Sklad portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzien31/05/2019

Transkrypt

1 PKO005 Nazwa PKO Obligacji Skarbowych Typ Wartosc FIO N/D PLN BANK PEKAO PLPEKA N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,24% FIO N/D PLN BANK PEKAO PLPEKA N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,61% FIO N/D PLN BGK PL N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,76% FIO N/D PLN BGK PL N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,23% FIO N/D PLN BOS PLBOS N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,16% FIO N/D PLN CZECH REPUBLIC CZ N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D CZ CZK ,33% FIO N/D PLN CZECH REPUBLIC CZ N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D CZ CZK ,35% FIO N/D PLN CZECH REPUBLIC CZ N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D CZ CZK ,66% FIO N/D PLN CZECH REPUBLIC CZ N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D CZ CZK ,29% FIO N/D PLN EURO BANK SA PLEURBK00025 N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,08% FIO N/D PLN ING POLSKA PLBSK N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,03% FIO N/D PLN KREDYT INKASO SA PLKRINK00253 N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,12% FIO N/D PLN MBANK HIPOTECZNY SA PLRHNHP00508 N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,84% FIO N/D PLN MBANK HIPOTECZNY SA PLRHNHP00490 N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,42% FIO N/D PLN MBANK HIPOTECZNY SA PLRHNHP00391 N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,10% FIO N/D PLN MBANK HIPOTECZNY SA PLRHNHP00532 N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,22% FIO N/D PLN MFINANCE FRANCE SA XS N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D FR EUR ,47% FIO N/D PLN ORBIS SA PLORBIS00055 N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,10% FIO N/D PLN ORLEN CAPITAL AB XS N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D SE EUR ,43% FIO N/D PLN PEKAO BANK HIPOTECZNY SA PLBPHHP00077 N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,08% FIO N/D PLN PEKAO BANK HIPOTECZNY SA PLBPHHP00051 N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,29% FIO N/D PLN PEKAO BANK HIPOTECZNY SA PLBPHHP00226 N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,48% FIO N/D PLN PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA PLPGER N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,45% FIO N/D PLN PKO BANK HIPOTECZNY PLPKO N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,84% FIO N/D PLN PKO BANK HIPOTECZNY PLPKOHP00116 N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,14% FIO N/D PLN PKO BANK HIPOTECZNY PLPKO N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,05% FIO N/D PLN PKO BANK HIPOTECZNY PLPKOHP00033 N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,42% FIO N/D PLN PKO BANK HIPOTECZNY PLPKOHP00041 N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,09% FIO N/D PLN PKO BANK HIPOTECZNY PLPKOHP00017 N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,05% FIO N/D PLN PKO BP PLPKO N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,35% FIO N/D PLN POLIMEX-MOSTOSTAL SA PLPOMO N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,00% FIO N/D PLN PZU PLPZU N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,11% FIO N/D PLN PZU FINANCE AB XS N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D SE EUR ,62% FIO N/D PLN RUMUNIA XS N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D RO EUR ,11% FIO N/D PLN RUMUNIA XS N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D RO EUR ,29% FIO N/D PLN RUMUNIA XS N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D RO EUR ,47% FIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,35% FIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,61% FIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,38% FIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA XS N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL EUR ,13% FIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,51% PKO Obligacji Skarbowych FIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA US731011AR30 N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL USD ,09% FIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA XS N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL EUR ,17% FIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,75% FIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,33% FIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA XS N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL EUR ,11% FIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA XS N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL EUR ,62% FIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA XS N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL EUR ,35% FIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,37% FIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,48% FIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA XS N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL EUR ,24% FIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA US857524AA08 N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL USD ,92% FIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,68% FIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA XS N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL EUR ,39% FIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,24% FIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA CH N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL CHF ,24% FIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,69% FIO N/D PLN SANTANDER BANK POLSKA PLBZ N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,20% FIO N/D PLN SANTANDER BANK POLSKA PLBZ N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL EUR ,66% FIO N/D PLN SANTANDER BANK POLSKA XS N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL EUR ,45% FIO N/D PLN TAURON POLSKA ENERGIA SA XS N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL EUR ,37% FIO N/D PLN TAURON POLSKA ENERGIA SA PLTAURN00037 N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,02% FIO N/D PLN WARSAW STOCK EXCHANGE PLGPW N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,05% FIO N/D PLN WEGRY US445545AE60 N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D HU USD ,16% FIO N/D PLN WEGRY XS N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D HU EUR ,80% FIO N/D PLN WEGRY US445545AD87 N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D HU USD ,07% FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D CHF/PLN ,00% FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D EUR/PLN ,12% FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D PLN/CZK ,20% FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D USD/PLN ,00% FIO N/D PLN N/D IRS N/D EUR ,00% FIO N/D PLN N/D IRS N/D CZK ,00% FIO N/D PLN N/D IRS N/D PLN ,00% FIO N/D PLN N/D Spot-Forward N/D PLN/CZK ,02% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D EUR ,26% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D PLN ,26% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D PLN ,33% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D USD ,31% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D CZK ,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D EUR ,07% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D CHF ,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D USD ,11% FIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL N/D Transakcje z przyrzeczeniem odkupu N/D PL PLN ,37% Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny Page 1

2 PKO054 Nazwa Typ Wartosc FIO N/D PLN LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK PLLZPSK00019 N/D Akcje N/D PL PLN ,12% FIO N/D PLN FF - EUROPEAN DISTRIBUTEDDIV FUND LU N/D Jednostki uczestnictwa N/D WE EUR ,65% FIO N/D PLN FF - GLOBAL DIVIDEND FUND LU N/D Jednostki uczestnictwa N/D GO USD ,89% FIO N/D PLN PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO LU N/D Jednostki uczestnictwa N/D WE EUR ,88% FIO N/D PLN THEAM QUANT - EQUITY EUROPE GURU LU N/D Jednostki uczestnictwa N/D WE EUR ,22% FIO N/D PLN ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ET IE00B0M62S72 N/D Tytuly uczestnictwa N/D IE EUR ,78% FIO N/D PLN ISHARES EURO STOXX 50 IE N/D Tytuly uczestnictwa N/D IE EUR ,94% FIO N/D PLN EUREX STOX N/D Kontrakt terminowy N/D EUR ,00% FIO N/D PLN US CME E N/D Kontrakt terminowy N/D USD ,00% Subfundusz Akcji FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D EUR/PLN ,26% Dywidendowych Globalny FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D USD/PLN ,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D USD ,23% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D EUR ,16% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D PLN ,58% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D EUR ,63% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D PLN ,03% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D GBP 1 0,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D USD ,58% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D GBP ,04% PKO015 Nazwa Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spolek Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spolek Typ Wartosc FIO N/D PLN AB SA PLAB N/D Akcje N/D PL PLN ,67% FIO N/D PLN ALIOR BANK SA PLALIOR00045 N/D Akcje N/D PL PLN ,85% FIO N/D PLN AMBRA SA PLAMBRA00013 N/D Akcje N/D PL PLN ,25% FIO N/D PLN APATOR SA PLAPATR00018 N/D Akcje N/D PL PLN ,50% FIO N/D PLN ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA PLABS N/D Akcje N/D PL PLN ,70% FIO N/D PLN ATENDE SA PLATMSI00016 N/D Akcje N/D PL PLN ,96% FIO N/D PLN ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT JE00B3DCF752 N/D Akcje N/D JE EUR ,40% FIO N/D PLN BANK HANDLOWY PLBH N/D Akcje N/D PL PLN ,45% FIO N/D PLN BANK MILLENNIUM PLBIG N/D Akcje N/D PL PLN ,81% FIO N/D PLN BENEFIT SYSTEMS SA PLBNFTS00018 N/D Akcje N/D PL PLN ,92% FIO N/D PLN BERLING SA PLBRLNG00015 N/D Akcje N/D PL PLN ,12% FIO N/D PLN BURBERRY GROUP PLC GB N/D Akcje N/D GB GBP ,42% FIO N/D PLN CD PROJEKT SA PLOPTTC00011 N/D Akcje N/D PL PLN ,12% FIO N/D PLN CIECH SA PLCIECH00018 N/D Akcje N/D PL PLN ,70% FIO N/D PLN CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013 N/D Akcje N/D PL PLN ,03% FIO N/D PLN DECORA SA PLDECOR00013 N/D Akcje N/D PL PLN ,23% FIO N/D PLN ED INVEST SA PLEDINV00014 N/D Akcje N/D PL PLN ,13% FIO N/D PLN ENEA SA PLENEA N/D Akcje N/D PL PLN ,61% FIO N/D PLN ENTERTAINMENT ONE LTD CA29382B1022 N/D Akcje N/D CA GBP ,22% FIO N/D PLN ERGIS SA PLEUFLM00017 N/D Akcje N/D PL PLN ,20% FIO N/D PLN EUROTEL SA PLERTEL00011 N/D Akcje N/D PL PLN ,82% FIO N/D PLN FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR PLFSING00010 N/D Akcje N/D PL PLN ,17% FIO N/D PLN GRUPA AZOTY SA PLZATRM00012 N/D Akcje N/D PL PLN ,38% FIO N/D PLN ING POLSKA PLBSK N/D Akcje N/D PL PLN ,41% FIO N/D PLN IZOSTAL SA PLIZSTL00015 N/D Akcje N/D PL PLN ,95% FIO N/D PLN JERONIMO MARTINS SGPS SA PTJMT0AE0001 N/D Akcje N/D PT EUR ,30% FIO N/D PLN LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK PLLZPSK00019 N/D Akcje N/D PL PLN ,04% FIO N/D PLN MEGARON SA/POLAND PLMGRON00016 N/D Akcje N/D PL PLN ,33% FIO N/D PLN PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA PLPGER N/D Akcje N/D PL PLN ,35% FIO N/D PLN PLAY COMMUNICATIONS SA LU N/D Akcje N/D PL PLN ,90% FIO N/D PLN PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI PLHDRTR00013 N/D Akcje N/D PL PLN ,63% FIO N/D PLN QUMAK SA PLQUMAKL0000 N/D Akcje N/D PL PLN ,00% FIO N/D PLN RADPOL SA PLRDPOL00010 N/D Akcje N/D PL PLN ,90% FIO N/D PLN RENAULT SA FR N/D Akcje N/D FR EUR ,79% FIO N/D PLN SONEL SA PLSONEL00011 N/D Akcje N/D PL PLN ,89% FIO N/D PLN STALPRODUKT SA PLSTLPD00017 N/D Akcje N/D PL PLN ,95% FIO N/D PLN STALPROFIL SA PLSTLPF00012 N/D Akcje N/D PL PLN ,16% FIO N/D PLN TALEX SA PLTALEX00017 N/D Akcje N/D PL PLN ,75% FIO N/D PLN TAURON POLSKA ENERGIA SA PLTAURN00011 N/D Akcje N/D PL PLN ,08% FIO N/D PLN TORPOL SA PLTORPL00016 N/D Akcje N/D PL PLN ,17% FIO N/D PLN UNIBEP SA PLUNBEP00015 N/D Akcje N/D PL PLN ,67% FIO N/D PLN VALEO SA FR N/D Akcje N/D FR EUR ,78% FIO N/D PLN WAWEL SA PLWAWEL00013 N/D Akcje N/D PL PLN ,38% FIO N/D PLN WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA PLWRTPL00027 N/D Akcje N/D PL PLN ,09% FIO N/D PLN YELP INC US N/D Akcje N/D US USD ,42% FIO N/D PLN ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S PLKRUSZ00016 N/D Akcje N/D PL PLN ,44% FIO N/D PLN ZPUE SA PLZPUE N/D Akcje N/D PL PLN ,29% FIO N/D PLN ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO DE000A0Q4R28 N/D Tytuly uczestnictwa N/D WE EUR ,87% FIO N/D PLN LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR LU N/D Tytuly uczestnictwa N/D FR EUR ,61% FIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,59% FIO N/D PLN EUREX DE E N/D Kontrakt terminowy N/D EUR ,00% FIO N/D PLN EUREX DE E N/D Kontrakt terminowy N/D EUR ,00% FIO N/D PLN PL WSE N/D Kontrakt terminowy N/D PLN ,00% FIO N/D PLN PL WSE F N/D Kontrakt terminowy N/D PLN ,00% FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D EUR/PLN ,02% FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D GBP/PLN ,08% FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D USD/PLN ,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D EUR ,50% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D HUF 371 0,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D DKK ,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D USD ,44% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D JPY 504 0,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D JPY 351 0,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D PLN ,32% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D DKK 253 0,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D TRY ,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D USD ,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D CZK ,18% Page 2

3 Nazwa Typ Wartosc FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D CHF ,02% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D GBP ,62% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D GBP ,22% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D PLN ,65% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D EUR ,50% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D NOK ,04% PKO008 Nazwa Subfundusz Akcji Nowa Europa Subfundusz Akcji Nowa Europa Typ Wartosc FIO N/D PLN AKBANK TAS TRAAKBNK91N6 N/D Akcje N/D TR TRY ,54% FIO N/D PLN BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS TREBIMM00018 N/D Akcje N/D TR TRY ,04% FIO N/D PLN CEZ AS CZ N/D Akcje N/D CZ CZK ,99% FIO N/D PLN EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKAL TRAEREGL91G3 N/D Akcje N/D TR TRY ,25% FIO N/D PLN GAZPROM PJSC US N/D Akcje N/D RU USD ,30% FIO N/D PLN GRUPA AZOTY SA PLZATRM00012 N/D Akcje N/D PL PLN ,51% FIO N/D PLN KOC HOLDING AS TRAKCHOL91Q8 N/D Akcje N/D TR TRY ,24% FIO N/D PLN KOMERCNI BANKA AS CZ N/D Akcje N/D CZ CZK ,00% FIO N/D PLN LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK TRELKMH00013 N/D Akcje N/D TR TRY ,15% FIO N/D PLN LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK PLLZPSK00019 N/D Akcje N/D PL PLN ,22% FIO N/D PLN LUKOIL PJSC US69343P1057 N/D Akcje N/D RU USD ,40% FIO N/D PLN MAGNIT PJSC US55953Q2021 N/D Akcje N/D RU USD ,05% FIO N/D PLN MMC NORILSK NICKEL PJSC US55315J1025 N/D Akcje N/D RU USD ,69% FIO N/D PLN NOVATEK PJSC US N/D Akcje N/D RU USD ,94% FIO N/D PLN OTP BANK PLC HU N/D Akcje N/D HU HUF ,15% FIO N/D PLN ROSNEFT OIL CO PJSC US67812M2070 N/D Akcje N/D RU USD ,44% FIO N/D PLN SBERBANK OF RUSSIA PJSC US80585Y3080 N/D Akcje N/D RU USD ,07% FIO N/D PLN TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI TRATOASO91H3 N/D Akcje N/D TR TRY ,82% FIO N/D PLN TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERI TRATUPRS91E8 N/D Akcje N/D TR TRY ,62% FIO N/D PLN TURK HAVA YOLLARI AO TRATHYAO91M5 N/D Akcje N/D TR TRY ,16% FIO N/D PLN TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A TRATCELL91M1 N/D Akcje N/D TR TRY ,88% FIO N/D PLN TURKIYE GARANTI BANKASI AS TRAGARAN91N1 N/D Akcje N/D TR TRY ,93% FIO N/D PLN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO TREVKFB00019 N/D Akcje N/D TR TRY ,15% FIO N/D PLN YAPI VE KREDI BANKASI AS TRAYKBNK91N6 N/D Akcje N/D TR TRY ,65% FIO N/D PLN ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S PLKRUSZ00016 N/D Akcje N/D PL PLN ,26% FIO N/D PLN PL WSE F N/D Kontrakt terminowy N/D PLN ,00% FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D EUR/PLN ,01% FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D PLN/HUF 907 0,00% FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D PLN/CZK ,00% FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D USD/PLN ,00% FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D TRY/PLN ,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D EUR ,47% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D USD ,07% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D GBP ,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D USD ,08% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D PLN ,42% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D CHF ,01% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D PLN ,39% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D EUR ,05% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D TRY ,55% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D CZK ,44% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D HUF 175 0,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D HUF ,06% PKO021 Nazwa Subfundusz Akcji Plus Subfundusz Akcji Plus Typ Wartosc FIO N/D PLN AB SA PLAB N/D Akcje N/D PL PLN ,22% FIO N/D PLN ALIOR BANK SA PLALIOR00045 N/D Akcje N/D PL PLN ,96% FIO N/D PLN APATOR SA PLAPATR00018 N/D Akcje N/D PL PLN ,67% FIO N/D PLN ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA PLABS N/D Akcje N/D PL PLN ,56% FIO N/D PLN ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 N/D Akcje N/D PL PLN ,00% FIO N/D PLN ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT JE00B3DCF752 N/D Akcje N/D JE EUR ,17% FIO N/D PLN BANK HANDLOWY PLBH N/D Akcje N/D PL PLN ,03% FIO N/D PLN BANK MILLENNIUM PLBIG N/D Akcje N/D PL PLN ,02% FIO N/D PLN BANK PEKAO PLPEKAO00016 N/D Akcje N/D PL PLN ,37% FIO N/D PLN BERLING SA PLBRLNG00015 N/D Akcje N/D PL PLN ,05% FIO N/D PLN BURBERRY GROUP PLC GB N/D Akcje N/D GB GBP ,42% FIO N/D PLN CCC SA PLCCC N/D Akcje N/D PL PLN ,96% FIO N/D PLN CD PROJEKT SA PLOPTTC00011 N/D Akcje N/D PL PLN ,63% FIO N/D PLN CIECH SA PLCIECH00018 N/D Akcje N/D PL PLN ,32% FIO N/D PLN CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013 N/D Akcje N/D PL PLN ,59% FIO N/D PLN DECORA SA PLDECOR00013 N/D Akcje N/D PL PLN ,13% FIO N/D PLN DINO POLSKA SA PLDINPL00011 N/D Akcje N/D PL PLN ,15% FIO N/D PLN ED INVEST SA PLEDINV00014 N/D Akcje N/D PL PLN ,06% FIO N/D PLN ENEA SA PLENEA N/D Akcje N/D PL PLN ,43% FIO N/D PLN ENERGA SA PLENERG00022 N/D Akcje N/D PL PLN ,18% FIO N/D PLN ENTERTAINMENT ONE LTD CA29382B1022 N/D Akcje N/D CA GBP ,21% FIO N/D PLN ERBUD SA PLERBUD00012 N/D Akcje N/D PL PLN ,02% FIO N/D PLN ERSTE BANK AT N/D Akcje N/D AT EUR ,57% FIO N/D PLN EUROCASH SA PLEURCH00011 N/D Akcje N/D PL PLN ,02% FIO N/D PLN EUROTEL SA PLERTEL00011 N/D Akcje N/D PL PLN ,10% FIO N/D PLN GRUPA AZOTY SA PLZATRM00012 N/D Akcje N/D PL PLN ,29% FIO N/D PLN GRUPA LOTOS SA PLLOTOS00025 N/D Akcje N/D PL PLN ,04% FIO N/D PLN IZOSTAL SA PLIZSTL00015 N/D Akcje N/D PL PLN ,02% FIO N/D PLN JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA PLJSW N/D Akcje N/D PL PLN ,07% FIO N/D PLN JERONIMO MARTINS SGPS SA PTJMT0AE0001 N/D Akcje N/D PT EUR ,17% FIO N/D PLN KGHM POLSKA MIEDZ SA PLKGHM N/D Akcje N/D PL PLN ,37% Page 3

4 Nazwa Typ Wartosc FIO N/D PLN LPP SA PLLPP N/D Akcje N/D PL PLN ,61% FIO N/D PLN LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK PLLZPSK00019 N/D Akcje N/D PL PLN ,16% FIO N/D PLN MBANK PLBRE N/D Akcje N/D PL PLN ,70% FIO N/D PLN MEGARON SA/POLAND PLMGRON00016 N/D Akcje N/D PL PLN ,04% FIO N/D PLN ORANGE POLSKA SA PLTLKPL00017 N/D Akcje N/D PL PLN ,02% FIO N/D PLN PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA PLPGER N/D Akcje N/D PL PLN ,33% FIO N/D PLN PLAY COMMUNICATIONS SA LU N/D Akcje N/D PL PLN ,14% FIO N/D PLN POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S PLPKN N/D Akcje N/D PL PLN ,04% FIO N/D PLN POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA PLPGNIG00014 N/D Akcje N/D PL PLN ,44% FIO N/D PLN POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PLPKO N/D Akcje N/D PL PLN ,17% FIO N/D PLN PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI PLHDRTR00013 N/D Akcje N/D PL PLN ,52% FIO N/D PLN PZU PLPZU N/D Akcje N/D PL PLN ,02% FIO N/D PLN QUMAK SA PLQUMAKL0000 N/D Akcje N/D PL PLN ,00% FIO N/D PLN RADPOL SA PLRDPOL00010 N/D Akcje N/D PL PLN ,16% FIO N/D PLN RENAULT SA FR N/D Akcje N/D FR EUR ,81% FIO N/D PLN SANTANDER BANK POLSKA PLBZ N/D Akcje N/D PL PLN ,64% FIO N/D PLN SONEL SA PLSONEL00011 N/D Akcje N/D PL PLN ,14% FIO N/D PLN STALPRODUKT SA PLSTLPD00017 N/D Akcje N/D PL PLN ,20% FIO N/D PLN STALPROFIL SA PLSTLPF00012 N/D Akcje N/D PL PLN ,02% FIO N/D PLN TALEX SA PLTALEX00017 N/D Akcje N/D PL PLN ,04% FIO N/D PLN TAURON POLSKA ENERGIA SA PLTAURN00011 N/D Akcje N/D PL PLN ,53% FIO N/D PLN TORPOL SA PLTORPL00016 N/D Akcje N/D PL PLN ,43% FIO N/D PLN UNIBEP SA PLUNBEP00015 N/D Akcje N/D PL PLN ,24% FIO N/D PLN VALEO SA FR N/D Akcje N/D FR EUR ,40% FIO N/D PLN WAWEL SA PLWAWEL00013 N/D Akcje N/D PL PLN ,04% FIO N/D PLN WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA PLWRTPL00027 N/D Akcje N/D PL PLN ,67% FIO N/D PLN YELP INC US N/D Akcje N/D US USD ,42% FIO N/D PLN ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S PLKRUSZ00016 N/D Akcje N/D PL PLN ,75% FIO N/D PLN ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO DE000A0Q4R28 N/D Tytuly uczestnictwa N/D WE EUR ,87% FIO N/D PLN LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR LU N/D Tytuly uczestnictwa N/D FR EUR ,61% FIO N/D PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PL N/D Dluzne papiery wartosciowe N/D PL PLN ,28% FIO N/D PLN EUREX DE E N/D Kontrakt terminowy N/D EUR ,00% FIO N/D PLN PL WSE N/D Kontrakt terminowy N/D PLN ,00% FIO N/D PLN PL WSE F N/D Kontrakt terminowy N/D PLN ,00% FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D GBP/PLN ,07% FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D USD/PLN ,00% FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D EUR/PLN ,01% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D CHF 3 0,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D EUR ,24% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D DKK ,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D PLN ,33% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D JPY 52 0,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D HUF 80 0,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D TRY ,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D NOK ,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D USD ,70% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D CAD 12 0,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D DKK 756 0,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D JPY 511 0,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D GBP ,21% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D PLN ,28% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D GBP ,28% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D CZK 892 0,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D CHF ,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D USD ,19% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D SEK ,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D EUR ,47% FIO N/D PLN LPP SA PLLPP N/D Pozyczki papierow wartosciowych N/D PL PLN ,00% PKO052 Nazwa Subfundusz Akcji Rynkow Wschodzacych Typ Wartosc FIO N/D PLN FAST - EMERGING MARKETS FUND LU N/D Jednostki uczestnictwa N/D EM USD ,82% FIO N/D PLN FF - EMERGING MARKETS FUND LU N/D Jednostki uczestnictwa N/D EM USD ,15% FIO N/D PLN FF - MSCI EUROPE IE00BYX5M039 N/D Jednostki uczestnictwa N/D WE USD ,00% FIO N/D PLN FISHER EMERGING MRKTS EQ-USD IE00B5MZ4F09 N/D Jednostki uczestnictwa N/D EM USD ,71% FIO N/D PLN FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME IE00BYSX4846 N/D Tytuly uczestnictwa N/D GB USD ,69% FIO N/D PLN ISHARES CORE MSCI EMERGING US46434G1031 N/D Tytuly uczestnictwa N/D EM USD ,80% FIO N/D PLN ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD IE00B0M63177 N/D Tytuly uczestnictwa N/D IE USD ,44% Subfundusz Akcji Rynkow FIO N/D PLN ISHARES MSCI EMERGING MARKETS US N/D Tytuly uczestnictwa N/D US USD ,04% Wschodzacych FIO N/D PLN US ICE N/D Kontrakt terminowy N/D USD ,00% FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D USD/PLN ,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D EUR ,04% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D PLN ,10% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D USD ,60% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D PLN ,10% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D EUR ,49% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D USD ,02% PKO050 Nazwa Subfundusz Akcji Rynku Amerykanskiego Subfundusz Akcji Rynku Amerykanskiego Typ Wartosc FIO N/D PLN FAST - US FUND LU N/D Jednostki uczestnictwa N/D US USD ,19% FIO N/D PLN FF - S&P 500 IE00BYX5MS15 N/D Jednostki uczestnictwa N/D US USD ,12% FIO N/D PLN FIDELITY US QUALITY INCOME IE00BYXVGY31 N/D Tytuly uczestnictwa N/D US USD ,90% FIO N/D PLN ISHARES CORE S&P 500 ETF US N/D Tytuly uczestnictwa N/D US USD ,50% FIO N/D PLN ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD IE N/D Tytuly uczestnictwa N/D IE USD ,50% FIO N/D PLN US CME E N/D Kontrakt terminowy N/D USD ,00% Page 4

5 Nazwa Typ Wartosc FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D USD/PLN ,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D EUR ,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D EUR ,09% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D GBP ,03% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D PLN ,80% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D USD ,03% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D USD ,17% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D PLN ,68% PKO053 Nazwa Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego Typ Wartosc FIO N/D PLN DBX EURO STOXX 50 1C LU N/D Tytuly uczestnictwa N/D LU EUR ,35% FIO N/D PLN ISHARES EURO STOXX 50 IE N/D Tytuly uczestnictwa N/D IE EUR ,09% FIO N/D PLN ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET DE N/D Tytuly uczestnictwa N/D DE EUR ,24% FIO N/D PLN LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS E LU N/D Tytuly uczestnictwa N/D FR EUR ,36% FIO N/D PLN EUREX STOX N/D Kontrakt terminowy N/D EUR ,00% FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D EUR/PLN ,35% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D EUR ,63% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D EUR ,33% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D GBP ,05% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D PLN ,03% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D PLN ,56% PKO051 Nazwa Subfundusz Akcji Rynku Japonskiego Subfundusz Akcji Rynku Japonskiego Typ Wartosc FIO N/D PLN FF - INSTL JAPAN FUND LU N/D Jednostki uczestnictwa N/D JP JPY ,73% FIO N/D PLN ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U IE00B02KXH56 N/D Tytuly uczestnictwa N/D IE JPY ,02% FIO N/D PLN ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD IE00B53QDK08 N/D Tytuly uczestnictwa N/D JP JPY ,57% FIO N/D PLN JP OSE F N/D Kontrakt terminowy N/D JPY ,00% FIO N/D PLN JP TSE F N/D Kontrakt terminowy N/D JPY ,00% FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D JPY/PLN ,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D JPY ,78% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D USD ,05% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D PLN ,94% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D EUR ,02% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D EUR ,01% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D JPY 569 0,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D PLN ,88% PKO049 Nazwa Subfundusz Akcji Rynku Polskiego Subfundusz Akcji Rynku Polskiego Typ Wartosc FIO N/D PLN 11 BIT STUDIOS SA PL11BTS00015 N/D Akcje N/D PL PLN ,37% FIO N/D PLN ALIOR BANK SA PLALIOR00045 N/D Akcje N/D PL PLN ,88% FIO N/D PLN AMICA SA PLAMICA00010 N/D Akcje N/D PL PLN ,28% FIO N/D PLN AMREST HOLDINGS SE ES N/D Akcje N/D PL PLN ,29% FIO N/D PLN ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 N/D Akcje N/D PL PLN ,78% FIO N/D PLN BANK HANDLOWY PLBH N/D Akcje N/D PL PLN ,81% FIO N/D PLN BANK MILLENNIUM PLBIG N/D Akcje N/D PL PLN ,69% FIO N/D PLN BANK PEKAO PLPEKAO00016 N/D Akcje N/D PL PLN ,20% FIO N/D PLN BENEFIT SYSTEMS SA PLBNFTS00018 N/D Akcje N/D PL PLN ,34% FIO N/D PLN BORYSZEW SA PLBRSZW00011 N/D Akcje N/D PL PLN ,16% FIO N/D PLN BUDIMEX SA PLBUDMX00013 N/D Akcje N/D PL PLN ,71% FIO N/D PLN CCC SA PLCCC N/D Akcje N/D PL PLN ,83% FIO N/D PLN CD PROJEKT SA PLOPTTC00011 N/D Akcje N/D PL PLN ,64% FIO N/D PLN CI GAMES SA PLCTINT00018 N/D Akcje N/D PL PLN ,05% FIO N/D PLN CIECH SA PLCIECH00018 N/D Akcje N/D PL PLN ,52% FIO N/D PLN COMARCH SA PLCOMAR00012 N/D Akcje N/D PL PLN ,44% FIO N/D PLN CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013 N/D Akcje N/D PL PLN ,34% FIO N/D PLN DINO POLSKA SA PLDINPL00011 N/D Akcje N/D PL PLN ,13% FIO N/D PLN ECHO INVESTMENT SA PLECHPS00019 N/D Akcje N/D PL PLN ,31% FIO N/D PLN ENEA SA PLENEA N/D Akcje N/D PL PLN ,85% FIO N/D PLN ENERGA SA PLENERG00022 N/D Akcje N/D PL PLN ,72% FIO N/D PLN EUROCASH SA PLEURCH00011 N/D Akcje N/D PL PLN ,69% FIO N/D PLN FABRYKI MEBLI FORTE SA PLFORTE00012 N/D Akcje N/D PL PLN ,22% FIO N/D PLN FAMUR SA PLFAMUR00012 N/D Akcje N/D PL PLN ,69% FIO N/D PLN GETIN HOLDING SA PLGSPR N/D Akcje N/D PL PLN ,04% FIO N/D PLN GLOBE TRADE CENTRE SA PLGTC N/D Akcje N/D PL PLN ,72% FIO N/D PLN GRUPA AZOTY SA PLZATRM00012 N/D Akcje N/D PL PLN ,86% FIO N/D PLN GRUPA KETY SA PLKETY N/D Akcje N/D PL PLN ,54% FIO N/D PLN GRUPA LOTOS SA PLLOTOS00025 N/D Akcje N/D PL PLN ,43% FIO N/D PLN ING POLSKA PLBSK N/D Akcje N/D PL PLN ,56% FIO N/D PLN INTER CARS SA PLINTCS00010 N/D Akcje N/D PL PLN ,79% FIO N/D PLN JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA PLJSW N/D Akcje N/D PL PLN ,50% FIO N/D PLN KERNEL HOLDING SA LU N/D Akcje N/D UA PLN ,84% FIO N/D PLN KGHM POLSKA MIEDZ SA PLKGHM N/D Akcje N/D PL PLN ,44% FIO N/D PLN KRUK SA PLKRK N/D Akcje N/D PL PLN ,26% FIO N/D PLN LC CORP SA PLLCCRP00017 N/D Akcje N/D PL PLN ,52% FIO N/D PLN LIVECHAT SOFTWARE SA PLLVTSF00010 N/D Akcje N/D PL PLN ,19% FIO N/D PLN LPP SA PLLPP N/D Akcje N/D PL PLN ,80% FIO N/D PLN LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA PLLWBGD00016 N/D Akcje N/D PL PLN ,19% FIO N/D PLN MABION SA PLMBION00016 N/D Akcje N/D PL PLN ,29% FIO N/D PLN MBANK PLBRE N/D Akcje N/D PL PLN ,99% Page 5

6 Nazwa Typ Wartosc FIO N/D PLN ORANGE POLSKA SA PLTLKPL00017 N/D Akcje N/D PL PLN ,63% FIO N/D PLN ORBIS SA PLORBIS00014 N/D Akcje N/D PL PLN ,28% FIO N/D PLN PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA PLPGER N/D Akcje N/D PL PLN ,39% FIO N/D PLN PKP CARGO SA PLPKPCR00011 N/D Akcje N/D PL PLN ,61% FIO N/D PLN PLAY COMMUNICATIONS SA LU N/D Akcje N/D PL PLN ,54% FIO N/D PLN PLAYWAY SA PLPLAYW00015 N/D Akcje N/D PL PLN ,10% FIO N/D PLN POLIMEX-MOSTOSTAL SA PLMSTSD00019 N/D Akcje N/D PL PLN ,07% FIO N/D PLN POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S PLPKN N/D Akcje N/D PL PLN ,27% FIO N/D PLN POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA PLPGNIG00014 N/D Akcje N/D PL PLN ,72% FIO N/D PLN POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PLPKO N/D Akcje N/D PL PLN ,23% FIO N/D PLN PZU PLPZU N/D Akcje N/D PL PLN ,44% FIO N/D PLN SANTANDER BANK POLSKA PLBZ N/D Akcje N/D PL PLN ,29% FIO N/D PLN STALPRODUKT SA PLSTLPD00017 N/D Akcje N/D PL PLN ,21% FIO N/D PLN TAURON POLSKA ENERGIA SA PLTAURN00011 N/D Akcje N/D PL PLN ,31% FIO N/D PLN TRAKCJA SA PLTRKPL00014 N/D Akcje N/D PL PLN ,03% FIO N/D PLN VISTULA GROUP SA PLVSTLA00011 N/D Akcje N/D PL PLN ,34% FIO N/D PLN WARSAW STOCK EXCHANGE PLGPW N/D Akcje N/D PL PLN ,51% FIO N/D PLN WAWEL SA PLWAWEL00013 N/D Akcje N/D PL PLN ,19% FIO N/D PLN WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA PLWRTPL00027 N/D Akcje N/D PL PLN ,48% FIO N/D PLN PL WSE N/D Kontrakt terminowy N/D PLN ,00% FIO N/D PLN PL WSE F N/D Kontrakt terminowy N/D PLN ,00% FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D USD/PLN ,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D EUR 289 0,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D USD ,05% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D PLN ,80% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D PLN ,49% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D USD ,12% FIO N/D PLN CCC SA PLCCC N/D Pozyczki papierow wartosciowych N/D PL PLN ,00% FIO N/D PLN CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013 N/D Pozyczki papierow wartosciowych N/D PL PLN ,00% FIO N/D PLN DINO POLSKA SA PLDINPL00011 N/D Pozyczki papierow wartosciowych N/D PL PLN ,00% FIO N/D PLN LPP SA PLLPP N/D Pozyczki papierow wartosciowych N/D PL PLN ,00% FIO N/D PLN ORANGE POLSKA SA PLTLKPL00017 N/D Pozyczki papierow wartosciowych N/D PL PLN ,00% FIO N/D PLN POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA PLPGNIG00014 N/D Pozyczki papierow wartosciowych N/D PL PLN ,00% PKO048 Nazwa Subfundusz Akcji Rynku Zlota Subfundusz Akcji Rynku Zlota Typ Wartosc FIO N/D PLN AGNICO EAGLE MINES LTD CA N/D Akcje N/D CA USD ,70% FIO N/D PLN ALACER GOLD CORP CA N/D Akcje N/D US CAD ,22% FIO N/D PLN ALAMOS GOLD INC CA N/D Akcje N/D CA USD ,57% FIO N/D PLN ANGLOGOLD ASHANTI LTD US N/D Akcje N/D ZA USD ,15% FIO N/D PLN B2GOLD CORP CA11777Q2099 N/D Akcje N/D CA USD ,34% FIO N/D PLN BARRICK GOLD CORP CA N/D Akcje N/D CA USD ,25% FIO N/D PLN CENTAMIN PLC JE00B5TT1872 N/D Akcje N/D JE GBP ,27% FIO N/D PLN CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA US N/D Akcje N/D PE USD ,52% FIO N/D PLN COEUR MINING INC US N/D Akcje N/D US USD ,36% FIO N/D PLN DETOUR GOLD CORP CA N/D Akcje N/D CA CAD ,94% FIO N/D PLN ENDEAVOUR MINING CORP KYG3040R1589 N/D Akcje N/D MC CAD ,27% FIO N/D PLN FORTUNA SILVER MINES INC CA N/D Akcje N/D CA USD ,44% FIO N/D PLN FRANCO-NEVADA CORP CA N/D Akcje N/D CA USD ,25% FIO N/D PLN HARMONY GOLD MINING CO LTD US N/D Akcje N/D ZA USD ,62% FIO N/D PLN IAMGOLD CORP CA N/D Akcje N/D CA USD ,92% FIO N/D PLN KINROSS GOLD CORP CA N/D Akcje N/D CA USD ,68% FIO N/D PLN KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 N/D Akcje N/D CA USD ,16% FIO N/D PLN LONMIN PLC GB00BYSRJ698 N/D Akcje N/D ZA GBP ,67% FIO N/D PLN MAG SILVER CORP CA55903Q1046 N/D Akcje N/D CA USD ,19% FIO N/D PLN NEWCREST MINING LTD US N/D Akcje N/D AU USD ,32% FIO N/D PLN NEWMONT MINING CORP US N/D Akcje N/D US USD ,31% FIO N/D PLN OCEANAGOLD CORP CA N/D Akcje N/D AU CAD ,16% FIO N/D PLN OSISKO MINING INC CA N/D Akcje N/D CA CAD ,32% FIO N/D PLN ROYAL GOLD INC US N/D Akcje N/D US USD ,88% FIO N/D PLN SEABRIDGE GOLD INC CA N/D Akcje N/D CA USD ,32% FIO N/D PLN SEMAFO INC CA N/D Akcje N/D CA CAD ,73% FIO N/D PLN SIBANYE GOLD LTD US N/D Akcje N/D ZA USD ,88% FIO N/D PLN SSR MINING INC CA N/D Akcje N/D CA USD ,96% FIO N/D PLN TOREX GOLD RESOURCES INC CA N/D Akcje N/D CA CAD ,15% FIO N/D PLN WHEATON PRECIOUS METALS CORP CA N/D Akcje N/D CA USD ,28% FIO N/D PLN YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 N/D Akcje N/D CA USD ,54% FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D EUR/PLN ,00% FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D GBP/PLN ,06% FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D USD/PLN ,00% FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D CAD/PLN ,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D GBP ,02% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D PLN ,20% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D EUR ,02% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D USD ,20% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D CAD ,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D PLN ,12% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D CAD ,01% PKO028 Nazwa Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny Subfundusz Dobr Luksusowych Globalny Typ Wartosc FIO N/D PLN BANK HANDLOWY PLBH N/D Akcje N/D PL PLN ,58% FIO N/D PLN BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE N/D Akcje N/D DE EUR ,87% FIO N/D PLN BURBERRY GROUP PLC GB N/D Akcje N/D GB GBP ,25% FIO N/D PLN CALLAWAY GOLF US N/D Akcje N/D US USD ,12% FIO N/D PLN CAPRI HOLDINGS LTD VGG1890L1076 N/D Akcje N/D GB USD ,67% Page 6

7 Nazwa Typ Wartosc FIO N/D PLN CARNIVAL CORP PA N/D Akcje N/D US USD ,19% FIO N/D PLN CCC SA PLCCC N/D Akcje N/D PL PLN ,56% FIO N/D PLN CHILDRENS PLACE INC US N/D Akcje N/D US USD ,90% FIO N/D PLN CIE FINANCIERE RICHEMONT SA CH N/D Akcje N/D CH CHF ,84% FIO N/D PLN DAIMLER AG DE N/D Akcje N/D DE EUR ,51% FIO N/D PLN DIAGEO PLC GB N/D Akcje N/D GB GBP ,22% FIO N/D PLN ED INVEST SA PLEDINV00014 N/D Akcje N/D PL PLN ,01% FIO N/D PLN ESTEE LAUDER COS INC/THE US N/D Akcje N/D US USD ,45% FIO N/D PLN FERRARI NV NL N/D Akcje N/D IT EUR ,59% FIO N/D PLN G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 N/D Akcje N/D US USD ,02% FIO N/D PLN GUESS INC US N/D Akcje N/D US USD ,57% FIO N/D PLN HERMES INTERNATIONAL FR N/D Akcje N/D FR EUR ,68% FIO N/D PLN HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 N/D Akcje N/D DE EUR ,53% FIO N/D PLN JERONIMO MARTINS SGPS SA PTJMT0AE0001 N/D Akcje N/D PT EUR ,11% FIO N/D PLN KERING FR N/D Akcje N/D FR EUR ,31% FIO N/D PLN LAS VEGAS SANDS CORP US N/D Akcje N/D US USD ,28% FIO N/D PLN LULULEMON ATHLETICA INC US N/D Akcje N/D CA USD ,29% FIO N/D PLN LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT FR N/D Akcje N/D FR EUR ,83% FIO N/D PLN MACYS INC US55616P1049 N/D Akcje N/D US USD ,85% FIO N/D PLN MEGARON SA/POLAND PLMGRON00016 N/D Akcje N/D PL PLN ,01% FIO N/D PLN NIKE INC US N/D Akcje N/D US USD ,05% FIO N/D PLN PERNOD RICARD SA FR N/D Akcje N/D FR EUR ,19% FIO N/D PLN PVH CORP US N/D Akcje N/D US USD ,95% FIO N/D PLN PZU PLPZU N/D Akcje N/D PL PLN ,04% FIO N/D PLN RALPH LAUREN CORP US N/D Akcje N/D US USD ,74% FIO N/D PLN RENAULT SA FR N/D Akcje N/D FR EUR ,42% FIO N/D PLN ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LR N/D Akcje N/D US USD ,19% FIO N/D PLN SUPERGROUP PLC GB00B60BD277 N/D Akcje N/D GB GBP ,81% FIO N/D PLN SWATCH GROUP AG/THE CH N/D Akcje N/D CH CHF ,69% FIO N/D PLN TAPESTRY INC US N/D Akcje N/D US USD ,99% FIO N/D PLN TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC US88023U1016 N/D Akcje N/D US USD ,32% FIO N/D PLN TESLA INC US88160R1014 N/D Akcje N/D US USD ,79% FIO N/D PLN TIFFANY & CO US N/D Akcje N/D US USD ,23% FIO N/D PLN VOLKSWAGEN AG DE N/D Akcje N/D DE EUR ,65% FIO N/D PLN WYNN RESORTS LTD US N/D Akcje N/D US USD ,08% FIO N/D PLN YELP INC US N/D Akcje N/D US USD ,93% FIO N/D PLN AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS LU N/D Tytuly uczestnictwa N/D LU EUR ,29% FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D CHF/PLN ,00% FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D USD/PLN ,00% FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D GBP/PLN ,33% FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D EUR/PLN ,15% FIO N/D PLN N/D Spot-Forward N/D USD/PLN ,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D EUR ,56% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D HUF 57 0,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D CHF ,88% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D DKK ,01% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D EUR ,48% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D GBP ,31% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D USD ,78% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D TRY ,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D PLN ,35% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D CAD ,03% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D CHF ,50% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D DKK ,00% PKO029 Nazwa Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny Typ Wartosc FIO N/D PLN ABB LTD CH N/D Akcje N/D CH CHF ,07% FIO N/D PLN ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO ES N/D Akcje N/D ES EUR ,30% FIO N/D PLN AIRBUS SE NL N/D Akcje N/D FR EUR ,20% FIO N/D PLN ARCELORMITTAL LU N/D Akcje N/D LU EUR ,38% FIO N/D PLN ASSA ABLOY AB SE N/D Akcje N/D SE SEK ,56% FIO N/D PLN ATLAS COPCO AB SE N/D Akcje N/D SE SEK ,95% FIO N/D PLN BILFINGER SE DE N/D Akcje N/D DE EUR ,55% FIO N/D PLN BOUYGUES SA FR N/D Akcje N/D FR EUR ,48% FIO N/D PLN CIE DE SAINT-GOBAIN FR N/D Akcje N/D FR EUR ,12% FIO N/D PLN CRH PLC IE N/D Akcje N/D IE EUR ,23% FIO N/D PLN DAIMLER AG DE N/D Akcje N/D DE EUR ,71% FIO N/D PLN DEUTSCHE POST AG DE N/D Akcje N/D DE EUR ,51% FIO N/D PLN DSV A/S DK N/D Akcje N/D DK DKK ,13% FIO N/D PLN ED INVEST SA PLEDINV00014 N/D Akcje N/D PL PLN ,11% FIO N/D PLN EIFFAGE SA FR N/D Akcje N/D FR EUR ,44% FIO N/D PLN ERBUD SA PLERBUD00012 N/D Akcje N/D PL PLN ,46% Subfundusz Infrastruktury i FIO N/D PLN FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR PLFSING00010 N/D Akcje N/D PL PLN ,13% Budownictwa Globalny FIO N/D PLN FERROVIAL SA ES N/D Akcje N/D ES EUR ,03% FIO N/D PLN FERROVIAL SA ES N/D Akcje N/D ES EUR ,14% FIO N/D PLN GEBERIT AG CH N/D Akcje N/D CH CHF ,24% FIO N/D PLN GESTAMP AUTOMOCION SA ES N/D Akcje N/D ES EUR ,81% FIO N/D PLN HEIDELBERGCEMENT AG DE N/D Akcje N/D DE EUR ,06% FIO N/D PLN IZOSTAL SA PLIZSTL00015 N/D Akcje N/D PL PLN ,28% FIO N/D PLN LAFARGEHOLCIM LTD CH N/D Akcje N/D CH CHF ,70% FIO N/D PLN LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK PLLZPSK00019 N/D Akcje N/D PL PLN ,71% FIO N/D PLN MEGARON SA/POLAND PLMGRON00016 N/D Akcje N/D PL PLN ,08% FIO N/D PLN MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA ES N/D Akcje N/D ES EUR ,96% FIO N/D PLN MICHELIN FR N/D Akcje N/D FR EUR ,81% FIO N/D PLN PHILIPS LIGHTING NV NL N/D Akcje N/D NL EUR ,74% FIO N/D PLN PRYSMIAN SPA IT N/D Akcje N/D IT EUR ,71% FIO N/D PLN PZU PLPZU N/D Akcje N/D PL PLN ,52% FIO N/D PLN QUMAK SA PLQUMAKL0000 N/D Akcje N/D PL PLN ,00% FIO N/D PLN RENAULT SA FR N/D Akcje N/D FR EUR ,13% Page 7

8 Nazwa Typ Wartosc FIO N/D PLN REXEL SA FR N/D Akcje N/D FR EUR ,40% FIO N/D PLN SCHNEIDER ELECTRIC SE FR N/D Akcje N/D FR EUR ,23% FIO N/D PLN SIEMENS AG-REG DE N/D Akcje N/D DE EUR ,76% FIO N/D PLN STRABAG SE AT000000STR1 N/D Akcje N/D AT EUR ,09% FIO N/D PLN TAURON POLSKA ENERGIA SA PLTAURN00011 N/D Akcje N/D PL PLN ,00% FIO N/D PLN UNIBEP SA PLUNBEP00015 N/D Akcje N/D PL PLN ,28% FIO N/D PLN VALEO SA FR N/D Akcje N/D FR EUR ,75% FIO N/D PLN VINCI SA FR N/D Akcje N/D FR EUR ,63% FIO N/D PLN VOLVO AB SE N/D Akcje N/D SE SEK ,51% FIO N/D PLN WIELTON SA PLWELTN00012 N/D Akcje N/D PL PLN ,74% FIO N/D PLN WIRECARD AG DE N/D Akcje N/D DE EUR ,02% FIO N/D PLN ZAKLADY TLUSZCZOWE KRUSZWICA S PLKRUSZ00016 N/D Akcje N/D PL PLN ,54% FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D PLN/DKK ,00% FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D CHF/PLN ,00% FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D EUR/PLN ,28% FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D PLN/SEK ,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D GBP ,01% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D DKK ,04% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D SEK ,41% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D EUR ,87% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D USD ,06% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D PLN ,04% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D USD ,02% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D CHF ,25% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D PLN ,56% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D TRY 263 0,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D EUR ,15% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D CHF ,11% PKO057 Nazwa Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny Typ Wartosc FIO N/D PLN ABBVIE INC US00287Y1091 N/D Akcje N/D US USD ,70% FIO N/D PLN ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 N/D Akcje N/D US USD ,83% FIO N/D PLN AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 N/D Akcje N/D US USD ,71% FIO N/D PLN ALCON INC CH N/D Akcje N/D CH CHF ,36% FIO N/D PLN ALLERGAN PLC IE00BY9D5467 N/D Akcje N/D US USD ,75% FIO N/D PLN AMAZON.COM INC US N/D Akcje N/D US USD ,06% FIO N/D PLN AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC US00165C1045 N/D Akcje N/D US USD ,23% FIO N/D PLN AMGEN INC US N/D Akcje N/D US USD ,34% FIO N/D PLN AMS AG AT0000A18XM4 N/D Akcje N/D AT CHF ,56% FIO N/D PLN AQUANTIA CORP US03842Q1085 N/D Akcje N/D US USD ,97% FIO N/D PLN BAYER AG DE000BAY0017 N/D Akcje N/D DE EUR ,91% FIO N/D PLN BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US N/D Akcje N/D US USD ,03% FIO N/D PLN BURBERRY GROUP PLC GB N/D Akcje N/D GB GBP ,44% FIO N/D PLN CELGENE CORP US N/D Akcje N/D US USD ,31% FIO N/D PLN CHILDRENS PLACE INC US N/D Akcje N/D US USD ,81% FIO N/D PLN COCA-COLA CO/THE US N/D Akcje N/D US USD ,53% FIO N/D PLN ELECTRONIC ARTS INC US N/D Akcje N/D US USD ,77% FIO N/D PLN ENTERTAINMENT ONE LTD CA29382B1022 N/D Akcje N/D CA GBP ,71% FIO N/D PLN FACEBOOK INC US30303M1027 N/D Akcje N/D US USD ,28% FIO N/D PLN FLIR SYSTEMS INC US N/D Akcje N/D US USD ,30% FIO N/D PLN GILEAD SCIENCES INC US N/D Akcje N/D US USD ,12% FIO N/D PLN GLAXOSMITHKLINE PLC GB N/D Akcje N/D GB GBP ,50% FIO N/D PLN HOME DEPOT INC/THE US N/D Akcje N/D US USD ,13% FIO N/D PLN INTERXION HOLDING NV NL N/D Akcje N/D NL USD ,34% FIO N/D PLN IRIDIUM COMMUNICATIONS INC US46269C1027 N/D Akcje N/D US USD ,19% FIO N/D PLN JERONIMO MARTINS SGPS SA PTJMT0AE0001 N/D Akcje N/D PT EUR ,17% FIO N/D PLN JOHNSON & JOHNSON US N/D Akcje N/D US USD ,03% FIO N/D PLN LEONARDO SPA IT N/D Akcje N/D IT EUR ,51% FIO N/D PLN MCDONALDS CORP US N/D Akcje N/D US USD ,63% FIO N/D PLN MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 N/D Akcje N/D IE USD ,71% FIO N/D PLN MERCK & CO INC US58933Y1055 N/D Akcje N/D US USD ,98% FIO N/D PLN NESTLE SA CH N/D Akcje N/D CH CHF ,99% FIO N/D PLN NOVARTIS AG CH N/D Akcje N/D CH CHF ,63% FIO N/D PLN PEPSICO INC US N/D Akcje N/D US USD ,84% FIO N/D PLN PFIZER INC US N/D Akcje N/D US USD ,40% FIO N/D PLN PROCTER & GAMBLE CO/THE US N/D Akcje N/D US USD ,25% FIO N/D PLN ROCHE HOLDING AG CH N/D Akcje N/D CH CHF ,99% FIO N/D PLN SANOFI FR N/D Akcje N/D FR EUR ,55% FIO N/D PLN SIBANYE GOLD LTD US N/D Akcje N/D ZA USD ,35% FIO N/D PLN SKECHERS U.S.A. INC US N/D Akcje N/D US USD ,15% FIO N/D PLN STARBUCKS CORP US N/D Akcje N/D US USD ,97% FIO N/D PLN SUPERGROUP PLC GB00B60BD277 N/D Akcje N/D GB GBP ,50% FIO N/D PLN TOMTOM NV NL N/D Akcje N/D NL EUR ,82% FIO N/D PLN UBISOFT ENTERTAINMENT SA FR N/D Akcje N/D FR EUR ,06% FIO N/D PLN UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 N/D Akcje N/D US USD ,83% FIO N/D PLN YELP INC US N/D Akcje N/D US USD ,08% FIO N/D PLN IT BORSA N/D Kontrakt terminowy N/D EUR ,00% FIO N/D PLN US CME E N/D Kontrakt terminowy N/D USD ,00% FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D EUR/PLN ,03% FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D USD/PLN ,00% FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D CHF/PLN ,00% FIO N/D PLN N/D FX Swap N/D GBP/PLN ,31% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D USD ,24% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D DKK ,00% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D EUR ,02% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D GBP ,79% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D USD ,01% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D EUR ,36% FIO N/D PLN N/D Gotowka/Depozyty N/D CHF ,36% Page 8