I. Podstawowe informacje o Spółce..3. Wybrane dane finansowe Richter Med S.A...4

Transkrypt

1 Spis treści: I. Podstawowe informacje o Spółce..3 II. Wybrane dane finansowe Richter Med S.A....4 III. Wybrane, skonsolidowane dane finansowe grupy kapitałowej Richter Med....6 IV. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 8 V. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności..9 2

2 I. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa (firma): Nazwa skrócona: Forma prawna: Kraj: Siedziba Adres Richter Med Spółka Akcyjna Richter Med S.A. Spółka Akcyjna Polska Warszawa ul. Działkowa 115, Warszawa Telefon / Faks (22) / (22) Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej richtermed@richtermed.pl REGON NIP KRS Zarząd , Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Paweł Richter Prezes Zarządu Richter Med S.A. zajmuje się dystrybucją sprzętu medycznego wiodących światowych producentów. Partnerami handlowymi firmy są Hill-Rom Inc. i Liko AB. Oferta obejmuje szeroką gamę produktów z architektury wyposażenia oddziałów szpitalnych. Drugim istotnym obszarem w ofercie firmy Richter Med jest prowadzenie kompleksowych projektów inwestycyjnych - współpraca ze szpitalem na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego począwszy od planowania architektonicznego, kończąc na wyposażeniu w sprzęt. 3

3 II. Wybrane dane finansowe Richter Med S.A. Wybrane dane finansowe IV kwartał 2011 okres IV kwartał 2010 okres kwartały 2011 okres kwartały 2010 okres [w zł] [w zł] [w zł] [w zł] Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi Koszty działalności operacyjnej Amortyzacja Zysk (strata) ze sprzedaży ( ) ( ) Zysk (strata) z działalności operacyjnej (54 650) ( ) Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) brutto ( ) ( ) Zysk (strata) netto ( ) ( ) Stan na dzień [w zł] [w zł] A. AKTYWA TRWAŁE I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe 0 0 IV. Inwestycje długoterminowe MAJĄTEK OBROTOWY I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

4 Stan na dzień [w zł] [w zł] KAPITAŁ Kapitał akcyjny ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE ROZLICZ. MIĘDZYOKRESOWE I PRZYSZŁYCH OKRESÓW

5 III. Wybrane dane finansowe grupy kapitałowej Richter Med Wybrane dane finansowe IV kwartał 2011 okres IV kwartał 2010 okres kwartały 2011 okres kwartały 2010 okres [w zł] [w zł] [w zł] [w zł] Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi Koszty działalności operacyjnej Amortyzacja Zysk (strata) ze sprzedaży ( ) ( ) Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( ) ( ) Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) brutto ( ) ( ) Zysk (strata) netto ( ) ( ) Stan na dzień [w zł] [w zł] A. AKTYWA TRWAŁE I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe 0 0 IV. Inwestycje długoterminowe MAJĄTEK OBROTOWY I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

6 Stan na dzień [w zł] [w zł] KAPITAŁ Kapitał akcyjny ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE ROZLICZ. MIĘDZYOKRESOWE I PRZYSZLYCH OKRESÓW

7 IV. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Na wynikach spółki w IV kwartale 2011 r. zaważyło przede wszystkim przesunięcie procesu inwestycyjnego w jednostkach służby zdrowia. Większość kontraktów przewidzianych do realizacji w ostatnich miesiącach ubiegłego roku zostało przesuniętych na II kwartał 2012 r. W przypadku Richtermed oznaczało to niezrealizowanie planu sprzedażowego o ok. 10 mln zł. Z powodu m.in. dostaw i montażu wyposażenia szpitalnego i biurowego dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej - kontraktu o wartości ponad 181 mln zł, jaki wygrał Richtermed w konsorcjum z Mostostalem Warszawa.. Kolejnym istotnym czynnikiem mającym ujemny wpływ na wyniki przedsiębiorstwa jest konieczność finansowania i obsługi dostaw drogimi pożyczkami krótkoterminowymi. W wyniku zawartego z końcem 2011 r. porozumienia z największymi dostawcami sprzętu dla Richtermed udało się zmienić ten niekorzystny model współpracy. Jednak efekty tych zmian widoczne będą w wynikach finansowych firmy dopiero na przełomie I i II kwartału 2012 r. 8

8 V. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Strategia rozwoju Richtermed ma na celu stworzenie przedsiębiorstwa, które zajmować się będzie kompleksową obsługą inwestycji szpitalnych, począwszy od konsultacji programu funkcjonalno- użytkowego wpisanego w koncepcję urbanistyczną miasta, poprzez master plan budynku z projektem budowlanym i wykonawczym. Koordynowanie generalnego wykonawcy pod kątem wyposażenia na trwale związanego z budynkiem, kończąc na całym wyposażeniu medycznym i biurowym. Reasumując spółka koncentruje się na byciu podmiotem określanym jako Turn Key Medical Operator. Działalność ta wymaga w początkowym okresie ponoszenia wysokich wydatków inwestycyjnych, co niewątpliwie znalazło swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych spółki w roku Ta strategia daje jednak możliwość potrojenia skali przychodów Richtermed w ciągu najbliższych trzech lat. W ramach dostosowywania swojej strategii do sytuacji rynkowej spółka prowadziła również intensywne prace w celu pozyskania kompleksowych projektów inwestycyjnych na lata w zakresie budownictwa szpitali. Richter Med zawarł również umowę o współpracy z firmą MAQUET POLSKA Sp. z o.o. działającą w imieniu i na rzecz MAQUET GETINGE GROUP światowego lidera w dziedzinie aparatury medycznej do sal operacyjnych, oddziałów intensywnej terapii, jak również w zakresie produktów dla kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej. Współpraca z liderami polskiego rynku medycznego w zakresie dostaw aparatury i wyposażenia medycznego, takimi jak: Dräger, Getinge, Samsung, Siemens, Philips; pozwoli budować unikalną, kompleksową ofertę dla szpitali w powyższym zakresie. Dzięki niezwykle obszernemu portfolio produktów znajdujących się w ofercie, Richter Med S.A. zaopatrywać będzie szpitale na wszystkie oddziały szpitalne, koncentrując się w szczególności na: - blok operacyjny, - odział intensywnej terapii, 9

9 - diagnostyka obrazowa, - szpitalny oddział ratunkowy, - centralna sterylizatornia, - szpitalne oddziały łóżkowe, - szpitalne przychodnie i kliniki. Paweł Richter Prezes Zarządu 10