Polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k 30.06.2011 Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry Sympatia, d.d.s., a.s.
Dfo (HNS) 41-02 Strana 1/1 Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkového dôchodkového fondu Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0812060013 30.06.2011 a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období V 1. polroku 2011 bol Vývažený doplnkový dôchodkový fond ovplyvnený najmä pokračujúcim miernym oživením rozvinutých krajín, výsledkom čoho bol nárast výnosov dlhopisov (pokles cien) a nárast cien hlavných akciových indexov. Durácia fondu bola podvážená a naopak mierne nadvážená bola akciová pozícia. Problémy so zadĺženosťou periférnych krajín vyvolali výrazný pokles cien dlhopisov emitovaných týmito krajinami. V tomto období investície v dôchodkovom fonde smerovali len do dlhopisov s vysokou kreditnou kvalitou a stabilnou fiškálnou disciplínou. V 2. polroku očakávame pokračovanie neistoty ohľadne ďalšieho vývoja situácie periférnych krajín. Vo fonde zachováme konzervatívnu stratégiu dlhopisovej časti s cieľom investovať do dlhopisov krajín a spoločností so stabilnou, prípadne zlepšujúcou fiškálnou disciplínou. Akciovú časť budeme prispôsobovať meniacim sa podmiekam globálneho makroekonomického vývoja. b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Jana Gregorová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: +421 2 59 313 838 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Jana Gregorová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 838
Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Dfo (HMF) 11-02 Strana 1/5 Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Členenie podľa trhov Akcie Dlhové cenné papiere Nástroje peňažného trhu Druh majetku Členenie č.r. Hodnota 0812060013 30.6.2011 Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a b c d 1 2 53 ods. 1 písm. a) prvý bod Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 1 41 579 10,6364 53 ods. 1 písm. a) druhý bod Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 2 Podielové listy otvorených ových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte 53 ods. 1 písm. b) zákona Z nových emisií cenných papierov 4 53 ods. 1 písm. a) prvý bod Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 5 228 729 58,5116 53 ods. 1 písm. a) druhý bod Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 6 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte 53 ods. 1 písm. b) zákona Z nových emisií cenných papierov 8 53 ods. 1 písm. a) prvý bod Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 9 53 ods. 1 písm. a) druhý bod Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 10 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte 53 ods. 1 písm. b) zákona Z nových emisií cenných papierov 12 53 ods. 1 písm. c) zákona Spĺňajúce požiadavky právne záväzných aktov Európskych 13 spoločenstiev a Európskej únie Cenné papiere zahraničných 53 ods. 1 písm. d) zákona Iných ako uvedených v 53 ods. 1 písm. c) zákona 14 subjektov kolektívneho Podielové listy 53 ods. 1 písm. i) zákona Podielové listy špeciálnych ových fondov nehnuteľností 15 Nástroje peňažného trhu 53 ods. 1 písm. h) zákona Neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa 53 ods. 1 16 písm. a) zákona 53 ods. 1 písm. e) zákona Splatné na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v 17 Vklady na bežných účtoch a na bankách alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo vkladových účtoch 3 7 11 31 426 8,0392 nečlenskom štáte 88 907 22,7435 Finančné deriváty 53 ods. 1 písm. f) zákona Prijaté na obchodovanie 18 Finančné deriváty 53 ods. 1 písm. g) zákona Neprijaté na obchodovanie 19 Cenné papiere z nových emisií, ktoré neboli prijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie 20 Iný majetok 21 Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom 22 271 0,0693 Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 23 390 912 100,0000 Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom 24 1 309 0,3349 Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 25 389 603 99,6651
Dfo (HMF) 11-02 Strana 2/5 čís.r. Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Členenie podľa emitentov Emitenti/Banky Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok reálna hodnota v tis. eur 0812060013 30.06.2011 Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 CELKOM 390 912 100,0000 41 579 10,6364 228 729 58,5116 31 426 8,0392 88 907,0000 22,7435 271 0,0693 2 ABANKA VIPA DD 3 308 0,8462 3 308 0,8462 3 Bank Pekao SA 1 910 0,4886 1 910 0,4886 4 BEAR STEARNS COS LLC 162 0,0414 162 0,0414 5 CASAM ETF DOW JONES EURO STOX 9 638 2,4655 9 638 2,4655 6 CESKA EXPORTNI BANKA AS 4 396 1,1246 4 396 1,1246 7 CEZ AS 7 442 1,9038 7 267 1,8590 175 0,0448 8 db x-trackers - DJ EURO STOXX 4 484 1,1471 4 484 1,1471 9 db x-trackers - MSCI EMERGING 5 825 1,4901 5 825 1,4901 10 DEXIA CREDIT LOCAL 28 491 7,2883 28 491 7,2883 11 EasyETF Euro STOXX 50 1 571 0,4019 1 571 0,4019 12 EFSF 1 005 0,2571 1 005 0,2571 13 Erste Group Bank AG 4 989 1,2763 4 989 1,2763 14 Fortuna Entertainment Group NV 2 726 0,6973 2 726 0,6973 15 GOLDMAN SACHS GROUP INC 1 896 0,4850 1 896 0,4850 16 Grupa Lotos SA 5 771 1,4763 5 771 1,4763 17 ING Bank Bratislava 25 028 6,4025 25 028,0000 6,4025 18 ING BANK NV 4 013 1,0266 4 013 1,0266 19 ishares MSCI Emerging Markets 2 039 0,5216 2 039 0,5216 20 Kernel Holding SA 1 053 0,2694 1 053 0,2694 21 KGHM Polska Miedz SA 2 546 0,6513 2 468 0,6313 78 0,0200 22 Komercni Banka AS 924 0,2364 924 0,2364 23 Lyxor ETF MSCI Emerging Market 7 869 2,0130 7 869 2,0130 24 Magyar Telekom Telecommunicati 275 0,0704 275 0,0704 25 New World Resources PLC 1 612 0,4124 1 612 0,4124 26 Pegas Nonwovens SA 193 0,0494 193 0,0494 27 Philip Morris CR AS 554 0,1417 554 0,1417 28 Polska Grupa Energetyczna SA 1 532 0,3919 1 532 0,3919 29 Polski Koncern Naftowy Orlen 2 328 0,5955 2 328 0,5955 30 Polskie Gornictwo Naftowe i Ga 1 066 0,2727 1 066 0,2727 31 Powszechna Kasa Oszczednosci B 2 526 0,6462 2 526 0,6462 32 PZU 1 880 0,4809 1 880 0,4809 33 REPUBLIKA SLOVENIJA 6 487 1,6595 6 487 1,6595 34 SID BANKA EXPORT AND DEV 14 684 3,7563 14 684 3,7563 35 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 157 917 40,3971 157 917 40,3971 36 Tauron Polska Energia SA 898 0,2297 880 0,2251 18 0,0046 37 Telefonica O2 Czech Republic A 665 0,1701 665 0,1701 38 Telekomunikacja Polska SA 960 0,2456 960 0,2456 39 UNICREDIT BK AUSTRIA AG 4 849 1,2404 4 849 1,2404 40 VSEOBECNA UVEROVA BANKA 65 400 16,7301 1 521 0,3891 63 879,0000 16,3410
Dfo (HMF) 11-02 Strana 3/5 Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s Členenie podľa sektorového hľadiska Sekcie klasifikácie ekonomických č. r. činností Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok reálna hodnota 0812060013 30.06.2011 Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 CELKOM 390 912 100,0000 41 579 10,6364 228 729 58,5116 31 426 8,0392 88 907,0000 22,7435 271 0,0693 2 051 1 612,0000 0,4124 1 612,0000 0,4124 3 089 2 468,0000 0,6313 2 468,0000 0,6313 4 108 1 053,0000 0,2694 1 053,0000 0,2694 5 120 554,0000 0,1417 554,0000 0,1417 6 192 9 165,0000 2,3445 9 165,0000 2,3445 7 351 9 679,0000 2,4760 9 679,0000 2,4760 8 471 2 919,0000 0,7467 2 919,0000 0,7467 9 612 1 900,0000 0,4860 1 900,0000 0,4860 10 649 196 153,0000 50,1783 12 229,0000 3,1283 63 320,0000 16,1980 31 426,0000 8,0392 88 907,0000 22,7435 271,0000 0,0693 11 841 165 409,0000 42,3136 165 409,0000 42,3136
č.r. Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Členenie podľa geografického hľadiska Štáty Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde reálna hodnota Dfo (HMF) 11-02 Strana 4/5 0812060013 30.6.2011 Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1a Členské štáty 389 859 99,7306 40 526 10,3670 228 729 58,5116 31 426 8,0392 88 907,0000 22,7435 271 0,0693 1b Nečlenské štáty 1 053 0,2694 1 053 0,2694 1 CELKOM 390 912 100,0000 41 579 10,6364 228 729 58,5116 31 426 8,0392 88 907,0000 22,7435 271 0,0693 2 AT 9838 2,51668 4989 1,27625 4849 1,24043 0 0 0 0 0 0 0 0 3 CZ 16900 4,32322 12329 3,15391 4396 1,12455 0 0 0 0 0 0 0 175 0,04477 4 FR 47569 12,16872 0 28491 7,28834 0 19078 4,88038 0 0 0 0 0 0 5 GB 1612 0,41237 1612 0,41237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 HU 275 0,07035 275 0,07035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 IE 2039 0,5216 0 0 0 2039 0,5216 0 0 0 0 0 0 8 LU 11314 2,89426 0 1005 0,25709 0 10309 2,63717 0 0 0 0 0 0 9 NL 4013 1,02657 0 4013 1,02657 0 0 0 0 0 0 0 0 10 PL 21417 5,47873 21321 5,45417 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0,02456 11 UA 1053 0,26937 1053 0,26937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 SI 24479 6,26202 0 24479 6,26202 0 0 0 0 0 0 0 0 13 SK 248345 63,52964 0 159438 40,78616 0 0 0 0 88907 22,74348 0 0 0 14 US 2058 0,52646 0 2058 0,52646 0 0 0 0 0 0 0 0
Dfo (HMF) 11-02 Strana 5/5 č.r. Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0812060013 30.6.2011 Členenie podľa menového hľadiska Zostatková fixácia úrokových mier Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde reálna hodnota hodnota podkladového nástroja Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 Majetok denominovaný v EUR 2 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 51 761 13,2411 51 761 13,2411 3 od 1 do 3 mesiacov vrátane 19 041 4,8709 4 013 1,0266 15 028 3,8443 4 od 3 do 6 mesiacov vrátane 1 521 0,3891 1 521 0,3891 5 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 55 889 14,2971 34 943 8,9388 20 946 5,3582 6 od 1 do 3 rokov vrátane 116 822 29,8845 116 822 29,8845 7 od 3 do 5 rokov vrátane 43 810 11,2071 43 810 11,2071 8 od 5 do 10 rokov vrátane 16 216 4,1483 16 216 4,1483 9 od 10 do 15 rokov vrátane 11 404 2,9173 11 404 2,9173 10 nad 15 rokov 11 nedefinované 36 415 9,3154 4 989 1,2763 31 426 8,0392 12 CELKOM 352 879 90,2707 4 989 1,2763 228 729 58,5116 31 426 8,0392 87 735 22,4437 13 Majetok denominovaný v USD 14 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 26 0,0067 26 0,0067 15 od 1 do 3 mesiacov vrátane 16 od 3 do 6 mesiacov vrátane 17 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 18 od 1 do 3 rokov vrátane 19 od 3 do 5 rokov vrátane 20 od 5 do 10 rokov vrátane 21 od 10 do 15 rokov vrátane 22 nad 15 rokov 23 nedefinované 24 CELKOM 26 0,0067 26 0,0067 25 Majetok denominovaný v CZK 26 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 896 0,2292 721 0,1844 175 0,0448 27 od 1 do 3 mesiacov vrátane 28 od 3 do 6 mesiacov vrátane 29 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 30 od 1 do 3 rokov vrátane 31 od 3 do 5 rokov vrátane 32 od 5 do 10 rokov vrátane 33 od 10 do 15 rokov vrátane 34 nad 15 rokov 35 nedefinované 13 941 3,5663 13 941 3,5663 36 CELKOM 14 837 3,7955 13 941 3,5663 721 0,1844 175 0,0448 37 Majetok denominovaný v HUF 38 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 13 0,0033 13 0,0033 39 od 1 do 3 mesiacov vrátane 40 od 3 do 6 mesiacov vrátane 41 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 42 od 1 do 3 rokov vrátane 43 od 3 do 5 rokov vrátane 44 od 5 do 10 rokov vrátane 45 od 10 do 15 rokov vrátane 46 nad 15 rokov 47 nedefinované 275 0,0704 275 0,0704 48 CELKOM 288 0,0737 275 0,0704 13 0,0033 49 Majetok denominovaný v PLN 50 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 508 0,1300 412 0,1054 96 0,0246
Dfo (HMF) 11-02 Strana 5/5 č.r. Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0812060013 30.6.2011 Členenie podľa menového hľadiska Zostatková fixácia úrokových mier Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde reálna hodnota hodnota podkladového nástroja Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 51 od 1 do 3 mesiacov vrátane 52 od 3 do 6 mesiacov vrátane 53 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 54 od 1 do 3 rokov vrátane 55 od 3 do 5 rokov vrátane 56 od 5 do 10 rokov vrátane 57 od 10 do 15 rokov vrátane 58 nad 15 rokov 59 nedefinované 22 374 5,7235 22 374 5,7235 60 CELKOM 22 882 5,8535 22 374 5,7235 412 0,1054 96 0,0246 61 Majetok denominovaný v JPY 62 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 63 od 1 do 3 mesiacov vrátane 64 od 3 do 6 mesiacov vrátane 65 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 66 od 1 do 3 rokov vrátane 67 od 3 do 5 rokov vrátane 68 od 5 do 10 rokov vrátane 69 od 10 do 15 rokov vrátane 70 nad 15 rokov 71 nedefinované 72 CELKOM Majetok denominovaný v 73 ostatných cudzích menách 74 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 75 od 1 do 3 mesiacov vrátane 76 od 3 do 6 mesiacov vrátane 77 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 78 od 1 do 3 rokov vrátane 79 od 3 do 5 rokov vrátane 80 od 5 do 10 rokov vrátane 81 od 10 do 15 rokov vrátane 82 nad 15 rokov 83 nedefinované 84 CELKOM Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Jana Gregorová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkazu: 02/59 313 838 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Jana Gregorová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: 02/59 313 838
Dfo (PU) 47-02 Strana 1/1 Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0812060013 30.06.2011 Počet účastníkov/ poberateľov dávok Objem príspevkov/ vyplatených dávok v eurách spolu Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa pohlavia Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa veku Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa spôsobu prispievania/poberania dávok muži ženy 18-25 vrátane 26-30 vrátane 31-35 vrátane 36-40 vrátane 41-45 vrátane 46-50 vrátane 51-60 vrátane nad 60 aktívny pasívny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 249 734 35 029 245 126 170 123 564 3 064 13 266 27 094 37 720 39 497 49 099 72 214 7 780 172 654 77 080 Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Miroslava Kolštromová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: +421 2 59 313 885 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Miroslava Kolštromová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 885
Dfo (PAS) 42-02 Strana 1/1 Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 812060013 30.06.2011 Označenie Položka č. r. Hodnota a b c 1 1. Záväzky 1 1 309 a) záväzky voči bankám 2 b) záväzky z ukončenia účasti 3 187 c) záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 4 795 d) derivátové operácie 5 e) repoobchody 6 f) Ostatné záväzky 7 327 2. Vlastné imanie 8 389 603 a) doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch účastníkov 9 388 548 b) doplnkové dôchodkové jednotky na osobných účtoch poberateľov 10 1 055 3. Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde celkom 11 390 912 Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Alžbeta Danovičová Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: +421259313841 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Alžbeta Danovičová Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421259313841
Dfo (VVN) 43-02 Strana 1/1 Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 812060013 30.06.2011 Označenie Hodnota Položka č. r. a b c 1 1. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 1 4 735 a) z peňažných prostriedkov na bežnom účte 2 120 b) z peňažných prostriedkov na vkladovom účte 3 634 c) z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov 4 3 981 d) z nástrojov peňažného trhu 5 2. Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy 6 1 096 3. Výnosy z ových listov a obdobné výnosy 7 4. Výnosy z operácií s cennými papiermi 8 2 490 a) z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov 9 783 b) z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov 10 263 c) z nástrojov peňažného trhu 11 1 110 d) z ových listov a obdobných cenných papierov 12 334 5. Náklady na operácie s cennými papiermi 13 5 383 a) kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov 14 1 040 b) dlhopisov a iných dlhových cenných papierov 15 3 998 c) nástrojov peňažného trhu 16 d) ových listov a obdobných cenných papierov 17 345 6. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi 19-2 893 7. Zisk/strata z derivátových operácií 20 451 a) swapy 21 b) forwardy 22 451 c) opcie 23 d) ostatné finančné deriváty a obdobné finančné nástroje 24 8. Zisk/strata z devízových operácií 25 405 9. Zisk/strata z predaja iného majetku 26 10. Iné výnosy 27 897 11. Iné náklady 28 433 a) dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde 29 155 b) odplata za výkon činnosti depozitára súvisiaca s doplnkovým dôchodkovým fondom 30 69 c) poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných účtov a vkladových účtov 31 2 d) poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi 32 101 poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálneho depozitára, alebo e) osobe s obdobným predmetom činnosti mimo územia Slovenskej republiky 33 102 f) odplata audítorovi za overenie účtovnej závierky doplnkového dôchodkového fondu 34 4 12. Náklady na odplatu za správu fondu a zhodnotenie majetku vo fonde 35 4 737 13. Zisk/strata za účtovné obdobie 36-479 Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Danovicova Alzbeta Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: +421 2 59 313 841 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Danovicova Alzbeta Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: +421 2 59 313 841
Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 30.6.2011 Výkaz aktív a pasív doplnkového dôchodkového fondu Označenie k 30.6.2011 k 30.6.2010 eur k 30.6.2009 Hodnota Hodnota Hodnota v tis. Položka č. r. a b c 1 2 3 I. Investičný majetok 1 347 708 343 746 343 141 1. Dlhopisy 2 228 729 277 193 271 956 a) bez kupónov 3 27 305 73 469 94 788 b) s kupónmi 4 201 424 203 724 177 168 2. Akcie 5 41 579 24 631 3. Podielové listy 6 31 426 20 975 a) otvorených ových fondov 7 31 426 20 975 b) ostatné 8 4. Krátkodobé pohľadávky 9 44 916 19 917 71 185 5. Dlhodobé pohľadávky 10 1 058 1 030 6. Obrátené repoobchody 11 7. Deriváty 12 II. Neinvestičný majetok 13 43 204 29 591 4 349 8. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 14 42 933 29 591 4 346 9. Ostatný majetok 15 271 3 Aktíva v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu 16 390 912 373 337 347 490 I. Záväzky 17 1 309 7 942 3 862 1. Záväzky voči bankám 18 2. Záväzky z ukončenia účasti 19 187 307 3 076 3. Záväzky voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 20 795 761 741 4. Záväzky z derivátových operácií 21 5. Repoobchody 22 6. Ostatné záväzky 23 327 6 874 45 II. Vlastné imanie 24 389 603 365 395 343 628 Doplnkové dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch 1. účastníkov/poberateľov dávok 25 389 603 365 395 343 628 Pasíva v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu 26 390 912 373 337 347 490 Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu Označenie k 30.6.2011 k 30.6.2010 eur k 30.6.2009 Hodnota Hodnota Hodnota v tis. Položka č. r. a b c 1 2 3 1. Výnosy z úrokov 1 4 735 19 500 6 452 2. Výnosy z ových listov 2 3. Výnosy z dividend 3 1 096 379 4./a. Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi 4 (2 893) (18 108) 1 336 5./b. Čistý zisk/(strata) z devízových operácií 5 405 (923) (2) 6./c. Čistý zisk/(strata z derivátových operácií 6 451 7./d. Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom 7 897 I. Výnos z majetku vo fonde 8 4 691 848 7 786 f. Transakčné náklady 9 102 111 1 g. Bankové a iné poplatky 10 104 110 2 II. Čistý výnos z majetku vo fonde 11 4 485 627 7 783 h. Náklady na financovanie fondu 12 158 42 78 III. Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde 13 4 327 585 7 705 i. Náklady na odplatu za správu fondu 14 4 737 4 862 4 513 j. Náklady na odplaty za činnosť depozitára 15 69 65 62 IV. Zisk/(strata) doplnkového dôchodkového fondu 16 (479) (4 342) 3 130