Polročná správa za obdobie I. VI. 2014

Transkrypt

1 Polročná správa za obdobie I. VI AXA investiční společnost a.s.

2 Obsah verzia Informácie o spoločnosti AXA investiční společnost a.s Informácie o depozitárovi fondov... 5 Údaje o portfólio manažéroch a stručný popis ich skúseností a kvalifikácií... 6 Informácie o obchodníkoch s cennými papiermi... 7 Údaje o podielových fondoch obhospodarovaných AXA investiční společností a.s. v rozhodnom období... 9 AXA CZK konto AXA EUR Konto AXA CEE Dlhopisový fond...38 AXA EUROBOND...50 AXA Realitní fond...62 AXA CEE Akciový fond AXA RON Fund AXA Selection Emerging Equity...98 AXA Selection Global Equity AXA Selection Opportunities...124

3 verzia

4 AXA investiční společnost a.s. Polročná správa - stav k AXA investiční společnost a.s. Údaje o investičnej spoločnosti, ktorá podielové fondy obhospodaruje Obchodná firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, oddiel B, vložka Výška základného kapitálu: Kč splatený v plnej výške. Dátum zápisu do obchodného registra: Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra Na základe povolenia České národní banky bola dňa do obchodného registra zapísaná zmena obchodnej firmy a zmena predmetu podnikanie na kolektívne investovanie. Jediným akcionárom spoločnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Uvádzané podielové fondy sú touto investičnou spoločnosťou obhospodarované od založenia. Údaje o základnom kapitále: Výše základného kapitálu: Kč Orgány spoločnosti, akcionári, audítor AXA investiční společnost a.s. podľa stavu k Štatutárny orgán predstavenstvo: predseda predstavenstva: Mgr. Hani Himmat člen predstavenstva: Sébastien Guidoni člen predstavenstva: Ing. Ľubor Vrlák Dozorná rada: predseda dozornej rady: člen dozornej rady: člen dozornej rady: Výbor pre audit: člen výboru pre audit: člen výboru pre audit: člen výboru pre audit: Jozef Van In Jean-Yves Le Berre Dominique Asse Jean-Yves Le Berre Tanguy Verkaeren Jaromír Jiroudek Akcionári spoločnosti: 100% AXA životní pojišťovna a.s. Spoločnosť AXA životní pojišťovna, a.s. mala na investičnú spoločnosť ako jej jediný akcionár počas celého rozhodného obdobia kvalifikovanú účasť vo výške 100% na hlasovacích právach. Audítor: Mazars Audit s.r.o. 4

5 AXA investiční společnost a.s. Polročná správa - stav k Informácie o depozitárovi fondov Depozitárom všetkých fondov obhospodarovaných investičnou spoločnosťou v rozhodnom období bol: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, oddiel B, vložka Depozitár tiež zaisťoval úschovu majetku fondov. Túto činnosť depozitár zaisťoval počas celého rozhodného obdobia. 5

6 AXA investiční společnost a.s. Polročná správa - stav k Údaje o portfólio manažéroch a stručný popis ich skúseností a kvalifikácií Ing. František Vobořil držiteľ maklérskej licencie kategórie BD absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska, špecializácia peňažná ekonómia a finančné trhy Doterajšia prax: od r portfólio manažér (Winterthur Asset Management / AXA investičná spoločnosť) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2014. Mgr. Hani Himmat držiteľ maklérskej licencie pre cenné papiere absolvent Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Karlovej, obor teoretická kybernetika Doterajšia prax: odborný asistent (CERGE_EI) teaching asistent (CERGE_ EI) marec august portfólio manager- Expandia finance september december 1999 analytik- makro, dlhopisové trhy- Credit Suisse Asset Management- Prague január december 2005 portfólio manager- Credit Suisse Asset Management- Prague január september senior portfólio manager- Winterthur Asset Management- AXA Investiční společnost september marec 2011 vedúci oddelenia správy aktív (AXA Investiční společnost) od januára 2005 portfólio manager (Winterthur d.s.s./ AXA d.s.s.) od marca 2011 riaditeľ útvaru Asset Management Činnosť portfólio manažéra vykonával do Jan Vinter Držiteľ maklérskej licencie: kategória II Vysoká škola finančná a administratívy, odbor Financie a finančné služby Doterajšia prax: účtovník, asistent audítora a daňového poradcu (McDowel CPA PC) portfólio administrátor, účtovník fondov ( Credit Suisse Asset Management investiční společnost) asistent portfólia manažéra ( Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfólio manažér ( Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfólio manažér ( Credit Suisse Asset Management Praha) od r portfólio manažér- Winterthur d.s.s., a.s. od r portfólio manažér ( AXA investiční společnost, a.s./ do 12/2006 Winterthur Asset Management- Praha, a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2014. Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálnych vied držiteľ maklérskej licencie (vrátane derivátov) Doterajšia prax: finanční analytik, vedúci obchodu (Baader Bank Securities a.s.) senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) investičný riaditeľ (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) investičný manažér senior (J&T Banka a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/

7 AXA investiční společnost a.s. Polročná správa - stav k Informácie o obchodníkoch s cennými papiermi Činnosť obchodníka s cennými papiermi pre obhospodarované podielové fondy vykonávali počas celého rozhodného obdobia títo obchodníci s cennými papiermi: Všetci obchodníci vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre fondy kolektívneho investovania obhospodarovanej investičnej spoločnosti počas celej doby vykazovaného obdobia. V rozhodnom období AXA Investiční společnost a.s. samostatne, ani žiadny ňou obhospodarovaný podielový fond, nebol účastníkom žiadneho súdneho a rozhodcovského konania, kedy by hodnota predmetu sporu prevyšovala 5% hodnoty majetku investičnej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ňou obhospodarovaného. 1. Československá obchodná banka a. s. IČ: , Praha 5, Radlická 333/150, PSČ Česká spořitelna, a. s. IČ: , Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ ING Bank N.V. IČ: , Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/ WARSZAWA Poľsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: , Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: , Praha 1, Náměsti Republiky 1079/1a, PSČ UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: , Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ Komerční banka, a.s. IČ: , Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ Citibank a.s. Bucharova 2641/ Praha 5 PSČ IČ: HSBC Bank plc pobočka Praha IČ: , Praha 1 V Celnici 10, PSČ State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Írsko 12. Sberbank CZ,a.s. HERSPICKA Brno BIC: VBOECZ2X 13. Tatra banka Hodžovo námestie Bratislava Slovensko BIC: TATRBX 14. State Street Bank Luxembourg S.A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Luxembursko PSČ: Wűstenrot hypoteční banka a.s. IČ: Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: BNP Paribas Uk Ltd 10 Harewood Avenue Nw1 6aa London Veľká Británia BIC: BNPBGB Goldman Sachs Asset Management International 133 Fleet Street London EC4A 2BB Veľká Británia BIC: GSAMGB2X 18. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 19. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b Praha 4 Chodov IČ: Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova Bratislava Slovensko BIC: GIBABX 21. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse Vienna Rakúsko BIC: BKAUATWW 22. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava Slovensko BIC: UNCRBX 23. CITIGROUP GLOBAL MARKETS Canada square, Canary Wharf London, E14 5LB Veľká Británia BIC: SBILGB2LXX 24. ERSTE SECURITIES POLA SPOWKA AKCYJNA SAI CRESCENT UL. KROLEWA 16 WARSZAWA Poľsko Bic: ERSPPLP1 25. J.P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Veľká Británia BIC: JPMSGB2L 7

8 AXA investiční společnost a.s. Polročná správa - stav k KBC SECURITIES N.V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, Poľsko BIC: KBSEPLP1 27. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francúzsko BIC: GSFHFRPP 8

9 AXA investiční společnost a.s. Polročná správa - stav k Údaje o podielových fondoch obhospodarovaných AXA investiční společností a.s. v rozhodnom období Podielové fondy pod správou Názov fondu č.j. povolení Právna moc ISIN NID/KIČ AXA CZK Konto 41/N/173/2006/ CZ AXA EUR Konto 41/N/175/2006/ CZ AXA CEE Dlhopisový fond 41/N/172/2006/ CZ AXA CEE Akciový fond 41/N/171/2006/ CZ AXA Realitný fond 2007/12943/ CZ AXA Selection Global Equity 2008/771/ CZ AXA Selection Emerging Equity 2008/772/ CZ AXA Selection Opportunities 2008/774/ CZ AXA Long Term Liquidity Fund 2008/8278/ CZ AXA Ron Fund /4317/ CZ AXA Eurobond 2012/1135/ CZ AXA Real Value Fund 2012/5383/ CZ AXA investiční společnost obhospodarovala k desať podielových fondov určených pre verejnosť. Fond určený výhradne kvalifikovaným investorom (LongTerm Liquidity Fund) bol ku dňu na základe žiadosti vymazaný z registra ČNB. Dňa AXA investiční společnost a.s. podala ČNB žiadosť o odňatie povolenia k vytvoreniu podielového fondu AXA Real Value Fund (Fond). Počas doby od udelenia povolenia k vytvoreniu Fondu (tz. od ) ku dňu podania žiadosti o odňatie povolenia k vytvoreniu tohto Fondu, AXA investiční společnost a.s. nevydala žiadne podielové listy Fondu a na účet Fondu nenadobudla žiadny majetok. Vlastný kapitál Fondu tak teda do 1 roku od udelenia povolenia k vytvoreniu Fondu nedosiahol 50 mil. Kč. Ku dňu AXA investiční společnost a.s. naďalej neponúkajú podielové listy Fondu verejnosti ani ostatným investorom. Fondy sú rozlíšené mierou rizika i očakávaného výnosu tak, aby celková ponuka vyhovela preferenciám rôznych typov investorov, uspokojila ich rôznorodé potreby a tiež vhodne diverzifikovaného portfólia osobných financií. Vlastný kapitál obhospodarovaných fondov ku dňu Názov fondu Vlastný kapitál v tis. Kč AXA CZK Konto AXA EUR Konto AXA CEE Dlhopisový fond AXA CEE Akciový fond AXA Realitný fond AXA Selection Global Equity AXA Selection Emerging Equity AXA Selection Opportunities AXA Ron Fund AXA Eurobond AXA Real Value Fund 0 9

10 AXA investiční společnost a.s. Polročná správa - stav k Počet podielových listov vydaných a odkúpených k (v Kč) Názov fondu ISIN Počet vydaných PL Počet odkúpených PL Hodnota vydaných PL (v tis. Kč) Hodnota odkúpených PL (v tis. Kč) AXA CZK Konto CZ AXA EUR Konto CZ AXA CEE Dlhopisový fond CZ AXA CEE Akciový fond CZ AXA Realitný fond CZ AXA Selelction Global Equity CZ AXA Selection Emerging Equity CZ AXA Selection Opportunities CZ AXA RON Fund 2 CZ AXA Eurobond CZ Súvaha AXA investiční společnosti k AKTÍVA Údaje v tis. Kč *** R001 Aktíva celkom R002 Pokladničná hotovosť R003 Pohľadávky za bankami a družstevnými záložňami R004 Pohľadávky za bankami a DZ - splatné na požiadanie R005 R006 R007 R008 R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 Pohľadávky za bankami a DZ - ostatné pohľadávky Pohľadávky za nebankovými subjektmi Pohľadávky za nebankovými subjektmi - splatné na požiadanie Pohľadávky za nebankovými subjektmi ostatné pohľadávky Dlhové cenné papiere Dlhové cenné papiere vydané vládnymi inštitúciami Dlhové cenné papiere vydané ostatnými osobami Akcie, podielové listy a ostatné podiely Akcie Podielové listy Ostatné podiely Účasti s podstatným a rozhodujúcim vplyvom R017 Dlhodobý nehmotný majetok 621 R018 R019 Zriaďovacie výdaje Goodwill R020 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 621 R021 Dlhodobý hmotný majetok 80 R022 Pozemky a budovy pre prevádzkovú činnosť R023 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 80 R024 Ostatné aktíva R025 Pohľadávky z upísaného základného kapitálu R026 Náklady a príjmy budúcich období

11 AXA investiční společnost a.s. Polročná správa - stav k PASÍVA Údaje v tis. Kč *** R001 Pasíva celkom R002 R003 R004 R005 R006 R007 Záväzky voči bankám a družstevným záložniam Záväzky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie Záväzky voči bankám a DZ - ostatné záväzky Záväzky voči nebankovým subjektom Záväzky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Záväzky voči nebankovým subjektom - ostatní záväzky R008 Ostatné pasíva R009 Výnosy a výdaje budúcich období R010 Rezervy R011 Rezervy na dôchodky a podobné záväzky R012 Rezervy na dane R013 Ostatné rezervy R014 Podriadené záväzky R015 Základný kapitál R016 Splatený základný kapitál R017 Vlastné akcie R018 Emisné ážio R019 R020 R021 R022 R023 Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku Povinné rezervné fondy a rizikové fondy Ostatné rezervné fondy Ostatné fondy zo zisku Rezervný fond na nové ocenenie R024 Kapitálové fondy R025 R026 Oceňovacie rozdiely Oceňovacie rozdiely z majetku a záväzkov R027 Oceňovacie rozdiely zo zaisťovacích derivátov R028 R029 R030 Oceňovacie rozdiely z prepočtu účastí Ostatné oceňovacie rozdiely Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z predchádzajúcich období R031 Zisk alebo strata za účtovné obdobie

12 AXA investiční společnost a.s. Polročná správa - stav k Výkaz zisku a straty Údaje v tis. Kč *** R001 Výnosy z úrokov a podobné výnosy 16 R002 Výnosy z úrokov z dlhových cenných papierov R003 Výnosy z úrokov z ostatných aktív 16 R004 R005 R006 R007 Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podielov Výnosy z akcií a podielov z účastí s podst. a rozhod. vplyvom Ostatné výnosy z akcií a podielov R008 Výnosy z poplatkov a provízií R009 R010 Náklady na poplatky a provízie Zisk alebo strata z finančných operácií R011 Ostatné prevádzkové výnosy 3 R012 R013 R014 R015 Ostatné prevádzkové náklady Správne náklady Náklady na zamestnancov Mzdy a platy zamestnancov R016 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov R017 R018 R019 Ostatné náklady na zamestnancov Ostatné správne náklady Rozpustenie rezerv a opravných položiek k DHNM R020 Odpisy, tvorba a použitie rezerv a opravných položiek k DHNM -461 R021 Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku -461 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Rozpustenie OP a rez. k pohl. a zár., výnosy zo skôr od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpustenie OP k účastiam s rozhodujúcim a podstatným vplyvom Straty z prev.účastí.s rozh.a podst.vplyvom, tvorba a použ.op Rozpustenie ostatných rezerv Tvorba a použitie ostatných rezerv Podiel na ziskoch (stratách) účastí s rozh. n. podst. vplyvom R029 Zisk n. strata za účtovné obd. z bežnej činnosti pred zdanením R030 R031 R032 R033 Mimoriadne výnosy Mimoriadne náklady Zisk n. strata za účet. obd. z mimor. činnosti pred zdanením Daň z príjmov R034 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení

13 AXA investiční společnost a.s. Polročná správa - stav k Polročná a výročná správa je investorom k dispozícii na webových stránkach, prípadne v sídle spoločnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/ Praha 2 Infolinka:

14 AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Úvodné slovo Názov podielového fondu a identifikačné označenie podľa medzinárodného systému číslovania pre identifikáciu cenných papierov (ISIN) alebo iného systému číslovania (SIN) podielového listu, ak bol pridelený Názov: AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. NID/KIČ: Mena: CZK Počiatočná hodnota podielového listu: 1 CZK ISIN: CZ LEI: Druh fondu: Otvorený podielový fond Typ fondu: Zmiešaný Údaje o investičnej spoločnosti, ktorá podielový fond obhospodaruje Obchodná firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: GIIN: 7HG6WU ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským soudem v Praze, oddiel B, vložka 7462 Výška základného kapitálu: CZK, splatené v plnej výške. Dátum zápisu do obchodného registra: Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra Na základe povolenia Českej národnej banky boa dňa do obchodného registra zapísaná zmena obchodnej firmy a zmena predmetu podnikania na kolektívne investovanie. Jediným akcionárom spoločnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podielový fond je touto investičnou spoločnosťou obhospodarovaný od založenia. 14

15 AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o portfólio manažéroch a stručný popis ich skúseností a kvalifikácií Ing. František Vobořil licencovaný finančný sprostredkovateľ kategórie BD, absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska, špecializácia peňažná ekonómia a finančné trhy Doterajšia prax: od r portfólio manažér (Winterthur Asset Management / AXA investičná spoločnosť) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2014. Mgr. Hani Himmat Držiteľ maklérskej licencie pre cenné papiere Doterajšia prax: odborný asistent (CERGE_EI) teaching asistent (CERGE_ EI) marec august portfólio manager- Expandia finance september december 1999 analytik- makro, dlhopisové trhy- Credit Suisse Asset Management- Prague január december 2005 portfólio manager- Credit Suisse Asset Management- Prague január september senior portfólio manager- Winterthur Asset Management- AXA Investiční společnost september marec 2011 vedúci oddelenia správy aktív (AXA Investiční společnost) od januára 2005 portfólio manager (Winterthur d.s.s./ AXA d.s.s.) od marca 2011 riaditeľ útvaru Asset Management Činnosť portfólio manažéra vykonával do Jan Vinter Vysoká škola finančná a administratívy, odbor Financie a finančné služby Držiteľ maklérskej licencie: kategória II Doterajšia prax: účtovník, asistent audítora a daňového poradcu (McDowel CPA PC) portfólio administrátor, účovník fondov ( Credit Suisse Asset Management investiční společnost) asistent portfólia manažéra ( Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfólio manažér ( Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfólio manažér ( Credit Suisse Asset Management Praha) od r portfólio manažér- Winterthur d.s.s., a.s. od r portfólio manažér ( AXA investiční společnost, a.s./ do 12/2006 Winterthur Asset Management- Praha, a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2014. Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálnych vied držiteľ maklérskej licencie (vrátane derivátov) doterajšia prax: finanční analytik, vedúci obchodu (Baader Bank Securities a.s.) senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) investičný riaditeľ (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) investičný manažér senior (J&T Banka a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/

16 AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o jedinom depozitári podielového fondu v rozhodnom období a dobe, po ktorú činnosť depozitára vykonávali Depozitárom podielových fondov obhospodarovaných spoločnosťou v rozhodnom období bol: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom v Prahe 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ , zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, oddiel B, vložka 3608, IČ Depozitár tiež zaisťoval úschovu majetku fondov. Údaje o osobe, ktorá zaisťuje úschovu alebo iné opatrovanie majetku podielového fondu, pokiaľ je u tejto osoby uložené alebo touto osobou inak opatrované viac než 1 % majetku podielového fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: IČ Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, oddiel B, vložka

17 AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o všetkých obchodníkoch s cennými papiermi, ktorí vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre investičnú spoločnosť a pre fond kolektívneho investovania obhospodarovaný investičnou spoločnosťou Všetci obchodníci vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre fondy kolektívneho investovania obhospodarovanej investičnej spoločnosti počas celej doby vykazovaného obdobia. V rozhodnom období AXA Investiční společnost a.s. samostatne, ani žiadny ňou obhospodarovaný podielový fond, nebol účastníkom žiadneho súdneho a rozhodcovského konania, kedy by hodnota predmetu sporu prevyšovala 5% hodnoty majetku investičnej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ňou obhospodarovaného. 1. Československá obchodní banka a. s. IČ: , Praha 5, Radlická 333/150, PSČ Česká spořitelna, a. s. IČ: , Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ ING Bank N.V. IČ: , Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/ WARSZAWA Poľsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: , Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: , Praha 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: , Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ Komerční banka, a.s. IČ: , Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ Citibank a.s. Bucharova 2641/ Praha 5 PSČ IČ: HSBC Bank plc pobočka Praha IČ: , Praha 1 V Celnici 10, PSČ State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Írsko 12. Sberbank CZ,a.s. HERSPICKA Brno BIC: VBOECZ2X 13. Tatra banka Hodžovo námestie Bratislava Slovensko BIC: TATRBX 14. State Street Bank Luxembourg S.A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Luxembursko PSČ: Wűstenrot hypoteční banka a.s. IČ: Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: BNP Paribas Uk Ltd 10 Harewood Avenue Nw1 6aa London Veľká Británia BIC: BNPBGB Goldman Sachs Asset Management International 133 Fleet Street London EC4A 2BB Veľká Británia BIC: GSAMGB2X 18. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 19. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b Praha 4 Chodov IČ: Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova Bratislava Slovensko BIC: GIBABX 21. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse Vienna Rakúsko BIC: BKAUATWW 22. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava Slovensko BIC: UNCRBX 23. CITIGROUP GLOBAL MARKETS Canada square, Canary Wharf London, E14 5LB Veľká Británia BIC: SBILGB2LXX 24. ERSTE SECURITIES POLA SPOWKA AKCYJNA SAI CRESCENT UL. KROLEWA 16 WARSZAWA Poľsko Bic: ERSPPLP1 25. J.P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Veľká Británia BIC: JPMSGB2L 17

18 AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. 26. KBC SECURITIES N.V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, Poľsko BIC: KBSEPLP1 27. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francúzsko BIC: GSFHFRPP 18

19 AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Súvaha fondu AKTÍVA Údaje v tis. Kč *** R001 Aktíva celkom R002 Pokladničná hotovosť R003 Pohľadávky za bankami a družstevnými záložňami R004 Pohľadávky za bankami a DZ - splatné na požiadanie R005 Pohľadávky za bankami a DZ - ostatné pohľadávky R006 R007 R008 Pohľadávky za nebankovými subjekty Pohľadávky za nebankovými subjektmi - splatné na požiadanie Pohľadávky za nebankovými subjektmi ostatné pohľadávky R009 Dlhové cenné papiere R010 Dlhové cenné papiere vydané vládnymi inštitúciami R011 Dlhové cenné papiere vydané ostatnými osobami R012 Akcie, podielové listy a ostatné podiely R013 Akcie R014 Podielové listy R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Ostatné podiely Účasti s podstatným a rozhodujúcim vplyvom Dlhodobý nehmotný majetok Zriaďovacie výdaje Goodwill Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Pozemky a budovy pre prevádzkovú činnosť Ostatný dlhodobý hmotný majetok R024 Ostatné aktíva R025 R026 Pohľadávky z upísaného základného kapitálu Náklady a príjmy budúcich období 19

20 AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. PASÍVA Údaje v tis. Kč *** R001 Pasíva celkom R002 R003 R004 R005 R006 R007 Záväzky voči bankám a družstevným záložniam Záväzky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie Záväzky voči bankám a DZ - ostatné záväzky Záväzky voči nebankovým subjektom Záväzky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Záväzky voči nebankovým subjektom - ostatné záväzky R008 Ostatné pasíva R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 Výnosy a výdaje nasledujúcich období Rezervy Rezervy na dôchodky a podobné záväzky Rezervy na dane Ostatní rezervy Podriadené záväzky Základný kapitál Splatený základný kapitál Vlastné akcie R018 Emisné ážio R019 R020 R021 R022 R023 Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku Povinné rezervné fondy a rizikové fondy Ostatné rezervné fondy Ostatné fondy zo zisku Rezervný fond na nové ocenenie R024 Kapitálové fondy R025 Oceňovacie rozdiely R026 Oceňovacie rozdiely z majetku a záväzkov R027 R028 R029 Oceňovacie rozdiely zo zaisťovacích derivátov Oceňovacie rozdiely z prepočtu účastí Ostatné oceňovacie rozdiely R030 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z predchádzajúcich období R031 Zisk alebo strata za účtovné obdobie

21 AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Výkaz ziskov a strát Údaje v tis. Kč *** R001 Výnosy z úrokov a podobné výnosy R002 Výnosy z úrokov z dlhových cenných papierov R003 Výnosy z úrokov z ostatných aktív R004 R005 R006 R007 R008 R009 Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podielov Výnosy z akcií a podielov z účasti s podst. a rozhod. vplyvom Ostatné výnosy z akcií a podielov Výnosy z poplatkov a provízií Náklady na poplatky a provízie R010 Zisk alebo strata z finančných operácií 722 R011 Ostatné prevádzkové výnosy 117 R012 R013 R014 R015 Ostatné prevádzkové náklady Správne náklady Náklady na zamestnancov Mzdy a platy zamestnancov R016 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Ostatné náklady na zamestnancov Ostatné správne náklady Rozpustenie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy, tvorba a použitie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpustenie OP a rez. k pohl. a zár., výnosy zo skôr od. pohl. Odpisy, tvorba a použitie OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpustenie OP k účastiam s rozhodujúcim a podstatným vplyvom Straty z prev. účastí.s rozh. a podst. vplyvom, tvorba a použ. OP Rozpustenie ostatných rezerv Tvorba a použitie ostatných rezerv Podiel na ziskoch (stratách) účastí s rozh. n. podst. vplyvom R029 Zisk n. strata za účtovné obd. z bežnej činnosti pred zdanením R030 R031 R032 R033 Mimoriadne výnosy Mimoriadne náklady Zisk n. strata za účet. obd. z mimor. činnosti pred zdanením Daň z príjmov R034 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení

22 AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Informácie o kapitále a podielových listoch fondu AXA CZK Konto Vlastný kapitál fondu kolektívneho investovania (tis. Kč) Počet emitovaných akcií alebo podiel. listov (ks) Vlastný kapitál pripadajúci na 1 akciu alebo na 1PL - NAV (Kč) 1,1233 1,1207 1,1132 Úplata depozitárovi 1. pol Názov ISIN Poplatky v tis. Kč AXA CZK Konto CZ Úplata investičnej spoločnosti 1. pol Názov ISIN Poplatky v tis. Kč AXA CZK Konto CZ Vývoj hodnoty NAV fondu Komentár k fondu: Hodnota podielového listu fondu AXA CZK Konto vzrástla v sledovanom období (28/6/ /6/2014) o 0,88%, čím fond výrazne prekonal benchmark, ktorý dosiahol úrovne -0,5%. Dôvodom zápornej hodnoty benchmarku je veľmi nízka úroveň úrokových sadzieb (6M Pribid poklesol z hodnôt 0,23% na 0,07%), ktoré sú výrazne nižšie než celková nákladovosť fondu. Oproti benchmarku vyšší výnos fondu bol dosiahnutý vďaka pozitívnemu dopadu klesajúcich výnosov a uťahujúcich sa kreditných spreadov na hodnotu dlhopisov. Ďalším dôvodom vyššej výkonnosti potom boli za vyšších sadzieb skôr zjednané dlhodobé depozitá. Durácia fondu za sledované obdobie mierne poklesla z 0,62 na 0,59 roku, hrubý výnos portfólia sa znížil z 0,95% na 0,74%. 22

23 AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Identifikácia hodnoty majetku, ktorého hodnota presahuje 1% majetku hodnoty fondu k Majetkové CP v majetku fondu Údaje v tis. Kč Názov cenného papiera ISIN Krajina (štát) Celková zriaďovacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na majetkových CP vydaných jedným emitentom/fki *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 AXA IM FIIS US SHORT DUR B LU LU ,01 R003 AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-B LU LU ,00 R004 AXA WORLD-EMMK SH DUR BD LU LU ,00 Dlhové CP v majetku fondu Údaje v tis. Kč Názov cenného papiera ISIN Krajina (štát) Celková zriaďovacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na dlhových CP vydaných jedným emitentom *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 HZL SLOSPO 1,25 08/15/ ,00 R003 HZL WUSTENROT HB 0 08/04/14 CZ CZ ,02 R004 HZL HYPOBANKA 1,75 07/12/15 CZ CZ ,00 R005 HZL VOLKCZ 3,2 10/16 CZ CZ ,00 R006 HZL WUESTENROT 1,53 05/26/18 CZ CZ ,02 R007 HZL SLOSPO 1,4 03/ ,00 R008 HZL TATRA 1 05/29/ ,00 R009 GAZPROM /15 XS RU ,00 R010 PKO BP /21/15 XS PL ,02 R011 MFINANCE FRANCE XS FR ,00 R012 CZGB 0 10/27/16 CZ CZ ,00 R013 CZGB 0,5 07/28/16 CZ CZ ,00 R014 SLOVGB 0 02/09/ ,00 R015 ROMANIA GOVT 5 03/18/15 XS RO ,00 R016 CEZ AS 5,75 05/26/15 XS CZ ,01 23

24 AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Skladba a zmeny v portfóliu Skladba majetku štandardného fondu Položky výkazu vychádzajú z Nariadenia vlády č. 243/2013 Sb. o investovaní investičných fondov a o technikách k ich obhospodarovaniu. Údaje v tis. Kč *** R001 R002 R003 R004 Cenné papiere podľa 2/2a) Finančné deriváty podľa 2/2b) Vklady podľa 2/2c) Majetkové hodnoty podľa 2/2d) R005 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod R006 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod 2 R007 R008 R009 R010 Investičné cenné papiere podľa 3/1b) Investičné cenné papiere podľa 3/1c) Investičné cenné papiere podľa 3/1d) Investičné cenné papiere podľa 3/1e) R011 Nástroje peňažného trhu podľa R012 Nástroje peňažného trhu podľa 6 R013 Iné nástroje peňažného trhu podľa 9 R014 Cenné papiere podľa 10/ R015 Cenné papiere podľa 10/2 R016 Finančné deriváty podľa 12 R017 Finančné deriváty podľa 13 R018 Vklady podľa R019 Majetkové hodnoty podľa 16 R020 Nástroje peňažného trhu podľa 82/1 R021 R022 Cenné papiere podľa 84/1a) Cenné papiere podľa 84/1b) R023 Finančné deriváty podľa 85 R024 Vklady podľa Skladba a zmeny v portfóliu Absolútna a relatívna zmena v zložení portfólia (06/2014 vs. 06/2013) AXA CZK Konto 06/ /2014 absolútna zmena relatívna zmena Dlhopisy ,11 % Bežné účty + termínované vklady (*) ,35 % Podielové listy ,94 % (*) vr. kolaterálových účtov Stav portfólia k : 24

25 AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Polročná a výročná správa je investorom k dispozícii na webových stránkach, prípadne v sídle spoločnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/ Praha 2 Infolinka:

26 AXA EUR Konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Úvodné slovo Názov podielového fondu a identifikačné označenie podľa medzinárodného systému číslovania pre identifikáciu cenných papierov (ISIN) alebo iného systému číslovania (SIN) podielového listu, ak bol pridelený Názov: AXA EUR konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. NID/KIČ: Mena: EUR Menovitá hodnota podielového listu: 0, EUR ISIN: CZ LEI: Druh fondu: Otvorený podielový fond Typ fondu: Zmiešaný Údaje o investičnej spoločnosti, ktorá podielový fond obhospodaruje Obchodná firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: GIIN: 7HG6WU ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským soudem v Praze, oddiel B, vložka 7462 Výška základného kapitálu: CZK, splatené v plnej výške. Dátum zápisu do obchodného registra: Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra Na základe povolenia Českej národnej banky boa dňa do obchodného registra zapísaná zmena obchodnej firmy a zmena predmetu podnikania na kolektívne investovanie. Jediným akcionárom spoločnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podielový fond je touto investičnou spoločnosťou obhospodarovaný od založenia. 26

27 AXA EUR Konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o portfólio manažéroch a stručný popis ich skúseností a kvalifikácií Ing. František Vobořil licencovaný finančný sprostredkovateľ kategórie BD, absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska, špecializácia peňažná ekonómia a finančné trhy Doterajšia prax: od r portfólio manažér (Winterthur Asset Management / AXA investičná spoločnosť) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2014. Mgr. Hani Himmat Držiteľ maklérskej licencie pre cenné papiere Doterajšia prax: odborný asistent (CERGE_EI) teaching asistent (CERGE_ EI) marec august portfólio manager- Expandia finance september december 1999 analytik- makro, dlhopisové trhy- Credit Suisse Asset Management- Prague január december 2005 portfólio manager- Credit Suisse Asset Management- Prague január september senior portfólio manager- Winterthur Asset Management- AXA Investiční společnost september marec 2011 vedúci oddelenia správy aktív (AXA Investiční společnost) od januára 2005 portfólio manager (Winterthur d.s.s./ AXA d.s.s.) od marca 2011 riaditeľ útvaru Asset Management Činnosť portfólio manažéra vykonával do Jan Vinter Vysoká škola finančná a administratívy, odbor Financie a finančné služby Držiteľ maklérskej licencie: kategória II Doterajšia prax: účtovník, asistent audítora a daňového poradcu (McDowel CPA PC) portfólio administrátor, účtovník fondov ( Credit Suisse Asset Management investiční společnost) asistent portfólia manažéra ( Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfólio manažér ( Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfólio manažér ( Credit Suisse Asset Management Praha) od r portfólio manažér- Winterthur d.s.s., a.s. od r portfólio manažér ( AXA investiční společnost, a.s./ do 12/2006 Winterthur Asset Management- Praha, a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2014. Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálnych vied držiteľ maklérskej licencie (vrátane derivátov) doterajšia prax: finanční analytik, vedúci obchodu (Baader Bank Securities a.s.) senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) investičný riaditeľ (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) investičný manažér senior (J&T Banka a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/

28 AXA EUR Konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o jedinom depozitári podielového fondu v rozhodnom období a dobe, po ktorú činnosť depozitára vykonávali Depozitárom podielových fondov obhospodarovaných spoločnosťou v rozhodnom období bol: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom v Prahe 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ , zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, oddiel B, vložka 3608, IČ Depozitár tiež zaisťoval úschovu majetku fondov. Údaje o osobe, ktorá zaisťuje úschovu alebo iné opatrovanie majetku podielového fondu, pokiaľ je u tejto osoby uložené alebo touto osobou inak opatrované viac než 1 % majetku podielového fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: IČ Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, oddiel B, vložka

29 AXA EUR Konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o všetkých obchodníkoch s cennými papiermi, ktorí vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre investičnú spoločnosť a pre fond kolektívneho investovania obhospodarovaný investičnou spoločnosťou Všetci obchodníci vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre fondy kolektívneho investovania obhospodarovanej investičnej spoločnosti počas celej doby vykazovaného obdobia. V rozhodnom období AXA Investiční společnost a.s. samostatne, ani žiadny ňou obhospodarovaný podielový fond, nebol účastníkom žiadneho súdneho a rozhodcovského konania, kedy by hodnota predmetu sporu prevyšovala 5% hodnoty majetku investičnej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ňou obhospodarovaného. 1. Československá obchodná banka a. s. IČ: , Praha 5, Radlická 333/150, PSČ Česká spořitelna, a. s. IČ: , Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ ING Bank N.V. IČ: , Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/ WARSZAWA Poľsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: , Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: , Praha 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: , Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ Komerční banka, a.s. IČ: , Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ Citibank a.s. Bucharova 2641/ Praha 5 PSČ IČ: HSBC Bank plc pobočka Praha IČ: , Praha 1 V Celnici 10, PSČ State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Írsko 12. Sberbank CZ, a.s. HERSPICKA Brno BIC: VBOECZ2X 13. Tatra banka Hodžovo námestie Bratislava Slovensko BIC: TATRBX 14. State Street Bank Luxembourg S.A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Luxembursko PSČ: Wűstenrot hypoteční banka a.s. IČ: Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: BNP Paribas Uk Ltd 10 Harewood Avenue Nw1 6aa London Veľká Británia BIC: BNPBGB Goldman Sachs Asset Management International 133 Fleet Street London EC4A 2BB Veľká Británia BIC: GSAMGB2X 18. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 19. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b Praha 4 Chodov IČ: Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova Bratislava Slovensko BIC: GIBABX 21. UniCredit Bank Austria AG Schöttengasse Vienna Rakúsko BIC: BKAUATWW 22. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava Slovensko BIC: UNCRBX 23. CITIGROUP GLOBAL MARKETS Canada square, Canary Wharf London, E14 5LB Veľká Británia BIC: SBILGB2LXX 24. ERSTE SECURITIES POLA SPOWKA AKCYJNA SAI CRESCENT UL. KROLEWA 16 WARSZAWA Poľsko Bic: ERSPPLP1 25. J.P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Veľká Británia BIC: JPMSGB2L 29

30 AXA EUR Konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. 26. KBC SECURITIES N.V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, Poľsko BIC: KBSEPLP1 27. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francúzsko BIC: GSFHFRPP 30

31 AXA EUR Konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Súvaha fondu AKTÍVA Údaje v tis. Kč *** R001 Aktíva celkom R002 Pokladničná hotovosť R003 Pohľadávky za bankami a družstevnými záložňami R004 Pohľadávky za bankami a DZ - splatné na požiadanie R005 Pohľadávky za bankami a DZ ostatné pohľadávky R006 R007 R008 Pohľadávky za nebankovými subjektmi Pohľadávky za nebankovými subjektmi - splatné na požiadanie Pohľadávky za nebankovými subjektmi ostatné pohľadávky R009 Dlhové cenné papiermi R010 Dlhové cenné papiere vydané vládnymi inštitúciami R011 Dlhové cenné papiere vydané ostatnými osobami R012 Akcie, podielové listy a ostatné podiely R013 Akcie R014 Podielové listy R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Ostatné podiely Účasti s podstatným a rozhodujúcim vplyvom Dlhodobý nehmotný majetok Zriaďovacie výdaje Goodwill Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Pozemky a budovy pre prevádzkovú činnosť Ostatní dlhodobý hmotný majetok R024 Ostatné aktíva 403 R025 R026 Pohľadávky z upísaného základného kapitálu Náklady a príjmy budúcich období 31

32 AXA EUR Konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. PASÍVA Údaje v tis. Kč *** R001 Pasíva celkom R002 R003 R004 R005 Záväzky voči bankám a družstevným záložniam Záväzky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie Záväzky voči bankám a DZ - ostatné záväzky Záväzky voči nebankovým subjektom R006 Záväzky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie R007 Záväzky voči nebankovým subjektom ostatné záväzky R008 Ostatné pasíva R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 Výnosy a výdaje budúcich období Rezervy Rezervy na dôchodky a podobné záväzky Rezervy na dane Ostatné rezervy Podriadené záväzky Základný kapitál Splatený základný kapitál Vlastné akcie R018 Emisné ážio R019 R020 R021 R022 R023 Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku Povinné rezervné fondy a rizikové fondy Ostatné rezervné fondy Ostatné fondy zo zisku Rezervný fond na nové ocenenie R024 Kapitálové fondy R025 Oceňovacie rozdiely R026 R027 R028 Oceňovacie rozdiely z majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely zo zaisťovacích derivátov Oceňovacie rozdiely z prepočtov účastí R029 Ostatné oceňovacie rozdiely R030 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z predchádzajúcich období R031 Zisk alebo strata za účtovné obdobie

33 AXA EUR Konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Výkaz ziskov a strát Údaje v tis. Kč *** R001 Výnosy z úrokov a podobné výnosy R002 Výnosy z úrokov z dlhových cenných papierov R003 Výnosy z úrokov z ostatných aktív R004 R005 R006 R007 R008 R009 Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podielov Výnosy z akcií a podielov z účasti s podst. a rozhod. vplyvom Ostatné výnosy z akcií a podielov Výnosy z poplatkov a provízií Náklady na poplatky a provízie R010 Zisk alebo strata z finančných operácií R011 Ostatné prevádzkové výnosy 145 R012 R013 R014 Ostatné prevádzkové náklady Správne náklady Náklady na zamestnancov R015 Mzdy a platy zamestnancov R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov Ostatné náklady na zamestnancov Ostatné správne náklady Rozpustenie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy, tvorba a použitie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpustenie OP a rez. k pohl. a zár., výnosy zo skôr od. pohl. Odpisy, tvorba a použitie OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpustenie OP k účastiam s rozhodujúcim a podstatným vplyvom Straty z prev.účasti s rozh. a podst. Vplyvom, tvorba a použ. OP Rozpustenie ostatných rezerv Tvorba a použitie ostatných rezerv Podiel na ziskoch (stratách) účastí s rozh. n. podst. vplyvom R029 Zisk n. strata za účtovné obd. z bežné činnosti pred zdanením R030 R031 R032 R033 Mimoriadne výnosy Mimoriadne náklady Zisk n. strata za účet. obd. z mimor. činnosti pred zdanením Daň z príjmov R034 Zisk lebo strata za účtovné obdobie po zdanení

34 AXA EUR Konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Informácie o kapitále a podielových listoch fondu AXA EUR Konto Vlastný kapitál fondu kolektívneho investovania (tis. Kč) Počet emitovaných akcií alebo podiel. listov (ks) Vlastný kapitál pripadajúci na 1 akciu alebo na 1PL - NAV (Kč) 1,2544 1,2477 1,2835 Úplata depozitárovi 1. pol Názov ISIN Poplatky v tis. Kč AXA EUR Konto CZ Úplata investičnej spoločnosti 1. pol Názov ISIN Poplatky v tis. Kč AXA EUR Konto CZ Vývoj hodnoty NAV fondu (v CZK) Vývoj hodnoty NAV fondu (v EUR) Komentár k fondu Hodnota podielového listu fondu AXA EUR Konto vzrástla v sledovanom období (28/6/ /6/2014) o 0,75%, čím fond výrazne prekonal benchmark, ktorý dosiahol úrovne -0,51%. Dôvodom zápornej hodnoty benchmarku je veľmi nízka úroveň úrokových sadzieb, ktoré sú výrazne nižšie než celková nákladovosť fondu. Oproti benchmarku bol vyšší výnos fondu dosiahnutý vďaka pozitívnemu dopadu klesajúcich výnosov a uťahujúcich sa kreditných spreadov na hodnotu dlhopisov. Ďalším dôvodom vyššej výkonnosti potom boli za vyšších sadzieb skôr zjednané dlhodobé depozitá. Durácia fondu za sledované obdobie vzrástla z 0,57 na 0,69 roku, hrubý výnos portfólia mierne vzrástol z 0,62% na 0,64%. 34

35 AXA EUR Konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Identifikácia hodnoty majetku, ktorého hodnota presahuje 1% majetku hodnoty fondu k Majetkové CP v majetku fondu Údaje v tis. Kč Názov cenného papiera ISIN Krajina (štát) Celková zriaďovacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na majetkových CP vydaných jedným emitentom/fki *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 AXA IM FIISusSHORTdurHIGHyieldB LU LU ,01 R003 AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-B I LU LU ,01 Dlhové CP v majetku fondu Údaje v tis. Kč Názov cenného papiera ISIN Krajina (štát) Celková zriaďovacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na dlhových CP vydaných jedným emitentom *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 HZL SLOSPO /17/ ,00 R003 HZL TATRA / ,01 R004 VUBFloat 11/28/ ,00 R005 HZL VUB 0 11/ ,00 R006 HZL TATRA 1 05/29/ ,00 R007 SLOSP0 0,625 02/12/ ,00 R008 HZL UNICREDIT CZ 0 03/31/ CZ ,00 R009 GAZPROM /15 XS RU ,00 R010 PKO BP /21/15 XS PL ,02 R011 MFINANCE FRANCE XS FR ,00 R012 SLOVGB 0 01/21/ ,01 R013 SLOVGB-EUR 3,5 2/24/ ,01 R014 SLOVGB Float 11/16/ ,01 R015 REPofHUNGARY 6,75 07/28/14 XS HU ,00 R016 ROMANIA GOVT 5 03/18/15 XS RO ,00 R017 Česká exp banka 0 11/28/17 XS CZ ,00 35

36 AXA EUR Konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Skladba majetku štandardného fondu Položky výkazu vychádzajú z Nariadenia vlády č. 243/2013 Sb. o investovaní investičných fondov a o technikách k ich obhospodarovaniu (výkaz DOFOS32). Údaje v tis. Kč *** R001 R002 R003 R004 Cenné papiere podľa 2/2a) Finančné deriváty podľa 2/2b) Vklady podľa 2/2c) Majetkové hodnoty podľa 2/2d) R005 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod R006 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod R007 R008 R009 Investičné cenné papiere podľa 3/1b) Investičné cenné papiere podľa 3/1c) Investičné cenné papiere podľa 3/1d) R010 Investiční cenné papiere podľa 3/1e) é R011 Nástroje peňažného trhu podľa R012 Nástroje peňažného trhu podľa 6 R013 Iné nástroje peňažného trhu podľa 9 R014 Cenné papiere podľa 10/ R015 Cenné papiere podľa 10/2 R016 Finančné deriváty podľa 12 R017 Finančné deriváty podľa 13 R018 Vklady podľa R019 Majetkové hodnoty podľa 16 R020 Nástroje peňažného trhu podľa 82/1 R021 R022 Cenné papiere podľa 84/1a) Cenné papiere podľa 84/1b) R023 Finančné deriváty podľa 85 R024 Vklady podľa 86 Skladba a zmeny v portfóliu Absolútna a relatívna zmena v zložení portfólia (06/2014 vs. 06/2013) AXA EUR konto 06/ /2014 absolútna zmena relatívna zmena Dlhopisy ,40 % Bežné účty + termínované vklady (*) ,30 % Podielové listy ,13 % (*) vr. kolaterálových účtov Stav portfólia k : 36

37 AXA EUR Konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Polročná a výročná správa je investorom k dispozícii na webových stránkach, prípadne v sídle spoločnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/ Praha 2 Infolinka:

38 AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Polročná správa štandardného otvoreného podielového fondu obhospodarovaného AXA investiční společnost a.s., za obdobie I. - VI Úvodné slovo Názov podielového fondu a identifikačné označenie podľa medzinárodného systému číslovania pre identifikáciu cenných papierov (ISIN) alebo iného systému číslovania (SIN) podielového listu, ak bol pridelený Názov: AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. NID/KIČ: Mena: CZK Menovitá hodnota podielového listu: 1 CZK ISIN: CZ LEI: Druh fondu: Otvorený podielový fond Typ fondu: Dlhopisový Údaje o investiční spoločnosti, ktorá podielový fond obhospodaruje Obchodná firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: GIIN: 7HG6WU ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským soudem v Praze, oddiel B, vložka 7462 Výška základného kapitálu: CZK, splatené v plnej výške. Dátum zápisu do obchodného registra: Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra Na základe povolenia Českej národnej banky boa dňa do obchodného registra zapísaná zmena obchodnej firmy a zmena predmetu podnikania na kolektívne investovanie. Jediným akcionárom spoločnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podielový fond je touto investičnou spoločnosťou obhospodarovaný od založenia. 38

39 AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Polročná správa štandardného otvoreného podielového fondu obhospodarovaného AXA investiční společnost a.s., za obdobie I. - VI Údaje o portfólio manažéroch a stručný popis ich skúseností a kvalifikácií Ing. František Vobořil licencovaný finančný sprostredkovateľ kategórie BD, absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska, špecializácia peňažná ekonómia a finančné trhy Doterajšia prax: od r portfólio manažér (Winterthur Asset Management / AXA investičná spoločnosť) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2014. Mgr. Hani Himmat Držiteľ maklérskej licencie pre cenné papiere Doterajšia prax: odborný asistent (CERGE_EI) teaching asistent (CERGE_ EI) marec august portfólio manager- Expandia finance september december 1999 analytik- makro, dlhopisové trhy- Credit Suisse Asset Management- Prague január december 2005 portfólio manager- Credit Suisse Asset Management- Prague január september senior portfólio manager- Winterthur Asset Management- AXA Investiční společnost september marec 2011 vedúci oddelenia správy aktív (AXA Investiční společnost) od januára 2005 portfólio manager (Winterthur d.s.s./ AXA d.s.s.) od marca 2011 riaditeľ útvaru Asset Management Činnosť portfólio manažéra vykonával do Jan Vinter Vysoká škola finančná a administratívy, odbor Financie a finančné služby Držiteľ maklérskej licencie: kategória II Doterajšia prax: účtovník, asistent audítora a daňového poradcu (McDowel CPA PC) portfólio administrátor, účtovník fondov ( Credit Suisse Asset Management investiční společnost) asistent portfólia manažéra ( Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfólio manažér ( Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfólio manažér ( Credit Suisse Asset Management Praha) od r portfólio manažér- Winterthur d.s.s., a.s. od r portfólio manažér ( AXA investiční společnost, a.s./ do 12/2006 Winterthur Asset Management- Praha, a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2014. Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálnych vied držiteľ maklérskej licencie (vrátane derivátov) doterajšia prax: finanční analytik, vedúci obchodu (Baader Bank Securities a.s.) senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) investičný riaditeľ (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) investičný manažér senior (J&T Banka a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/

40 AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Polročná správa štandardného otvoreného podielového fondu obhospodarovaného AXA investiční společnost a.s., za obdobie I. - VI Údaje o jedinom depozitári podielového fondu v rozhodnom období a dobe, po ktorú činnosť depozitára vykonávali Depozitárom podielových fondov obhospodarovaných spoločnosťou v rozhodnom období bol: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom v Prahe 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ , zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, oddiel B, vložka 3608, IČ Depozitár tiež zaisťoval úschovu majetku fondov. Údaje o osobe, ktorá zaisťuje úschovu alebo iné opatrovanie majetku podielového fondu, pokiaľ je u tejto osoby uložené alebo touto osobou inak opatrované viac než 1 % majetku podielového fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: IČ Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, oddiel B, vložka

41 AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Polročná správa štandardného otvoreného podielového fondu obhospodarovaného AXA investiční společnost a.s., za obdobie I. - VI Údaje o všetkých obchodníkoch s cennými papiermi, ktorí vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre investičnú spoločnosť a pre fond kolektívneho investovania obhospodarovaný investičnou spoločnosťou Všetci obchodníci vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre fondy kolektívneho investovania obhospodarovanej investičnej spoločnosti počas celej doby vykazovaného obdobia. V rozhodnom období AXA Investiční společnost a.s. samostatne, ani žiadny ňou obhospodarovaný podielový fond, nebol účastníkom žiadneho súdneho a rozhodcovského konania, kedy by hodnota predmetu sporu prevyšovala 5% hodnoty majetku investičnej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ňou obhospodarovaného. 1. Československá obchodní banka a. s. IČ: , Praha 5, Radlická 333/150, PSČ Česká spořitelna, a. s. IČ: , Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ ING Bank N.V. IČ: , Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/ WARSZAWA Poľsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: , Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: , Praha 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: , Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ Komerční banka, a.s. IČ: , Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ Citibank a.s. Bucharova 2641/ Praha 5 PSČ IČ: HSBC Bank plc pobočka Praha IČ: , Praha 1 V Celnici 10, PSČ State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Írsko 12. Sberbank CZ,a.s. HERSPICKA Brno BIC: VBOECZ2X 13. Tatra banka Hodžovo námestie Bratislava Slovensko BIC: TATRBX 14. State Street Bank Luxembourg S.A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Luxembursko PSČ: Wűstenrot hypoteční banka a.s. IČ: Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: BNP Paribas Uk Ltd 10 Harewood Avenue Nw1 6aa London Veľká Británia BIC: BNPBGB Goldman Sachs Asset Management International 133 Fleet Street London EC4A 2BB Veľká Británia BIC: GSAMGB2X 18. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 19. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b Praha 4 Chodov IČ: Slovenska spořitelna, a.s. Tomášikova Bratislava Slovensko BIC: GIBABX 21. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse Vienna Rakúsko BIC: BKAUATWW 22. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava Slovensko BIC: UNCRBX 23. CITIGROUP GLOBAL MARKETS Canada square, Canary Wharf London, E14 5LB Veľká Británia BIC: SBILGB2LXX 24. ERSTE SECURITIES POLA SPOWKA AKCYJNA SAI CRESCENT UL. KROLEWA 16 WARSZAWA Poľsko Bic: ERSPPLP1 25. J.P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Veľká Británia BIC: JPMSGB2L 41

42 AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Polročná správa štandardného otvoreného podielového fondu obhospodarovaného AXA investiční společnost a.s., za obdobie I. - VI KBC SECURITIES N.V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, Poľsko BIC: KBSEPLP1 27. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francúzsko BIC: GSFHFRPP 42

43 AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Polročná správa štandardného otvoreného podielového fondu obhospodarovaného AXA investiční společnost a.s., za obdobie I. - VI Súvaha fondu AKTÍVA Údaje v tis. Kč *** R001 Aktíva celkom R002 Pokladničná hotovosť R003 Pohľadávky za bankami a družstevnými záložňami R004 Pohľadávky za bankami a DZ - splatné na požiadanie R005 Pohľadávky za bankami a DZ ostatné pohľadávky R006 R007 R008 Pohľadávky za nebankovými subjektmi Pohľadávky za nebankovými subjektmi - splatné na požiadanie Pohľadávky za nebankovými subjektmi - ostatné pohľadávky R009 Dlhové cenné papiere R010 Dlhové cenné papiere vydané vládnymi inštitúciami R011 Dlhové cenné papiere vydané ostatnými osobami R012 R013 R014 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Akcie, podielové listy a ostatné podiely Akcie Podielové listy Ostatné podiely Účasti s podstatným a rozhodujúcim vplyvom Dlhodobý nehmotný majetok Zriaďovacie výdaje Goodwill Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Pozemky a budovy pre prevádzkovú činnosť Ostatný dlhodobý hmotný majetok R024 Ostatné aktíva R025 R026 Pohľadávky z upísaného základného kapitálu Náklady a príjmy budúcich období 43

44 AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Polročná správa štandardného otvoreného podielového fondu obhospodarovaného AXA investiční společnost a.s., za obdobie I. - VI PASÍVA Údaje v tis. Kč *** R001 Pasíva celkom R002 R003 R004 R005 R006 R007 Záväzky voči bankám a družstevným záložniam Záväzky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie Záväzky voči bankám a DZ - ostatné záväzky Záväzky voči nebankovým subjektom Záväzky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Záväzky voči nebankovým subjektom - ostatné záväzky R008 Ostatné pasíva R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 Výnosy a výdaje budúcich období Rezervy Rezervy na dôchodky a podobné záväzky Rezervy na dane Ostatné rezervy Podriadené záväzky Základný kapitál Splatený základný kapitál Vlastné akcie R018 Emisné ážio R019 R020 R021 R022 R023 Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku Povinné rezervné fondy a rizikové fondy Ostatné rezervné fondy Ostatné fondy zo zisku Rezervný fond na nové ocenenie R024 Kapitálové fondy R025 R026 R027 R028 R029 Oceňovacie rozdiely Oceňovacie rozdiely z majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely zo zaisťovacích derivátov Oceňovacie rozdiely z prepočtu účasti Ostatné oceňovacie rozdiely R030 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z predchádzajúcich období R031 Zisk alebo strata za účtovné období

45 AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Polročná správa štandardného otvoreného podielového fondu obhospodarovaného AXA investiční společnost a.s., za obdobie I. - VI Výkaz ziskov a strát Údaje v tis. Kč *** R001 Výnosy z úrokov a podobné výnosy R002 Výnosy z úrokov z dlhových cenných papierov R003 Výnosy z úrokov z ostatných aktív 115 R004 R005 R006 R007 R008 R009 Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podielov Výnosy z akcií a podielov z účastí s podst. a rozhod. vplyvom Ostatné výnosy z akcií a podielov Výnosy z poplatkov a provízií Náklady na poplatky a provízie R010 Zisk alebo strata z finančných operácií R011 Ostatné prevádzkové výnosy 20 R012 R013 R014 Ostatné prevádzkové náklady Správne náklady Náklady na zamestnancov R015 Mzdy a platy zamestnancov R016 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Ostatné náklady na zamestnancov Ostatné správne náklady Rozpustenie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy, tvorba a použitie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpustenie OP a rez. k pohl. a zár., výnosy zo skôr od. pohl. Odpisy, tvorba a použitie OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpustenie OP k účastiam s rozhodujúcim a podstatným vplyvom Straty z prev. účasti s rozh. a podst. vplyvom, tvorba a použ OP Rozpustenie ostatných rezerv Tvorba a použitie ostatných rezerv Podiel na ziskoch (stratách) účastí s rozh. n. podst. vplyvom R029 Zisk n. strata za účtovné obd. z bežnej činnosti pred zdanením R030 R031 R032 R033 Mimoriadne výnosy Mimoriadne náklady Zisk n. strata za účet. obd. z mimor. činnosti pred zdanením Daň z príjmov R034 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení

46 AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Polročná správa štandardného otvoreného podielového fondu obhospodarovaného AXA investiční společnost a.s., za obdobie I. - VI Informácie o kapitále a podielových listoch fondu AXA CEE Dlhopisový fond Vlastný kapitál fondu kolektívneho investovania (tis. Kč) Počet emitovaných akcií alebo podiel. listov (ks) Aktuálna hodnota PL - NAV (Kč) 1,3322 1,2852 1,2328 Úplata depozitárovi 1. pol Názov ISIN Poplatky v tis. Kč AXA CEE Dlhopisový fond CZ Úplata investičnej spoločnosti 1. pol Názov ISIN Poplatky v tis. Kč AXA CEE Dlhopisový fond CZ Vývoj hodnoty NAV fondu Komentár k fondu Hodnota podielového listu fondu AXA CEE Dlhopisový vzrástla v sledovanom období (28/6/ /6/2014) o 8,39%, čo je výkonnosť zhruba na úrovni benchmarku, ktorý vzrástol o 8,44%. Vďaka pokračujúcemu znižovaniu sadzieb a uťahovaniu spreadov sa najlepšie viedlo maďarským dlhopisom, index HNLATR vzrástol o 14,84%, ostatné trhy rástli v rozmedzí 7,5% - 8,23%. Korunovému zhodnoteniu fondu prospela i intervencia Českej národnej banky oslabujúca domácu menu, poľský zlotý vzrástol v sledovanom období o 10,36%, euro zhodnotilo o 5,78%. 46

47 AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Polročná správa štandardného otvoreného podielového fondu obhospodarovaného AXA investiční společnost a.s., za obdobie I. - VI Identifikácia hodnoty majetku, ktorého hodnota presahuje 1% majetku hodnoty fondu k Dlhové CP v majetku fondu Údaje v tis. Kč Názov cenného papiera ISIN Krajina (štát) Celková zriaďovacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na dlhových CP vydaných jedným emitentom *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 PZU FINANCE /19 XS PL ,00 R003 CZGB /26/16 CZ CZ ,00 R004 CZGB /18/18 CZ CZ ,00 R005 CZGB /11/15 CZ CZ ,00 R006 CZGB /12/20 CZ CZ ,00 R007 CZGB 4 04/11/17 CZ CZ ,00 R008 CZGB /12/22 CZ CZ ,00 R009 CZGB 5 04/11/19 CZ CZ ,00 R010 CZGB /25/24 CZ CZ ,00 R011 CZGB /01/15 CZ CZ ,00 R012 CZGB 3,85 29/09/21 CZ CZ ,00 R013 CZGB 1,5 10/29/19 CZ CZ ,00 R014 HGB 6 3/4 17B 2017 HU HU ,00 R015 HGB 6 11/24/2023 HU HU ,00 R016 HGB 6,5 24/06/2019 HU HU ,00 R017 POLGB 5,75 9/23/22 PL PL ,00 R018 POLGB 6 1/4 10/24/15 PL PL ,00 R019 POLGB /17 PL PL ,00 R020 POLGB 5,75 04/25/29 PL PL ,00 R021 POLGB 5,5 10/25/19 PL PL ,00 R022 POLGB 5,25 10/25/20 PL PL ,00 R023 POLGB 4 10/25/23 PL PL ,00 R024 POLGB 2,5 07/25/18 PL PL ,00 R025 SLOVGB-EUR 05/12/ ,00 R026 SLOVGB-EUR 4 1/2 5/10/ ,00 R027 SLOVGB-EUR 3,5 2/24/ ,00 R028 SLOVGB4 04/27/ ,00 R029 SLOVGB 4,35 10/14/ ,00 R030 SLOVGB Float 11/16/ ,00 R031 SLOVGB 3,375 11/15/ ,00 R032 SLOVGB /28/ ,00 R033 CZECH /24/22 XS CZ ,00 R034 Česká exp banka 0 04/15/15 XS CZ ,00 R035 Česká exp banka 0 07/21 XS CZ ,00 47

48 AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Polročná správa štandardného otvoreného podielového fondu obhospodarovaného AXA investiční společnost a.s., za obdobie I. - VI Skladba majetku štandardného fondu Položky výkazu vychádzajú z Nariadenia vlády č. 243/2013 Sb. o investovanie investičných fondov a o technikách k ich obhospodarovaniu (výkaz DOFOS32). Údaje v tis. Kč *** R001 R002 R003 R004 Cenné papiere podľa 2/2a) Finančné deriváty podľa 2/2b) Vklady podľa 2/2c) Majetkové hodnoty podľa 2/2d) R005 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod R006 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod 2 R007 R008 R009 R010 Investičné cenné papiere podľa 3/1b) Investičné cenné papiere podľa 3/1c) Investičné cenné papiere podľa 3/1d) Investičné cenné papiere podľa 3/1e) R011 Nástroje peňažného trhu podľa R012 Nástroje peňažného trhu podľa 6 R013 Iné nástroje peňažného trhu podľa 9 R014 Cenné papiere podľa 10/1 R015 Cenné papiere podľa 10/2 R016 Finančné deriváty podľa 12 R017 Finančné deriváty podľa 13 R018 Vklady podľa R019 Majetkové hodnoty podľa 16 R020 Nástroje peňažného trhu podľa 82/1 R021 R022 Cenné papiere podľa 84/1a) Cenné papiere podľa 84/1b) R023 Finančné deriváty podľa 85 R024 Vklady podľa 86 Skladba a zmeny v portfóliu Absolútna a relatívna zmena v zložení portfólia (06/2014 vs. 06/2013) AXA CEE Dlhopisový fond 06/ /2014 absolútna zmena relatívna zmena Dlhopisy ,57 % Bežné účty + termínované vklady (*) ,52 % (*) vr. kolaterálových účtov Stav portfólia k : 48

49 AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Polročná správa štandardného otvoreného podielového fondu obhospodarovaného AXA investiční společnost a.s., za obdobie I. - VI Polročná a výročná správa je investorom k dispozícii na webových stránkach, prípadne v sídle spoločnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/ Praha 2 Infolinka:

50 AXA Eurobond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Úvodné slovo Názov podielového fondu a identifikačné označenie podľa medzinárodného systému číslovania pre identifikáciu cenných papierov (ISIN) alebo iného systému číslovania (SIN) podielového listu, ak bol pridelený Názov: AXA EUROBOND NID/KIČ: Mena: EUR Menovitá hodnota podielového listu: 0,0300 EUR ISIN: CZ LEI: Druh fondu: Otvorený podielový fond Typ fondu: zmiešaný Údaje o investičnej spoločnosti, ktorá podielový fond obhospodaruje Obchodná firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: GIIN: 7HG6WU ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským soudem v Praze, oddiel B, vložka 7462 Výška základného kapitálu: CZK, splatené v plnej výške. Dátum zápisu do obchodného registra: Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra Na základe povolenia Českej národnej banky boa dňa do obchodného registra zapísaná zmena obchodnej firmy a zmena predmetu podnikania na kolektívne investovanie. Jediným akcionárom spoločnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podielový fond je touto investičnou spoločnosťou obhospodarovaný od založenia. 50

51 AXA Eurobond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o portfólio manažéroch a stručný popis ich skúseností a kvalifikácií Ing. František Vobořil licencovaný finančný sprostredkovateľ kategórie BD, absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska, špecializácia peňažná ekonómia a finančné trhy Doterajšia prax: od r portfólio manažér (Winterthur Asset Management / AXA investičná spoločnosť) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2014. Mgr. Hani Himmat Držiteľ maklérskej licencie pre cenné papiere Doterajšia prax: odborný asistent (CERGE_EI) teaching asistent (CERGE_ EI) marec august portfólio manager- Expandia finance september december 1999 analytik- makro, dlhopisové trhy- Credit Suisse Asset Management- Prague január december 2005 portfólio manager- Credit Suisse Asset Management- Prague január september senior portfólio manager- Winterthur Asset Management- AXA Investiční společnost september marec 2011 vedúci oddelenia správy aktív (AXA Investiční společnost) od januára 2005 portfólio manager (Winterthur d.s.s./ AXA d.s.s.) od marca 2011 riaditeľ útvaru Asset Management Činnosť portfólio manažéra vykonával do Jan Vinter Vysoká škola finančná a administratívy, odbor Financie a finančné služby Držiteľ maklérskej licencie: kategória II Doterajšia prax: účtovník, asistent audítora a daňového poradcu (McDowel CPA PC) portfólio administrátor, účtovník fondov ( Credit Suisse Asset Management investiční společnost) asistent portfólia manažéra ( Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfólio manažér ( Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfólio manažér ( Credit Suisse Asset Management Praha) od r portfólio manažér- Winterthur d.s.s., a.s. od r portfólio manažér ( AXA investiční společnost, a.s./ do 12/2006 Winterthur Asset Management- Praha, a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2014. Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálnych vied držiteľ maklérskej licencie (vrátane derivátov) Doterajšia prax: finanční analytik, vedúci obchodu (Baader Bank Securities a.s.) senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) investičný riaditeľ (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) investičný manažér senior (J&T Banka a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/

52 AXA Eurobond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o jedinom depozitári podielového fondu v rozhodnom období a dobe, po ktorú činnosť depozitára vykonávali Depozitárom podielových fondov obhospodarovaných spoločnosťou v rozhodnom období bol: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom v Prahe 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ , zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, oddiel B, vložka 3608, IČ Depozitár tiež zaisťoval úschovu majetku fondov. Údaje o osobe, ktorá zaisťuje úschovu alebo iné opatrovanie majetku podielového fondu, pokiaľ je u tejto osoby uložené alebo touto osobou inak opatrované viac než 1 % majetku podielového fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: IČ Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, oddiel B, vložka

53 AXA Eurobond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o všetkých obchodníkoch s cennými papiermi, ktorí vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre investičnú spoločnosť a pre fond kolektívneho investovania obhospodarovaný investičnou spoločnosťou Všetci obchodníci vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre fondy kolektívneho investovania obhospodarovanej investičnej spoločnosti počas celej doby vykazovaného obdobia. V rozhodnom období AXA Investiční společnost a.s. samostatne, ani žiadny ňou obhospodarovaný podielový fond, nebol účastníkom žiadneho súdneho a rozhodcovského konania, kedy by hodnota predmetu sporu prevyšovala 5% hodnoty majetku investičnej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ňou obhospodarovaného. 1. Československá obchodná banka a. s. IČ: , Praha 5, Radlická 333/150, PSČ Česká spořitelna, a. s. IČ: , Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ ING Bank N.V. IČ: , Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/ WARSZAWA Poľsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: , Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: , Praha 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: , Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ Komerční banka, a.s. IČ: , Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ Citibank a.s. Bucharova 2641/ Praha 5 PSČ IČ: HSBC Bank plc pobočka Praha IČ: , Praha 1 V Celnici 10, PSČ State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Írsko 12. Sberbank CZ,a.s. HERSPICKA Brno BIC: VBOECZ2X 13. Tatra banka Hodžovo námestie Bratislava Slovensko BIC: TATRBX 14. State Street Bank Luxembourg S.A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Luxembursko PSČ: Wűstenrot hypoteční banka a.s. IČ: Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: BNP Paribas Uk Ltd 10 Harewood Avenue Nw1 6aa London Veľká Británia BIC: BNPBGB Goldman Sachs Asset Management International 133 Fleet Street London EC4A 2BB Veľká Británia BIC: GSAMGB2X 18. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 19. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b Praha 4 Chodov IČ: Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova Bratislava Slovensko BIC: GIBABX 21. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse Vienna Rakúsko BIC: BKAUATWW 22. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava Slovensko BIC: UNCRBX 23. CITIGROUP GLOBAL MARKETS Canada square, Canary Wharf London, E14 5LB Veľká Británia BIC: SBILGB2LXX 24. ERSTE SECURITIES POLA SPOWKA AKCYJNA SAI CRESCENT UL. KROLEWA 16 WARSZAWA Poľsko Bic: ERSPPLP1 25. J.P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Veľká Británia BIC: JPMSGB2L 53

54 AXA Eurobond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. 26. KBC SECURITIES N.V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, Poľsko BIC: KBSEPLP1 27. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francúzsko BIC: GSFHFRPP 54

55 AXA Eurobond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Súvaha fondu AKTÍVA Údaje v tis. Kč *** R001 Aktíva celkom R002 Pokladničná hotovosť R003 Pohľadávky za bankami a družstevnými záložňami R004 Pohľadávky za bankami a DZ - splatné na požiadanie R005 R006 R007 R008 Pohľadávky za bankami a DZ - ostatné pohľadávky Pohľadávky za nebankovými subjektmi Pohľadávky za nebankovými subjektmi - splatné na požiadanie Pohľadávky za nebankovými subjektmi - ostatní pohľadávky R009 Dlhové cenné papiere R010 Dlhové cenné papiere vydané vládnymi inštitúciami R011 Dlhové cenné papiere vydané ostatnými osobami R012 Akcie, podielové listy a ostatné podiely R013 Akcie R014 Podielové listy R015 Ostatné podiely R016 Účasti s podstatným a rozhodujúcim vplyvom R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Dlhodobý nehmotný majetok Zriaďovacie výdaje Goodwill Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Pozemky a budovy pre prevádzkovú činnosť Ostatný dlhodobý hmotný majetok R024 Ostatné aktíva R025 R026 Pohľadávky z upísaného základného kapitálu Náklady a príjmy budúcich období 55

56 AXA Eurobond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. PASÍVA Údaje v tis. Kč *** R001 Pasíva celkom R002 R003 R004 R005 R006 R007 Záväzky voči bankám a družstevným záložniam Záväzky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie Záväzky voči bankám a DZ ostatné záväzky Záväzky voči nebankovým subjektom Záväzky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Záväzky voči nebankovým subjektom - ostatné záväzky R008 Ostatné pasíva R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 Výnosy a výdaje budúcich období Rezervy Rezervy na dôchodky a podobné záväzky Rezervy na dane Ostatné rezervy Podriadené záväzky Základný kapitál Splatený základný kapitál Vlastné akcie R018 Emisné ážio R019 R020 R021 R022 R023 Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku Povinné rezervné fondy a rizikové fondy Ostatné rezervné fondy Ostatné fondy zo zisku Rezervný fond na nové ocenenie R024 Kapitálové fondy R025 Oceňovacie rozdiely R026 R027 R028 Oceňovacie rozdiely z majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely zo zaisťovacích derivátov Oceňovacie rozdiely z prepočtu účasti R029 Ostatné oceňovacie rozdiely R030 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z predchádzajúcich období R031 Zisk alebo strata za účtovné obdobie

57 AXA Eurobond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Výkaz ziskov a strát Údaje v tis. Kč *** R001 Výnosy z úrokov a podobné výnosy 795 R002 Výnosy z úrokov z dlhových cenných papierov 783 R003 Výnosy z úrokov z ostatných aktív 12 R004 Náklady na úroky a podobné náklady R005 Výnosy z akcií a podielov 329 R006 Výnosy z akcií a podielov z účastí s podst. a rozhod. Vplyvom R007 Ostatné výnosy z akcií a podielov 329 R008 R009 Výnosy z poplatkov a provízií Náklady na poplatky a provízie R010 Zisk alebo strata z finančných operácií R011 Ostatné prevádzkové výnosy 1 R012 R013 R014 R015 Ostatné prevádzkové náklady Správne náklady Náklady na zamestnancov Mzdy a platy zamestnancov R016 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Ostatné náklady na zamestnancov Ostatné správne náklady Rozpustenie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy, tvorba a použitie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpustenie OP a rez. k pohl. a zár., výnosy zo skôr od. pohl. Odpisy, tvorba a použitie OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpustenie OP k účastiam s rozhodujúcim a podstatným vplyvom Straty z prev.účasti.s rozh.a podst.vplyvom, tvorba a použ.op Rozpustenie ostatných rezerv Tvorba a použitie ostatných rezerv Podiel na ziskoch (stratách) účasti s rozh. n. podst. vplyvom R029 Zisk n. strata za účtovné obd. z bežnej činnosti pred zdanením R030 R031 R032 R033 Mimoriadne výnosy Mimoriadne náklady Zisk n. strata za účet. obd. z mimor. činnosti pred zdanením Daň z príjmov R034 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení

58 AXA Eurobond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Informácie o kapitále a podielových listoch fondu AXA Eurobond Vlastný kapitál fondu kolektívneho investovania (tis. Kč) Počet emitovaných akcií alebo podiel. listov (ks) Aktuálna hodnota PL - NAV (Kč) 0,8807 0,8703 0,7849 Úplata depozitárovi 1. pol Názov ISIN Poplatky v tis. Kč AXA EUROBOND CZ Úplata investičnej spoločnosti 1. pol Názov ISIN Poplatky v tis. Kč AXA EUROBOND CZ Vývoj hodnoty NAV fondu (v CZK) Vývoj hodnoty NAV fondu (v EUR) 58

59 AXA Eurobond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Identifikácia hodnoty majetku, ktorého hodnota presahuje 1% majetku hodnoty fondu k Majetkové CP v majetku fondu Údaje v tis. Kč Názov cenného papiera ISIN Krajina (štát) Celková zriaďovacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na majetkových CP vydaných jedným emitentom/fki *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 ISHARES EURO CORP BD UCITS ETF IE00B3F81R35 US ,00 R003 ISHARES EURO CORP. BDi. RATEh. ETF IE00B6X2VY59 IE ,02 R004 AXA IM FIIS US SHORTdurHIGHyieldB LU LU ,01 R005 AXA WFEuroCREDITshortDURAT(CAP) LU LU ,49 R006 AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-B I LU LU ,01 R007 AXA WORLD-EMMK SH DUR BD-FH LU LU ,00 Dlhové CP v majetku fondu Údaje v tis. Kč Názov cenného papiera ISIN Krajina (štát) Celková zriaďovacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na dlhových CP vydaných jedným emitentom *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 HZL SLOSPO /17/ ,00 R003 HZL TATRA / ,00 R004 HZL TATRA / ,00 R005 HZL SLOSPO 1,22 03/12/ ,00 R006 HZL TATRA 1 05/29/ ,00 R007 SLOSP0 0,625 02/12/ ,00 R008 SLOSPO / ,00 R009 PKO BP /21/15 XS PL ,01 R010 MFINANCE FRANCE XS FR ,00 R011 BREPW /01/19 XS FR ,00 R012 PZU FINANCE /19 XS PL ,00 R013 SLOVGB 0 01/21/ ,00 R014 SLOVGB-EUR 3,5 2/24/ ,00 R015 SLOVGB Float 11/16/ ,00 R016 SLOVGB 4,625 01/19/ ,00 R017 SLOVGB /28/ ,00 R018 REP OF HUNGARY 6,75 07/28/14 XS HU ,00 R019 ROMANIA GOVT 5 03/18/15 XS RO ,00 R020 ROMANIA GOVT 5,25 06/16 XS RO ,00 R021 CEZ AS 5,75 05/26/15 XS CZ ,00 R022 Česka exp banka 0 07/21 XS CZ ,00 59

60 AXA Eurobond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Skladba majetku štandardného fondu Položky výkazu vychádzajú z Nariadenia vlády č. 243/2013 Sb. o investovanie investičných fondov a o technikách k ich obhospodarovaní (výkaz DOFOS32). Údaje v tis. Kč *** R001 R002 R003 R004 Cenné papiere podľa 2/2a) Finančné deriváty podľa 2/2b) Vklady podľa 2/2c) Majetkové hodnoty podľa 2/2d) R005 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod R006 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod R007 R008 R009 R010 Investičné cenné papiere podľa 3/1b) Investičné cenné papiere podľa 3/1c) Investičné cenné papiere podľa 3/1d) Investičné cenné papiere podľa 3/1e) R011 Nástroje peňažného trhu podľa R012 Nástroje peňažného trhu podľa 6 R013 Iné nástroje peňažného trhu podľa 9 R014 Cenné papiere podľa 10/ R015 Cenné papiere podľa 10/2 R016 Finančné deriváty podľa 12 2 R017 Finanční deriváty podľa 13 R018 Vklady podľa R019 Majetkové hodnoty podľa 16 R020 Nástroje peňažného trhu podľa 82/1 R021 R022 Cenné papiere podľa 84/1a) Cenné papiere podľa 84/1b) R023 Finančné deriváty podľa 85 R024 Vklady podľa 86 Skladba a zmeny v portfóliu Absolútna a relatívne zmena v zložení portfólia (06/2014 vs. 06/2013) AXA Eurobond 06/ /2014 absolútna zmena relatívna zmena Dlhopisy ,69 % Bežné účty + termínované vklady (*) ,28 % Podielové listy ,23 % (*) vr. kolaterálových účtov Stav portfólia k : 60

61 AXA Eurobond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Polročná a výroční správa je investorom k dispozícii na webových stránkach, prípadne v sídle spoločnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/ Praha 2 Infolinka:

62 AXA Realitní fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Úvodné slovo Názov podielového fondu a identifikačné označenie podľa medzinárodného systému číslovania pre identifikáciu cenných papierov (ISIN) alebo iného systému číslovania (SIN) podielového listu, ak bol pridelený Názov: AXA Realitný fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. NID/KIČ: Mena: CZK Menovitá hodnota podielového listu: 1 CZK ISIN: CZ LEI: Druh fondu: Otvorený podielový fond Typ fondu: Akciový fond Údaje o investičnej spoločnosti, ktorá podielový fond obhospodaruje Obchodná firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: GIIN: 7HG6WU ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským soudem v Praze, oddiel B, vložka 7462 Výška základného kapitálu: CZK, splatené v plnej výške. Dátum zápisu do obchodného registra: Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra Na základe povolenia Českej národnej banky boa dňa do obchodného registra zapísaná zmena obchodnej firmy a zmena predmetu podnikania na kolektívne investovanie. Jediným akcionárom spoločnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podielový fond je touto investičnou spoločnosťou obhospodarovaný od založenia. 62

63 AXA Realitní fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o portfólio manažéroch a stručný popis ich skúseností a kvalifikácií Ing. František Vobořil licencovaný finančný sprostredkovateľ kategórie BD, absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska, špecializácia peňažná ekonómia a finančné trhy Doterajšia prax: od r portfólio manažér (Winterthur Asset Management / AXA investičná spoločnosť) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2014. Mgr. Hani Himmat Držiteľ maklérskej licencie pre cenné papiere Doterajšia prax: odborný asistent (CERGE_EI) teaching asistent (CERGE_ EI) marec august portfólio manager- Expandia finance september december 1999 analytik- makro, dlhopisové trhy- Credit Suisse Asset Management- Prague január december 2005 portfólio manager- Credit Suisse Asset Management- Prague január september senior portfólio manager- Winterthur Asset Management- AXA Investiční společnost september marec 2011 vedúci oddelenia správy aktív (AXA Investiční společnost) od januára 2005 portfólio manager (Winterthur d.s.s./ AXA d.s.s.) od marca 2011 riaditeľ útvaru Asset Management Činnosť portfólio manažéra vykonával do Jan Vinter Vysoká škola finančná a administratívy, odbor Financie a finančné služby Držiteľ maklérskej licencie: kategória II Doterajšia prax: účtovník, asistent audítora a daňového poradcu (McDowel CPA PC) portfólio administrátor, účtovník fondov ( Credit Suisse Asset Management investiční společnost) asistent portfólia manažéra ( Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfólio manažér ( Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfólio manažér ( Credit Suisse Asset Management Praha) od r portfólio manažér- Winterthur d.s.s., a.s. od r portfólio manažér ( AXA investiční společnost, a.s./ do 12/2006 Winterthur Asset Management- Praha, a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2014. Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálnych vied držiteľ maklérskej licencie (vrátane derivátov) Doterajšia prax: finanční analytik, vedúci obchodu (Baader Bank Securities a.s.) senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) investičný riaditeľ (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) investičný manažér senior (J&T Banka a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/

64 AXA Realitní fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o jedinom depozitári podielového fondu v rozhodnom období a dobe, po ktorú činnosť depozitára vykonávali Depozitárom podielových fondov obhospodarovaných spoločnosťou v rozhodnom období bol: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom v Prahe 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ , zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, oddiel B, vložka 3608, IČ Depozitár tiež zaisťoval úschovu majetku fondov. Údaje o osobe, ktorá zaisťuje úschovu alebo iné opatrovanie majetku podielového fondu, pokiaľ je u tejto osoby uložené alebo touto osobou inak opatrované viac než 1 % majetku podielového fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: IČ Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, oddiel B, vložka

65 AXA Realitní fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o všetkých obchodníkoch s cennými papiermi, ktorí vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre investičnú spoločnosť a pre fond kolektívneho investovania obhospodarovaný investičnou spoločnosťou Všetci obchodníci vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre fondy kolektívneho investovania obhospodarovanej investičnej spoločnosti počas celej doby vykazovaného obdobia. V rozhodnom období AXA Investiční společnost a.s. samostatne, ani žiadny ňou obhospodarovaný podielový fond, nebol účastníkom žiadneho súdneho a rozhodcovského konania, kedy by hodnota predmetu sporu prevyšovala 5% hodnoty majetku investičnej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ňou obhospodarovaného. 1. Československá obchodní banka a. s. IČ: , Praha 5, Radlická 333/150, PSČ Česká spořitelna, a. s. IČ: , Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ ING Bank N.V. IČ: , Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/ WARSZAWA Poľsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: , Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: , Praha 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: , Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ Komerční banka, a.s. IČ: , Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ Citibank a.s. Bucharova 2641/ Praha 5 PSČ IČ: HSBC Bank plc pobočka Praha IČ: , Praha 1 V Celnici 10, PSČ State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Írsko 12. Sberbank CZ,a.s. HERSPICKA Brno BIC: VBOECZ2X 13. Tatra banka Hodžovo námestie Bratislava Slovensko BIC: TATRBX 14. State Street Bank Luxembourg S.A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Luxembursko PSČ: Wűstenrot hypoteční banka a.s. IČ: Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: BNP Paribas Uk Ltd 10 Harewood Avenue Nw1 6aa London Veľká Británia BIC: BNPBGB Goldman Sachs Asset Management International 133 Fleet Street London EC4A 2BB Veľká Británia BIC: GSAMGB2X 18. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 19. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b Praha 4 Chodov IČ: Slovenska sporiteľňa, a.s. Tomášikova Bratislava Slovensko BIC: GIBABX 21. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse Vienna Rakúsko BIC: BKAUATWW 22. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava Slovensko BIC: UNCRBX 23. CITIGROUP GLOBAL MARKETS Canada square, Canary Wharf London, E14 5LB Veľká Británia BIC: SBILGB2LXX 24. ERSTE SECURITIES POLA SPOWKA AKCYJNA SAI CRESCENT UL. KROLEWA 16 WARSZAWA Poľsko Bic: ERSPPLP1 25. J.P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Veľká Británia BIC: JPMSGB2L 65

66 AXA Realitní fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. 26. KBC SECURITIES N.V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, Poľsko BIC: KBSEPLP1 27. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francúzsko BIC: GSFHFRPP 66

67 AXA Realitní fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Súvaha fondu AKTÍVA Údaje v tis. Kč *** R001 Aktíva celkom R002 Pokladničná hotovosť R003 Pohľadávky za bankami a družstevnými záložňami R004 Pohľadávky za bankami a DZ - splatné na požiadanie R005 Pohľadávky za bankami a DZ - ostatné pohľadávky R006 R007 R008 R009 R010 R011 Pohľadávky za nebankovými subjekty Pohľadávky za nebankovými subjektmi - splatné na požiadanie Pohľadávky za nebankovými subjektmi - ostatné pohľadávky Dlhové cenné papiere Dlhové cenné papiere vydané vládnymi inštitúciami Dlhové cenné papiere vydané ostatnými osobami R012 Akcie, podielové listy a ostatné podiely R013 Akcie R014 Podielové listy R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Ostatné podiely Účasti s podstatným a rozhodujúcim vplyvom Dlhodobý nehmotný majetok Zriaďovacie výdaje Goodwill Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Pozemky a budovy pre prevádzkovú činnosť Ostatný dlhodobý hmotný majetok R024 Ostatné aktíva R025 R026 Pohľadávky z upísaného základného kapitálu Náklady a príjmy budúcich období 67

68 AXA Realitní fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. PASÍVA Údaje v tis. Kč *** R001 Pasíva celkom R002 R003 R004 R005 R006 R007 Záväzky voči bankám a družstevným záložniam Záväzky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie Záväzky voči bankám a DZ - ostatní záväzky Záväzky voči nebankovým subjektom Záväzky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Záväzky voči nebankovým subjektom - ostatní záväzky R008 Ostatné pasíva R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Výnosy a výdaje budúcich období Rezervy Rezervy na dôchodky a podobné záväzky Rezervy na dane Ostatné rezervy Podriadené záväzky Základný kapitál Splatený základný kapitál Vlastné akcie Emisné ážio Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku Povinné rezervné fondy a rizikové fondy Ostatné rezervné fondy Ostatné fondy zo zisku Rezervný fond na nové ocenenie R024 Kapitálové fondy R025 R026 R027 R028 R029 Oceňovacie rozdiely Oceňovacie rozdiely z majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely zo zaisťovacích derivátov Oceňovacie rozdiely z prepočtu účastí Ostatné oceňovacie rozdiely R030 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z predchádzajúcich období R031 Zisk alebo strata za účtovné období

69 AXA Realitní fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Výkaz ziskov a strát Údaje v tis. Kč *** R001 Výnosy z úrokov a podobné výnosy 23 R002 Výnosy z úrokov z dlhových cenných papierov 23 R003 R004 Výnosy z úrokov z ostatných aktív Náklady na úroky a podobné náklady R005 Výnosy z akcií a podielov R006 Výnosy z akcií a podielov z účastí s podst. a rozhod. vplyvom R007 Ostatné výnosy z akcií a podielov R008 R009 Výnosy z poplatkov a provízií Náklady na poplatky a provízie R010 Zisk alebo strata z finančných operácií R011 Ostatné prevádzkové výnosy 55 R012 R013 R014 R015 Ostatné prevádzkové náklady Správne náklady Náklady na zamestnancov Mzdy a platy zamestnancov R016 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Ostatné náklady na zamestnancov Ostatné správne náklady Rozpustenie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy, tvorba a použitie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpustenie OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy zo skôr od. pohl. Odpisy, tvorba a použitie OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpustenie OP k účastiam s rozhodujúcim a podstatným vplyvom Straty z prev.účastí.s rozh.a podst.vplyvom, tvorba a použ.op Rozpustenie ostatných rezerv Tvorba a použitie ostatných rezerv Podiel na ziskoch (stratách) účastí s rozh. n. podst. vplyvom R029 Zisk n. strata za účtovné obd. z bežnej činnosti pred zdanením R030 R031 R032 R033 Mimoriadne výnosy Mimoriadne náklady Zisk n. strata za účet. obd. z mimor. činnosti pred zdanením Daň z príjmov R034 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení

70 AXA Realitní fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Informácie o kapitále a podielových listoch fondu AXA Realitný fond Vlastný kapitál fondu kolektívneho investovania (tis. Kč) Počet emitovaných akcií alebo podiel. listov (ks) Aktuálna hodnota PL - NAV (Kč) 0,7781 0,7229 0,6379 Úplata depozitárovi 1. pol Názov ISIN Poplatky v tis. Kč AXA Realitní fond CZ Úplata investičnej spoločnosti 1. pol Názov ISIN Poplatky v tis. Kč AXA Realitní fond CZ Vývoj hodnoty NAV fondu 70

71 AXA Realitní fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Identifikácia hodnoty majetku, ktorého hodnota presahuje 1% majetku hodnoty fondu k Majetkové CP v majetku fondu Údaje v tis. Kč Názov cenného papiera ISIN Krajina (štát) Celková zriaďovacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na majetkových CP vydaných jedným emitentom/fki *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 CA IMMOBILIEN AT AT ,02 R003 SPI AV AT AT ,09 R004 IMMOFINANZ AG AT AT ,03 R005 BROOKFIELD AM CA CA ,01 R006 Heidelbergcement AG DE DE ,00 R007 HOCHTIEF AG DE DE ,01 R008 DETSCHE EUROSHOP AG DE DE ,02 R009 ALSTRIA OFFICE DE000A0LD2U1 DE ,09 R010 DIC ASSET AG DE000A1X3XX4 DE ,00 R011 LEG IMMOBILIEN EQUITY DE000LEG1110 DE ,01 R012 BOUYGUES FR FR ,00 R013 KLEPIERRE FR FR ,01 R014 UNIBAIL-RODAMCO FR FR ,00 R015 SAINT GOBAIN FR FR ,00 R016 VINCI SA FR FR ,01 R017 ATRIUM EUROPE R.E.AC JE00B3DCF752 JE ,07 R018 GTC PLGTC PL ,05 R019 ANA AB-B SE SE ,01 R020 AMERICAN TOWER CORP US03027X1000 US ,01 R021 Boston Properties INC US US ,00 R022 CBRE GROUP INC US12504L1098 US ,01 R023 ETALON GROUP - GDR US29760G1031 GG ,06 R024 FLUOR Corp US US ,02 R025 LSR GROUP OJSC - GDR US50218G2066 RU ,02 R026 OWENS CORNING US US ,02 R027 Rayonier INC US US ,02 R028 SHERWIN-WILLIAMS US US ,00 R029 SIMON PROPERTY GRP US US ,00 R030 SPDR DOW JONES REIT ETF US78464A6073 US ,04 R031 VANGUARD GLBL EX-US REAL EST US US ,04 71

72 AXA Realitní fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Skladba majetku štandardného fondu Položky výkazu vychádzajú z Nariadenia vlády č. 243/2013 Sb. o investovaní investičných fondov a o technikách k ich obhospodarovaniu (výkaz DOFOS32). Údaje v tis. Kč *** R001 R002 R003 R004 Cenné papiere podľa 2/2a) Finančné deriváty podľa 2/2b) Vklady podľa 2/2c) Majetkové hodnoty podľa 2/2d) R005 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod R006 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod R007 R008 R009 R010 Investičné cenné papiere podľa 3/1b) Investičné cenné papiere podľa 3/1c) Investičné cenné papiere podľa 3/1d) Investičné cenné papiere podľa 3/1e) R011 Nástroje peňažného trhu podľa 5 R012 Nástroje peňažného trhu podľa 6 R013 Iné nástroje peňažného trhu podľa 9 R014 Cenné papiere podľa 10/1 R015 Cenné papiere podľa 10/ R016 Finančné deriváty podľa 12 R017 Finančné deriváty podľa R018 Vklady podľa R019 Majetkové hodnoty podľa 16 R020 Nástroje peňažného trhu podľa 82/1 R021 R022 Cenné papiere podľa 84/1a) Cenné papiere podľa 84/1b) R023 Finančné deriváty podľa 85 R024 Vklady podľa 86 Skladba a zmeny v portfóliu Absolútna a relatívna zmena v zložení portfólia (06/2014 vs. 06/2013) AXA Realitný fond 06/ /2014 absolútna zmena relatívna zmena Akcie ,32 % Bežné účty + termínované vklady (*) ,63 % Podielové listy ,52 % (*) vr. kolaterálových účtov Stav portfólia k : 72

73 AXA Realitní fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Polročná a výročná správa je investorom k dispozícii na webových stránkach, prípadne v sídle spoločnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/ Praha 2 Infolinka:

74 AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Úvodné slovo Názov podielového fondu a identifikačné označenie podľa medzinárodného systému číslovania pre identifikáciu cenných papierov (ISIN) alebo iného systému číslovania (SIN) podielového listu, ak bol pridelený Názov: AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. NID/KIČ: Mena: CZK Menovitá hodnota podielového listu: 1 CZK ISIN: CZ LEI: Druh fondu: Otvorený podielový fond Typ fondu: Akciový Údaje o investičnej spoločnosti, ktorá podielový fond obhospodaruje Obchodná firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: GIIN: 7HG6WU ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským soudem v Praze, oddiel B, vložka 7462 Výška základného kapitálu: CZK, splatené v plnej výške. Dátum zápisu do obchodného registra: Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra Na základe povolenia Českej národnej banky boa dňa do obchodného registra zapísaná zmena obchodnej firmy a zmena predmetu podnikania na kolektívne investovanie. Jediným akcionárom spoločnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podielový fond je touto investičnou spoločnosťou obhospodarovaný od založenia. 74

75 AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o portfólio manažéroch a stručný popis ich skúseností a kvalifikácií Ing. František Vobořil licencovaný finančný sprostredkovateľ kategórie BD, absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska, špecializácia peňažná ekonómia a finančné trhy Doterajšia prax: od r portfólio manažér (Winterthur Asset Management / AXA investičná spoločnosť) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2014. Mgr. Hani Himmat Držiteľ maklérskej licencie pre cenné papiere Doterajšia prax: odborný asistent (CERGE_EI) teaching asistent (CERGE_ EI) marec august portfólio manager- Expandia finance september december 1999 analytik- makro, dlhopisové trhy- Credit Suisse Asset Management- Prague január december 2005 portfólio manager- Credit Suisse Asset Management- Prague január september senior portfólio manager- Winterthur Asset Management- AXA Investiční společnost september marec 2011 vedúci oddelenia správy aktív (AXA Investiční společnost) od januára 2005 portfólio manager (Winterthur d.s.s./ AXA d.s.s.) od marca 2011 riaditeľ útvaru Asset Management Činnosť portfólio manažéra vykonával do Jan Vinter Vysoká škola finančná a administratívy, odbor Financie a finančné služby Držiteľ maklérskej licencie: kategória II Doterajšia prax: účtovník, asistent audítora a daňového poradcu (McDowel CPA PC) portfólio administrátor, účtovník fondov ( Credit Suisse Asset Management investiční společnost) asistent portfólia manažéra ( Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfólio manažér ( Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfólio manažér ( Credit Suisse Asset Management Praha) od r portfólio manažér- Winterthur d.s.s., a.s. od r portfólio manažér ( AXA investiční společnost, a.s./ do 12/2006 Winterthur Asset Management- Praha, a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2014. Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálnych vied držiteľ maklérskej licencie (vrátane derivátov) doterajšia prax: finanční analytik, vedúci obchodu (Baader Bank Securities a.s.) senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) investičný riaditeľ (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) investičný manažér senior (J&T Banka a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/

76 AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o jedinom depozitári podielového fondu v rozhodnom období a dobe, po ktorú činnosť depozitára vykonávali Depozitárom podielových fondov obhospodarovaných spoločnosťou v rozhodnom období bol: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom v Prahe 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ , zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, oddiel B, vložka 3608, IČ Depozitár tiež zaisťoval úschovu majetku fondov. Údaje o osobe, ktorá zaisťuje úschovu alebo iné opatrovanie majetku podielového fondu, pokiaľ je u tejto osoby uložené alebo touto osobou inak opatrované viac než 1 % majetku podielového fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: IČ Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, oddiel B, vložka

77 AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o všetkých obchodníkoch s cennými papiermi, ktorí vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre investičnú spoločnosť a pre fond kolektívneho investovania obhospodarovaný investičnou spoločnosťou Všetci obchodníci vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre fondy kolektívneho investovania obhospodarovanej investičnej spoločnosti počas celej doby vykazovaného obdobia. V rozhodnom období AXA Investiční společnost a.s. samostatne, ani žiadny ňou obhospodarovaný podielový fond, nebol účastníkom žiadneho súdneho a rozhodcovského konania, kedy by hodnota predmetu sporu prevyšovala 5% hodnoty majetku investičnej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ňou obhospodarovaného. 1. Československá obchodní banka a. s. IČ: , Praha 5, Radlická 333/150, PSČ Česká spořitelna, a. s. IČ: , Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ ING Bank N.V. IČ: , Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/ WARSZAWA Poľsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: , Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: , Praha 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: , Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ Komerční banka, a.s. IČ: , Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ Citibank a.s. Bucharova 2641/ Praha 5 PSČ IČ: HSBC Bank plc pobočka Praha IČ: , Praha 1 V Celnici 10, PSČ State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Írsko 12. Sberbank CZ,a.s. HERSPICKA Brno BIC: VBOECZ2X 13. Tatra banka Hodžovo námestie Bratislava Slovensko BIC: TATRBX 14. State Street Bank Luxembourg S.A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Luxembursko PSČ: Wűstenrot hypoteční banka a.s. IČ: Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: BNP Paribas Uk Ltd 10 Harewood Avenue Nw1 6aa London Veľká Británia BIC: BNPBGB Goldman Sachs Asset Management International 133 Fleet Street London EC4A 2BB Veľká Británia BIC: GSAMGB2X 18. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 19. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b Praha 4 Chodov IČ: Slovenska sporiteľňa, a.s. Tomášikova Bratislava Slovensko BIC: GIBABX 21. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse Vienna Rakúsko BIC: BKAUATWW 22. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava Slovensko BIC: UNCRBX 23. CITIGROUP GLOBAL MARKETS Canada square, Canary Wharf London, E14 5LB Veľká Británia BIC: SBILGB2LXX 24. ERSTE SECURITIES POLA SPOWKA AKCYJNA SAI CRESCENT UL. KROLEWA 16 WARSZAWA Poľsko Bic: ERSPPLP1 25. J.P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Veľká Británia BIC: JPMSGB2L 77

78 AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. 26. KBC SECURITIES N.V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, Poľsko BIC: KBSEPLP1 27. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francúzsko BIC: GSFHFRPP 78

79 AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Súvaha fondu AKTÍVA Údaje v tis. Kč *** R001 Aktíva celkom R002 Pokladničná hotovosť R003 Pohľadávky za bankami a družstevnými záložňami R004 Pohľadávky za bankami a DZ - splatné na požiadanie R005 Pohľadávky za bankami a DZ ostatné pohľadávky R006 R007 Pohľadávky za nebankovými subjektmi Pohľadávky za nebankovými subjektmi - splatné na požiadanie R008 Pohľadávky za nebankovými subjektmi ostatné pohľadávky R009 R010 R011 Dlhové cenné papiere Dlhové cenné papiere vydané vládnymi inštitúciami Dlhové cenné papiere vydané ostatnými osobami R012 Akcie, podielové listy a ostatné podiely R013 Akcie R014 Podielové listy R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Ostatné podiely Účasti s podstatným a rozhodujúcim vplyvom Dlhodobý nehmotný majetok Zriaďovacie výdaje Goodwill Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Pozemky a budovy pre prevádzkovú činnosť Ostatný dlhodobý hmotný majetok R024 Ostatné aktíva R025 R026 Pohľadávky z upísaného základného kapitálu Náklady a príjmy budúcich období 79

80 AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. PASÍVA Údaje v tis. Kč *** R001 Pasíva celkom R002 R003 R004 R005 R006 R007 Záväzky voči bankám a družstevným záložniam Záväzky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie Záväzky voči bankám a DZ - ostatné záväzky Záväzky voči nebankovým subjektom Záväzky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Záväzky voči nebankovým subjektom - ostatné záväzky R008 Ostatné pasíva R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 Výnosy a výdaje nasledujúcich období Rezervy Rezervy na dôchodky a podobné záväzky Rezervy na dane Ostatné rezervy Podriadené záväzky Základný kapitál Splatený základný kapitál Vlastné akcie Emisné ážio Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku Povinné rezervné fondy a rizikové fondy Ostatné rezervné fondy Ostatné fondy zo zisku R023 Rezervný fond na nové ocenenie R024 Kapitálové fondy R025 R026 R027 R028 R029 Oceňovacie rozdiely Oceňovacie rozdiely z majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely zo zaisťovacích derivátov Oceňovacie rozdiely z prepočtu účastí Ostatné oceňovacie rozdiely R030 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z predchádzajúcich období R031 Zisk alebo strata za účtovné obdobie

81 AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Výkaz ziskov a strát Údaje v tis. Kč *** R001 Výnosy z úrokov a podobné výnosy 37 R002 Výnosy z úrokov z dlhových cenných papierov R003 Výnosy z úrokov z ostatných aktív 37 R004 Náklady na úroky a podobné náklady R005 Výnosy z akcií a podielov R006 Výnosy z akcií a podielov z účastí s podst. a rozhod. vplyvom R007 Ostatné výnosy z akcií a podielov R008 R009 Výnosy z poplatkov a provízií Náklady na poplatky a provízie R010 Zisk alebo strata z finančných operácií R011 Ostatné prevádzkové výnosy 73 R012 R013 R014 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Ostatné prevádzkové náklady Správne náklady Náklady na zamestnancov Mzdy a platy zamestnancov Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov Ostatné náklady na zamestnancov Ostatné správne náklady Rozpustenie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy, tvorba a použitie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpustenie OP a rez. k pohl. a zár., výnosy zo skôr od. pohl. Odpisy, tvorba a použitie OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpustenie OP k účastiam s rozhodujúcim a podstatným vplyvom Straty z prev. účasti.s rozh.a podst. vplyvom, tvorba a použ.op Rozpustenie ostatných rezerv Tvorba a použitie ostatných rezerv Podiel na ziskoch (stratách) účastí s rozh. n. podst. vplyvom R029 Zisk n. strata za účtovné obd. z bežnej činnosti pred zdanením R030 R031 R032 R033 Mimoriadne výnosy Mimoriadne náklady Zisk n. strata za účet. obd. z mimor. činnosti pred zdanením Daň z príjmov R034 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení

82 AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Informácie o kapitále a podielových listoch fondu AXA CEE Akciový fond Vlastný kapitál fondu kolektívneho investovania (tis. Kč) Počet emitovaných akcií alebo podiel. listov (ks) Aktuálna hodnota PL - NAV (Kč) 0,8037 0,8028 0,7788 Úplata depozitárovi 1. pol Názov ISIN Poplatky v tis. Kč AXA CEE Akciový fond CZ Úplata investičnej spoločnosti 1. pol Názov ISIN Poplatky v tis. Kč AXA CEE Akciový fond CZ Vývoj hodnoty NAV fondu Komentár k fondu Hodnota podielového listu fondu AXA CEE Akciový vzrástla v sledovanom období (28/6/ /6/2014) o 12,67%, čím fond prekonal benchmark, ktorý dosiahol zhodnotenie 8,57%. Najlepšie sa vodilo pražskej burze, index PX vzrástol o 14,91%. Poľský index WIG20 vzrástol o 7,27% a slovenský index SAX o 6,56%. Záporného výsledku naopak dosiahla maďarská burza, index BUX poklesol o 2,2%. Pozitívny dopad na outperformance portfólia malo navýšenie expozície na turecký trh na počiatku roka. Korunovému zhodnoteniu fondu prospela i intervencia Českej národnej banky oslabujúca domácu menu, poľský zlotý vzrástol v sledovanom období o 10,36%, euro zhodnotilo o 5,78%. 82

83 AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Identifikácia hodnoty majetku, ktorého hodnota presahuje 1% majetku hodnoty fondu k Majetkové CP v majetku fondu Údaje v tis. Kč Názov cenného papiera ISIN Krajina (štát) Celková zriaďovacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na majetkových CP vydaných jedným emitentom/fki *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 ERSTE BANK DER O AT AT ,03 R003 Vienna Insurance Group AT AT ,04 R004 CEZ AS CZ CZ ,03 R005 KOMERCNI BANKA CZ CZ ,05 R006 TELEFONICA CZECH REP, A.S. CZ CZ ,00 R007 OTP BANK NYRT HU HU ,08 R008 MOL HUNGARIAN HU HU ,05 R009 MAGYAR TELEKOM HU HU ,08 R010 RICHTER GEDEON N HU HU ,07 R011 PEGAS NONWOVENS LU LU ,23 R012 BZWBK PLBZ PL ,01 R013 KGHM PLKGHM PL ,02 R014 PEKAO PLPEKAO00016 PL ,01 R015 PKN ORLEN PLPKN PL ,02 R016 PKOBP PLPKO PL ,07 R017 PZU PW PLPZU PL ,02 R018 LYXOR UCITS ETF 20 FCP FR FR ,32 83

84 AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Skladba majetku štandardného fondu Položky výkazu vychádzajú z Nariadenia vlády č. 243/2013 Sb. o investovaní investičných fondov a o technikách k ich obhospodarovaniu (výkaz DOFOS32). Údaje v tis. Kč *** R001 R002 R003 R004 Cenné papiere podľa 2/2a) Finančné deriváty podľa 2/2b) Vklady podľa 2/2c) Majetkové hodnoty podľa 2/2d) R005 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod R006 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod R007 R008 R009 R010 Investičné cenné papiere podľa 3/1b) Investičné cenné papiere podľa 3/1c) Investičné cenné papiere podľa 3/1d) Investičné cenné papiere podľa 3/1e) R011 Nástroje peňažného trhu podľa 5 R012 Nástroje peňažného trhu podľa 6 R013 Iné nástroje peňažného trhu podľa 9 R014 Cenné papiere podľa 10/ R015 Cenné papiere podľa 10/2 R016 Finančné deriváty podľa 12 R017 Finančné deriváty podľa 13 R018 Vklady podľa R019 Majetkové hodnoty podľa 16 R020 Nástroje peňažného trhu podľa 82/1 R021 R022 Cenné papiere podľa 84/1a) Cenné papiere podľa 84/1b) R023 Finančné deriváty podľa 85 R024 Vklady podľa 86 Skladba a zmeny v portfóliu Absolútna a relatívna zmena v zložení portfólia (06/2014 vs. 06/2013) AXA CEE Akciový fond 06/ /2014 absolútna zmena relatívna zmena Akcie , 52 % Bežné účty + termínované vklady (*) , 40 % Podielové listy , 49 % (*) vr. kolaterálových účtov Stav portfólia k : 84

85 AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Polročná a výročná správa je investorom k dispozícii na webových stránkach, prípadne v sídle spoločnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/ Praha 2 Infolinka:

86 AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Úvodné slovo Názov podielového fondu a identifikačné označenie podľa medzinárodného systému číslovania pre identifikáciu cenných papierov (ISIN) alebo iného systému číslovania (SIN) podielového listu, ak bol pridelený: Názov: AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. NID/KIČ: Mena: RON Menovitá hodnota podielového listu: 1 RON ISIN: CZ LEI: Druh fondu: Otvorený podielový fond Typ fondu: zmiešaný Údaje o investičnej spoločnosti, ktorá podielový fond obhospodaruje Obchodná firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: GIIN: 7HG6WU ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským soudem v Praze, oddiel B, vložka 7462 Výška základného kapitálu: CZK, splatené v plnej výške. Dátum zápisu do obchodného registra: Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra Na základe povolenia Českej národnej banky boa dňa do obchodného registra zapísaná zmena obchodnej firmy a zmena predmetu podnikania na kolektívne investovanie. Jediným akcionárom spoločnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podielový fond je touto investičnou spoločnosťou obhospodarovaný od založenia. 86

87 AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o portfólio manažéroch a stručný popis ich skúseností a kvalifikácií Ing. František Vobořil licencovaný finančný sprostredkovateľ kategórie BD, absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska, špecializácia peňažná ekonómia a finančné trhy Doterajšia prax: od r portfólio manažér (Winterthur Asset Management / AXA investičná spoločnosť) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2014. Mgr. Hani Himmat Držiteľ maklérskej licencie pre cenné papiere Doterajšia prax: odborný asistent (CERGE_EI) teaching asistent (CERGE_ EI) marec august portfólio manager- Expandia finance september december 1999 analytik- makro, dlhopisové trhy- Credit Suisse Asset Management- Prague január december 2005 portfólio manager- Credit Suisse Asset Management- Prague január september senior portfólio manager- Winterthur Asset Management- AXA Investiční společnost september marec 2011 vedúci oddelenia správy aktív (AXA Investiční společnost) od januára 2005 portfólio manager (Winterthur d.s.s./ AXA d.s.s.) od marca 2011 riaditeľ útvaru Asset Management Činnosť portfólio manažéra vykonával do Jan Vinter Vysoká škola finančná a administratívy, odbor Financie a finančné služby Držiteľ maklérskej licencie: kategória II Doterajšia prax: účtovník, asistent audítora a daňového poradcu (McDowel CPA PC) portfólio administrátor, účtovník fondov ( Credit Suisse Asset Management investiční společnost) asistent portfólia manažéra ( Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfólio manažér ( Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfólio manažér ( Credit Suisse Asset Management Praha) od r portfólio manažér- Winterthur d.s.s., a.s. od r portfólio manažér ( AXA investiční společnost, a.s./ do 12/2006 Winterthur Asset Management- Praha, a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2014. Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálnych vied držiteľ maklérskej licencie (vrátane derivátov) Doterajšia prax: finanční analytik, vedúci obchodu (Baader Bank Securities a.s.) senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) investičný riaditeľ (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) investičný manažér senior (J&T Banka a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/

88 AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o jedinom depozitári podielového fondu v rozhodnom období a dobe, po ktorú činnosť depozitára vykonávali Depozitárom podielových fondov obhospodarovaných spoločnosťou v rozhodnom období bol: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom v Prahe 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ , zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, oddiel B, vložka 3608, IČ Depozitár tiež zaisťoval úschovu majetku fondov. Údaje o osobe, ktorá zaisťuje úschovu alebo iné opatrovanie majetku podielového fondu, pokiaľ je u tejto osoby uložené alebo touto osobou inak opatrované viac než 1 % majetku podielového fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: IČ Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, oddiel B, vložka

89 AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o všetkých obchodníkoch s cennými papiermi, ktorí vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre investičnú spoločnosť a pre fond kolektívneho investovania obhospodarovaný investičnou spoločnosťou Všetci obchodníci vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre fondy kolektívneho investovania obhospodarovanej investičnej spoločnosti počas celej doby vykazovaného obdobia. V rozhodnom období AXA Investiční společnost a.s. samostatne, ani žiadny ňou obhospodarovaný podielový fond, nebol účastníkom žiadneho súdneho a rozhodcovského konania, kedy by hodnota predmetu sporu prevyšovala 5% hodnoty majetku investičnej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ňou obhospodarovaného. 1. Československá obchodní banka a. s. IČ: , Praha 5, Radlická 333/150, PSČ Česká spořitelna, a. s. IČ: , Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ ING Bank N.V. IČ: , Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/ WARSZAWA Poľsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: , Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: , Praha 1, Náměsti Republiky 1079/1a, PSČ UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: , Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ Komerční banka, a.s. IČ: , Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ Citibank a.s. Bucharova 2641/ Praha 5 PSČ IČ: HSBC Bank plc pobočka Praha IČ: , Praha 1 V Celnici 10, PSČ State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Írsko 12. Sberbank CZ,a.s. HERSPICKA Brno BIC: VBOECZ2X 13. Tatra banka Hodžovo námestie Bratislava Slovensko BIC: TATRBX 14. State Street Bank Luxembourg S.A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Luxembursko PSČ: Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: BNP Paribas Uk Ltd 10 Harewood Avenue Nw1 6aa London Veľká Británia BIC: BNPBGB Goldman Sachs Asset Management International 133 Fleet Street London EC4A 2BB Veľká Británia BIC: GSAMGB2X 18. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 19. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b Praha 4 Chodov IČ: Slovenska sporiteľňa, a.s. Tomášikova Bratislava Slovensko BIC: GIBABX 21. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse Vienna Rakúsko BIC: BKAUATWW 22. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava Slovensko BIC: UNCRBX 23. CITIGROUP GLOBAL MARKETS Canada square, Canary Wharf London, E14 5LB Veľká Británia BIC: SBILGB2LXX 24. ERSTE SECURITIES POLA SPOWKA AKCYJNA SAI CRESCENT UL. KROLEWA 16 WARSZAWA Poľsko Bic: ERSPPLP1 25. J.P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Veľká Británia BIC: JPMSGB2L 89

90 AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. 26. KBC SECURITIES N.V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, Poľsko BIC: KBSEPLP1 27. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francúzsko BIC: GSFHFRPP 90

91 AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Súvaha fondu AKTÍVA Údaje v tis. Kč *** R001 Aktíva celkom R002 Pokladničná hotovosť R003 Pohľadávky za bankami a družstevnými záložňami R004 Pohľadávky za bankami a DZ - splatné na požiadanie 74 R005 Pohľadávky za bankami a DZ - ostatné pohľadávky R006 R007 R008 Pohľadávky za nebankovými subjektmi Pohľadávky za nebankovými subjektmi - splatné na požiadanie Pohľadávky za nebankovými subjektmi- ostatní pohľadávky R009 Dlhové cenné papiere R010 Dlhové cenné papiere vydané vládnymi inštitúciami R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Dlhové cenné papiere vydané ostatnými osobami Akcie, podielové listy a ostatné podiely Akcie Podielové listy Ostatné podiely Účasti s podstatným a rozhodujúcim vplyvom Dlhodobý nehmotný majetok Zriaďovacie výdaje Goodwill Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Pozemky a budovy pre prevádzkovú činnosť Ostatný dlhodobý hmotný majetok R024 Ostatné aktíva 47 R025 R026 Pohľadávky z upísaného základného kapitálu Náklady a príjmy budúcich období 91

92 AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. PASÍVA Údaje v tis. Kč *** R001 Pasíva celkom R002 R003 R004 R005 R006 R007 Záväzky voči bankám a družstevným záložniam Záväzky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie Záväzky voči bankám a DZ - ostatné záväzky Záväzky voči nebankovým subjektom Záväzky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Záväzky voči nebankovým subjektom ostatné záväzky R008 Ostatné pasíva 156 R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 Výnosy a výdaje budúcich období Rezervy Rezervy na dôchodky a podobné záväzky Rezervy na dane Ostatné rezervy Podriadené záväzky Základný kapitál Splatený základný kapitál Vlastné akcie R018 Emisné ážio 329 R019 R020 R021 R022 R023 Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku Povinné rezervné fondy a rizikové fondy Ostatné rezervné fondy Ostatné fondy zo zisku Rezervný fond na nové ocenenie R024 Kapitálové fondy R025 Oceňovacie rozdiely R026 Oceňovacie rozdiely z majetku a záväzkov R027 R028 Oceňovacie rozdiely zo zaisťovacích derivátov Oceňovacie rozdiely z prepočtu účastí R029 Ostatné oceňovacie rozdiely R030 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z predchádzajúcich období R031 Zisk alebo strata za účtovné obdobie

93 AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Výkaz ziskov a strát Údaje v tis. Kč *** R001 Výnosy z úrokov a podobné výnosy R002 Výnosy z úrokov z dlhových cenných papierov R003 Výnosy z úrokov z ostatných aktív 9 R004 R005 R006 R007 R008 R009 Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podielov Výnosy z akcií a podielov z účastí s podst. a rozhod. vplyvom Ostatné výnosy z akcií a podielov Výnosy z poplatkov a provízií Náklady na poplatky a provízie R010 Zisk alebo strata z finančných operácií 733 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Ostatné prevádzkové výnosy Ostatné prevádzkové náklady Správne náklady Náklady na zamestnancov Mzdy a platy zamestnancov Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov Ostatné náklady na zamestnancov Ostatné správne náklady Rozpustenie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy, tvorba a použitie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpustenie OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy zo skôr od. pohl. Odpisy, tvorba a použitie OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpustenie OP k účastiam s rozhodujúcim a podstatným vplyvom Straty z prev.účastí.s rozh.a podst.vplyvom, tvorba a použ.op Rozpustenie ostatných rezerv Tvorba a použitie ostatných rezerv Podiel na ziskoch (stratách) účastí s rozh. n. podst. vplyvom R029 Zisk n. strata za účtovné obd. z bežnej činnosti pred zdanením R030 R031 R032 R033 Mimoriadne výnosy Mimoriadne náklady Zisk n. strata za účet. obd. z mimo. činnosti pred zdanením Daň z príjmov R034 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení

94 AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Informácie o kapitále a podielových listoch fondu AXA RON Fund Vlastný kapitál fondu kolektívneho investovania (tis. Kč) Počet emitovaných akcií alebo podiel. listov (ks) Aktuálna hodnota PL - NAV (Kč) 6,9770 6,6345 5,7790 Úplata depozitárovi 1. pol Názov ISIN Poplatky v tis. Kč AXA RON Fund 2 CZ Úplata investičnej spoločnosti 1. pol Názov ISIN Poplatky v tis. Kč AXA RON Fund 2 CZ Vývoj hodnoty NAV fondu (v CZK) Vývoj hodnoty NAV fondu (v RON) 94

95 AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Identifikácia hodnoty majetku, ktorého hodnota presahuje 1% majetku hodnoty fondu k Dlhové CP v majetku fondu Údaje v tis. Kč Názov cenného papiera ISIN Krajina (štát) Celková zriaďovacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na dlhových CP vydaných jedným emitentom *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 ROMANIA GOVT 6,75 06/11/17 RO0717DBN038 RO ,00 R003 ROMANIA GOVT 04/30/15 RO1015DBN010 RO ,00 R004 ROMANIA GOVT 10/25/14 RO1114DBN011 RO ,00 R005 ROMANIA GOVT 6 04/30/16 RO1116DBN024 RO ,00 R006 ROMANIA GOVT 5,85 07/14 RO1214DBN068 RO ,00 R007 ROMANIA GOVT 4,75 08/29/16 RO1316DBN053 RO ,00 R008 ROMANIA GOVT 5,6 11/28/18 RO1318DBN034 RO ,00 Skladba majetku špeciálneho fondu Položky výkazu vychádzajú z Nariadenia vlády č. 243/2013 Sb. o investovaní investičných fondov a o technikách k ich obhospodarovaniu (výkaz DOFOS32). Údaje v tis. Kč *** R001 R002 R003 R004 R005 Cenné papiere podľa 45/2a) Finančné deriváty podľa 45/2b) Vklady podľa 45/2c) Majetkové hodnoty podľa 45/2d) Investičné cenné papiere podľa 46/1a) R006 Dlhopisy podľa 46/1b) R007 Investičné cenné papiere podľa 46/1c) R008 Dlhopisy podľa 46/2 R009 Cenné papiere podľa 47/1 R010 Cenné papiere podľa 47/2 R011 Nástroje peňažného trhu podľa 48/1 R012 Finančné deriváty podľa 49/1 R013 Komoditné deriváty podľa 49/2 R014 Komoditné deriváty podľa 49/3 R015 Finančné deriváty podľa 49/4 R016 Vklady podľa R017 R018 R019 Komodity Nehnuteľnosti Nehnuteľnosti spoločnosti R020 Nástroje peňažného trhu podľa 82/1 R021 R022 Cenné papiere podľa 84/1a) Cenné papiere podľa 84/1b) R023 Finančné deriváty podľa 85 R024 Vklady podľa 86 R025 Iné nástroje peňažného trhu pre špeciálny fond

96 AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Skladba a zmeny v portfóliu Absolútna a relatívna zmena v zložení portfólia (06/2014 vs. 06/2013) AXA RON Fund 2 06/ /2014 absolútna zmena relatívna zmena Dlhopisy ,86 % Bežné účty + termínované vklady (*) ,56 % (*) vr. kolaterálových účtov Stav portfólia k : Ďalšie informácie poľa AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) a) Percentuálny podiel aktív špeciálneho investičného fondu, na ktoré sa vzťahujú zvláštne nástroje riadenia likvidity vyplývajúce z ich nelikvidnej povahy, je 0 % b) celkový rozsah pákového efektu využívaného pri správe špeciálneho investičného fondu je 0 % 96