DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr II/5/2010 RADY GMINY DŁUGOSIODŁO z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/265/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 112.379,00 zł, w tym: a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 113.179,00 zł, b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i po zmianach dochody wynoszą 24.692.665,32 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 22.074.895,32 zł, b) majątkowe w kwocie 2.617.770,00 zł. 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 112.379,00 zł, z tego: a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 148.279,00 zł, b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 35.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a i po zmianach wydatki wynoszą 32.118.899,78 zł z tego: a) bieżące w kwocie 20.964.556,78 zł, b) majątkowe w kwocie 11.154.343,00 zł. Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 7257 2. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem 5 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 5.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7.426.234,46 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, kredytów, pożyczek, pożyczek na wyprzedzające finansowanie i wolnych środków.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 7257 2. Przychody budżetu w wysokości 8.336.343,18 zł, rozchody w wysokości 910.108,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 7.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010. 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy: Dorota Konopka
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 7257 Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Długosiodło na 2010 rok Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 6 7 bieżące 600 Transport i łączność 22 607,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 22 607,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 22 607,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13 200,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 13 200,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 13 200,00 758 Różne rozliczenia 50 022,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 50 022,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 50 022,00 801 Oświata i wychowanie 820,00 28 170,00 80104 Przedszkola 820,00 16 170,00 0690 Wpływy z różnych opłat 16 000,00 0920 Pozostałe odsetki 170,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 820,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 12 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 12 000,00 bieżące razem: 820,00 113 999,00 majątkowe 600 Transport i łączność 800,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 800,00 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 800,00 majątkowe razem: 800,00 Ogółem: 1 620,00 113 999,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 7257 Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Długosiodło na 2010 rok Załącznik nr 2 Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 6 5 bieżące 600 Transport i łączność 41 615,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 22 607,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 607,00 60016 Drogi publiczne gminne 19 008,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 008,00 801 Oświata i wychowanie 77 372,00 80101 Szkoły podstawowe 20 022,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 022,00 80104 Przedszkola 15 350,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 680,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 670,00 4220 Zakup środków żywności 7 000,00 80110 Gimnazja 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 32 000,00 4220 Zakup środków żywności 32 000,00 851 Ochrona zdrowia 10 000,00 13 200,00 85111 Szpitale ogólne 10 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 13 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 200,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 092,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 6 092,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 6 092,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00 92113 Centra kultury i sztuki 20 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury bieżące razem: 10 000,00 158 279,00 majątkowe 600 Transport i łączność 60 900,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 51 900,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51 900,00 60016 Drogi publiczne gminne 9 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000,00 851 Ochrona zdrowia 10 000,00 85111 Szpitale ogólne 10 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 15 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 majątkowe razem: 60 900,00 25 000,00 Ogółem: 70 900,00 183 279,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 7257 Załącznik nr 2a Plan wydatków majątkowych na 2010 rok Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan z tego: dochody własne kredyty, pożyczki, obligacje środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dotacje w złotych inne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 010 01010 6050 Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Długosiodło 2. 600 60014 6050 6058 6059 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Długosiodła 595 000,00 10 000,00 585 000,00 136 000,00 48 343,00 83 134,00BGK 4 523,00 Starostwo Powiatowe 60016 188 000,00 82 214,00 105 786,00 BGK 900 90015 69 000,00 69 000,00 921 92195 45 500,00 17 805,00 27 695,00 BGK 3. 600 60014 6300 Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 2648W w m. Grądy Zalewne 4. 600 60014 6300 Przebudowa/odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 4403W w m. Długosiodło 5. 600 60014 6300 Przebudowa/odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 4403W w m. Stare Bosewo 6. 600 60014 6300 Budowa/modernizacja drogi powiatowej Nr 4408W Długosiodło - Porządzie 7. 600 60014 6058 6059 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Długosiodła 8. 600 60014 6050 Wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 4403W Długosiodło- Kornaciska 9. 600 60016 6050 Przebudowa nawierzchni drogi w m. Plewki o dł. 1.247 mb 10. 600 60016 6050 Przebudowa nawierzchni drogi Stare Bosewo - Przetycz Włościańska o dł. 2.180 mb 11. 600 60016 6050 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 440227W Kalinowo - Dalekie o dł. 5.280 mb 12. 600 60016 6050 Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolniczego Plewki-Stare Suski o dł. 1.390 mb 13. 600 60016 6050 Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Kilińskiego w miejscowości Długosiodło 14. 600 60016 6050 Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Kościuszki w miejscowości Długosiodło 15. 700 70005 6050 Przebudowa nawierzchni parkingu przed budynkiem Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Długosiodło 16. 700 70005 6050 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 10 000,00 10 000,00 45 000,00 45 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00 150 000,00 171 841,00 171 841,00 28 100,00 9 992,00 15 298,00 2 810,00 Starostwo Powiatowe 253 976,00 253 976,00 421 000,00 5 213,00 415 787,00 1 283 500,00 638 709,00 634 791,00 MUW 10 000,00 Starostwo Powiatowe 277 500,00 210 500,00 67 000,00 Urząd Marszałkowski 19 000,00 19 000,00 11 500,00 11 500,00 65 000,00 65 000,00 36 780,00 9 780,00 27 000,00 801 80101 6050 13 220,00 13 220,00 17. 852 85295 6300 Budowa mieszkalnego budynku socjalnego 18. 710 71095 6058 6059 Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Długosiodle 19. 801 80101 6050 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w miejscowości Stare Bosewo 20. 801 80101 6050 Rozbudowa budynku Zespołu Szkół o salę gimnastyczną wraz z zapleczem w m. Stare Bosewo 21. 801 80101 6050 Utworzenie szkolnego placu zabaw przy PSP w Blochach 22. 801 80101 6050 Utworzenie szkolnego placu zabaw przy PSP w Dalekiem 23. 801 80101 6050 Utworzenie szkolnego placu zabaw przy PSP w Długosiodle 24. 801 80101 6050 Utworzenie szkolnego placu zabaw przy PSP w Chrzczance Włościańskiej 25. 900 90001 6050 6058 6059 Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długosiodło i Kornaciska i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Długosiodło 1 000,00 1 000,00 1 165 000,00 210 799,00 954 201,00 RPO 182 000,00 55 000,00 127 000,00 WFOŚiGW 1 072 032,00 1 072 032,00 1 989,00 1 989,00 1 989,00 1 989,00 2 672,00 2 672,00 1 989,00 1 989,00 2 027 000,00 59 914,00 680 000,00 kredyt 638 129,00 648 957,00 BGK 010 01010 6058 6059 65 000,00 44 157,00 20 843,00 BGK 26. 010 01010 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie kanalizacji deszczowej w m. Długosiodło o dł. 726 mb 27. 851 85111 6300 Zakup specjalistycznych respiratorów do długotrwałej wentylacji pacjenta dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 196 000,00 106 040,00 89 960,00 kredyt 10 000,00 10 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 7257 Zdrowotnej w Wyszkowie 28. 900 90001 6050 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - I etap 29. 900 90001 6050 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w zabudowie rozproszonej na terenie Gminy Długosiodło - II etap 30. 900 90015 6050 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Długosiodło 31. 921 92109 6050 Remont budynku w m. Prabuty na potrzeby świetlicy wiejskiej 32. 921 92109 6050 Przebudowa na cele społeczno-kulturalne budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w m. Stare Bosewo 33. 921 92109 6050 Remont i adaptacja budynku OSP w m. Sieczychy na potrzeby świetlicy wiejskiej 1 432 755,00 28 255,00 804 500,00 600 000,00 WFOŚiGW 960 000,00 354 000,00 606 000,00 WFOŚiGW 115 000,00 17 039,00 97 961,00 15 000,00 15 000,00 20 000,00 20 000,00 15 000,00 15 000,00 11 154 343,00 2 066 643,00 7 414 375,00 954 201,00 719 124,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 7257 Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 Załącznik nr 3 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Planowane wydatki /w zł/ 2010 r. 2011 r. 2012 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. 010 01010 6050 Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Długosiodło (2010-2012) 2. 801 80101 6050 Rozbudowa budynku Zespołu Szkół o salę gimnastyczną wraz z zapleczem w m. Stare Bosewo (2010-2011) 3. 900 90001 6050 6058 6059 010 01010 6058 6059 Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długosiodło i Kornaciska i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Długosiodło (2010-2011) 5 595 000,00 a 10 000,00 b 585 000,00 a 70 492,00 b 1 700 000,00 c 1 229 508,00 2 513 632,00 a 1 072 032,00 a 351 600,00 b 190 000,00 c 900 000,00 2 677 000,00 a 59 914,00 b 1 318 129,00 d 648 957,00 65 000,00 a 44 157,00 d 20 843,00 a 417 737,00 c 232 263,00 a 1 200 000,00 c 800 000,00 Ogółem 10 850 632,00 3 759 032,00 5 091 600,00 2 000 000,00 x Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy a - dochody własne b - kredyty, pożyczki, obligacje c - inne środki i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp d - pożyczki na wyprzedzające finansowanie
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 7257
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 7257
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz. 7257 Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Załącznik nr 5 Dział Rozdział Treść Kwota dotaji /w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 600 60014 Starostwo Powiatowe w Wyszkowie 255 000,00 851 85111 Starostwo Powiatowe w Wyszkowie 10 000,00 852 85295 Miasto i Gmina Gąbin 10 000,00 852 85295 Miasto i Gmina Bogatynia 10 000,00 852 85295 Urząd Miejski w Choszcznie 1 000,00 853 85311 Starostwo Powiatowe w Wyszkowie 3 500,00 921 92113 Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji 1 210 093,00 w Długosiodle 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Długosiodle 594 000,00 Jednostki nie należące do Nazwa zadania sektora finansów publicznych 851 85154 Ośrodki przedszkolne - szansą na lepszy start 31 000,00 Ogółem 1 804 093,00 320 500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz. 7257 Przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami w planie wydatków budżetu Gminy Długosiodło Załącznik nr 6 Klasyfikacja budżetowa Treść Wydatki w złotych Dz. Rozdz. Zmniejszenia Zwiększenia 801 Oświata i wychowanie 28.240,00 28.240,00 80101 Szkoły podstawowe 13.650,00 7.850,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13.650,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.850,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5.800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.450,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 80104 Przedszkola 1.790,00 570,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.790,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 570,00 80110 Gimnazja 12.800,00 14.020,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13.950,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 70,00 852 Pomoc społeczna 38.387,92 18.387,92 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 26.975,66 3110 Świadczenia społeczne 26.975,66 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.824,42 10.800,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.233,62 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 590,80 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 200,00 85295 Pozostała działalność 7.587,84 7.587,92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 4113 Składki na ubezpieczenia społeczne 85,96 4123 Składki na Fundusz Pracy 39,62 4173 Wynagrodzenia bezosobowe 14,00 4213 Zakup materiałów i wyposażenia 6.462,26 4303 Zakup usług pozostałych 6.573,92 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20.000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 20.000,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 20.000,00 Ogółem 66.627,92 66.627,92
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz. 7257 Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku Załącznik nr 7 w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2010 r. 1 2 3 4 1. Dochody 24 692 665,32 2. Wydatki 32 118 899,78 3. Deficyt budżetu -7 426 234,46 Przychody ogółem: 8 336 343,18 1. Kredyty 2. Pożyczki 952 769 960,00 952 1 333 000,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 903 886 415,00 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 4 425 000,00 8. Inne źródła (wolne środki) 955 921 968,18 Rozchody ogółem: 910 108,72 1. Spłaty kredytów 992 228 632,72 2. Spłaty pożyczek 992 369 476,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 963 pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 312 000,00 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Przewodniczący Rady Gminy: Dorota Konopka