I PLAN w układzie rodzajowym SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM.G. NARUTOWICZA ul. Prądnicka 35-37 31-202 Kraków ROK 2010 Lp. Wyszczególnienie Plan 1 2 3 1 Zużycie materiałów, w tym: 10075000,00 1. leki i środki pomocnicze 6220000,00 a). nici chirurgiczne 280000,00 b). środki opatrunkowe 140000,00 c). opatrunki jałowe 250000,00 d). leki 5000000,00 w tym: leki - tomografia 120000,00 leki - chemioterapia 400000,00 e). krew 550000,00 2. środki żywności 5000,00 3. sprzęt jednorazowego użytku 700000,00 4. materiały medyczne pozostałe 2070000,00 a). materiały RTG 70000,00 b). tlen medyczny 200000,00 c). odczynniki 850000,00 d). pozostałe medyczne 950000,00 5. materiały gospodarcze 670000,00 a). materiały do remontu i napraw 80000,00 b). środki czystości 150000,00 w tym: środki dezynfekcyje-odkażające 111000,00 c). bielizna i pościel 180000,00 w tym: odzież ochronna robocza 90000,00 d). materiały biurowe i druki 190000,00 w tym: druki 55000,00 e). pozostałe materiały 70000,00 6. sprzęt medyczny 300000,00 7. sprzęt gospodarczy 110000,00 // Zużycie energii, w tym: 4756500,00 1. energia elektryczna 1103000,00 2. energia cieplna 978500,00 3. pozostała energia 2675000,00 a). gaz 1600000,00 b). woda 1050000,00 c). paliwo 25000,00 /// Usługi obce, w tym: 12020500,00 1. usługi transportowe 120000,00 2. usługi żywienia 1490000,00 3. usługi remontowe 360000,00 a). naprawy i konserwacje 250000,00 b). remonty bieżące 110000,00 4. usługi medyczne (lekarskie) 5970000,00 5. usługi medyczne obce 350000,00 6. pozostałe usługi 3730500,00
a). usługi telekomunikacyjne 39000,00 b). usługi pralnicze 550000,00 c). sprzatanie+otoczenie szpitala 2100000,00 d). utylizacja odpadów 280000,00 e). wywóz śmieci 90000,00 f). prenumerata 20000,00 g). usługi kserograficzne 1500,00 h). pozostałe usługi 650000,00 IV Podatki i opłaty 500000,00 V Wynagrodzenia, w tym: 33070000,00 i wynagrodzenia ze stosunku pracy 32480000,00 a). wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 32200000,00 b). wynagrodzenie za czas choroby -Zakład Pracy 280000,00 2. wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło 400000,00 3. pozostałe wynagrodzenia 190000,00 VI Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: 5470000,00 1. składki na ubezpieczenia społeczne i zdowotne, fundusz pracy 5400000,00 2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 3. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 70000,00 a). szkolenie pracowników 50000,00 b). umundurowania personelu(bhp) 10000,00 c). żywienia personelu 0,00 d). badania pracowników 10000,00 VII Amortyzacja 2 300 000,00 VIII Pozostałe koszty, w tym: 505000,00 1. podróże służbowe 15000,00 2. ubezpieczenia OC i majątkowe 425000,00 3. inne koszty według rodzaju 65000,00 a). prowizje bankowe 25000,00 b). reprezentacja i reklama 15000,00 c). pozostałe 25000,00 IX Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 550000,00 1. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 2. inne koszty operacyjne 550000,00 X Koszty finansowe 970000,00 XI Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 XII Straty nadzwyczajne 0,00 XIII RAZEM KOSZTY (l+ll+lll+iv+ V+ Vl+ Vll+ VIII+IX+X+XI+XII) 70217000,00 XIV Sprzedaż produktów i usług: 63180000,00 1. Kontrakty z NFZ (łącznie z "nadwykonaniami") 58000000,00 2. Pozostała sprzedaż: 5180000,00 2.1 Sprzedaż usług medycznych: 780000,00 a. odpłatności za pobyt częściowy i pełnopłatni pacjenci 280000,00 b. komercyjna sprzedaż usług medycznych 500000,00 2.2 Inne przychody z działalności gospodarczej: 2600000,00 a. najem i dzierżawa 2600000,00 b. inne 0,00 2.3 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 1800000,00 XV Pozostałe przychody operacyjne: 5572000,00 1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 2. dotacje 4822000,00 3. inne przychody 750000,00 XV/ Przychody finansowe: 150000,00 1. odsetki 150000,00
2. zysk ze zbycia inwestycji 0,00 3. aktualizacja inwestycji 0,00 4. inne 0,00 XV// Zyski nadzwyczajne 0,00 xw// RAZEM PRZYCHODY (XIV+XV+XVI+XVII) 68902000,00 x/x Obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), w tym: 1. podatek dochodowy od osób prawnych 2. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX WYNIK FINANSOWY (XVIII - XIII - XIX) - zysk netto lub strata netto -1315000,00 Miejscowość, data:
Oddział Plan 2010 Ośrodki kosztów Przychody 2010 Koszty 2010 Wynik finansowy Oddział Chorób Wewnętrzny i Endokrynologii 3 127 578 3 120 000 7 578 Oddział Chorób Wewnętrznych 4 914 765 4 792 000 122 765 Oddział Neurologiczny z pododz. Udarowym 2 509 047 2 500 000 9 047 Oddział Intensywnej Opieki Medycznej 3 863 454 3 860 000 3 454 Oddział Dziecięcy 1 366 188 1 360 000 6 188 Oddział Noworodków i Wcześniaków z IT 4 372 895 3 900 000 472 895 Oddział Ginekologiczno-Położniczy 6 776 445 6 775 000 1 445 Oddział Chirurgii Ogólnej 9 948 058 10 748 000-799 942 Oddział Otolaryngologii 1 875 015 1 870 000 5 015 Oddział Urologii 3 710 964 3 700 000 10 964 Szpitalny Oddział Ratunkowy 4 380 000 6 200 000-1 820 000 Oddział Kardiologii z IT 6 454 509 6 100 000 354 509 Oddział Urazowo-Ortopedyczny 2 595 339 2 595 000 339 Por. Patologii Noworodka 5 378 5 300 78 Por. Pulmonologiczna 23 198 23 100 98 Por. Reumatologiczna 7 231 6 900 331 Por. Endokrynologiczna 50 635 49 400 1 235 Por. Chirurgii Dzieci 20 250 20 200 50 Por. Kardiologiczna 146 934 146 900 34 Por. Neurologiczna 103 315 101 500 1 815 Por. Ginekologiczn-Położnicza 250 178 249 300 878 Por. Chirurgii ogólnej 211 757 210 000 1 757 Por. Chirurgii Naczyniowej 95 929 94 000 1 929 Por. Otolaryngologiczna 265 624 265 000 624 Por. Urologiczna 384 907 383 000 1 907 Por. Onkologiczna 218 925 217 000 1 925 Por. Koloproktologiczna 140 717 139 000 1 717 Por. Urazowo-Ortopedyczna 210 054 206 000 4 054 Badania płatne 655 710 230 990 424 720 Hotel pielęgniarki,pok.gość.noclegi 485 000 245 000 240 000 Czynsze, najem 3 850 000 2 402 000 1 448 000 Staże 1 385 408 1 385 408 0 Rezydentury 2 436 592 3 700 002-1 263 410 Programy profilaktyczne 110 000 52 000 58 000 Szkoła rodzenia 50 000 45 000 5 000 Pozostała działalność operacyjna i finas. 900 000 1 520 000-620 000 SUMA 67 902 000 69 217 000-1 315 000
SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY PLAN INWESTYCYJNY IM. G.NARUTOWICZA ROK 2010 W KRAKOWIE Wyszczególnienie Plan na 2010 1 2 3 I. Źródła finansowania inwestycji 10 590 000 w tym: środki własne 300 000 dotacja z budżetu UMK 6 291 000 środki unijne 3 999 000 inne -darowizny 0 II. Wydatki inwestycyjne 10 590 000 w tym: 1. zadania inwestycyjne 10 290 000 2. zakupy inwestycyjne 300 000 3. Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 0