DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 września 2010 r. Nr 163 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 2525 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej nr 0151/107/10 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok 17007 2525 ZARZĄDZENIE NR 0151/107/10 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. Przedstawić Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za 2009 rok wraz z następującymi załącznikami: 1) Sprawozdanie opisowe załącznik nr 1; 2) Zmiany planowanych dochodów budżetowych załącznik nr 2; 3) Zmiany planowanych wydatków budżetowych załącznik nr 3; 4) Szczegółowy opis planowanych i wykonanych dochodów budżetowych gminy wg klasyfikacji budżetowej za 2009 rok załącznik nr 4; 5) Szczegółowy opis planowanych i wykonanych wydatków budżetowych gminy wg klasyfikacji budżetowej za 2009 rok załącznik nr 5; 6) Zestawienie zadań inwestycyjnych za 2009 rok załącznik nr 6; 7) Wykonanie przychodów i rozchodów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i GFOŚiGW za 2009 rok załącznik nr 7; 8) Szczegółowy opis planowanych i wykonanych przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wg klasyfikacji budżetowej za 2009 rok załącznik nr 8; 9) Wykonanie planów przez Bibliotekę Publiczną w 2009 roku załącznik nr 9; 10) Wykonanie planów przez Muzeum Filumenistyczne w 2009 roku załącznik nr 10; 11) Wykonanie planów przez Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury w 2009 roku załącznik nr 11; 12) Wykonanie planów przez Zespół Opieki Zdrowotnej w 2009 roku załącznik nr 12. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3. Zarządzanie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Burmistrz: Renata Surma

Województwa Dolnośląskiego Nr 163 17008 Poz. 2525 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Bystrzycy Kłodzkiej za 2009 rok Załącznik nr 1 Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, które sporządzono na podstawie sprawozdań przyjętych przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu oraz sprawozdania z zakresu zadań zleconych gminie, przedłożonego poszczególnym dysponentom środków budżetu państwa. Budżet gminy na 2009 r. przyjęty uchwałą nr: XXXV/324/08 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 grudnia 2008 r. zakładał: planowane dochody budżetowe: 45 836 408 zł planowane wydatki budżetowe: 45 817 316 zł w tym: planowane wydatki bieżące: 38 343 689 zł planowane wydatki majątkowe: 7 473 627 zł wynik budżetu nadwyżka: 19 092 zł planowane przychody: 2 000 000 zł planowane rozchody: 2 019 092 zł Według stanu na 31 grudnia 2009 roku planowane pierwotnie wielkości uległy zmianie i wynosiły: planowane dochody budżetowe: 44 238 610 zł planowane wydatki budżetowe: 48 827 877 zł w tym: planowane wydatki bieżące: 43 963 666 zł planowane wydatki majątkowe: 4 864 211 zł wynik budżetu: deficyt 4 589 267 zł planowane przychody : 7 018 359 zł planowane rozchody : 2 429 092 zł W ciągu 2009 r. ujęte w budżecie wielkości uległy następującym zmianom: planowane dochody zmalały o: 1 597 798 zł tj. o 3,5% planowane wydatki wzrosły o: 3 010 561 zł tj. o 6,6% w tym: planowane wydatki bieżące wzrosły o: 5 619 977 zł tj. o 14,7% planowane wydatki majątkowe zmalały o: 2 609 416 zł tj. o 34,9% planowany deficyt wzrósł o: 4 608 359 zł planowane przychody wzrosły o: 5 018 359 zł planowane rozchody wzrosły o: 410 000 zł Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy w ciągu 2009 roku szczegółowo wg działów i rozdziałów prezentują załączniki nr 2 i 3. Po stronie planu dochodów zmniejszenia są głównie wynikiem: braku realizacji udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowanym przez budżet państwa: 500 205 zł brakiem realizacji dochodów ze sprzedaży mienia: 6 902 771 zł brakiem realizacji opłat od czynności cywilnoprawnych pobieranych przez urzędy skarbowe: 60 000 zł brakiem realizacji opłat skarbowych: 108 000 zł. Mimo zmniejszenia globalnej kwoty planowanych dochodów w ciągu roku zostały pozyskane do budżetu Gminy dodatkowe źródła dochodów, były to: dotacje na usuwanie skutków powodzi z budżetu państwa w kwocie: 2 497 590 zł pomoc finansowa pozyskana na usuwanie skutków powodzi oraz pomoc dla powodzian otrzymana od: Gminy Kaźmierz, Gminy Kleszczewo oraz od Województwa Opolskiego w łącznej kwocie: 49 800 zł dotacje na remonty dróg transportu rolnego z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie: 492 480 zł dotacja na remonty dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 2011 w kwocie: 278 758 zł środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów: 1) Aktywizacja społeczna i zawodowa : 239 920 zł 2) Zakup maszynowej techniki dla zimowej i turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór : 44 591 zł I transza dotacje pozyskane od Województwa Dolnośląskiego ramach na realizację następujących zadań: 1) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 45 927 zł,

Województwa Dolnośląskiego Nr 163 17009 Poz. 2525 2) wymianę instalacji elektrycznej w budynku WDK w Idzikowie, kwota: 24 989 zł w ramach Małej Odnowy Dolnośląskiej Wsi, 3) remont dachu WOK w Nowym Waliszowie, kwota: 25 000 zł, w ramach Małej Odnowy Dolnośląskiej Wsi dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie: 85 000 zł na wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej i instalacji sygnalizacji alarmu pożaru w ratuszu dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie: 100 000 zł na zadanie: prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych zwiększenia subwencji oświatowej z rezerwy w kwocie: 181 497 zł otrzymania nowych dotacji z budżetu państwa oraz zwiększenia kwot dotacji wcześniej przyznanych w łącznej kwocie: 900 147 zł, w tym między innymi :na pomoc dla powodzian: 83 500 zł, na rzecz społeczności romskiej w Polsce na zadanie: Nowy dom-iv etap 109 072 zł, na instalację monitoringu wizyjnego szkołach: 15 713 zł, na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole: 35 621 zł dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji, kwota: 4 000 zł darowizny na dzieci niepełnosprawne, na urządzenie placu zabaw, meble dla OSP w łącznej kwocie: 15 200 zł. Po stronie planowanych wydatków zwiększenie zostało skierowane głównie na: remonty dróg remonty budynków komunalnych pokrycie straty Zarządu Budynków Komunalnych i SP ZOZ budownictwo socjalne, dopłata do kosztów pobytu w DPS mieszkańców gminy, zasiłki i pomoc w naturze, remonty w szkołach: dach w Szkole Podstawowej nr 1 w Bystrzycy oraz remont placu i wejścia w Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej utworzenie i wyposażenie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 2 4 projekty finansowane z Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej: 1) Wilkanowsko-Rokynickie szkolne spotkania ponad granicą, 2) Promocja przygranicznych regionów turystycznych zintegrowany system prezentacji miast partnerskich, 3) Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rozwój współpracy jednostek i organizacji miast, 4) Utworzenie regionalnego centrum informacji turystycznej i polsko-czeskiego centrum szkoleń opracowanie dokumentacji technicznych do projektów na 2010 rok z Odnowy i rozwoju wsi dla Gorzanowa i Pławnicy, do projektu Kraina Wspólnych działań, System Fortyfikacji średniowiecznych, System tras spacerowych, rowerowych i biegowych Góry Parkowej budowę oświetlenia drogowego w Nowym Waliszowie, w Starej Bystrzycy, w Międzygórzu oraz opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Bystrzycy przy ul. Orężnej, w Lasówce, w Starym Waliszowie i w Szklarce remonty wiejskich świetlic i domów kultury remont muzeum Realizacja budżetu gminy na 31 grudnia 2009 rok prezentuje się następująco: wykonane dochody budżetowe: 44 622 229 zł tj. 100,9% planu wykonane wydatki budżetowe: 47 517 100 zł tj. 97,3% planu w tym: wykonane wydatki bieżące: 43 057 976 zł tj. 97,9% planu wykonane wydatki majątkowe: 4 459 124 zł tj. 91,7% planu wynik budżetu: deficyt - 2 894 871 zł tj. 63,1% planu wykonane przychody: 6 777 159 zł tj. 96,6% planu wykonane rozchody: 2 429 092 zł tj. 100,0% planu Na koniec 2009 roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości: 2 894 871 zł, mniejszym od planowanego o 1 694 396 zł. Zmniejszenie deficytu budżetu to efekt: wyższej realizacji dochodów budżetowych o 383 619 zł, tj. 0,9% niższej w stosunku do planu realizacji wydatków bieżących o 905 690 zł, tj. o 2,9% przy pełnej realizacji rzeczowej założonych zadań

Województwa Dolnośląskiego Nr 163 17010 Poz. 2525 niższej w stosunku do planu realizacji wydatków majątkowych o 405 087 zł, tj. o 8,3% przy pełnej realizacji rzeczowej założonych zadań, za wyjątkiem dwóch zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na łączna kwotę: 241 200 zł, finansowanych w formie pożyczki przez WFOŚiGW, które przeszły do realizacji kasowej na 2010 rok w związku z przesunięciem na ten rok wypłaty pożyczek oraz zadania z zakresu bezpieczeństwa na kwotę: 48 213 zł w związku z wyczerpaniem limitu posiadanych na ten cel środków w 2009 roku w budżecie Województwa Dolnośląskiego. Stan konta bankowego gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku bez środków otrzymanych na 2010 rok wynosił: 1 752 915 zł. Na koniec 2009 roku na dług gminy w łącznej kwocie: 16 659 169 zł składały się: kredyty i pożyczki: 16 072 158 zł zobowiązania wymagalne: 587 011 zł w stosunku do wykonanych dochodów wskaźnik długu wynosi: 37,33%. W związku z obsługą długu w 2009 r. gmina wydatkowała kwotę: 3 464 265 zł, w tym na: raty kredytów i pożyczek: 1 864 092 zł odsetki od kredytów i pożyczek: 515 324 zł spłaty z tytułu udzielonych poręczeń dla ZOZ-u: 1 084 849 zł w stosunku do wykonanych dochodów wskaźnik obsługi długu wynosi: 7,76%. Wartość nominalna poręczeń (należność główna + odsetki) udzielonych przez gminę na koniec 2009 roku wynosiła: 6 156 423 zł, na kwotę tę składają się: poręczenia dla SP ZOZ na kwotę: 6 020 741 zł, z tego: kredyt w BRE z 2006 r.: 4 811 580 zł pożyczka w BGK z 2005 r.: 1 209 161 zł poręczenie dla ZWiK pożyczki z WFOŚiGW z 2009 r. na kwotę: 135 682 zł. Rozrachunki gminy na koniec 2009 roku prezentowały się następująco: zobowiązania: ogółem jednostek budżetowych: 1 345 365 zł, w tym wymagalne 0 zł ogółem zakładów budżetowych: 1 093 720 zł, w tym wymagalne: 587 011 zł należności: ogółem jednostek budżetowych: 5 805 328 zł, w tym wymagalne: 4 654 413 zł ogółem zakładów budżetowych: 2 041 430 zł, w tym wymagalne: 1 728 365 zł. gminy z tytułu kwot poręczeń spłaconych za ZOZ: 8 128 621 zł, w tym wymagalne: 1 188 000 zł gminy z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych: 952 500 zł. Wśród zobowiązań jednostek budżetowych główna pozycja to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok wraz z pochodnymi, którego termin wypłaty mija 31.03.2010 r. Wymagalne zobowiązania wystąpiły jedynie w Zarządzie Budynków Komunalnych. Z rozliczeń rocznych za 2009 rok wynika, że dochody podatkowe gminy uległy zmniejszeniu o 966 369 zł, z czego w wyniku: obniżenia górnych stawek podatków, zastosowanych przez Radę Miejską o kwotę: 800 263 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 519 694 zł w podatku rolnym 158 446 zł w podatku od środków transportowych 122 123 zł udzielenia ulg i zwolnień o kwotę: 47 919 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 47 919 zł udzielenia umorzeń i odroczeń o kwotę: 118 187 zł, w tym: w podatku rolnym 9 389 zł w podatku od nieruchomości 87 372 zł w podatku leśnym 124 zł w podatku od środków transportowych 21 302 zł Rok 2009 zamknął się kwotą należności gminy z tytułu dochodów budżetowych w wysokości: 5 805 328 zł, w tym: należności główne: 4 554 411 zł, w których zaległości stanowią: 4 551 546 zł odsetki za nieterminowość: 1 250 917 zł Na koniec 2009 roku w stosunku do 2008 roku należności wymagalne z tyt. dochodów budżetowych wobec gminy wzrosły łącznie o kwotę: 130 790 zł, główna pozycja na której wystąpił przyrost zaległości to prowizja z budżetu państwa za windykację zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. W ubiegłych latach kwoty zaległości wynosiły: za 2007 r.: 4 078 115 zł za 2008 r.: 4 420 756 zł. Największym dłużnikiem gminy jest Bystrzycka Fabryki Mebli w upadłości z kwotą zobowiązań z tytułu należności podatkowych 1 913 080 zł.

Województwa Dolnośląskiego Nr 163 17011 Poz. 2525 Szczegółowo stan zaległości gminy przedstawia się następująco: Lp. Wyszczególnienie stan na 31.12.2008 r. stan na 31.12.2009 r. % (kol.4/3) struktura 1 2 3 4 5 6 1 podatek w formie karty podatkowej 72 250 74 368 102,9% 1,6% 2 podatek od nieruchomości 2 999 831 2 886 747 96,2% 63,4% 3 podatek rolny 145 961 151 171 103,6% 3,3% 4 podatek leśny 3 469 2 465 71,1% 0,1% 5 podatek od środków transportowych 72 667 54 997 75,7% 1,2% 6 podatek od spadków i darowizn 3 034 3 113 102,6% 0,1% 7 podatek od czynności cywilnopraw. 21 990 20 371 92,6% 0,4% 8 podatek od posiadania psów 1 085 0 0,0% 0,0% 9 Razem podatki: 3 320 287 3 193 232 96,2% 70,2% 10 opłata za wieczyste użytkowanie 33 489 28 589 85,4% 0,6% 11 opłata od posiadania psów 1 360 0,0% 12 Razem opłaty 33 489 29 949 89,4% 0,7% 13 wpływy ze sprzedaży mienia 41 153 39 413 95,8% 0,9% 14 czynsze dzierżawne 82 664 94 331 114,1% 2,1% 15 Razem dochody z mienia 123 817 133 744 108,0% 2,9% 16 mandaty straży miejskiej 51 085 32 213 63,1% 0,7% 17 zaliczka alimentacyjna prowizja BP 852 252 1 034 361 121,4% 22,7% 18 inne dochody 39 826 128 046 321,5% 2,8% 19 Razem pozostałe dochody 943 163 1 194 620 126,7% 26,2% 20 Ogółem należności wymagalne 4 420 756 4 551 545 103,0% 100,0% Realizacja dochodów budżetowych: Plan pierwotny: 45 836 408 zł Kwota zmiany planu - 1 597 798 zł Plan na 31.12.2009: 44 238 610 zł Wykonanie 44 622 229 zł % wykonania planu 100,9% Realizację dochodów według głównych grup źródeł prezentuje poniższa tabela, a szczegóły przedstawia załącznik nr 4 planowane i wykonane dochody w pełnej klasyfikacji budżetowej.

Województwa Dolnośląskiego Nr 163 17012 Poz. 2525 Lp. Wyszczególnienie Realizacja dochodów za 2008 rok Plan na 2009 r. Dochody za 2009 r. wg grup Wykonanie za 2009 r. % (kol.5/4) % (kol.5/3) 1 2 3 4 5 6 7 I Dochody majątkowe 6 134 197 2 059 592 2 038 264 99,0% 33,2% II Dochody bieżące 39 229 911 42 179 018 42 583 965 101,0% 108,5% 1 Podatki i opłaty lokalne 8 302 469 8 294 576 8 569 502 103,3% 103,2% Udziały w podatkach budżetu 2 centralnego 6 804 385 5 948 511 5 916 695 99,5% 87,0% 3 Dotacje celowe z bud. państw 9 601 399 10 579 533 10 515 673 99,4% 109,5% 4 Subwencja ogólna 12 386 164 14 333 023 14 333 023 100,0% 115,7% 5 Pozostałe dotacje i dofinaue 143 012 603 942 628 855 104,1% 439,7% 6 Pozostałe dochody własne 1 992 482 2 419 433 2 620 217 108,3% 131,5% Ogółem dochody 45 364 108 44 238 610 44 622 229 100,9% 98,4% Udział poszczególnych grup dochodów w kwocie ogółem prezentuje poniższy wykres: Struktura wykonanych dochodów w 2009 roku Pozostałe dotacje i dofinans. 1% Pozostałe dochody własne 6% Dochody majątkowe 5% Podatki i opłaty lokalne 19% Subwencja ogólna 32% Dotacje celowe z budżetu państwa: 24% Udziały w podatkach budżetu centralnego 13%

Województwa Dolnośląskiego Nr 163 17013 Poz. 2525 Realizacja wydatków budżetowych: Plan pierwotny: 45 817 316 zł Kwota zmiany planu 3 010 561 zł Plan na 31.12.2009 48 827 877 zł Wykonanie 47 517 100 zł % wykonania planu 97,3% Realizację wydatków według głównych grup prezentuje poniższa tabela Lp. Wyszczególnienie Wykonanie za 2008 r. 2009 rok Plan Wykonanie % (kol.5/4) % (kol.5/3) 1 2 3 4 5 6 7 I wydatki majątkowe 8 658 261 4 864 211 4 459 124 91,7% 51,5% II wydatki bieżące 41 668 074 43 963 666 43 057 976 97,9% 103,3% 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wyn. 13 855 943 13 543 582 13 489 775 99,6% 97,4% 2 obsługa długu 2 097 533 1 655 905 1 600 172 96,6% 76,3% 3 dotacje 4 456 840 4 360 313 4 281 848 98,2% 96,1% 4 pozostałe wydatki 21 257 758 24 403 866 23 686 181 97,1% 111,4% Razem 50 326 335 48 827 877 47 517 100 97,3% 94,4% Struktura wykonanych wydatków w 2009 roku przedstawia się następująco: Struktura wykonanych wydatków w 2009 roku wydatki majątkowe 9% pozostałe wydatki 51% wynagrodzenia 28% dotacje 9% obsługa długu 3% Szczegółowy opis zadań własnych i zleconych według klasyfikacji budżetowej podany jest w załączniku Nr 5, a wydatków inwestycyjnych w załączniku Nr 6. Realizacja przychodów budżetu: Plan pierwotny: 2 000 000 zł Kwota zmiany planu 5 018 359 zł Plan na 31.12.2009 r. 7 018 359 zł Wykonanie 6 777 159 zł % wykonania planu 96 6%

Województwa Dolnośląskiego Nr 163 17014 Poz. 2525 Szczegółową informację o przychodach budżetu przedstawia tabela: Lp. Wyszczególnienie Plan pierwotny Kwota zmiany Plan po zmianie Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I Przychody długoterminowe 2 000 000 5 018 359 7 018 359 6 777 159 96,6% w tym: 1 Kredyt do zaciągnięcia w 2009 r. 2 000 000 3 000 000 5 000 000 5 000 000 100,0% 2 Pożyczki z WFOŚiGW 241 200 241 200 0 Spłata pożyczek udzielonych 3 przez gminę: ZBK 470 000 470 000 470 000 100,0% 4 Wolne środki z lat ubiegłych 1 307 159 1 307 159 1 307 159 100,0% Na koniec roku należności gminy z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych wynoszą łącznie: 952 500 zł, w tym: - SP ZOZ Bystrzyca Kłodzka: 600 000 zł - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury: 312 500 zł - Towarzystwo Przyjaciół Gorzanowa: 40 000 zł. Realizacja rozchodów budżetu: Plan pierwotny: 2 019 092 zł Kwota zmiany planu 410 000 zł Plan na 31.12.2009 r. 2 429 092 zł Wykonanie 2 429 092 zł % wykonania planu 100% Szczegółową informację o rozchodach budżetu przedstawia tabela: Lp. Wyszczególnienie Plan pierwotny Rozchody budżetu w 2009 roku Kwota zmiany Plan po zmianie Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I Rozchody długoterminowe 2 019 092 410 000 2 429 092 2 429 092 100,0% w tym: 1 Spłaty kredytów (kapitał) 1 864 092 0 1 864 092 1 864 092 100,0% 1a Spłata kredytu BGK z 2002 r. 390 000 390 000 390 000 100,0% 1b Spłata kredytu BGK z 2003 r. 184 992 184 992 184 992 100,0% 1c Spłata kredytu PKO z 2005 r. 251 604 251 604 251 604 100,0% 1d Spłata kredytu BGK z 2006 r. 399 996 399 996 399 996 100,0% 1e Spłata kredytu Bank Pocztowy z 2008 r. 637 500 637 500 637 500 100,0% 2 Spłata pożyczki z 2008 r. WFOŚiGW 41 000-41 000 0 0 3 Pożyczki udzielone przez gminę 114 000 451 000 565 000 565 000 100,0% 3a Pożyczki udzielone dla MGOK 114 000 111 000 225 000 225 000 100,0% 3b Pożyczka dla SP ZOZ 300 000 300 000 300 000 100,0% Pożyczka dla Towarzystwa Miłośników 3c Gorzanowa 40 000 40 000 40 000 100,0%

Województwa Dolnośląskiego Nr 163 17015 Poz. 2525 Realizacja przychodów i kosztów w zakładach budżetowych: W formie zakładu budżetowego prowadzony jest Zarząd Budynków Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej. Realizacja planu finansowego jednostki przedstawia się następująco: Przychody: Plan po zmianach: 5 727 186 zł Wykonanie : 6 622 538 zł % realizacji: 115,6% Koszty: Plan po zmianach: 5 727 186 zł Wykonanie: 6 690 556 zł % realizacji: 116,8% Wynik finansowy strata: - 68 018 zł Należności: 2 041 431 zł, w tym: wymagalne: 1 728 365 zł Zobowiązania: 1 093 720 zł, w tym: wymagalne: 587 011 zł Stan środków obrotowych: 434 769 zł Przyczyny ujemnego stanu środków obrotowych to wzrost wartości odpisów aktualizujących należności o 462 865 zł w ciągu 2009 roku mimo wzrostu wartości należności w tym okresie o 172 635 zł i spadku zobowiązań o 238 738 zł. Wzrost wartości odpisów aktualizujących należności z 695 085 zł według stanu na 31.12.2008 r. na 1 157 950 zł na koniec 2009 rok sygnalizuje że większość zarachowanych w księgach ZBK należności to kwoty wątpliwe, prawdopodobnie nieściągalne. Realizację planów zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 7. Realizacja przychodów i kosztów w gospodarstwie pomocniczym: W formie gospodarstwa pomocniczego jest prowadzone Centrum Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej. Realizacja planu finansowego jednostki przedstawia się następująco: Przychody: Plan po zmianach: 1 055 085 zł Wykonanie : 1 085 480 zł % realizacji: 98,3% Koszty: Plan po zmianach: 1 055 085 zł Wykonanie: 1 093 770 zł % realizacji: 99,1% Wynik finansowy strata: - 8 290 zł Należności: 11 403 zł, w tym: wymagalne: 0 zł Zobowiązania: 18 349 zł, w tym: wymagalne: 0 zł Stan środków obrotowych: 5 219 zł Realizację planów gospodarstwa pomocniczego przedstawia załącznik nr 7. Realizacja dochodów i kosztów przez Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Dochody: Plan po zmianach: 169 980 zł Wykonanie 134 104 zł % realizacji: 78,9% Koszty: Plan po zmianach: 174 980 zł Wykonanie: 132 086 zł % realizacji: 75,5% Należności: 0 zł Zobowiązania: 173 zł, w tym: wymagalne: 0 zł Stan środków obrotowych: 11 908 zł Szczegółowe wykonanie planu przez Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiają załączniki Nr 7 i 8. Realizacja przychodów i kosztów przez gminne instytucje kultury: Biblioteka Publiczna: Przychody: Plan po zmianach: 525 900 zł Wykonanie : 519 523 zł % realizacji: 98,8%

Województwa Dolnośląskiego Nr 163 17016 Poz. 2525 Koszty: Plan po zmianach: 525 900 zł Wykonanie: 522 054 zł % realizacji: 99,3% Wynik finansowy strata: -2 531 zł Należności: 309 zł, w tym wymagalne: 305 zł Zobowiązania: 1 529 zł, w tym wymagalne: 1 398 zł. Szczegółowo realizację planów prezentuje załącznik nr 9. Muzeum Filumenistyczne: Przychody: Plan po zmianach: 307 230 zł Wykonanie : 357 859 zł % realizacji: 116 5% Koszty: Plan po zmianach: 307 230 zł Wykonanie: 355 007 zł % realizacji: 115,6% Wynik finansowy zysk: 2 852 zł Należności: 12 637 zł, w tym wymagalne: 394 zł Zobowiązania: 22 382 zł, w tym wymagalne: 0 zł Szczegółowo realizację planów prezentuje załącznik nr 10. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury: Przychody: Plan po zmianach: 1 105 065 zł Wykonanie : 1 108 079 zł % realizacji: 100,3% Koszty: Plan po zmianach: 1 105 065 zł Wykonanie: 1 292 180 zł % realizacji: 116,9% Wynik finansowy strata: - 184 101 zł Należności: 44 320 zł, w tym wymagalne: 12 920 zł Zobowiązania: 410 622 zł, w tym wymagalne: 0 zł Główną pozycją zobowiązań jednostki są pożyczki w łącznej kwocie: 312 500 zł, udzielone przez Gminę Bystrzyca Kłodzka na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych: 1) Muzyczne spotkania sąsiadów: 87 500 zł 2) Promyk radości polsko-czeskiego pogranicza : 114 000 zł 3) Wspólną droga z sąsiadami : 111 000 zł. Strata na działalności wynika z kosztów realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Polska-Czechy. Zadania te były realizowane ze środków pochodzących z pożyczek udzielonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka. Otrzymany zwrot środków z realizacji projektów zwiększy przychody MGOK w dacie wpływu na rachunek bankowy. Szczegółowo realizację planów prezentuje załącznik nr 11. Realizacja przychodów i kosztów przez gminą osobę prawną, nie będącą spółką prawa handlowego: Zespół Opieki Zdrowotnej: Przychody: Plan po zmianach: 7 338 358 zł Wykonanie : 7 407 346 zł % realizacji: 100,9% Koszty: Plan po zmianach: 7 214 500 zł Wykonanie: 8 073 733 zł % realizacji: 111,9% Wynik finansowy strata: - 666 387 zł Należności: 541 475 zł, w tym wymagalne: 0 zł Zobowiązania: 17 549 196 zł, w tym wymagalne: 1 928 138 zł w tym: dostawy i usługi 645 991 zł, w tym wymagalne: 439 119 zł podatki 27 543 zł, w tym wymagalne: 2 379 zł składki ZUS 1 084 581 zł, w tym wymagalne: 278 892 zł inne 84 325 zł, w tym wymagalne: 19 748 zł kredyty i pożyczki 15 706 755 zł, w tym wymagalne: 1 188 000 zł

Województwa Dolnośląskiego Nr 163 17017 Poz. 2525 Stan środków pieniężnych: 48 728 zł Strata na działalności jest spowodowana brakiem zapłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia za nadwykonania planowanych ilości usług. Szczegółowo realizację planów prezentuje załącznik nr 12. Realizacja zadań zleconych gminie Dochody: Plan pierwotny 5 787 516 zł Kwota zmiany planu w ciągu roku 215 502 zł Plan po zmianach: 5.572 014 zł Wykonanie 5.562 160 zł % realizacji: 99,8% Wydatki: Plan pierwotny 5 787 516 zł Kwota zmiany planu w ciągu roku 215 502 zł Plan po zmianach: 5 572 014 zł Wykonanie: 5 562 160 zł % realizacji: 99,8% Dochody przekazane do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych: Plan pierwotny 38 000 zł Kwota zmiany planu w ciągu roku 6 000 zł Plan po zmianach: 44 000 zł Wykonanie: 103 196 zł % realizacji: 235% Saldo należności z tytułu zadań zleconych: 2 341 905 zł. Dochody wykonane przez gminę z tytułu realizacji zadań zleconych: Plan pierwotny 3 800 zł Wykonanie: 34 113 zł % realizacji: 898% Przeprowadzone w trakcie roku budżetowego analizy dochodów i wydatków przez urealnianie planu, oszczędne i racjonalne dysponowanie środkami spowodowało: zmniejszenie deficytu budżetowego o 1 694 396 zł bardzo dobrą realizację planu dochodów: 100,9% wysoką realizację planu wydatków: 97,3% wygospodarowanie wolnych środków budżetu w wysokości 1 453 196 zł. Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok, pozwoli Państwu Radnym obiektywnie ocenić realizację budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka.

Województwa Dolnośląskiego Nr 163 17018 Poz. 2525

Województwa Dolnośląskiego Nr 163 17079 Poz. 2525 1

Województwa Dolnośląskiego Nr 163 17080 Poz. 2525 Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego: 1) egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw można nabywać w Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, pok. 1178, tel. 71/340-66-21, fax. 71/340-66-47, e-mail: dziennik@duw.pl 2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 71/340-66-21, fax. 71/340-66-47, e-mail: dziennik@duw.pl Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami: 1) Biblioteka Urzędowa Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, pok. 3004 3005, w godz. 9 15 (pn. pt.), tel. 71/340-62-54 2) Internet na stronie: http://www.duw.pl Wydawca: Wojewoda Dolnośląski Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 71/340-66-21, e-mail: a.augustynowicz@duw.pl Skład druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wydział Nadzoru i Kontroli, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 71/340-66-21, e-mail: dziennik@duw.pl Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Wydział Nadzoru i Kontroli 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 nakład 19 egz. ISSN 0239-8362 Cena 3,00 zł (w tym 7% VAT)