Zdolność płatnicza Spółdzielni wg stanu na dzień 31.XII.2009

Zdolność płatnicza Spółdzielni wg stanu na dzień 31.XII.2009 I Środki pieniężne w: -kasie 4 063,80 -bieżący rachunek bankowy 541 864,48 -Rachunek ZFŚS 2 737,03 -lokaty terminowe 1 628 750,00 w tym lokaty kaucji 793 740,07 razem 2 177 415,31 II Należności od : -mieszkańców z tyt. opłat eksploatacyjnych 329 238,08 -najemców lokali użytkowych 288 359,75 - z tyt.rozliczenia zużycia ciepła do CO i CW 110 187,48 -mieszkańców z tyt. spraw skierowanych do Sądu 120 611,29 -rozrachunki z tyt. kaucji 2 247,59 -byłych najemców lokai użytkowych-sprawy 25 971,71 skierowane do sądu -rozrachunki z budżetem Państwa z tyt. podatków 27 317,45 -pozostałe rozrachunki 3 538,52 razem należności 907 471,87 III Zobowiązania wobec : - dostawców usług 442 146,86 -mieszkańców z tyt. opłat eksploatacyjnych 400 939,47 -z tyt rozliczenia CO i CW 117 972,77 -najemców lokali użytkowych z tyt. czynszu 10 275,83 -najemców lokali użytkowych i wykonawców robót budowlanych 793 740,07 z tyt. kaucji -byłych członków z tyt. udziałów 26 336,91 -byłych członków z tyt. opłat eksploatacyjnych 11 434,55 -wobec budżetu z tyt. podatków 59 632,20 -pozostałe rozrachunki 68 755,31 razem zobowiązania 1 931 233,97 Spółdzielnia na dzień 31. XII. 2009R posiadała zdolność płatniczą 1

L.p KOSZTY EKSPLOATACJI PODSTAWOWEJ ZA ROK 2009 w stosunku do planu finansowego na rok 2009 w tys. zł. Wyszczególnienie Plan 2009 wykonanie 2009 %wykonania 1 amortyzacja 16,5 90,8 550,3 2 zużycie materiałów 86,0 128,8 149,8 3 konserwacja budynków 100,0 361,6 361,6 4 usługi transportowe 0,5 0,0 0,0 5 konserwacja I naprawy sprzętu 3,0 4,7 156,7 6 usługi pocztowe 8,0 10,5 131,5 7 usługi telefoniczne 14,0 14,8 105,7 8 dezynsekcja -deratyzacja 9,5 7,6 80,0 9 opłaty bankowe 30,0 24,7 82,3 10 koszty Zarządu. 1,5 1,9 126,7 11 koszty Rady Nadzorczej i WZ 7,0 10,4 148,6 12 koszty bhp 4,0 7,0 175,0 13 sprzątanie budynków 540,0 538,2 99,7 14 roboty ogrodnicze 22,0 17,0 77,0 15 wynagrodzenia 855,0 851,4 99,6 16 składki ZUS 150,0 152,8 101,9 17 odpis na ZFSS 18,0 17,8 98,9 18 fundusz nagród 33,0 33,0 100,0 19 koszty szkolenia pracowników 6,0 2,4 40,0 20 koszty ubezpieczeń majątkowych 31,0 19,3 62,3 21 opłaty notarialne i sądowe 15,0 19,0 126,7 22 pozostałe usługi i koszty 160,0 191,0 119,0 23 podatek od nieruchomości 199,0 207,5 104,3 24 energia elektryczna 242,0 225,6 93,2 25 Zimna woda i ścieki 1 131,2 948,0 83,8 26 konserwacja anten 3,0 2,8 93,3 27 konserwacja domofonów bram i furtek 44,3 43,9 99,1 28 wieczyste użytkowanie gruntu 622,0 644,9 103,7 29 eksploatacja dźwigów 180,9 251,3 138,9 30 Wywóz nieczystości 210,0 307,4 146,4 31 odpis na fund. Remontowy 655,0 598,0 91,3 32 odpis na fundusz remontowy dźwigów 122,0 120,2 98,5 33 odpis na fundusz rem garazy 43,0 43,0 100,0 34 Centralne ogrzewanie 1 795,0 1 626,9 90,6 35 Podgrzanie wody 690,0 587,0 85,1 Ogółem koszty 8 047,4 8 111,2 100,8 2

Załącznik do poz. nr 2 - Zużycie materiałów Lp Treść Kwota 1 art. elektryczne 12 613,48 2 art. sanitarne 11 407,10 3 art. malarskie 2 432,56 4 art. metalowe i budowlane 22 935,37 5 materiały do usług lokatorskich 17 502,49 6 sól dorgowa 7 205,58 7 Zakup flag 519,96 8 zakup narzędzi 2 178,68 9 zakup odkurzacza do wind 2 252,58 10 zakup czajników do biura 355,00 11 zakup monitora 843,89 12 Zakup mebli do działu technicznego 6 588,00 13 zakup urządzenia do kopiowania danych 806,42 14 zakup tablic informacyjnych 654,29 15 zakup aparatu fotograficznego 497,90 16 prenumerata i zakup książek 5 792,83 17 zakup okien do wymiany w toaletach Spółdzielni 2 684,00 18 zakup ławki ogrodowej 259,90 19 zakup preparatu do czyszczenia kabin dźwigowych 1 104,10 20 wydruk książeczek opłat za lokale 1 164,61 21 zakup wycieraczek 559,93 22 zakup dętki do roweru 108,00 23 zakup wiązanek pogrzebowych 350,00 24 materiały do ogrodzenia trawnika Dobra 19, Solec 66 6 422,93 25 Materiały czystościowe do sprzątania biura 3 941,92 26 materiały biurowe 17 492,04 27 pozostałe 106,25 RAZEM 128 779,81 3

L.p. Treść Kwota 1 naprawy dachów 95 149,88 2 naprawy drzwi 37 408,02 3 Konserwacja i naprawy bram i furtek 46 068,87 4 kodowanie pilotów 1 244,40 5 naprawa skrzynek pocztowych 245,12 6 montaż drzwi do piwnicy 321,00 7 konserwacja bramy KD3 * 4 148,00 8 wymiana i naprawa okien klatki schodowej Solec 66 3 368,92 9 przegląd i naprawa stolarki okiennej Potockiego 4 7 390,35 10 zabudowa pionów kanalizacyjnych. 1 177,00 11 prace elektryczne 7 934,96 12 naprawa wentylacji 3 838,08 13 naprawa czujników ruchu 855,02 14 naprawy okładzin z płytek ceramicznych 2 280,20 15 ułożenie kostki brukowej 4 932,64 16 rozbudowa domofonów 3 873,40 17 naprawy tynków Solec 54 1 700,00 18 Naprawa tynków Potockiego 4 3 500,00 19 naprawa altanki śmietnikowej Solec 115 1 342,00 20 naprawa chodnika 642,00 21 naprawa ławek osiedlowych KD 6 2 391,20 22 wymiana podlicznika ciepła 7 062,60 23 naprawy zsypów 61 703,25 24 usuniecie awarii wodociągowej 16 470,00 25 usługi kominiarskie 14 825,40 26 wymiana witryn 29 145,58 27 wymiana rynny i czyszczenie 2 605,00 Razem 361 622,89 *Koszty konserwacji bramy KD 3 są finansowane przez mieszkaoców KD 3. 4

Pozostałe usługi i pozostałe koszty Załącznik do poz.22 L p Treść Kwota 1 Badanie bilansu za rok 2008 8 540,00 2 składka roczna na Krajową Radę Spół. 360,00 3 Ogłoszenia w prasie 2 223,29 4 opłata za biuro 27 934,71 5 odwołanie od decyzji Komendy Straży Pożarnej w sprawie Potockiego 4 1 220,00 6 dorobienie kluczy i wkladek 1 182,42 7 ostrzenie łańcucha do piły 14,00 8 miejsca parkingowe KD3 4 697,00 9 wydrukowanie książeczek opłat 753,23 10 wykonanie altanki na pojemniki na odpady 3 405,81 11 pranie flag 115,00 12 montaż stojaków do rowerów 1 182,50 13 mikrobiologiczne badanie wody w budynkach KD3 564,00 14 zabezpieczenie trawników Sol.66 i Dob.19 3 001,35 15 usługi informatyczne 16 096,34 16 sprzątanie biura 14 640,00 17 konwój gotówki 1 555,50 18 wyrobienie pieczątek 168,00 19 usługa kurierska 15,00 20 wykonanie sieci telef. do dz.technicznego 427,00 21 kucie betonu przy podjeździe do garaży 150,00 22 Ludna 10 Orłowicza 6 i 8 wezwanie pogotowia SPEC 133,75 23 otwarcie i zamk. Zasuwy MPWiK Sol 79A 758,84 24 usługi transportowe 18,30 25 usługi projekt.- Geodezyjne- prawne 99 473,64 26 usługi poligraficzne 292,02 27 bilety mzk 865,00 28 darowizna dla szkoły 300,00 29 należności przedawnione 907,50 Razem 190 994,20 5

KOSZTY i PRZYCHODY GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI NA 31.XII.2009R Bez CO i CW Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi LP WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTY PRZYCHÓD WYNIK 1 Eksploatacja nieruchom. 3 106 987,55 2 134 717,28-972 270,27 2 wywóz nieczystości 277 499,03 331 314,49 53 815,46 3 zimna woda i ścieki 872 833,73 889 622,56 16 788,83 4 Konserwacja anten 2 737,44 6 361,62 3 624,18 5 Konserwacja domofonów bram furtek 43 791,64 44 289,60 497,96 7 energia elektryczna 217 530,95 156 743,28-60 787,67 9 Dźwigi osobowe 251 330,68 179 283,75-72 046,93 Razem 4 772 711,02 3 742 332,58-1 030 378,44 KOSZTY I PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LP WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTY PRZYCHÓD WYNIK 1 Najem lokali użytkowych 1 141 891,71 3 111 098,38 1 969 206,67 i reklam 2 miejsca parkingowe 8 845,00 62 659,96 53 814,96 Razem 1 150 736,71 3 173 758,34 2 023 021,63 KOSZTY I PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ LP WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTY PRZYCHODY WYNIK 1 PRZYCHODY FINANSOWE 2 260,18 85 444,56 83 184,38 2 Pozostałe przychody operacyjne 11 863,43 61 247,24 49 383,81 Razem 14 123,61 146 691,80 132 568,19 KOSZTY i PRZYCHODY OGÓŁEM 5 937 571,34 7 062 782,72 1 125 211,38 6

Koszty eksploatacji podstawowej zasobów mieszkaniowych wg stanu na dzień 31.XII.2009 w tys. zł. L.p. Wyszczególnienie Kwota Stawka/m2 1 amortyzacja 90,20 0,12 2 zużycie materiałów 128,80 0,17 3 konserwacja budynków 357,20 0,47 4 usługi transportowe 0,00 0,00 5 konserwacja I naprawy sprzętu 4,70 0,01 6 usługi pocztowe 10,50 0,02 7 usługi telefoniczne 14,80 0,02 8 dezynsekcja -deratyzacja 7,60 0,01 9 opłaty bankowe 24,70 0,04 10 koszty Zarządu 1,90 0,01 11 koszty Rady Nadzorczej i WZ. 10,40 0,02 12 koszty bhp 7,00 0,01 13 sprzątanie budynków 538,20 0,71 14 roboty ogrodnicze 17,00 0,03 15 wynagrodzenia 851,40 1,12 16 składki ZUS 152,80 0,20 17 odpis na ZFSS 17,80 0,03 18 fundusz nagród 33,00 0,05 19 koszty szkolenia pracowników 2,40 0,01 20 koszty ubezpieczeń majątkowych 19,30 0,03 21 opłaty notarialne i sądowe 19,00 0,03 22 pozostałe usługi i koszty 196,00 0,26 Razem eksploatacja bieżąca 2 504,70 3,28 Stawka eksploatacji podstawowej na 1m2 powierzchni lokalu wynosi 3,28 zł/m2 7

ROK 2009 Rozliczenie CO lokale mieszkalne dla budynków nieopomiarow. lp Budynek Przychody koszty wynik 1 Kruczkowskiego 14 45576,96-43266,17 2310,79 2 Kruczkowskiego 16 51073,2-46258,37 4814,83 3 Solec 109a 44263,56-40457,35 3806,21 4 Solec 115 39286,2-35890,31 3395,89 5 Tamka 17 42646,8-35687,01 6959,79 6 Tamka 19/23 47914,2-39252,79 8661,41 7 Kruczkowskiego 12 a 56493,12-57977,11-1483,99 8 Potockiego 4 79150,68-94671,14-15520,5 9 Solec 28 58082,28-49026,21 9056,07 10 Solec 36 12605,04-20549,06-7944,02 11 Solec 83 91647,72-75089,12 16558,6 12 Tamka 20 38843,04-36984,73 1858,31 13 Ludna 10 87460,08-78293,44 9166,64 14 Al.3 mają 5a 98399,52-95008,63 3390,89 15 Al.3 mają 7b 89492,16-96580,96-7088,8 16 Orłowicza 6 81798,72-78621,81 3176,91 17 Orłowicza 8 80169,6-81194,34-1024,74 18 Solec 79 100707,48-100646,78 60,7 19 Solec 79A 83900,88-95215,78-11314,9 razem 1229511,24-1200671,11 28840,13 Rok 2009 Rozliczenie CO lokale mieszkalne dla budynków opomiarowanych lp budynek przychody koszty wynik 1 Dobra 17 55627,56-48118,51 7509,05 2 Dobra 18/20 69595,68-61547,04 8048,64 3 Dobra 19 49552,2-43577,09 5975,11 4 Solec 66 68242,68-55090,21 13152,47 5 Solec 109 34843,8-28920,34 5923,46 6 Solec 113 20017,68-17613,21 2404,47 7 Solec 54 20901,72-25290,98-4389,26 8 Solec 58/60 36373,92-32077,2 4296,72 355155,24-312234,58 42920,66 8

ROK 2009 Rozliczenie CW lokale mieszkalne całe osiedle Lp Budynek Przychody Koszty Wynik 1 Dobra 17 20 872,57-15 196,92 5 675,65 2 Dobra 18/20 23 881,27-21 679,10 2 202,17 3 Dobra 19 18 139,27-14 574,91 3 564,36 4 Kruczkowskiego 14 15 858,42-15 232,78 625,64 5 Kruczkowskiego 16 18 416,31-17 182,05 1 234,26 6 Solec 66 18 574,51-24 672,86-6 098,35 7 Solec 109 12 385,48-15 603,13-3 217,65 8 Solec 109A 12 302,19-13 908,25-1 606,06 9 Solec 113 5 736,60-7 254,99-1 518,39 10 Solec 115 15 882,01-14 683,37 1 198,64 11 Tamka 17 13 178,14-18 548,61-5 370,47 12 Tamka 19/23 12 011,60-21 823,64-9 812,04 14 Kruczkowskiego 12 A 18 665,90-22 765,83-4 099,93 15 Potockiego 4 27 205,04-23 283,90 3 921,14 16 Solec 28 19 533,95-27 439,87-7 905,92 17 Solec 36 3 980,20-3 703,73 276,47 18 Solec 54 5 258,49-8 289,12-3 030,63 19 Solec 58/60 12 602,91-14 246,03-1 643,12 20 Solec 83 37 814,66-25 511,79 12 302,87 21 Tamka 20 8 613,09-9 476,21-863,12 22 Ludna 10 21 101,77-25 596,33-4 494,56 23 Al.3 mają 5 a 37 153,29-28 527,06 8 626,23 24 Al. 3 mają 7b 28 943,54-35 156,68-6 213,14 25 Orłowicza 6 22 210,29-25 390,19-3 179,90 26 Orłowicza 8 18 865,26-24 316,76-5 451,50 27 Solec 79 29 773,17-32 975,19-3 202,02 28 Solec 79 A 36 043,16-34 424,92 1 618,24 RAZEM 515 003,09-541 464,22-26 461,13 9

Stan funduszu remontowego na 31.XII.2009r Bilans Otwarcia 0,00 WPŁYWY Wpływy remonty podstawowe Odpis od nieruchomości budynkowych 500 790,95 Odpis na wymianę dżwigów 120 172,50 środki uzyskane ze sprzedaży lokau Solec 83 313 500,00 nadwyżka bilansowa za rok 2008 640 426,51 środki ze sprzedaży garażu 103 000,00 Przeniesienie środków na inwestycję ogrodzenia -17 998,66 Razem wpływy 1 659 891,30 Wpływy remonty budynków -estetyka Limit 2009 58 865,67 Odpis 0,05 zł/m2 38 270,23 kara za nieterminowe wykonanie umowy Potockiego 4 9 800,00 10% działalności.gospodarczej lokali mieszkalnych 1 702,80 razem wpływy estetyka 108 638,70 Wpływy ogółem 1 768 530,00 KOSZTY Koszty remont estetyka 89 822,77 Koszty remont podstawowy. 2 045 350,31 Razem koszty 2 135 173,08 niepokryte koszty remontów za rok 2008 371 357,32 Koszty ogółem 2 506 530,40 Przeniesienie poniesionych kosztów remontów do których nie utworzono stosownego odpisu na fundusz remontowy 738 000,40 Stan funduszu remontowego na 31.XII.2009r 0,00 10

Fundusz Remontowy garaży wg stanu na 31.XII.2009 Zespół garaży Stan na 1.01.2009 Wpływy odpis 2009 Wpłaty bezpośrednie Koszty Stan na 31.12 2009 Orłowicza 10 26 068,82 24 252,00 2 000,00-34 256,02 18 064,80 Kruczkowskiego 12a 8 503,89 8 590,08-2 015,00 15 078,97 Solec 115 14 131,60 4 912,80 4 800,00-30 020,00-6 175,60 Solec 54 3 477,60 2 980,80-4 000,00 2 458,40 Potockiego 4 1 411,20 1 209,60 2 620,80 Dobra 17 784,00 672,00 1 456,00 Solec 58/60 515,20 441,60 956,80 Razem 54 892,31 43 058,88 6 800,00-70 291,02 34 460,17 11

Wpływy i wydatki na fundusz remontowy poszczególnych budynków Nr bud. Adres Wpływy Wydatki 31.12.09 r. 1 Dobra 17 10386,16 10386,16 2 Dob.18/20 8402,52 8402,52 3 Dob.19 3929,37 3929,37 4 Kr.14 11383,06 11383,06 5 Kr.16 11961,20 11961,20 6 Sol.66 20449,26 14842,71 5606,55 7 Sol.109-228,75-228,75 8 Sol.109a 8548,92 8548,92 9 Sol.113 2915,57 2915,57 10 Sol.115 12330,42 10803,85 1526,57 11 Tam.17 14105,45 14105,45 12 Tam.19/23 10150,60 10150,60 14 Kr.12a 7366,24 7366,24 15 Pot.4 44640,01 45851,29-1211,28 16 Sol.28 14451,07 4342,44 10108,63 17 Sol.36 2473,40 2472,51 0,89 18 Sol.54 5036,33 4951,15 85,18 19 Sol.58/60 9869,20 9869,20 20 Sol.83 5826,13 5549,92 276,21 21 Tam.20 9161,32 9161,32 22 Lud.10 7343,35 211,46 7131,89 23 al..3m5a 4973,43 4973,43 24 al..3m7b 6942,81 6942,81 25 Orł.6 9242,91 211,46 9031,45 26 Orł.8 4779,35 585,98 4193,37 27 Sol.79 8686,32 8686,32 28 Sol.79a 6810,96 6810,96 261936,61 89822,77 172113,84 12

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA Stan zatrudnienia na dzień 31.XII.2009 wynosił 16 etatów. Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę za rok 2009 zostały wpłacone w wysokości 808 255,40 Na kwotę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę składa się : wynagrodzenia ryczałtowe 762 078,89 wynagrodzenia chorobowe 5 831,34 ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 10 633,00 odprawa emerytalna 9 405,00 dodatki za utrudnienia 1 041,00 wynagrodzenia za dyżury techniczne 19 266,17 RAZEM 808 255,40 Kwota wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę w podziale na poszczególne grupy pracowników kształtuje się następująco bez odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za urlop Zarząd 3 etaty 265 929,99 pracownicy umysłowi 8 etatów 346 104,93 ekipa techniczna 4 etaty 152 721,48 gospodarz budynku 1 etat 23 461,00 Razem 16 etatów 788 217,40 Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za rok 2009 zostały wypłacone z następujących tytulów: -obsługa Walnego Zgromadzenia Członków 4 140,00 dodatkowe prace ekipy technicznej wykonywane po godzinach pracy 4 100,00 -mycie okien na klatach schodowych-zastępstwo 6 442,40 -obsługa techniczna w zakresie inspektora nadzoru 30 550,00 -prace remontowe wykonane w ramach funduszu 36 300,00 Razem 81 532,40 13