TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 89 648 75 59 +48 89 648 21 51 e-mail: biuro@tableo.pl Iława, dnia 16.11.2011 r. III kwartał 2011
Zawartość raportu kwartalnego: I. Podstawowe informacje o Spółce II. Wybrane dane finansowe III. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe IV. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Strona 2
I. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa Emitenta: TABLEO S. A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: 14-200 Iława, ul. Grunwaldzka 13 Telefon / fax: +48 89 648 75 59 +48 89 648 21 51 Adres strony internetowej: tableo.pl e-mail: biuro@tableo.pl REGON: 280563750 NIP: 7441795363 KRS: 0000370472 Zarząd: Rafał Fiałkowski Prezes Zarządu Rada Nadzorcza: Mariusz Staszak Kazimierz Frątczak Błażej Wasilewski Grzegorz Erona Paweł Sobków Kazimierz Frątczak Przewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Strona 3
II. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE III kwartał 2011 01-07-2011 30-09-2011 III kwartał 2010 01-07-2010 30-09-2010 III kwartały 2011 01-01-2011 30-09-2011 III kwartały 2010 01-01-2010 30-09-2010 [w zł] [w zł] [w zł] [w zł] Przychody netto ze sprzedaży 2 058 810,92-5 713 201,83 - Koszty działalności operacyjnej: 2 016 282,72-5 593 491,94 - w tym amortyzacja 6 749,71-16 264,29 - Zysk/strata ze sprzedaży 42 528,20-119 709,89 - Zysk/ strata na działalności operacyjnej 42 544,96-119 560,64 - Przychody finansowe 9 549,46-3 916,68 - Koszty finansowe 7 802,71-19 907,22 - Zysk/strata brutto 44 291,71-103 570,10 - Zysk/strata netto 35 107,71-81 175,10 - Stan na dzień 30.09.2011 31.12.2010 30.09.2010 [w zł] [w zł] [w zł] Aktywa trwałe 1 940 145,45 1 862 416,65 - Wartości niematerialne i prawne 1 841 020,65 1 841 020,65 - Rzeczowe aktywa trwałe 98 175,80 20 810,00 - Należności długoterminowe - - - Inwestycje długoterminowe - - - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 949,00 586,00 - Aktywa obrotowe 2 899 859,95 646 867,02 - Zapasy 1 320 842,24 - - Należności krótkoterminowe 1 532 694,55 360 861,58 - Aktywa finansowe - - - Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18 843,16 286 005,44 - Rozliczenia międzyokresowe 27 480,00 - - Kapitał własny 2 850 056,89 2 048 881,79 - Kapitał zakładowy 2 700 000,00 2 100 000,00 - Zobowiązania długoterminowe 4 639,00 1 727,00 - Zobowiązania krótkoterminowe 1 985 309,51 458 674,88 - Strona 4
III. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W III kwartale 2011 roku przychody ze sprzedaży wynosiły 2.059 tys. zł i były niższe od przychodu kwartału poprzedniego o 14,2% i wyższe od przychodów I kwartału o 64,3%. Zysk operacyjny za III kwartał 2011 rok wyniósł 42,5 tys. zł i jest wyższy o 87,2% od zysku operacyjnego kwartału poprzedniego. Wynik netto w III kwartale 2011 roku zamknął się zyskiem w kwocie 35,1 tys. zł i jest to trzeci z kolei kwartał zamknięty wygenerowanym zyskiem. Należy zaznaczyć, że na wyniki finansowe osiągnięte przez spółkę w III kwartale 2011 roku miały wpływ praktycznie tylko przychody ze sprzedaży towarów (części i podzespoły do pojazdów użytkowych). Jednocześnie w III kwartale prowadzone były prace nad uzyskaniem wymaganych certyfikatów i zezwoleń umożliwiających uzyskanie przychodów ze sprzedaży wyrobów (tablic rejestracyjnych) w kolejnych okresach. IV. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Okres III kwartału 2011 roku to czas intensywnych działań zmierzających do uzyskania: Certyfikatu Zgodności wydanym przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie na produkcję tablic rejestracyjnych, Zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorstwa do Rejestru Przedsiębiorców Produkujących Tablice Rejestracyjne wydanego przez Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego, które umożliwią rozpoczęcie kolejnej z podstawowych działalności Spółki tj. produkcję tablic rejestracyjnych. W obszarze dystrybucji części zamiennych prace koncentrowały się na: dostawach oferowanego asortymentu części zamiennych do największych firm działających na rynku części zamiennych, pozyskiwaniu nowych odbiorców oraz ciągłej organicznej pracy nad wprowadzaniem nowych części do oferty (głownie do ciągników rolniczych i autobusów), optymalizacji zapasów magazynowych pod kątem ich wielkości jak i zapewnienia ciągłości sprzedaży umożliwiającej realizację zamówień w przeciągu jednego dnia. Rafał Fiałkowski Prezes Zarządu Strona 5