na dz ień 31.12.2013 r

Ośrodek Działań Ekoogicznych "Źródła" u Zieona 27 (nazwa jednostki) Łódz na dz ień 31.12.2013 r RE GON: 471564315 (numer statystyczny) Bians sporządzony zgodnie z za ączniwem do rozpcxządzenia Ministra Finansów z 15 11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn. zm.) Wiersz AKTYWA 1 2 A Aktywa trwałe Wartości niemateriane i prawne 11 Rzeczowe aktywa trwałe III N a eż nośc i długoterminowe IV V B Inwestycje długoterminowe D ługoterminowe roziczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 11 Naeżności krótkoterminowe III Inwestycje krótkoterminowe 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 Inne inwestycje krótkoterminowe c międzyokresowe! Suma biansowa Krótkoterminowe roziczenia Stan na 2013 W iersz PASYWA poc zątek roku koniec roku 1 2 2 331 857,41 2 257144,45 A Fundusze własne Fundusz statutowy 752 957,41 886 444,45 11 Fundusz z aktuaizacji wyceny III Wynik finansowy netto za rok obrotowy Nadwyżka przychodów nad kosztami 1 578 90 1 370 70 1 (wiekość dodatnia) 2 682 710,75 489 531,07 B 11 Nadwyżka kosztów nad przychodami (w ie kość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjane 18 277,35 4 626,21 1 Kredyty i pożyczk i 2 Inne zobowiązania 3 Fundusze specjane 664 433,40 484 904,86 III Rezerwy na zobowi ąza ni a 163 209,40 6 904,86 IV Roziczenia m i ędzyok resowe 500 00 478 00 1 Roziczenia międzyok resowe przychodów 1 224,00 1 224,00 2 Inne roziczenia międzyokresowe 3 014 568,16 1 2 747 899,52 1 Suma biansowa Stan na 2013 początek roku koniec roku 2 961 807,79 2 652 096,27 500 00 500 00 2 461 807,79 2152 096,27 2 461 807,79 2 152 096,27 52 760,37 95 803,25 8 839,13 91 761,01 8 839,13 91 761,01 43 921,24 4 042,24 43 854,00 3 975,00 67,24 67,24 3 014 568,161 2 747 899,521 S porządził : Adam Kępa Podpisy: Data sporządzenia 25.03.2014 R.. damkępa. "t"' "'ADCA PODATKO NR-8556 -; R ot:f!jp_ W 1CEPREZESKA - - 1> ;..-L t r J111();\ \ )'; - "t : v.[ -t) ):>

U..OPIA Ośrodek Działań Ekoogicznych "Źródła " Łódź u. Zieona 27 (Nazwa jednostki) RE GON: (Numer statystyczny) Kachune< wym1<ow na dzień 31.12.2013 r 471564315 Pozycja Rachunek wyników sponądzony zgodnie z za łącznikiem do rozponądzenia Ministra Finansów z 15. 11.2001 (DZ. U. 13 poz. 1539 z późn. zm.) Wyszczegónienie Kwota za rok obrotowy 2012 Kwota za rok obroto_'łł}' 2013 Stan na 31.1 2.2012 Stan na 31.12.2013 1 2 3 4 A. Przychody z działanośc i statutowej 3 685 006,39 3 436 727,92. Składki brutto ok reśone statutem 2 17 1 80 11. Inne przychody okreśone statutem 3 682 836,39 3 434 927,92 1 Przychody z działaności statutowej n i eod płatnej poży1ku pubicznego 774 282,77 443 165,23 2 Przychody z działaności statutowej odpłatnej poży1ku pubicznego 465 402,00 529 954,90 3 Pozostałe przychody okreśone statutem 2443151,62 2 461 807,79 B. Koszty reaizacji zadań statutowych 1 271 234,29 1 204 736,69 1 Koszty reaizacji zadań statutowych dz iałaności nieodpłatnej pożytku pubicznego 604 706,78 504 341,41 2 Koszty reaizacji zadań statutowych działaności odpłatnej poży1ku pubicznego 630 227,51 700 395,28 3 Pozostae koszty reaizacji zadań statutowych 30 c. r."jynik finansowy na działiności statutowej (wiek ość dodatnia ub ujemna} (A-B) 2 413 772,10 2 231 991,23 o. Koszty administracyjne 140476,13 127 045,57 1 Zuż ycie materiałów i energii 125,77 2 Usługi obce 10 613,00 9 379,40 3 Podatki i o płaty 3 1 277,97 4 r.'vynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczen ia 44 447,26 38 954,63 5!Amortyzacja 19 832,00 21 512,96 6 Pozostałe 65 553,87 55 794,84 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 20,05 3 69 F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 199,00 G. Przychody finansowe 188 916,75 43 762,70 H. Koszty finansowe 225,98 302,09. Wynik finansowy brutto na całokształcie działaności (wiekość dodatnia ub ujemna) (C D+E-F+G-H) 2 461 807,79 2152 096,27 J. yski i straty nadzwyczajne. yski nadzwyczajne wiekość dodatnia /. Straty nadzwyczajne - wiekość ujemna K. [Wynik finans owy ogółem ( ł+j) 2 461 807,79 2 152 096,27. Różn i ca zwięks zająca koszty roku następnego (wi e kość ujemna) 11. Różnica zwięks zająca przychody roku następn eg o (wie kość dodatnia) 2 461 807,79 2 152 096,27 Sporządził Adam Kępa Data sporządzenia : 25.03.2014 r Podpisy:

Ośrodek Działań Ekoogicznych "Źródła" nformacja dodatkowa za 2013 r. 1 ja. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczegón1eme rachunkowości rodk i trwae oraz wartości niemateriane i prawne Cena nabycia ub koszt wytworzenia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) a także z tytu łu trwaej utraty wartości Inwestycje krótkoterminowe Cena (wartość) rynkowa ub cena nabycia za eżn i e od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje da których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób okreś onej wartości oodziwei Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Naeżności 1 zobowiązama Cena nabycia ub koszt wytworzenia nie wyższy od cen ich sprzedaży netto na dzień biansowv W kwoc1e \YVmaiaiącei zapłaty jb. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczegónienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami (),_00 Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie biansu nieujęte w księgach handowych Wyszczegónienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzgędniono w Biansie Rachunku wyników. dam Kępa r r,... AOCAPOOATKOWY/: _.-PRF.'ESKA "JR-asy &\!WM '1 I J W1 tajire/' EPRE- :c.v. -t:tt: -.,..--... t,.,, o ' t: łoi

2 a. Rzeczowe aktywa trwałe -środki trwałe Stan na początek azwa grupy składników majątku trwałego Aktuaizacja roku obrotowego Przychody 1. grunty (w tymprawo użytkowania gruntu) 31 549,90 - budynki, okae i obiekty inży nierii ąd owej i wodnej 767 396,88 - urządzen ia techniczne i maszyny 44 809,69 - środki transportu 15. inne ś ro dki trwałe 4 79 - zadrzewione grunty R_aem ----- 848 546,47 (),00 o 00 ---- Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku obrotowego 31 549,90 767 396,8S 44 809,69 O,O_( 4 79 155 00 1 003 546,47 2. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Stan na początek azwa grupy skład ników majątku trwałego roku obrotowego!aktuaizacja 1. grunty (w tym prawo użytkowa nia gruntu) 2 155,04 788,76 - budynki, okae i obiekty i nży nierii ądowej i f,yodnej 49168,56 18 634,64 3. u rządzen ia techniczne i maszyny 39 954,46 1 610,56 4. środki transportu 5. inne środki trwałe 4 311,00 479,00 6. zadrzewione grunty Razem 34 268,30 21 512,96 Amortyzacja za Inne zwiększenia rok 2013 Zmniejszenie Stan na początek Stan na koniec Stan na roku roku koniec roku obrotowego obrotowego obrotowego (netto) netto) 2 943,80 29 394,86 28 606,10 67 803,20 718 228,32 699 593,68 41 565,02 4 855,23 3 244,67 O,OQ 4 79 479,00 O,OQ 155 00 117 102,02 752 957,41 886 444,45 2 e. Wartości niemateriane i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek Przychody Rozchody roku obrotowego 1. Inne wartości niemateriane i prawne 1 829,17 Razem 1 82917 o 00 o 00 2. umorzeme wartości mematera!nycn 1 prawnych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek Amortyzacja za rok Inne roku obrotowego 2008 zwiększenia Stan na koniec roku obrotowego 1 829,1 ( 1 82917 Zmniejszenie \ roku koniec roku obrotowego obrotowego (netto) (netto) 1. Inne wa rtości niemateriane i prawne 1 829, 17 Bazem 1 829,17 1 829,17 1 829,17 damktpa r'v':aoca PODA NR-8556 O,OC o.o!f?r.. C<t"A ' f/1a\ ' J L... '"- \.f\ -td- -<U--'""Ł

2 ---- - - --..---,... _...,.,.. - w w - - --... ---- '' - -- - - - -- "-.J. _ fo' -- '-"J - J....,..,... -. Naeżności z tytułu do 1 roku okres wymaganości powyżej 1 roku stan na Razem na:.,... początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego 1. dostaw i usług 1 308,00 1 308,00 1 308,00 1 308,00 2. podatków 917,00 917,00 3. środków od ZUS 4. wynagrodzeń 24 266,23 24 266,23 15. dochodzone na drodze sądowej. innych naeżności 15 812,35 3 051,98 15 812,35 3 051,98 Razem 18 277 35 4 626 21 o 00 000 18 277 35 4 626,21 -- - -- - 2.... --- - - ---- - - -- - r_--j- - - --- r---- - -- - - - -- J: r -- -J - J...,_ - -- -- - Zobowiązania z tytułu do 1 roku okres wymaganości powyżej 1 roku stan na początek roku koniec roku początek roku koniec roku obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego 1. kredytów i pożyczek 12. dostaw i usług 6 306,86 67 874,10. podatków 1 423,00 f1. ubezpieczeń społecznych 303,85 8 124,72. wynagrodzeń 1 094,81 4 413,19!5. zobowiązań weksowych 7. innych zobowiązań 1 133,61 9 926,00 Razem 8 83913 91 761 01 000 Razem na: początek roku koniec roku obrotowego obrotowego 6 306,86 67 874,10 1 423,00 303,85 8124,7<1 1 094,81 4413,HI 0,0(1 1133,61 9 926,0(1 8 83913 91 761 01 2.Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczegónienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - osowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma Straty nadzwyczajne - osowe Straty nadzwyczajne - pozostałe u ma damkępa rądcapodatko \JR-8556 w --t:a:- r:a..:wv K.' 11

2 J. Zatrudnienie i wvna11rodzenia r,vyszczegónienie Przeciętne zatrudnienie w roku 1 3 osoby zatrudnione 1 pracownicy zatrudnieni do reaizacji okresowo do n ieodpłatnej dzia ła n ości p ożytku pubicznego reaizacji projektów statutowych 1 pracownik zatrudnieni do reaizacji odpłatn ej dzia łaności pożytku pubicznego 3 osoby : 0!łółem 6,00 Wypełniają organizacje prowadzące działa ność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku pubicznego oraz prowadzące tyko dz iała ność statutową odpłatną pożytku pubicznego. W 2 3 "'' " '' ''""' v ""'_.,,..,.n... -v ł' Y'v "'-" " - - - ' """'.,_ 1 w#yvv n--v a. Przychody z działa n ości statutowej 3 436 727,92 S kładki brutto o kreś one statutem 1 800,0( Przychody z dzia ła ności statutowej nieodpłatnej po:tytku pubicznego 443165,2j wpłaty z tytu łu 1% 44 623,9 darowizny 432,6 dotacje 398 1 08,6 Przychody z działaności statutowej odptatnej pożytku pubicznego 529 954,9 Przychody - warsztaty ekoogiczne 97 753,9( a rdzo Zieonych Szkół 432 201,0( Przychody-inne O,OC Pozostałe przychody okreś one statutem "rak 2 461 807,7 O,OC 3 - Przychody finansowe 43 762,7 ena sprzedaży akcji i u dz iałów O,OC P dsetki od okat, wkład ów bankowych 43 762,7C p dsetki od pożyczek O,OC b dsetki od posiadanych papierów c wartościoch Otrzymane dywidendy od akcji obcych c Inne przychody finansowe- dodatnia różnica ursowa c, tjsmkępa t1maocapodatk0w NR-8566 -r:"'oqf7crv 1 P.P/SKA,.J -- - q_ " 'ri'-pre.zesk" et.-..- ts""'-

4 u...,... v "'-- -, - --... --- - oszty reaizacji działaności statutowej nieodptatnej póżytku pubiczneqo!świadczenia pieniętne: J<oszty ogółem!świadczenia niepieniętne : oszty reaizacji działaności statutowej edpłatnej pożytku pubicznego!świadczenia pieniętne : oszty ogółem świadczenia niepieniętne : Pozostałe koszty reaizacji zadań statutowych świadcze nia pieniężne świadczenia niepienięż ne Koszty administracyjne: zużycie materiałów i energii usługi obce podatki i opłaty wynagrodzenia oraz ubezpieczenia!społeczne i inne świad cze nia amortyzacja pozostałe kosztv 504 341,41 504 341,4 504 341,41 0,0( 0,0( 700 395,2f 700 395,28 700 395,28 O, OC 127 045,5 125,71 9 379,4( 1 277,9 38 954,63 21 512,96 55 794 84 0,0 0,0 302.0 AdamKQpa DORADCAPODATK R -85 '=PREf-><1\ nnrv\: A 1-Yd'taf:M -,o... '"'4'...

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Wyszczegónienie. Stan na początek roku obrotowego a. zwiększenia z zysku inne - zmniejszenia pokrycie straty inne 12. Stan na koniec okresu obrotowego Fundusz statutowy z aktuaizacji wyceny 500 00 500 00 5 Wynik na działaności statutowej U I'V&.IIV&."IWIIJ'W riy,nnu ia U&.I UIIAU I VWI'VI _...,...,...... "" tym : radwyżka przychodów nad kosztami Spo rządził : Adam Kępa 2152 096,27 2152 096,27 11ArM v f i ta '!dam Kępa JM.AOCA PODATKOW NR-8556 QrnKt WICEPf E -t/{:"c:;;vo- --