Plan na 216-11-18 Zmiany Plan na 216 r. po zmianach Uzasadnienie zmian 1 2 3 4 5 Przeniesienie na 217 rok w wyniku powiązania realizacji zadania z inwestycją budowy torowiska do pętli Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną) 2-2 tramwajowej Mierzyn. Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych 4 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 1 436 2 Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach 53 Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego 55 Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA 13 127 584 Gospodarka mieszkaniowa 49 994 414 Osiedle Dąbie - przebudowa ulic 2 Osiedle Glinki 1 Osiedle Kijewo III 3 761 624 Osiedle Osów - Budowa ul.miodowej (kierunek Gubałówka) 2-315 85 Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania inwestycji. -852 522 583 678 Przeniesienie na 217 rok w związku z trwającą procedurą aplikowania o środki unijne. 68 68 Zwiększenie planu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. -527 26 Przeniesienie realizacji zadania na 217 rok z uwagi na konieczność dostosowania dokumentacji do wymagań 2 74 gminnych systemów monitoringu polegających na wykonaniu suplementu do dokumentacji oraz konieczność dostosowania projektu do okreslonych wymagań. -6 5 543 5 Zmniejszenie w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu i rozliczeniu zadania. -52 843-8 532 744 Przesunięcie na 217 rok robót realizowanych w budynkach Schroniska dla Osób Bezdomnych przy ul. 12 624 741 Hryniewieckiego oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Broniewskiego. -1 8 2 Przeniesienie na 217 rok w wyniku przedłużających się prac projektowych. -1 Przeniesienie na 217 rok na wniosek Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. -3 443 919-138 41 461 67 Przeniesienie na lata 217-218 w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej 317 75 aktualizacją dokumentacji projektowej oraz wniosku do Biuletynu Zamówień Publicznych na wykonanie robót budowlanych. Przeniesienie na 217 rok w wyniku dodatkowego opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz 62 zmiany harmonogramu płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Osiedle Warszewo 3 542 825-2 342 825 Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej przedłużającym 1 2 się rozstrzygnięciem procedury zamówień publicznych. Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek 1 Osiedle Żelechowa 2-1 Zmniejszenie w wyniku rezygnacji z realizacji inwestycji. -2 Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji zgodnie z podpisaną umową na opracowanie dokumentacji projektowej. Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych 16 129 Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja 41 184 83 Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.świętoborzyców (SP nr 35) 3 Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego 4 175 947-48 -2 119 6-293 6 756 42 Przesunięcie wydatków na zadanie bieżące "Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków" oraz na 15 721 dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania "Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego". 21 65 23 Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej koniecznością 6 4 aktualizacji decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych. Odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA za nienależyte wykonanie umowy przez 4 932 349 Generalnego Wykonawcę. Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji 4 398 924-498 924 Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu finansowego inwestycji z uwagi na przesunięcie 3 9 zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowych na początek przyszłego roku. Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej 4 Modernizacja Centrum Żeglarskiego 1 248 Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej 2 5-366 298-24 -2 429 95 Przeniesienie realizacji zadania na 217 rok z uwagi na przedłużjające się opracowanie dokumentacji budowlanowykonawczej. 33 72 Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej dokonaniem 1 44 zmian w projekcie. Przeniesienie na 217 rok w związku z przyznaniem dofinansowania przez Departament Infrastruktury Sportowej 7 5 Ministerstwa Sportu i Turystyki w roku 217. Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 3

Wyszczególnienie Plan na 216-11-18 Zmiany Plan na 216 r. po zmianach Uzasadnienie zmian 1 2 3 4 5 Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy 57 Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy 2 5 Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera 14 965 7-557 823-2 37-11 41 414 Przesunięcie realizacji zadania na 217 rok wynikające z konieczności uzgodnienia koncepcji realizacji inwestycji 12 177 ze służbami konserwatorskimi. Przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę przewiduje się na II kwartał 217 roku. Przeniesienie na 217 rok spowodowane koniecznością wykonania ekspertyzy technicznej w zakresie osiadania 13 terenów na wyspie. Przeniesienie na 217 rok w związku z przesunięciem terminów płatności za poszczególne etapy prac 3 554 656 projektowych. Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą 5-5 Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, spowodowanej podpisaniem aneksu do umowy wydłużającego termin na opracowanie dokumentacji projektowej. Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie 2 285 56 Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim 468 476 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 8 682 334 Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady 2 182 334 Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych 3 72 Modernizacja obiektów instytucji kultury 6 Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej 6 Willa Gruneberga - modernizacja obiektu 1 Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu 4 Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 23 963 341-2 239 693 Przeniesienie realizacji zadania na 217 rok ze względu na uzyskanie we wrześniu br. pozwolenia na budowę 45 813 oraz uruchomienie procedury przetargowej w IV kwartale. -5 3 Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, spowodowanej 463 176 dostosowaniem realizacji do gminnego systemu monitoringu wizyjnego. -4 13 534-771 614 4 551 8 Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, spowodowanej 1 41 72 przedłużającym się rozstrzygnięciem procedury zamówień publicznych. -2 66 1 719 34 Zmniejszenie w wyniku wstrzymania inwestycji w zakresie modernizacji Placu Armii Krajowej. -27 33 Przeniesienie na 217 rok w związku z przedłużającym się procesem przygotowawczym inwestycji. -6 Przeniesienie na 217 rok w związku z brakiem dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę w roku 216. -1 Przeniesienie na 217 rok z uwagi na rozpoczętą procedurę wprowadzania zmian do Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Programu Funkcjonalno-Użytkowego. -388 26 Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej planowanymi 11 74 dodatkowymi robotami rozbiórkowymi pawilonu nr IV. -5 293 995 18 669 346 Centrum Kultury Technicznej 3 Modernizacja mostku na Rusałce 6 Poprawa estetyki na Rynku Siennym 1 Przygotowanie nieruchomości 19 711 76 Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 5 836 829-25 -42 78-1 -5 126 215-2 371 373 Przeniesienie na 217 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej przedłużającym 5 się rozstrzygnięciem procedury zamówień publicznych. Przesunięcie realizacji zadania na 217 rok z uwagi na brak dokumentacji technicznej oraz pozwolenia na 17 22 budowę. Planowana realizacja zadania - II półrocze 217 roku. Przeniesienie na 217 rok z uwagi na konieczność uzgodnienia dokumentacji projektowej z Konserwatorem Zabytków. Zmniejszenie wydatków w wyniku odstąpienia od likwidacji części Rodzinnych Ogródków Działkowych "Górki 14 585 491 Ustowskie" zgodnie z decyzją o umorzeniu postępowania w całości. 3 465 456 Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich 5-435 65 Zmniejszenie wydatków w wyniku zmiany koncepcji realizacji inwestycji spowodowanej zbyt wysokimi kosztami. Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej 325 862 Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 78 Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 721 865 SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku 1-323 894-14 779-61 -1 Przeniesienie na 217 rok w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowego remontu budynku Domu Pomocy 1 968 Społecznej przy ul.kruczej. Przeniesienie niewykorzystanych środków na realizację w 217 r. zadania Modernizacja budynków jednostek 693 221 pomocy społecznej. Przeniesienie na 217 rok wydatków przeznaczonych na zakup i wdrożenie nowego systemu informatycznego 111 865 wraz z oprogramowaniem do obsługi finansowo księgowej. Przeniesienie na 217 rok w związku z koniecznością wykonania prac projektowych dotyczących planu remontu dachu w sposób umożliwiający montaż ogniw fotowoltaicznych. Id: 7AFF4E-B136-4DB6-9CB-E5E32E46B7F. Projekt Strona 4