S.A. De Molen Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres str. 1. Baranowo, dn. 10 lutego 2012r.

Transkrypt

1 De Molen Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres Baranowo, dn. 10 lutego 2012r. str. 1

2 Nazwa: De Molen Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Baranowo, Rolna 15/17, Przeźmierowo REGON: NIP: KRS: , Sąd Rejonowy w Poznań-Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Zarząd: Wojciech Józefowicz Prezes Zarządu Grzegorz Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu Andrzej Jaroszewski Członek Zarządu Kapitał akcyjny: zł w tym: Seria A akcji o wartości nominalnej 0,25 zł każda, Seria B akcji o wartości nominalnej 0,25 zł każda. Telefon: + (61) Fax: + (61) demolen@demolen.pl Strona internetowa: Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej De Molen S.A. za IV kwartał roku 2011 i za okres roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku 2010 (w zł). Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu De Molen Spółka Akcyjna wyszczególnienie na dzień na dzień na dzień na dzień kapitał własny należności długoterminowe należności krótkoterminowe środki pieniężne i aktywa pieniężne zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe str. 2

3 Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat De Molen Spółka Akcyjna za okres za okres za okres za okres wyszczególnienie od od od od do do do do amortyzacja przychody netto ze sprzedaży zysk/strata na sprzedaży zysk/strata na działalności operacyjnej zysk/strata brutto zysk/strata netto Komentarz zarządu emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupa Kapitałowa De Molen SA osiągnęła w IV kwartale 2011 roku przychody na poziomie zł. Na wynik Grupy największy wpływ mają przychody uzyskane przez Spółkę De Molen SA. Pozostałe spółki Grupy zanotowały wyniki niemal identyczne jak w analogicznym okresie roku poprzedniego, natomiast De Molen SA zanotował spadek przychodów co wyjaśnia szczegółowo raport dotyczący wyników jednostkowych. Spółki córki Grupy Kapitałowej zanotowały w większości dodatnie wyniki finansowe zbliżone do wyników w IV kw. 2010, poza UAB Bacoma De Molen z siedzibą na Litwie, która w IV kw zanotowała stratę w wysokości ok zł. Z racji zwiększenia udziałów wynik Bosma Sp. z o. o. wliczany do sprawozdania skonsolidowanego Grupy kapitałowej De Molen SA za IV kw jest o ok zł wyższy od wyniku za IV kw. roku Wynik Grupy Kapitałowej jest tym samym najbardziej obciążony wynikiem spółki De Molen SA, która w tym okresie zanotowała stratę. Pewien negatywny wpływ na skonsolidowany wynik za IV kw ma także wartość tzw. niezrealizowanej marży na produktach Bosma zakupionych przez De Molen SA co powoduje mniejszy wzrost wyniku skonsolidowanego Grupy względem wyniku jednostkowego De Molen SA. Informacja na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. Najważniejszymi działaniami zmierzającymi do rozwoju działalności prowadzonej przez Grupę Kapitałową De Molen SA były: -nacisk na rozwój sprzedaży narzędzi marki Jetech, której wyłącznym importerem w Polsce jest DLG Sp. z o. o. z Grupy Kapitałowej De Molen SA, -kontynuacja pozyskiwania nowych klientów z segmentu sieci detalicznych, -intensyfikacja współpracy spółek w ramach Grupy Kapitałowej w obszarach wspólnych zakupów, również zagranicznych. str. 3

4 Wybrane dane finansowe jednostkowe De Molen S.A. za IV kwartał roku 2011 i za okres roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku 2010 (w zł). Wybrane pozycje jednostkowego bilansu De Molen Spółka Akcyjna wyszczególnienie na dzień na dzień na dzień na dzień kapitał własny należności długoterminowe 0 0 należności krótkoterminowe środki pieniężne i aktywa pieniężne zobowiązania długoterminowe 0 0 zobowiązania krótkoterminowe Wybrane pozycje jednostkowego rachunku zysków i strat De Molen Spółka Akcyjna za okres na dzień na dzień na dzień wyszczególnienie od od od od do do do do amortyzacja przychody netto ze sprzedaży zysk/strata na sprzedaży zysk/strata na działalności operacyjnej zysk/strata brutto zysk/strata netto Komentarz zarządu emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Osiągnięte przez spółkę De Molen SA w IV kw roku przychody wynoszą zł. Wpływ na zmniejszenie przychodów w stosunku do analogicznego okresu miało kilka istotnych czynników:-brak przychodów tytułem dystrybucji winiet w kwocie zł, którą Spółka uzyskała w tym segmencie w IV kw roku. Winiety te zostały wycofane w momencie str. 4

5 prowadzenia tzw. systemu elektronicznego poboru opłat za przejazd drogami krajowymi i autostradami, -istotny wpływ pogody na sprzedaż towarów sezonowych Spółka uzyskuje wysokie przychody ze sprzedaży towarów z grupy zimowych jak dodatki do paliw oraz odmrażacze i akcesoria związane z obsługą samochodu w okresie zimowym. Wysokie temperatury w listopadzie i grudniu spowodowały całkowity spadek sprzedaży tych produktów szacunkowo ok zł, -wysokie ceny paliw nadal mają prawdopodobnie negatywny wpływ na sprzedaż produktów motoryzacyjnych na stacjach paliw. Efektem spadku przychodów jest niestety także ujemny wynik finansowy Spółki za IV kw Poza tym że Spółka nie uzyskała zaplanowanej marży na wynik miały też wpływ inne elementy jak: -różnice kursowe w stosunku do IV kw w kwocie zł na niekorzyść, -brak prowizji uzyskiwanej z dystrybucji winiet, która w IV kw wynosiła zł, -zwroty przez klientów towaru sezonowego głównie z grupy akcesoriów rowerowych. W związku z niekorzystnymi wydarzeniami na rynku, które mają wpływ na wyniki Spółki Zarząd prowadził też działania mające na celu redukcję kosztów stałych co przyniosło w IV kw oszczędności w stosunku do IV kw. roku poprzedniego w kwocie ok zł. Dalsze działania w tym zakresie są nadal prowadzone dlatego w roku 2012 poziom kosztów funkcjonowania Spółki będzie bardziej dopasowany do aktualnego poziomu przychodów. Informacja na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej działalności W okresie objętym raportem do znaczących wydarzeń należy zaliczyć: -dalsza intensyfikacja i rozwój współpracy z klientami z segmentu dużych sieci jak Netto, Pepco, Auchan, Carrefour, -organizacja pionu handlowego do zadań którego należy obsługa klientów sieciowych w terenie, -opracowanie nowego systemu organizacji dostaw pod potrzeby sieci stacji paliw. Spółka we własnym zakresie przygotowała projekt nowego systemu dostaw dla Klientów związanego między innymi z wymaganiami sieci PKN Orlen. Niestety pod koniec stycznia Spółka otrzymała informację o braku kontynuacji współpracy z siecią PKN Orlen (Spółka informowała o tym fakcie w raporcie bieżącym nr 1/2012 z dnia ). Projekt jest przygotowany i jest tak skonstruowany że do momentu uruchomienia nie generuje żadnych kosztów dla Spółki, tym samym będzie mógł być wykorzystany w momencie kiedy zwiększona zostanie ponownie liczba obsługiwanych punktów detalicznych. Działania które w ocenie Zarządu powinny przynieść pozytywne wyniki w kolejnych okresach sprawozdawczych: -rozszerzenie działu handlowego w zakresie Handlowców pracujących w terenie, -dalsza intensyfikacja sprzedaży w kanale sieci handlowych, -kontynuacja restrukturyzacji celem obniżenia stałych kosztów funkcjonowania Spółki. Prezes Zarządu Wojciech Józefowicz Członek Zarządu Andrzej Jaroszewski str. 5