Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2008 r. W sprawie: przedstawienia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2008 r. Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późń. zm.) Wójt Gminy Wojaszówka Zarządza co następuje 1 Przedstawić Radzie Gminy w Wojaszówce sprawozdanie z wykonania planów finansowych: 1) Instytucji Kultury a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojaszówce (załącznik nr 1) b) Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce (załącznik nr 2) 2) Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 3) w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1
Informacja z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2008 r. Wojaszówka, sierpień 2008 r. 2
Załącznik nr 1 Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2008 rok. PRZYCHODY: Wyszczególnienie: Plan Wykonanie Należności Stan środków na początku roku 4 086,84 4 086,84 Dotacja 122 000,00 60 996,00 dotacje gminy - 122 000,00 Odsetki na rachunku bankowym 182,88 Razem przychody: 126 086,84 65 265,72 KOSZTY: Wyszczególnienie: Plan Wykonanie Zobowiązania 1. Wynagrodzenia wynagrodzenia osobowe 64 600,00 26 812,43 - nagroda jubileuszowa 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 500,00 3. Składka ubezpieczenia społecznego 11 000,00 4 137,45 4. Składka fundusz pracy 1 690,00 631,15 5. Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - prenumerata prasy - środki czystości, - mat. biurowe i mat. do oprawy książek - zakupy na rzecz pracowników (środki BHP, odzież ochronna) - zakupy pozostałe 8 031,00 3 160,26 1 098,16 143,31 1 183,67 735,12 6. Zakup usług pozostałych w tym: - sprzątanie - usługi pocztowe - usługi telefoniczne - abonament RTV - pozostałe usługi 7. Zakup książek w tym: - dotacje gminy 12.000,00 5 584,89 1 491,41 780,00 120,50 392,41 198,50 12 000,00 7 763,58 8. Remonty 11 500,00 - wymiana okien i drzwi 9.Podróże służbowe krajowe i szkolenia 650,00 209,20 10.Różne opłaty i składki 4 000,00 1 978,00 w tym: - pod. od nieruchomości 1 870,00 - ub. sprz. komp. 108,00 - prowizja za wyciągi 11. Fundusz świadczeń socjalnych 2 530,95 1 898,21 Razem koszty: 48 081,69 12. Rozchody nie objęte normą Razem rozchody: 126 086,84 48 081,69 Stan środków na rachunku bankowym na wynosi 12 065,00 zł. - zobowiązania 0,00 zł - należności 0,00 zł 3
WYKONANIE PRZYCHODY ZA I PÓŁROCZE 2008 R. Ogółem na plan przychodów za 2008 r. w kwocie 126 086,84 zł do 30 czerwca 2008 r. wpłynęła kwota 65 265,72 zł, co stanowi 51,76 % wykonania planu. Odchylenia w stosunku do planu (wykonanie planu przychodu powyżej 50%) powstały w wyniku stanu środków na rachunku bankowym na początek roku, dotacja jest przekazywana zgodnie z planem. WYKONANIE KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 R. Ogółem na plan kosztów zaplanowanych na 2008 r. w kwocie 126 086,84 zł wykorzystano na dzień 30.06.2008 r. kwotę 48 081,69 co stanowi 38,13 % planu. Odchylenia w wykonaniu kosztów powstały w : 1. Kosztach osobowych 38,61 % niezrealizowane koszty powstały przede wszystkim w związku z przebywaniem pracownika na zwolnieniu chorobowym płatnym ze środków ZUS. 2. Koszty rzeczowe 27,05 % niezrealizowane koszty dotyczą głównie: - zakupu materiałów i usług (większość zakupów zaplanowano na II półrocze), - remontu pomieszczeń bibliotecznych zaplanowanego na II półrocze, - świadczenia na rzecz pracowników (terminy szkoleń i badań profilaktycznych) 3. Zakup książek 64,70 % zrealizowane koszty zakupu nowych woluminów ze środków własnych. W I półroczu został złożony wniosek do Ministerstwa Kultury o dofinansowanie zakupu kolejnych woluminów NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 30 VI 2008 ZOBOWIĄZANIA Na dzień 30.06.2008 r. kwota zobowiązań publicznoprawnych wynosi 0,00 zł. NALEŻNOŚCI Na dzień 30.06.2008 r. kwota należności publicznoprawnych wynosi 0,00 zł. 4
Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji za I półrocze 2008 r. Załącznik nr 2 PRZYCHODY: Wyszczególnienie: Plan 2008 Wykonanie Należności Stan środków na początku roku 4 851,96 4 851,96 Dotacja 122 000,00 61 000,00 w tym: dotacje gminy Odsetki na rachunku bankowym 107,81 Pozostałe przychody i koszty operacyjne (pokrycie amortyzacji) Razem przychody: 126 851,96 65 959,77 KOSZTY: Wyszczególnienie: Plan 2008 Wykonanie Zobowiązania 1. Wynagrodzenia wynagrodzenia osobowe 48 500,00 21 226,14 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800,00 3. Składka ubezpieczenia społecznego 8 300,00 3 424,85 4. Składka fundusz pracy 1 280,00 522,53 5. Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - nagrody - zakup nagłośnienia - inne zakupy - puchary, dyplomy - mater. Biurowe - wydawnictwa (prasa, broszury) - pozostałe: 6. Zakup usług pozostałych w tym - usługi transportowe - telefon, inter. - napr. sprzętu i instr. - prowadzenie orkiestry - prow. zespołów artyst.(pisanie nut) 7. Organizowanie imprez w tym - artystyczne - sport. rekreac. - okolicznościowe 8.Podróże służbowe krajowe w tym: - delegacje - szkolenia - ryczałt samochodowy 9.Różne opłaty i składki - opł. członkowska ork. - prowizje - inne 25 645,41 8 920,41 2 734,92 2 223,12 240,80 463,32 2 006,80 1 251,45 25 900,00 9 641,12 1 365,04 642,48 940,00 3 400,00 3 293,60 8 000,00 3 502,92 600,00 966,83 1 936,09 2 500,00 662,24 29,50 150,00 482,72 1 000,00 550,00, 280,00 270,00 10. Fundusz świadczeń socjalnych 1 926,55 1 444,91 Razem koszty: 126 851,96 49 895,12 11. Pozostałe rozchody Razem rozchody: 126 851,96 49 895,12 5
Stan na rachunku bankowym na dzień 01.06. 2008 - wynosi 10 408,30 zł - należności 0,00 zł - zobowiązania 0,00 zł 6
WYKONANIE PRZYCHODY ZA I PÓŁROCZE 2008 R. Ogółem na plan przychodów za 2008 r. w kwocie 126 851,96 zł do 30 czerwca 2008 r. wpłynęła kwota 65 959,77 zł, co stanowi 51,99 % wykonania planu. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy jest przekazywana ratalnie zgodnie z planem. WYKONANIE KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 R. Ogółem na plan kosztów zaplanowanych na 2008 r. w kwocie 126 851,96 zł wykorzystano na dzień 30.06.2008 r. kwotę 49 895,12 zł, co stanowi 39,33 % planu. Odchylenia w wykonaniu kosztów powstały w : 4. Kosztach osobowych 40,68 % niezrealizowane koszty powstały przede wszystkim w związku z przebywaniem pracownika na zwolnieniu chorobowym płatnym ze środków ZUS. 5. Koszty rzeczowe 44,97 % niezrealizowane koszty dotyczą głównie: - zakupu wyposażenia zaplanowano na II półrocze. - zakup materiałów m. in. puchary, oraz organizowanie imprez sport.-rekreac., artystycznych i okolicznościowych zaplanowano w większości na sezon wakacyjny, tj. II półrocze - świadczenia na rzecz pracowników (terminy szkoleń i badań profilaktycznych) NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 30 VI 2008 ZOBOWIĄZANIA Na dzień 30.06.2008 r. kwota zobowiązań 0,00 zł,. NALEŻNOŚCI Na dzień 30.06.2008 r. kwota należności wynosi 0,00 zł. 7
Załącznik nr 3 Wykonanie Planu Rzeczowo-Finansowego SPG ZOZ w Wojaszówce za I półrocze 2008 rok Lp Wyszczególnienie Plan na 2008r w zł Wykonanie za I półrocze w zł Wykonanie planu (%) PRZYCHODY 1. Sprzedaż usług działalności 1 217 000,00 615 083,93 podstawowej medycznej od NFZ 2. Sprzedaż usług działalności 20 000,00 6 202,00 podstawowej medycznej-pozostałe 3. Odsetki bankowe 2 500,00 1 472,13 4. RAZEM PRZYCHODY 1 239 500,00 622 758,06 50,24 KOSZTY OSOBOWE 5. Wynagrodzenia w tym: - nagrody jubileuszowe 6. Składka ZUS W tym: - ubezpieczenia społeczne - Fundusz Pracy 853 800,00 6 950,00 153 700,00 417 870,80 2 002,00 71 340,09 48,94 46,42 132 800,00 20 900,00 61 594,52 9 745,57 7. ZFŚS 21 638,00 21 637,75 100 8. RAZEM KOSZTY OSOBOWE 1 029 138,00 510 848,64 49,64 KOSZTY RZECZOWE 9. Zużycie materiałów i energii W tym: - leki, płyny dezynfe. środki opatrunkowe - jednorazowy sprzęt medyczny - odczynniki chemiczne, mat. diagnost - szczepionki - środki czystości, druki medyczne, mat. biurowe, prenumeraty, wyposażenie - energia elektryczna, ogrzewanie (gaz) - paliwo do karetki 10. Usługi obce w tym: - usługi diagnostyczne (badania) - usługi protetyczne - pozostałe usługi obce ( pranie, rem.i konser. sprzętu medycznego, tranap. odpad. med.opłaty pocztowe, telefoniczne, informatyczne, internetowe) 82 000,00 5 000,00 8 500,00 500,00 17 000,00 18 000,00 26 000,00 7 000,00 111 862,00 80 000,00 12 300,00 19 562,00 34 630,34 3 556,36 1 764,63 374,50 4 944,06 8 375,77 12 797,36 2 817,66 57 442,69 40 277,04 6 150,00 11 015,65 42,23 51,35 8
11. Świadczenia na rzecz pracowników W tym: -świadczenia BHP, odzież robocza, bad profilaktyczne - szkolenia 12. Pozostałe koszty bezpośrednie (ubezpieczenia, polisy: OC, majątkowe, delegacje, ryczałty samochodowe, 1 800,00 1 300,00 703,40 703,40 39,08 500,00 0 12 500,00 4 883,35 39,07 opłaty bankowe,najem lokali) 13. Podatki i opłaty 2 200,00 923,00 41,95 14. Koszty operacyjne 15. RAZEM KOSZTY RZECZOWE 210 362,00 98 582,78 46,86 16. ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH 0 0 RAZEM PLANOWANE KOSZTY: 1 239 500,00 609 431,42 49,17 9
WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2008 R. Ogółem na plan przychodów za 2008 r w kwocie 1 239 500,00 zł do 30 VI 2008 r wpłynęła kwota 622 758,06 zł, co stanowi 50,24% wykonania planu. WYKONANIE KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 Ogółem na plan kosztów zaplanowanych na 2008 r w kwocie 1 239 500,00 zł wykorzystano na dzień 30 VI 2008 r kwotę 609 431,42 zł co stanowi 49,17% planu. Odchylenia w wykonaniu kosztów powstały w: 1. Kosztach osobowych ( wynagrodzenia) 48,94% - niezrealizowane koszty dotyczą głównie zaplanowanych wypłat nagród jubileuszowych dla pracowników, których termin wypłaty przypada w II półroczu a także dłuższej choroby pracownika (wynagrodzenie - zasiłek chorobowy ZUS). 2. Koszty rzeczowe- 46,86% - niezrealizowane koszty dotyczą głównie: - planu zakupów szczepionek grypowych (sezon szczepień rozpoczyna się w miesiącu IX) - ubezpieczenia OC, majątkowe, samochodu (termin zawierania polis przypada na IV kw.) - planu zakupów niezbędnego wyposażenia zaplanowanych na II półrocze. I. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 30 VI 2008 Lp Rodzaj zobowiązania, należności Kwota zł W tym wymagalne 1. Zobowiązania publicznoprawne 7 053,00 0 2. Zobowiązania z tytułu zakupów i 9 289,15 0 usług obcych Ogółem zobowiązania 16 342,15 0 1. Należności z tyt. kontraktu NFZ 102 392,61 0 ZOBOWIĄZANIA Na dzień 30 VI 2008 r ogólna kwota zobowiązań wynosi 16 342,15 zł, z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 0 zł. NALEŻNOŚCI Na dzień 30 VI 2008r. ogólna kwota należności ( całość należności od NFZ ) wynosi 102 392,61 zł z czego należności wymagalne wynoszą 0 zł