w K A L H i A C H Uchwala Nr 28/XXVI/ Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 arca rku w sprawie ziany Wielletntej Prgnzy Finanswej na lata - 202 Na pdstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 arca 1990 r. sarza^dzie ginny (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, pz. 1591 z pzniejszyi zianai.), art. 21 ust. 1, art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rku finansach publicznych (Dz. U. nr 157 pz. 1240 } raz uchwaty Rady Miejskiej w Kaletach Nr 221/XXIV/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wielletniej Prgnzy Finanswej na lata - 2025 Rada Miejska w Kaletach uchwala: W uchwale Nr 221/XXIV/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wielletniej Prgnzy Finanswej na lata - 2025 wprwadza si? nast?puja_ce ziany: 1. Dknuje si? zniejszia Wielletniej Prgnzy Finanswej 2 lata, czyli d 2012-202. 2. Dknuje si? ziany zapisu 2 ppkt. 2, kt6ry trzyuje brziie: Upwaznia si? Buristrza Miasta Kalety d zaciajgania zbwiazan: 2) z tytulu u6w, ktbrych realizacja w rku budzetwy i w latach nast?pnych jest niezb?dna d zapewniia ciajglsci dziatania jednstki i z ktc-rych wynikajape platnsci wykraczaja^ pza rk budzetwy - d kwty 5 000 00 zl, na kres 4 lat.. Zatajsznik nr 1 trzyuje nwe brziie, zgdnie z zatajsznikie nr 1 d niniejszej uchwaty. PwyZszy zalapznik b?dzie zawierat wszystkie ziany d dnia 21 arca rku, wlapznie ze zianai dknanyi na XXVI sesji Rady Miejskiej w Kaletach: 4. Zalapznik nr 2 trzyuje nwe brziie, zgdnie z zalapznikie nr 2 d niniejszej uchwaty. W pwyzszy zalapzniku wprwadza si? ziany przedsi?wzie.c zgdnie z pni±szy zestawiie: 4.1.Wwprwadza si? ziany d przedsi?wzi?cie na wydatki biezqce - Przeciwdzialanie wyklucziu cyfrweu raz wyrdwnywanie szans ieszkahcdw Miasta Kalety. Realizacja zadania w latach 2011 - - wartse zadania 56 406,00 zl (byl 556 002,00 zl), przedstawia si? nast?pujajs: 1 rk-kwt101 11,00 z*, w ty: 86 114,5 ztsrdki UE, 15 196,65 ztbudzet partstwa, 0 zt srdki wlasne, rk-kwt 101 11,00 z*. w ty: 86 114,5 zl srdki UE, 15 196,65 zl budzet partstwa, 0 zl srdki wlasne, rk - kwt 64 12,54 zl, w ty 54 505,01 zl srdki UE, 9 618,5 zl budzet partstwa, zl srdki wtasne kwt Ziana plega na zniejsziu catsci przedsi?wzi?cia p przeprwadznych przetargach raz ziany irbdla finanswania, becnie przedsi?wzi?cie jest finanswane ze srdk6w UE w85% i budzetu partstwa 15%, aneksduwy z dnia 20.02. rk. Liit zbwia_zart nadzi 21.0. rku wynsi zl. 4.2. Wprwadza si? ziany d przedsi?wzi?cie: c) prgray, prjekty lub zadania pzstate (inne r\\t wyiine w lit. a i b) pd nazwa_4.2. Wprwadza si? ziany d przedsi?wzie.cie: c) prgray, prjekty lub zadania pzstale (inne niz wyiine w lit. a i b) pd nazwa^,,budwa kanalfzacji sanitarnej w iejscwsci Kalety Kucz6w i Mitek wraz z dwdniie drgi pwiatwej nr 248S". Realizacja pwy±szeg zadania inwestycyjneg jest realizwana z udziale Pwiatu Tarng6rskieg - Lidera prjektu (dwdniie grgi pwiatwej nr 246 S).
Finanswa realizacja zadania,,budwa kanalizacji sanitarnej w iejscw&ci Kalety Kucz6w Mitek wraz z dwdniie drgi pwiatwej nr 248S" dla Miasta Kalety przedstawia sie nastepujac: 4.2.1. WartsC ksztdw inwestycyjnych catsci zadania 7 697 884,49 zt, w ty: - kszty pniesine na dziert 1.12.2012 rk wynsza^ 207 184,49 zt, - kszty d pniesiia 7 490 70 zt, brutt {6 108 40 zt bez pdarku VAT) w ty: 2 400 00 ztp2yczka, 2 400 00 zt dtacja, 2 690 70 zt srdki wtasne brutt (w ty VAT 1 82 0 z\ 4.2.2.. Wartsc kszt6w inwestycji d pniesiia w rku wynsi 1 27 50 z\ w ty;; - pzyczka 500 00 zt, - dtacja 500 00 zt, - srdki wfasne 27 50 zt, Liit wydatkbw w rku wynsi 1 27 50 zt. 4.2.. Wartst kszt6w inwestycji d pniesiia w rku wynsi 2 56 20 zt, w ty: - pzyczka 800 00 zt, -dtacja 800 00 zt, - srdki wtasne 96 20 zt, Liit wydatkbw w rku wynsi 2 56 20 z*. 4.2.4. Wartsc ksztbw inwestycji d pniesiia w rku wynsi 627 00 zt, w ty: -p±yczka 1 100 00 zt, -dtacja 1 100 00 zt, - srdki wtasne 1 427 00 zt, Liit wydatkbw w rku wynsi 627 00 zt. Miast Kalety jest p rzstrzygnie.ty przetargu - Liit zbwia/ari 7 490 70 zt. 4.2.. Wartsc kszt6w inwestycji d pniesiia w rku wynsi 2 56 20 zt, w ty: - p±yczka 800 00 zt, - dtacja 800 00 zt, - srdki wtasne 96 20 zt, Liit wydatkbw w rku wynsi 2 56 20 zt. 4.2.4. Wartsc kszt6w inwestycji d pniesiia w rku wynsi 627 00 zt, w ty: -p±yczka 1 100 00 zt, -dtacja 1 100 00 zt, - srdki wtasne 1 427 00 zt, Liit wydatk6w w rku wynsi 627 00 zt. Miast Kalety jest p rzstrzygnie.ty przetargu - Liit zbwia^zari 7 490 70 zt. 2 Wyknanie uchwaty pwierza sie Buristrzwi Miasta Kalety Uchwata wchdzi w zycie z dnie pdj^cia.
ilada w KAU1ACH Wielletnia Prgnza Finanswa Zatajsznik nr 1 d Uchwafy 28/XXVI/ Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 arca rku zteg: Wyszczeglnie nie Dchdy g6te Dchdy biezace dchdy z tytutu udziatu we wptywachz pdatku dchdweg d sb fizycznych dchdy z tytutu udziahj we wptywachz pdatku dchdweg d sb prawnych pdatki i ptaty z pdatku d nieruchsci z subwcji glnej z tytuhj dtacji i srdkw pfzeznacznych na cele biezace Dchdy ajajkwe ze sprzedazy aja.tku z tytutu dtacji raz srdk6w przeznacznych na inwestycje Lp Frula 1 J1aM1b] 1 1 1.1.1 1.1.2 1.1. 1.1..1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2-2 202 257881,49 19656881,05 2010707,00 18622562,00 1890286,00 19054462,00 1899546,00 18986762,00 1897806,00 1896962,00 1865000 18691 900,67 18467167,41 18 85 707,00 18472562,00 1875286,00 18904462,00 1889546,00 18 886 762,00 1887806,00 1886962,00 1855000 4 004 654,00 4 050 00 410000 415000 20 00 20 00 20 00 20 00 61426 687 00 760 00 80 00 2 70 00 2441 10 2 514 0 2 589 70 6 918 895,00 6 920 00 6 920 00 6 920 00 2 489 661,52 2 500 00 2 500 00 2 500 00 4 886 912,82 1 18971,64 1 250 00 15000 15000 15000 10000 10000 10000 10000 10000 200 00 15000 15000 15000 15000 15000 100 00 100 00 10000 10000 10000 4686912,82 1 0971,64 1 10000 stn
Wyszczeglni ie Wydatki gte Wydatki biezace, ztytutu gwarancji i pr^cz zlxwiazafi sadzielneq puuiczneg zafeiadu pidu zdrwtnej p*wlisa»fcn*ij na zasadach *reilnydi w leczniczej, wwyskici w jabej nie pdtegajq sfinanswaniu dtaqgz udielu paftstwa) wydatki na bstuge w ty dsetki i dysknt kreslne ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r Wydatki ajatkwe Wynik budzetu Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1. 2.1..1 22 Frula 12.1] + [2.21 [1] -[2] 202 25 825 598,8 1920661,05 19927687,00 17 89 542,00 1766984,00 18025462,00 1798746,00 17978762,00 1799606,00 1828962,00 185000 16 981 05,56 16289444,99 1600687,00 1669187,00 16 822 587,00 16 992 887,00 16 968 288,00 16 945 587,00 16 940 888,00 1690862,00 1688991,00 18500 229 716,00 219 626,00 11,00 170071,00 14157,00 10691,00 72451,00 42 406,00 19 875,00 5 625,00 18500 229 716,00 219626,00 11,00 170071,00 14157,00 10691,00 72451,00 42 406,00 19875,00 5 625,00 8 844 292,82 01 216,06 627 00 750 55,00 847 256,00 1 02 575,00 1 019175,00 1 0 175,00 1 055175,00 1 85 50 1 460 087,00-2 246 784,89 6 22 17602 1 2 02 1 2 02 1 029 00 1 008 00 1 008 00 982 00 680 00 00 00 str2
Wyszczeg6lnie nie Pfzychdy budzetu Nadwyzka budzetwa z lat ubieglych na pkrycie deficytu bud±etu Wlne Srdki, ktprych wa wart. 217ust.2 pkt 6 ustawy na pkrycie deficytu budzetu Kredyty. pzyczki. eisja papierw wartsciwych na pkrycie deficytu budzetu Inne przycndy nie zwiazane z zatiajjniecie dtugu na pkrycie deficytu budzetu Lp Frula 202 4 [4.1] + [4.2]* 14.] + [4.4] 256 694,89 800 00 1 10000 4.1 4.1.1 4.2 1 66 694,89 4.2.1 626 784,89 4. 1 620 00 800 00 1 10000 4..1 1 620 00 4.4 4.4.1 str
Wyszczeglniie Lp Frula 202 Rzchdy budzetu 5 [5.1M52] Sptatyrat kaprtatwych kredytwi pzyczekraz wykup papierw wartsciwydi 5.1 1 009 91 1 009910,0 1 1622 1 16220,0 1 276 02 1 276 020,0 1 2 02 1 2 020,0 1 2 02 1 2 020,0 1 029 00 1 029 000,0 1 008 00 1 008 000,0 1 008 00 1 008 000,0 982 00 982 00 680 00 680 00 00 00 00 00» _ 5.1.1.j przypadajacycti tiadany rk kwtwytaczeri kreslnych w art. 24 ust. pkt 1 ustawy lud art. 169 ust. pkt 1 ufp z 2005 5.1.1.1 Inne rzchdy niezwiazane zesptetq drugu 5.2 Kwta dtugu 6 7 985 28 7 649 06 7 47 04 6 240 02 5 007 00 978 00 2 970 00 1 962 00 980 00 00 00 taczna kwta wylaczeh z graniczeri cflugu kre&nycrt w art. 170 ust ufpz 2005 r. raz w art. 6 ustawy zianie ektrycfi ustaw zwia_2anych 2 realizaqa. ustawy budzetwej 6.1 kwta wylaczeri z granicz dtugu kreslnych w art. 170 ust ufpz 2005 r. 6.1.1 vvar\ei j nrv zadtuzia d dchdw gte kreslny w art. 170 ufp z 2005 r, bez uwzgl^dniania wytaczeri krestnych w nlttr 1 6.2,87% 8,91% 7,17%,51% 26,49% 20,88% 15,64% 10,% 5,16% 1,58% % Wskaznik zadtuzia d dchdw gte, ktry wawart. 170 ufp z 2005 r, p uwzgl^dniiu wy(a,cz krestnych w pkt 6.1 6.,87% 8,91% 7,17%,51% 26,49% 20,88% 15,64% 10,% 5,16% 1,58% % i\wia zwiqzan wynikajacych z przej^cia przez jednstke sarza.du terytrialneg zbwiazari p likwidwanycri i przeksztatanych jednstkach zaliczanych d Kisktrtrs finanwiw 7 str4
K ) 2L l_ 1-1- 1-1- H h- 1-00 PT 5" 2. K K 1-1- 1? > ff g cc CC c ee cc &> r- ~c e\- ) r-. " J! c\ 5 CT) b " 5 cc r- CN ) " H I IfliL t I I It * S 2. 8 ff ' * S? t S & S -i ai a C 'thh 8" i i a> i * * l» I I a> i * 6 fa ^ D = n CD S 5 ) 1 ^ D ; :s n J) b CD in in 1 n N CD j) t C J) J) s p if jl! S ' t II T ' a -.if * iillf I 5! l 1 1" >. Q 0) ff.c S ^l1}} f0pil f H i s si** II* i i * 11 a * 10 1 -i i * 1 * -, f*lif«2 tj! * 1 1 1 i t s. > > CT1 ai 00 & rt _ j L _ i T a. ^_~»** ^in n > r> i X CD Tf 1 S* i^*? S^ n > 8 ^ '~> ; s ; 8 10 CD c 5 M b M n 1 CD in *J a. ^aty zbwig 8 CD CD 8 in in ) b n 00 s M M n T> in n g in S»"* r* b 16 n J) CD c? cb t $ in T s CD Fnnuta M M CD > 5 M M M j M CN M M D Wyszczeg6lni ie
Wyszczeglniie Lp Frula 202 Przeznaczie prgnzwanej nadwyzki budzetwej), wty na; 10 1 1622 1 276 02 1 2 02 1 2 020, C 1 029 00 1 008 00 1 008 00 982 00 680 00 00 00 py imcuyiuw, pzyczek i wykup papier6w wartsciwych Sptaty kredytw. pzyczek i wykup papierw wartsriwych Sptaty kredytw, pzyczek i wykup nanierrs\ju 10.1 1 1622 1 276 020.0C 1 2 02 1 2 02 1 029 00 1 008 00 1 008 00 982 00 680 00 00 00 Wydatki biezace na wynagrdzia i sktadki d nich naliczane 11.1 8 247 120,0 8 250 00 8 250 00 8 250 00 8 250 00 8 250 00 8 250 00 8 250 00 8 250 00 8 250 00 8 250 00 Wydatki zwiazanez funkcjnwanie rganw jednstki sarzadu terytrialneg) 11.2 2722861,00 2 777 0 2 8 00 2 890 00.C Infraqe uzupehiiaja.ce wybranych rdzajach wydatkw budzetwych Wydatki bjete lirte art. 226 ust. Sustawy 11. 111..1] + [11,.2] 7 769 499,45 12527,05 691 12,54 bieza.ce 11.,1 279 086,6 101 11,00 64 12,54.C ajaucwe 11..2 7 490 412,82 01 216,05 627 000, C Wydatki inwestycyjne kntynuwane 11.4 476 00.C.C,c Nwe wydatki inwestycyjne 11.5 4014412,82 01 216,05 627 00 Wydatki ajajkwe w frie dtacji 11,6.C,c.DC str6
Wyszczeglniie Lp Frula 202 Dchdy bieza.ce na prgray, prjekty lub zadania finanswane z udziate Srdkw, ktrych wa w art. 5 ust 1 pkt 2 i ustawy 12.1 I1B] 258 269,67 101 11,00 64 12.54,c,c Finanswanie prgraw, prjektw lub zadari realizwanych z udziate srdkw, ktrych wa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy UIAJ njuy ajatkwe na Wydatki bieza.ce na prgray, srdki krestne w prgray, prjekty prjekty lub srdki kreslne w art- 5 ust. 1 pkt 2 lub zadania zadania art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaja.ce srdki kreslne w finanswane z finanswane z ustawy wynikaja.ce wyta_cznie z art. 5 ust. 1 pkt 2 udziate srdkw, udziate zawartych uw ustawy wylacznie z ktrych wa w art. s"rdkw. zawartych uw na na realizacj^ 5 ust 1 pkt 2 i ktrych wa w realizacje. prgrau, prgrau, prjektu ustawy art. 5 ust 1 pkt 2 prjektu lub zadania lub zadania srdki kreslne w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy 12.1.1 I2]+[7b] 240 624,52 101 11,00 6412,54 12.1.1.1 I2H24] 240 624,52 101 11. C 6412,54.1 i "* netauftf 12.2 Ml 066912,82 2971,64 ; 12.2.1 [10M24] 066912,82 2971,64,c,c 12.2.1.1 [26H27] 066912,82 2971,64 0,0rj 12. [4.1M42M5WH] 279 086.6 101 11, f. 64 12,54,c finanswane srdkai kreslnyi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12..1 [7aH8] 240 624,52 101 11, C 6412,54 Wydatki bieza.ce na realizacj^ prgrau, prjektu lub zadania wynikajace wylacznie z zawartych uw z pdite 12..2 [7aM8] 240 624,52 101 11,00 64 12,54 str7
Wyszczeg6lniie LP Frula 202 Wydatki ajaftwe na prgray, prjekty lub zadania finanswane z udziate srdkw, ktrych wa w art- 5 List. 1 pkt 2 i ustawy 12.4 1 954 925,89 2971,64 finanswane srdkai kreslnyi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12A1 1 954 925,89 2971,64 ajatkwe na realizacje prgrau, prjektu lub zadania wynikaja.ce wytaczniez zawartych uw z pdite 12.4.2 1 954 925,89 2971,64 r\wuiy zbwiazari wynikajacych z przejecia przez jednstke sarzadu terytrialneg zbwiazari p likwidwanych i przeksztatcanych c a nh 7ial n ui-h 1.1 Kwty dtyczape przej$cia i spfaty zbwiazaii p sanxxlzielnych publkznych zakladach pieki zdrwtnej raz pkrycia ifleg wyniku Lnjuiuuy vvyuduvi Md &pidi( Wydatki na sptate budzetwe z tytuhj przejetych przejetych Wysks6 zbwiazan dtacji celwej z zbwiazaii zbwiazaii zbwiazan sadzielneg budzetu pahstwa. sadzielneg sadzielneg pdlegajacych publiczneg zaktadu ktrej wa w art publiczneg zaktadu publiczneg zaktadu urziu, ktry pieki zdrwtnej 196 ustawy z dnia pieki zdrwtnej pieki zdrwtnej wa wart. 190 przeje.tych d khca 15kwietnia2011 r. przeksztatcneg na likwidwaneg na ustawy 2011 r. na dziatalnsci zasadach zasadach dziatalnsci pdstawie przepisw leczniczej (Dz.U. Mr kreslnych w kreslnych w leczniczej zaktadach pieki 112, pz. 654, z przepisach pfzepisach zdrwtnej nnsn t \2 1. ritiatalnnii-i 1.4 rttiatalncieri 1.5 1.6 Wydatki bieza.ce na pkrycie ujeg wyniku finansweg sadzielneg publiczneg zaktadu pieki zdrwtnej 1.7 str8
Wyszczeglniie Lp Fruta 202 Sptaty rat kapitatwych raz wykup papierw wartsciwych, ktrych wa w pkt-5.1., wynikaja.ce wyta_cznie z tytutu zbwiazari juz zaciasnie.tych 14.1 Kwta dtugu, ktdreg planwana sptata dkna si? z wydatkw budzetu 14.2 Wydatki 2jnniejszaja.ce dtug 14. Uzupetniaja.ce dane dtugu i jeg sptecie sptata zbwiazart wyagalnych z lat pprzednich, innycfi nizwpkt 14.. 14..1.Q,d zwiazanez uwai zaliczanyi d tytutw dluznych wliczanycji w panshvwy dtug publiczny 14..2 wyptety z tytutu wyagalnych pr^czert i gwarancji 14.. Wynik peracji niekaswych wptywajacych na kwtg dtugu (.in. ufzia, rfiznlce kurswe) 14.4 str9
w KALETACH Wykaz przedsi wzi 6 d WPF Zafa_cznik nr 2 d Uchwaty28/XXVI/ Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 arca rku Rzdziat jeanswa dpwiexjzialna lub knrrivniiiarj^ kres realizaqi d d tqczne naktady finanswe Liit 20 1 Liit 201 4 Wydatki na przedsiewzi^cia-gte (1.1+1.2+1.) 1942498,50 7 769 499,45 12527,05 - wydatki bieza.ce 1 52797,15 279 086,6 101 11,00 - wydatki ajajkwe Wydatki na prgray, prjekty lub zadania zwia_zane z prgraai realizwanyi z udziate s>dk6w, ktbrych wa warts ust.1 pkt 2 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, pz.1240,z 17904525,5 565518,84 7490412,82 2 965 999,45 01 216,05 596 27,05 - wydatki bieza.ce 1 52797,15 279 086,6 101 11,00 P^jra Qperacyjny Kapita* Ludzki - Ja tez ptrafi$ - Akrywizacja zawdwa i t^iwildlidattte w^ if^j^^^sfti^ifta Iff ^tv. Ptnfi (Hit nsfih t^^nafimsbraltfflveh. niskich 2008 2811 88585,0 56406,00 16010,4 101 11,00 Q.C 101 11.0C W4^1etach tez a szanse - Wyr wnywania szans edukacyjnych KAI^TY 2011 107982,12 17645,15.Q& - wydatki aja.tkwe 412745,69 2686912,82 495016,05 Terdeizacja budynkbw uzyteczn^ci pubiicznej w Miescie Kalety - Czyste pwietrze i dnawialne zrdte ergii URZ^D MIASTA KAtETY 2007 412745,69 2686912,82 495016,05 Wydatki na prgray, prjekty lub zadania zwia/ane z uwat partnerstwa publiczn-prywatneg, z teg: - wydatki biezqce - wydatki aja.tkwe Wydatki na prgray, prjekty lub zadania pzstate (inne niz wyiine w pkt 1.1 i 1.2),z teg 1 777 179,66 4 80 50 2 56 20 - wydatki bieza.ce srt 10
Liit 201 5 Liit 201 6 Liit zbwigzan 691 12,54 64 12,54 627 00 64 12,54 64 12,54.c 10672628,87 10672628,87 181 928,87 64*24?-^w 181 928,87 9M 181 928,87 627 00 7 490 70 str. 11
- wydatki aj^tkwe 1777179,66 4 80 50 2 56 20 URZAD MtASTA KA1ETV URZAD MIASTA KAtETY 2007 2M5 7697884,49 12750 2004 $0792^,17 47600 627 00 7 490 70 62700 749070 str. 12